I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1367 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $894.36
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- Julia Maidana Palma
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1 BANCOMER CTA $623, $799, $733, $689, C /07/2016 JOSE CRUZ GARCIA VAZ GP JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ, Folio Pago: 298 (HONORARIOS POR SERVICIO $0.00 $11, $611, C /07/2016 DULCE MARIA RODRIGU T GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 299 (COMPRA DE LAMPARA $0.00 $5, $606, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1361 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $8, $0.00 $615, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1358 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $615, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1359 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $615, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1360 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $615, C /07/2016 RENE GERARDO GARZA T GP RENE GERARDO GARZA LOPEZ, Folio Pago: 300 (COMPRA DE MATERIAL DE $0.00 $4, $610, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (COMPRA DE CO $0.00 $2, $608, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (COMPRA DE CO $0.00 $3, $605, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (COMPRA DE CO $0.00 $1, $603, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 304 (COMPRA DE CO $0.00 $ $602, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (COMPRA DE CO $0.00 $ $602, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306 (COMPRA DE CO $0.00 $ $601, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 311 (COMPRA DE $0.00 $ $601, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 312 (COMPRA DE $0.00 $1, $599, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 313 (COMPRA DE $0.00 $1, $598, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1362 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $598, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1363 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $10, $0.00 $608, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1364 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $17, $0.00 $626, C /07/2016 CESAR JOSE LUIS CAST T GP CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 314 (RENTA DE GENERA $0.00 $116, $510, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1366 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $510, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1365 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $511, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1367 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $512, C /07/2016 BBVA BANCOMER, S.A. T- S39 GP BBVA BANCOMER, S.A., Folio Pago: 315 (COMISION BANCARIA DEPTO. DIRE $0.00 $ $511, C /07/2016 GERARDA GUILLEN PER 1957 GP Folio: 232 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. INGRESOS. GP Folio $0.00 $ $510, C /07/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1957 GP Folio: 233 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. CAJA Y COBRANZA. $0.00 $ $510, C /07/2016 JUANA EDITH URESTI GU 1957 GP Folio: 234 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. CONTABILIDAD. GP $0.00 $ $509, C /07/2016 DEPTO. LECTURAS 1957 GP Folio: 235 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. LECTURAS. GP Folio $0.00 $1, $507, C /07/2016 DEPTO. FONTANEROS 1957 GP Folio: 236 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. LECTURAS. GP Folio $0.00 $1, $505, C /07/2016 DEPTO. OP. POZOS 1957 GP Folio: 237 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. OP. POZOS. GP Folio $0.00 $2, $503, C /07/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM 1957 GP Folio: 238 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO.PLANTA SANEMIENT $0.00 $2, $500, Page 1
2 C /07/2016 DEPTO. OP. DRENAJE 1957 GP Folio: 239 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO.OP. DRENAJE. GP Fo $0.00 $2, $498, C /07/2016 JOSE ARMANDO GONZA 1957 GP Folio: 240 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO.ALM. HERRAMIENTA $0.00 $ $498, C /07/2016 ALM. MAT. PLOMERIA 1957 GP Folio: 241 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO.ALM. MAT. DE PLOME $0.00 $1, $496, C /07/2016 ANA AURELIA REYES ZA 1957 GP Folio: 243 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. INTENDENCIA. GP F $0.00 $ $496, C /07/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1958 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 323 (PAGO REPOSICION DE C $0.00 $3, $493, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1368 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $17, $0.00 $510, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1369 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $511, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1370 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $511, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1371 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $511, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1372 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $30, $0.00 $541, C /07/2016 FOREST QUINN, S.A. DE T GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (COMPRA DE HIPOCLORITO DE $0.00 $7, $534, C /07/2016 FILEMON MORIN FLORES T GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 326 (PAGO DE HONORARIOS PROFES $0.00 $9, $525, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1373 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $525, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1374 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $525, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1375 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20, $0.00 $546, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1376 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $546, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1377 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $547, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 327 (COMPRA DE $0.00 $1, $545, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 329 (COMPRA DE $0.00 $1, $544, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 