JUNIO 2017 MAY 2017 JUNIO 2017 EFECTIVO DEPOSITO RETIRO MOVIMIENTOS 911,420, ,854,283.93

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1 PERFIL DE INVERSION: MODERADO FECHA DE CORTE: 30/06/2017 DIAS DEL PERIODO: 30 Página 1 / 17 SISTEMA INTERMU SERV AGUA POT Y ALCA DR R MICHEL # 461 COL SECTOR REFORMA GUADALAJARA C.P C.R. JALISCO, MEXICO RESUMEN GENERAL CARTERA JUNIO 2017 MAY 2017 RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA 39,620, ,800, VALUACION 39,620, ,800, JUNIO 2017 EFECTIVO DEPOSITO RETIRO MOVIMIENTOS 911,420, ,854, PLUSVALIA / JUN 2017 ENE-JUN 2017 MINUSVALIA 253, ,260, Del Mes Rendimiento Rendimiento Índice de Referencia MES Bruto Neto JUNIO % 0.56% 0% RENDIMIENTO DE LA CARTERA MES MES MES MES MES MES JUNIO % MAYO % ABRIL % MARZO % FEBRERO % ENERO % NO-U *INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

2 Página 2 / 17 Su perfil de inversión actual es MODERADO le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual. Perfil de Inversión Moderado (P2) Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista) El Inversionista/Persona Moral con una estrategia moderada busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores de fácil realización y en su mayoría con mercado secundario, con rendimientos ligeramente por encima de la tasa libre de riesgo + incluyendo un diferencial por riesgo crediticio y con pérdidas de un rango del 5 al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión de corto plazo y mediano plazo (menos a 2 años). Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente. +Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales. La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado el Servicio de Asesoría de Inversiones, su Promotor lo apoyará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil

3 Página 3 / 17 CANTIDAD VALORES PORTAFOLIO DE INVERSION MES ACTUAL (30/JUN/2017) EMISORA/SERIE CPN DIAS TASA FECHA VENCTO COSTO PROMEDIO COSTO PROMEDIO FISCAL PRECIO MERCADO VALOR MERCADO % INVER INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA OPERACIONES A PLAZO 4,009,898 CETES /07/ ,619, % 39,619, % SALDO EN EFECTIVO % REMANENTE EN OPERACIONES % VALOR TOTAL DE LA CARTERA 39,620, % EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son para Dólar y para Euro. PARA SUGERENCIAS, QUEJAS Y ACLARACIONES O CASOS EN QUE NO LOGRE COMUNICARSE A LA OFICINA DONDE SE LOCALIZA SU ASESOR. PONEMOS A SU DISPOSICION EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA PATRIMONIAL TELEFONO: (01-55) EN EL D.F. Y RESTO DEL PAIS LADA SIN COSTO DESDE USA Y CANADA LADA SIN COSTO (Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM) NO-U *INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

4 Página 4 / 17 PORTAFOLIO DE INVERSION MES ANTERIOR (31/MAY/2017) CANTIDAD EMISORA/SERIE CPN DIAS TASA FECHA VALORES VENCTO COSTO PROMEDIO COSTO PROMEDIO FISCAL PRECIO MERCADO VALOR MERCADO % INVER INVERSION INSTRUMENTOS DE DEUDA OPERACIONES A PLAZO 1 CD /06/ ,800, % CD /05/ % 31,800, % SALDO EN EFECTIVO % REMANENTE EN OPERACIONES % VALOR TOTAL DE LA CARTERA 31,800, % EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO PARA SUGERENCIAS, QUEJAS Y ACLARACIONES O CASOS EN QUE NO LOGRE COMUNICARSE A LA OFICINA DONDE SE LOCALIZA SU ASESOR. PONEMOS A SU DISPOSICION EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA PATRIMONIAL TELEFONO: (01-55) EN EL D.F. Y RESTO DEL PAIS LADA SIN COSTO DESDE USA Y CANADA LADA SIN COSTO (Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM)

5 Página 5 / 17 DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALOR DE LA CARTERA AL CIERRE DE MES EMISORA SERIE CUPON COSTO PROMEDIO PRECIO DE CIERRE DIFERENCIAL DE PRECIO NO-U

