CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DESARROLLO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A DE C.V. Anteproyectos de:

Transcripción

1 Anteproyectos de: Tecnología para desarrollo sustentable, Industrias creativas y Turismo (Bases e instructivo) 1 DE 3

2 Alcances: Se considera anteproyecto al conjunto de análisis, documentos, propuestas etc. que describen la concepción general del proyecto, incluye una memoria descriptiva y un presupuesto general. El anteproyecto será la base sobre la cual, la institución académica realizará el análisis de pre factibilidad requerido por Calidad de Vida. 1. PROYECTO 1.1 RESUMEN EJECUTIVO 1.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO a) Nombre b) Definición c) Sector Económico d) Oportunidad del negocio e) Características f) Administración de Riesgos del Proyecto 1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A APORTAR 1.5 ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO a) Entorno Político-Social Económico Ambiental Tecnológico b) Mercado Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Análisis de los Proveedores Plan de mercado 1.6 ANÁLISIS TÉCNICO a) Ubicación y colindancias (en caso de tratarse de proyectos que involucren inmuebles) b) Disponibilidad de Servicios (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura y residuos) c) Tecnologías a ocupar d) Programa de Producción y/o Servicios e) Programa de compras anuales 2 DE 3

3 f) Requerimiento de trabajadores y profesiones g) Costos indirectos 1.7 ANÁLISIS FINANCIERO a) Instrumento Jurídico (Vehículo financiero) Tipo de Sociedad Cumplimiento de Requerimientos Legales y Constitución de la Sociedad b) Inversión Inversión Total del Proyecto Valuación de los bienes a aportar Capital de Trabajo Cronograma de Inversión (periodo de la inversión) Valor de Recuperación del Capital de Trabajo c) Financiamiento Estructura del Financiamiento Fuentes de Financiamiento Amortización de la Deuda d) Análisis de indicadores Financieros Razones e índices financieros Utilidades Pérdidas Estados Financieros Proforma Proyectados Tasa de rentabilidad financiera Igualdades numéricas Indicadores de Rentabilidad (VAN y TIR) Corridas o estimaciones financieras 3 DE 3

4 1. PROYECTO INSTRUCTIVO 1.1 RESUMEN EJECUTIVO Breve descripción del Proyecto que incluya como mínimo: Nombre del Proyecto, Objetivo General y Objetivos Específicos, Costo Total del Proyecto, Costo de Inversión, Costos de Operación, Localización, Población beneficiada; asimismo, deberá contener la descripción, características y valuación del bien o bienes que se va aportar para la ejecución del proyecto. 1.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO CONCEPTO DESCRIPCIÓN g) Nombre Denominación del Proyecto. h) Definición Breve descripción y alcances del Proyecto. i) Sector Económico Mencionar las características y sector económico al que pertenece el proyecto propuesta. Momento que resulta propicio para iniciar, concluir y poner en marcha el Proyecto, es decir deberá enunciarse la temporalidad de la j) Oportunidad del negocio propuesta a efecto de considerar aspectos estacionales, coyunturales o de ciclos económicos que pudieran incidir en la materialización del proyecto. Aspectos técnicos o naturales propios del k) Características Proyecto y que le brindan una identidad propia a la propuesta. Establecer acciones de identificación, l) Administración de Riesgos del actualización y administración de riesgos Proyecto relevantes que puedan afectar la viabilidad del Proyecto. 1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A APORTAR Se deberán especificar las características tales como tipo, tamaño, capacidad, uso, vida útil, marcas, disponibilidad, patentes, entre otras, del bien o bienes muebles o inmuebles a aportar, así como la valuación de los mismos, dicha valuación deberá realizarse con cargo al proponente y elaborado por un tercero independiente facultado para tal efecto. Asimismo, el proponente deberá acreditar con la documentación legal correspondiente, que cuenta con la propiedad y posesión de los bienes que aportará al Proyecto. 4 DE 3

5 En el caso de que el proyecto requiera bienes muebles del Distrito Federal, la valuación y el estado legal de la propiedad las realizará Calidad de Vida ante las instancias correspondientes. 1.5 ANÁLISIS SOCIAL, ECONÓMICO, JURÍDICO, AMBIENTAL CONCEPTO DESCRIPCIÓN Describir los aspectos Social, Económico, Jurídico Ambiental. Análisis político-social a) Entorno Se debe realizar un análisis que justifique su implementación y beneficio social para los habitantes del Distrito Federal, la elaboración de dicho análisis lo realizará el Inversionista. La justificación deberá contener al menos lo siguiente: a) Identificar la necesidad b) Situación actual sin el proyecto c) Analizar si es posible mejorar la situación actual d) Alternativas de solución incluyendo el escenario del proyecto propuesto e) Evaluar alternativas y situación actual mejorada Así mismo, se requiere un análisis del entorno que pudiera afectar la realización del proyecto usando la técnica de stakeholders en la parte externa a fin de identificar a los grupos o individuos de la sociedad y de las autoridades interesados en elementos vinculados al proyecto, lo cual se deberá complementar con un análisis FODA que describa de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El objetivo es considerar si existen amenazas que compliquen o impidan la ejecución del proyecto, así como también identificar las oportunidades y alianzas que se pudieran concretar para resolver los inconvenientes que se hayan identificador (Por ejemplo: ambulantaje, invasión ilegal de predios) 5 DE 3