331 (COMPRA DE $0.00 $1, $542, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 332 (COMPRA DE $0.00 $ $542, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 333 (COMPRA DE $0.00 $3, $539, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1378 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $32, $0.00 $571, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1379 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $571, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1380 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $571, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1381 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $572, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1382 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $572, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1383 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $572, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1384 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $572, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1385 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $572, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1386 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $573, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1387 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $37, $0.00 $610, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1391 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $610, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1392 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $610, Page 2
3 I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1393 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $83.30 $0.00 $610, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1394 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $83.30 $0.00 $611, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1395 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $611, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1396 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $29, $0.00 $640, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1397 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $644, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1398 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $644, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1398 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $644, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1400 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $645, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1401 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $47, $0.00 $692, C /07/2016 ING JOSE FEDERICO NA T GP Folio: 244 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. DIRECCION. GP Fo $0.00 $8, $683, C /07/2016 GERARDA GUILLEN PER T GP Folio: 245 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. INGRESOS. GP Fo $0.00 $3, $680, C /07/2016 RITA ALICIA FONSECA G T GP Folio: 246 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. CAJA Y COBRANZ $0.00 $2, $677, C /07/2016 JUANA EDITH URESTI GU T GP Folio: 247 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. CONTABILIDAD. G $0.00 $4, $673, C /07/2016 DEPTO LECTURAS T GP Folio: 248 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. LECTURAS. GP Fo $0.00 $9, $663, C /07/2016 DEPTO. FONTANEROS T GP Folio: 249 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. OP. FONTANERIA. $0.00 $9, $653, C /07/2016 DEPTO. OP. POZOS T GP Folio: 250 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. OP. POZOS. GP Fo $0.00 $12, $641, C /07/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM T GP Folio: 251 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. PLANTA SANEAMI $0.00 $10, $630, C /07/2016 DEPTO. OP. DRENAJE T GP Folio: 252 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. OP. DRENAJE. GP $0.00 $13, $617, C /07/2016 JOSE ARMANDO GONZA T NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. ALM. MAT. PLOMERIA (NOMINA 1 $0.00 -$ $618, C /07/2016 JOSE ARMANDO GONZA T GP Folio: 253 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. ALM. HERRAMIENT $0.00 $3, $615, C /07/2016 DEPTO. ALM. MAT. PLOM T GP Folio: 254 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. ALM. MAT. PLOME $0.00 $6, $608, C /07/2016 MARILI CASTILLO JIMENE T GP Folio: 255 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. CULTURA DEL AG $0.00 $2, $605, C /07/2016 ANA AURELIA REYES ZA T GP Folio: 256 (NOMINA 1a. QUINCENA DE JULIO 2016 DEPTO. INTENDENCIA. GP $0.00 $1, $604, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 339 (COMPRA DE $0.00 $1, $602, C /07/2016 DULCE MARIA RODRIGU T GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 341 (MANTENIMIENTO A PO $0.00 $2, $599, C /07/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 343 (PAGO DE ENERGIA $0.00 $6, $593, C /07/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 344 (ENERGIA ELECTRIC $0.00 $12, $580, C /07/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345 (ENERGIA ELECTRIC $0.00 $39, $540, C /07/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 346 (ENERGIA ELECTRIC $0.00 $44, $496, C /07/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347 (TELEFONIA CELULAR DEP $0.00 $ $495, C /07/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (SERVICIO DE TELEFONIA C $0.00 $ $495, C /07/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (SERVICIO DE TELEFONIA C $0.00 $ $494, C /07/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (SERVICIO TELEFONIA CEL $0.00 $ $494, C /07/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO TELEFONIA CEL $0.00 $ $494, Page 3
