CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

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1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA M A Y O

2 CONTENIDO Estado de Actividades Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujo de Efectivo Estado Analítico del Activo Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública Amortización Acumulada de la Deuda Pública Nota a los Estados Financieros Estado Analítico del Activo Estado Analítico de Ingresos (Acumulado) Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Tipo de Gasto Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Secretaría Global Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Capítulo del Gasto Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr / Secretaría / Clasificación por Objeto del Gasto H. Ayuntamiento Presidencia Municipal Secretaría del H Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno Secretaría de Finanzas Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Administración Secretaría de Desarrrollo Social Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Servicios Públicos Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Jubilados Compensados Comisionados Comisión de Agua Potable y Alcantarillado IMPLAN IMMA Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura Avance Físico de Obra Anexo 1 IMMA Anexo 2 IMAC Anexo 3 CCAPAMA Anexo 3 IMPLAN Anexo 4 CCAPAMA

3 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015 NOMBRE DE LA CUENTA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION $ 479,046,430 $ 467,012,394 IMPUESTOS $ 237,995,148 $ 243,195,877 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 20,722 45,613 DERECHOS 217,031, ,060,804 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 17,518,617 21,680,737 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,480,788 16,029,363 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 $ 738,291,640 $ 799,253,383 $ 737,912,260 $ 799,253,383 $ 379,380 $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 3,060,234 $ INGRESOS FINANCIEROS $ 3,060,234 $ GASTOS Y OTRAS PERDIDAS TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 1,220,398,305 $ 1,266,265,777 $ 1,920,675, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 687,111,468 $ 629,675,072 SERVICIOS PERSONALES 481,135, ,618,448 MATERIALES Y SUMINISTROS 77,274,449 62,064,344 SERVICIOS GENERALES 128,701, ,992,279 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 91,434,513 $ 72,682,039 TRANSFERENCIAS INTERNAS, Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 60,802,223 0 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 245,600 61,595,181 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 AYUDAS SOCIALES 27,262,648 11,086,858 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 0 0 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 540,955 0 DONATIVOS 2,583,087 0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ $ PARTICIPACIONES 0 0 APORTACIONES 0 0 CONVENIOS 0 0 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA $ 7,293,318 $ 10,208,259 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 6,486,533 9,867,667 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 23,489 0 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 487, ,592 COSTO POR COBERTURAS 295,666 APOYOS FINANICEROS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $ $ 80,013 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS 0 0 VARIACION DE INVENTARIOS 0 0 PERDIDAS POR CONSTITUCION DE ESTIMACIONES, DETERIOROS, PROVISIONES Y RESERVAS 0 80,013 OTROS GASTOS 0 0 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $ 785,839,299 $ 712,645,383 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ 434,559,006 $ 553,620,395 Bienes Muebles $ $ Obra Pública $ Amortizacion Deuda $ $ 434,559, $ 553,620, $ 316,818, C.P. Evaristo De la Torre Sifuentes Secretario de Finanzas Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Presidente Municipal Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez Síndico de Hacienda C.P. Mónica Patricia González Estrada Directora de Información Financiera

4 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2015 NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalente $ 539,769, ,612,454 PASIVO PASIVO CIRCULANTE $ Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 44,219,333 $ 14,692,845 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 57,095,349 40,196,979 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicos 533,157 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Público a Largo Plazo 112,679, ,679,027 Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/0 en Administración a 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 597,397,591 $ 762,809,433 Otrros Pasivos a Corto Plazo 4,753, ,415 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES $ 161,651,992 $ 127,551,287 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Finaniceras a Largo Plazo $ 612,793 $ 612,793 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 142, ,155 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 3,769,688,194 2,966,305,758 Bienes Muebles 1,458,648,395 1,377,247,931 Activos Intangibles 1,176,067 0 Activos Diferidos 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $ 5,230,267,604 $ 4,344,308,638 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo $ $ Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 178,169, ,567,210 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/0 en Administración a 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES $ 178,169,767 $ 306,567,210 TOTAL DE PASIVO $ 339,821,759 $ 434,118,497 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ $ Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO $ 5,487,843,436 $ 4,672,999,574 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 434,559, ,620,395 Resltado de Ejercicios Anteriores 2,156,868,345 1,222,963,095 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,896,416,085 2,896,416,085 TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 5,487,843,436 $ 4,672,999,574 TOTAL DEL ACTIVO $ 5,827,665,195 $ 5,107,118,071 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO$ 5,827,665,195 $ 5,107,118,071

