MANUAL MODULO ACCESORIA

Transcripción

1 Gobierno de Chile Ministerio de Salud MANUAL MODULO ACCESORIA VERSIÓN 10.5 Material de Apoyo Fecha de Última Actualización

2 INDICE Acceso Módulo de pagos de Planillas Accesorias Menú de Pagos Accesorios Submenú ingresos y movimientos Diferencias para pago de ascensos y bienios Diferencias por Ley (Noviembre 2013) Cálculo de diferencias para el pago de trienios retroactivos Informe de accesorias a calcular Indicadores de accesorias Ingreso de Horas Extras Ley Ingreso de Horas Extras Ley Cálculo de accesorias Mantenedor de planillas Accesorias Ajustes Operación Renta Carga Archivo Plano de Ajustes Pagos Accesorios Mantenedor de Ajustes Pagos Accesorios Listador de Ajustes Pagos Accesorios Adecuación Cálculo de liquidaciones por Adecuación Informe de diferencias por Adecuación Cierre de cálculos de liquidaciones por Adecuación Apertura de cálculo de liquidaciones por Adecuación Encasillamiento Cálculo de Liquidaciones por Encasillamiento Informe de diferencias por Encasillamiento Cierre de cálculos de liquidaciones por encasillamiento Apertura de cálculo de liquidaciones por Encasillamiento Asignaciones Familiares Informe de Cargas Familiares Propuestos desde Hoja de Vida Informe de Reintegros de Asignaciones Familiares Propuestos

3 Proceso Cierre de Reintegros de Asignación Familiar Proceso Apertura de Cierre de Reintegros de Asignación Familiar Informe de Reintegros de Asignación Familiar Mantenedor de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Informe Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Propuestos Proceso Cierre de Pagos Retroactivos Proceso Apertura de Pagos Retroactivos Informe de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Informe Auditoría de Cargas Familiares Cálculo de reliquidación Art. 8vo. Ley Descuentos a Terceros Generación de Archivo Plano de Descuentos no Realizados de Remun. Normal Carga Masiva de Descuentos a Terceros Mantenedor de Descuentos a Terceros Borrado Masivo de Descuentos a Terceros Submenú Liquidación Planilla de sueldos Genera Planilla de sueldos en disco Liquidación y/o cheques Planilla de pagos Planilla de sueldos (Reintegro) Cierre de Emisión de Liquidaciones con Cheques Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques Submenú Informes internos Estado de Planillas por Mes Listado de descuentos Resumen por ley de movimientos Informe de Imponible de Acc. Del Trabajo con Rebaja Lista de reintegros Mensuales Resumen por ley de movimientos de reintegros Submenú Consultas

4 1.4.1 Consulta de liquidación por folio Informes externos Anexo trabajadores AFP Detalle de cotizaciones previsionales Detalle de cotizaciones de salud Anexo trabajadores INP Resumen de previsión y salud Resumen de previsión y salud para reintegros Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Listado de funcionarios ley N Proceso de Cálculo de Bono Laboral Ley Informe Cálculo Bono laboral Cierre de Proceso Cálculo Bono Laboral Generación de archivo Excel del Bono Laboral Proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado Revisión de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado Cierre de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado Reporte de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado Generación Archivo Plano de Descuentos Realizados y no Realizados Informe de Funcionarios con Descuentos no Realizados Submenú Módulo Administrador Módulo Generación Carga de haberes desde Archivo Plano Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) Generación de Archivo al Banco (OFIBECH) Generación de Archivo al Banco Pago Cash Generación archivo plano de Liquidación Generación archivo plano de Remuneración Generación de archivo INP Generación archivo horas extras Generación archivo Caja (Recaudación Electrónica)

5 Mantenedor de Mutuales Generación de Archivo PREVIRED Generación de Archivo Previred con 105 campos Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos Cierre Generación de Archivo Previred con 105 campos Generación archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos Cierre Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos Generación archivo plano de Gestión Minsal Cierre Diario Cierre de Mes Menú Art.4to Ley Ingresos y movimientos Indicadores de Accesorias Cálculo de accesorias Liquidación Planilla de sueldos Genera Planilla de sueldos en disco Liquidación y/o cheques Planilla de pagos Planilla de Reintegros Informes internos Listado de descuentos Resumen por ley de movimientos Resumen por ley de movimientos de reintegros Informe de pagos con meses devengados Planilla Sueldo formato trimestral Consultas Consulta de liquidación por folio Informes externos Anexo trabajadores AFP Detalle de cotizaciones previsionales

6 2.5.3 Detalle de cotizaciones de salud Anexo trabajadores INP Resumen de previsión y salud Resumen de Previsión y Salud para Reintegros Módulo administrador Módulo generación Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) Generación de Archivo Previred con 105 campos Menú Art. 5to Ley Submenú Ingreso y Movimientos Ingreso de indicadores de accesorias Cálculo de Pago Accesorio Submenú Liquidación Planilla de Sueldo Generación de Archivo Plano en Disco Liquidación y/o Cheque Planilla de pagos Planilla de sueldos (Reintegros) Submenú Informes Internos Listado de Descuentos de Planilla Accesorias Resumen por Ley de Movimientos Resumen por Ley de Movimientos de Reintegro Listado Pago Bono Articulo 5To. Planilla Accesoria Planilla de Sueldo Art. 5to.Formato Trimestral Submenú Consultas Consulta de Liquidación por Folio Submenú Informes Externos Anexo Trabajadores de AFP Detalle de cotizaciones previsionales Detalle de Cotizaciones de Salud Anexo de Trabajadores de INP

7 3.5.5 Resumen Previsión salud Resumen Previsión Salud Reintegros Submenú Modulo Administrador Modulo generación Archivo Banco para Pago Remuneraciones (TRANFER INTERNET) Generación de Archivo Plano para PREVIRED 105 Columnas Generación archivo Plano Accesorio de Remuneraciones Menú de Reintegros Submenú Mantenedor de Reintegros Submenú Informe de Reintegros Submenú Planilla de Reintegros Submenú Resumen por ley de movimientos de Reintegros Submenú Resumen de Previsión y Salud de Reintegros Asignación de excedentes (Sólo Crs Cordillera (Est. 1314)) Mantenedor de Parámetros Proceso de Selección Vista de Selección Informe de Funcionarios Cierre de Selección Cálculo de Pagos Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y Consulta de Tramos Mantenedor de Funcionarios Parametrización de Descuentos Mantenedor de Descuentos Listado revisión carga de datos Modificación Monto Trimestral Consulta Liquidación Resumen de movimientos

8 Listado de descuentos Resumen previsión salud Carga de archivo pago trimestral (Antiguo) Proceso Trimestral Mantenedor de Tramos Traspaso de atrasos Cálculo de Cuota Trimestral Cierre de Cálculo de Cuota Trimestral Cierre de Modificación de Monto Trimestral Cálculo de Liquidaciones Informes de Auditoría Resumen de Movimientos, Previsión y Salud Cierre de Cálculo de Liquidaciones Aperturas por Eventualidad Apertura de cálculo de cuota Apertura de cierre de modificación de cuotas Apertura de cierre de cálculo de liquidaciones Historial de Procesos Cambio de Clave Cambio de Clave Ley Menú ley Mantenedor de Funcionarios Parametrización de Descuentos Listado revisión Consulta Liquidación Resumen de movimientos por planta Resumen de movimientos Listado de descuentos Resumen previsión salud Carga de archivo pago trimestral (Antiguo)

9 6.2.2 Proceso Trimestral Cálculo de Montos Traspaso de atrasos Traspaso Retención Judicial Cierre de Cálculo de Montos y Traspasos Cierre de Modificaciones Cálculo de Liquidaciones Informes de Auditoría Resumen de Movimientos, Previsión y Salud Cierre de Cálculo de Liquidaciones Aperturas por Eventualidad Apertura de cálculo de cuotas Apertura de cierre de modificación de cuotas Apertura de cierre de cálculo de liquidaciones Historial de Procesos Cambio de Clave Cambio de Clave Emisión de planilla Emisión de Planilla en Disco Emisión de Liquidaciones Generación Archivos al Banco (TRANFER INTERNET) Generación Archivos al Banco (OFFIBECH) Planilla de Pagos Cierre de Emisión Liquidaciones con Cheques Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques En el Modulo Pagos Accesorios Copia de Liquidación Ayuda Cambio de establecimiento Cambio de Clave Cambio de Clave Guías de cambio incorporadas en manual

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11 Acceso Módulo de pagos de Planillas Accesorias Este módulo, tiene como objetivo principal, realizar el proceso de cálculo y pago de las remuneraciones, retroactivos, asignaciones familiares retroactivas, horas extras no pagadas, pago de diferencias por: ascensos, bienios, trienios, encasillamiento y adecuación. Además, el ingreso de reintegros de los funcionarios correspondientes a las leyes , y , que pertenecen a los establecimientos de salud. Imagen Pantalla principal SIRH. - Ingrese Usuario: Nombre de usuario vigente habilitado para esta aplicación. - Ingrese Clave: Clave personal de usuario habilitado para esta aplicación. - Nombre Usuario : Nombre del Usuario registrado en el módulo Accesos- - Período (Mes/Año): Período de tiempo correspondiente al mes y al año en los cuales se realizará los procesos. - Establecimiento: Código de establecimiento del servicio actual 11

12 Imagen - Pantalla ingreso módulo Planillas Accesorias. 1. Menú de Pagos Accesorios Este es el menú principal del módulo, donde se encuentran todas las opciones para realizar los cálculos y los pagos que no se realizan a través del proceso normal, además de otras funcionalidades que ofrece el sistema. * Pagos Accesorios 1.1 Submenú ingresos y movimientos * Pagos Accesorios Ingresos y movimientos El submenú de ingresos y movimientos permite la administración de la información de los funcionarios pertenecientes a las leyes , y , con relación a sus datos personales, datos de previsión y salud, datos de tipo de pago, información contractual e indicadores específicos de pago de acuerdo a las características individuales de cada funcionario. También permite la asignación de movimientos de descuentos y de algún haber informado, en el caso que sea necesario. Normalmente los descuentos de terceros son cargados en forma masiva al sistema en otro submenú llamado módulo administrador, éste se explica más adelante. Así también, dentro de este módulo se encuentra la administración de los datos de hora extras, que también son, normalmente, cargados al sistema en forma masiva en otro submenú llamado módulo administrador, que se explica más adelante Diferencias para pago de ascensos y bienios * Pagos Accesorios - Ingresos y Movimientos - Diferencias para pago de ascensos y bienios Esta pantalla permite realizar los cálculos de las diferencias para el pago de los ascensos y bienios retroactivos según corresponda, lo primero que se debe realizar es ingresar el RUT del funcionario, o buscarlo a través del botón de funcionario en caso de desconocer este último, luego se ingresa el Nº de cargo, se indica la opción de cálculo, sea de ascenso o para pagar un bienio esto según la opción seleccionada a calcular. Al presionar el botón Calcular se despliega una ventana (formulario emergente) con el Año, Mes y los Días que se van a recalcular, además de indicar la existencia de un pago de tipo Accesorio en cada periodo. 12

13 Además se debe informar el nuevo grado obtenido por el funcionario, luego de esto el sistema provee el número de bienio que resulta por el cálculo de absorción, si el bienio obtenido en forma automática no corresponde se puede cambiar. Finalmente se presiona el botón calcular y muestra el detalle de las respectivas diferencias; que se producen con la resta de los montos calculados con la nuevas condiciones de grado y bienios versus los montos que fueron pagados en su oportunidad por el sistema de pagos normales. Formulario Calculador de Diferencias para Pago de Ascensos y Bienios Retroactivos Si se requiere cambiar los días para alguno de los periodos, damos doble clic sobre el registro que vamos a realizar la modificación. Este se desplazará sobre la parte superior de la ventana. 13

14 Grilla Botón Calcular Luego ingresamos el nuevo dato de días a recalcular. Para el ejemplo, ingresamos 20 días. Terminamos con el botón 14

15 Apareciendo en el listado el nuevo valor ingresado. Finalmente, para que se realice el cálculo presionamos el botón 15

16 Donde se generará la grilla con el nuevo cálculo. Además se podrá ir viendo el avance del cálculo, mediante la barra de proceso incorporada y que se muestra en pantalla siguiente en cuadro rojo. Nota: Visualmente se refleja en la columna monto pagado, los pagos accesorios, pago del artículo 4to y 5to de las leyes 19490, antes estos valores no estaban considerados. Se agregó al proceso de base de datos, el que considere Artículo 4to ley Se agregó al proceso de base de datos que considere Artículo 5to. Ley Se agregó al proceso de base de datos que considere el cambio de planta y que calcule la asignación profesional cuando corresponde. Se realizaron modificaciones en el procedimiento de cálculo para que los siguientes códigos no generen diferencias en todos los organismos: Cod Haber 63 Asignación familiar Cod Haber 73 Bono Escolaridad Cod Haber 75 Bono Adicional Escolaridad Cod Haber 45 Aguinaldo Diciembre Cod Haber 172 Diferencia Ley Cod Haber 247 Bono Especial Ley Cod Haber 244 Bono Art. 1 Ley Los siguientes códigos de haberes no generaran diferencias, y sólo aplicarán a la Subsecretaria de Salud Pública y Subsecretaria de Redes: Cod Haber 44 AGUINALDO SEPTIEMBRE 16

17 Cod Haber 51 C. ASIG. PÉRDIDA DE CAJA Cod Haber 52 ASIG. DE MOVILIZACIÓN Cod Haber 62 LA LB LC LD LE LEY ARTÍCULO 19 Cod Haber 106 ASIG. LEY (ART. 1) Cod Haber 140 Asig.func. criticas Cod Haber 214 Bono art. 28 L Cod Haber 215 Bono art. 33 L Cod Haber 217 PllaSupl. 22Tr/19937 Cod Haber 223 Bonif. art4 Ley Cod Haber 227 Bonif. Art 6 L Cod Haber 230 Bonif. Art 13 L20212 Cod Haber 231 Art.28 Ley Cod Haber 232 Art.25 Ley Cod Haber 239 Bono Art1 Ley Cod Haber 240 Bono Esp. A25 L20403 Cod Haber 241 Bono Esp. A26 L20403 Cod Haber 248 Subsidio T. Público Nota: Al realizar un pago retroactivo de ascenso, se debe verificar si dentro del período fue reconocido un bienio, de ser así se deben realizar dos procesos de cálculo de diferencias dentro del mantenedor de cálculo de diferencias de ascensos, uno antes del reconocimiento del bienio y otro después del reconocimiento del bienio. 17

18 Ejemplo; Si un funcionario se encuentra en grado 16 y se debe realizar un ascenso desde 01/2010 hasta 12/2012, considerando que en 01/2010 se encontraba con 3 bienios y en 01/2011 se reconoce y se paga remuneraciones con un cuarto bienio, se deben realizar dos procesos de cálculo de diferencias por ascenso. Uno desde 01/2010 a 12/2010 y después un segundo cálculo de diferencias por ascenso desde el 01/2011 a 12/2012, esto para que se realice una correcta absorción de bienios, dentro de todo el periodo. Pasos a ejecutar en calculador de diferencias: 1.- Proceso de cálculo de diferencias por ascenso desde 01/2010 a 12/ Proceso de cálculo de diferencias por ascenso desde 01/2011 a 12/ Diferencias por Ley (Noviembre 2013) * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Diferencias por Ley (Noviembre 2013) Este permite calcular las diferencias por la ley en forma retroactiva a todos los funcionarios que hayan tenido pago de este bono. Estas nuevas diferencias se calculan durante el periodo de tiempo comprendido desde el año 2008 al Los funcionarios que son propuestos cumplen con las condiciones de pertenecer a la calidad jurídica Titular, que han tenido Tipo de movimiento de ascensos y que mantienen registros de contratos con estas características en el sistema de Hoja de Vida en el mantenedor de datos contractuales y cuyas fechas de inicio de contratos sean mayores al 01 de Julio del

19 Una vez que se ingresa a la opción del menú Proposición de pago de Diferencias Ley , automáticamente se muestra en una grilla todos los funcionarios que han sido considerados para el pago de diferencias, en nuestro ejemplo el número de funcionarios propuestos para el pago es de 689 registros tal como lo muestra la imagen. La grilla de funcionarios se compone de las siguientes columnas: Paga Func.: Esta columna tal como su nombre lo indica (PAGA FUNCIONARIO), determina si el funcionario recibirá el pago por diferencia ley o no. con un DOBLE CLIC sobre la columna el registro cambia de estado de SI a NO o viceversa. Rut: Rut del funcionario. Dv: Digito verificador del funcionario. Corr: Correlativo en el cual se encuentran las diferencias por ascensos. Nombre: Nombre del funcionario. Folio: Folio en el cual se ha generado el pago. Este campo se inicializa en 0 mientras no se realice el proceso de pagos. Botón PROCESAR PAGOS, que se encuentra en esta misma pantalla. SELECCIÓN DE FUNCIONARIO: Para nuestro ejemplo trabajaremos con el Rut número , el cual al momento de posicionarnos queda seleccionado, destacándose con el color verde. Automáticamente en una segunda grilla se cargan los periodos asociados al Rut y correlativo, en nuestro ejemplo el número de periodos propuestos para el pago es de 6 registros tal como se aprecia en la imagen. La grilla de periodos se compone de las siguientes columnas: Paga Periodo: Esta columna determina si el periodo será considerado o no para el pago por diferencia ley con un DOBLE CLIC sobre la columna el registro cambia de estado de SI a NO o viceversa. Modif: Esta columna permite modificar un registro, con DOBLE CLIC encima de la columna se activa una ventana con información del pago, en este frame se puede cambiar el nuevo grado y luego volver a calcular el periodo o bien ir directo a editar el monto a pagar. Este proceso se completa al dar clic en Botón GRABAR CAMBIOS. 19

