CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

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1 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA J U L I O

2 ÍNDICE Ingresos y Egresos por Cuenta 1 Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2 Balance General 3 Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4 Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5 Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6 Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7 Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8 Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Objeto del Gasto 9 Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10 Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12 Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Unidad Presupuestal 13 Honorable Cabildo 14 Presidencia Municipal 15 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 16 Secretaría de Finanzas Públicas 17 Secretaría de Integración Social 18 Secretaría de Obras Públicas 19 Secretaría de Servicios Públicos y Ecología 20 Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 21 Secretaría de Desarrollo Urbano 22 Secretaría de Administración 23 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 24 Educación 25 Jubilados 26 Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 27 Desglose por Concepto del Gasto de Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 27 Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 27 Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por año 27 Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito Municipal 27 Desglose por Concepto del Gasto de Apoyos, Subsidios y Transferencias 28 Desglose por Concepto del Gasto de la Deuda Pública 29 Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal Desglose por Concepto de Convenios Federales 29 Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 30 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 30 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 30 Desglose por Concepto del Gasto de Coordinadora de Turismo Municipal 30 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 31 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto de Renovación Urbana 31 Desglose por Concepto del Gasto de Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 31 Desglose por Concepto del Gasto de Indemnizaciones Diversas 31 Destino del gasto de los Fondos IV 31 Anexo 1 IMMA 32 Anexo 2 IMAC 38 Anexo 3 CCAPAMA 46 Anexo 4 IMPLAN 54 Anexo 5 IMUVI 61 Anexo 6 IRU 75

3 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 MENSUAL ACUMULADO Más: I n g r e s o s : Menos : E g r e s o s : Impuestos $ 12,925, $ 184,451, Derechos 24,219, ,754, Aprovechamientos 6,810, ,341, Productos de Tipo Corriente 1,625, ,004, Participaciones y Aportaciones 114,099, ,934, Convenios 15,739, ,938, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6, , Otros Ingresos 5,920, ,050, $ 181,347, $ 1,467,748, Remuneraciones $ 42,405, $ 293,586, Servicios Generales 15,689, ,445, Materiales y Suministros 2,603, ,361, Bienes Muebles e Inmuebles 1,883, ,441, Obras Públicas 11,911, ,881, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 23,030, ,498, Apoyos, Subsidios y Transferencias 1,140, ,206, Servicio a la Deuda Pública 6,039, ,300, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros - 2,098, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 29,114, ,127, Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,388, ,046, Instituto Municipal de Planeación 2,106, ,035, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 687, ,113, Coordinadora de Turismo Municipal - 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,502, ,010, Instituto de Renovación Urbana 35,342, ,342, $ 179,845, $ 969,776, Resultado: Superávit ó (Déficit) al 31 de Julio de 2011 $ 1,501, $ 497,971, Lic. Lorena Martinez Rodríguez Presidenta Municipal C.P. Angélica de Santos Velasco Secretaria de Finanzas Públicas C. Ma. Gabriela Puebla Preciado Síndico de Hacienda C.P. José de Jesús Guerrero Veloz Director de Información Financiera 1

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 Ingresos no financieros : $ 606,813, Impuestos $ 184,451, Derechos Aprovechamientos 187,754, Aprovechamientos de Tipo Corriente 50,341, Productos de Tipo Corriente 8,004, Convenios 66,938, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 272, Otros Ingresos 109,050, Más : Participaciones y Aportaciones 860,934, Total Ingresos no financieros $ 1,467,748, Menos : Egresos no financieros : 884,153, Remuneraciones $ 293,586, Servicios Generales 82,445, Materiales y Suministros 17,361, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 139,498, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 235,127, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 2,098, Apoyos, Subsidios y Transferencias 14,206, Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 43,046, Instituto Municipal de Planeación 13,035, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 2,113, Coordinadora de Turismo Municipal 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 6,010, Instiuto de Renovación Urbana 35,342, Igual : Balance Primario $ 583,594, Menos : Bienes Muebles e Inmuebles $ 10,441, Obras Públicas 33,881, ,322, Menos : Servicio a la Deuda Pública 41,300, Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 143,669, Igual : Aumento de Efectivo $ 354,302, Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 142,950, Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo $ 497,253,