5 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE MAYO DE 2015 CONCEPTO HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $3,881,369, $236,801, $0.00 $4,118,171, Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,756, ,756, Aportaciónes 0.00 Donaciones de Capital 0.00 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 21,756, ,756, Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,801, ,561, ,362, Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 958,362, ,362, Resultado de Ejercicios Anteriores 236,801, ,801, Revalúos 0.00 Reservas 0.00 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,096,414, ,362, ,054,777, Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 $0.00 $1,493, $0.00 $0.00 $1,493, Aportaciónes 0.00 Donaciones de Capital 0.00 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio $1,493, ,493, Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $958,362, $523,803, $0.00 $434,559, Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro $434,559, ,559, Resultado de Ejercicios Anteriores 958,362, $958,362, Revalúos 0.00 Reservas 0.00 Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio al 30 de Abril 2015 $0.00 $5,053,284, $434,559, $0.00 $5,487,843,435.85

6 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015 NOMBRE DE LA CUENTA ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 179,428,991 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 6,812,190 0 Derecho a Recibir Bienes o Servicios 533,157 0 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 167,338,029 0 Bienes Muebles 4,597,341 0 Activos Intangibles 0 0 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 24,077,283 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Deuda Pública a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 4,045,900 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 54,324,439 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 434,559,006 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,493,476 0 Revaluos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 NOTA: COMPARACIÓN DE ABRIL 2015 CON RESPECTO A DICIEMBRE ,604, ,604,906

7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015 NOMBRE DE LA CUENTA FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN 1,220,398,305 1,266,265,777 Impuestos 237,995, ,195,877 Contribuciones de Mejoras 20,722 45,613 Derechos 217,031, ,060,804 Productos de Tipo Corriente 17,518,617 21,680,737 Aprovechamientos de Tipo Corriente 6,480,788 16,029,363 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 Participaciones y Aportaciones 737,912, ,253,383 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 379,380 Otros Ingresos y Bebeficios 3,060,234 0 APLICACIÓN 778,545, ,437,123 Servicios Personales 481,135, ,618,448 Materiales y Suministros 77,274,449 62,064,344 Servicios Generales 128,701, ,992,279 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 60,802,223 Transferencias al resto del sector público 245,600 61,595,181 Ayudas Sociales 27,262,648 11,086,858 Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0 0 Transferencias a la Seguridad Social 540,955 Donativos 2,583,087 0 Otras Aplicaciones de Operación 0 80,013 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 441,852, ,828,654 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 0 0 APLICACIONES 171,935,370 34,912,760 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 167,338,029 21,705,660 Bienes Muebles 4,597,341 1,063,576 Otras Aplicaciones de Inversión 0 12,143,523 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (171,935,370) (34,912,760) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN (1,493,476) 1,208,106 Endeudamiento Neto Interno 0 0 Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros) (1,493,476) 1,208,106 APLICACIÓN 88,994,486 76,411,715 Servicio de la Deuda 7,293,318 10,208,259 Interno 54,324,439 52,909,289 Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros 27,376,730 13,294,167 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (90,487,962) (75,203,609) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIV 179,428, ,712,286 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 360,340, ,900,168 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 539,769, ,612,454

8 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2015 Nota 1: Con relacion a la presentación del Estado de Actividades, por el período comprendido del 01 al 30 de Abril del 2015, asi como del Estado de Situación Financiera, al 31 de Mayo del 2015, no son estrictamente comparables con los mismos estados financieros emitidos por el período comprendido del 01 al 30 de Abril del 2014 asi como al 30 de Abril del Lo anterior derivado de cambios en criterios contables generado de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos y acuerdos emitidos por el CONAC. Así como el cambio del sistema contable. Nota 2: En el caso de los Bienes Muebles, se tendrá que controlar conforme al artículo 24 de la Ley General de Contablilidad Gubernamental que establece que "los registros contables de bienes muebles a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo" En el caso de Obras en proceso, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que "deberán registrarse invariablemente en cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable. Nota 3: Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2015 Total de Egresos (Presupuestarios) 1,012,099,107 Menos Egresos presupuestarios no contables 226,259,808 Mobiliario y equipo de administración 4,597,341 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 Vehiculos y equipo de transporte 0 Equipo de defensa y seguridad 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0 Activos biológicos 0 Bienes inmuebles 0 Activos Intangibles 0 Obra pública en bienes propios 167,338,029 Acciones y participaciones de capital 0 Compra de títulos y valores 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 Provisiones para contingencias y otras erogaciones espe 0 Amortización de la deuda pública 54,324,439 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS) 0 Más gastos contables no pressupuestales 0 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0 Provisiones 0 Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 Otros Gastos 0 Otros Gastos Contables no Presupuestales 0 Total de Gasto Contable 785,839,299

