Procedimiento para elaborar y enviar a la ONP el Anteproyecto de Presupuesto 2019

Transcripción

1 Procedimiento para elaborar y enviar a la ONP el Anteproyecto de Presupuesto 2019 La Oficina Nacional de Presupuesto ha puesto a disposición de los Servicios Administrativos Financieros: 1- La versión de clasificadores (VC 2019.ONP.2) para producir el Anteproyecto de Presupuesto. 2 Un Escenario FOP de referencia, detallado con el crédito vigente al 13/07/2018, que contiene Gastos Corrientes, Recursos y Física. Dicho escenario contiene datos validados en esidif que pueden ser de utilidad para actualizar los formularios F8, F12 y F13. Respecto de los créditos usted dispone seguramente de un escenario de posible presupuesto 2019, el cual debe ajustar a los Techos 2019 ya comunicados a su Jurisdicción. Como alternativa a ello se le envía el escenario de referencia. Próximamente, originado en la Dirección Nacional de Inversión Pública, la Oficina Nacional de Presupuesto pondrá a disposición de los Servicios Administrativos Financieros: 3 Un Escenario FOP detallado que contendrá los Gastos de Capital, a los fines de ajustar exclusivamente la fuente de financiamiento, si correspondiera modificar. Cada Servicio Administrativo Financiero deberá remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto un nuevo Comprobante de Entrega FOP del Tipo Anteproyecto, Año de Ejercitación 2019, que contenga: Cinco Escenarios: 1- Escenario del tipo Gastos de Inversión con los Gastos de Capital y año de presupuestación Nótese que se debe crear como tipo de escenario Gastos de Inversión para que sólo permita cambiar las fuentes de financiamiento de las imputaciones de Gastos de Capital, pero la suma de ellas no podrá exceder el monto comunicado por ONP. 2- Escenario del tipo Anteproyecto con estructura detallada, conteniendo los Gastos Corrientes, Gastos de Capital, Recursos y Componentes Física (para F8, F12 y F13) con año de presupuestación

2 3- Escenario del tipo Anteproyecto con estructura Plurianual con año de presupuestación Escenario del tipo Anteproyecto con estructura Plurianual con año de presupuestación Escenario del tipo Anteproyecto con estructura Plurianual con año de presupuestación Formularios que correspondan en la instancia Anteproyecto, según fija la Circular N 1/2018 de la ONP, en firmados digitalmente en formato PDF. 2

3 Notas de envío o de aclaraciones. Para realizar aquello, deberá seguir las siguientes Tareas. 1. Crear las cabeceras de los cinco escenarios, siguiendo los pasos del Anexo I. 2. Poblar el escenario de Anteproyecto Detallado Consolidado importando datos desde un escenario FOP que elija. Realizarle los ajustes pertinentes.(ver Anexo II). 3. Poblar el escenario de Gastos de Inversión importando datos desde otro escenario. Realizarle los ajustes pertinentes de fuentes de financiamiento, en caso de corresponder. (Ver Anexo III) 4. Poblar el escenario Plurianual 2019 con el saldo final del escenario 2019 detallado.(ver Anexo IV) 5. Poblar el escenario Plurianual 2020 con el saldo final del escenario Plurianual Realizarle los ajustes pertinentes.(ver Anexo IV) 6. Poblar el escenario Plurianual 2021 con el saldo final del escenario Plurianual Realizarle los ajustes pertinentes.(ver Anexo IV) 7. Crear un Comprobante de Entrega FOP, con Tipo de Entrega: Anteproyecto (Ver Anexo V) 8. Dentro del Comprobante de Entrega FOP, en la solapa Escenarios agregue los cinco escenarios, en la solapa Formularios : los formularios en formato PDF y además en Word y Excel, según corresponda. 9. Firmar digitalmente los archivos PDF correspondientes a formularios y notas desde el aplicativo esidif, insertando el dispositivo e-token. El sistema le permitirá realizar la entrega habiendo completado la firma digital en las notas y/o en los formularios, además de encontrarse los escenarios en estado Cerrado. 3

4 Anexo I Crear cinco escenarios: 1- Escenario de Gastos de Inversión Anteproyecto Detallado Anteproyecto Plurianual Anteproyecto Plurianual Anteproyecto Plurianual

5 Anexo I Complete, para el Escenario de Gastos de Inversión los siguientes parámetros: GASTOS DE INVERSIÓN Tener en cuenta para el Escenario de Gastos de Inversión, la siguiente componente y estructura: Créditos: Detallada Créditos 5

