7.7 Área de Patrimonio

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Mariano Soler Padilla
hace 6 años
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1 VALORACIÓN DE ACTIVOS, (Millones de Euros) 7.7 Área de Patrimonio Testa es líder en el sector del patrimonio inmobiliario en España y cuenta con una cartera de activos de primer nivel, situados en los mejores emplazamientos y alquilados a grandes compañías y clientes importantes, lo que le permite mantener los niveles de ocupación que le han caracterizado y que se aproximan al 100%, dotando a los mismos de la necesaria estabilidad. Testa alcanzó una cifra de negocio en 2012 de 252 millones de euros, y un Ebitda, sin tener en cuenta los por ventas de activos, de 198 millones de euros. La cartera de alquileres alcanza los millones de euros que permite a la compañía alcanzar un Ebitda latente de millones de euros que suponen un margen del 80%. Centro Comercial Viviendas alquiler Hoteles Industrial Residencias Otros Las oficinas en alquiler y las ciudades de Barcelona, Madrid, París y Miami, centran en estos momentos la mayor parte de actividad de la patrimonialista del Grupo Sacyr, que cuenta con una superficie en explotación de más de 1,5 millones de m 2. Obras en curso, solares y otros MAGNITUDES PRINCIPALES TESTA (Millones de Euros) Cifra de negocio 251,6 250,90 Ebitda* 198,4 200,20 Beneficio Neto 60,6 72,50 Cartera Alquileres Valoración de activos El valor de los activos de Testa a 31 de diciembre de 2012, según las firmas especializadas CB Richard Ellis y Tasaciones Hipotecarias, asciende a millones de euros, con unas plusvalías latentes de millones de euros. Las oficinas, con una valoración conjunta de millones de euros, los centros comerciales valorados en 313 millones y los hoteles, valorados en 437 millones de euros, ocupan las primeras posiciones en el ranking de activos. (*) Sin tener en cuenta los por ventas de activos. VALORACIÓN DE ACTIVOS (Millones de Euros) Centros comerciales Viviendas alquiler Hoteles Industrial Residencias Otros Obra en curso, solares y otros TOTAL PLUSVALÍAS LATENTES

Edificio Costa Brava. Madrid. Resumen de actividad Testa cuenta en la actualidad con 1.522.992 m 2 en explotación. De ellos, 576.885 m 2 corresponden a oficinas. Tiene igualmente 13.

2 Edificio Costa Brava. Madrid. Resumen de actividad Testa cuenta en la actualidad con m 2 en explotación. De ellos, m 2 corresponden a oficinas. Tiene igualmente plazas de garaje, de las que pertenecen a los edificios de oficinas. Gescentesta, sociedad creada para la administración y gestión de centros comerciales, cuenta con m 2 en este tipo de activos. Con respecto al arrendamiento de viviendas, Testa gestiona un total de pisos y plazas de aparcamiento propias, que suponen m 2 más y administra este tipo de activos pertenecientes a fondos inmobiliarios. Ello representa un total adicional de de m 2, viviendas y plazas más. Testa tiene además 10 hoteles en propiedad con una capacidad de habitaciones. Esta parte de activos añade m 2. Están clasificados como establecimientos de 4 y 5 estrellas y se encuentran arrendados a las más conocidas cadenas hoteleras. SUPERFICIE POR TIPO DE PRODUCTO (m 2 ) Viviendas Centros Comerciales Industrial Hoteles Residencias Aparcamientos Uso mixto TOTAL

3 Cifra de negocios ALQUILERES POR TIPO DE PRODUCTO (%) Testa alcanzó unos ingresos a 31 de diciembre de 2012 de 252 millones de euros, lo que ha permitido generar un Ebitda, sin tener en cuenta los por ventas de activos, de 198 millones de euros; situando el margen de Ebitda sobre cifra de negocios en el 78,9%. El nivel de ocupación se situó en el 96,7% (Rentas). La superficie alquilable a final del periodo asciende hasta los 1.523,0 miles de m 2, inferior a los 1.532,2 miles de m 2 que había al cierre de 2011, debido a la venta del edificio de oficinas de Paseo de Gracia, 56, Barcelona. Hoteles Centros Comerciales 66% 12% 10% CIFRA DE NEGOCIO POR TIPO DE PRODUCTO (Millones de euros) Viviendas 13,0 13,1 166,6 165,9 Centros Comerciales 25,6 24,7 Industrial 8,6 9,9 Hoteles 29,5 28,6 Residencias 1,9 1,8 Aparcamientos 1,2 1,2 Uso mixto 0,5 TOTAL 246,9 245,3 Ingresos servicios 4,7 5,6 TOTAL 251,6 250,9 ALQUILERES POR MERCADO GEOGRÁFICO (Millones de euros) Madrid 137,6 134,2 Cataluña 33,7 35,2 Andalucía 12,9 11,8 Baleares 8,5 8,6 Resto 11,4 11,8 París (Francia) 30,9 30,9 Miami (EE.UU.) 11,9 12,8 TOTAL 246,9 245,3 Otros 4,7 5,6 TOTAL C. NEGOCIOS 251,6 250,9 Viviendas 5% Centros logísticos 3% Residencias 1% Aparcamientos 1% Otros 2% GRADO DE OCUPACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO % Ocup. m 2 95,8% Centros comerciales 98,1% Hoteles 100,0% Viviendas 96,4% Centros logísticos 74,1% Residencias 100,0% Aparcamientos 100,0% TOTAL 92,2%

El distrito central de negocios de las principales ciudades es el emplazamiento elegido para los activos de alquiler de oficinas de Testa. Madrid, con 355.271 m 2 y Barcelona con 94.

