BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I

Transcripción

1 Fondo de Inversión BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I III trimestre 215 (Información al de septiembre) MISIÓN DEL FONDO: El Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I está orientado a quienes deseen realizar una inversión a mediano y largo plazo, aprovechando las oportunidades del negocio de rentas inmobiliarias, ofreciendo una cartera diversificada de proyectos en las líneas de renta comercial, oficinas e industrial, en ubicaciones prime con contratos y arrendatarios sólidos. TIPO DE FONDO: Fondo de Inversión no Rescatable. CARTERA OBJETIVO: Los objetivos de inversión del Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I serán principalmente la inversión en todo tipo de propiedades inmobiliarias destinadas a la renta en Chile, como oficinas, locales comerciales, strip centers, centros de distribución, bodegas u otros. Para lo anterior, el Fondo constituirá Sociedades Anónimas cerradas o invertirá en Fondos de Inversión privados que participen en Sociedades Anónimas Inmobiliarias, que inviertan o desarrollen dichos proyectos. Los Fondos de Inversión y las sociedades en las que invierta el Fondo deberán tener la política de comprar y/o financiar prioritariamente inmuebles que estén ligados a contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo, en los cuales la mayor parte de rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad. INICIO DE OPERACIONES: 27/1/212 MONTO MÍNIMO: UF 5.- DURACIÓN DEL FONDO: 6 años y seis meses. VALOR INICIAL DE LA CUOTA: $ DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS: El Fondo distribuirá anualmente como dividendo a lo menos el 1% de los Beneficios Netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio. Para esos efectos, se entenderá por beneficios netos percibidos, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el período. Este dividendo se repartirá en dinero efectivo, dentro de los días siguientes de celebrada la asamblea ordinaria de aportantes que apruebe los estados financieros anuales y en todo caso dentro de los 18 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual. COMENTARIO ADMINISTRADOR (José Ignacio Caballero, Gustavo León, Bernardo Dominichetti) Visión de Mercado En el tercer trimestre de 215 la absorción neta llegó a 64.1 m2, a su vez entraron 8. m2 de proyectos nuevos clase A y B, lo cual provocó un aumento leve de vacancia del 9,7% a 9,57%. Por su parte, la vacancia en bodegaje industrial alcanza un nivel similar al de las oficinas, con un 9.5% en la región metropolitana, según Newmark Grubb Contempora Servicios Inmobiliarios. Gestión Tercer Trimestre 215 El tercer trimestre de 215 el Fondo Banchile Rentas Inmobiliarias I ha continuado sus gestiones de administración, esforzándose por recolocar y negociar aquellas propiedades que se encuentran vacantes. Al cierre de esta edición se renovaron algunos contratos con vencimiento cercano en las bodegas de Curicó, además a algunas bodegas se les realizó una mantención en la techumbre. En las bodegas Portezuelo también se han incurrido en algunas inversiones menores que mejoraron el estado de las techumbres. Dentro de octubre se espera incurrir en algunas inversiones más importantes para mejorar el sistema eléctrico. Luego de esta instalación se espera poder arrendar a la brevedad la bodega que se encuentra disponible. En cuanto a Padre Mariano, la oficina ha recibido posibles arrendatarios, de los cuales uno de ellos muestra especial interés en el inmueble, estamos a la espera de la documentación necesaria para continuar con las negociaciones. En la oficina que se encuentra vacante de Palladio se está terminando el reacondicionamiento de baños, cuyos trabajos empezaron hace aproximadamente un mes. Se espera que con esta mejora, la oficina pueda presentar un mayor flujo de clientes. En el piso 9, el arrendatario Provida ha presentado su retiro para Diciembre, dentro de este mes se comenzarán gestiones para que la oficina cuente con el menor tiempo posible de vacancia. En Pedro de Valdivia se están terminando los trabajos de acondicionamiento del local que se encontraba vacante para que el arrendatario que cerró contrato en Julio pueda comenzar con su actividad. En el local de Teatinos el arrendatario que se retiró anticipadamente pagará en Octubre su última renta. Nos encontramos actualmente en negociaciones con un posible arrendatario que presenta interés en el local. En el presente año se han repartido dividendos por un total de $2.. luego del reparto del 1 de Agosto por $8... RENTABILIDAD NOMINAL VALOR CUOTA AJUSTADO POR REPARTO DE DIVIDENDOS* 1 mes meses 6 meses Acum. Año Acum. desde el inicio,222%,8% 1,1% 1,998% 27,55% * Valor cuota ajustado se considera sumando a valor cuota repartos de dividendos realizados por cuota. DISTRIBUCIÓN ACTIVO TOTAL DEL FONDO CAJA,% 97,% SOCIEDAD INMOBILIARIA RENTAS INMOBILIARIAS I S.A. DISTRIBUCION TOTAL ACTIVO INMOBILIARIO Y CAJA DE LA SOCIEDAD COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Estará compuesta por una remuneración fija y una variable, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento Interno del Fondo, el cual se encuentra disponible en la sede de la Sociedad Administradora, en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A., en la Superintendencia de Valores y Seguros y en las bolsas de valores del país. PATRIMONIO NETO: $ PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO INVERTIDOS EN INTRUMENTOS DE DEUDA:,% PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO INVERTIDOS EN CAJA: % PORCENTAJE DEL TOTAL DEL FONDO INVERTIDOS EN PROYECTOS: 97% EVOLUCIÓN VALOR CUOTA BASE 1 1, 125, 12, 115, 11, 15, 1, Valor cuota fondo Se considera un valor cuota corregido, incorporando en éste los dividendos repartidos en pesos según la fecha en que se hayan realizado. PAGO DE DIVIDENDOS FECHA PAGO 22/5/21 2/8/21 4/11/21 /2/214 28/4/214 22/7/214 21/4/215 1/8/215 Total TOTAL *Según cuotas suscritas y pagadas a la fecha de pago. Fondo de Inversión no rescatable, lo que no impide su libre enajenación en la Bolsa de Comercio de Santiago, administrado por Banchile Administradora General de Fondos S.A. por cuenta y riesgo de los aportantes, en los términos de la Ley N y en el D.S N 129 del Ministerio de Hacienda. La fiscalización del Fondo y de la Sociedad Administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros. Mayor información en: nuestra página web en la página web u oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros o en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A. Asimismo, para cualquier consulta puede comunicarse con su ejecutivo de atención habitual, o dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo del país, o llamar al , o enviar un mail a banlinea@banchile.cl. Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora ni por las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el Reglamento Interno y el Folleto Informativo del Fondo. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas por la garantía estatal de los depósitos de la Ley General de Bancos ni por la Federal Deposit Insurance Corporation, y no son depósitos, obligaciones, ni están endosados o garantizados, en cualquier forma, por cualquier entidad bancaria. Banchile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco de Chile, quien puede designar directores en aquella. Banco de Chile y Banchile Corredores de Bolsa S.A. son agentes de Banchile Administradora General de Fondos S.A. en la colocación, suscripción y rescates de las cuotas de los fondos que administra. $ / cuota* 84,8 196,7 557,29 445,76 24,7 4, 167,16 89, ,9