6 Página 6 / 17 DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALOR EN POSICIÓN DURANTE EL MES DIA CONCEPTO EMISORA SERIE COSTO PROMEDIO PRECIO DE VENTA DIFERENCIA DE PRECIO 08 VTO.REPORTO BONOS VTO.REPORTO CETES VTO.REPORTO BONOS VTO.REPORTO BONOS VTO.REPORTO BONOS VTO.REPORTO CETES VTO.REPORTO CETES VTO.REPORTO CETES VTO.REPORTO CETES VTO.REPORTO UDIBONO VTO.REPORTO BONOS VTO.REPORTO BONOS VTO.REPORTO CETES VTO.REPORTO CETES VTO.REPORTO BONOS VTO.REPORTO UDIBONO NO-U

7 Página 7 / 17 DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALOR EN POSICIÓN DURANTE EL MES DIA CONCEPTO EMISORA SERIE COSTO PROMEDIO PRECIO DE VENTA DIFERENCIA DE PRECIO 30 VTO.REPORTO CETES NO-U

8 Página 8 / 17 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS DETALLE DE MOVIMIENTOS EN PESOS 01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,805, ,805, ,805, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,300, ,300, ,505, VTO.DEP.PLAZO CD ,800, , ,805, ,300, DEPOSITO PLAZO CD ,300, ,300, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,305, ,305, ,305, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,740, ,740, ,565, VTO.DEP.PLAZO CD ,300, , ,305, ,740, DEPOSITO PLAZO CD ,740, ,740, INTERESES FINANC CANC COB INTS FI ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,754, ,754, ,754, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,370, ,370, ,384, VTO.DEP.PLAZO CD ,740, , ,754, ,370, DEPOSITO PLAZO CD ,370, ,370, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,372, ,372, ,372, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,900, ,900, ,472, VTO.DEP.PLAZO CD ,370, , ,372, ,900, DEPOSITO PLAZO CD ,900, ,900, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,902, ,902, ,902, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,570, ,570, ,332, INICIO REPORTO BONOS , ,570, ,570, ,902, VTO.DEP.PLAZO CD ,900, , ,902, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,571, ,571, ,571, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,970, ,970, , INICIO REPORTO CETES ,038, ,970, ,970, ,571, VTO.REPORTO BONOS , ,570, , ,571, SALDO NO-U

9 Página 9 / 17 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS 09 ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,971, ,971, ,971, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,980, ,980, ,008, VTO.REPORTO CETES ,038, ,970, , ,971, ,980, INICIO REPORTO BONOS , ,980, ,980, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,005, ,005, ,005, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,150, ,150, , INICIO REPORTO BONOS , ,150, ,150, ,005, VTO.REPORTO BONOS , ,980, , ,005, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,158, ,158, ,158, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,170, ,170, , VTO.REPORTO BONOS , ,150, , ,158, ,170, INICIO REPORTO BONOS , ,170, ,170, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,178, ,178, ,178, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,180, ,180, , INICIO REPORTO CETES ,484, ,180, ,180, ,178, VTO.REPORTO BONOS , ,170, , ,178, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,188, ,188, ,188, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,850, ,850, ,338, VTO.REPORTO CETES ,484, ,180, , ,188, ,850, INICIO REPORTO CETES ,950, ,850, ,850, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,853, ,853, ,853, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,100, ,100, ,246, INICIO REPORTO CETES ,811, ,100, ,100, ,853, VTO.REPORTO CETES ,950, ,850, , ,853, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,158, ,158, ,158, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,360, ,360, ,798, VTO.REPORTO CETES ,811, ,100, , ,158, ,360, INICIO REPORTO CETES ,962, ,360, ,360, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,372, ,372, ,372, SALDO NO-U

10 Página 10 / 17 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO 20 CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,320, ,320, ,052, VTO.REPORTO CETES ,962, ,360, , ,372, ,320, INICIO REPORTO UDIBONO , ,320, ,320, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,330, ,330, ,330, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,560, ,560, ,770, INICIO REPORTO BONOS , ,560, ,560, ,330, VTO.REPORTO UDIBONO , ,320, , ,330, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,569, ,569, ,569, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,570, ,570, VTO.REPORTO BONOS , ,560, , ,569, ,570, INICIO REPORTO BONOS , ,570, ,570, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,579, ,579, ,579, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,330, ,330, ,249, INICIO REPORTO CETES ,999, ,330, ,330, ,579, VTO.REPORTO BONOS , ,570, , ,579, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,358, ,358, ,358, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,090, ,090, ,268, VTO.REPORTO CETES ,999, ,330, , ,358, ,090, INICIO REPORTO CETES ,904, ,090, ,090, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,098, ,098, ,098, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,100, ,100, , VTO.REPORTO CETES ,904, ,090, , ,098, ,100, INICIO REPORTO BONOS , ,100, ,100, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,108, ,108, ,108, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,100, ,100, , VTO.REPORTO BONOS , ,100, , ,108, ,100, INICIO REPORTO UDIBONO , ,100, ,100, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,108, ,108, ,108, NO-U