20 Año: Año que se le va a pagar diferencia. Mes: Mes que se le va a pagar diferencia. Grado ant.: Grado anterior en que se le pago el monto mensual de ley Grado nuevo: Grado en que le corresponde el pago de la ley Valor ant: Valor que recibió a pago. Valor nuevo: Valor que corresponde a pago de acuerdo al nuevo grado. Dif. Pago: Diferencia calculada que le corresponde a pago. H. Semana: Jornada laboral considerada para el cálculo. Tramo: Tramo en el que se recalculo el nuevo monto a pagar. Trienios: Numero de trienios con el que se recalculo el monto a pagar. Planta : Planta que se utiliza para obtener la base de cálculo. Botón GRABAR CAMBIOS: Este botón guarda los cambios realizados en el registro que se encuentre seleccionado, junto a la información de todos sus periodos asociados, en nuestro ejemplo el Rut número será grabado junto a las modificaciones que se hallan realizado. Botón GENERAR REPORTE: Este botón genera un informe; por servicio o por establecimiento, de todos los pagos propuestos en las grillas mencionadas anteriormente, se compone de una cabecera de identificación del funcionario, luego se despliega el detalle de los periodos a pago y una sumatoria de los montos a pago de diferencias. 20

21 Botón PROCESAR PAGOS: Este botón activa una ventana emergente, la cual debe ser llenada con los parámetros solicitados antes de enviar a procesar los pagos. Este proceso tomará varios minutos, ya que realiza cálculo retroactivo de pagos accesorios. Los registros se podrán ver y editar en el mantenedor de indicadores de accesorias y las liquidaciones calculadas se podrán visualizar por la Consulta de folios. Es importante mencionar que solo se calcularán y generarán liquidaciones con los periodos que registren montos positivos. Día a Pago: Día que corresponde generar los pagos. Opción Rut específico: Esta opción se utiliza para procesar el pago individual de un funcionario, se debe digitar el Rut y su digito verificador. Una vez completo este proceso la grilla se actualizara con el número de folio generado en accesorias. El pago quedara identificado para ser revisado por la opción CONSULTA DE 21

22 LIQUIDACION POR FOLIO con el código de proceso 25 - DIF. POR ASCENSOS y el código de haber que se cancela es el 172. Opción Todos los Rut: Esta opción se utiliza para procesar de forma masiva todos los pagos propuestos y que tengan la opción PAGA FUNC. Marcada en SI. Una vez completo este proceso la grilla se actualizará con el número de folio generado en accesorias. El pago quedará identificado para ser revisado por la opción CONSULTA DE LIQUIDACION POR FOLIO del módulo de PLANILLAS ACCESORIAS con el código de proceso 25 - DIF. POR ASCENSOS y el código de haber que se cancela es el 172 DIF. LEY Esta opción tomará largo tiempo de ejecución ya que procesará gran cantidad de funcionarios con varios meses retroactivos Cálculo de diferencias para el pago de trienios retroactivos * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Cálculo de diferencias para el pago de trienios retroactivos Esta pantalla permite calcular las diferencias generadas por trienios cuando el pago tiene carácter de retroactivo; en las leyes médicas, se ingresa el RUT de la persona, el N de cargo, se muestra la ley a la que está afecto, luego se despliega el nombre de la persona. A continuación se ingresa el periodo de cálculo especificando el mes y el año desde el cual se efectuara el cálculo y mes y año final del cálculo, para luego llenar la información del número de trienios que debió percibir. Finalmente se presiona el botón Calcular y se muestra el detalle de los montos calculados con el nuevo número de trienios, los montos pagados con el número de trienios anterior y sus respectivas diferencias. 22

23 Una vez que los resultados del cálculo de diferencias han sido revisados, se deben registrar con el botón Grabar, luego de terminar la grabación estos datos quedan disponibles en el mantenedor de haberes informados de la pantalla de Indicadores de accesorias, esto significa que se puede modificar, eliminar o agregar valores Informe de accesorias a calcular * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Emisión de informes de accesorias a calcular A esta pantalla se accede a través del menú de Ingreso y movimientos y corresponde a la opción Informe de accesorias a calcular. Esta pantalla permite tener una vista previa o enviar directamente a impresora un informe que muestra todos los registros de pagos que se han traspasados desde el sistema de hoja de vida, en el periodo que se especifica, sea para una ley en particular o todas las leyes. Cada registro de pago representa un periodo (mes y año) que se calculará para el Rut que está asociado, junto al Rut, número de cargo y nombre del funcionario se encontrará los días a pago que tiene en dicho periodo, adicionalmente se muestra la fecha inicial y final del periodo a calcular, finalmente se muestra un número de folio de la planilla accesoria cuando esta ya ha sido calculada 23

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25 1.1.5 Indicadores de accesorias * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Indicadores de accesorias Formulario: Indicadores de Accesorias. Este formulario de ingreso de indicadores a planillas accesorias, incluye grilla con las asignaciones traspasadas por contrato corto y las opciones de pago (Paga solo haberes informados, Paga solo haberes calculados Grilla, Paga todos los Haberes). Pestaña: Indicadores Ley El objetivo que tiene este mantenedor es registrar todos aquellos indicadores de haberes que permitan efectuar el pago del funcionario, en la parte derecha de esta se muestra los haberes que tienen carácter de fijos o definidos a priori, estos pueden ser inhibidos o activados con un clic en cada ítem, los antecedentes de trienios, días trabajados y otros pueden ser modificados de acuerdo a la funcionalidad que tiene el sistema normal de pago. 25

26 Campos Requeridos por este formulario: Rut: Corresponde al número de identificación del funcionario. Se puede ingresar directamente en el campo Rut o buscarlo a través del Botón Funcionario. Despliega el nombre del Funcionario y la ley a la que pertenece. N de Cargo: Corresponde al número de cargo al cual pertenece el funcionario. Tipo de Pago: Corresponde al tipo de pago del funcionario. Campo tipo combo o lista: o o o o o o o Efectivo (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) Cheque (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) Depósito Cuenta Corriente Depósito Tarjeta Prima Chequera Electrónica Cash (se bloquea el ingreso de código de banco y número de cuenta corriente para las 3 leyes) V.V. Electrónico. (bloquea el ingreso de los campos Código Banco (Se fija en código 12 - Banco estado de chile) y cuenta corriente.) Banco: Corresponde al código y Nombre del Banco en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Cuenta Cte.: Corresponde al número de cuenta corriente en donde se realizará el pago. Sólo se habilita éste campo al seleccionar, en Tipo de Pago algún tipo de depósito o chequera electrónica. Indicadores: Corresponden a las asignaciones y movimientos del funcionario. Cuotas de Excepción: Corresponde al pago asignado para los funcionarios ingresados por la ley y que estén catalogados como profesionales en el apartado de Planta. El Botón Grabar cumple la función de guardar los datos ingresados o modificados por pantalla, en la Base de Datos. 26

27 Botón Grabar El Botón Eliminar cumple la función de borrar los datos, desde la Base de Datos, previamente ingresados. Imagen - Botón Eliminar El Botón Periodos despliega en pantalla los periodos a pago que posee el funcionario El Botón Haber/Desc Modifica los Haberes y Descuentos del Funcionario. 27

28 El Botón Mas Datos Visualiza y/o Modifica Datos Personales y Contractuales del Funcionario. 28

29 El Botón Limpiar cumple la función de borrar los datos ingresados por pantalla y reestablecer los datos por defecto. Botón Limpiar El Botón Más Datos cumple la función de desplegar el formulario Consulta Funcionarios Ley y Ley , para la consulta de datos adicionales del funcionario. Botón Más Datos 29

30 Una vez ingresado al mantenedor de Indicadores de Accesorias, se ingresa al botón Rein. Familiar El Botón Rein. Familiar cumple la función de mostrar datos de reintegro de asignaciones familiares Formulario Mantenedor de Reintegros de Asignaciones Familiares. Imagen: Formulario Mantenedor de Reintegros de Asignaciones familiares Se incluye en grilla de Cargas Familiares campo tipo combo llamado Tipo de Reintegro, el cual contiene las opciones de reintegro solicitadas. 30

31 Pestaña: Indicadores Ley Incorpora Nuevo indicador Competencia Profesional L20707 Ejemplo En El formulario que contiene indicador de Competencia Profesional L20707, Cuando se trata de la Ley Formulario: Cálculo de Indicador Competencia Profesional L Imagen Cálculo de Pago Accesorio I. 31

32 Formulario: Consulta de Liquidación Es donde se muestra el cálculo de la liquidación que incluye la asignación Competencia Profesional L

33 Formulario Copia de Liquidación: Es donde se muestra el cálculo de la liquidación que incluye La Asignación Competencia Profesional L Pestaña Indicadores Ley

34 1.1.6 Ingreso de Horas Extras Ley * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Ingreso de Horas Extras Ley A esta pantalla se accede a través del menú de Pago de Accesorios y luego se ingresa al menú de Ingresos y movimientos. Permite agregar las horas extras de los funcionarios de la ley , lo primero que se especifica es el año y mes a liquidar Se debe entender como periodo de pago al año y mes en que se hará entrega y contabilizará la liquidación del funcionario. Se debe entender como periodo de liquidación al año y mes en que se debió pagar las horas extras que se ingresan. Por ejemplo, es posible que el periodo de pago y de liquidación sean el mismo, es decir, el caso que se muestra en pantalla; Junio del 2014; esto significa que se pagará en junio horas extras que no se pagaron en la liquidación normal de junio. A continuación se ingresa el funcionario al cual se le agregará el N de cargo, para, después, ingresar los datos para pago de Horas Extras (Grado, Bienios y Planta). Luego se detalla la cantidad de horas extras a pagar y según corresponda en el porcentaje del valor de las horas extras; pudiendo ser 100% (horas a rebajar), 125% o 150%. Para efectuar este ingreso es necesario que se haya ingresado un registro de pago en el mantenedor de Indicadores de accesorias. Si solo se quiere pagar las horas extras ingresadas se debe indicar que se pagaran sólo haberes informados en el Ingreso de Indicadores. extras. BOTON GRABAR: Graba el registro de las horas con que se realizará el cálculo de las horas 34

35 Una vez grabado el registro el sistema pregunta Desea generar el cálculo del pago?, Si respuesta es SI, entonces se debe ingresar el día a pago y luego presionar el botón calcular. BOTON CALCULAR: Genera La Liquidación y nos entrega un mensaje indicando el folio que fue creado Ingreso de Horas Extras Ley * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Ingreso de Horas Extras Ley A esta pantalla se accede a través del menú de Pago de Accesorios y luego se ingresa al menú de Ingresos y movimientos. Permite agregar las horas extras de los funcionarios de la ley , lo primero que se especifica es el año y mes a liquidar. 35

36 Se debe entender como periodo de pago al año y mes en que se hará entrega y contabilizará la liquidación del funcionario. Se debe entender como periodo de liquidación al año y mes en que se debió pagar las horas extras que se ingresan. Por ejemplo, es posible que el periodo de pago y de liquidación sean el mismo, es decir, el caso que se muestra en pantalla; Junio del 2014; esto significa que se pagará en junio horas extras que no se pagaron en la liquidación normal de junio. A continuación se ingresa el funcionario al cual se le agregará el N de cargo, para, después, ingresar los datos para pago de Horas Extras (Hora Semana, Trienios y Nivel de Experiencia Calificada). Luego se detalla la cantidad de horas extras a pagar y según corresponda en el porcentaje del valor de las horas extras; pudiendo ser 125%, 150% y los Días Promedio. Para efectuar este ingreso es necesario que se haya ingresado un registro de pago en el mantenedor de Indicadores de accesorias. Si solo se quiere pagar las horas extras ingresadas se debe indicar que se pagaran sólo haberes informados en el Ingreso de Indicadores. extras. BOTON GRABAR: Graba el registro de las horas con que se realizará el cálculo de las horas 36

37 Una vez grabado el registro, el sistema pregunta Desea generar el cálculo del pago?, Si respuesta es SI, entonces se debe ingresar el día a pago y luego presionar el botón calcular BOTON CALCULAR: Genera La liquidación y nos entrega un mensaje indicando el folio que fue creado Cálculo de accesorias. * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Cálculo de accesorias Formulario de Cálculo de Pagos Accesorios 37

38 Para efectuar cálculos de planillas accesorias se debe utilizar esta pantalla e indicar: Establecimiento para el cual se efectuará el cálculo de la o las planillas accesorias. Ley que agrupa a los funcionarios a calcular Luego de estos filtros es necesario indicar la opción que permite calcular a todos los funcionarios, o solo aquellos que no han tenido cálculo. Si solo desea calcular un solo funcionario se debe ingresar el RUT que identifica al funcionario Un último dato que se debe considerar para efectuar el cálculo es el Día de pago que se asignará a la planilla calculada, esto es importante puesto que permitirá agrupar varios pagos de planillas accesorias en un solo día de pago, dependiendo de las necesidades de cada servicio y la organización que tenga para el pago de liquidaciones fuera del sistema normal. Por último, hacer click sobre el botón Procesar y esperar a que termine el proceso. 38

39 1.1.9 Mantenedor de planillas Accesorias * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Mantenedor de planilla de pagos accesorios En el formulario Mantenedor de Planillas Accesorias, al momento del ingreso de un folio para un nuevo funcionario el detalle de los haberes no estaba siendo visualizado al momento de consultar la liquidación de un folio ingresado, esto al momento de realizar el proceso de Cálculo Planilla Accesoria para un día y todos los funcionarios. 39

40 Permite seleccionar Tipo de Proceso, con botón de búsqueda y descripción. Formulario de selección de Tipos de Proceso. Si el día no está cerrado aparece el siguiente mensaje COPIA DE LIQUIDACIÓN NO VÁLIDA bajo el título de la copia de liquidación. En la copia de liquidación aparece mensaje *Monto Tope 15% Formulario de selección de Tipos de Proceso 40

41 Cuadro de mensaje de validación de día no cerrado Se ha dispuesto a mostrar esta pantalla para graficar que todas las planillas accesorias que se calculen con esta nueva funcionalidad serán grabadas en la base de datos del sistema de registros de pagos accesorios, este ya está en funcionamiento desde hace algún tiempo en los servicios de salud y por ende el uso de las pantallas, consultas, informes, archivos planos, etc. ya es familiar para los usuarios del sistema. Cabe mencionar que se pueden ver pagos accesorios para las tres leyes. Se pueden ver los datos personales, los datos del pago, los totales y los retroactivos como se aprecia en la pantalla anterior, es decir muestra los resultados de los cálculos de pagos accesorios realizados. El uso de las pantallas existentes les da además la flexibilidad a los usuarios para efectuar modificaciones adicionales a las planillas calculadas. También como parte de las mejoras implementadas se agregó la planilla según tipo de pago Cash como muestra la secuencia. Se deben ingresar todos los datos necesarios como muestran las siguientes imágenes. 41

42 Formulario mantenedor de planillas de accesorias, datos de pago. Formulario mantenedor de planillas de accesorias. Totales de pago 42

43 Formulario mantenedor de planillas de accesorias. Detalles de movimientos. Si el funcionario no tiene ningún pago anterior, ni por remuneración normal ni por accesoria, detecta que le faltaran datos para continuar con el proceso. Esto ejecutará una ventana emergente, luego de activar el botón de Grabar del formulario principal, para completar los datos como muestra en la siguiente imagen. Mantenedor de planillas de accesorios, formulario emergente 43

44 Mantenedor de planillas de accesorios. Formulario emergente, Selección de centro de costo. Al completar los datos faltantes y presionar el botón grabar del formulario emergente, continuará con el proceso. Datos a ingresar: - Fecha Nacimiento: Fecha de nacimiento del funcionario - C. Costo: Botón para seleccionar Centro de costo del funcionario. Planta: Planta a cual pertenece el funcionario - Moneda Plan de Salud: Se elije moneda del plan de salud - Valor del Plan de salud: Ingreso del valor del plan. Mantenedor de planillas de accesorios, finalización de pago. 44

