INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 669,901, ,648,304 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 202,793, ,897,504 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes 1,948,732,776 1,866,402,452 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,717,130 2,165,899 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Circulantes Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 21,387,221 8,122,686 Total de Activos Circulantes 2,622,351,710 2,710,216,654 Total de Pasivos Circulantes 224,180, ,020,190 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 5,693,614,730 5,638,793,829 Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 106,202, ,121,170 Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 16,964,593 17,813,040 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 61,635,442 64,151,770 Activos Intangibles 266, ,347 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 6,038,196,611 6,185,995,380 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 3,602,361 2,463,236 Provisiones a Largo Plazo 16,541 16,541 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes 6,099,848,594 6,250,163,691 Otros Activos no Circulantes Total de Pasivo 6,324,029,169 6,391,183,881 Total de Activos no Circulantes 5,813,446,358 5,781,667,149 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO Total de Activos 8,435,798,068 8,491,883,804 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 2,779,010,298 2,479,757,087 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Donaciones de Capital 405,122 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 139,138, ,726,547 Resultados de Ejercicios Anteriores 614,068, ,669,618 Revalúos 85,560, ,339,001 Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda/Patrimonio 2,111,768,899 2,100,699,923 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 8,435,798,068 8,491,883,804 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1 de 29

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o ENERO AL 30 JUNIO DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 316,133, ,489,647 Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente 1 Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 66,625,927 68,793,344 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 22,188,008 23,400,020 Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 96,909 58,669 Total de Ingresos y Otros Beneficios 405,044, ,741,680 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 21,414,828 20,113,557 Materiales y Suministros 1,946,051 1,711,111 Servicios Generales 4,413,965 4,251,324 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 102, ,610 Pensiones y Jubilaciones 515,633, ,727,881 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 666, ,664 Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 5, Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 544,183, ,468,227 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 139,138, ,726,547 1 No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 2 de 29

3 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1o ENERO AL 30 JUNIO DE Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión 26,041,148 54,833,271 83,398,863 76,308,644 62,597,678 79,579, ,759,526 Derechos Derechos por Prestación de Servicios Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 24,784,182 47,290,872 69,605,699 60,207,234 49,191,610 65,054, ,133,599 Aportaciones Seguridad Social 24,784,182 47,290,872 69,605,699 60,207,234 49,191,610 65,054, ,133,599 Ingresos por venta d Bienes y Servicios 1,256,966 7,542,399 13,793,164 16,101,410 13,406,069 14,525,919 66,625,927 Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 1,256,966 7,542,399 13,793,164 16,101,410 15,565,746 14,525,919 68,785,604 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Aportaciones Convenios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Otros Ingresos y Beneficios 1,746,580 7,252,242 3,607,321 2,157,928 3,092,210 4,428,636 22,284,917 Ingresos Financieros 1,737,945 7,212,984 3,587,861 2,138,335 3,092,194 4,418,688 22,188,008 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 725,901 4,847, , ,117 1,640,329 1,196,839 9,834,205 Otros Ingresos Financieros 1,012,044 2,365,107 2,887,719 1,415,218 1,451,865 3,221,850 12,353,803 Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Disminución del Exceso en Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 8,635 39,258 19,460 19, ,948 96,909 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Resultado por Posición Monetaria Utilidades por Participación Patrimonial Otros Ingresos y Beneficios Varios 8,635 39,258 19,460 19, ,948 96,909 Total de Ingresos: 27,787,728 62,085,513 87,006,184 78,466,572 65,689,888 84,008, ,044,442 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento 4,295,532 4,121, ,509,376 5,183,493 4,980,978 4,683,940 27,774,845 Servicios Personales 3,974,789 3,271,875 3,507,079 3,628,018 3,392,036 3,641,031 21,414,828 Remuneraciones al personal de carácter permanente 621, , , , , ,073 4,073,746 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 127, , , ,918 38,191 25, ,308 Remuneraciones adicionales y especiales 2,258,467 1,691,822 1,758,207 1,747,178 1,742,593 1,708,080 10,906,347 Seguridad Social 202, , , ,657 33, ,851 1,461,883 Otras prestaciones sociales y económicas 588, , , , , ,561 3,869,663 Pago de estímulos a servidores públicos 176,700 16,700 36, ,281 23,900 23, ,881 pag. 3 de 29