11 Página 11 / 17 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO 29 CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,090, ,090, , INICIO REPORTO CETES ,678, ,090, ,090, ,108, VTO.REPORTO UDIBONO , ,100, , ,108, ABONO CTA.CHEQ. 0389/ ,098, ,098, ,098, CGO.CTA.CHEQUES 0389/ ,620, ,620, ,478, VTO.REPORTO CETES ,678, ,090, , ,098, ,620, INICIO REPORTO CETES ,009, ,620, ,620, , SUMA DE IVA I 0.00 SUMA DE ISR R 0.00 DETALLE DE MOVIMIENTOS EN DOLARES AMERICANOS 01 SALDO ANTERIOR EFECTIVO DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EUROS CUADRO RESUMEN DE COMISIONES "TOTAL DE COMISIONES": (ANTES DE IMPUESTOS) EXENTO A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 R Total Impuesto Sobre la Renta: 0 NO-U

12 Página 12 / 17 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son representa el (0)% de su cartera de inversión al cierre del mes. Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación. La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, así como el monto de las comisiones y gastos, la puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio Todas las comisiones son sujetas de IVA Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor. NO-U

13 Página 13 / 17 DIA CONCEPTO EMISORA/SERIE TITULOS PRECIO PZO TASA IMPORTE INTERESES COMISION IMPUESTO ABONOS CARGOS SALDO CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT 1.0 F0519D22-BC0C-43C6-98DF-CC7CF3BC0A T19:48:45 avnhfsvysfivsncpago/udfwyue7tcwpezr5o0s3yopyyzyhauhfsttf//d9rh5a8qqnt4mwol S+Y/VrEgA+NV+B8gsfATv8kLRp4jugOpLo/NFBDRWVDWMQ/Aqycp8G6NOoWH6ULGvyroXS/gDu/NSWTuj7dTSF0KNGQMQH2zinfrUMTHtYEWpPo1Bon+T/I44Py7+qrl+/aJNua/j 2peiOUHmTw4KWpkuN7uxKEAEp9cwagqImj/9GHEEGARsbhDAjeiz7aucb9L/MUd8TyWx5lg6QYX4vk4RTOTlRk7SUT4GuY3kPdtrc+mYGR/43aSf6+C+C1l845g6LFpzyfA== qzwsduhyxc/kfmohfxmdxdl24tqggq6/h2epkf4prvtk8dkwxcbnm0dy1pxary1lumxb/02loudvozea8gpqd5da1p8v5y8y49ktvnqyduqzuejelfbofae QUx/c5ibswqEVIRQb+g9n/65T1IloWS1Nh/vvJY5i7gQ4/oqN2Hc= SELLO DIGITAL DEL EMISOR jcbzj3dplczz4gpkve:pzw0jcbz ZlXZ1x7HOmnsrlNfB6u2GZPZlXZ zcbrzyxuwyxpusxwuuuyyxqbzcr b2iqytywf2uyalod5ghmhjmpntr 9hcf4jcZELfOFOfwAsic9vAdhQ8 B:HMMxyiTPs0y;mxUHMeSx9tsp2 GECR3lRl916RW9mNNAvrtIsVcF: IAEMk7pkNEYooBHZ;sAeRPH9wH2 Gbjbjen2sOFxjbZfKpS6pnjbxC8 A7ypupcqrrlhyqn2n9qqTZwpyJ2 8;obdMb6gCnUmIwL:SxCL4a8og0 8zMIwx8wVmcpw0B;fNdLbuLCg5R uciwmmxsjisxobae92ugqpe4h9x s0vlbokc87sk2nhlunj4uj9qxh2 dizvvvj1lesisguanmjqhzkk;c8 rpp:qs:vkwtaz8zqwczauaz8z4p ZoZZj7aUe0xYiky7gRnT0lhlcP0 vppx0xpttlhvtdv8dzvtdhzhph0 avnhfsvysfivsncpago/udfwyue7tcwpezr5o0s3yopyyzyhauhfsttf//d9rh5a8qqnt4mwols+y/vrega+nv+b8gsfatv8klrp4jugoplo/ NFBDRWVDWMQ/Aqycp8G6NOoWH6ULGvyroXS/gDu/NSWTuj7dTSF0KNGQMQH2zinfrUMTHtYEWpPo1Bon+T/I44Py7+qrl+/aJNua/j2peiOUH mtw4kwpkun7uxkeaep9cwagqimj/9gheegarsbhdajeiz7aucb9l/mud8tywx5lg6qyx4vk4rtotlrk7sut4guy3kpdtrc+mygr/43asf6+c+ C1l845g6LFpzyfA== SELLO DIGITAL SAT qzwsduhyxc/kfmohfxmdxdl24tqggq6/h2epkf4prvtk8dkwxcbnm0dy1pxary1lumxb/02loudvozea8gpqd5da1p8v5y8y49ktvnqyduqzu ejelfbofaequx/c5ibswqevirqb+g9n/65t1ilows1nh/vvjy5i7gq4/oqn2hc= "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" NO-U