5 BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2011 ACTIVO Aprovechamientos CIRCULANTE: Fondo Fijo $ 1,566, Bancos e Inversiones en Valores 495,686, SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN $ 497,253, CUENTAS POR COBRAR: Deudores Diversos 11,697, Documentos por Cobrar 392, Depósitos en Garantía 142, Ingresos por Aplicar 10,524, Impuestos Acreditables 3,338, SUMA DE CUENTAS POR COBRAR $ 26,095, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 523,348, FIJO: Bienes Municipales 1,193,830, SUMA ACTIVO FIJO $ 1,193,830, TOTAL ACTIVO $ 1,717,179, PASIVO CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros $ 11,631, Acreedores Diversos 540, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO $ 12,172, LARGO PLAZO: Deuda Pública 323,300, SUMA PASIVO A LARGO PLAZO $ 323,300, TOTAL PASIVO $ 335,473, PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal $ 542,179, Resultado de Ejercicios Anteriores 310,552, Resultado del Ejercicio 31,002, Resultado del Periodo 497,971, TOTAL PATRIMONIO $ 1,381,706, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL $ 1,717,179,

6 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2011 Disponibilidad Inicial +Superávit del período $ 640,922, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE JULIO CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2011 DE 2011 PÚBLICA DE 2011 ( + ) Anticipo a Proveedores $ - $ - $ - ( + ) Deudores Diversos 8,971, ,697, ,725, ( + ) Documentos por Cobrar 537, , , ( + ) Depositos en Garantía 142, , ( + ) Ingresos por Aplicar 2,554, ,524, ,970, ( + ) Impuestos Acreditables 1,730, ,338, ,608, ( + ) Bienes Municipales 1,170,880, ,193,830, ,950, $ 35,109, ( - ) Retención a Favor de Terceros 26,090, ,631, ,458, ( - ) Acreedores Diversos , , ( - ) Ingresos por Realizar ( - ) Deuda Pública 350,007, ,300, ,707, $ 40,625, ( + ) Patrimonio Municipal 610,114, ,179, ,934, $ 67,934, Menos : Cuentas de Balance 143,669, Saldo según libros de Municipio al 31 de Julio de 2011 $ 497,253,

7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE JULIO DEL 2011 INSTITUCIÓN NÚMERO DE CRÉDITO BASE DE CÁLCULO TASA DE INTERÉS TASA APLICADA NUMERO DE DÍAS CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL TOTAL MENSUAL RESERVADO CAPITAL RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADO E INTERESES TOTAL MENSUAL PAGADO CAPITAL E INTERESES SALDO INSOLUTO AL 31 DE JULIO BBVA CR 02 $ 24,000, TIIE % 31 1,333, ,333, , , ,000, ,438, ,666, BBVA CR 03 $ 48,888, TIIE % 32 2,222, ,222, ,877, , ,100, ,439, ,666, BANOBRAS CR 05 disp. 1 $ 98,800, TIIE % , , , , , , ,700, BANOBRAS CR 05 disp. 2 $ 59,280, TIIE % 32 60, , , , , , ,220, BANOBRAS CR 05 disp. 3 $ 39,520, TIIE % 32 40, , , , , , ,480, BANOBRAS CR 05 disp. 4 $ 9,880, % 9.77% 32 10, , , , , , ,870, BANOBRAS CR 05 disp. 5 $ 41,891, TIIE % 32 42, , , , , , ,848, BANOBRAS CR 05 disp. 6 $ 4,855, % 8.90% 32 7, , , , , , ,848, TOTAL 327,115, $ 3,815, $ 3,815, $ 4,166, $ 1,943, $ 7,981, $ 5,759, $ 323,300, ,338, Total Pagado Capital, Intereses: $ 5,759, Total Pagado Servicio de la Deuda: $ 280, Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: $ 6,039, Posición de Fondos de Fideicomiso F (1) CONCEPTO SALDO MES ANTERIOR RENDIMIENTO DEL MES SALDO MES ACTUAL FONDO DE RESERVA CR 02 2,320, , ,326, FONDO DE CAPITAL CR 02 1,533, , ,536, FONDO DE RESERVA CR 03 3,548, , ,557, FONDO DE CAPITAL CR , , , FONDO DE CAPITAL CR 05 6, , TOTAL 7,613, , ,636, Saldo neto de la deuda: $ 315,664, cr % cr % NOTA ACLARATORIA: cr % Para el caso del CR 02, 03 y 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente. Para el caso del Credito Simple CR 02 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 666,666.67, para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo. Para el caso del Credito Simple CR 03 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 1,877,777.78, para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo. Para el caso de CR 05, los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de intereses. CR 02, CR 03 y CR 05: pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial. Para el caso de CR 05, la TIIE equivale a 4.82 %. Para el caso de CR 02 y 03, el promedio mensual de la TIIE fue de 5.00 y 4.84 % respectivamente. CR 02 vence el 03 de Diciembre del 2012 CR 03 vence el 30 de Abril del 2013 CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017 (1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses y reserva se realizan con base en lo establecido en el contrato de Fideicomiso F Elaboró Autorizó Revisó Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velázquez Torres Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa Depto de Cuenta Pública 5

