Procesos Fin de Ejercicio Gestión Sage Murano. Customer Services Product Expertise Diciembre 2016

Transcripción

1 Procesos Fin de Ejercicio Gestión Sage Murano Customer Services Product Expertise Diciembre 2016

2 Índice GESTIÓN SAGE MURANO 1.0 Consideraciones Previas Desacumulador / Acumulador de Movimientos Inventario 2016 y Apertura Apertura del nuevo Ejercicio Contadores para el nuevo Ejercicio Buenas Prácticas 20 Page 2 of 20

3 1.0 Consideraciones previas Al hablar de Cierre/Apertura del módulo de Gestión, estamos hablando del Stock. La situación de stock del ejercicio anterior tiene que ser la correcta para realizar la Apertura en el nuevo ejercicio con el stock correcto. Es decir, la apertura de ejercicio realiza el traspaso de stock al nuevo ejercicio., ya que la aplicación gestiona el Stock por ejercicio. Para lograr que el stock de ejercicio sea el correcto realizamos una serie de procesos que os iremos comentando en el siguiente documento. El primer proceso que generaremos es el de Desacumular/Acumular los movimientos de stock del ejercicio en curso, posteriormente realizaremos un inventario y finalmente, cambiaremos al nuevo ejercicio y realizaremos la apertura. Este proceso lo realizaremos en el ejercicio activo para regularizar el stock. 2.0 Desacumular/Acumular Movimientos de Stock 2.1 Ejercicio 2016, con Fecha de trabajo 31/12/2016 Para estar en fecha de trabajo 31/12/2016 tenemos diferentes opciones. La primera de ellas es acceder en la aplicación con fecha de trabajo 31/12/2016. Page 3 of 20

4 Si ya estamos dentro de la aplicación podemos realizar el cambio de fecha por el Menú Opciones Cambio de Fecha de Trabajo (Alt + F) 2.2 Proceso Acumular/Desacumular movimientos de stock Para realizar este proceso, primero verificaremos como tenemos configurado el Stock. Entraremos en la opción Inicio Empresas y Datos Generales Administrador de la Aplicación Asistente de Configuración Page 4 of 20

5 Dentro del módulo Compras y Ventas Stocks el campo Permitir stock negativo esté a Si. En el caso de que lo tengamos a Sí, seguiremos con el siguiente paso, en el caso que de lo tengamos a No, lo cambiaremos temporalmente para realizar este proceso. Para desacumular los movimientos de almacén entraremos en el módulo de Almacén Procesos Auxiliares Acumulador/Desacumulador Page 5 of 20

6 Marcaremos la opción de Restaurador de Valores y activaremos las opciones de Valores a cero, Restaurador de Status, Procesar Períodos Cerrados y Visualizar incidencias. Posteriormente nos aparecerá la pantalla donde nos pedirá límites de los movimientos a restaurar. Apretaremos sobre Valor Defecto para que restaure todos los valores. Page 6 of 20

7 Apretaremos sobre Finalizar y si tenemos algún Periodo Cerrado nos aparecerá el siguiente mensaje, que aceptaremos nos aparecerá por pantalla el siguiente mensaje para confirmar el proceso: Finalmente nos mostrará el mensaje conforme se han producido, o no, incidencias. El siguiente paso es Acumular los movimientos. Lo lanzaremos desde el mismo menú, Almacén Procesos Auxiliares Acumulador/Desacumulador, marcando, esta vez la opción de Acumulador de Movimientos. Activaremos las opciones de Recalcular precios medios, Procesar Periodos cerrados y Visualizar Incidencias. Page 7 of 20

8 Posteriormente nos aparecerá la pantalla donde nos pedirá límites de los movimientos a Acumular. Apretaremos sobre Valor Defecto para que acumule todos los movimientos que previamente hemos desacumulado. Page 8 of 20

9 Apretaremos sobre Finalizar y si tenemos algún Periodo Cerrado nos aparecerá el siguiente mensaje, que aceptaremos nos aparecerá por pantalla el siguiente mensaje para confirmar el proceso Finalmente nos mostrará el mensaje conforme se han producido, o no, incidencias. Page 9 of 20

10 3.0 Creación del Inventario Una vez realizados estos pasos procederemos a realizar Creación del Inventario. Para ello accederemos al módulo de Almacén Inventarios Creación de Inventario Page 10 of 20

11 Código de inventario: el nombre para el inventario. En las opciones de Origen, seleccionar Artículos en caso de realizar el inventario para todos los artículos o bien Stock para crear el inventario de aquellos artículos que hayan tenido algún movimiento de stock en el Ejercicio En las opciones de Filtro, indicaremos los parámetros a filtrar. En el apartado de Valoración indicaremos la valoración que tendrá el inventario. Precio medio: Precio medio stock = Importe stock / unidades stock. Precio de compra: Precio compra informado en el mantenimiento del Artículo. Precio medio entrada: Precio medio entrada = Importe entradas / Unidades entradas. Precio última entrada: Precio del último movimiento de entrada (según fecha). Precio de venta: Precio venta informado en el mantenimiento del Artículo. Precio medio salida: Precio medio de los movimientos de salida en el almacén del artículo. Precio última salida: Precio del último movimiento de salida (según fecha movimiento) Precio por cálculo: Precio que proviene de un cálculo personalizado. Seleccionar la casilla de verificación Generar todos los tipos de unidades en caso de trabajar con unidades de medida para que el programa le desglose las unidades en stock para cada artículo y su correspondiente unidad de medida. Seleccionar la casilla de verificación Generar combinaciones de color y talla en caso de trabajar con tallas y colores para que el programa le desglose las unidades en stock para cada artículo, color y talla. En la siguiente pantalla seleccionaremos los almacenes de los que queremos hacer el inventario. Page 11 of 20