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16 Página 16 / 17 Con el propósito de que Usted pueda analizar con el detalle deseado su estado de cuenta, le recomendamos leer la siguiente información. I. RESUMEN GENERAL En esta parte del estado de cuenta se le muestra la comparación del mes actual contra el mes anterior en cuanto al valor de cartera y movimientos de efectivo. Contrato: Número del Contrato del Cliente. Perfil de Inversión del Cliente: Es aquel que haya resultado de la aplicación del cuestionario o entrevista realizada al cliente, conforme al proceso establecido en la Política de Perfilamiento de Clientes del Grupo Financiero Banamex. Dicho perfil está definido por el grado de tolerancia al riesgo del cliente, sus objetivos de inversión y su grado de conocimiento y experiencia en el manejo de instrumentos financieros. Fecha de Corte: Final del periodo en cuestión. Días del Período: Día de cierre del mes anterior y del mes actual del estado de cuenta. Su asesor: Nombre del Banquero que le atiende Oficina / Sucursal: Oficina de Banca Patrimonial en donde se aperturó y se mantiene su contrato. Valuación de la cartera: Es el importe total de la valuación de los instrumentos comprendidos en su cartera clasificados en dos rubros: renta variable e instrumentos de deuda. Dicha valuación se hace con respecto a precios de mercado. (Ver III. Portafolio de Inversión). Movimientos de efectivo: Es el cambio de efectivo que se dio en el portafolio durante el mes, integrado por el total de depósitos y retiros (sin incluir los cargos por comisiones e impuestos). Acciones: Cuando existan, refleja los movimientos tanto de entrada como de salida de títulos de renta variable valuados a precio de cierre del día en que se efectuaron. Plusvalía / Minusvalía: Es el resultado de su portafolio que resulta de comparar la valuación al cierre del periodo anterior contra el actual contemplando los movimientos tanto de efectivo como de acciones realizados. Composición de la Cartera: Presenta gráficamente los porcentajes de participación en instrumentos de deuda y renta variable dentro de la composición total de su portafolio siempre y cuando tenga instrumentos de más de un mercado. Si no es así presentará información relevante del mercado. C.R.: Centro de Reparto II. PORTAFOLIO DE INVERSIÓN En la primera columna le especificamos el tipo de instrumento de su portafolio y de ser el caso, la acción u operación en la cual se encuentran comprometidos. PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA Mes Actual : Mes al que corresponde al estado de cuenta. Mes Anterior: Mes inmediato anterior al que se genera el estado de cuenta. Cantidad Valores: Títulos adquiridos en posición. Nota: Cuando por la naturaleza del instrumento financiero no se emiten títulos, éstos no se especifican. Emisora: Se muestra la tabla de pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los instrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna. Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema. Cpn: Utilizado para distinguir los derechos patrimoniales (p.e. dividendos, suscripciones, etc.). Días: En títulos de deuda naturales, presenta los días por vencer del instrumento y en reportos el plazo original de la operación. Tasa: Es la tasa original de los reportos. Fecha Vencto: Día en que vence la operación o amortiza el instrumento. Costo Promedio: En operaciones en natural, tanto de instrumentos de deuda como de renta variable, es el costo promedio ponderado de compra de los valores. En reportos le presentamos el precio de compra del mismo. Valor Mercado: Es el resultado de multiplicar la cantidad de valores por precio de mercado. Se presenta con fines informativos. Precio Mercado: Precio de cierre de la BMV del día de valuación de estado de cuenta. Para instrumentos de deuda en natural, es el precio valuado a mercado y para reportos es el precio calculado en línea recta desde el precio de inicio con los días transcurridos y la tasa original. III. DETALLE DE MOVIMIENTO DEL PERIODO Día: Día del mes en que fue realizada la operación. Concepto: Breve descripción de las operaciones realizadas. Emisora: Se muestra la clave de la pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los intrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna. Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci, se maneja el número de folio generado por el sistema. Títulos: Es el número de títulos comprados o vendidos. No se maneja una cantidad de títulos cuando se habla de depósito a plazo, pagarés o inversión integral Banamex. Precio: Precio que fue pagado por los títulos, no incluye comisiones ni Impuesto sobre el Valor Agregado para operaciones que lo merezcan.