45 Al finalizar el proceso visualizará un mensaje indicando esto con el número de folio ingresado Ajustes Operación Renta * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Ajustes Operación Renta Carga Archivo Plano de Ajustes Pagos Accesorios * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Ajustes Operación Renta - Carga Archivo Plano de Ajustes Pagos Accesorios donde: Acá se permite realizar la carga de Archivo Plano de Ajuste Pagos Accesorios, A: Permite escoger el disco en el que se encuentra la información B: Permite escoger el directorio dentro del disco C: Permite finalmente escoger el archivo que contiene los datos a cargar Al término del proceso se debe revisar la igualdad de los registros leídos contra los registros grabados, en caso de existir diferencia se debe analizar un archivo de errores. 45

46 Mantenedor de Ajustes Pagos Accesorios * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Ajustes Operación Renta Mantenedor de Ajustes Pagos Accesorios A través de esta pantalla se pueden realizar los ajustes de pago accesorio, indicado el ajuste y grabando la información Listador de Ajustes Pagos Accesorios * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Ajustes operación renta Listador de Ajustes de Pagos Accesorios Esta pantalla cumple la función de editar e imprimir listado de los ajustes de pagos accesorios realizados en el formulario anterior; para ello debe indicar los filtros solicitados. 46

47 Adecuación 2008 * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Adecuación Cálculo de liquidaciones por Adecuación * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Adecuación Cálculo de liquidaciones por Adecuación Se requiere de un proceso que realice el cálculo de diferencias de haberes por Adecuación desde el 01/07/2008 hasta la fecha solicitada por pantalla, para esto se genera el siguiente formulario con los siguientes campos: Fecha de Pago Período Inicial (Mes, Año) Período Final (Mes, Año) Planta Y los botones: Volver Procesar Limpiar Después de ingresar los filtros (Fecha de Pago, Período Inicial, Período Final y Planta) y de presionar el Botón Procesar, se pone inicio al proceso de Adecuación en el módulo Pago Accesorias calculando las re liquidaciones para los filtros ingresados. Es importante tener cerrado el proceso de pago normal y la accesoria que se encuentre abierta para no generar diferencias posteriores. } 47

48 Informe de diferencias por Adecuación * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Adecuación Informe de diferencias por Adecuación Una vez procesada la información a adecuar, se genera un informe con todas las Diferencias calculadas mes a mes y haber por haberes. Se generó la siguiente funcionalidad con los siguientes campos: Año Pago Mes Pago Planta Todos los Establecimientos Botón Establecimiento Código Establecimiento y Nombre del Establecimiento Y los botones: Volver Vista previa Excel Limpiar Después de ingresar los filtros (Año Pago, Mes Pago, Planta y Establecimiento) y de presionar el Botón Vista Previa, se genera un informe de diferencias calculadas por Adecuación BOTÓN VISTA PREVIA 48

49 Después de ingresar los filtros (Año Pago, Mes Pago, Planta y Establecimiento) y de presionar el Botón Excel, se genera el mismo informe de diferencias calculadas por Adecuación pero en formato de Excel para una mejor revisión. BOTON EXCEL 49

50 Cierre de cálculos de liquidaciones por Adecuación * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Adecuación Proceso Cierre de cálculos de liquidaciones por Adecuación Después de realizar el cálculo de las liquidaciones surge la necesidad de cerrar este proceso. Para realizar el cierre del cálculo de las liquidaciones por Adecuación, se genera una funcionalidad con los siguientes campos: Período Planta Y los botones: Volver Procesar 50

51 Limpiar Después de ingresar los filtros (Período y Planta) y al presionar el Botón Procesar, se da por iniciado el proceso de cierre del cálculo de re liquidación para Adecuación Apertura de cálculo de liquidaciones por Adecuación * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Adecuación Proceso Apertura de cálculos de liquidaciones por Adecuación Luego de haber cerrado el proceso de cálculo de liquidaciones, surge el requerimiento de realizar un nuevo cálculo, para lo cual se genera una funcionalidad que abre nuevamente el ciclo para un nuevo cálculo por Adecuación. Esta funcionalidad está compuesta por los siguientes campos: Período (Mes, año) Planta Y los botones: Volver Procesar Limpiar Después de ingresar los filtros (Período y Planta) y al presionar el Botón Procesar, se vuelve a iniciar el proceso de apertura para el cálculo de re liquidación por Adecuación, para los filtros antes ingresados Nota: Estos filtros deben estar previamente cerrados. 51

52 Encasillamiento 2008 * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Encasillamiento Cálculo de Liquidaciones por Encasillamiento * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Encasillamiento 2008 Calculo de Liquidaciones por Encasillamiento Se requiere de un proceso que realice el cálculo de diferencias de haberes desde el 01/07/2008 hasta la fecha solicitada por pantalla, para esto se genera un formulario con los siguientes campos:} Fecha Pago Período Inicial (Mes, Año) Período Final (Mes, Año) Tipo Carga Planta Y lo botones: Volver Procesar Limpiar Después de ingresar los filtros (Fecha de Pago. Período Inicial, Período Final, Tipo Carga y Planta) y de presionar el Botón Procesar, se inicia el proceso de Encasillamiento en el módulo Pago Accesorios. Posteriormente en el mismo proceso se procederá a realizar la re liquidación de los períodos señalados. Módulo P. Accesorias - Ingresos y movimientos - Encasillamiento Informe de diferencias por Encasillamiento 52

53 Informe de diferencias por Encasillamiento * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Encasillamiento 2008 Informe de diferencias calculadas por Encasillamiento Para el requerimiento de generar un archivo con la información de cálculo de diferencias de los haberes se generó la siguiente funcionalidad con los siguientes campos: Año Pago Mes Pago Tipo Carga Planta Todos los Establecimientos Botón Establecimiento Código Establecimiento y Nombre del Establecimiento Y los botones: Volver Vista previa Excel Limpiar Después de ingresar los filtros (Año Pago, Mes Pago, Tipo Carga, Planta y Establecimiento) y de presionar el Botón Vista Previa, se genera un informe de diferencias calculadas por Encasillamiento 53

54 BOTON VISTA PREVIA Después de ingresar los filtros (Año Pago, Mes Pago, Tipo Carga, Planta y Establecimiento) y de presionar el Botón Excel, se genera el mismo informe de diferencias calculadas por Encasillamiento en ese formato. BOTON EXCEL 54

55 Cierre de cálculos de liquidaciones por encasillamiento * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Encasillamiento 2008 Proceso Cierre de cálculo liquidaciones encasillamiento Para la realización de los cierres del cálculo de las liquidaciones por Encasillamiento, se genera una funcionalidad con los siguientes campos: Período (Mes, Año) Tipo Carga Planta Y los botones Volver Procesar Limpiar Después de ingresar los filtros (Período, Tipo Carga y Planta) y de presionar el Botón Procesar, se cierra el proceso de cálculo de re liquidación por Encasillamiento para los filtros señalados. 55

56 Apertura de cálculo de liquidaciones por Encasillamiento * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Encasillamiento 2008 Proceso Apertura cálculo liquidaciones Encasillamiento Luego de haber cerrado el proceso de cálculo de liquidaciones, surge el requerimiento de realizar un nuevo cálculo, para lo cual se genera una funcionalidad que abre nuevamente el ciclo para un nuevo cálculo de liquidaciones por Encasillamiento. Esta funcionalidad tiene los siguientes campos: Período (Mes, Año) Tipo Carga Planta Y los botones: Volver Procesar Limpiar Después de ingresar los filtros (Período, Tipo Carga y Planta) y de presionar el Botón Procesar, se reabre el proceso de Encasillamiento para un nuevo cálculo de re liquidaciones. Nota: Estos filtros deben estar previamente cerrados. 56

57 Procedimiento para ejecutar Procesos de Adecuación y Encasillamiento. Para el correcto cálculo de la información, se debe respetar el orden de ejecución de los procesos. 1)- Proceso de Adecuación. 2)- Proceso Encasillamiento. PROCESO DE ADECUACION: Este es el Primer proceso a ejecutar, para ello ingresamos: Fecha a Pago Periodo Inicial: El sistema por defecto nos entrega el periodo fijo 07/2008. Periodo Final. Es el último periodo a re liquidar Planta. Una vez realizado este proceso y verificada la información generada, se procede a ejecutar el Cierre de Proceso de Adecuación. Para luego Ejecutar el Proceso de Encasillamiento. PROCESO DE ENCASILLAMIENTO: Este es el Segundo proceso a ejecutar (anteriormente se ha realizado el cierre del proceso de adecuación). Los datos a ingresar son: Fecha a Pago Periodo Inicial: El sistema por defecto nos entrega el periodo fijo 07/2008. Periodo Final. Es el último periodo a re liquidar Tipo Carga. Planta 57

58 Error al ejecutar proceso, en este caso no se ha realizado el cierre del proceso de adecuación. LIQUIDACIONES Y PLANILLAS DE SUELDOS. Una vez finalizado el proceso de cálculo de las re liquidaciones, genera automáticamente en el módulo Accesoria los indicadores, las planillas de sueldos y las liquidaciones correspondientes a cada funcionario re liquidado. Cualquier corrección a la información debe ser realizada directamente en este módulo. Nota Importante: Si el servicio no realiza el Proceso de Adecuación, de igual forma deberá realizar el Proceso de cierre de Adecuación, para poder ejecutar el Proceso de Encasillamiento. Si algún Servicio de Salud realizo los cálculos fuera del SIRH deberá agregar Haber por Haber y mes por mes para que la re liquidación considera bien la información de los funcionarios adecuados que además puedan ser encasillado. 58

59 Asignaciones Familiares * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Compuesta de 2 partes, de Reintegros y de Pagos Retroactivos Reintegros de Asignaciones Familiares por Pagos Accesorias Informe de Cargas Familiares Propuestos desde Hoja de Vida. Este módulo emite el Informe de Cargas Familiares traspasados desde el Sistema de Hoja de Vida (Traspaso de contratos cortos). Los datos que se digitan para emitir el informe son Establecimiento especifico o todo el Servicio, Periodo (Mes/año). El Botón Vista Previa, emite el informe por pantalla. * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Informe de Cargas Familiares Propuestos desde Hoja de Vida Pantalla de generación de informe de cargas familiares propuestos desde Hoja de Vida. 59

60 Ejemplo de informe de cargas familiares propuestas desde Hoja de Vida para Accesorias Informe de Reintegros de Asignaciones Familiares Propuestos Este informe permite visualizar los beneficiarios y causantes a los cuales se les ha ingresado reintegros, en el mantenedor de indicadores a través del botón Rein. Familiar ; como se muestra en pantallas siguientes: * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Informe de Reintegros de Asignaciones Familiares Propuestos -Menú de Pagos Accesorios > Ingresos y Movimientos > Indicadores de Accesorias 60

61 Mantenedor de Indicadores, donde se destaca el botón de ingreso de Reintegro de Asignación Familia - Este informe se emite de la siguiente manera : Pantalla de generación de informe de Reintegros de Asignaciones Familiares Propuestos 61

62 Ejemplo de Informe de Reintegro de Asignaciones familiares propuestos Accesorias 62

63 Proceso Cierre de Reintegros de Asignación Familiar Este proceso permite realizar el cierre de ingreso reintegros de asignación familiar. * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Cierre de Reintegros de Accesorias de Asignación Familiar Proceso de cierre de reintegros de Accesorias, consulta confirmación Mensaje de confirmación de proceso de cierre realizado 63

64 Proceso Apertura de Cierre de Reintegros de Asignación Familiar Este proceso permite la apertura del cierre anterior por eventualidad. * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Apertura de Reintegros de Accesorias de Asignación Familiar Pantalla de proceso de apertura por eventualidad, consulta confirmación 64

65 Confirmación de proceso realizado Informe de Reintegros de Asignación Familiar Este informe permite visualizar un detalle por beneficiario de los montos que se reintegrarán al momento de ejecutar el cálculo de pagos accesorios y un resumen por tramo de carga familiar para aquellas cargas simples y duplo. * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Informe de Reintegros de Asignación Familiar Pantalla de generación de informe de Reintegros de Asignaciones familiares de Pagos Accesorios 65

66 Ejemplo de Informe de Reintegros de Asignaciones Familiares procesadas pagos accesorios Fin Reintegros Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Mantenedor de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Mantenedor de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Pagos Accesorios Año y mes de Proceso Botón de Búsqueda del funcionario, se visualiza en la siguiente figura (imagen 2) Rut de Funcionario Día de pago Imagen 1: Visualización formulario Mantenedor de Pagos de Asignaciones Familiares Se debe ingresar los datos requeridos, como se especifican en los cuadros de la figura 66

67 Imagen 2: Visualización búsqueda de Funcionario. Se selecciona el funcionario en caso de no conocer el número de Rut de este. Imagen 3: mantenedor de pagos retroactivo Se debe ingresar el rango de fechas de contratos y se selecciona con doble click a o las cargas visualizadas en la grilla, y anula selección con un click sobre la carga. Finalmente se presiona el botón aceptar. Se visualizará las cargas con sus respectivos contratos como se ve en la siguiente imagen (imagen 4). 67

68 Botón Eliminar, elimina todo el registro para el funcionario en el año, mes y cargo especificado. Botón Limpiar, deja el formulario disponible para un nuevo ingreso. Pago SI o NO, Indica si el contrato será calculado y pagado. Esta marca se realiza dando Clic sobre el campo de la grilla que lleva por nombre Pago. Si se presiona Ver Detalle se calculara el monto y se verá detalladamente (imagen 6). Con este paso se activara el botón Generar Pago. Ver Detalle despliega la información detallada de acuerdo al tramo en que se pagara la carga, Valor de la carga y Valor retroactivo a pagar de acuerdo a los días Calculados. Imagen 6: visualización de los detalles del pago. 68

69 Al presionar el botón Grabar Cambios, inicia el proceso de validación de tramos y montos a pagar en los meses retroactivos, luego genera el pago con número de folio nuevo si el registro es nuevo de lo contrario actualiza la información y muestra mensaje indicando la acción. Este botón realiza la misma acción que el botón Generar Pago. Botón Generar Pago: Genera el pago con aquellos registros que en la grilla se encuentren marcados con SI y además el monto a pagar sea mayor a 0. NOTA: El tramo es posible modificarlo directamente sobre la grilla y luego confirmar el cambio con ENTER para que el sistema realice el cálculo del nuevo tramo digitado. Formulario Mantenedor de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares. Imagen nº 4.2.1: Formulario Mantenedor de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares. Se incluyó en grilla de Cargas Familiares, nuevo campo tipo combo llamado Causal Reliquidación, el cual contiene las opciones solicitadas. Este campo es de tipo obligatorio. 69

70 Se Hicieron validaciones internas y validaciones de código que permite la manipulación de la grilla y el correcto grabado del dato solicitado. Se Actualizaron los registros antiguos, es decir, ingresados antes de esta modificación, para que al momento de instalar la nueva versión queden con el código 05 Normalización del empleador Informe Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Propuestos * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Informe de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Propuestos Familiares Propuestos 70

71 Ejemplo de Informe de pagos retroactivos de Asignaciones Familiares propuestos Proceso Cierre de Pagos Retroactivos * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Cierre de Pagos Retroactivos de Cargas Familiares Pantalla de cierre de pagos Retroactivos, realiza consulta de confirmación 71

72 Confirmación de proceso terminado Proceso Apertura de Pagos Retroactivos * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Apertura de Pagos Retroactivos de Cargas Familiares Este proceso permite la apertura del cierre anterior por eventualidad. 72

73 Pantalla de proceso de apertura de cierre por eventualidad, realiza consulta de confirmación Confirmación de proceso terminado Informe de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Este informe permite visualizar un detalle por beneficiario de los montos que se pagarán, al momento de ejecutar el cálculo de pagos accesorios y un resumen por tramo de carga familiar para aquellas cargas simples y duplos. 73

74 * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Informe de Pagos Retroactivos de Asignaciones Familiares Pantalla de generación de Informe de pagos retroactivos de Asignaciones Familiares 74

75 Informe Auditoría de Cargas Familiares * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Asignaciones Familiares Informe Auditoría de Cargas Familiares Planillas Accesorias Permite seleccionar los siguientes filtros de pantalla: a. Año b. Mes c. Ley Afecto Todas Ley Ley Ley

76 d. Establecimiento (Uno o Todos) Muestra las siguientes secciones de información en el reporte: a. Descuadre en proceso normal. b. Descuadre en reintegro normal. c. Descuadre en proceso de pago accesorio. d. Descuadre de reintegro en procesos accesorios. e. Descuadre en pago retroactivo de pago accesorio. f. Control de monto tope de cargas familiares. En cada una de estas secciones se muestra la diferencia entre el monto que se debió pagar por beneficiario y la suma de lo que realmente se pagó por cada causante Cálculo de reliquidación Art. 8vo. Ley * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Cálculo de reliquidación Art. 8vo. Ley

77 Descuentos a Terceros * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Descuentos a Terceros Generación de Archivo Plano de Descuentos no Realizados de Remun. Normal * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Descuentos a Terceros - Generación de Archivo Plano de Descuentos no Realizados de Remuneración Normal Carga Masiva de Descuentos a Terceros * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Descuentos a Terceros - Carga Masiva de Descuentos a Terceros 77