6 Análisis Económico El análisis del impacto económico debe contemplar la valoración del gasto realizado por todos los agentes relacionados directa o indirectamente con el proyecto, evento o infraestructura, dentro del ámbito geográfico y temporal considerado. Elaboración de los flujos económicos, proyección de los efectos multiplicadores y de los sectores más beneficiados, así como identificación de los efectos económicos que se producirán en la zona de influencia una vez finalizado el proyecto. Análisis jurídico Se deberá presentar un análisis que confirme que la implementación del proyecto, no contraviene alguna disposición normativa en el ámbito local y en su caso federal, asimismo, deberá especificar los artículos de las leyes, reglamentos y/o normas, en los que sustenta y relaciona su proyecto. Análisis ambiental b) Mercado c) Diferencia competitiva En la parte ambiental deberá describir y considerar los aspectos que ambientales que inciden o se relacionan con el proyecto, así como el cumplimiento de las regulaciones tanto locales como federales, por ejemplo la manifestación de impacto ambiental, u otros que en su caso aplique. Presentar el estudio de mercado que contemple el análisis de la demanda, oferta, proveedores, competidores, plan de mercado, el cual deberá sustentarse de métodos estadísticos y/o muestras representativas que otorguen certeza sobre la información plasmada. Mencionar las ventajas del producto y/o servicio con relación a otros que se encuentran en el mercado. 6 DE 3

7 1.6 ANÁLISIS TÉCNICO CONCEPTO h) Ubicación y colindancias i) Disponibilidad de Servicios (Agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura y residuos) j) Tecnologías a ocupar k) Programa de Producción y/o Servicios l) Programa de compras anuales m) Requerimiento de trabajadores y profesiones n) Costos indirectos o) Diferencia competitiva DESCRIPCIÓN Domicilio en el que se llevará a cabo la implementación del Proyecto; en caso de requerirse terrenos, describir tamaño, características y uso de suelo. Enunciar la dotación requerida de Agua potable (en metros cúbicos), alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura, así como aquella infraestructura o servicios específicos que se requieran para la ejecución y operación del Proyecto, conforme a su naturaleza. Describir el uso de conocimientos técnicos, métodos y/o patentes que serán utilizados en el diseño y ejecución del Proyecto; en su caso, mencionar las ventajas de las tecnologías a ocupar en comparación con otras de la misma índole. Relación de acciones, responsables y fechas estimadas para determinar si los productos y/o servicios estarán disponibles y en qué cantidad. Relación de acciones, responsables y fechas estimadas para efectuar las compras de los productos y/o servicios que se requieren para la implementación del proyecto. Demanda de fuerza laboral, relación de número de trabajadores y profesiones que se requiere para la implementación y puesta en marcha del proyecto. Relación de gastos que afecta al proceso productivo y/o en que se incurren de manera global en la producción de bienes o en la provisión de servicios y que no se puede asignar directamente a un solo producto o evento. Mencionar las ventajas de ubicación, transporte, tecnologías a ocupar, Programas de Trabajo, entre otros vinculados al desarrollo e implementación del proyecto, para la producción de los bienes y/o servicios, con relación a otros que se encuentran en el mercado. 7 DE 3

8 p) Otros En su caso, describir aquellas acciones que considere relevantes para el desarrollo e implementación del Proyecto. 1.7 ANÁLISIS FINANCIERO CONCEPTO a) Instrumento Jurídico (Vehículo financiero) b) Inversión c) Financiamiento d) Análisis de indicadores Financieros DESCRIPCIÓN Especificar la propuesta de constitución del instrumento jurídico y modelo financiero para la asociación estratégica entre Calidad de Vida y el Proponente, misma que deberá contener como mínimo lo siguiente: Tipo de Sociedad (Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, Fideicomiso, etc.) Cumplimiento de Requerimientos Legales y Constitución de la Sociedad (Duración, objeto, socios, participaciones, órgano colegiado de dirección, etc.) Elaboración de los documentos financieros que contengan: Inversión Total del Proyecto. Valuación de los bienes a aportar por cuenta del proponente y elaborado por un tercero independiente facultado para tal efecto. Capital de Trabajo. Cronograma de Inversión (periodo de la inversión). Valor de Recuperación del Capital de Trabajo. Elaboración de los documentos financieros que contengan: Estructura del Financiamiento. Fuentes de Financiamiento. Amortización de la Deuda. Desarrollo de los trabajos que determinen la pre factibilidad financiera de la inversión, mediante la aplicación de indicadores financieros que permitan valorar si el proyecto sería factible, rentable y si económicamente representa una oportunidad de negocio que deba ser considerada; deben cumplirse los siguientes 8 DE 3

9 propósitos: Establecer razones e índices financieros derivados de los estados financieros. Identificar la repercusión por el empleo de los recursos monetarios en el proyecto seleccionado. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, a valores actualizados. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a partir del cálculo e igualar los ingresos con los egresos, a valores actualizados. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (deberá incluirse el archivo electrónico considerado para los cálculos efectuados), análisis de sensibilidad, relación utilidad-costo. Realizar las corridas o estimaciones financieras que permitan evaluar la expectativa de factibilidad inicial. Nota: Es necesario considerar que todos los anteproyectos que finalmente se formalicen en una asociación estratégica deberán contener clausulas en el instrumento jurídico, que establezcan la salida de las partes asociadas, los montos y/o porcentajes de recuperación de inversión, así como el derecho preferente de adquisición de tanto por los inversionistas iniciales en su caso. 9 DE 3