8 MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE JULIO DEL 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CAPITAL CR 02 1,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, CR 03 2,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,555, CR , , , , , , , ,818, TOTAL $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ - $ - $ - $ - $ - $ 26,707, INTERESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR , , , , , , , , CR , , , , , , , ,642, CR 05 1,593, ,428, ,571, ,621, ,475, ,521, ,621, ,833, TOTAL $ 2,003, $ 1,796, $ 1,935, $ 1,994, $ 1,799, $ 1,845, $ 1,943, $ - $ - $ - $ - $ - $ 13,319, HONORARIOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total RSM BOGARIN $ - $ 29, $ - $ - $ 29, HR RATINGS 0.00 MOODY S 0.00 HSBC 289, , , BAMSA 0.00 COBERTURAS 675, , TOTAL $ 289, $ 29, $ - $ 675, $ - $ - $ 280, $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,273, TOTAL MENSUAL: $ 6,107, $ 5,641, $ 5,751, $ 6,485, $ 5,614, $ 5,660, $ 6,039, $ - $ - $ - $ - $ - $ 41,300, Elaboró Autorizó Revisó Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velazquez Torres Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa del Depto de Cuenta Pública 6

9 Impuestos COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO JULIO DE 2011 * % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE POR DE INGRESOS (EXCEDENTE) RECAUDAR Aprovechamientos Impuesto a la Propiedad Raíz $ 5,707, $ 125,559, $ 145,000, $ 19,440, % Sobre Adquisición de Inmuebles 7,190, ,755, ,000, ,244, % Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos 26, ,136, ,000, , % Derechos Subtotal $ 12,925, $ 184,451, $ 236,000, $ 51,548, % Por los Servicios Prestados en Materia de Estacionamientos y Pensiones $ 1,119, $ 6,949, $ 12,000, $ 5,050, % Por el Uso del Relleno Sanitario, para confinamientos de residuos 785, ,497, ,500, ,002, % Por la Concesión de Servicios de Agua Potable y Por el Usos de la Red de Alcantarillado 5,031, ,136, ,000, ,863, % Por el empadronamiento y otorgamiento de licencias y servicios pora el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de servicios 1,471, ,124, ,000, ,875, % Por los Servicios Prestados en Materia de Desarrollo Urbano 2,932, ,150, ,000, ,849, % Por los Servicios Materia de Limpia por concepto de transportacion y traslado de residu 135, , ,000, ,219, % Por los Servicios Prestados en Materia de Ecología y Salud 11, , , % Por los Servicios Prestados por el Rastro Municipal 1,231, ,999, ,000, ,000, % Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones 324, ,935, ,500, ,564, % Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Bomberos 1,742, ,906, ,500, ,593, % Por Expedición de Certificados, Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de docume 154, ,337, ,200, , % Por los Servicios Prestados de Alumbrado Público 9,277, ,785, ,000, ,214, % Por Cooperación para Obras Públicas 1, , , , % Subtotal $ 24,219, $ 187,754, $ 278,270, $ 90,515, % Aprovechamientos de tipo Corriente Multas $ 3,673, $ 24,606, $ 33,600, $ 8,993, % Recargos 490, ,539, ,000, ,460, % Gastos de Ejecución 73, ,091, ,200, , % Gastos de Cobranza 942, ,879, ,100, , % Por el uso y Explotación de bienes del dominio público así como de Bienes afectos a los servicios públicos municipales 1,052, ,253, ,000, ,746, % Por las Cuotas de recuperación por los servicios que presta el Municipio 283, ,660, ,800, ,139, % Otros 295, ,310, ,800, ,489, % Subtotal $ 6,810, $ 50,341, $ 67,500, $ 17,158, % Productos de tipo Corriente Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal $ 125, $ 5,000, $ 4,874, % Otros Productos 1,625, ,879, ,500, ,620, % Subtotal $ 1,625, $ 8,004, $ 14,500, $ 6,495, % Participaciones y Aportaciones Fondo General de Participaciones $ 45,231, $ 362,782, $ 606,849, $ 244,066, % Fondo de Fomento Municipal 27,014, ,173, ,597, ,423, % Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 357, ,355, ,071, ,715, % Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 648, ,013, ,854, ,840, % Tenencias 541, ,362, ,865, , % Fondo Resarcitorio 10, , , , % Fondo de Fiscalización 4,057, ,722, ,665, ,942, % Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel 2,070, ,940, ,086, ,145, % Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 4, , , , % Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal ,125, ,877, ,254, ,376, % Remanente del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal 2010 (FISM) y años anteriores - 10,245, ,245, % Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 28,037, ,260, ,446, ,186, % Convenios Subtotal $ 114,099, $ 860,934, $ 1,433,196, $ 572,262, % Subsidio para la Seguridad Municipal 2011 (Subsemun) (Ramo 36) $ - $ 25,279, $ 63,198, $ 37,919, % Subsidio para la Seguridad Municipal 2010 y años anteriores - 16,166, ,166, % Rescate de Esparcios Públicos (Ramo 20) 1,263, ,338, ,432, ,094, % Habitat (Ramo 20) 6,035, ,035, ,890, ,855, % Empleo Temporal (Ramo 20) - 2,500, ,500, % Conade (Activate, area deportiva linea verde, gimnasio al aire libre, deportivo Fidel Velazquez, polideportivos Guadalupe Peralta y Villas de Nuestra Señora de la 840, , ,940, ,100, % Conaculta (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes artísticos de propiedad Federal (Foremoba)) - 2,400, ,400, % 3 x 1 migrantes (Ramo 20) - 1,500, ,500, % Fondo de Pavimentación 2010 y ,600, ,278, ,956, ,678, % Semarnat (Reforestación áreas verdes linea verde) - 7,867, ,867, % Subtotal $ 15,739, $ 66,938, $ 171,854, $ 104,915, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a Favor del Municipio 6, , ,000, , % Ingresos Extraordinarios, Subtotal $ 6, $ 272, $ 1,000, $ 727, % Deuda Pública ,000, ,000, % Otros Ingresos Subtotal $ - $ - $ 270,000, $ 270,000, % Otros Ingresos Varios Aportación Ayuda Habitación $ 2,449, $ 16,296, $ 24,000, $ 7,703, % Cualquier otro ingreso que perciba el Municipio 3,471, ,000, ,000, $ 4,999, % Resultado de ejercicios anteriores - 82,754, ,754, % Subtotal $ 5,920, $ 109,050, $ 121,754, $ 12,703, % TOTAL $ 181,347, $ 1,467,748, $ 2,594,075, $ 1,126,326, % * NOTA: LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA. 7

