BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Transcripción

1 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y BANCO HIPOTECARIO NACIONAL LICITACION ABREVIADA POR PONDERACIÓN Nº AV MANUAL DE IBS BRANCH

2 TABLA OF CONTENIDO I. Introducción II. III. IV. Pantalla de Ingreso Usuario Regular - CAJERO Menú Principal Sistema Journal Balances Cajeros Back Office Menú de TRANSACCIONES Depósitos Retiros Créditos Debitos Misceláneos Usuario SUPERVISOR Menú Principal Sistema Journal Balances Agencias Cajeros Supervisor Datapro Building 2

3 IBS BRANCH.NET es un sistema transaccional que maneja múltiples monedas, orientado a realizar todas las operaciones de caja en forma rápida y eficiente de tal forma que el Banco pueda reducir la cantidad de tiempo por transacción que los clientes pudiese esperar en las ventanillas. IBS BRANCH.NET a través de su journal electrónico tiene la funcionalidad para monitorear y controlar las transacciones de caja, balancear los cajeros y agencias en forma rápida y eficiente, control del efectivo y documentos de los cajeros, generar los respectivos reportes por cajeros, agencias y banco. Todas las transacciones son diseñadas en forma visual brindándole al Banco mayor libertad en la creación de nuevas transacciones sin tener que escribir nuevos códigos de programación. Manejo de múltiples monedas Control de límites por cajero Permite incluir actividades regulatorias. Pago de cheques Pago de cheques fuera de tiempo real (off-line) Depósitos en cuentas corrientes Depósitos en ahorros Notas de débito Notas de crédito Bloqueo de fondos Emisión de Cheques de Gerencia Pago de Préstamo Consulta de saldos Manejo de totales por operador Autorizaciones locales y remotas Cancelación de pago de cheques Retiros de ahorros Transacciones varias en productos diversos Transacciones en moneda extranjera Recaudación para pago de servicios Cuadre y control de cajeros Verificación de firmas Manejo de transacciones hechas fuera de tiempo real (off-line) Manejo del jornal electrónico Prueba de deposito en línea o en Back Office Disaster Recovery fácil de implementar en IBS BRANCH.NET Otras transacciones definidas por el banco en forma visual Datapro Building 3

4 PANTALLA DE INGRESO La pantalla de ingreso o Login es la misma tanto para los usuarios (cajeros) regulares como para los supervisores: Las opciones de menú y las pantallas disponibles para el usuario regular y para el usuario Supervisor varían significativamente. USUARIO REGULAR Los usuarios regulares o cajeros pueden manejar el IBS Branch.Net de forma intuitiva, rápida y eficiente. La siguiente es la pantalla inicial para los usuarios regulares o cajeros. Datapro Building 4

5 MENU PRINCIPAL USUARIO REGULAR El menú disponible para un usuario (cajero) regular, ofrece cinco opciones de menú: Sistema, Journal, Balances, Cajeros y Back Office. SISTEMA La opción de menú Sistema, ofrece dos funcionalidades: Log Off y Cambiar Clave. La funcionalidad Log Off lo desconectará del sistema y regresará a la pantalla de ingreso o Login. La funcionalidad Cambiar Clave abrirá la pantalla Cambio de Password: Para cambiar su clave de acceso: - El campo Usuario ya estará poblado por el sistema. - En el campo Password Actual, ingrese su actual clave. - En el campo Nuevo Password, ingrese su nueva clave. - En Confirmar Password, reingrese la nueva clave. - Oprima Change Password. Datapro Building 5

6 JOURNAL Todas las transacciones son almacenadas en un jornal electrónico de tal forma que los cajeros y el banco puedan usar esta información para diferentes funciones tales como revisión de las transacciones por cajeros y agencia, totales de los cajeros por moneda y agencia, reverso de transacciones, autorización remota de transacciones, cuadre y control de las transacciones de caja y auditoria en forma remota y local. La opción de menú Journal tiene dos funcionalidades: Journal Diario y Transacciones Fuera de Línea. Journal Diario La siguiente es la pantalla para la Consulta del Journal: La pantalla le ofrece varios criterios de búsqueda: - Defina el formato que desea: Pdf o Slip. - Seleccione si quiere que la pantalla Muestre la Respuesta Host. - Defina el Estatus de la(s) transacción(es) que busca: Ok, Error, Reversada, OffLine, en Proceso, o seleccione Todas vara ver todas las transacciones. - En Opciones, seleccione el criterio de búsqueda: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione Igual, Menor Que, Mayor Que, o Diferente para definir el criterio seleccionado en la casilla anterior. En el segundo campo, ingrese el dato correspondiente al criterio seleccionado. - Oprima Procesar. Datapro Building 6