6 6

7 Anexo I Complete, para el Escenario Detallado los siguientes parámetros: ANTEPROYECTO DETALLADO 7

8 Anexo I Tener en cuenta para el Escenario Anteproyecto Detallado, las siguientes componentes y estructuras: Créditos: Detallada Créditos Recursos: Detallada Recursos Física de Programas: Física de Programas Física de Proyectos: Física de Proyectos Financiera de Proyectos: Financiera de Proyectos 8

9 Anexo I Complete, para los Escenarios Plurianuales los siguientes parámetros: ANTEPROYECTO PLURIANUAL

10 Anexo I ANTEPROYECTO PLURIANUAL

11 Anexo I ANTEPROYECTO PLURIANUAL

12 Anexo I Tener en cuenta para los Escenarios Anteproyecto Plurianuales, las siguientes componentes y estructuras: Créditos: Plurianual Créditos Recursos: Plurianual Recursos 12

13 Anexo II Para poblar el escenario de Anteproyecto Detallado Consolidado, en primer lugar, debe incorporar los Gastos Corrientes. Dichos Gastos Corrientes pueden ser importados desde el Escenario de referencia remitido por la ONP, o bien, desde algún escenario de trabajo que haya confeccionado el SAF previamente. En ambos casos, los pasos a seguir son los siguientes, desde el escenario elegido: Elija como origen: 13

14 Anexo II Seleccione un escenario existente 14

15 Anexo II Seleccione Saldo Final como criterio de importación: Elija como estrategia de importación: 15

16 Anexo II Debe completar Créditos, Recursos y Física. Por tal motivo, repetir esta operatoria en cada una de las componentes del Escenario FOP. 16

17 Anexo III Luego de la importación de los Gastos Corrientes, de los Recursos y de la Física, ajustados a los Techos comunicados, se encuentra listo para agregar en dicho escenario, el set de imputaciones de Gastos de Inversión. A tal fin aguarde que la ONP, le publique el escenario con imputaciones procesadas por la Dirección Nacional de Inversión Pública. Una vez que las reciba, debe poblar un escenario propio de tipo Gastos de Inversión. Lo realiza fácilmente con las funciones de importación de datos desde otro escenario ya mencionadas. En dicho escenario puede realizar cambios de fuentes de financiamiento, pero la suma de las imputaciones de los Gastos de Capital no podrá exceder el monto comunicado por ONP Si tuviera que hacer cambios en fuentes de financiamiento, terminadas dichas modificaciones, cierre el escenario y proceda a traspasarle sus datos al escenario tipo Anteproyecto ya creado. Para incorporar en la componente de Créditos, los Gastos de Capital, provenientes del Escenario tipo Gastos de Inversión, a los efectos de completar un Anteproyecto Consolidado, utilizar las funciones de importación de datos desde otro escenario ya mencionadas. 17

18 Anexo IV Para poblar los escenarios de Anteproyectos Plurianuales debe tomar como origen de los datos los siguientes Escenarios: Para el Plurianual 2019 el saldo final del Anteproyecto Detallado 2019 Para el Plurianual 2020 el saldo final del Plurianual 2019 Para el Plurianual 2021 el saldo final del Plurianual Se realiza con las funciones de importación eligiendo desde otro escenario y para cada componente (de créditos y de recursos). En lo referido a 2020 y 2021, realice los ajustes en créditos y recursos que surjan de los techos plurianuales que le sean comunicados por sus autoridades. Debe completar Créditos y Recursos. Por tal motivo, repetir esta operatoria en cada una de las componentes del Escenario FOP. 18

19 Anexo V Crear para 2019 un Comprobante de Entrega FOP del tipo: Anteproyecto. Adjuntar allí los escenarios, y los formularios correspondientes: 19

20 Anexo V En la solapa de Escenarios, se deben incorporar los cinco escenarios: 20

21 Anexo V En la solapa de Formularios, se debe incorporar el PDF correspondiente a cada formulario y firmarlos digitalmente. No olvide de agregar además, los formularios que correspondan en formato Word y Excel. 21

22 Anexo V Para la presentación de Notas está prevista la solapa Notas. Las agregará en formato PDF y las firmará digitalmente: Finalizado el llenado del comprobante, y las firmas en los formularios y notas, proceda a poner el Comprobante de Entrega FOP en estado Entregado, desde el menú Entidad Entregar OR 22