4 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1o ENERO AL 30 JUNIO DE Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Materiales y Suministros 78, , , , , ,674 1,946,051 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 140, , , ,186 95,005 1,045,944 Alimentos y utensilios 8,096 10,776 13,972 27,718 40, ,546 Materiales y artículos de construcción y de reparación 31,553 23,977 25,094 27,714 23, ,485 Productos Quimicos 32,105 28,066 35,211 36, ,951 Combustibles, lubricantes y aditivos 70,705 63,994 51,950 77,647 91,002 36, ,655 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2,238 38,263 4,585 45,086 Herramientas, refacciones y accesorios menores 26,563 17,602 1,855 40,653 11,711 98,385 Servicios Generales 241, , ,035 1,184, , ,234 4,413,965 Servicios básicos 33, ,478 39,175 51, ,713 54, ,866 Servicios de arrendamiento 190,921 76, ,042 90,370 90, ,433 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 5,378 51,270 66, , ,900 74, ,919 Servicios financieros, bancarios y comerciales 78,453 70, , , , , ,870 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 19, , , , , ,784 Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos 37,128 15,610 33,493 56,879 64,633 49, ,674 Servicios oficiales 1,132 1,732 4,643 54,266 61,773 Otros servicios generales 87,372 87, , ,014 89, , ,647 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 147,197,178 68,423,537 67,013,816 68,698,837 77,238,027 87,164, ,736,379 Ayudas Sociales 147,197,178 68,423,537 67,013,816 68,698,837 77,238,027 87,164, ,736,379 Ayudas Sociales a Personas 5,600 13,268 28,332 15,200 26,000 14, ,400 Pensiones y Jubilaciones 147,191,578 68,410,269 66,985,484 68,683,637 77,212,027 87,150, ,633,979 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Interna Intereses de la Deuda Pública Externa Comisiones de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Interna Comisiones de la Deuda Pública Externa Gastos de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Interna Gastos de la Deuda Pública Externa Costo por Coberturas Costo por Coberturas Apoyos Financieros OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 112, , , , , , ,785 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 112, , , , , , ,080 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante Depreciación de Bienes Inmuebles 112, , , , , , ,080 Depreciación de Infraestructura Depreciación de Bienes Muebles Amortización de Activos Intangibles Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia pag. 4 de 29

5 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO DEL 1o ENERO AL 30 JUNIO DE Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Otros Gastos 0 5, ,705 Gastos de Ejercicios Anteriores Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes Resultado por Posición Monetaria Otros Gastos Varios 0 5, ,705 Total de Gastos y Otras Pérdidas: 151,604,998 72,660,461 71,633,480 73,992,639 82,329,062 91,962, ,183,008 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio: 123,817,269 10,574,948 15,372,704 4,473,934 16,639,174 7,953, ,138,566 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" pag. 5 de 29

6 Concepto INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 03 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambios de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 311 Aportaciones 2,634,192,335 2,634,192,335 Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del 302,669, ,398,955 85,712, ,355,749 Ejercicio 321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 311,398, Resultados de Ejercicios Anteriores 302,669, Revaluos 85,712,824 Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2,634,192, ,669, ,398,955 85,712,824 2,105,836, Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio ,223, ,223, Aportaciones 144,817, Donaciones de Capital 405,122 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 311,398, ,260, , ,290, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 172,260, Resultado de Ejercicios Anteriores 311,398, Revalúos 152,205 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,779,415, ,068, ,138,566 85,560,619 2,111,768,899 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

7 CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO () (+) ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 353,547, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 93,219, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,587,468 ACTIVO NO CIRCULANTE Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 128,411, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 378, Bienes Muebles 960, Activos Intangibles 1, Depreciaciones, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 548, Activos Diferidos PASIVO (+) () PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 21,942, Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 2,923,950 PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,956, Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo 305,032, Provisiones a largo Plazo HACIENDA PUBLICA (+) () 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 144,817, Donaciones de Capital 405, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL ,260, Resultados de Ejercicios Anteriores 311,398, Revalúos 152, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