7 Transacciones Fuera de Línea La siguiente es la pantalla Off Line Transactions: La pantalla le ofrece varios criterios de búsqueda: - Defina el Estatus de la(s) transacción(es) que busca: Ok, Error, Reversada, OffLine, en Proceso, o seleccione Todas vara ver todas las transacciones. - En Opciones, seleccione el criterio de búsqueda: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione Igual, Menor Que, Mayor Que, o Diferente para definir el criterio seleccionado en la casilla anterior. En el segundo campo, ingrese el dato correspondiente al criterio seleccionado. - Seleccione si quiere que la pantalla Muestre la Respuesta Host. - Oprima Procesar. Una vez que obtenga su listado: - Seleccione la(s) transacción(es), y oprima Reintentar. Datapro Building 7

8 BALANCES La opción de menú Balance esta compuesta de dos funcionalidades, Balance del Cajero y Denominaciones. Balance del Cajero A través de esta opción el usuario puede verificar su balance, desglosado por moneda, por cheques propios, etc., y definir el tipo y el formato del reporte. La siguiente es la pantalla Balance Usuarios: - En el campo Moneda, oprima la casilla y seleccione la moneda. - Seleccione el Tipo y el Formato de Reporte que desea. - Oprima Desglose de Cheques propios, Desglose Comp. o Balances. Datapro Building 8

9 Denominaciones A través de esta opción el usuario puede ingresar las diferentes denominaciones de cada moneda en la trabajo durante el día, para realizar su cuadre de caja. La siguiente es la pantalla Denominaciones: Si aplica: - Ingrese las denominaciones en las casillas correspondientes. - Oprima Guardar. - Se ingresa el usuario del Supervisor y la clave del mismo. Datapro Building 9

10 CAJEROS La opción de menú Cajeros esta compuesta de dos funcionalidades: Reenvíos y Autorizaciones Pendientes. Reenvíos El usuario tiene la facilidad de poder realizar transacciones en modo Offline, es decir que cuando se interrumpe la comunicación con el Host, la agencia o sucursal tiene la suficiente autonomía para continuar realizando transacciones, y una vez restablecida la comunicación con el computador central, estas transacciones son enviadas al Host a la vez que simultáneamente los cajeros continuan trabajando sin interrumpir las operaciones de la agencia o sucursal. - Seleccione Reenvios para abrir la siguiente pantalla: La pantalla Transacciones Offline le ofrece los siguientes criterios de búsqueda: - En Estatus, seleccione Off Line. - En Opciones, seleccione su criterio de búsqueda: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione Igual, Menor, Mayor, o Diferente para definir el criterio anterior. En el segundo campo, ingrese el dato correspondiente al criterio seleccionado. - Oprima Procesar. Una vez obtenga la lista de resultados: - Seleccione la transacción y oprima Reintentar. Datapro Building 10

11 Autorizaciones Pendientes La opción de menú Autorizaciones Pendientes le permite al usuario buscar y visualizar todas las transacciones realizadas pendientes de aprobación. La siguiente es la pantalla Autorizaciones Pendientes: La pantalla Autorizaciones Pendientes le ofrece los siguientes criterios de búsqueda: - En Opciones, seleccione su criterio de búsqueda: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione Igual, Menor, Mayor, o Diferente para definir el criterio anterior. En el segundo campo, ingrese el dato correspondiente al criterio seleccionado. - Oprima Procesar. Una vez obtenga la lista de resultados: - Seleccione la transacción pendiente de autorización y oprima Procesar o Cancelar según corresponda. Datapro Building 11