4 C /07/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (SERVICIO DE TELEFONIA C $0.00 $ $493, C /07/2016 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. T GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (SERVICIO TELEFONIA CEL $0.00 $ $493, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1402 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $493, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1403 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $25, $0.00 $518, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1404 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $518, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1405 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $519, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1406 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $520, C /07/2016 INSTITUTO MEXICANO D CH-1959 IMSS (PAGO IMSS POR EL MES DE JUNIO GP Folio: 300) $0.00 $68, $451, C /07/2016 MERCANTIL TITANIO S D T GP MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 353 (COMPRA DE TIMBRADO $0.00 $1, $450, C /07/2016 JUAN FRANCISCO REQU T GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 355 (COMPRA DE MATERIA $0.00 $ $450, C /07/2016 JUAN FRANCISCO REQU T GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 356 (COMPRA GRABADOR $0.00 $3, $446, C /07/2016 EMIGDIO REYES MEZA T GP EMIGDIO REYES MEZA, Folio Pago: 357 (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEP $0.00 $5, $441, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 365 (COMPRA DE $0.00 $4, $436, C /07/2016 COMISION FEDERAL DE T GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366 (SERVICIO DE ENER $0.00 $30, $405, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1407 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $53, $0.00 $459, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1408 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $463, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1409 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $2, $0.00 $466, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1410 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $466, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1411 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $466, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1412 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $466, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1413 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $467, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1414 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $467, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1415 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $467, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1416 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $468, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1417 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $468, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1418 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $468, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1419 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $472, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1420 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $472, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1421 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $472, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1422 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $1, $0.00 $474, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1423 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $474, C /07/2016 SECRETARIA DE FINANZ CH-1960 GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP, Folio Pago: 433 (PA $0.00 $5, $469, C /07/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1951 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 370 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $3, $466, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1424 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $130, $0.00 $596, Page 4
5 I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1425 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $596, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1426 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $597, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1427 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $10, $0.00 $607, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 368 (COMPRA DE $0.00 $2, $605, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1428 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $605, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1429 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $85, $0.00 $690, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1430 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $691, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1431 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4, $0.00 $695, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1432 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $696, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1433 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $696, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1434 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $24, $0.00 $720, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 369 (COMPRA DE $0.00 $2, $718, C /07/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1962 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 371 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $3, $715, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1435 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $715, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1436 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $16, $0.00 $732, E /07/2016 SERVICIO DE ADMINISTR T SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS AL SAT JUN $0.00 $11, $720, C /07/2016 JUAN HUERTA NOYOLA T GP JUAN HUERTA NOYOLA, Folio Pago: 372 (COMPRA DE UNIFORMES DE BALO $0.00 $2, $717, C /07/2016 DULCE MARIA RODRIGU T GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 373 (REPARACION DE BOM $0.00 $15, $702, C /07/2016 TELEFONOS DE MEXICO T GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 374 (SERVICIO DE TELEF $0.00 $ $701, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1437 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $11, $0.00 $712, C /07/2016 FILEMON MORIN FLORES T GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 381 (SERVICIOS CONTABLES DEPTO. $0.00 $9, $703, C /07/2016 FILEMON MORIN FLORES T GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 382 (SERVICIOS CONTABLES DEPTO. $0.00 $9, $694, C /07/2016 VICTOR HUGO NIETO RE T GP VICTOR HUGO NIETO REYES, Folio Pago: 388 (COLOCACIONDE CUBERTA DE $0.00 $22, $672, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 390 (COMPRA DE $0.00 $1, $670, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1438 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4, $0.00 $675, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 397 (COMPRA DE $0.00 $1, $673, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 399 (COMPRA DE $0.00 $ $673, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (COMPRA DE CO $0.00 $ $673, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (COMPRA DE CO $0.00 $ $672, C /07/2016 SERVICIO SANTA GERTR T GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (COMPRA DE CO $0.00 $ $672, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 407 (COMPRA DE $0.00 $ $671, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1439 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $3, $0.00 $675, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1440 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $8, $0.00 $683, I /07/2016 REINTEGRO PROGRAMA PROSANEAR (REINTEGRO PROGRAMA PROSANEAR) $54, $0.00 $738, Page 5
6 C /07/2016 MIGUEL ANGEL BALDER T GP MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA, Folio Pago: 408 (PAGO SERVICIO ADMINIS $0.00 $3, $734, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1441 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $ $0.00 $734, I /07/2016 REINTEGRO PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION (REINT $20, $0.00 $755, C /07/2016 CESAR JOSE LUIS CAST T GP CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 411 (RENTA RETROEXCA $0.00 $19, $736, C /07/2016 ING JOSE FEDERICO NA 1957 GP Folio: 231 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO. DIRECCION. GP Folio $0.00 $ $735, C /07/2016 MARILI CASTILLO JIMENE 1957 GP Folio: 242 (PAGO DE DESPENSA DE JULIO-2016 DEPTO.CULTURA DEL AGUA $0.00 $ $734, C /07/2016 ORGANIZACION GLORIA T GP ORGANIZACION GLORIA GUZMAN,S.A.DE C.V., Folio Pago: 367 (COMPRA DE $0.00 $4, $730, C /07/2016 RITA ALICIA FONSECA G 1963 GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 378 (PAGO DE REPOSICION D $0.00 $2, $727, C /07/2016 GERARDA GUILLEN PER T GP Folio: 270 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. INGRESOS. GP Folio: 2 $0.00 $3, $724, C /07/2016 ING JOSE FEDERICO NA T GP Folio: 271 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. DIRECCION. GP Folio: $0.00 $8, $715, C /07/2016 JUANA EDITH URESTI GU T GP Folio: 272 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. CONTABILIDAD. GP Fo $0.00 $6, $709, C /07/2016 RITA ALICIA FONSECA G T GP Folio: 273 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. CAJA Y COBRANZA. G $0.00 $3, $706, C /07/2016 DEPTO. LECTURAS T GP Folio: 274 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. LECTURAS. GP Folio: $0.00 $8, $697, C /07/2016 MARILI CASTILLO JIMENE T GP Folio: 275 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. CULTURA DEL AGUA. $0.00 $3, $694, C /07/2016 ANA AURELIA REYES ZA T GP Folio: 276 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. INTENDENCIA. GP Fol $0.00 $1, $692, C /07/2016 DEPTO. ALM. MAT. PLOM T GP Folio: 277 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. ALM. MAT. PLOMERIA $0.00 $6, $686, C /07/2016 JOSE ARMANDO GONZA T GP Folio: 278 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. ALM. HERRAMIENTAS $0.00 $3, $683, C /07/2016 JOSE ARMANDO GONZA T NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. ALM. HERRAMIENTAS (NOMINA 2a. $0.00 -$ $683, C /07/2016 DEPTO. FONTANEROS T GP Folio: 279 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. OP. FONTANEROS. GP $0.00 $8, $674, C /07/2016 DEPTO. OP. POZOS T GP Folio: 280 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. OP.POZOS. GP Folio: 2 $0.00 $13, $661, C /07/2016 DEPTO. PLANTA SANEAM T GP Folio: 281 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. PLANTA SANEAMIENT $0.00 $12, $648, C /07/2016 DEPTO. OP. DRENAJE T GP Folio: 282 (NOMINA 2a. QUINCENA JULIO 2016 DEPTO. OP. DRENAJE. GP Fol $0.00 $13, $634, C /07/2016 FOREST QUINN, S.A. DE T GP FOREST QUINN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (COMPRA DE HIPOCLORITO DE $0.00 $7, $627, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1442 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $4, $0.00 $631, I /07/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1443 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $59, $0.00 $691, C /07/2016 AURELIO SERRANO ESP GP Folio: 299 (ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 A AURELIO SERRANO ESPINOZA. $0.00 $2, $689, Total : 623, , , , Page 6
I /05/2016 INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1187 (INGRESO POR SERVICIOS FACTURA $20,000.00
1112-001 BANCOMER CTA. 154239733 $1,105,086.98 $761,583.84 $881,192.18 $985,478.64 C00302 02/05/2016 SERVICIO SANTA GERTR T-998195921 GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (COMPRA
CTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE BANORTE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32784 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE JULIO 2013
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 BANORTE MES DE ABRIL 2016
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS ABRIL 2016 REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 MES DE ABRIL 2016 FECHA CHQ TRANF BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO INSTITUCI ON BANCARIA FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01/04/2016
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 ENERO DE 2019
BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2696 IRMA PEREZ ESPINOSA BANORTE 07/01/2019 239,560.00 RENTA OFICINAS ENERO 2697 COMPAÑÍA MEXICANA DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA S.A. DE C.V BANORTE 07/01/2019 22,968.00 HOSPEDAJE
CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1. No. Refer. C u e n t a N o m b r e SN Diario C a r g o s A b o n o s
CONTPAQ i SECRETARIASJ12 Hoja: 1 Impreso de Pólizas por Segmento de Negocio del 01/Jul/2013 al 31/Ago/2013 Dirección: Fecha: 02/Sep/2013 Reg. Fed.: Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario No. Refer.