9 MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 AMORTIZACIÓN Y SALDO DE LA DEUDA AL 31 DE MAYO DE 2015 INSTITUCIÓN NÚMERO DE CRÉDITO BASE DE CÁLCULO TASA DE INTERÉS TASA APLICADA NUMERO DÍAS DE CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADO TOTAL MENSUAL RESERVADO CAPITAL E INTERESES TOTAL MENSUAL PAGADO CAPITAL E INTERESES SALDO INSOLUTO 31/05/2015 BANOBRAS CR 05 disp. 1 $ 56,288, TIIE % 32 1,649, ,649, , , ,921, ,921, ,639, BANOBRAS CR 05 disp. 2 $ 33,772, TIIE % , , , , ,154, ,154, ,783, BANOBRAS CR 05 disp. 3 $ 22,515, TIIE % , , , , , , ,855, BANOBRAS CR 05 disp. 4 $ 5,628, % % , , , , , , ,463, BANOBRAS CR 05 disp. 5 $ 23,866, TIIE % , , , , , , ,166, BANOBRAS CR 05 disp. 6 $ 2,758, % % 32 80, , , , , , ,677, BANAMEX CR 06 disp. 1 $ 32,258, TIIE % 30 1,612, ,612, , , ,841, ,716, ,645, BANAMEX CR 06 disp. 2 $ 55,737, TIIE % 30 2,786, ,786, , , ,182, ,966, ,950, BANOBRAS CR 08 $ 68,888, TIIE % 33 2,222, ,222, , , ,486, ,486, ,666, TOTAL 301,713, ,864, ,864, ,622, ,282, ,487, ,147, ,848, ,462, Posición de Fondos de Fideicomiso F (1) Total Pagado Capital, Intereses: $ 12,147, Total Pagado Servicio de la Deuda: $ 103, CONCEPTO SALDO MES ANTERIOR RENDIMIENTO DEL MES PAGO DE CREDITO 02 SALDO MES ACTUAL FONDO DE CAPITAL CR , , cr % 10,001, FONDO DE CAPITAL CR , , cr % FONDO DE CAPITAL CR 08 6, , cr % TOTAL 360, , CR % Saldo neto de la deuda: $ 290,488, CR % NOTA ACLARATORIA: cr % Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente. Para el caso de CR 05 y 06, el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos. Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: $ 12,250, La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese momento se considera contablemente como pagado. Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial. CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017 CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016 CR 08 vence el 31 de Diciembre del 2017 (1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F Elaboró Revisó C.P. Humberto Rodriguez Castorena Jefe Depto de Admón y Deuda Pública C.P. Alfonso Pérez Chávez Jefe de Depto de Cuenta Pública

10 HONORARIOS INTERESES CAPITAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MAYO DE 2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR 05 4,242, ,242, ,242, ,242, ,242, ,214, CR 06 4,399, ,399, ,399, ,399, ,399, ,998, CR 08 2,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,111, TOTAL $ 10,864, $ 10,864, $ 10,864, $ 10,864, $ 10,864, $ $ $ $ $ $ $ $ 54,324, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR , , , , , ,699, CR , , , , , ,482, CR , , , , , ,303, TOTAL $ 1,519, $ 1,195, $ 1,249, $ 1,239, $ 1,282, $ $ $ $ $ $ $ $ 6,486, {Ñ P' Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total AUDITORES 0.00 HR RATINGS 103, , MOODY S 0.00 HSBC 384, , COMISION 3, , , , COBERTURAS 295, , TOTAL $ 387, $ 18, $ 295, $ 1, $ 103, $ $ $ $ $ $ $ $ 806, TOTAL MENSUAL: $ 12,772, $ 12,079, $ 12,410, $ 12,105, $ 12,250, $ $ $ $ $ $ $ $ 61,617, Elaboró Revisó CP. Humberto Rodriguez Castorena Jefe Depto de Admón y Deuda Pública C.P. Alfonso Pérez Chávez Jefe de Depto de Cuenta Pública {

11 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES M A Y O

12 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA M A Y O

13 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN M A Y O