12 BACK OFFICE La opción de menú Back Office esta compuesta de la funcionalidad POD Cheques Depositados, y Cheques Pagados. POD Cheques Depositados Esta funcionalidad despliega las pruebas de los depósitos hechos por cheques y registrados en el sistema. La pantalla primaria de esta funcionalidad es la pantalla Transacciones POD: - Seleccione el depósito y oprima Desglose Cheque para visualizar los detalles del mismo: - Oprima la casilla POD (Point of Deposit). Se abrirá la siguiente pantalla: Datapro Building 12

13 En la parte superior de la pantalla, el sistema despliega la Lista de Transacciones y Listado de Cheque Desglosados pendientes de Envío. Para ingresar el cheque manualmente: - Seleccione la casilla de Entrada Manual del Cheque. - Ingrese el nombre del Banco. - Ingrese el código de Agencia. - Ingrese el número de Cuenta. - Ingrese el número de Cheque. - Ingrese el Digito V. - Defina si es un Cheque de Gerencia. - En el campo Tipo de Cheque, oprima la casilla y seleccione entre los motivos disponibles. - Oprima Salvar Cheque. Datapro Building 13

14 Antes de Salvar el Cheque, el usuario puede cancelar la transacción: - En el campo Causa de Devolución, oprima la casilla y seleccione entre los motivos disponibles. - Oprima Cancelar. Para capturar el cheque digitalmente: - Oprima Escanear y después Reverso. Para procesar todos los cheques ingresados en la pantalla: - Oprima Enviar. Datapro Building 14

15 MENU DE TRANSACCIONES Adicionalmente al menú principal, a la izquierda de la pantalla el usuario puede ver un listado de las Transacciones disponibles al mismo. Las transacciones están agrupadas por tipos, permitiéndole al cajero seleccionar rápidamente la transacción a ejecutar. Las agrupaciones son: Depósitos, Retiros, Créditos, Débitos y Misceláneos. Datapro Building 15

16 DEPÓSITOS El usuario puede ejecutar cuatro tipos de depósitos: Deposito en Cuenta Corriente, Deposito en Cuenta de Ahorros con libreta, Deposito en Cuenta de Ahorros sin libreta, y Abono a Tarjeta de Crédito. La siguiente es la pantalla para Depósito en Cuenta Corriente: - Ingrese el número de Cuenta. - Ingrese el Serial. - Ingrese el monto en Efectivo. - Ingrese el monto en Cheques Propios. - Ingrese el monto en cheques de Otros Bancos. - Oprima Enter. El sistema abrirá la siguiente ventana dejándole saber si la transacción fue ejecutada o dándole mensaje de error si lo hay: Datapro Building 16

17 Si la transacción excede los limites establecidos para el cajero, el sistema requerirá autorización: Si la autorización será Local: - El supervisor ingresa su Usuario y su Clave. - El supervisor oprime Rechazar o Confirmar según corresponda. Si la autorización será Remota: - Seleccione al supervisor en la lista de supervisores disponibles. - En el campo Mensaje para el Supervisor, ingrese narrativa relacionada que desee enviar al supervisor al cual solicita la autorización. - Oprima Remota. Datapro Building 17

18 Una vez se obtenga la respuesta del Supervisor: Si obtuvo aprobación: - Seleccione la transacción y oprima Procesar. Si obtuvo denegación: - Seleccione la transacción y oprima Cancelar. Datapro Building 18

19 La siguiente es la pantalla para Depósito en Cuenta de Ahorros con Libreta: - Ingrese el número de Cuenta a Depositar. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el Número de Libreta. - Ingrese el Saldo en Libreta. - Ingrese el monto de depósito en Efectivo. - Ingrese el monto de depósito en Cheques Propios. - Ingrese el monto de depósito en cheques de Bancos Locales. - Ingrese el monto de depósito en cheques de Bancos Extranjeros. - Ingrese el Monto Total del depósito. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 19

20 La siguiente es la pantalla para Depósito en Cuenta de Ahorros sin Libreta: - Ingrese el número de Cuenta a Depositar. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el monto de depósito en Efectivo. - Ingrese el monto de depósito en Cheques Propios. - Ingrese el monto de depósito en cheques de Bancos Locales. - Ingrese el monto de depósito en cheques de Bancos Extranjeros. - Ingrese el Monto Total del depósito. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 20