2 A Locales Teatinos Teatinos con Catedral Comuna de Santiago B Padre Mariano Padre Mariano 82 C Palladio Av. Providencia176 Locales Locales s (7 de 8) (18 de 19) 44

3 C Palladio Av. Providencia 176 D Noguera Francisco Noguera 2 E Las Industrias Av. Andrés Bello 2777 Comuna de Las Condes Locales Mts² Mts²

4 F Locales Pedro de Valdivia Av. Pedro de Valdivia 1215 G Curicó Panamericana Sur Km. 186 Curicó H Portezuelo Cerro Los Cóndores 9891 Quilicura Locales 4 48, (17 de 21) (2 de ) 21

5 I Apoquindo 4775 Av. Apoquindo 4775 Las Condes J Los Pinos Camino Los Pinos 2 San Bernardo (1 de 12) 1

6 INFORMACIÓN DE ACTIVOS (*) PRINCIPALES ARRENDATARIOS Ingram Micro MWH Provida Cruz Blanca MJM Chilectra Bice Vida Banmedica Coca Cola Teletrak 1,29% 8,94% 8,71% 6,54% 5,72% 5,47% 4,75% 4,58% 4,29%,8% Santiago B C D F E G Curicó Quilicura J I Las Condes San Bernardo A H COMPOSICIÓN POR COMUNA PORCENTAJE POR OCUPACIÓN 5,7% 8,62% 1,79% COMPOSICIÓN POR ACTIVIDAD DEL ARRENDATARIO 1% PORCENTAJE POR TIPO DE INVERSIÓN 5,56% 55,17% 14,49% Curicó Las Condes Providencia Quilicura San Bernardo Santiago Centro 46,% 8,72% 7,56% 11,1% AFP Aseguradora Isapre Otro Retail Servicios,29% 9% Vacante 61,9% 24,97% 1,1% 26,2% * Datos al cierre de septiembre 215. * Se consideran contratos a pesar de estar en periodo de gracia.