78 Mantenedor de Descuentos a Terceros * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Descuentos a Terceros - Mantenedor de Descuentos a Terceros 78

79 Borrado Masivo de Descuentos a Terceros * Pagos Accesorios Ingresos y Movimientos Descuentos a Terceros - Borrado Masivo de Descuentos a Terceros Fin Submenú Ingresos y Movimientos 1.2 Submenú Liquidación * Pagos Accesorios Liquidación Planilla de sueldos * Pagos Accesorios Liquidación Planilla de sueldos 79

80 En esta pantalla, se genera la planilla de sueldos. Permitiendo filtrar por ley afecto, donde se identifican los funcionarios de acuerdo a la ley que los agrupa y rige sus condiciones contractuales de trabajo. Se requiere además indicar la calidad jurídica para seleccionar funcionarios de planta, suplente, a contrata o en ciclos de destinación. Se usa el filtro para imprimir la planilla de sueldos, según la necesidad del usuario. Incluye en detalle los datos que originaron el cálculo y los resultados de haberes y descuentos Genera Planilla de sueldos en disco * Pagos Accesorios Liquidación Generación de planilla de sueldos en disco 80

81 Con esta opción se puede generar un archivo plano que contenga la planilla de sueldos. Se debe ingresar los datos en los campos: año, mes establecimiento y rango de fechas, para realizar el filtrado de información. Posteriormente se debe indicar la ruta o ubicación en la cual se generarán los archivos, para esto el Sistema despliega una segunda pantalla que permite elegir el directorio de destino Liquidación y/o cheques * Pagos Accesorios Liquidación Liquidación y/o cheques 81

82 Opción que permite imprimir las liquidaciones de los funcionarios, la impresión puede ser en formulario de liquidación o cheques. Además, se puede seleccionar un rango alfabético de funcionarios e imprimir en forma parcializada. Los filtros para impresión son: Periodo Ley afecto Proceso Calidad Jurídica Orden emisión Establecimiento Rango de fechas Centro de costo Unidad Adicionalmente, existe un filtro para imprimir un RUT o todos ellos. Nota: Antes de imprimir el sistema valida el proceso para que no permita la ejecución si no se ha efectuado el cierre diario de pagos accesorios para el día de la emisión. Nota: Antes de activar el botón Imprimir, se debe revisar la impresora y el formato que se desea ocupar, lo anterior para evitar errores y pérdidas de formularios de cheques que tienen una numeración correlativa preestablecida Planilla de pagos * Pagos Accesorios Liquidación Planilla de pagos Formulario: Planilla de Pagos. En formulario de emisión de Planilla de Pagos, en combo Tipo de Pago se incluye la opción V.V Electrónico. 82

83 Con este programa posibilita la impresión y la generación de un archivo plano de la planilla de pagos. Se puede seleccionar el tipo de pago según las siguientes alternativas: efectivo, cheque, depósito cuenta corriente, deposito cuenta prima, chequera electrónica, CASH o todas. Ley afecto identifica a que ley corresponderá el proceso de emisión de la planilla o para todas las leyes. Además existe el filtro por Rango de fecha de pago. Con esta opción se emite un listado que contiene los siguientes datos del funcionario: RUT, nombre, sueldo líquido, sueldo bruto, número de cheque o cuenta corriente, y un espacio para la firma que acredita la entrega del documento Planilla de sueldos (Reintegro) * Pagos Accesorios Liquidación Planilla de sueldos (Reintegros) 83

84 Con este programa posibilita la impresión y la generación de un archivo plano de la planilla de sueldos (Reintegro). Se debe indicar los filtros solicitados en pantalla para luego realizar el proceso de emisión de la planilla Cierre de Emisión de Liquidaciones con Cheques. En este formulario es donde se solicitan los parámetros con los cuales se realizará el proceso de cierre. * Pagos Accesorios Liquidación Proceso Cierre Emisión de Liquidaciones con Cheques 84

85 Se debe ingresar el Día, Mes y Año al cual corresponde la información que se procesará. Además, de ingresar y/o seleccionar el establecimiento, así como también sí se desea procesar todo el servicio. Se han agregado validaciones para exigir cierre de meses anteriores, a partir de Mayo del Una vez ingresado los datos se debe hacer Clic sobre el botón Procesar, comenzará el proceso que el cierre de emisión de liquidaciones con cheques solicitada Este es el mensaje que aparecerá una vez que se terminen de grabar los datos Nota: Al realizar este proceso el sistema no permite la ejecución si no se ha efectuado el cierre mensual de pagos accesorios para el mes anterior a la ejecución Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques * Pagos Accesorios Liquidación Proceso Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques En este formulario es donde se solicitan los parámetros con los cuales se realizara el proceso de apertura. 85

86 Se debe ingresar el Día, Mes y Año al cual corresponde la información que se procesará. Además, de ingresar y/o seleccionar el establecimiento, así como también sí se desea procesar todo el servicio. Una vez ingresado los datos se debe hacer Clic sobre el botyn Procesar, comenzará el proceso de apertura de emisión de liquidaciones con cheques solicitada. Este es el mensaje que aparecerá una vez que se terminen de grabar los datos. Fin Submenú Liquidación 1.3 Submenú Informes internos * Pagos Accesorios Informes internos Estado de Planillas por Mes * Pagos Accesorios Informes internos Estado de planillas por Mes 86

87 1.3.2 Listado de descuentos En este mantenedor accedemos a un listado de descuentos filtrando por código de movimiento, se puede optar a todo el listado de descuentos marcando el filtro respectivo. * Pagos Accesorios Informes internos Listado de descuentos de planilla accesoria 87

88 1.3.3 Resumen por ley de movimientos * Pagos Accesorios Informes internos Resumen por ley de movimientos Emite un informe del período y ley seleccionada de los haberes y descuentos realizado, dentro del Rango de fechas de pago elegidos. Este informe se lista con totales separados según la calidad jurídica. Se usan estos informes para realizar la cuadratura del proceso, esta operación se efectúa en conjunto con el Resumen de Previsión y Salud del período. Además, emite un reporte adicional: Totales de Cuadratura, con las siguientes líneas de Datos: Total de Haberes positivos, Total de Haberes negativos, Total de Descuentos de Terceros + Líquido, Total Cotización Previsional, Total Cotización de Salud, Total Cotización de Trabajo Pesado y Línea que informe cuadratura o descuadratura con el monto de diferencias 88

89 A continuación se muestra un ejemplo de los informes generados: 89

90 90

91 1.3.4 Informe de Imponible de Acc. Del Trabajo con Rebaja * Pagos Accesorios Informes internos Informe de Imponible de Acc. Del Trabajo con Rebaja. Imagen Formulario Informe de Imponible de Acc. Del Trabajo con Rebaja. El Botón Vista previa: cumple la función de emitir, por pantalla, un informe con la información generada en el proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado. Desde ese reporte es posible imprimir y exportar el informe. Imagen Botón Vista previa. 91

92 El Botón Limpiar: Cumple la función los datos ingresados por pantalla y reestablecer los valores por defecto. Imagen Botón Limpiar. 92

93 1.3.5 Lista de reintegros Mensuales * Pagos Accesorios Informes internos Lista de reintegros mensuales Esta opción emite un listando de los reintegros del periodo seleccionados. El informe contiene el rut, nombre, establecimiento, fecha de pago y el monto líquido. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 93

94 1.3.6 Resumen por ley de movimientos de reintegros * Pagos Accesorios Informes internos Resumen por ley de movimiento de reintegros Emite un informe del período y ley seleccionada, dentro del Rango de fechas de pago elegidos. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 94

95 Fin Submenú Informes Internos 1.4 Submenú Consultas * Pagos Accesorios Consultas Consulta de liquidación por folio * Pagos Accesorios Consultas Consulta de liquidación por folio Formulario: Consulta de liquidación por folio. En formulario de consulta de liquidación por folio, en el botón Copia de Liq. Internamente se incorpora el Tipo de Pago que será desplegado en la observación de la copia de liquidación. 95

96 IMAGEN: Copia de liquidación por Folio: En la siguiente imagen se despliega en la sección de observaciones el Tipo de Pago V.V ELECTRONICO. 96

97 En la emisión de Liquidación de Remuneraciones se puede observar la no visualización de información del detalle de haberes que se está cancelando en dicha Liquidación, que en este caso corresponde a Horas Extraordinarias por un valor de $

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99 Imagen nº 8.2.2: Cuadro de mensaje de validación de día no cerrado. A continuación se muestra un ejemplo de una copia de liquidación: Imagen nº 8.2.3: Extracto de la Copia de Liquidación. Permite ver por pantalla los totales de haberes del funcionario seleccionado según su número de FOLIO. Adicionalmente, permite ver el detalle tanto de haberes como de descuentos. Si el día no está cerrado emite el siguiente mensaje COPIA DE LIQUIDACIÓN NO VÁLIDA bajo el título de la copia de liquidación. Si corresponde aparece mensaje *Monto Tope 15% en la copia de la liquidación. 99

100 IMAGEN 1: Se muestra el pago del establecimiento 1314 folio 76, el cual tiene como observación la glosa CANCELA PAGO DE EXCEDENTES. IMAGEN 2: Evidencia de copia de liquidación Folio 76. En la imagen se aprecia que se ha generado el pago con el código de Haber 255 correspondiente a la ASIG. EXCEDENTES. 100

101 Fin Submenú Consultas 1.5 Informes externos * Pagos Accesorios -->Informes externos Este submenú entrega los informes legales necesarios para efectuar las cotizaciones de previsión, salud, informe de accidentes de trabajo, resúmenes de previsión y salud que apoyan la cuadratura mensual. Es importante destacar que el sistema provee de generación de archivos que permiten informar las cotizaciones por medio de un archivo magnético, de esta forma se logra dar una mayor eficiencia y disminución de los tiempos de impresión Anexo trabajadores AFP * Pagos Accesorios informes externos Anexo trabajadores AFP 101

102 Permite emitir un informe anexo trabajadores AFP, según el formato exigido por estas instituciones. Es necesario seleccionar el campo ley afecto para cada informe. Este informe identifica el período por el cual se pagaron las cotizaciones previsionales, la AFP que recibirá este pago, el empleador y la nómina de funcionarios con sus totales imponibles. Detalle de cotizaciones previsionales A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 102

103 1.5.2 Detalle de cotizaciones previsionales * Pagos Accesorios informes externos Detalle de cotizaciones previsionales Imprime detalles de las cotizaciones previsionales, según formato requerido por las administradoras. El campo ley afecto permite seleccionar los diferentes informes. En este detalle se incluyen los datos del informe anterior y, además, las cotizaciones: obligatorias, voluntarias y cuentas de ahorro. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 103

104 1.5.3 Detalle de cotizaciones de salud * Pagos Accesorios informes externos Detalle de cotizaciones de salud Entrega un detalle de las retenciones de salud, de acuerdo al formato exigido por las ISAPRES. Se debe seleccionar el campo ley afecto. En este listado que informa el período, el empleador y la institución de salud, además se identifica a cada funcionario por: RUT. Nombre. Renta imponible Cotización pac 7 % de salud Ley Cotización adic Total a pagar. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 104

105 1.5.4 Anexo trabajadores INP * Pagos Accesorios informes externos Anexo trabajadores INP Emite un listado de las retenciones a los funcionarios, de acuerdo al formato solicitado por el INP. Antes de emitir el informe se debe identificar el tipo de ley que se imprimirá. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 105

106 1.5.5 Resumen de previsión y salud * Pagos Accesorios informes externos Resumen de previsión y salud 106

107 Esta nómina incluye los valores descontados por concepto de AFP e ISAPRES. Presenta valores por cada funcionario y totales generales. Se emite separado por ley afecto. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: Resumen de previsión y salud para reintegros * Pagos Accesorios Informes externos Resumen de previsión y salud para reintegros 107

108 1.5.7 Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 108

109 * Pagos Accesorios Informes externos Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Detalle con los antecedentes de cada funcionario (nombre, sexo, fecha de nacimiento, etc.), se usa para informar a la aseguradora. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: Listado de funcionarios ley N * Pagos Accesorios Informes externos Listado de funcionarios ley Se puede obtener un informe de funcionarios de la Ley Donde podemos filtrar por periodo, establecimiento y AFP. 109

110 1.5.9 Proceso de Cálculo de Bono Laboral Ley * Pagos Accesorios Informes externos Proceso de cálculo de bono laboral Ley Informe Cálculo Bono laboral * Pagos Accesorios Informes externos Informe de cálculo de Bono laboral 110

111 Se puede obtener un informe después de generados el proceso de generación de bono laboral. Donde podemos filtrar por periodo y establecimiento, y permite ordenar por Nombre, RUT, y Establecimiento-Nombre. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: Cierre de Proceso Cálculo Bono Laboral * Pagos Accesorios informes externos Cierre de proceso cálculo bono laboral 111

112 Al ingresar al formulario, y presionar el Botón Ejecutar, se pone término al proceso de cálculo del 1% para los funcionarios en el periodo indicado. Posterior a este cierre no se podrá volver a procesar el periodo. Una vez ejecutado este proceso en el informe de cálculo bono laboral no saldrá el mensaje Informe Preliminar en el subtítulo del informe Generación de archivo Excel del Bono Laboral * Pagos Accesorios Informes externos Generación de archivo Excel del bono laboral Se permite generar un archivo Excel de funcionarios cubiertos por Ley y sus montos calculados. Para ello debemos ingresar los valores de filtrado según 112

113 corresponda y hacer clic sobre el botón Excel del formulario donde se visualizan los siguientes filtros: Año pago Mes Pago Emitir todo el Servicio Emitir Empleador (Digitar Rut del empleador y digito verificador) Emitir por Establecimiento (Digitar código de Establecimiento) A continuación se muestra un ejemplo del archivo generado: Procedemos a visualizar el resultado para las personas cubiertas por el bono laboral para el periodo. 113

114 114

115 Proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. * Pagos Accesorios Informes externos Proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. Este formulario cumple la función de generar el cálculo de Imponibles con rebaja de días de licencias médicas, cotizaciones de accidentes del trabajo y trabajo pesado asociadas al nuevo imponible. Imagen Formulario Proceso de Cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. El Botón Procesar cumple la función de iniciar el proceso del cálculo de Imponibles con rebaja de días de licencias médicas, cotizaciones de accidentes del trabajo y trabajo pesado para los campos y filtros ingresados. Imagen Botón Procesar. 115

116 Imagen Mensaje confirmación proceso ejecutado correctamente. El Botón Limpiar cumple la función los datos ingresados por pantalla y reestablecer los valores por defecto. Imagen Botón Limpiar Revisión de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. * Pagos Accesorios Informes externos Revisión de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado Este formulario cumple la función de emitir un informe provisorio con información generada en el proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado. Imagen Formulario Revisión de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado 116

117 El Botón Editar cumple la función de emitir el informe provisorio, por pantalla, con información generada en el proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado. Imagen Botón Editar. Imagen Reporte provisorio para revisión de Datos Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. El Botón Limpiar: Cumple la función los datos ingresados por pantalla y reestablecer los valores por defecto. Imagen Botón Limpiar. 117

118 Cierre de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. * Pagos Accesorios Informes externos Cierre de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. Este formulario cumple la función de generar el cierre del proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado para el periodo señalado Imagen Formulario Cierre de cálculo tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. El Botón Ejecutar cumple la función de iniciar el proceso de cierre del proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado para el periodo señalado. Imagen Botón Ejecutar. 118

119 Imagen Mensaje confirmación proceso realizado correctamente Reporte de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. * Pagos Accesorios Informes externos Reporte de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado Este formulario permite emitir un reporte o un archivo Excel final con la información generada en el Proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado. Imagen Formulario Reporte de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. El Botón Editar cumple la función de emitir un reporte definitivo con la información generada en el proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado. 119

120 Imagen Botón Editar. Imagen Reporte definitivo de Proceso de Cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo Pesado. El Botón Excel: cumple la función de exportar el reporte definitivo con la información generada en el proceso de cálculo Rebaja tasa de Accidentes y Trabajo pesado a formato excel. Imagen Botón Excelr. 120

121 Imagen Reporte generado exportado a formato excel. El Botón Limpiar: Cumple la función los datos ingresados por pantalla y reestablecer los valores por defecto. Imagen Botón Limpiar Generación Archivo Plano de Descuentos Realizados y no Realizados * Pagos Accesorios Informes externos Generación Archivo Plano de Descuentos Realizados y no Realizados 121

122 Se permite generar un archivo Excel de descuentos realizados y no realizados. Para ello debe indicar donde quedara guardado el archivo y ingresar los valores de filtrado según corresponda y hacer clic sobre el botón Excel del formulario donde se visualizara el archivo generado Informe de Funcionarios con Descuentos no Realizados * Pagos Accesorios Informes externos Informe de Funcionarios con Descuentos no Realizados 122