21 La siguiente es la pantalla para Abono a Tarjeta de Crédito: - Ingrese el Número de Tarjeta. - Ingrese el número de Identificación. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el monto de abono en Efectivo. - Ingrese el monto de abono en Cheques Propios. - Ingrese el monto de abono en cheques de Bancos Locales. - Ingrese el monto de abono en cheques de Bancos Extranjeros. - Ingrese el Monto Total del abono. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 21

22 RETIROS El cajero puede realizar nueve tipos de retiros: Pago Cheque Cuenta Corriente, Retiro de Cuenta de Ahorros con Libreta, Retiro de Cuenta de Ahorros sin Libreta, Pago de Cheque de Gerencia, Adelanto de Efectivo Tarjeta de Crédito, Pago Cheque Otros Bancos, Pago Cheque Certificado, Traspasos Entre Cuentas y Pago Cheque Extranjero. La siguiente es la pantalla para Pago Cheque Cuenta Corriente: - Ingrese el número de Cuenta a Debitar. - Ingrese el Número de Cheque. - Ingrese el Monto del Cheque. - Ingrese el Número de Endosos. - Ingrese el Nombre del cliente. Datapro Building 22

23 La siguiente es la pantalla Retiro de Cuenta de Ahorros con Libreta: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el Serial. - Ingrese el Número de Libreta. - Ingrese el Saldo de Libreta. - Ingrese el Monto de Retiro. - Ingrese Nombre del cliente. Datapro Building 23

24 La siguiente es la pantalla Retiro de Cuenta de Ahorros sin Libreta: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el Serial. - Ingrese el Monto de Retiro. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 24

25 La siguiente es la pantalla Pago de Cheque de Gerencia: - Ingrese el Número de Cheque. - Ingrese el Monto del Cheque. - Ingrese el nombre del Beneficiario. Datapro Building 25

26 La siguiente es la pantalla Adelanto de Efectivo Tarjeta de Crédito: - Ingrese el Número de Tarjeta de Crédito. - Ingrese el número de la Cedula de Identidad. - Ingrese numero Referencia de Aprobación. - Ingrese el Monto. - Ingrese el Nombre. Datapro Building 26

27 La siguiente es la pantalla Pago Cheque Otros Bancos: - Ingrese el Número de Cheque. - Ingrese el Monto del Cheque. Datapro Building 27

28 La siguiente es la pantalla Pago Cheque Certificado: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el Número del Cheque. - Ingrese la Clave. - Ingrese el Monto. - Ingrese el Beneficiario. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 28

29 La siguiente es la pantalla Traspasos Entre Cuentas: - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el número de la Cuenta de Debito. - Ingrese el número de la Cuenta de Crédito. - Ingrese el Monto. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 29

30 La siguiente es la pantalla Pago Cheque Extranjero: - Ingrese el Número de Cheque. - Ingrese el Monto del Cheque. Datapro Building 30

31 CREDITOS La categoría de transacciones Créditos esta compuesta por dos posibles transacciones: Nota de Crédito a Cuenta Corriente y Nota de Crédito a una Cuenta de Ahorros. La siguiente es la pantalla Nota Crédito Cuenta Corriente: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el Monto. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 31

32 La siguiente es la pantalla Nota Crédito Cuenta Ahorros: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el Monto. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 32

33 DEBITOS La agrupación de transacciones Debitos esta compuesta por dos transacciones: Nota Debito Cuenta Corriente y Nota Debito Cuenta de Ahorro. La siguiente es la pantalla para ingresar una Nota Debito Cuenta Corriente: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el Monto de la transacción. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 33

34 La siguiente es la pantalla para ingresar una Nota Debito Cuenta de Ahorros: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el Monto de la transacción. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 34