8 CONCEPTO Flujos de efectivo de las actividades de gestión Origen 405,044, ,978,610 4 Ingresos y Otros Beneficios 405,044, ,978, Ingresos de Gestión 382,759, ,358, Cuotas y aportaciones de Seguridad Social 316,133, ,960, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 66,625, ,397, Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas 0 149, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 0 149, Pensiones y Jubilaciones 0 149, Otros Ingresos y Beneficios 22,284,917 44,470, Ingresos Financieros 22,188,008 44,322, Otros Ingresos y Beneficios Varios 96, ,458 Aplicación 544,183,008 1,014,377, Gastos de Funcionamiento 27,774,845 63,744, Servicios Personales 21,414,828 48,761, Materiales y Suministros 1,946,051 4,192, Servicios Generales 4,413,965 10,790, Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 515,736, ,461, Ayudas Sociales 102, , Pensiones y Jubilaciones 515,633, ,144, Otros Gastos 671,785 1,171,644 Flujo netos de efectivo por actividades de operación 139,138, ,398,954 Flujo de efectivo de las actividades de inversión Origen 241,540, ,057,569 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 20,451,451 Bienes muebles 1,510,603 1,151,661 Otros Origenes de Inversion 240,030, ,454,457 Aplicación 128,942, ,430,361 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 378,770 0 Bienes muebles Otros Origenes de Inversion 128,563, ,430,361 Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión 112,598,646 89,627,208 Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL Origen 2,923, ,064,017 Endeudamiento neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento 2,923, ,064,017 Aplicación 329,931,050 6,180,202 Servicios de la Deuda Interno externo Otras aplicaciones de Financiamiento 329,931,050 6,180,202 Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento 327,007, ,883,815 Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 353,547, ,112,069 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1,023,448, ,336,758 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 669,901,806 1,023,448,827 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

9 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 ABRIL AL 31 JUNIO DE Concepto Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período ABRIL Cargos del Período MAYO Abonos del Período MAYO Cargos del Período JUNIO Abonos del Período JUNIO Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final 4 (1+23) Variación del Período ACTIVO 3,011,639,501 5,900,076,395 5,979,996,276 7,714,613,653 7,777,102,126 7,508,745,524 7,755,624,960 21,123,435,572 21,512,723,362 2,622,351, ,287,790 Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 702,143,723 5,453,395,565 5,439,585,891 7,362,121,633 7,367,777,205 7,141,832,927 7,182,228,946 19,957,350,124 19,989,592, ,901,805 32,241,918 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,304,165, ,561, ,287, ,466, ,290, ,947, ,830,430 1,162,975,002 1,518,407,620 1,948,732, ,432,618 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 5,330, , ,223 25,840 34,893 2,965,051 4,565,584 3,110,446 4,723,700 3,717,130 1,613,255 Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante 5,624,806, ,551, ,939, ,878, ,101, ,590, ,188,230 1,101,021, ,229,146 5,813,598, ,792,363 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 5,505,348, ,493, ,796, ,620, ,744, ,444, ,750,398 1,096,557, ,291,724 5,693,614, ,266,237 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 105,847, , , ,354, ,000 Bienes Muebles 16,623,077 51,326 26, , ,990 2,633,948 2,329,650 3,388,497 3,046,981 16,964, ,516 Activos Intangibles 266, ,898 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 3,279,971 6, , , ,712 5, , , ,441 3,602, ,390 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