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 BANORTE SEPTIEMBRE 2016
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 SEPTIEMBRE 2016 FECHA CHQ TRANFERENCIA BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 01/09/2016 CHQ-171 4.977,32 02/09/2016 T1-525 MANUEL MARTINEZ ALMAZAN 30.195,00 REFACCIONES, MATERIAL Y HERRAMIENTA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 3.303.195,44 INGRESOS DEL MES $ 511.763,33
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 3.310.962,71 INGRESOS DEL MES $ 450.569,21
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2015 EXISTENCIA INICIAL $
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2015 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 3.582.664,71 INGRESOS DEL MES $ 569.942,67
BANORTE OCTUBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO 28126 DOCUDIGITAL BAJIO, SA DE CV 5,586.17 BANORTE OCTUBRE 2011 PAGO O. DE COMPRA 2011-10-001. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS. (SISTEMAS) BANCO/CUENTA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4643 M.I. MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 01/08/2018 11,311.79 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2292 IRMA PÉREZ ESPINOSA 2293 MESSIER
BANORTE FECHA DE EXPEDICION BANCO/CUENTA BANCARIA FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO
BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION 34140 XAVIER AZCARATE RUIZ 1,160.00 COMPRA ARREGLO FLORAL 34141 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,634.00 PAGO TELEFONIA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 BANORTE MES DE MARZO 2016
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MARZO 20 FECHA CH Q REPORTE DE EGRESOS RAMO 28 MES DE MARZO 20 TRANF 01/03/20 T1-107 01/03/20 T1-108 01/03/20 T1-109 01/03/20 T1-110 01/03/20 T1-111 BENEFICIARIO
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33406 INTERAPAS 5,848.00 PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE BANORTE 0840005143 04/11/2013
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018.
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018. FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO 02/oct/18 BBVA 0108455120 2,151,766.08 CORAZON URBANO PAGO
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-2 TURISMO GT SA DE CV $4,163.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-3 TURISMO GT SA DE CV $4,751.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-4 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/09/2016
,22 INGRESOS DEL MES
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ 4.290.874,22 INGRESOS DEL MES $ 540.241,33
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
EROGACIONES DE CHEQUES 2012
EROGACIONES DE CHEQUES 2012 ENERO 321 FRANCISCO J. ESCAREÑO FLORES $ 6,825.87 06/01/2012 REPOSICION FONDO FIJO 322 CANCELADO 323 ROMA REFINADOS SA DE $ 6,000.00 10/01/2012 VALES DE GASOLINA 324 TIENDAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE REYES, S.L.P.
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE REYES, S.L.P. CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011 AL 1 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Na de CUENTA CONCEPTO IMPORTE TOTAL EXISTENCIA
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 31/01/ E /01/2017 Pago servicio de diciembre
01 E 00001 02/01/2017 Fact 2017 01.Serv:13 Comision cheques protegidos cta. 7761 Proteccion de cheques para su correcto pago. 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP 241.28 82700-0 Servicios
BANORTE 2013 REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA 555 EDIFICIO SEDE
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA JOSE MARTIN 10,000.00 ANTICIPO SERVICIOS PERSONALES 32337 DAVID ENRIQUE MENCHACA
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN FONDO BANCO. Universidad Tecnologica de Morelia Constructora Relep SA decv. Consultoría AVESA SA de CV
No. FECHA DE P. CLIP TIPO DE PROCESO FOLIO DEL EVENTO 1 17/02/2017 Servicios 228 $ 10,000.00 2 27/02/2017 Servicios 22 $ 12,49.22 3 03/02/2017 Servicios 27 $ 33,130.00 CANTIDAD PROVEEDOR MOTIVO DE EROGACIÓN
PROSIGO VERACRUZ, SA DE CV... MIGUEL ANGEL VALENZUELA SALDIAS OPERADORA VALE DE SAN LUIS, SA DE CV.
GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A SAN LUIS Y ZACATECAS, SA DE VEHICULO 10/11/2016 $ 1,100.00 BANCOMER CTA. 0453037029 Egreso-11 DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS, SA
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 26/06/2015
05 E 00007 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos 21290-10001 JUAN PABLO CEDEÑO MAGAÑA CH 0 456.00 05 E 00008 07/05/2015 Saldo a Favor en Comprobacion de Gastos 456.00 456.00 456.00 21290-10001
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO FACTURA PAGO LICENCIA DE URBANIZACION DEL FRACC. LLANO DE SANTO 01/nov/17 BBVA 0107720556 $ 194.265,43 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO TORIBIO CUARTA ETAPA 03/nov/17
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
NO. DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA DE EMISION FECHA DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE PROVEEDOR INSTITUCIÓN BANCARIA
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Nº 1870 P.B. CENTRO SINALOA CULIACÁN SINALOA REGISTRO DE GASTOS DE LA CUENTA 0010173420201 DEL BANCO DEL BAJIO S.A. DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
BANORTE 03/11/2015 7, BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/ , BANORTE 03/11/2015 8,785.92
415 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. 416 ISSSTELEÓN 417 ISSSTELEÓN BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE BANORTE 03/11/2015 40,400.00 VALES PARA GASOLINA BANORTE 03/11/2015 7,224.01 BANORTE 03/11/2015 42,873.15 RETENCIONES
H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.