123 Este mantenedor te permite sacar un informe de funcionarios con descuentos no realizados. Para ello debe ingresar los valores de filtrado según corresponda y hacer clic sobre el botón Vista previa donde se visualizara el informe solicitado. Fin Submenú Informes Externos 1.6 Submenú Módulo Administrador * Pagos Accesorios Módulo Administrador 123

124 1.6.1 Módulo Generación * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Carga de haberes desde Archivo Plano * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Carga de haberes desde archivo plano Formulario preparado para cargar un archivo de haberes para la ley y aplicación de descuento de bienestar En el Módulo Pagos Accesorios, en la opción Menú de Pagos Accesorios > Módulo administrador, Módulo generación, opción de Carga de Haberes desde Archivo Plano, se ingresa al formulario cargador de archivos. 124

125 Formulario preparado para cargar un archivo de haberes para la ley y aplicación de descuento de bienestar. Para realizar carga de archivos se debe especificar en el combo Ley Afecto la ley a la cual pertenecen los registros de funcionarios que contiene el archivo, es decir, el archivo debe contener registros pertenecientes a una ley. Si junto al haber se desea agregar el descuento de bienestar, se debe activar el checkbox que tiene la glosa Aplica descuento Bienestar. Posterior a la realización de las cargas de archivos, los registros cargados se pueden visualizar en el formulario Ingreso de indicadores o bien en el informe de Accesorias a Calcular. Acá se permite realizar el llenado de una tabla con haberes, donde: A: Permite escoger el disco en el que se encuentra la información B: Permite escoger el directorio dentro del disco C: Permite finalmente escoger el archivo que contiene los datos a cargar Al término del proceso se debe revisar la igualdad de los registros leídos contra los registros grabados, en caso de existir diferencia se debe analizar un archivo de errores. 125

126 Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET) * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación de Archivo Banco para Pago Remuneraciones (TRANFER INTERNET) Formulario: Generación de Archivos al banco (Transfer Internet). En el formulario de Generación de Archivo al banco (transfer Internet), se incorpora internamente el nuevo código para el tipo de pago V.V. Electrónico. Se crea el tipo de movimiento código

127 IMAGEN: Archivo al banco (Transfer Internet) Tipo de Pago V.V Electrónico. FORMATO ARCHIVO PAGOS MASIVOS SIN DETALLE BBVA Largo Registro (Línea) = 103 (Caracteres) 127

128 IMAGEN: Archivo al banco (Transfer Internet) Tipo de Pago V.V Electrónico. FORMATO REGISTRO DE ENCABEZADO ABONOS NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONE S 01 REG ENCABEZADO 05 TIPO REG 9(01) ENCABEZADO 05 RUT EMPRESA 05 DIGITO VERIFICADOR 05 CODIGO CONVENIO 9(09) SIN DIGITO VERIFICADOR ALINEADO A LA DERECHA X(01) Módulo11 9(10) CÓDIGO ENTREGADO POR EL BANCO 05 FILLER X(11) ESPACIOS (BLANCOS) 05 FECHA GENERACION 05 FECHA PROCESO 05 HORAS GENERACION 05 OCUPADO POR BECH 9(08) AAAAMMDD: FECHA CREACIÓN ARCHIVO DE PAGO 9(08) AAAAMMDD: FECHA PROCESO DE ABONOS (FECHA EFECTIVA PAGO) 9(06) HHMMSS X(13) ESPACIOS (BLANCOS) Fecha hábil Fecha generación fecha hábil 05 NOMBRE ADICIONAL PARA VALE X(13) CORRESPONDE AL SEGUNDO NOMBRE A INCLUIR EN EL 128

129 VISTA VALE VISTA, DEBERÁ COMENZAR CON O 05 FILLER X(76) ESPACIOS (BLANCOS) FORMATO REGISTRO DE DETALLE ABONOS NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONE S 01 REG DETALLE 05 TIPO REG 9(01) DETALLE 05 RUT-CLIENTE 9(09) SIN DIGITO VERIFICADOR ALINEADO A LA DERECHA 05 DIGITO VERIFICADOR 05 NOMBRE- FUNCIONARIO X(01) Módulo11 X(39) NOMBRE 05 FILLER X(01) * ASTERISCO 05 INDICADOR DE CUENTA 05 NUMERO DE CUENTA OTROS BANCOS 05 NUMERO DE FACTURA X(01) = PARA ABONOS OTROS BANCOS, SE DEBERÁ PONER EL SIGNO IGUAL PARA ABONOS BECH PONER BLANCO 9(15) NUMERO DE CUENTA PARA ABONOS OTROS BANCOS PARA ABONOS BECH PONER ZEROS 9(11) NUMERO DE FACTURA EN CASO DE GIRO EXPRESS Debe ser = o Indicador de cuenta= entonces es cero Si indicador de cuenta= = entonces es <> cero Si tipo 129

130 EN VALES VISTA movimiento = 26 entonces <>0 05 TIPO DE MOVIMIENTO 9(02) : CTA CTE O CUENTA VISTA OBCO 02: CTA AHORRO (CUALQUIER TIPO DE CUENTA DE AHORRO) Debe ser Combo box 20: VALE VISTA DIRIGIDO A SUCURSAL ESPECIFICA (SE IMPRIME SOLO EN ESA SUCURSAL) 22: CHEQUERA ELECTRÓNICA BECH 23: VALE VISTA EN CUSTODIAELECTRÓ NICA (IMPRIMIBLE EN CUALQUIER SUCURSAL DEL PAÍS) 25: GIRO EXPRESS EN EFECTIVO 26: GIRO EXPRESS EN VALES VISTA 05 CÓDIGO 9(03) : BANCO DEL ESTADO PARA OTROS BANCOS Según TABLA Bancos PARA VALES VISTA O GIRO EXPRESS, QUE QUEDE EN CUSTODIA ELECTRONICA DEBE IR 000 Debe ser Combo box Si tipo movimiento = 26 entonces = NUMERO DE CUENTA A ABONAR/ 9(11) PARA VALE VISTA Y GIRO EXPRESS PONER CÓDIGO DE SECTOR Si no es sector financiero 130

131 SECTOR FINANCIERO FINANCIERO (SEGUN TABLA ) Para el resto de los tipo de movimiento poner -NÚMERO DE CUENTA ABONOS BECH Si código <> 012 = 0 Si es sector financiero debe ser combo box PARA ABONOS OTROS BANCOS DEBEN IR CEROS 05 MONTO 9(11)V MONTO EN PESOS A ABONAR, CON DECIMALES EN CERO > 0 05 CODIGO PROPIO EMPRESA 9(10) CODIGO PARA EMPRESA+ Este código es opcional y sirve para que la empresa envíe un valor que necesite que convenio le devuelva Si lo envía debe ser numérico, alineado a la derecha y con ceros a la izquierda, sino en blanco opcional Campo Opcional 05 NUMERO DE CUENTA DE CARGO 9(11) NUMERO DE CUENTA DE CARGO POR ABONOS REALIZADOS Campo Opcional Este código es opcional y corresponde al número de cuenta donde quiere la empresa que le haga el cargode los abonos enviados. Si lo envía debe ser numérico alineado a la derecha y con ceros a la izquierda, sino va en blanco 131

132 Opcional 05 FILLER X(2) LIBRE (sector financiero para tesgral) FORMATO REGISTRO DE CONTROL ABONOS NOMBRE DE CAMPOS PICTURE POS INI POS FIN LARGO VALORES OBSERVACIONES VALIDACIONE S REG- CONTROL 05 TIPO REG 05 MONTO A PROCESAR 05 CANTIDAD DE REG. 05 FILLER 9(01)) TOTALES DE CONTROL 9(13)V SUMA TOTAL DE ABONOS 9(05) TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE (TIPO 2) ENVIADOS X(109) ESPACIOS (BLANCOS) >0 >0 132

133 Permite generar un archivo plano, para enviar a al banco un detalle de los valores que debe pagar a los funcionarios adscritos a esta modalidad de pago Se debe indicar la ubicación del disco que contendrá el archivo plano con destino al banco, el nombre del archivo debe ser ingresado por el usuario Generación de Archivo al Banco (OFIBECH) * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación de archivo al Banco para Pago Remuneraciones (OFIBECH) Generación de Archivo al Banco Pago Cash * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación Archivo banco pago Cash En Modulo de Accesorias > Menú de Pagos Accesorios > Modulo administrador > Modulo generación > Generación de Archivo al Banco Pago Cash. Se crea formulario para emitir Archivo plano tipo de Pago Cash 133

134 Formulario: Generación de Archivo al Banco Pago Cash. Módulo de Accesorias > Menú de Pagos Accesorios > Modulo administrador > Modulo generación > Generación de Archivo al Banco Pago Cash. IMAGEN: Formulario que emite Archivo plano para el banco Tipo de Pago CASH Menú de Pagos Accesorios > Modulo administrador > Modulo generación > Generación de Archivo al Banco Pago Cash Foto 1: Evidencia de creación de Archivo plano. 134

135 Formato Archivo Cash ancho fijo: Rut Nombre Funcionario Monto Líquido a Pago Largo 10 Largo 39 Largo Generación archivo plano de Liquidación * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación archivo plano de liquidación Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de cada funcionario. Además, genera otro archivo con el detalle de los movimientos de haberes y descuentos. Para efectuar esta operación es necesario seleccionar el campo ley afecto y calidad jurídica e indicar un nombre de archivo de salida. Los registros de encabezado de liquidación se generan con extensión.txt y el archivo de detalle con extensión.dat. 135

136 Generación archivo plano de Remuneración * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación archivo plano de accesorio remuneraciones Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de cada funcionario. Además, genera otro archivo con el detalle de los movimientos de haberes y descuentos. El formato de este archivo está definido por el Ministerio de Salud. La ubicación del disco y el nombre del archivo es responsabilidad del usuario. En el campo archivo plano se muestran los nombres de los archivos que se generaron, este nombre está compuesto con la sigla MIN, número de archivo, año y mes (con dos dígitos) Generación de archivo INP * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación de archivo INP 136

137 Genera un archivo plano para el Sistema INP. Esta información se usa al interior del establecimiento, en un programa que es proporcionado por la misma institución Es necesario señalar la ubicación donde se alojará y el nombre del archivo Generación archivo horas extras * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación archivo horas extras 137

138 Generación archivo Caja (Recaudación Electrónica) * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación archivo caja (Recaudación electrónica) Para generar este archivo se tiene una serie de campos para llenar, primero se selecciona el período Año y Mes a procesar. Donde aparece Directorio de destino se ingresa la ubicación donde se guarda el archivo a emitir. En archivo plano Indicamos el nombre del archivo. Luego tenemos las opciones Emisión por empleador (indicar RUT del Empleador) o Establecimiento (indicar código del establecimiento). Dentro de Código de sucursal se debe ingresar el código correspondiente entregado por la caja Los Andes al servicio. Y finalmente, después de tener las opciones seleccionadas y filtros ingresados, presionamos el botón procesar el cual realizará la emisión de la información. Al finalizar el proceso, el sistema nos indica la cantidad de registros leídos, registros grabados y los registros con error Mantenedor de Mutuales * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Mantenedor de Mutuales 138

139 Generación de Archivo PREVIRED * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación de archivo plano para PREVIRED 139

140 Generación de Archivo Previred con 105 campos * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Formulario: Generación de Archivo Previred con 105 campos IMAGEN 1: Se ingresan parámetros necesarios para la emisión del Archivo Plano Previred 105 Campos. Proceso: Generación de Archivo Plano para PREVIRED 105 Columnas. Al momento de generar el archivo Previred, los funcionarios con licencia médica por mes completo que no tienen monto de trabajo pesado, tampoco puesto de trabajo en el archivo, pero sí se les está informando el porcentaje de cotización de trabajo pesado, lo que genera error al cargar el archivo de Previred. Imagen 002: Módulo Accesoria - Generación de Archivo Plano para PREVIRED 105 Columnas. Menú de Pagos Accesorios > Modulo administrador > Modulo generación > Generación de Archivo Previred con 105 campos. 140

141 IMAGEN 2: Evidencia de creación del Archivo Plano con la información requerida por Previred. IMAGEN 3: Evidencia de creación del Archivo Plano, en donde la columna 37 refleja el Puesto de Trabajo ingreso por hoja de vida Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos En Modulo de Accesorias > Menú de Pagos Accesorios > Modulo administrador > Modulo generación > Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos. Revisaremos la generación del Archivo para Caja los Andes. Menú de Pagos Accesorios > Modulo administrador > Modulo generación > Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos Formulario: Generación Archivo Caja.(Recaudación Electrónica) con 72 campos. * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Formulario: Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos IMAGEN 1: Se ingresan parámetros necesarios para la emisión del Archivo Plano para Caja los Andes con 72 Campos 141

142 Menú de Pagos Accesorios > Modulo administrador > Modulo generación > Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos IMAGEN 2: Evidencia de creación del Archivo Plano para Caja los Andes. MAGEN 3: Evidencia de creación del Archivo Plano, en donde se refleja la descripción del Puesto de Trabajo ingreso por hoja de vida. 142

143 Para la generación de este archivo, primero seleccionamos el periodo en el que realizaremos la carga ejemplo: mes 03 año Desde un listado entregado por el sistema, escogemos el porcentaje Accidente de Trabajo. Luego seleccionamos el directorio de destino para realizar la carga de archivos. Después tenemos las Opciones de Emisión, en la cual podemos seleccionar diversas opciones de acuerdo a la información que deseamos procesar, por ejemplo: si deseamos emitir para todo el servicio, por empleador, por establecimiento en particular o seleccionar varios establecimientos. Finalmente, después de haber seleccionado los campos necesarios, nos vamos al botón procesar para procesamos la información. Al finalizar el proceso, el sistema nos indica la cantidad de registros leídos, registros grabados y registros erróneos. Generación de archivo Plano para PREVIRED con 105 campos * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación de archivo Plano para PREVIRED con 105 campos 143

144 Para la generación de este archivo, primero seleccionamos el periodo en el que realizaremos la carga ejemplo: mes 03 año Desde un listado entregado por el sistema, escogemos el porcentaje Accidente de Trabajo. Luego seleccionamos el directorio de destino para realizar la carga de archivos. Después tenemos las Opciones de Emisión, en la cual podemos seleccionar diversas opciones de acuerdo a la información que deseamos procesar, por ejemplo: si deseamos emitir para todo el servicio, por empleador, por establecimiento en particular o seleccionar varios establecimientos. Finalmente, después de haber seleccionado los campos necesarios, nos vamos al botón procesar para procesamos la información. Al finalizar el proceso, el sistema nos indica la cantidad de registros leídos, registros grabados y registros erróneos. Nota: Se realizaron nuevos cambios que afectan directamente a procesos internos que se ejecutan al activar el Botón PROCESAR, tanto de Pagos del mes como Pagos retroactivos En imagen siguiente se muestra evidencia de creación de Archivo plano - Pagos del mes. Lo nuevo se aprecia en la columna AK (posición 37) en donde se ha generado la información solicitada Descripción de la unidad de Trabajo. Lo mismo ocurre con los Pagos Retroactivos. 144

145 Pagos del Mes: Pagos Retroactivos Formulario: Generación de Archivo Previred con 105 Columnas. Al momento de generar el documento de Archivo Plano para PREVIRED 105 Columnas, se incorporó filtro que realiza la incorporación de liquidaciones que se encuentran asociadas a descuento tipo APV sin monto total imponible ya que se encontraban topadas, de esta forma son visualizadas en el archivo ya mencionado Imagen 002: ingreso en el menú de Generación de Archivo Previred con 105 Columnas. 145

146 Cierre Generación de Archivo Previred con 105 campos * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Proceso Cierre Generación de Archivo Previred con 105 campos Después de haber realizado el proceso de carga de archivo, procedemos a realizar el cierre del periodo, este cierre no tiene apertura por eventualidad, por lo tanto frente a cualquier inconveniente en el cual debamos nuevamente generar el archivo, debemos solicitar la apertura a través de la Mesa de Ayuda Generación archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación archivo Plano para Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos 146

147 Para generar este archivo se tiene una serie de campos para llenar, primero se selecciona el período Año y Mes a procesar. Donde aparece Directorio de destino se ingresa la ubicación donde se guarda el archivo a emitir. En archivo plano Indicamos el nombre del archivo. Luego tenemos las opciones Emisión por empleador (indicar RUT del Empleador) o Establecimiento (indicar código del establecimiento). Dentro de Código de sucursal se debe ingresar el código correspondiente entregado por la caja Los Andes al servicio. Y finalmente, después de tener las opciones seleccionadas y filtros ingresados, presionamos el botón procesar el cual realizará la emisión de la información Cierre Generación Archivo Caja (Recaudación Electrónica) con 72 campos. * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Proceso Cierre Generación Archivo Caja Los Andes con 72 campos 147

148 Después de haber realizado el proceso de carga de archivo, procedemos a realizar el cierre del periodo, este cierre no tiene apertura por eventualidad, por lo tanto frente a cualquier inconveniente en el cual debamos nuevamente generar el archivo, debemos solicitar la apertura a través de la Mesa de Ayuda Generación archivo plano de Gestión Minsal * Pagos Accesorios Módulo Administrador Módulo Generación Generación archivo plano de Gestión Minsal Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de cada funcionario. El formato de este archivo está definido por el Ministerio de Salud (MINSAL). 148