10 ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 30 DE JUNIO DEL CUENTA FECHA DEL PAGO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE 5 FORMA DE RECUPERACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO VARIAS VALUE INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO 399,498,820 POR VENCIMIENTO VARIAS VARIAS VALUE INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO 57,760,934 POR VENCIMIENTO VARIAS VARIAS CASA DE BOLSA EVRCORE CTA No 360 INV FINANCIERAS A CORTO PLAZO 8,871,392 POR VENCIMIENTO VARIAS VARIAS SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO ADEUDO POR APORTACIONES Y ABONOS DE DEL ESTADO PRESTAMOS 1,300,166,739 DEPOSITO EN CUENTA VARIAS Deud VARIAS PENSION ALIMENTICIA PENSION ALIMENTICIA 393 SUSTITUCION DE CHEQUE 31/07/ Deud VARIAS FARTET ADEUDO X APORTACIONES 1,129,629 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ Deud /12/2014 ITACE ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO 1,891 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ Deud /11/2014 SECTOR SALUD ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO 32,222,743 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud /10/2014 SUTSPET CUOTAS RECUPERACION 1,107 DESCUENTO EN PAGO AL SUTSPET 31/08/ /12/2012 ITAVU SERV MEDICOINT MORATORIOS INT MORATORIO PDTE RECUPERAR 4,591 DEPOSITO EN CUENTA 31/08/ /10/2014 FUDJET CUOTAS RECUPERACION 786 DESCTO EN PAGO AL FUDJET 31/08/ /10/2014 CREDITOS BANCRECER DESCUENTOS VIA NOMINA 209,954 DESCUENTO VIA NOMINA 31/08/ /06/2016 FARUTT ALTAMIRA COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR 537 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 31/07/ /12/2015 UNIV TEC NUEVO LAREDO ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PO 152,669 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /05/2016 FARUTT LAREDO COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR /11/2015 FARUTT REYNOSA COMISIONES PENDIENTES DE RECUPERAR TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS 31/07/ /07/ /06/2016 SARTET PAGOS EFECT ANOMBRE SARTET 1,015,338 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /05/2014 UNIV TEC ALTAMIRA ISSSTE PAGO INT MORATORIO 1,416 DEPOSITO EN CUENTA 31/08/ /12/2014 NOMINA JUBILADO REG CARGO BANCARIO 47,645,625 REGISTRO DE NOMINA 31/08/ /12/2012 UNIV TEC LAREDO ISSSTE PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP 20,271 DEPOSITO EN CUENTA 31/08/ /06/2015 PROBECAT INT MORATORIOS ISSSTE PAGO PEND PRESTAOS Y APORTACIONES 80,669 DEPOSITO EN CUENTA 31/08/ /10/2014 UNIV TEC REYNOSA ISSSTE PAGO INT MORATORIO PDTE RECUP 4,927 DEPOSITO EN CUENTA 31/08/ /03/2016 POLITECNICA DE ALTAMIRA ADEUDO ORG X APORT Y ABONOS PMO 3,204,834 DEPOSITO EN CUENTA 31/08/ /12/2012 BRAMBILA CARDENAS JOSE ANGEL ADEUDO X COBRO INDEB DE PENSION 13,683 SE PROCEDERA A EXIGIR EL PAGO EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO 31/07/ /08/2012 DE LA GARZA LEZAMA LINA DEUD DIV X COB (OTROS DEUDORES) 10,589 DEPOSITO EN CUENTA INDEFINIDA 31/12/2014 ITACE INT MORATORIO ISSSTE INT MORATORIO PDTE RECUPERAR 2,778 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /02/2014 DERECHOS HUANOS INT MOR ISSSTE INT MORATORIO PDTE RECUPERAR 97 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /03/2013 COLEGIO DE SAN JUAN INT MORATORIOS ISS INT MORATORIO PDTE RECUPERAR 12,665 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /05/2015 ITEA INTERES MORATORIOS ISSSTE INT MORATORIO PDTE RECUPERAR 1,034 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /02/2013 PROBECAT INT MORATORIOS ISSSTE INT MORATORIO PDTE RECUPERAR 917 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /12/2012 MEMBRESIAS GIMNASIO CUOTAS GIMNASIO PENDIENTES X RECUPERAR 1,512,529 DESCTO EN NOMINA 30/06/2015 SEGUROS METLIFE 31/03/2015 ISSSTE 31/01/2015 SECRETARIA DE SALUD PAGOS PENDIENTES DE REINTEGRAR POR ASEGURADORA RECUPERACION DE PAGOS ISSSTE (PENSIONADOS) RECUPERACION DE PAGOS SEC DE SALUD (PENSIONADOS) 3, DESCUENTO AL PAGO MENSUAL DE JUBILADOS DIVERSAS SEGÚN FECHAS DE CONTRATO 31/07/ ,277 DEPOSITO EN CUENTA 31/08/2016 6,703 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /06/2016 SINDICATO NACIONAL PRESTAMO A SINDICATO 2,002,722 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /06/2016 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS REGISTRO ADEUDO POR SINIESTRO 9,367 DEPOSITO EN CUENTA 31/07/ /06/2014 FELIX DE JESUS VARELA HERNANDEZ COBRO INDEBIDO DE PENSION 41,661 30/06/2015 DE LA SERNA IZAGUIRRE MA ANTONIA COBRO INDEBIDO DE PENSION 5,758 30/11/2015 TOVIAS HERNANDEZ FRANCISCO COBRO INDEBIDO DE PENSION 11,708 19/02/2016 FUENTES NAVA JOSE RAUL PENSIONES POR RECUPERAR 112,065 28/03/2016 MARTINEZ MARISCAL JOSE LUIS PENSIONES POR RECUPERAR 5,851 CONVENIO DESCTO EN NOMINA CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/03/ /08/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/08/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/03/2019 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/12/2016