10 COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO JULIO DE 2011 Unidad Presupuestal: GLOBAL PRESUPUESTO % C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO Remuneraciones $ 42,405, $ 293,586, $ 585,350, $ 291,764, % Servicios Generales 15,689, ,445, ,940, ,494, % Materiales y Suministros 2,603, ,361, ,078, ,716, % Bienes Muebles e Inmuebles 1,883, ,441, ,576, ,135, % Obras Públicas 11,911, ,881, ,768, ,887, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 23,030, ,498, ,387, ,888, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 1,140, ,206, ,529, ,323, % Servicio a la Deuda Pública 6,039, ,300, ,450, ,149, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros - 2,098, ,100, ,001, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 29,114, ,127, ,093, ,965, % Reposición por Daños a Activos Municipales - - 1,000, ,000, % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,388, ,046, ,350, ,303, % Instituto Municipal de Planeación 2,106, ,035, ,395, ,359, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 687, ,113, ,164, ,051, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,502, ,010, ,209, ,198, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de TOTAL 35,342, ,342, ,400, , % $ 179,845, $ 969,776, $ 2,594,075, $ 1,624,298, % 8

11 ANALISIS DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR OBJETO DEL GASTO JULIO DE 2011 Unidad Presupuestal: PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO A % C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION JULIO 2011 Remuneraciones $ 42,405, $ 293,586, $ 545,036, $ 40,314, $ - $ 585,350, $ 291,764, % Servicios Generales 15,689, ,445, ,063, ,876, ,940, ,494, % Materiales y Suministros 2,603, ,361, ,630, ,447, ,078, ,716, % Bienes Muebles e Inmuebles 1,883, ,441, ,874, ,701, ,576, ,135, % Obras Públicas 11,911, ,881, ,519, ,249, ,768, ,887, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públ 23,030, ,498, ,230, ,156, ,387, ,888, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municip 29,114, ,127, ,806, ,286, ,093, ,965, % Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Apoyos, Subsidios y Transferencias 1,140, ,206, ,526, ,003, ,529, ,323, % Servicio a la Deuda Pública 6,039, ,300, ,012, ,562, ,450, ,149, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros - 2,098, ,100, ,100, ,001, % Reposición por Daños a Activos Municipales ,000, ,000, ,000, % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillad 6,388, ,046, ,350, ,350, ,303, % Instituto Municipal de Planeación 2,106, ,035, ,742, ,652, ,395, ,359, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 687, ,113, ,742, ,422, ,164, ,051, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, ,827, ,545, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultu 1,502, ,010, ,767, ,441, ,209, ,198, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes TOTAL 35,342, ,342, ,400, ,400, , % $ 179,845, $ 969,776, $ 2,336,231, $ 267,406, $ 9,562, $ 2,594,075, $ 1,624,298, % 9