1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo) 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 11-D 6-dic-13 OBRAS GONZALEZ Y ASOCIADOS
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
PLACAS SNP 7870 TRANSFE-
697 EDGAR GONZÁLEZ CARRANZA 698 ISSSTELEÓN 699 ISSSTELEÓN 700 ISSSTELEÓN RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES REPARACIÓN DE VEHÍCULO APRIO BANORTE 02/05/2016 1,499.88 PLACAS SNP 7870 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2017 1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los presentes estados financieros
Condominio Hacienda Las Misiones, A.C. Estados Financieros
Estado de Actividades 01 Enero 2017 al 31 Marzo 2017 Ene-Mar 2017 Ene-Mar 2017 Estados de Actividades Presupuesto (No Auditado) Ingresos Netos 4,316,696 3,786,289 Gastos de Operación 4,385,256 3,566,108
Del 01-Oct al 31- Dic Fondos Fijos de Caja-Dirección General 10, ,000.00
I.- NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ESF) ACTIVO ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES El efectivo y equivalentes se encuentra representado por una caja chica y principalmente por depósitos bancarios
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2017 1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los presentes estados financieros
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA
FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 32185 32186 32187 32188 32189 32190 32191 32192 32193 32194 32195 YOLANDA CALIXTO
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA MAYO DE 2015.
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. SALDO INICIAL 15,963.35 04/05/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 1,009.20 14,954.15 05/05/2015 DEPOSITO CUENTA 0170491071 200,000.00 214,954.15 05/05/2015 MARIA
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 01/12/ , TRANSFE- RENCIA
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACT. END-61429, VALES PARA GASOLINA 4212 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/12/2014 40,400.00 BANORTE 01/12/2014 326,263.12 DE CUOTAS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE ABRIL DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
CH 4951 01/Abr/2014 CANCELADO 0.00 BANORTE VHMG/EVG CH 4952 01/Abr/2014 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 3,480.00 BANORTE VHMG/EVG 4,953 01/Abr/2014 GENARO ZUVIRI GONZALEZ 40,000.00
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 887712834 15-ene-18 4491 CHEQUE CANCELADO - CHEQUE CANCELADO 15-ene-18 4492 JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ 6,644.14 FINIQUITO
BANORTE DICIEMBRE 2011
FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 9, , , , ,518.00
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME ANGEL FLORES NORTE S/N LOS MOCHIS, SINALOA. ANALITICO DE ACTIVOS ANALITICO DE ACTIVOS DEL 1RO. AL 31 DE ENERO DE 2014 CUENTA CONTABLE ACTIVO
GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/2016 13/12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) 570 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 571 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 572 17/01/ I. S. R.
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE MARZO DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
FOLIO Fecha BENEFICIA CONCEPTO MONTO 01/Mar/2014 4,797 MA ALBERTO VELIZ ALEMAN 01/Mar/2014 4,834 MA DE LA PAZ CEDILLO RESENDIZ COMPARA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO VIATICOS
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $592.64 01/06/2016 COMISIÓN BANCARIA SPEI-3 $8,932.00 02/06/2016 SPEI-4 KUKONZA SERVICIOS INTEGRALES SA DE $28,770.00 03/06/2016 SPEI-5 SPEI-6 CONSTRUCCIONES ESILOC Y PROYECTOS
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
, , , , , , , , ,817.