149 La ubicación donde se guarda el archivo a emitir y el nombre del archivo es responsabilidad del usuario. Este archivo tiene como finalidad hacer llegar la información de las liquidaciones calculadas al Ministerio de Salud Cierre Diario * Pagos Accesorios Módulo Administrador Cierre Diario Se selecciona un día del periodo mes y año, y se bloquea para que no se puedan realizar modificaciones. Nota: Al realizar proceso este valida que no permita la ejecución si no se ha efectuado el cierre mensual de pagos accesorios para el mes anterior a la ejecución Cierre de Mes * Pagos Accesorios Módulo Administrador Cierre de Mes 149

150 Se selecciona un periodo mes y año, y se bloquea para que no se puedan realizar modificaciones. Nota: Al realizar proceso este valida que no permita la ejecución si no se han efectuado todos los cierres diarios de pagos accesorios y los cierres de cheques para el mes de la ejecución. Fin Submenú Modulo Administrador 2. Menú Art.4to Ley Este menú, tiene como objetivo realizar el proceso de cálculo y pago del Bono Artículo 4to Ley 19490, es un menú especial solicitado sólo por los Servicios: Subsecretaria y Fonasa; el cual solo se activa ingresando al sistema de Accesorios solo con los servicios ya mencionados. 2.1 Ingresos y movimientos * Pagos Accesorios Art. 4 ley Ingresos y movimientos En Modulo de Pagos Accesorios > Art. 4 ley > Ingresos y movimientos > Indicadores de accesorias. Se agrega formulario para la mantención de pagos accesorios. 150

151 2.1.1 Indicadores de Accesorias El Mantenedor cumple la funcionalidad de ingreso de pagos accesorios, el pago queda con el número de PROCESO 19, el cual se a creado específicamente para trabajar con el Art. 4to Ley Cálculo de accesorias El Formulario cumple la funcionalidad de calcular pagos accesorios para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

152 2.2 Liquidación Planilla de sueldos El Formulario cumple la funcionalidad de emitir planillas de sueldos de pagos accesorios para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Genera Planilla de sueldos en disco El Formulario cumple la funcionalidad de extracción de planillas de sueldos en disco de pagos accesorios para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

153 2.2.3 Liquidación y/o cheques El Formulario cumple la funcionalidad de emitir liquidaciones de pagos accesorios para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

154 2.2.4 Planilla de pagos El Formulario cumple la funcionalidad de emitir Planillas de Pagos para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Planilla de Reintegros El Formulario cumple la funcionalidad de emitir Planillas de Reintegros para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

155 2.3 Informes internos Listado de descuentos El Formulario cumple la funcionalidad de emitir un listado de descuentos para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Resumen por ley de movimientos El Formulario cumple la funcionalidad de emitir el Resumen de Movimientos por ley para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

156 2.3.3 Resumen por ley de movimientos de reintegros El Formulario cumple la funcionalidad de emitir el Resumen de Movimientos por ley de reintegros para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

157 2.3.4 Informe de pagos con meses devengados El Formulario cumple la funcionalidad de emitir el Resumen Informe de pagos con meses devengados para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Planilla Sueldo formato trimestral. El Formulario cumple la funcionalidad de emitir la Planilla de sueldos formato trimestral para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

158 2.4 Consultas Consulta de liquidación por folio El Formulario cumple la funcionalidad de consultar liquidaciones através del folio para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Se realizó lo siguiente: Cuando se consulte un folio perteneciente a un pago trimestral; proceso ley ; y se solicite Copia de Liquidación, se informe que esta copia se debe emitir desde la opción Copia de liquidación del menú Pago Trimestral. 2.5 Informes externos Anexo trabajadores AFP El Formulario cumple la funcionalidad de emitir un informe para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

159 2.5.2 Detalle de cotizaciones previsionales El Formulario cumple la funcionalidad de emitir un informe detallado de cotizaciones previsionales para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

160 2.5.3 Detalle de cotizaciones de salud El Formulario cumple la funcionalidad de emitir un informe detallado de cotizaciones de salud para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Anexo trabajadores INP El Formulario cumple la funcionalidad de emitir un informe de anexo trabajadores INP para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

161 2.5.5 Resumen de previsión y salud El Formulario cumple la funcionalidad de emitir un resumen de previsión y salud para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Resumen de Previsión y Salud para Reintegros El Formulario cumple la funcionalidad de emitir un resumen de previsión y salud de reintegros para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

162 2.6 Módulo administrador Módulo generación En Modulo de Pagos Accesorios > Art. 4 ley > Modulo administrador > Módulo generación > Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET). Se agrega formulario para generar el Archivo al Banco Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET). El Formulario cumple la funcionalidad de generar un Archivo plano al Banco para el PROCESO 19 Art. 4to Ley Generación de Archivo Previred con 105 campos El Formulario cumple la funcionalidad de generar un Archivo plano de Previred 105 columnas para el PROCESO 19 Art. 4to Ley

163 3. Menú Art. 5to Ley Este menú, tiene como objetivo realizar el proceso de cálculo y pago del Bono Artículo 5to Ley 19490, y, al igual que el artículo 4to, es un menú especial solicitado sólo por los Servicios: Subsecretaria y Fonasa; el cual solo se activa ingresando al sistema de Accesorios solo con los servicios ya mencionados. Art. 5to Ley Submenú Ingreso y Movimientos * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Ingreso y Movimientos Ingreso de indicadores de accesorias En Modulo de Pagos Accesorios > Art. 4 ley > Ingresos y movimientos > Indicadores de accesorias. Se agrega formulario para la mantención de pagos accesorios * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Ingreso y Movimientos indicadores de accesorias 163

164 A esta pantalla se accede a través de Pago de planillas accesorias, entrando al menú Art. 5to Ley > Ingresos y Movimientos > Indicadores de Accesorias. El objetivo que tiene este mantenedor es recibir la información enviada desde el modulo Bonos respecto al artículo 5to Ley y registrar si fuera el caso algunos descuentos que puedan tener los funcionarios, luego se debe realizar el cálculo para que de esta manera se refleje en el pago de su Bono Cálculo de Pago Accesorio * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Ingreso y Movimientos Cálculo de Pago Accesorio 164

165 Para efectuar cálculos de planillas accesorias se debe utilizar esta pantalla e indicar: Proceso, esta opción aparece automáticamente como: Proceso 18 Art. 5to Ley y no se puede modificar, Establecimiento para el cual se efectuará el cálculo de la o las planillas accesorias. Ley que agrupa a los funcionarios a calcular Luego de estos filtros es necesario indicar la opción que permite calcular a todos los funcionarios, o solo aquellos que hayan tenido algún cambio y no han tenido cálculo. Si solo desea calcular un solo funcionario se debe ingresar el Rut que identifica al funcionario. Un último dato que se debe considerar para efectuar el cálculo es el día de pago que se asignará a la planilla calculada En el ejemplo dado la fecha de pago es el 30 Agosto del Fin Submenú Ingreso de Movimientos 3.2 Submenú Liquidación * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Liquidación Planilla de Sueldo * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Liquidación Planilla de Sueldo 165

166 En esta pantalla se genera la planilla de sueldos orientada al Art. 5to Ley Permitiendo filtrar por ley afecto, donde se identifican los funcionarios de acuerdo a la ley que los agrupa y rige sus condiciones contractuales de trabajo. Se requiere además indicar la calidad jurídica para seleccionar funcionarios de planta, suplente, a contrata o en ciclos de destinación. Se usa el filtro para imprimir la planilla de sueldos, según la necesidad del usuario. Incluye en detalle los datos que originaron el cálculo y los resultados de haberes y descuentos Generación de Archivo Plano en Disco * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Liquidación Generación de Archivo Plano en Disco 166

167 Con esta opción se puede generar un archivo plano que contenga la planilla de sueldos del Proceso 18 del Art. 5to Ley Se debe ingresar los datos en los campos: año, mes establecimiento y rango de fechas, para realizar el filtrado de información. Posteriormente se debe indicar la ruta o ubicación en la cual se generarán los archivos, para esto el Sistema despliega una segunda pantalla que permite elegir el directorio de destino Liquidación y/o Cheque * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Liquidación Liquidación y/o Cheque 167

168 Opción que permite imprimir las liquidaciones de los funcionarios del Proceso 18 del Art. 5to Ley , la impresión puede ser en formulario de liquidación o cheques. Además, se puede seleccionar un rango alfabético de funcionarios e imprimir en forma parcializada. Son datos necesarios para seleccionar el tipo de ley y la calidad jurídica de los funcionarios a procesar. Adicionalmente, existe un filtro para imprimir un RUT o todos ellos. Nota: Antes de activar el botón Imprimir, se debe revisar la impresora y el formato que se desea ocupar, lo anterior para evitar errores y pérdidas de formularios de cheques que tienen una numeración correlativa preestablecida Planilla de pagos * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Liquidación Planilla de pagos Con este programa posibilita la impresión y la generación de un archivo plano de la planilla de pagos del Proceso 18 del Art. 5to Ley Se puede seleccionar el tipo de pago según las siguientes alternativas: efectivo, cheque o depósitos. Ley afecto identifica a qué ley corresponderá el proceso de emisión de la planilla. Además existe el filtro por Rango de fecha de pago. 168

169 Con esta opción se emite un listado que contiene los siguientes datos del funcionario: RUT, nombre, sueldo líquido, sueldo bruto, número de cheque o cuenta corriente, y un espacio para la firma que acredita la entrega del documento Planilla de sueldos (Reintegros) * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Liquidación Planilla de sueldos (Reintegros) Con este programa posibilita la impresión y la generación de un archivo plano de la planilla de sueldos (Reintegro). Se debe indicar los filtros solicitados en pantalla para luego realizar el proceso de emisión de la planilla. 3.3 Submenú Informes Internos * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Internos 169

170 3.3.1 Listado de Descuentos de Planilla Accesorias * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Internos Listado de Descuentos de Planilla Accesorias Se ha dispuesto a mostrar esta pantalla para que a través de ella se pueda editar e imprimir listado de los descuentos de planilla accesorias realizados; para ello debe indicar los filtros solicitados Resumen por Ley de Movimientos * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Internos Resumen por Ley de Movimientos 170

171 Emite un informe del período y ley seleccionada de los haberes y descuentos realizado, dentro del Rango de fechas de pago elegidos. Este informe se lista con totales separados según la calidad jurídica. Se usa este informe para realizar la cuadratura del proceso, esta operación se efectúa en conjunto con el Resumen de Previsiyn y Salud del período del Proceso 18 del Art. 5to Ley Resumen por Ley de Movimientos de Reintegro * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Internos Resumen por Ley de Movimientos de Reintegro 171

172 Emite un informe del período y ley seleccionada, dentro del Rango de fechas de pago elegidos Listado Pago Bono Articulo 5To. Planilla Accesoria * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Internos Listado Pago Bono Articulo 5To. Planillas Accesorias 172

173 Se ha dispuesto a mostrar esta pantalla para que a través de ella se pueda editar e imprimir listado Pago Bono Artículo 5to planilla accesorias realizados; para ello debe indicar los filtros solicitados Planilla de Sueldo Art. 5to.Formato Trimestral * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Internos Planilla de Sueldo Art. 5to.Formato Trimestral En esta pantalla se genera la planilla de sueldos orientada al Art. 5to Ley Permitiendo filtrar por ley afecto, donde se identifican los funcionarios de acuerdo a la ley que los agrupa y rige sus condiciones contractuales de trabajo. Se requiere además indicar la calidad jurídica para seleccionar funcionarios de planta, suplente, a contrata o en ciclos de destinación. Se usa el filtro para imprimir la planilla de sueldos, según la necesidad del usuario. Esta planilla está orientada al Bono del Art. 5to de la Ley y se muestra de la siguiente manera: 173

174 Fin Submenú Informes Internos 3.4 Submenú Consultas Consulta de Liquidación por Folio 174

175 A continuación se muestra un ejemplo de una copia de liquidación: Permite ver por pantalla los totales de haberes del funcionario seleccionado según su número de FOLIO. Adicionalmente, permite ver el detalle tanto de haberes como de descuentos. 3.5 Submenú Informes Externos * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Externos Este submenú entrega los informes legales necesarios para efectuar las cotizaciones de previsión, salud, informe de accidentes de trabajo, resúmenes de previsión y salud que apoyan la cuadratura Anexo Trabajadores de AFP * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Externos Anexo Trabajadores de AFP 175

176 Permite emitir un informe anexo trabajadores AFP, según el formato exigido por estas instituciones. Es necesario seleccionar el campo ley afecto para cada informe. Este informe identifica el período por el cual se pagaron las cotizaciones previsionales, la AFP que recibirá este pago, el empleador y la nómina de funcionarios con sus totales imponibles Detalle de cotizaciones previsionales * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Externos Detalle de Cotización previsional 176

177 Imprime detalles de las cotizaciones previsionales, según formato requerido por las administradoras. El campo ley afecto permite seleccionar los diferentes informes. En este detalle se incluyen los datos del informe anterior y, además, las cotizaciones: obligatorias, voluntarias y cuentas de ahorro Detalle de Cotizaciones de Salud * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Externos Detalle de Cotizaciones de Salud Entrega un detalle de las retenciones de salud, de acuerdo al formato exigido por las ISAPRES. Se debe seleccionar el campo ley afecto. En este listado que informa el período, el empleador y la institución de salud, además se identifica a cada funcionario por: RUT. Nombre. Renta imponible Cotización pac 7 % de salud. Ley Cotización adic Total a pagar. 177

178 3.5.4 Anexo de Trabajadores de INP * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Externos Anexo de Trabajadores de INP Emite un listado de las retenciones a los funcionarios, de acuerdo al formato solicitado por el INP. Antes de emitir el informe se debe identificar el tipo de ley que se imprimirá Resumen Previsión salud * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Externos Resumen Previsión salud 178

179 Esta nómina incluye los valores descontados por concepto de AFP e ISAPRES. Presenta valores por cada funcionario y totales generales. Se emite separado por ley afecto. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 179

180 3.5.6 Resumen Previsión Salud Reintegros * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Informes Externos Resumen Previsión Salud Reintegros Emite un informe del período y ley seleccionada, dentro del Rango de fechas de pago elegidos. Fin Submenú Informes Externos 3.6 Submenú Modulo Administrador * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Modulo Administrador 180

181 3.6.1 Modulo generación * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Modulo Administrador Modulo Generación Archivo Banco para Pago Remuneraciones (TRANFER INTERNET) * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Módulo Administrador Archivo Banco para Pago Remuneraciones (TRANFER INTERNET) Permite generar un archivo plano, para enviar a al banco un detalle de los valores que debe pagar a los funcionarios adscritos a esta modalidad de pago. Se debe indicar la ubicación del disco que contendrá el archivo plano con destino al banco, el nombre del archivo debe ser ingresado por el usuario. 181

182 Generación de Archivo Plano para PREVIRED 105 Columnas * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Modulo Administrador Generación de Archivo Plano para PREVIRED 105 Columnas Para la generación de este archivo, primero seleccionamos el periodo en el que realizaremos la carga ejemplo: mes 03 año Desde un listado entregado por el sistema, escogemos el porcentaje Accidente de Trabajo. Luego seleccionamos el directorio de destino para realizar la carga de archivos. Después tenemos las Opciones de Emisión, en la cual podemos seleccionar diversas opciones de acuerdo a la información que deseamos procesar, por ejemplo: si deseamos emitir para todo el servicio, por empleador, por establecimiento en particular o seleccionar varios establecimientos. Finalmente, después de haber seleccionado los campos necesarios, nos vamos al botón procesar para procesamos la información. Al finalizar el proceso, el sistema nos indica la cantidad de registros leídos, registros grabados y registros erróneos. Cabe señalar que este Archivo solo se generara para el Proceso 18 del Artículo 5to Ley19490, ya que está definido solo para ello. 182

183 Generación archivo Plano Accesorio de Remuneraciones * Pagos Accesorios Art. 5to Ley Modulo Administrador Generación archivo Plano Accesorio de Remuneraciones Se usa para generar un archivo plano que incluye los totales que componen la liquidación de cada funcionario. Además, genera otro archivo con el detalle de los movimientos de haberes y descuentos. El formato de este archivo está definido por el Ministerio de Salud. La ubicación del disco y el nombre del archivo es responsabilidad del usuario. En el campo archivo plano se muestran los nombres de los archivos que se generaron, este nombre está compuesto con la sigla MIN, número de archivo, año y mes (con dos dígitos). Fin Submenú Módulo Administrador 183