12 DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO JULIO DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones (1) Aprovechamientos Compensaciones Base $ 8,873, $ 70,012, Horas Extras 221, ,436, Gratificación Anual - - 1, Prima Vacacional 1,416, ,098, Vacaciones - - Canasta Básica 341, ,705, Ahorro 209, ,435, Sar 293, ,034, Indemnizaciones y Finiquitos 604, ,562, Fondo de Prestaciones Económicas 2,400, ,592, Cuotas Patronales IMSS 1,551, ,293, Ayuda de Transporte 287, ,324, Fondo de Vivienda Municipal 151, ,002, Ayuda de Renta 288, ,324, Guardería 52, , Prima Dominical 3, , Retroactivo - 76, ,108, Sueldos Base 11,633, ,165, Impuesto sobre Nómina 440, ,444, Ayuda Habitación 7,959, ,692, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 6,269, Bonos Personal Eventual Feria 14, ,310, Finiquitos por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,621, R-33 Sueldos de Seguridad Pública 5,738, ,738, Subtotal $ 42,405, $ 293,586, Servicios Generales Acción Social y Cívica 478, ,407, Impuestos - - Arrendamiento 851, ,522, Servicios Básicos 4,765, ,131, Mantenimiento de Vehículos 195, ,939, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 58, , Comisiones, Seguros y Dividendos 577, ,121, Mantenimiento de Edificios 225, ,217, Otros Servicios 7,623, ,415, Convenios Federales 912, , Subtotal $ 15,689, $ 82,445, Materiales y Suministros Papelería 594, ,981, Refacciones, Mobiliario y Equipo 1,322, ,205, Otros Materiales 687, ,175, Subtotal $ 2,603, $ 17,361, Bienes Muebles e Inmuebles Maquinaria y Equipo 413, ,522, Equipo de Transporte 1,255, ,705, Equipo de Oficina 214, ,212, Terrenos - - Edificios - - Subtotal $ 1,883, $ 10,441, ) NOTA: SE FIRMÓ EL CONVENIO DE ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE RETENCION DE SALARIOS CON EL SA CON FECHA DE PRESENTACIÓN 25 DE FEBRERO DEL

13 REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO JULIO DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Obras Públicas Programas Obras Públicas 11,911, ,881, Subtotal $ 11,911, $ 33,881, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos Alumbrado Público 10,956, ,506, Control Canino y Felino 125, , Coordinación de Verificación Única Administrativa - - Ecología 275, ,500, Limpia y Aseo Público 5,255, ,113, Mercados 397, ,781, Panteones 333, ,353, Parques y Áreas Verdes 4,191, ,683, Rastro Municipal 889, , Taller Mecánico de los Servicios Públicos 605, ,544, Subtotal $ 23,030, $ 139,498, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 29,114, ,127, Subtotal $ 29,114, $ 235,127, Apoyos, Subsidios y Transferencias Donativos Varios 1,140, ,206, Subtotal $ 1,140, $ 14,206, Servicio a la Deuda Pública Capital 3,815, ,707, Intereses 1,943, ,319, Servicio de Deuda 280, ,273, Subtotal $ 6,039, $ 41,300, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros - 2,098, Subtotal $ - $ 2,098, Reposición por Daños a Activos Municipales - - Subtotal $ - $ - Apoyo y Servicio al Agua Potable y Alcantarillado Gastos de Operación CCAPAMA 2,362, ,537, Infraestructura 4,025, ,508, Subtotal $ 6,388, $ 43,046, Instituto Municipal de Planeación Instituto Municipal de Planeación 2,106, ,035, Subtotal $ 2,106, $ 13,035, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 687, ,113, Subtotal $ 687, $ 2,113, Coordinadora de Turismo Municipal - 281, Subtotal $ - $ 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,502, ,010, Subtotal $ 1,502, $ 6,010, Instituto Municipal de Renovación Urbana de 35,342, ,342, Subtotal $ 35,342, $ 35,342, TOTAL $ 179,845, $ 969,776,