11 ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 30 DE JUNIO DEL CUENTA FECHA DEL PAGO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud Deud 91 31/03/2016 ROMERO FLORES MINERVA PENSIONES POR RECUPERAR 8,337 30/04/2016 VAZQUEZ OLVERA BERNARDO REINTEGRO DE PENSION 4,754 30/04/2016 ROCHA ALVAREZ ROSA REINTEGRO DE PENSION 14,462 31/05/2016 GALLEGOS CASTAÑEDA MARIA MINERVA REINTEGRO DE PENSION /06/2016 LERMA CARRIZALES ALEJANDRA REINTEGRO DE PENSION 1,822 21/06/2016 ESPARZA REYES BRENDA PATRICIA REINTEGRO DE PENSION 3,952 25/06/2016 VANOYE RINCON GILDARDO REINTEGRO DE PENSION 31,025 30/06/2016 GONZALEZ FLORES MARISOL PENSION ALIMENTICIA 1,202 30/06/2016 MURCIA LAVERDE NADIA 5 COMISION GENERADA POR PAGO DE PENSION EN DOLARES FORMA DE RECUPERACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/12/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/12/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/12/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/08/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/01/2017 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/12/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/07/2016 CONVENIO DESCTO EN NOMINA 31/07/ DEPOSITO EN CUENTA 31/08/ /12/2013 CRUZ TORRES ANA MARIA COBRO INDEBIDO DE PENSION 279,666 DEMANDA PENAL 0320/2013 INDEFINIDA SEPTIEMBRE SUBSIDIO AL EMPLEO PAGO SUBSIDIO 456 ACREDITAMIENTO EN IMPUESTOS 31/07/ VARIAS GASTOS DE VIAJE VIATICOS 2,208 REEMBOLSO 31/07/ VARIAS PRESTAMO A CORTO PLAZO PRESTAMOS CORTO PLAZO 92,457,948 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO UTILES ESCOLARES PRESTAMOS UTILES ESCOLARES 18,400 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS SEG. PH BUROCRATA PRESTAMO SEG VIDA HIPOTECARIO 128,995 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO A LARGO PLAZO PRESTAMO A LARGO PLAZO 642,892,246 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P. PRESTAMO HIPOTECARIO A L.P. 203,318,488 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO MEDIANO PLAZO PRESTAMO MEDIANO PLAZO 1,112,185 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO V. TERRENO L.P. PRESTAMO V. TERRENO L.P. 5,053 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO LIQUIDEZ PRESTAMO LIQUIDEZ 5,596,201 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO CAET PRESTAMO CAET 14,356,193 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL PRESTAMOS SARTET ORD Y ESPECIAL 1,279,282,777 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL PRESTAMO SARTET ESPECIAL CON AVAL 2,085,008,534 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA 271,305,200 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO PRESTAMO SARTET HIPOTECARIO 178,607,733 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO PRESTAMO SARTET CORTO PLAZO 4,890,718 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO PRESTAMO CORTO PLAZO JUBILADO 31,483,826 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE PRESTAMO JUBILADOS ISSSTE 765,049 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL PRESTAMO SARTET CONTINGENCIA CON AVAL 974,909,297 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO VARIAS PRESTAMO SARTET CONTRATO PRESTAMO SARTET CONTRATO 81,231 DESCUENTO EN NOMINA SIN VENCIMIENTO TOTAL 7,642,347,505 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

