Las finanzas públicas al mes de noviembre 2014 Rendición de cuentas Informe mensual. Helio Fallas Ministro de Hacienda 18 de diciembre del 2014

Transcripción

1 Las finanzas públicas al mes de noviembre 2014 Rendición de cuentas Informe mensual Helio Fallas Ministro de Hacienda 18 de diciembre del 2014

2 Contenido CIFRAS FISCALES Balance primario Balance financiero Ingresos: variación interanual de noviembre y tendencias Gastos: variación interanual de noviembre y tendencias Origen del Financiamiento REFLEXIONES

3 Balance primario y financiero

4 0, Déficit primario y financiero Acumulados a noviembre Porcentaje del PIB -1, -2, -3, -4, -5, -6, -0,8% -2, -1,9% -2,1% -2,4% -2,8% -2,8% -4, -3,8% -4, -4,6% -5, Déficit primario Déficit financiero Déficit primario acumulado a noviembre 2014: millones Déficit financiero acumulado a noviembre 2014: millones A noviembre 2014 el déficit primario fue de 2,8% del PIB, mientras que el financiero fue del 5%. Resultado primario: Diferencia entre los ingresos (corrientes y de capital) y los gastos no financieros (corrientes y de capital, excluyendo intereses).

5 Ingresos

6 25% Simple 22, Ingresos Tributarios Variación interanual mensual 2 15% 1 5% 3,3% 8,5% 14,3% 4,2% 2,2% 10,2% 0,1% 2,8% -5% -3,2% Ingresos Tributarios Ingresos y utilidades Ventas Consumo Combustibles Renta se recupera en el mes nov-13 nov-14 Acumulado 2 15% 1 5% 9,1% 15,4% Ingresos Tributarios Variación interanual acumulada 7,4% 7,2% 8,3% 3,8% Ene-Nov 13 Ene-Nov 14 10,5% 13,1% 3,7% -5% -1 Ingresos Tributarios Ingresos y utilidades -6,1% Ventas Consumo Combustibles

7 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% IMAE e Ingresos Tributarios % 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% Ingresos Tributarios (TENDENCIA) IMAE (VAR. INT) IMAE e Impuesto sobre las Ventas Se mantiene estabilidad en los ingresos a pesar de la desaceleración de la producción Ventas (Tendencia) IMAE (VAR. INT)

8 Septiembre Tendencia del Impuestos de Ventas Variación 12 meses 25% 2 15% 1 5% -5% Ventas (total) Interno Aduanas Este impuesto continua su tendencia al alza, principalmente por el componente de Aduanas.

9 25% Tendencia del Impuestos Selectivo de Consumo Variación 12 meses 2 15% 1 5% -5% El Impuesto Selectivo de Consumo continúa su tendencia al alza

10 Gastos

11 Acumulado 3 Gastamos menos en operación e invertimos más en obra pública Gastos totales Variación interanual del acumulado a noviembre 27,5% 25% 2 15% 1 12,3% 13,1% 10,5% 9,3% 5% Gastos totales ,1 millones 2,6% GASTOS TOTALES GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL Ene-Nov 13 Ene-Nov 14 Gastos corrientes se redujeron en 4 puntos porcentuales Las remuneraciones crecieron a noviembre un 8,3%, mientras que el año pasado registraron una tasa del 10,6%

12 Septiembre Tendencia de los Gastos Totales Variación 12 meses 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Se observa una leve tendencia al alza en el mes de noviembre en el gasto total, que es principalmente explicada por el gasto de capital.

13 Septiembre Tendencia de las Remuneraciones Variación 12 meses 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Se mantiene la tendencia a la baja en las remuneraciones, por la baja inflación del segundo semestre del año anterior.

14 Septiembre Tendencia de las Gastos de Capital Variación 12 meses Se observa una tendencia al alza en el gasto de capital. Particularmente en noviembre giraron fondos al AYA para un proyecto de Mejoramiento del medio ambiente del área metropolitana de San José. También se otorgaron transferencias al CONAVI para el mantenimiento de la Red Vial Cantonal

15 Gobierno Central: Origen del financiamiento Millones de colones , Interno Neto Externo Neto Total A noviembre del 2014 un 66% del financiamiento total provenía de fuentes internas

16 Impacto de una medida de control: Caso de horas extra DATAMART DE SALARIOS

17 En el segundo semestre del 2014 se ha disminuido el pago de horas extra (DATAMART DE SALARIOS) 10 Gobierno Central : Horas extra pagadas Variación interanual mensual Variación en el En el I semestre se presentó un incremento en el pago de horas extra producto del proceso electoral (marzo y mayo). En junio: pagos adeudados a guardas penitenciarios.

18 Se observa una caída en el pago de horas extra de casi todo el GC Gobierno Central: Horas extra pagadas Varición interanual del acumulado (enero a noviembre) Entidad TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 48% 69% MINIST. DE JUSTICIA Y GRACIA 352% 2 MINIST. DE COMERCIO EXTERIOR 3 1% MINIST. DE CIENCIA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 84% -3% ASAMBLEA LEGISLATIVA -3% -6% MINIST. DE DE GOBERN. Y POLIC. 89% -8% MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBL. 17% -18% MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. -5% -19% MINIST. DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO 26% -19% MINIST. DE RELAC.EXTER.Y CULTO 18% -2 MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP. 31% -24% MINIST. DE HACIENDA 4% -24% MINIST. DE AMBIENTE Y ENERGIA 21% -28% MINIST. DE SALUD 122% -29% DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. 12% -32% MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO -2-33% MINIST. DE OBRAS PUBL. Y TRANSP -5% -39% MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. 7% -43% PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 26% -49% MINIST. DE LA PRESIDENCIA 7% -51% MINIST. DE VIVIENDA Y ASENT.HUMANOS 14% -53% Total general 21% -4%

19 Reflexiones cifras fiscales 1. Menor crecimiento del gasto total y una mayor tasa de crecimiento de la inversión. 2. El gasto corriente continúa desacelerándose. En el 2013 la variación interanual acumulada fue de 13,1%, mientras que en el 2014 de 9,3%. Por ejemplo Horas Extra 3. El gasto de capital aumentó un 27,5% en el 2014, mientras que en el 2013 fue un 2,6%. 4. En el mes de noviembre 2014 el impuesto de renta presentó una importante recuperación. La variación interanual simple pasó de 14,3% en el 2013 a 22% en el A noviembre el déficit financiero es de 5% del PIB, el déficit primario es de 2,8%.

20 Elementos favorables que pueden contribuir al crecimiento EXTERNAS 1. Precios de petróleo con tendencias a la baja 2. r crecimiento de la economía de Estados Unidos, que podría traducirse en mayor demanda de productos nuestros INTERNAS 1. Baja en tarifas de electricidad de un 5,8% a partir de 2. Inicio de construcción del Mega Puerto por APM TERMINALS 3. Ejecución de 23 de inversión pública con financiamiento externo (seguimiento con DATAMART PROYECTOS)

21 Muchas Gracias