35 MISCELÁNEOS La categoría de transacciones Misceláneos, esta compuesta de 16 posibles transacciones: Aumento de Efectivo, Disminución de Efectivo, Faltante en Caja, Sobrante en Caja, Pase a ATM, Ingresos Misceláneos, Egresos Misceláneos, Actualización de Libreta, Envío de Reserva a Sucursal, Recibo de Reserva a Sucursal, Envío de Efectivo a BNP, Recibo de Efectivo de BNP, Efectivo Pagado ATM, Sobrante en ATM, Faltante en ATM y Certificaciones de Cheques. La siguiente es la pantalla para ingresar un Aumento de Efectivo: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el monto de Entrada de Efectivo. Datapro Building 35

36 La siguiente es la pantalla Disminución de Efectivo: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el monto de Salida de Efectivo. Datapro Building 36

37 La siguiente es la pantalla Faltante en Caja: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el monto de Faltante de Caja. Datapro Building 37

38 La siguiente es la pantalla Sobrante en Caja: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el monto del Sobrante de Caja. Datapro Building 38

39 La siguiente es la pantalla Pase a ATM: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el Monto. Datapro Building 39

40 La siguiente es la pantalla Ingreso Misceláneos: - Ingrese el Monto de Ingreso. - En la casilla Motivo, oprima la casilla y seleccione la justificación del ingreso de la lista de motivos disponibles. Datapro Building 40

41 La siguiente es la pantalla Egreso Misceláneos: - Ingrese el Monto de Egreso. - En la casilla Motivo, oprima la casilla y seleccione la razón del egreso en la lista de razones disponibles. Datapro Building 41

42 La siguiente es la pantalla Actualización de Libreta: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el Número de Libreta. - Ingrese el Saldo de Libreta. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 42

43 La siguiente es la pantalla Envío de Reserva a Sucursal: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese la Sucursal de Destino. - Ingrese el Monto. Datapro Building 43

44 La siguiente es la pantalla Recibo en Sucursal de Reserva: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el Monto. Datapro Building 44

45 La siguiente es la pantalla Envío de Efectivo a BNP: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el Monto. Datapro Building 45

46 La siguiente es la pantalla Recibo en Efectivo de BNP: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el Monto. Datapro Building 46

47 La siguiente es la pantalla Efectivo Pagado ATM: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el Efectivo de ATM. Datapro Building 47

48 La siguiente es la pantalla Sobrante en ATM: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el Sobrante de ATM. Datapro Building 48

49 La siguiente es la pantalla Faltante en ATM: - Ingrese el Número de Referencia. - Ingrese el Faltante de ATM. Datapro Building 49

50 La siguiente es la pantalla Certificaciones de Cheques: - Ingrese el Número de Cuenta. - Ingrese el número de Serial. - Ingrese el Número de Cheque. - Ingrese el nombre del Beneficiario. - Ingrese el Monto. - Ingrese el Nombre del Cliente. Datapro Building 50

51 USUARIO SUPERVISOR La siguiente es la primera pantalla que el sistema despliega cuando ingresa un usuario Supervisor. El menú principal disponible a los Supervisores es: Sistema, Journal, Balances, Agencias, Cajeros, y Supervisor. Al ingresar al sistema, éste le dejara saber al supervisor si tiene autorizaciones pendientes. SISTEMA La opción de menú Sistema, ofrece tres funcionalidades: Log Off, Cambiar Clave, y Balance Inicial. La funcionalidad Log Off lo desconectará del sistema y regresará a la pantalla de ingreso o Login. La funcionalidad Log Off los sacara del sistema y llevará a la pantalla de nombre: Datapro Building 51

52 La funcionalidad Cambiar Clave abrirá la pantalla del mismo nombre: Para cambiar su clave de acceso: - Ingrese su Clave Actual. - Ingrese la Nueva Clave. - En Confirmar Clave, reingrese la nueva clave. - Oprima Aceptar. Datapro Building 52

53 La funcionalidad Balance Inicial abrirá la pantalla del mismo nombre. El balance inicial por cajero solo necesita establecerse manualmente una sola vez, usualmente al inicio de la integración del IBS Branco.net. En lo sucesivo, estos valores serán controlados por el sistema. Para ingresar un balance incial: - Seleccione el usuario. - Seleccione la Moneda. - Ingrese el Balance (el resto de los campos deben de estar en cero.) - Oprima Add. Para modificar un balance incial: - Seleccione el usuario. - Seleccione la Moneda. - Ingrese el Balance (el resto de los campos deben de estar en cero.) - Oprima Modificar. Datapro Building 53