11 E 00001 03/11/2015 Fact N/A 016 2015.Serv:201 Comision por cheques pagados protegidos Cta. 7761 Proteccion de cheques em 21120-00026 BBVA BANCOMER, INSTITUCION DE BANCA MULTIP CH 0 52.20 3411 82700-03411
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE ENERO DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
4,569 03/Ene/2014 CANCELADO 0.00 4,567 03/Ene/2014 MAURICIA RUBIO HUERTA VIATICOS 2,000.00 4,568 03/Ene/2014 MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN COMBUSTIBLE 34,000.00 4,570 03/Ene/2014 VALENTE OYARVIDE MONTES ABARROTES
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE
POLIZA DE DIARIO No (D00037) DEL 18/11/2011 CONCEPTO TRASPASO DE INFRA A 3X1 FEDERAL TERCERA PARTE APORTACION MUNICIPAL Página: 1 0001 1112-1-09 3 X 1 FEDERAL CTA 4044720431 407,712.00 TRASPASO DE INFRA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
1746 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1747 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1748 BRENDA PATRICIA BALLEZA NIETO 1749 IRMA PEREZ ESPINOSA 1750 JAVIER REYES GUTIÉRREZ 1751 ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V 1752 RESTAURANTE SAN
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014 FORMA DE PAGO
3691 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/03/2014 2,340.00 3692 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/03/2014 5,262.92 3693 DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. BANORTE 01/03/2014 5,970.91 3694
BANORTE 2013 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
2013 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33090 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,500.00 GASTOS POR COMPROBAR 03/09/2013 33091 JOSÉ MARTÍN
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2018
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES 1895 IRMA PEREZ ESPINOSA 1896 REDES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V. 1897 LAURO LEAL JIMENEZ 1898 INFONACOT 1899 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE
ESTADO DE CUENTA MENSUAL NOVIEMBRE 2015 Del 1 a 30 de Noviembre 2015
ESTADO DE CUENTA MENSUAL NOVIEMBRE 2015 Del 1 a 30 de Noviembre 2015 CONCEPTO SALDO INICIAL TOTALES $99,003.79 Ingreso a Cuenta de Ahorro por Fondo de Reserva $ 61,913.51 Saldo recaudado en Noviembre 2015
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES SALDOS AL 31 PLANTEL NOMBRE ANTIGÜEDAD DE AGOSTO DEL AUMENTO 1a. Qna 2a. Qna Otros SEPTIEMBRE DEL 1123-0001-0003 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
COMISION ESTATAL ELECTORAL RELACIÓN ANALITICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 FORMA DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DEL PAGO PAGO
RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 05 DE ENERO DE 2014 RELACIÓN ANALITICA DE S MENSUALES DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2014 119577 CAFETOMEX, S.A. DE C.V. BANCOMER 07-ene-14 363.96 119578 LAVAMAC,
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $320.62 01/08/2017 COMISIÓN BANCARIA SPEI-2 JAVIER KONDO ROBLES $1,740.00 02/08/2017 SPEI-3 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SPEI-7 SERVICIOS MUGGLE $10,600.00 03/08/2017
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.
GASTOS AREA DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS $2,067,895.49 $1,445,817.11 $622,078.38 $ 4,131,364.32 HORAS EXTRAS $6,760.00 $3,672.00 $3,088.00 $0.00 PRIMA VACACIONAL $47,225.75 $45,780.00 $1,445.75
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011
ISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO CONCENTRADO DE POLIZAS DE MES MAYO 2011 Fecha Tipo Número Concepto Cargos Abonos 01/05/2011 Egresos 1589 MARIA DE JESUS MONTERO
Proveedores del mes de Septiembre del 2013
Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20
CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ESTADO DE RESULTADOS 30 de abril de 2015
CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ESTADO DE RESULTADOS 30 de abril de 2015 Saldo Bancario al 31 de Marzo 60,541 Total de Ingresos del Mes 228,131 Cuotas de Mantenimiento 175,293 Cuota anual de Arrendamiento
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CUENTA DE BECAS BANCOMER DICIEMBRE 2012
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DICIEMBRE 2012 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA CH-015 17/12/2012 MAGDALEN AVILLANUEVA S CEMENTOS MOCTEZUMA $ 30,400.00 BANCOMER MAGDALENA VILLANUEVA
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
MOVIMIENTO DE EGRESOS RECURSOS ESTATALES