14 COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL JULIO DE 2011 Aprovechamientos PRESUPUESTO % UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO Honorable Ayuntamiento $ 2,094, $ 18,457, $ 38,747, $ 20,290, % Presidencia Municipal 13,040, ,211, ,775, ,563, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,293, ,820, ,519, ,699, % Secretaría de Finanzas Públicas 4,499, ,906, ,652, ,746, % Secretaría de Integración Social 5,436, ,449, ,717, ,268, % Secretaría de Obras Públicas 4,940, ,341, ,352, ,011, % Secretaría de Servicios Públicos 10,912, ,100, ,933, ,833, % Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 624, , ,879, ,255, % Secretaría de Desarrollo Urbano 1,701, ,181, ,725, ,544, % Secretaría de Administración 4,559, ,412, ,903, ,491, % Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2,926, ,484, ,660, ,175, % Educación 116, ,266, ,104, , % Jubilados 436, ,577, ,971, ,393, % Obras Públicas 11,911, ,881, ,768, ,887, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 23,030, ,498, ,387, ,888, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 29,114, ,127, ,093, ,965, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 1,140, ,206, ,529, ,323, % Servicio a la Deuda Pública 6,039, ,300, ,450, ,149, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros - 2,098, ,100, ,001, % Reposición por Daños a Activos Municipales - - 1,000, ,000, % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,388, ,046, ,350, ,303, % Instituto Municipal de Planeación 2,106, ,035, ,395, ,359, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 687, ,113, ,164, ,051, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,502, ,010, ,209, ,198, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes 35,342, ,342, ,400, , % TOTAL $ 179,845, $ 969,776, $ 2,594,075, $ 1,624,298, % 12

15 ANALISIS DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR UNIDAD PRESUPUESTAL JULIO DE 2011 PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO A % UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION JULIO 2011 Honorable Ayuntamiento $ 2,094, $ 18,457, $ 37,395, $ 1,352, $ - $ 38,747, $ 20,290, % Presidencia Municipal 13,040, ,211, ,245, ,529, ,775, ,563, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,293, ,820, ,190, ,329, ,519, ,699, % Secretaría de Finanzas Públicas 4,499, ,906, ,911, ,741, ,652, ,746, % Secretaría de Integración Social 5,436, ,449, ,862, ,855, ,717, ,268, % Secretaría de Obras Públicas 4,940, ,341, ,485, ,866, ,352, ,011, % Secretaría de Servicios Públicos 10,912, ,100, ,056, ,877, ,933, ,833, % Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 624, , ,879, ,879, ,255, % Secretaría de Desarrollo Urbano 1,701, ,181, ,841, ,884, ,725, ,544, % Secretaría de Administración 4,559, ,412, ,043, ,860, ,903, ,491, % Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2,926, ,484, ,866, ,794, ,660, ,175, % Educación 116, ,266, ,736, , ,104, , % Jubilados 436, ,577, ,971, ,971, ,393, % Obras Públicas 11,911, ,881, ,519, ,249, ,768, ,887, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 23,030, ,498, ,230, ,156, ,387, ,888, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 29,114, ,127, ,806, ,286, ,093, ,965, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 1,140, ,206, ,526, ,003, ,529, ,323, % Servicio a la Deuda Pública 6,039, ,300, ,012, ,562, ,450, ,149, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros - 2,098, ,100, ,100, ,001, % Reposición por Daños a Activos Municipales ,000, ,000, ,000, % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,388, ,046, ,350, ,350, ,303, % Instituto Municipal de Planeación 2,106, ,035, ,742, ,652, ,395, ,359, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 687, ,113, ,742, ,422, ,164, ,051, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, ,827, ,545, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,502, ,010, ,767, ,441, ,209, ,198, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes 35,342, ,342, ,400, ,400, , % TOTAL $ 179,845, $ 969,776, $ 2,336,231, $ 268,952, $ 11,108, $ 2,594,075, $ 1,624,298, % 13

16 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: HONORABLE AYUNTAMIENTO Período: JULIO DE 2011 Remuneraciones $ 1,512, $ 12,354, $ 25,417, $ 163, $ 25,580, $ 13,226, % Servicios Generales 525, ,861, ,461, , ,790, ,928, % Materiales y Suministros 35, , , , , , % Bienes Muebles e Inmuebles 21, , , , , , % TOTAL $ 2,094, $ 18,457, $ 37,395, $ 1,352, $ 38,747, $ 20,290, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones Compensaciones Base $ 815, $ 5,442, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 158, , Vacaciones - - Ayuda Despensa , Ahorro 4, , Sar 5, , Indemnizaciones y Finiquitos - 914, Fondo de Prestaciones Económicas 44, , Cuotas Patronales IMSS 30, , Ayuda de Transporte - 1, Fondo de Vivienda 4, , Ayuda de Renta - 44, , Guardería - - Retroactivo - 2, , Sueldo Base 316, ,836, Impuesto sobre nómina 17, , Ayuda Habitación 178, ,113, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 15, , Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 109, Servicios Generales Subtotal $ 1,512, $ 12,354, Acción Social y Civica 13, , Arrendamiento 11, , Servicios Básicos 484, ,698, Mantenimiento de Vehículos Mantenimiento Mobiliario y Equipo , Comisiones, Seguros y Dividendos 4, , Mantenimiento de Edificios 2, , Otros Servicios 7, , Materiales y Suministros Subtotal $ 525, $ 5,861, Papelería 15, , Refacciones, Equipo y Mobiliario , Otros Materiales 19, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 35, $ 196, Maquinaria y Equipo 21, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina - 6, Subtotal $ 21, $ 44, TOTAL $ 2,094, $ 18,457,

