3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Transcripción

1 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA Ahorro/ Desahorro - 73, , , * Subtotal 457, , , Resultado Ejerc , , Resultado Ejerc , , Resultado Ejerc , , Resultado Ejerc , , ** VHP-02 Total 383, , ,788.96

2 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 JUICIOS NOMBRE CONCEPTO GARANTÍAS NO APLICA AVALES PENSIONES Y JUBILACIONES

3 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS DONATIVOS 2, TOTAL_4100 2, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS Transferencias para servicios personales 1,234, Transferencias para materiales y suministros 204, Transferencias para servicios generales 575, AYUDAS SOCIALES 11, TOTAL_4200 2,024,930.06

4 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN Sueldos Base 898, Honorarios asimilados 81, Prima Vacacional 19, Gratificación de fin de año 48, Aportaciones IMSS 146, Aportaciones INFONAVIT 55, Liquid por indem 42, Materiales y útiles de oficina 24, Equipos menores de oficina Maty útiles impresi Material de limpieza 11, Prod Alimen instal 11, Medicinas y prod far 3, Combus p Serv pub 28, Vestuario y uniformes 5, Ref Edificios 6, Ref Eq Transporte 1, Servicio de energía eléctrica 9, Servicio de gas 1, Servicio de agua 2, Servicio telefonía tradicional 11, Radiolocalización 12, Arrendam Edificios 104, Arren Mobiliario 43, Otros Arrendamientos 3, Servicios de contabilidad 22, Serv Consultoría 190, Servicios de vigilancia 2, Serv Financieros 3, Seguro de bienes patrimoniales 6, Instal BInformat 9, Serv Limpieza 5, Serv Jardinería 2, Impresión Pub ofic 8, Pasajes terr Nac 1, Viáticos nacionales 3, Otros Serv Traslado 2, Gto Orden Social 14, Otros impuestos y derechos 6, Impuesto sobre nóminas 20, TOTAL_5000 1,879,

5 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO BANJIO ( ) 125, , , TOTAL_ , , ,129.53

6 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 1,867, Menos egresos presupuestarios no contables - 11, Mobiliario y equipo de administración 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 5400 Vehículos y equipo de transporte 5500 Equipo de defensa y seguridad 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 5700 Activos biológicos Bienes inmuebles 5900 Activos intangibles 6200 Obra pública en bienes propios 7200 Acciones y participaciones de capital 7300 Compra de títulos y valores 7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 9100 Amortización de la deuda pública 9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 7400 Otros egresos presupuestales no contables - 11, Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 5520 Provisiones 5530 Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 5540 obsolescencia 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 5590 Otros gastos 5600 Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = ) 1,879,041.10

7 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Subsidio al Empleo TOTAL_ INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO Contribuyentes Clientes - TOTAL_

8 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Fondo Fijo 3, , FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS VIGENTE, SE CANCELA EL MENORES 31 DIC 2016, SE RENUEVA REEMBOLSABLE CADA 15 EL PRIMER DIA HABIL DEL DIAS SIGUIENTE AÑO TOTAL_1125 3, , PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO Otros deudores 10, , FONDO DE ANTICIPO DE RENTA, REEMBOLSABLE AL TERMINO DEL ARRENDAMIENTO VIGENTE, SE CANCELA AL MOMENTO DEL TERMINO DEL ARRENDAMIENTO TOTAL_ , ,

9 NFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08 NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de oficina y estantería 163, , Muebles excepto ofic 1, , Computadoras 70, , Otros mobiliarios 5, , Equipo de audio y de video 5, , Automóviles y camiones 331, , TOTAL_ , ,

10 UENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS RET. ISR SALARIOS 17, RET. I.S.R. HONORARIOS 1, RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO IMPUESTO CEDULAR RET.IMPTO.CEDULAR POR ARRE RET. I.S.R. ASIMILADOS 1, RET. I.V.A. HONORARIOS 1, PROVISION IMSS 4, PROVISION INFONAVIT 3, TOTAL_ ,

11 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 2,027, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 4330 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4340 Disminución del exceso de provisiones 4399 Otros ingresos y beneficios varios 4400 Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables - 52 Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4500 Otros ingresos presupuestarios no contables 900, Ingresos Contables (4 = ) 2,027,830.06

12 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NOTA: VHP-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA BIENES RECIB EN DONACION 1, , TOTAL_3100 1, ,