184 4. Menú de Reintegros Pagos Accesorios Menú de Reintegros 4.1 Submenú Mantenedor de Reintegros * Pagos Accesorios Menú de Reintegros Mantenedor de Reintegros Este formulario permite ingresar los reintegros de pagos, en un periodo y número de cargo en que los funcionarios recibieron liquidaciones que no les correspondía percibir, ya sea a través de remuneración normal, pagos accesorios o pagos de bonos. Para ingresar un reintegro es necesario digitar Rut del funcionario, número de cargo en que se realizará, periodo en que fue efectuado el pago y el tipo de liquidación (liquidación normal, liquidación de planillas accesorias, liquidación ley , liquidación bono ley , liquidación de bono individual ley , liquidación de bono colectivo ley , liquidación de bono institucional ley artículo 4 ). Solo se realizan reintegros de pagos con cierres de mes. La fecha de liquidación que se asigna automáticamente corresponde a la fecha en que se ha cerrado el proceso de la liquidación reintegrada. 184

185 4.2 Submenú Informe de Reintegros * Pagos Accesorios Menú de Reintegros Informe de Reintegros Este formulario permite listar los reintegros que se han efectuado, de acuerdo al periodo y tipo de liquidación que se reintegró. Se debe digitar periodo y tipo de liquidación (liquidación normal, liquidación de planillas accesorias, liquidación ley , liquidación bono ley , liquidación de bono individual ley , liquidación de bono colectivo ley , liquidación de bono institucional ley artículo 4 ó todos l os tipos de pagos) que se desea listar. A continuación se muestra un ejemplo del informe generado: 185

186 En la imagen adjunta se puede apreciar que al emitir el informe aparece identificado el periodo y el tipo de liquidación que se está emitiendo. Además se muestra información correspondiente a los pagos reintegrados, es decir, fecha y totales de la liquidación. 4.3 Submenú Planilla de Reintegros * Pagos Accesorios Menú de Reintegros Planilla de Reintegros Este formulario permite emitir la planilla con formato definido en los módulos de remuneraciones, de aquellos funcionarios que han tenido reintegros de liquidaciones. La planilla de reintegros se emite según el tipo de liquidación (liquidación normal, liquidación de planillas accesorias, liquidación ley , liquidación bono ley , liquidación de bono individual ley , liquidación de bono colectivo ley , liquidación de bono institucional ley artículo 4 ), ley afecto, calidad jurídica de acuerdo a la ley, periodo y establecimiento. 4.4 Submenú Resumen por ley de movimientos de Reintegros * Pagos Accesorios Menú de Reintegros Resumen por ley de movimientos de Reintegros 186

187 Emite un informe por período y ley seleccionada, de los haberes y descuentos realizados. Este informe se lista con totales separados según la calidad jurídica. Tanto para imprimir como para la vista previa de los datos se debe ingresar el periodo, el tipo de liquidación (liquidación normal, liquidación de planillas accesorias, liquidación ley , liquidación bono ley , liquidación de bono individual ley , liquidación de bono colectivo ley , liquidación de bono institucional ley artículo 4 ), seleccionar establecimiento es pecífico o todos, ley afecto (especifica o todas). A continuación se muestra un ejemplo del formato de informe generado: 187

188 4.5 Submenú Resumen de Previsión y Salud de Reintegros Este mantenedor emite un informe para previsión y salud con los valores involucrados por reintegros realizados en el periodo. * Pagos Accesorios Menú de Reintegros Resumen de Previsión y Salud de Reintegros Fin Menú de Reintegros 5. Asignación de excedentes (Sólo Crs Cordillera (Est. 1314)) * Menú de Pagos Accesorios Asignación de Excedentes. En Modulo de Accesorias > Menú Asignación de excedentes. Se crea el menú que contendrá las opciones para realizar el pago de Excedentes. 188

189 5.1 Mantenedor de Parámetros * Menú Asignación de excedentes Mantenedor de Parámetros Se crea el formulario que mantendrá los parámetros de pago IMAGEN: Se ingresan parámetros necesarios para generar el pago de Excedentes. 5.2 Proceso de Selección En Módulo de Accesorias Menú Asignación de excedentes Proceso de Selección. Se crea el formulario que generara la información con los funcionarios a pago. La regla para el proceso de selección es la siguiente: o Verificar que los funcionarios pertenezcan a las leyes 15076, y calidad jurídica Titular y contrata, que estén vigentes a la Fecha de Pago (Fecha en parametrización), que a lo menos tengan un mes completo el año anterior del proceso IMAGEN: Se ingresan parámetros necesarios para generar la selección de funcionarios que cumplen con los requisitos. 189

190 5.3 Vista de Selección En Módulo de Accesorias Menú Asignación de excedentes Vista de Selección Se crea el formulario que emite la vista con la información de los funcionarios a pago. IMAGEN 1: Ingreso de parámetros: Se ingresan parámetros necesarios para visualizar la información de funcionarios que fueron procesados. 190

191 BOTON PROCESAR: De acuerdo a los parámetros digitados se Visualiza la información correspondiente en grilla modificable que permite identificar al funcionario, ver el Monto Promedio, su Porcentaje, el Monto a Pago y el detalle de cómo se componen dichos montos IMAGEN 2: Grilla editable - Se ingresan parámetros necesarios para generar la visualización de todos los funcionarios que fueron procesados (Cumplen, No cumplen y todos) Menú de Pagos Accesorios > Menú Asignación de excedentes > Vista de Selección 191

192 Columna 1: Cumple - Esta tiene por finalidad mostrar el estado en que se encuentra el registro, es decir si CUMPLE con todos las validaciones solicitadas, las dos posibles opciones son SI o NO y en ambos caso este estado puede ser cambiado con un doble CLICK desde la opción SI a NO o viceversa de NO a Si. Ejemplo 1 (Cambio de estado): En nuestro primer ejemplo trabajaremos con el registro (Rut ) marcado en rojo, el cual se encuentra con la columna cumple en SI, lo cual significa que este funcionario cumplió con todas las validaciones solicitadas y recibirá por concepto pago de excedentes Total de Monto a Pago de $ Antes: CUMPLE SI a NO: Si el encargado decide no cancelar el beneficio a un funcionario especifico o a varios, se debe identificar el registro y luego hacer DOBLE CLICK en la columna 1. cambio el estado CUMPLE de SI a NO y la columna 2 que informa si el registro ha sido MODIFICADO cambia su estado de NO a SI para dejar un registro visual del cambio. Este cambio significa que el funcionario no recibirá el pago. El registro visualmente queda de la siguiente forma: Después: Ejemplo 2 (Cambio de estado): En nuestro segundo ejemplo trabajaremos con el registro (Rut ) marcado en rojo en la imagen principal, el cual se encuentra con la columna cumple en No, lo cual significa que este funcionario no cumplió con todas las validaciones solicitadas por lo tanto su Monto Promedio es 0 y su Monto a Pago es 0. CUMPLE No a Si: Si el responsable del pago de la asignación decide pagar el beneficio a un funcionario especifico o a varios que su estado es NO, se debe identificar el registro y luego hacer DOBLE CLICK en la columna 1. cambio el estado CUMPLE de NO a SI y la columna 2 que informa si el registro ha sido MODIFICADO cambia su estado de NO a SI para dejar un registro visual del cambio. Este cambio significa que el funcionario recibirá el pago, pero antes se deben ingresar los montos mensuales, para ello se debe hacer DOBLE CLICK en la columna 2 Modificado la cual activa una pantalla de detalle de montos mensuales la cual puede ser intervenida por el encargado a modo de corregir errores en los montos mensuales. En nuestro ejemplo le ingresaremos monto a 192

193 los meses de Enero, Febrero y Marzo para poder generar un Monto Promedio y Monto a Pago. El registro visualmente queda de la siguiente forma: Antes: Después: DOBLE CLICK en la columna 2 de la grilla Modificado : Ingreso de Montos Mensuales: Antes: Como se aprecia en la imagen se activa una pantalla de detalles mensuales con el registro, el cual se encuentra con montos en 0. Después: En nuestro ejemplo ingresamos montos a los meses de Enero, Febrero y Marzo y luego presionamos el botón GRABAR. 193

194 Después de botón GRABAR: Se registran los montos mensuales digitados y luego internamente se graba la información para calcular el Monto promedio y el Monto a Pago de acuerdo al porcentaje pagado. En nuestro ejemplo el funcionario tendrá un Monto total a Pago por concepto de excedentes de $ Botón ACTUALIZAR MONTO: El botón actualizar monto presente en este formulario registra en la base de datos todos los cambios que se realizaron en la grilla, ya sea cambio de estado CUMPLE de Si a No o viceversa y también los Cambios de Montos mensuales. 5.4 Informe de Funcionarios En Módulo de Accesorias Menú Asignación de excedentes Informe de Funcionarios Se crea el formulario que emite la información de los funcionarios que cumplen, no cumplen o todos. IMAGEN: Informe de Funcionarios: Se ingresan parámetros necesarios para realizar la búsqueda de la información que se desplegara en el informe. 194

195 Botón VISTA PREVIA: Despliega la información solicitada en un reporte que contiene totales por Montos a Pagar y Montos Promedio. 5.5 Cierre de Selección En Módulo de Accesorias Menú Asignación de excedentes Cierre de Selección Se crea el formulario que permite controlar los procesos de pago de excedentes. 195

196 IMAGEN: Cierre de selección: Se ingresan el parámetro necesario para realizar el cierre. Botón PROCESAR: Genera el cierre y emite un mensaje si todo se realizó correctamente. 196

197 5.6 Cálculo de Pagos En Módulo de Accesorias Menú Asignación de excedentes Cálculo de Pagos Se crea el formulario que permite generar las liquidaciones. IMAGEN: Cálculo de Pagos: Se ingresan los parámetros necesarios para realizar el cálculo. Botón PROCESAR: Genera los pagos para la fecha de pago ingresada en el Mantenedor de Parámetros. Estas liquidaciones pueden ser consultadas por la consulta de liquidación por folio y se encuentran registradas con la observación CANCELA PAGO DE EXCEDENTES. 197

198 6. Pagos Trimestrales En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales 6.1 Ley En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 198

199 Consulta de Tramos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Consulta de Tramos Esta funcionalidad realiza una consulta relacionada con los valores de la base de cálculo asociados a la planta, el grado y el tramo Mantenedor de Funcionarios En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Mantenedor de Funcionarios Esta funcionalidad permite grabar, modificar, eliminar o insertar datos del funcionario para calcular el monto bruto a pago. 199

200 Parametrización de Descuentos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Parametrización de Descuentos Esta funcionalidad permite el ingreso, modificación o eliminación de parámetros generales por concepto de descuentos correspondientes a los itemes de Retención Judicial, Reintegro y Atrasos 200

201 Mantenedor de Descuentos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Mantenedor de Descuentos Esta funcionalidad permite el ingreso, modificación o eliminación de los datos de descuentos de un funcionario afecto a la ley correspondientes a los itemes de Retención Judicial, Reintegro y Horas de Atrasos del último trimestre Listado revisión carga de datos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Listado revisión carga de datos Esta funcionalidad realiza la carga de datos correspondientes a los funcionarios afectos a la ley mediante el ingreso de los campos Ley Afecto, Año, Mes y Establecimiento 201

202 Al hacer click sobre el botón Vista previa, despliega el siguiente informe: Modificación Monto Trimestral En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Modificación Monto Trimestral Esta funcionalidad realiza el ingreso, la modificación montos de las cuotas del trimestre en curso por funcionario o eliminación de los 202

203 Consulta Liquidación En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Consulta Liquidación Esta funcionalidad permite realizar la consulta por folio de los datos a pago de un determinado funcionario afecto a pago trimestral de la ley

204 Al hacer click sobre el botón Copia Liqu., se despliega lo siguiente: 204

205 Resumen de movimientos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Resumen de movimientos Esta funcionalidad genera un informe resumen por ley de movimientos para el pago trimestral ley Se debe ingresar el Período, Establecimiento, Ley Afecto, Rango de Fechas, Centro de Costo y Unidad de Trabajo. Al hacer click sobre el botón Vista previa, despliega el siguiente informe: 205

206 Listado de descuentos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Listado de descuentos Este formulario genera un listado de descuentos en planillas accesorias por concepto de pago trimestral de la ley mediante el ingreso de los filtros Ley Afecto, Año, Mes Establecimiento y Tipo de Movimiento Al realizar click en el botón Vista previa, se visualiza el siguiente listado: 206

207 Resumen previsión salud En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Resumen previsión salud Esta funcionalidad genera un informe resumen de previsión y salud para los funcionarios de la ley Para esto se debe ingresar la Ley Afecto, Año, Mes, Establecimiento y Rango de Fechas. Al hacer click sobre el botón Vista previa, despliega el siguiente informe: 207

208 Carga de archivo pago trimestral (Antiguo) En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Art.1 y 3 Carga de archivo pago trimestral (Antiguo) En esta funcionalidad se realiza la carga de un archivo plano con los datos de pago de un funcionario de pago trimestral para la ley mediante la especificación de la ruta y el nombre del archivo plano que contiene los datos a ser cargados. Campo Formato: Archivo carga de datos Pago Trimestral Ley 19490: Largo Descripción Observación Código servicio Numérico 4 Código de servicio Código establecimiento Numérico 4 Código de establecimiento Rut funcionario Numérico 8 Rut funcionario Digito funcionario Alfabético 1 Dígito funcionario Valor trimestral 1 Numérico 8 Valor Mes 1 Informar monto correspondiente al mes 1 Valor trimestral 2 Numérico 8 Valor Mes 2 Informar monto correspondiente al mes 2 Valor trimestral 3 Numérico 8 Valor Mes 3 Informar monto correspondiente al mes 3 Valor ret.judicial 1 Numérico 8 Ret.Judicial Valor mes 1 Informar en 0 Valor ret.judicial 2 Numérico 8 Ret.Judicial Valor mes 2 Informar en 0 Valor ret.judicial 3 Numérico 8 Ret.Judicial Valor mes 3 Valor total de retención trimestral Valor reintegro Numérico 8 Valor de reintegro Valor atrasos 1 Numérico 8 Valor Mes 1 Valor atrasos 2 Numérico 8 Valor Mes 2 Valor atrasos 3 Numérico 8 Valor Mes 3 208

209 6.1.2 Proceso Trimestral En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Mantenedor de Tramos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Mantenedor de Tramos Esta funcionalidad realiza el ingreso, modificación o eliminación de los parámetros del tramo en relación a los filtros de Año, Planta, Grado y Tramo. Al hacer click sobre el botón Informe, despliega otro formulario para la emisión de un informe de tramos por año. El formulario es el siguiente: 209

210 Luego de haber ingresado el año y haber presionado el botón Vista previa, en este formulario, se genera el siguiente informe: 210

211 Traspaso de atrasos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Traspaso de atrasos Esta funcionalidad realiza el traspaso de horas de atraso al módulo Ley y que han sido ingresadas en el formulario Mantenedor de movimientos del módulo Remuneraciones. Este traspaso se realiza en relación al Año y Mes ingresados Cálculo de Cuota Trimestral En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cálculo de Cuota Trimestral Esta funcionalidad realiza el proceso de cálculo de la cuota trimestral correspondiente al Año y Mes ingresado 211

212 Cierre de Cálculo de Cuota Trimestral En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cierre de Cálculo de Cuota Trimestral Esta funcionalidad realiza el proceso de cierre de cálculo de cuota trimestral para la ley en relación al Año y Mes ingresados 212

213 Cierre de Modificación de Monto Trimestral En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cierre de Modificación de Monto Trimestral Esta funcionalidad realiza el proceso de cierre de Modificaciones de Monto Trimestral de la ley El cierre se realiza por mes y año Cálculo de Liquidaciones En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cálculo de Liquidaciones Esta funcionalidad realiza el proceso de cálculo de liquidaciones de los funcionarios afectos al pago trimestral de la ley mediante el ingreso del Año, Mes y Día de Pago 213

214 Al hacer click sobre el botón Procesar, se inicia el proceso de cálculo de liquidaciones. 214

215 Informes de Auditoría En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Informes de Auditoría Esta funcionalidad genera 3 tipos de informes de auditoría indicados en el formulario, se ingresan los campos Año, Mes y Establecimiento 215

216 Al hacer click sobre el botón Vista previa, se generan los siguientes informes: 216

217 Resumen de Movimientos, Previsión y Salud En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Resumen de Movimientos, Previsión y Salud Esta funcionalidad genera un informe de resumen de ley de movimientos, y otro de previsión y salud para funcionarios de la ley Los filtros por los cuales se puede sacar esta información son; Ley Afecto, Año, Mes, Establecimiento, Centro de Costo y Unidad de Trabajo Además genera un reporte adicional: Totales de Cuadratura, con las siguientes líneas de Datos: Total de Haberes positivos, Total de Haberes negativos, Total de Descuentos de Terceros + Líquido, Total Cotización Previsional, Total Cotización de Salud, Total Cotización de Trabajo Pesado y Línea que informe cuadratura o descuadratura con el monto de diferencias. 217

218 Al realizar click sobre el botón Vista previa, genera los siguientes informes: 218

219 Cierre de Cálculo de Liquidaciones En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cierre de Cálculo de Liquidaciones Esta funcionalidad realiza el proceso de cierre de cálculo de liquidaciones para los funcionarios pertenecientes a la ley Para ejecutar el cierre se debe ingresar el Año del proceso, Mes y Día de Cierre 219