17 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: JULIO DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 6,846, $ 55,663, $ 99,344, $ 556, $ 99,901, $ 44,237, % Servicios Generales 5,501, ,911, ,125, ,937, ,063, ,151, % Materiales y Suministros 659, ,895, ,946, ,634, ,312, ,416, % Bienes Muebles e Inmueble 33, , ,828, ,669, ,498, ,757, %... TOTAL $ 13,040, $ 92,211, $ 181,245, $ 2,529, $ 183,775, $ 91,563, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones Compensaciones Base $ 2,233, $ 16,598, Horas Extras Gratificación Anual - - 1, Prima Vacacional 298, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 24, , Ahorro 27, , Sar 21, , Indemnizaciones y Finiquitos 213, ,309, Fondo de Prestaciones Económicas 321, ,008, Cuotas Patronales IMSS 246, ,562, Ayuda de Transporte 2, , Fondo de Vivienda 19, , Ayuda de Renta 26, , Guardería 11, , Prima Dominical Retroactivo - 4, , Sueldos Base 2,097, ,894, Impuesto sobre nómina 66, , Ayuda Habitación 1,240, ,128, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,559, Bono Personal Eventual Feria - 57, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 329, Servicios Generales Subtotal $ 6,846, $ 55,663, Acción Social y Cívica 207, ,215, Arrendamiento 110, , Servicios Básicos 1,030, ,247, Mantenimiento de Vehículos 50, , Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 18, , Comisiones, Seguros y Dividendos 36, , Mantenimiento de Edificios 30, , Otros Servicios 4,017, ,203, Materiales y Suministros Subtotal $ 5,501, $ 30,911, Papelería 105, ,021, Refacciones, Equipo y Mobiliario 180, ,929, Otros Materiales 372, ,944, Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 659, $ 4,895, Maquinaria y Equipo 6, , Equipo de Transporte - 248, Equipo de Oficina 27, , Terrenos - - Subtotal $ 33, $ 740, TOTAL $ 13,040, $ 92,211,

18 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: JULIO DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 8,600, $ 49,457, $ 92,238, $ 20,613, $ 112,851, $ 63,394, % Servicios Generales 1,871, ,752, ,230, ,074, ,304, ,552, % Materiales y Suministros 548, ,852, ,235, ,149, ,385, ,532, % Bienes Muebles e Inmueble 272, , ,486, , ,978, ,221, % TOTAL $ 11,293, $ 60,820, $ 119,190, $ 29,329, $ 148,519, $ 87,699, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones Compensaciones Base $ 1,909, $ 11,098, Horas Extras - 11, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 237, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 79, , Ahorro 33, , Sar, 25, , Indemnizaciones y Finiquitos 58, ,999, Fondo de Prestaciones Económicas 341, ,603, Cuotas Patronales IMSS 365, ,056, Ayuda de Transporte 70, , Fondo de Vivienda 22, , Ayuda de Renta 89, , Guardería 9, , Prima Dominical - - Retroactivo 2, , Sueldo Base 2,761, ,054, Impuesto sobre nómina 111, , Ayuda Habitación 2,453, ,731, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral 15, , Bono Personal Eventual Feria 14, ,908, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 463, Servicios Generales Subtotal $ 8,600, $ 49,457, Acción Social y Civica 58, , Impuestos - - Arrendamiento 66, , Servicios Básicos 1,225, ,340, Mantenimiento de Vehículo 138, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 3, , Comisiones, Seguros y Dividendos 61, , Mantenimiento de Edificios 23, , Otros Servicios 293, ,484, Materiales y Suministros Subtotal $ 1,871, $ 6,752, Papelería 51, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 471, ,089, Otros Materiales 24, ,255, Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 548, $ 3,852, Maquinaria y Equipo 50, , Equipo de Transporte 205, , Equipo de Oficina 16, , Edificios - 78, Subtotal $ 272, , TOTAL $ 11,293, $ 60,820,