E G R E S O S MOVIMIENTO DE EGRESOS RECURSOS ESTATALES FECHA EGRESO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE BANCO CTA. NO. FUNCIONARIOS QUE AUTORIZAN 01/12/2011 07826 GUILLERMO GABRIEL HERNÁNDEZ TOVAR RENTA FOTOCOPIADORAS
Proveedores del mes de Mayo del 2012
Pág. 1 4874 ISSSTELEON 4875 $47,950.49 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S. C. 4876 AXA SEGUROS, S. A. DE 4877 $42,729.56 SEGUROS AUTOS ISSSTELEON 4878 $599,109.82 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV 4879 $437.00
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO NOMBRE DE LA INSTIRUCION BANCARIA GASOLINA - DIESEL
FOLIO FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO NOMBRE DE LA INSTIRUCION BANCARIA CH-114 01-02-16 MA.ROSALINA CH-115 01-02-16 LINDA YULISA ALVAREZ PEREZ CH-116 01-02-16 RICARDA LEDEZMA CH-117 01-02-16 PEDRO CH-118
3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. CHEQUE BANORTE 01/07/2014 1, (DESCONTADO EN NÓMINA A 5 EMPLEADAS )
3934 JOSÉ FRANCISCO SANTOS RUÁN BANORTE 01/07/ FACT. 74, COMPRA DE MATERIAL DE 5,615.56 LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA 3935 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/07/ 1,716.00 (DESCONTADO
BANORTE DICIEMBRE 2012
BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31763 ANTONIO HERMOSILLO MARTINEZ 20,000.00 RETIRO DE FIDEICOMISO 030086-7 31764 ZELANDIA
CHEQUE BANORTE 07/01/ , ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. CHEQUE BANORTE 07/01/ , FACT. ENE 76648, VALES PARA GASOLINA
4259 COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANORTE 07/01/2015 45,842.97 BANORTE 07/01/2015 4,892.74 BANORTE 07/01/2015 15,005.97 4260 DISTRIBUIDORA
SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015
Administración -2018 SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Noviembre de RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE FECHA No. DE CONTROL R.F.C A FAVOR (NOMBRE, RAZON
CONCEPTO BANCOS CONTABILIDAD SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , , MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A. CUENTA NO. 019525708 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 163,808.87 164,090.32 MENOS: CHEQUES EN TRANSITO: CH.NO. - MAS: EGRESOS REG. POR EL BANCO Y NO POR CONTABILIDAD - MAS:
EROGACIONES DE CHEQUES 2011
EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE FEBRERO DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
FOLIO Fecha BENEFICIA CONCEPTO MONTO 4,682 01/Feb/2014 ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ HABITACIONES PARA 4,687 04/Feb/2014 AUTOS USADOS DE VALLES, S.A DE C.V COMPRA DE CAMIONE 4,686 04/Feb/2014 SANCHEZ ALEJO
NUM.DE CHEQUE BENEFICIARIO
4059 EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. BANORTE 01/09/2014 1,716.00 4060 MIGUEL CASTRO NAVA BANORTE 01/09/2014 11,930.60 4061 ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V. BANORTE 01/09/2014 35,350.00 4062 4063 REGIO
JALTRADE DIARIO CRONOLÓGICO A DETALLE 04/09/2013
05 E 00001 07/05/2012 Fact 243.Serv:76 FOEXT3043 PROGRAMA DE COACHING DE EXPORTACION SEGUNDA EDICION APOYO P 21150-00005 COMCE DE OCCIDENTE A.C. C 1 180,000.00 4331 11120-03006 BBVA BANCOMER 0189962786
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS ADMINISTRACION MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
ADMINISTRACION 2016-2018 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 COG Concepto Social (ayudas) Sector Economico (subsidio) Beneficiario CURP RFC Monto Pagado
ANEXO 3 C C A P A M A
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 3 C C A P A M A S E P T I E M B R E 2 0 1 1 ACTIVO CIRCULANTE FONDO FIJO 22,000.00 BANCOS 103,264,624.45
ANEXO 3 C C A P A M A
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 3 C C A P A M A O C T U B R E 2 0 1 1 ACTIVO CIRCULANTE FONDO FIJO 22,000.00 BANCOS 112,488,735.44
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 05/feb/13 Hoteles Minerva, SA de CV Finiquito por el Hospedaje del Dr.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Bancos (saldos según contabilidad) 109,607,865 Santander 104,108,107 Bancomer 108,924 Banorte 5,390,834
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018 CUENTA CONCEPTO IMPORTE TOTAL Activos LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE: 1111 Efectivo (Fondo Fijo
del 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012 Moneda: Peso Mexicano
DIF CAÑADAS DE OBREGON 2012 del 01/Ene/2012 al 31/Dic/2012 Moneda: Peso Mexicano Fecha Concepto Número de cheq Importe BANCOS 1112-100-101 Bva Bancomer 171213504 06/Ene/2012 Grupo Zemaga de Guadalajara