220 Aperturas por Eventualidad En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Aquí se realizan 3 tipos de aperturas, que se detallan a continuación: Apertura de cálculo de cuota En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Apertura de cálculo de cuota Esta funcionalidad realiza el proceso de apertura para el cálculo de cuotas relacionadas con el pago trimestral de la ley Para esto se deben ingresar los campos Año y Mes del proceso ya ejecutado 220

221 Apertura de cierre de modificación de cuotas En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Apertura de cierre de modificación de cuotas Esta funcionalidad realiza el proceso de apertura para el cierre de modificación de cuotas relacionadas con el pago trimestral de la ley Para esto se deben ingresar los campos Año y Mes del proceso ya ejecutado 221

222 Apertura de cierre de cálculo de liquidaciones En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Apertura de cierre de cálculo de liquidaciones Esta funcionalidad realiza el proceso de apertura para el cierre de cálculo de liquidaciones relacionadas con el pago trimestral de la ley Para esto se deben ingresar los campos Año, Mes y Día de Cierre del proceso ya ejecutado. 222

223 Historial de Procesos En Módulo Accesorias - Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral - Historial de Procesos Esta funcionalidad permite emitir un informe con la descripción de procesos realizados para el pago trimestral de la ley en un período específico (año/mes). Al hacer click sobre el botón Vista previa, despliega el siguiente informe: 223

224 Nota: Los registros de historial de procesos que aparecen, son todos los que se han emitido asociados al periodo del pago Trimestral para la Ley Cambio de Clave En Módulo Accesorias - Módulo Pagos Trimestrales Ley Cambio de Clave Cambio de Clave En Módulo Accesorias - Módulo Pagos Trimestrales Ley Cambio de Clave Cambio de Clave Esta funcionalidad permite el cambio de la clave actual para los funcionarios de la Ley , en caso que el usuario así lo requiera 224

225 6.2 Ley En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Mantenedor de Funcionarios En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Mantenedor de Funcionarios Esta funcionalidad permite grabar, modificar, eliminar o insertar datos del funcionario para calcular el monto bruto a pago para la ley

226 Parametrización de Descuentos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Parametrización de Descuentos Esta funcionalidad permite el ingreso, modificación o eliminación de parámetros por concepto de descuentos correspondientes a los ítems de Retención Judicial, Reintegro y Atrasos. 226

227 Listado revisión En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Listado revisión Esta funcionalidad realiza una revisión de los datos correspondientes a los funcionarios afectos a la ley mediante el ingreso de los campos Ley Afecto, Cal. Jurídica, Año, Mes y Establecimiento 227

228 Al hacer click en el botón Vista previa, despliega el siguiente informe: Consulta Liquidación En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Consulta Liquidación Esta funcionalidad permite realizar la consulta por folio de los datos a pago de un determinado funcionario afecto a pago trimestral de la ley

229 Al hacer click sobre el botón Copia Liqu., se despliega lo siguiente: Resumen de movimientos por planta En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Resumen de movimientos por planta Esta funcionalidad genera un resumen de movimientos por planta. 229

230 Resumen de movimientos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Resumen de movimientos Esta funcionalidad genera un resumen por ley de movimientos para el pago trimestral ley

231 Al hacer click sobre el botón Vista previa, despliega el siguiente informe: Listado de descuentos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Listado de descuentos Este formulario genera un listado de descuentos en planillas accesorias por concepto de pago trimestral de la ley mediante el ingreso de los filtros Ley Afecto, Año, Mes Establecimiento y Tipo de Movimiento 231

232 Al realizar click en el botón Vista previa, se visualiza el siguiente listado: Resumen previsión salud En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Resumen previsión salud 232

233 Esta funcionalidad genera un resumen de previsión y salud para los funcionarios de la ley Para esto se debe ingresar la Ley Afecto, Año, Mes, Establecimiento y Rango de Fechas de Pago. Además se puede elegir si desea ver los movimientos de funcionarios afectos al ítem de reemplazo y suplencias, los no afectos a este ítem o ambos. Al hacer click sobre el botón Vista previa, se despliega el siguiente informe: 233

234 Carga de archivo pago trimestral (Antiguo) En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Menú ley Carga de archivo pago trimestral (Antiguo) En esta funcionalidad se realiza la carga de un archivo plano (en formato antiguo) con los datos de pago de un funcionario de pago trimestral para la ley mediante la especificación de la ruta y el nombre del archivo plano que contiene los datos a ser cargados Proceso Trimestral En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cálculo de Montos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cálculo de Montos Esta funcionalidad realiza el proceso de cálculo de los montos a pago para el pago trimestral de la ley correspondiente al Mes y Año ingresado 234

235 Traspaso de atrasos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Traspaso de atrasos Esta funcionalidad realiza el traspaso de horas de atraso al módulo Ley y que han sido ingresadas en el formulario Mantenedor de movimientos del módulo Remuneraciones. Este traspaso se realiza en relación al Año y Mes ingresados 235

236 Traspaso Retención Judicial En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Traspaso Retención Judicial Esta funcionalidad realiza el traspaso de los valores por concepto de Retención Judicial del módulo Ley aplicados durante el trimestre anterior al indicado en el formulario. Este traspaso se realiza en relación al Año y Mes ingresados Cierre de Cálculo de Montos y Traspasos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cierre de Cálculo de Montos y Traspasos Esta funcionalidad realiza el proceso de cierre de cálculo de carga de montos y traspasos para la ley en relación al período actual 236

237 Cierre de Modificaciones En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cierre de Modificaciones Esta funcionalidad realiza el proceso de cierre de Modificación del cálculo de la cuota Trimestral de los pagos de los funcionarios afectos a la ley mediante el ingreso del Año y Mes. 237

238 Cálculo de Liquidaciones En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cálculo de Liquidaciones Esta funcionalidad realiza el proceso de cálculo de liquidaciones de los funcionarios afectos al pago trimestral de la ley mediante el ingreso del Año, Mes y Día de Pago. Al hacer click sobre el botón Procesar, se inicia el proceso de cálculo de liquidaciones. 238

239 Informes de Auditoría En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Informes de Auditoría Esta funcionalidad genera 3 tipos de informes de auditoría para la ley 19937, indicados en el formulario, se ingresan los campos Año, Mes y Establecimiento. 239

240 Al hacer click sobre el botón Vista previa, se generan los siguientes informes: 240

241 Resumen de Movimientos, Previsión y Salud En Módulo Accesorias - Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Resumen de Movimientos, Previsión y Salud Esta funcionalidad genera un resumen de ley de movimientos, previsión y salud para funcionarios de la ley mediante el ingreso de la Ley Afecto, Año, Mes, Establecimiento, Centro de Costo y Unidad de Trabajo. Además, emite un reporte adicional: Totales de Cuadratura, con las siguientes líneas de Datos: Total de Haberes positivos, Total de Haberes negativos, Total de Descuentos de Terceros + Líquido, Total Cotización Previsional, Total Cotización de Salud, Total Cotización de Trabajo Pesado y Línea que informe cuadratura o descuadratura con el monto de diferencias. 241

242 Al realizar click sobre el botón Vista previa, genera los siguientes informes: 242

243 Cierre de Cálculo de Liquidaciones En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Cierre de Cálculo de Liquidaciones Esta funcionalidad realiza el proceso de cierre de cálculo de liquidaciones para los funcionarios pertenecientes a la ley Para ejecutar el cierre se debe ingresar el Año del proceso, Mes y Día de Cierre 243

244 Aperturas por Eventualidad En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Aquí se realizan 3 tipos de aperturas, que se detallan a continuación Apertura de cálculo de cuotas En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Apertura de cálculo de cuotas Esta funcionalidad realiza el proceso de apertura para el cálculo de cuotas relacionadas con el pago trimestral de la ley Para esto se deben ingresar los campos Año y Mes del proceso ya ejecutado 244

245 Apertura de cierre de modificación de cuotas En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Apertura de cierre de modificación de cuotas Esta funcionalidad realiza el proceso de apertura para el cierre de modificación de cuotas relacionadas con el pago trimestral de la ley Para esto se deben ingresar los campos Año y Mes del proceso que ya fue ejecutado. 245

246 Apertura de cierre de cálculo de liquidaciones En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Aperturas por Eventualidad Apertura de cierre de cálculo de liquidaciones Esta funcionalidad realiza el proceso de apertura para el cierre de cálculo de liquidaciones relacionadas con el pago trimestral de la ley Para esto se deben ingresar los campos Año, Mes y Día de Cierre del proceso ya ejecutado Historial de Procesos En Módulo Accesorias Módulo Pagos Trimestrales Ley Proceso Trimestral Historial de Procesos Esta funcionalidad permite emitir un informe con la descripción de procesos realizados para el pago trimestral de la ley en un período específico (año/mes). 246

247 Al hacer click sobre el botón Vista previa, despliega el siguiente informe: Nota: Los registros de historial de procesos que aparecen son todos los que se han emitido asociados al periodo del pago Trimestral para la Ley

248 6.2.3 Cambio de Clave En Módulo Accesorias - Módulo Pagos Trimestrales Ley Cambio de Clave Cambio de Clave En Módulo Accesorias - Módulo Pagos Trimestrales Ley Cambio de Clave Cambio de Clave Esta funcionalidad permite el cambio de la clave actual para los funcionarios de la Ley , en caso que el usuario así lo requiera 6.3 Emisión de planilla Módulo Pagos Trimestrales Emisión de planilla Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario, en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 248

249 6.4 Emisión de Planilla en Disco Módulo Pagos Trimestrales Emisión de Planilla en Disco Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley

250 Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 6.5 Emisión de Liquidaciones Módulo Pagos Trimestrales Emisión de Liquidaciones En el Módulo Pagos Accesorios, en el Módulo Pagos Trimestrales > Emisión de Liquidaciones, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 250

251 Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario, en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley a) No emite la liquidación si no se ha realizado el cierre diario del pago Trimestral. b) No emite Liquidación con cheques si se ha cerrado la emisión de liquidaciones con cheque. c) Emite liquidaciones si se ha realizado el cierre diario. d) Emite liquidaciones con cheque si está abierta la impresión de liquidaciones con cheque. Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 6.6 Generación Archivos al Banco (TRANFER INTERNET) Módulo Pagos Trimestrales Generación Archivos al Banco (TRANFER INTERNET) 251

252 En el Módulo Pagos Accesorios, en el Módulo Pagos Trimestrales > Generación Archivo al Banco (TRANFER INTERNET), se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 252

253 6.7 Generación Archivos al Banco (OFFIBECH) Módulo Pagos Trimestrales Generación Archivos al Banco (OFFIBECH) En el Modulo Pagos Accesorios, en el Módulo Pagos Trimestrales > Generación Archivo al Banco (OFFIBECH), se encuentra el formulario con los 139 cambios solicitados. Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 253

254 6.8 Planilla de Pagos Módulo Pagos Trimestrales Planilla de Pagos En el Módulo Pagos Accesorios, en el Módulo Pagos Trimestrales > Planilla de Pagos, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 254

255 Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 6.9 Cierre de Emisión Liquidaciones con Cheques Módulo Pagos Trimestrales Cierre de Emisión Liquidaciones con Cheques En el Módulo Pagos Accesorios, en el Módulo Pagos Trimestrales > Cierre de Emisión Liquidaciones con Cheque, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. 255

256 Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 256

257 6.10 Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques En el Modulo Pagos Accesorios. En el Módulo Pagos Trimestrales > Apertura Emisión de Liquidaciones con Cheques, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Se realizó lo siguiente: Se incluye en el formulario en el título que se haga referencia a la frase Ley y Ley Se realizó lo siguiente: Se modifica función que genera título del formulario. 257

258 6.11 Copia de Liquidación Módulo Pagos Trimestrales Copia de Liquidación En el Módulo Pagos Accesorios, en el Módulo Pagos Trimestrales > Copia de Liquidación, se encuentra el formulario con los cambios solicitados. Al hacer click sobre el Botón Copia Liqu., despliega la siguiente copia de liquidación del funcionario indicado: 258

259 7. Ayuda En Módulo Accesorias Ayuda 7.1 Cambio de establecimiento En Módulo Accesorias Ayuda - Cambio de establecimiento Esta funcionalidad permite el cambio del establecimiento actual, en caso que el usuario así lo requiera 259

260 8. Cambio de Clave En Módulo Accesorias Cambio de Clave 8.1 Cambio de Clave En Módulo Accesorias Cambio de Clave - Cambio de Clave Esta funcionalidad permite el cambio de la clave actual, en caso que el usuario así lo requiera 260

261 Guías de cambio incorporadas en manual Nombre Guía Descripción Fecha Guia_de_Cambios_Previred_Ar Previred Archivo Plano chivo_plano_actualización.pdf Actualización Guia_de_Cambios_TipoCash.d oc TipoCash Guia_de_Cambios_Art8_Quater.doc Art8 Quater Guia_de_Cambios proyecto 177 Mejoras Trabajo Pesado Previred-Caja los Andes.doc Mejoras Trabajo Pesado Previred-Caja los Andes Guía de Cambios - proyecto 106-F Replanificación Cierre emisión de Cheques por dia.doc Guía de Cambios - Proyecto 149 Mejoras al módulo de Accesoria y Remuneraciones.doc Guía de Cambios - Cambios en Calculador de Ascensos.pdf Guía de Cambios - Proyecto 142 Calculo y Auditoria de Cargas Familiares.pdf Guia_de_Cambios_Observaci Replanificación Cierre emisión de Cheques por día Mejoras al módulo de Accesoria y Remuneraciones Cambios en Calculador de Ascensos Auditoria de Cargas Familiares on Tope15porc.pdf Observación Tope 15% Guia_de_Cambios_Proyecto Creación de aplicación que permita B 159C - Orden de imprimir liquidaciones de Impresión de liquidaciones_ Remuneraciones agrupadas por de_accesorias (2).pdf centros de Costos y/o Unidades Guía de Cambios_Mejora de ingreso de planillas informadas para funcionarios sin contrato.pdf Guia_de_Cambios_Accesorias _ CRS.pdf Mejora de ingreso de planillas informadas, para funcionarios sin con Cálculo de planillas accesorias para CRS Maipú y CRS Cordillera Guia_de_Cambios_Problema_2 00.pdf Guia de Cambios - Articulo 4 Ley Etapa II - Pagos Accesorios.pdf Guia_de_Cambios_Asignació n de Excedentes.pdf Pagos de funcionarios nuevos a través del Mantenedor de Planilla Accesoria. Modulo Bonificación Art. 4 Ley Asignación de Excedentes

262 Guia_de_Cambios_Proyecto_19 1_Vale_Vista_Electrónico.pdf Guia de Cambios Rebajar Dias de Licencias Médicas en Trabajo Pesado p202.pdf Guía_de_cambios_Problema_1 99.pdf Guia_de_Cambios_Problema_1 92.pdf Guia_de_Cambios_Problema_2 62.pdf Guia_de_Cambios_Problema_1 82.pdf Guia_de_Cambios_Problema_1 82.pdf Tipo Pago Vale Vista Electrónico, V.V.Electrónico Cálculo de Trabajo Pesado Cálculo del Monto Salud no cuadra con la suma del 7%más el Adicional de Salud Cálculo de sobre cotización en accesoria cuando el funcionario tiene pago normal y bono Porcentaje de trabajo pesado en archivo Previred Generación de Archivo plano para PREVIRED 105 Columnas Generación de Archivo plano para PREVIRED 105 Columnas NRO. GUÍA DE CAMBIO y DESCRIPCIÓN DE GUÍA DE CAMBIO Vale Vista Electrónico Banco BBVA Carga de Haberes para Leyes y En Planillas Accesorias Mejoras Modulo Pagos Accesorios Proceso Pago Trimestral Generación de archivos para sistema Sivegam de Suseso y entrega de diferencias de cargas familiares. Incorporar Asignación Competencia Profesional Ley Nº Incorporación Art.29 Ley (en Zonas Extremas) (Etapa I) QUE MÓDULOS AFECTA Módulo de Remuneraciones y Pagos Accesorios. FECHA PUBLICACIÓN DE LA GUÍA DE Pagos Accesorios Pagos Accesorios Remuneraciones, Accesoria y Suseso REMUNERACIONES Y PAGOS ACCESORIOS REMUNERACIONESY PAGOS ACCESORIOS

263 285 Express Ajustes Pago Trimestral Bonos y Accesorias Mejoras Horas Extras en Accesorias Pagos Accesorios Mejoras Informes Control Pagos Accesorios Pagos Accesorios Informe final de Imponible de Acc. Del Trabajo Pagos Accesorios, Remuneraciones, Bonos Rebasa tasa de Accidentes y Trabajo Pesado por LM Pagos Accesorios Mejora Bonif Turno y Art21 ley Accesorias, Remuneraciones Pago de Cuotas de Excepción Asignación de Turno y liquidación en Planillas Accesorias Pagos Accesorios Pagos Accesorios