54 JOURNAL Todas las transacciones son almacenadas en un jornal electrónico de tal forma que los cajeros y el banco puedan usar esta información para diferentes funciones tales como revisión de las transacciones por cajeros y agencia, totales de los cajeros por moneda y agencia, reverso de transacciones, autorización remota de transacciones, cuadre y control de las transacciones de caja y auditoria en forma remota y local. La opción de menú Journal, ofrece tres funcionalidades: Journal Diario, Transacciones Fuera de Línea y Journal Histórico. Journal Diario - Defina el tipo de reporte: Pdf. o Slip. - Si selecciona mostrar la Respuesta del Host, la pantalla desplegará la respuesta del sistema cuando se ejecutó la transacción. La pantalla Consulta de Journal le ofrece varios criterios de búsqueda: - En Estatus, seleccione el estado de la(s) transacción(es) que busca: Ok, Error, Reversada, OffLine, en Proceso, o seleccione Todas para ver todas las transacciones. - En Opciones, seleccione un criterio: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione igual, menor que, mayor que, o diferente para definir la categoría seleccionada en la casilla anterior. En el segundo campo, ingrese el dato correspondiente a la categoría seleccionada. Datapro Building 54

55 - Oprima Procesar. En la pantalla de resultados: - Defina si desea ver la respuesta del Host. - Seleccione una transacción, para ver el desglose de la misma en la columna del lado derecho de la pantalla. Para imprimir un reporte: - Seleccione pdf. o slip. Datapro Building 55

56 La siguiente es la pantalla para procesar Transacciones Fuera de Línea: La pantalla Off Line Transactions ofrece varios criterios de búsqueda: - En Status, seleccione Off Line. - En Opciones, seleccione criterio de búsqueda: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione igual, menor que, mayor que, o diferente para definir el criterio definido en la casilla anterior. En el segundo campo ingrese el dato correspondiente. - Oprima Procesar. Datapro Building 56

57 Journal Histórico La siguiente es la pantalla Consulta de Journal Histórico: La pantalla Consulta de Journal Histórico ofrece varios criterios de búsqueda: - En Status, seleccione Ok, Error, Reversada, Off Line, En Proceso, o seleccione Todas para ver todas las transacciones. - En Opciones, seleccione criterio de búsqueda: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione igual, menor que, mayor que, o diferente para definir el criterio definido en la casilla anterior. En el segundo campo ingrese el dato correspondiente. - Oprima Procesar. En la pantalla de resultados: Datapro Building 57

58 - Defina si desea ver la respuesta del Host. - Seleccione una transacción, para ver el desglose de la misma en la columna del lado derecho de la pantalla. Para imprimir un reporte: - Seleccione pdf. o slip. Datapro Building 58

59 BALANCE La opción de menú Balance ofrece dos funcionalidades: Balance del Cajero y Balance Histórico. La siguiente es la pantalla Balance del Cajero: Para desglosar el balance de un cajero: - En el campo Usuario, oprima la casilla y seleccione el cajero. - En el campo Moneda, oprima la casilla y seleccione la moneda. - Seleccione el Tipo y Formato del Reporte. - Oprima Desglose por Cheques Propios, Desglose Compen., Balances o Balance por Transacción según corresponda. Datapro Building 59

60 El siguiente ejemplo es un Cuadre de Cajero y Control de Efectivo por Moneda: El siguiente ejemplo es un Balance Consolidado de Agencia: El siguiente ejemplo es un Total Balance por Agencia: Datapro Building 60

61 La siguiente es la pantalla Balance Histórico: Seleccione sus criterios de búsqueda. - En el campo Usuario, oprima la casilla y seleccione el usuario cuyos históricos quiere consultar. - En el campo Moneda, oprima la casilla y seleccione la moneda de los registros históricos que quiere consultar. - En Fecha, oprima las casillas y seleccione Mes, Día y Año de los registros históricos que quiere consultar. - En el campo Supervisor, ingrese su usuario. - En el campo Password, ingrese su clave. - Seleccione si quiere Balance de Caja o Balance de Agencia. El sistema desplegará la pantalla correspondiente a sus criterios de búsqueda. Nuestro ejemplo es la pantalla Cuadre de Cajero y Control de Efectivo: Datapro Building 61