19 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Período: JULIO DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 2,771, $ 17,298, $ 34,830, $ 3,024, $ 37,855, $ 20,556, % Servicios Generales 1,481, ,439, ,693, ,901, ,595, ,155, % Materiales y Suministros 236, ,067, ,707, , ,380, ,313, % Bienes Muebles e Inmueble 9, , , , , , % TOTAL $ 4,499, $ 25,906, $ 51,911, $ 5,741, $ 57,652, $ 31,746, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones Compensaciones Base $ 884, $ 4,719, Horas Extras 5, , Gratificación Anual Prima Vacacional 94, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 30, , Ahorro 15, , Sar 12, , Indemnizaciones y Finiquitos 3, , Fondo de Prestaciones Económicas 170, ,069, Cuotas Patronales IMSS 95, , Ayuda de Transporte 27, , Fondo de Vivienda 11, , Ayuda de Renta 27, , Guardería 13, , Prima Dominical , Retroactivo - 124, Sueldo Base 798, ,322, Impuesto sobre nómina 25, , Ayuda Habitación 554, ,362, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 424, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 144, Servicios Generales Subtotal $ 2,771, $ 17,298, Acción Social y Cívica - 6, , Impuestos - - Arrendamiento 22, , Servicios Básicos 378, ,158, Mantenimiento de Vehìculos , Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 2, , Comisiones, Seguros y Dividendos 233, ,221, Mantenimiento de Edificios 1, , Otros Servicios 844, ,760, Convenios Federales 4, , Manteriales y Suministros Subtotal $ 1,481, $ 7,439, Papelería 189, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 33, , Otros Materiales 13, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 236, $ 1,067, Maquinaria y Equipo 7, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 2, , Subtotal $ 9, $ 101, TOTAL $ 4,499, $ 25,906,

20 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Período: JULIO DE 2011 Remuneraciones $ 3,307, $ 23,543, $ 43,481, $ 2,139, $ 45,620, $ 22,077, % Servicios Generales 1,968, ,050, ,672, ,547, ,219, ,168, % Materiales y Suministros 149, ,649, ,791, , ,828, ,179, % Bienes Muebles e Inmueble 10, , , , ,048, , % TOTAL $ 5,436, $ 34,449, $ 68,862, $ 7,855, $ 76,717, $ 42,268, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones Compensaciones Base $ 748, $ 5,217, Horas extras - - Gratificación Anual Prima Vacacional 134, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 16, , Ahorro 9, , Sar 7, , Indemnizaciones y Finiquitos 176, ,966, Fondo de Prestaciones Económicas 95, , Cuotas Patronales IMSS 149, ,130, Ayuda de Transporte 13, , Fondo de Vivienda 6, , Ayuda de Renta 13, , Guardería 1, , Prima Dominical - - Retroactivo 5, , Sueldo Base 1,154, ,106, Impuesto sobre nómina 33, , Ayuda Habitación 741, ,525, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 370, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 358, Servicios Generales Subtotal $ 3,307, $ 23,543, Acción Social y Cívica 23, , Arrendamiento 268, , Servicios Básicos 11, ,417, Mantenimiento de Vehículos , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 20, , Comisiones, Seguros y Dividendos 28, , Mantenimiento de Edificios 102, , Otros Servicios 605, ,024, Convenios Federales 907, , Materiales y Suministros Subtotal $ 1,968, $ 9,050, Papelería 19, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 99, , Otros Materiales 30, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 149, $ 1,649, Maquinaria y Equipo , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 9, , Subtotal $ 10, $ 206, TOTAL $ 5,436, $ 34,449,

21 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: JULIO DE 2011 Remuneraciones $ 3,370, $ 23,069, $ 45,394, $ 841, $ 46,236, $ 23,166, % Servicios Generales 954, ,645, ,048, ,953, ,001, ,356, % Materiales y Suministros 413, ,343, ,642, , ,714, ,371, % Bienes Muebles e Inmuebles 202, , ,400, ,400, ,116, % TOTAL $ 4,940, $ 31,341, $ 64,485, $ 2,866, $ 67,352, $ 36,011, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones Compensaciones Base $ 715, $ 5,397, Horas Extras - 1, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 125, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 35, , Ahorro 17, , Sar 13, , Indemnizaciones y Finiquitos 29, , Fondo de Prestaciones Económicas 189, ,228, Cuotas Patronales IMSS 206, ,618, Ayuda de Transporte 32, , Fondo de Vivienda 12, , Ayuda de Renta 32, , Guardería 1, , Prima Dominical - - Retroactivo - 186, Sueldo Base 1,068, ,326, Impuesto sobre nómina 40, , Ayuda Habitación 847, ,014, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 460, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 32, Servicios Generales Subtotal $ 3,370, $ 23,069, Acción Social y Cívica 31, , Arrendamiento 142, , Servicios Básicos 265, ,674, Mantenimiento de Vehículos 7, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo , Comisiones, Seguros y Dividendos 35, , Mantenimiento de Edificios , Otros Servicios 472, ,306, Materiales y Suministros Subtotal $ 954, $ 5,645, Papelería 31, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 223, ,795, Otros Materiales 158, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 413, $ 2,343, Maquinaria y Equipo 200, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 2, , Subtotal $ 202, $ 283, TOTAL $ 4,940, $ 31,341,