NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 JUNIO DEL 2017

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Eugenia Macías Salinas
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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3 JUNIO DEL 217 Ente Público: FIDEICOMISO DE BORDERÍA E INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO <<FIBIR>> I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO * EFECTIVO Y EQUIVALENTES ESF1 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS MONTO TIPO MONTO PARCIAL 1114 Inversiones a 3 meses ,796, mesa de dinero , ,99.6 mesa de dinero ,712, pagaré 1211 INVERSIONES A LP 51,573, * DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ESF2 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO CUENTAS POR COBRAR CP 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP ESF3 DEUDORES P/RECUPERAR MONTO 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS 1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS * BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO. ESF5 INVENTARIO Y ALMACENES MONTO METODO 114 INVENTARIOS

2 115 ALMACENES * INVERSIONES FINANCIERAS. ESF6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANA MONTO TIPO CARACTERISTICAS NOMBRE DE FIDEICOMISO 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS OBJETO ESF7 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPIT MONTO TIPO EMPRESA/OPDES 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL * BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES ESF8 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 1241 Mobiliario y Equipo Computadoras y equipo periférico Impresora Laser a color marca Lexmark Model 18, ,46.39 mensual Impresora Portatil HP Officejet 1 Mobile 3, , mensual Laptop 1,975. 1,975. mensual Cámaras fotográficas y de video Camara MFUJIFILM M T55 5, , ,982.5 mensual 1246 Maq., otros equipos y herramientas Maquinaria y Eqpo. Agropecuario Tractor sobre Orugas Shantui MSD22 9,726,6. 9,726,6. mensual Excavadora Hidraulica con Cucharon 4,152,8. 4,152,8. mensual Tractor de Orugas M Shantui MSD22 CHSD2 7,457,6. 7,457,6. mensual Distanciametro Laser M Leica MOD.DISTO D8 22,68. 22,68. mensual Accesorios de Maquinaria 81, ,492. mensual Maquinaria y Eqpo. de Construccion Excavadora Hidraulica Sany SY215CLC SOBR 5,145, ,145, mensual Equipo de Comunicación y Telecomunicación GSP 11,6. 25, ,268. mensual ' Otros equipos 18, ,548.4 Total $ 27,365, $ 27,42,165.39

3 ESF9 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 126 Depreciaciones, det. Y Amort. Acum Depreciacion Acumulada Equipo de Computo y de t 28, , , Mensual Depreciacion Acumulada de Camaras fotograficas y 3, , Mensual Depreciacion Acumulada de Maq. Eqpo Agropecuar 7,1, ,119, ,18, Mensual Depreciacion Maquinaria y Equipo de Construcion 257, , ,267.1 Mensual Depreciacion Acumulada Eqpo. Comunicacion y Tele 3, , Mensual Total $ 7,33,86.28 $ 8,674, $ 1,371,62.9 ESF1 ESTIMACIONES Y DETERIOROS MONTO 128 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES ESF11 OTROS ACTIVOS MONTO CARACTERÍSTICAS PASIVO ESF12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR MONTO 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS 211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO , , , ESF13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

4 ESF13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 216 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP ESF13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS 224 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO ESF14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES MONTO NATURALEZA CARACTERISTICAS 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN ERA1 INGRESOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS 41 Ingresos de Gestion Otros Aprovechamientos Remanente ,175. Productores 42 PART. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBS. Y Transferencias Internas y Asignaciones d' Sector P ,9,. Gobierno Estatal $ 2,434,175. ERA2 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS MONTO NOTA CARACTERISTICAS 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS , INTERÉS GENERADO ,531.79

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ERA3 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION 51 Gastos de Funcionamiento 511 Servicios Personales Honorarios asimilables a salarios 693, % 512 Materiales y Suministros Mat, útiles y equipos menores de oficina 2, Mat, útiles y equipos menores tecno info y com 6, % Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinar Movimiento de Tracto Oruga ' Herramientas menores 14, % 513 Servicios Generales ' Servicios Legales 3, % Servicios de contabilidad 32, % Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Comisiones Bancarias 68, % Honorarios al Fiduciario.% Seguro de bienes patrimoniales Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Impuesto sobre nóminas 13, % ' recargos y actualizaciones % 52 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Subsidio a Productores ' Municipio de Abasolo Guanajuato 212, % ' Municipio de Tierra Blanca 15,. 3.13% ' Municipio de San Miguel Allende Gto. 746, % ' Municipio de San Felipe Gto. 775, % ' Municipio de Comonfort Gto. 418, % ' Municipio de Valle de Santiago Gto. 129, % ' Municipio de Silao Gto. 156,. 3.25% 55 Otros Gastos Y Pèrdidas Extraordinarias '551 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc Computadoras y equipo periférico Impresora Laser a color marca Lexmark Model 2, % Impresora Portatil HP Officejet 1 Mobile % Laptop 1, % Camaras Fotograficas y de video Camara MFUJIFILM M T % Maquinaria y equipo Agropecuario Tractor sobre Oruga Sahntui MSD22 486, % Excavadora Hidraulica con cucharon 27, % Tractor de Orugas M Shantui MSD22 CHSD2 372, % Distanciametro Laser M Leica MOD.DISTO D8 1,134..2% Accesorios de Maquinaria 4, % Maquinaria y Equipo de Construcion Excavadora Hidraulica Sany SY215CLC Sobre 257, % Equipo de comunicación y telecomunicacion GSP % Total $ 4,795, %

6 III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA VHP1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA 311 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ,497, ,497, ,497, ,497, VHP2 PATRIMONIO GENERADO SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA '32 2,251, ,274, ,976, Total $ 2,251, $ 16,274, ,976, IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EFE1 FLUJO DE EFECTIVO SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES ,23, ,573, ,37, ,77, ,86, ,35, ,427, ,767, , , , ,23, ,573, ,369,7.61 EFE2 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB 121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 124 BIENES MUEBLES '

7 125 ACTIVOS INTANGIBLES Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 1. Ingresos Presupuestarios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 3 de Junio del 217 (Cifras en pesos) 55,244, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables 4. Ingresos Contables (4 = ) 34,174, ,174, ,69, Total de egresos (presupuestarios) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 3 de Junio del 217 (Cifras en pesos) 3,46, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 36, ,798.9

8 3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 1,371, ,371, Total de Gasto Contable (4 = ) 4,795,89.19 NOTAS DE MEMORIA NOTAS DE MEMORIA. SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Roberto Castañeda Tejeda Secretario Técnico Miguel Espino Salgado Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos

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