PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

Transcripción

1 INFORMACIÓN CONTABLE 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Infraestructura 186, , TOTAL_ , BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de oficina y estantería 51, , Muebles excepto ofic 65, , Computadoras 99, , Otros mobiliarios 14, , Equipo de audio y de video 132, , Automóviles y camiones 540, , Otro equipo de transporte 35, , Eq defensa y segurid 87, , Sist AA calefacció 14, , Eq Comunicación 61, , Eq de generación 452, , Herramientas 483, , Otros equipos 1,173, ,173, Especies menores y de zoológico 15, , TOTAL_1240 3,227, ,227, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa Muebles de oficina y estantería - 221, , Muebles excepto ofic - 6, , Computadoras - 28, , Otros mobiliarios - 1, , Equipo de audio y de video - 28, , Automóviles y camiones - 91, , Otro equipo de transporte - 8, , Sist AA calefacció - 1, , Eq Comunicación - 4, , Eq de generación - 12, , Herramientas - 79, , Otros equipos - 23, , TOTAL_ , ,

2 INFORMACIÓN CONTABLE 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Software 9, , TOTAL_1250 9, , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Amort Acum Software - 1, , TOTAL_1265-1, , ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO INSTALACION ELECTRICA 295, , MAYA CICLONICA 29, , PERSIANAS 17, , ADECUACIONES Y REMODELACIONES 1 28, , ADECUACIONES Y REMODELACIONES 2 759, , ADECUACIONES Y REMODELACIONES 3 84, , TOTAL_1270 1,196, ,213,

3 INFORMACIÓN CONTABLE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS HO N ASIMIL X PAGAR 53, Sueldos por pagar CP - 58, Proveedores por pagar CP - 4,767, PASIVOS CAP , PASIVOS CAP , PASIVOS CAP , PASIVOS CAP , PASIVOS CAP ,577, PASIVOS CAP , PASIVOS CAP , ISR SALARIOS - 215, RET ISR HON PROFESI RETENCION IVA HONON 5, RETENCION ISR ASIMILABLES - 46, RETENCION IVA FLETES - 4, IMSS TRABAJADOR - 3, IVA POR PAGAR 6, IMSS PATRON - 19, INFONAVIT TRABAJADOR - 10, INFONAVIT PATRON RCV TRABAJADOR - 2, RCV PATRON 8, IMPUESTO CEDULAR - 37, IMPUESTO SOBRE NOMINA - 17, IMPUESTOS MUNICIPALES - 174, Fondo de Ahorro - 24, Otras ctas por pagar CP - 6,072, IVA CAUSADO - 2,637, º IVA POR CAUSAR - 1,200, TOTAL_ ,440,

4 INFORMACION CONTABLE 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Sueldos Base 581, % Honorarios asimilados 39, % Prima Vacacional 1, % Gratificación de fin de año % Aportaciones IMSS 60, % Aportaciones INFONAVIT 24, % Ahorro para el retiro 24, % Cuotas para el fondo de ahorro 12, % Materiales y útiles de oficina 2, % Maty útiles impresi 5, % Material de limpieza % Prod Alimen instal 9, % Combus p Serv pub 7, % Ref Eq Cómputo % Servicio de energía eléctrica 113, % Servicio telefonía tradicional 5, % Servicio postal % Contratación de otros servicios % Servicios de vigilancia 57, % Serv Profesionales 2, % Serv Financieros 7, % Cons y mantto Inm 2, % Mantto Vehíc 8, % Difusión Activ Gub % Promoción Vta Biene 22, % Viáticos nacionales 11, % Gto Orden Social 42, % Gastos de representación 10, % Otros impuestos y derechos 1, % Impuesto sobre nóminas 12, % TOTAL_5000 1,066, %

5 INFORMACION CONTABLE 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO 731, , APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO - 1,600, ,600, TOTAL_ , ,

6 INFORMACION CONTABLE 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA 3210 Ahorro/ Desahorro 3,071, , ,485, REMANENTE 2002,2001-1,717, ,717, REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE , , REMANENTE ,214, ,214, REMANENTE , , REMANENTE ,695, ,695, REMANENTE ,280, ,280, REMANENTE , , REMANENTE ,472, ,472, REMANENTE ,754, ,754, RESULTADO DEL EJERCICIO ,071, ,071, TOTAL_ , , ,240.08

7 INFORMACION CONTABLE 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO BANAMEX , , , BANAMEX , , BANAMEX , IXE , , BANAMEX TOTAL_ , , ,188.11

8 INFORMACION CONTABLE CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 61, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 61,602.79

9 PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO BAJÍO CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 1,480, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables - 52 Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4500 Otros ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = ) 1,480,967.05

10 PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO BAJÍO CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 1,066, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 5500 Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5700 Activos biológicos Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 6200 Obra pública en bienes propios 7200 Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios 5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales 4. Total de Gasto Contable (4 = ) 1,066,726.97