62 AGENCIAS La opción de menú Agencias le permite al Supervisor abrir y cerrar agencias o sucursales del banco. Las dos funcionalidades son Apertura y Cerrar. Apertura La siguiente es la pantalla Apertura de Agencia la cual listará los cajeros (y sus estados) de la agencia y la jornada: Para aperturar agencia: - Oprima Si en Aperturar Agencia. Para aperturar un cajero: - Seleccione el cajero y oprima. Datapro Building 62

63 Cerrar La siguiente es la pantalla Cierre de Agencia: Para cerrar agencia: - Oprima Si en Cierra Agencia. Para cerrar cajero: - Seleccione el cajero y oprima. Datapro Building 63

64 CAJEROS La opción de menú Cajeros le permite al Supervisor abrir, cerrar y desactivar cajeros bajo su supervisión. Las cinco funcionalidades son Apertura, Cerrar, Desactivar, Reenvíos y Reimpresión. Apertura La siguiente es la pantalla Apertura de Cajero: - En el campo Cajero, ingrese el usuario del cajero u oprima para hacer una búsqueda. - Seleccione el cajero en el listado de usuarios y oprima Aperturar; Ú - Oprima Aperturar Todos para abrir todos los cajeros. Datapro Building 64

65 Cerrar La siguiente es la pantalla Cierre de Cajero: - En el campo Cajero, ingrese el usuario del cajero; oprima para hacer una búsqueda; o seleccione el cajero en el listado. - Oprima Sí en Cierra Cajero y oprima. - Oprima Cerrar Todos para cerrar todos los cajeros abiertos. El sistema lo alertará si todavía hay cajeros activos: - Para proceder, oprima Ok. Datapro Building 65

66 Desactivar La siguiente es la pantalla Desmarcar Cajero, la cual le permite al usuario desactivar uno o más cajeros. - En el campo Cajero, ingrese el usuario del cajero; oprima para hacer una búsqueda; o seleccione el cajero en el listado. - Oprima Si en Desmarcar Cajero y oprima. Datapro Building 66

67 SUPERVISOR Cuando una transacción exceda la autoridad establecida de un cajero, el sistema requerirá aprobación de un supervisor. La aprobación puede ser dada localmente (en la estación de cajero) o Remotamente (en otra estación). La opción de menú Supervisor le permite al supervisor ejecutar aprobaciones remotas. Aprobación Remota La siguiente es la pantalla Autorizar Transacciones: - En Opciones, oprima la casilla y seleccione si busca por: Secuencia, Código, Hora, Cuenta o Monto Total. - En Criterio, oprima la casilla y seleccione Igual, Menor Que, Mayor Que o Diferente para definir la opción de búsqueda seleccionada anteriormente. - Oprima Procesar. Una vez obtenga el Listado de Transacciones, seleccione la transacción con su cursor para ver los Detalles disponibles de la misma al lado derecho en la pantalla. Para aprobar una transacción: - Seleccione la transacción con su cursor y oprima Aprobar. Para denegar una transacción: - Seleccione la transacción con su cursor y oprima Denegar. Datapro Building 67

68 Manual de Parametros de Caja El modulo de parámetros de caja sirve para definir los parámetros de la transacciones que serán utilizadas a través de el modulo de Caja para definir cuentas contables, incluir si se usa efectivo, que opciones se generan entre otros parámetros. Para entrar al modulo de Cajas en el e-ibs: Oprima en la opción de Modulo de Cajas Oprima la sección Parámetros Transacciones Cajero Se abrirá la sección de Parámetros Transacciones Cajero: En esta seccion el usuario puede crear nuevos parámetros, mantener y cambiar parámetros existentes o eliminarlos. En la siguiente pantalla ingrese los datos acuerdo a los requisitos para crear los parámetros. Datapro Building 68

69 Datapro Building 69