4 El distrito central de negocios de las principales ciudades es el emplazamiento elegido para los activos de alquiler de oficinas de Testa. Madrid, con m 2 y Barcelona con m 2, París y Miami ocupan un alto porcentaje de los activos en propiedad. INMUEBLES OFICINAS m 2 SUPERFICIE PLAZAS PARKING Ed. Ribera del Loira, 60 Edificio Endesa Ed. Avenida del Partenón Campo de las Naciones Ed. Avenida de Bruselas, 33 Edificio Indra Complejo Princesa Complejo Princesa Ed. Juan Esplandiú, Edificio O'Donnell Parque Empresarial Ática Ática Paseo Castellana 259 Torre Sacyr Ed. Alcalá, 45 Alcalá, Ed. Avenida de Bruselas, 24 Edificio Procter Ed. Avenida de Bruselas, 26 Edificio Codere Ed. Costa Brava, 2-4 Raqueta Ed. Castellana Paseo Castellana Ed. Eucalipto, Los Jacintos Ed. Príncipe de Vergara, 187 Príncipe de Vergara, Ed. Pedro Valdivia, 10 Pedro Valdivia, Ed. Juan de Mariana, 17 Juan de Mariana, Ed. Josefa Valcárcel, 48 Josefa Valcárcel, MADRID Ed. Muntadas I Muntadas I Ed. Avenida de Vilanova, Edificios Endesa Ed. Sant Cugat I Sant Cugat Ed. Diagonal 605 Diagonal Ed. Sant Cugat II 10 San Cugat Ed. Avenida Diagonal, 514 Diagonal Ed. Muntadas II Muntadas II BARCELONA RESTO ESPAÑA Tour Adriá Tour Adriá PARIS (FRANCIA) Brickell Ave Brickell Ave MIAMI (EE.UU.) TOTAL Centros comerciales La cartera de centros comerciales de Testa está compuesta por 4 centros, más los fondos inmobiliarios que también administra y que se encuentran todos ellos en las mejores zonas comerciales de capitales y ciudades en clara expansión. CENTROS COMERCIALES LOCALIDAD m 2 SUPERFICIE Nº LOCALES Porto Pi Palma de Mallorca Larios Málaga Complejo Princesa Madrid Centro Oeste Madrid TOTAL Centro Comercial Porto Pi en Palma de Mallorca

5 Hoteles Testa tiene entre sus clientes a las mejores cadenas hoteleras. Los hoteles propiedad de la compañía están en edificios singulares bien situados y con excelentes comunicaciones. Viviendas Los nuevos planes de promoción de vivienda en alquiler, tanto a nivel estatal como autonómico, y las medidas económicas y fiscales implantadas por el Gobierno están ayudando a reactivar este mercado. Testa ha sido el primer operador privado en España en crear una filial específica para este segmento, Testa Residencial. HOTELES CIUDAD CADENA m 2 SUPERFICIE HABITACIONES CATEGORÍA Eurostars Madrid Tower Madrid Hotusa * * * * * Eurostars Grand Marina Barcelona Hotusa * * * * * AC Forum Barcelona AC * * * * NH Sanvy Madrid NH * * * * Puerta Castilla Madrid Silken * * * * Tryp Barcelona Aeropuerto Barcelona Sol Meliá * * * * Tryp Oceanic Valencia Sol Meliá * * * * Tryp Alameda Málaga Sol Meliá * * * * Tryp Jerez Jerez Sol Meliá * * * * Eurostars Gran Madrid Madrid Hotusa * * * * TOTAL Residencias de tercera edad La creciente necesidad de servicios de atención a la tercera edad hace pensar que el negocio de las residencias para mayores tenderá a ganar estabilidad y proyección en el futuro. La presencia de Testa en este negocio se centra en la promoción de las residencias, que son luego alquiladas a un operador especializado, por lo que se elimina el riesgo de gestión. INMUEBLES m 2 SUPERFICIE PLAZAS PARKING VIVIENDAS Plaza Castilla Valdebernardo Conde Xiquena Alcorcón MADRID LIBRE Pavones Este Usera Leganés Mostoles I Mostoles II MADRID VPO Alameda de Osuna VIVIENDA LIBRE REG. ESPECIAL Sta. María Benquerencia TOLEDO LIBRE Benta Berri S. SEBASTIÁN CONCESIONES TOTAL RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD CIUDAD m 2 SUPERFICIE HABITACIONES CAMAS Faro de Hércules La Coruña El Viso Madrid TOTAL

6 Edificio de oficinas en c/. Josefa Valcárcel 48, Madrid. Centros logísticos La actividad de centros logísticos y naves industriales ha seguido registrando un nivel de ocupación muy alto, confirmando las buenas perspectivas que este negocio tiene para Testa. La compañía, centrada en el corredor Madrid-Barcelona y especialmente en el corredor del Henares, sigue aumentando su rentabilidad en este segmento. Los centros logísticos de Testa suman una superficie de m2 en Barcelona, Zaragoza, Guadalajara y Coslada en Madrid. CENTROS LOGÍSTICOS LOCALIDAD m 2 SUPERFICIE Cabanillas del Campo (Guadalajara) Alovera (Guadalajara) Coslada (Madrid) Azuqueca de Henares (Guadalajara) Pedrola (Zaragoza) Lliça de Vall (Barcelona) TOTAL

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