12 Seleccionaremos los límites de los registros que queremos procesar. Si queremos generar el inventario de todos los registros, apretaremos sobre Valor por Defecto, pero si por ejemplo sólo lo queremos hacer de alguna familia en concreto, las informaríamos en los límites. Page 12 of 20

13 Apretaremos sobre Finalizar y posteriormente sobre Si para crear el inventario. El inventario ya lo tenemos creado, el siguiente paso es regularizarlo Para acceder al inventario iremos a Almacén / Inventarios / Entrada de inventario. Seleccionaremos el inventario creado y apretaremos sobre Intro Page 13 of 20

14 En el campo Uni.Stock aparecen las unidades que ha contado la aplicación que hay en stock. En el campo Uni.Inventario informaremos las unidades que realmente se dispone en el almacén, las del recuento físico. En el campo Precio nuevo indicaremos el valor que deseamos para el precio medio del artículo. Si no se modifica el campo Uni. Inventario porque las unidades que nos propone la aplicación son correctas, al generar los movimientos de inventario hará un movimiento de regularización por el precio, para que a ese artículo le que quede el Precio Medio = Precio Nuevo informado en el inventario. Si no se modifica, el Precio Nuevo será el precio según la valoración elegida al crear el inventario.una vez informado la Uni. Inventario y/o Precio Nuevo en el inventario, pasaremos a realizar la generación de movimientos. Este proceso lo realizaremos desde Almacén Inventarios Generación Movimientos Page 14 of 20

15 Seleccionaremos el Inventario del que necesitemos hacer los movimientos. Y en la pestaña Opciones, informaremos la Fecha en la que realizará el movimiento. También podemos informar un Documento, Serie, Codigo Canal y Comentario para que nos lo guarde en el movimiento. Page 15 of 20

16 Apretaremos sobre Finalizar para que se generen los movimientos de regularización del inventario. Una vez que veamos que el stock a final de ejercicio es correcto, el siguiente paso es realizar la Apertura del Ejercicio. 4.0 Apertura del Ejercicio Para realizar la apertura, cambiaremos al nuevo ejercicio, y entraremos al menú Almacén Procesos Auxiliares Apertura de ejercicio En el caso de que tengamos una apertura previa nos aparecerá el siguiente mensaje Aceptaremos y seguiremos con el asistente, para generar la Apertura. Page 16 of 20

17 La apertura la podemos realizar tantas veces como necesitemos. Page 17 of 20

18 5.0 Contadores para el nuevo ejercicio Desde la opción Inicio - Empresas y Datos Generales - Administrador de la Aplicación / Asistente de Configuración en el apartado de Compras y Ventas - Facturación, podemos modificar el comportamiento de los contadores para la Ofertas, Pedidos Albaranes y Facturas. Page 18 of 20

19 En función de cómo lo tengamos configurado nos capturara un contador u otro para cada documento. Numeración documento por ejercicio: Sí. La numeración de los documentos comenzará por el número 1 cada vez que se cambie el ejercicio. Si no se quiere que el contador empiece por el número 1, sino por una numeración específica, se modificará desde el Mantenimiento de Contadores. No. La numeración de los albaranes se mantendrá de un ejercicio a otro. Año. La numeración de los albaranes comenzará por el número 1 cada vez que se cambie el año natural. Por serie: Sí. La numeración de los documentos debe comenzar por el número 1 cada vez que se cambia de serie. Si no se quiere que el contador empiece por el número 1, sino por una numeración específica, se modificará desde el Mantenimiento de Contadores. No. Mantiene la numeración de los albaranes independientemente de la serie. Es importante indicar que si realizamos algún cambio a nivel de cuestionario nos puede ocasionar que la numeración de los documentos del nuevo ejercicio no sea la correcta. En este caso tendríamos que modificar manualmente los contadores en el menú Inicio - Empresas y Datos Generales Datos Generales Instalación Mantenimientos Generales - Contadores. Page 19 of 20

20 6.0 Buenas Prácticas Puedo trabajar en el nuevo ejercicio sin hacer el inventario? Si. En el nuevo ejercicio podemos hacer movimientos sin haber realizado el inventario, siempre y cuando hayamos generado la Apertura. Una vez tengamos generado el inventario en el ejercicio anterior, cambiaremos de ejercicio para realizar nuevamente la Apertura. Puedo repetir la apertura las veces que necesite? Si. La apertura nos arrastra el stock del ejercicio anterior al nuevo, de tal manera que, si seguimos realizando movimientos en el ejercicio anterior para ver reflejado los movimientos en el nuevo ejercicio, deberemos realizar tantas veces como sean necesarios, la apertura de ejercicio Si repito la Apertura, que ocurre con los movimientos que ya he generado En el momento que repetimos la Apertura nos preguntara que queremos hacer con los movimientos ya generados. Podemos decidir que los vuelva a acumular, o acumularlos manualmente. Estoy en el nuevo ejercicio y No tengo stock. Es debido a que no hemos generado la Apertura de ejercicio, y por ello no tenemos stock. La aplicación nos dejara crear movimiento si permitimos Stock Negativo, y se regularizara una vez creemos la Apertura. Page 20 of 20