17 Página 17 / 17 Plazo: Plazo pactado del reporto. Tasa: Tasa pactada del reporto. Importe: Resulta de multiplicar el precio por el número de títulos. A falta de títulos es el monto que representa la operación. Intereses: Producto financiero de la operación que se carga o se abona al contrato. Comisión: Cargo que hace el Banco al fungir como intermediario en las operaciones. Impuestos: (R) Se refiere al Impuesto Sobre la Renta retenido o bonificado para operaciones de instrumentos de deuda. (I) Es el Impuesto al Valor Agregado por concepto de intereses, comisiones o servicios prestados por el Banco. Abonos o Cargos: Es el incremento (o decremento) de efectivo que refleja en su contrato resultante de la operación y es igual al importe de la operación más intereses menos comisión e impuestos. Saldo: Es el resultado del saldo anterior mas el abono (o cargo) de efectivo correspondiente a la operación realizada. Cuadro Resumen de Comisiones: Recuadro con el monto total de las comisiones cobradas en pesos sin IVA en el período. Si el monto total de las comisiones es igual a cero, aparecerá la leyenda "EXENTO". Detalle de Cheques: En esta parte del estado de cuenta se le muestra el detalle de los cheques de caja expedidos utilizando recursos de su contrato. Día: Día del mes en que el cheque fue expedido. Beneficiario: Persona a la cual se le expidió el cheque. Número: Folio Interno del banco. Importe: Valor del cheque de caja. Aclaraciones del Periodo: Sólo aparecerá cuando exista algún Cargo Objetado en el período específico. IV. ABREVIATURAS DEL ESTADO DE CUENTA CPN. Cupón Admón. Administración Com. Comisión Bonif. Bonificación INVER. Inversión VENCTO. Vencimiento PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE CUENTA PZO. Plazo I. Impuesto R. Retención IVA. Impuesto al Valor Agregado. ISR R. Retención de impuesto sobre la renta. INSDEUDA. Instrumento de Deuda. R. VARIABLE. Renta Variable C. Corretaje, se encuentra en el recuadro de comisiones y aplica sólo para operaciones de compra/venta de acciones de renta variable. V. RENDIMIENTOS Es la diferencia entre el valor de su cartera al cierre del periodo anterior y actual, considerando los flujos de efectivo del mes, expresados en porcentajes. Rendimiento neto: Rendimiento de la cartera de inversión descontado costos y gastos. Rendimiento bruto: Rendimiento de la cartera de inversión descontando gastos de intermediación. Índice de referencia: Permite comparar el rendimiento de su inversión respecto a un índice financiero público de mercado. VI. DIFERENCIAL DE VALUACION Se detalla el diferencial por valuación de cada uno de los valores, operaciones en reporto, garantías y préstamo de valores. Emisora: Se muestra la clave de la pizarra utilizada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para los instrumentos registrados en ella. Para los instrumentos operados exclusivamente por el Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci) se muestra su denominación interna. Serie: Número de serie de la emisora utilizado por la BMV. Para instrumentos internos de Banacci se maneja el número de folio generado por el sistema. Cupón: Utilizado para distinguir los derechos patrimoniales (P.E. Dividendos, Suscripciones, etc.) Costo promedio o precio de inicio: En operaciones en directo, tanto de instrumentos de deuda como de renta variable, es el costo promedio ponderado de compra de los valores. En reportos le presentamos el precio de compra del mismo. Diferencial de precio: Diferencia entre el precio provisto por un proveedor de precios para el cierre de dicho periodo y el precio al cierre del periodo anterior reportado.