12 ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS AL 30 DE JUNIO DEL CUENTA FECHA DEL PAGO NOMBRE DEL DEUDOR CONCEPTO IMPORTE FORMA DE RECUPERACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO /06/2016 SERVICIOS TELUM S.A DE C.V MILENIO DIARIO S.A DE C.V AMORT SERVICIO CABLE JUNIO POL PUBLICACION DE EDICTOS POL , , COMPROBACION DE GASTO 31/08/ /06/2016 REAL INSUMOS Y SERVICIOS ANTICIPO DE CONSTRUCCION DEL DREN. POL ,987 ENTREGA DE ESTIMACIONES 30/09/ /06/2015 SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE CHEQUES CANCELADOS POR EMPLEADOS DADO DE BAJA 2,733,469 MEMORANDUM 31/08/ /02/2015 SECRETARIA DE FINANZAS LIBERACION DE DERECHO DE GRAVAMEN 1,525 PAGO DE DERECHOS 31/08/2016 TOTAL 3,717,130 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

13 RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/ CLASE/SUBCLASE/ CONSECUTIVO NOMBRE DE LA CUENTA FECHA No. FACTURA NOMBRE DEL PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL BIEN NÚM. DE (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N UNIDADES DE SERIE) ÁREA Y RESPONSABLE IMPORTE 5/5/ MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 21/04/2016 A 4033 COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE S.A. DE C.V. MOTOBOMBA CHALLENGER 2.5 HP 1 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 13,468 5/5/ MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 22/04/2016 A 4033 COMERCIALIZADORA SIERRA GRANDE S.A. DE C.V. MOTOBOMBA CHALLENGER 1 HP 1 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 11,516 5/1/ EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 30/05/2016 A 92 RICARDO MARTINEZ GARCIA IMPRESORA HP LASER JET PROM 402N SERIE: PHBHB INV ADMON DE LA RED /1/ EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 30/05/2016 A 92 RICARDO MARTINEZ GARCIA IMPRESORA (HP CQ780A) HP LASER JET PROM 201W. SERIE: VNB3C INV ADMON DE LA RED /1/ EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 30/05/2016 A 92 RICARDO MARTINEZ GARCIA IMPRESORA (HP CQ780A) HPLASER JET PROM 201DW SERIE: VNB3F INV ADMON DE LA RED TOTAL ADQUISICIONES "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

14 DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna MONEDA DE CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERÍODO SALDO FINAL DEL PERÍODO Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Lago Plazo Otros Pasivos 6,651,036,269 6,324,029,169 Total Deuda y Otros Pasivos 6,651,036,269 6,324,029,169 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

15 ENDEUDAMIENTO NETO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A B Créditos Bancarios NO APLICA Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

16 INTERESES DE LA DEUDA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios NO APLICA Total de Intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda TOTAL "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

17 DEUDA PUBLICA (ANEXO) AL 30 DE JUNIO DEL Núm. Crédito Acreedor Núm. Inscripción Registro de Empréstitos (SHCP Y SFG) Núm. y fecha Decreto del H. Congresos del Estado Fecha de vencimiento Monto Saldo NO APLICA TOTAL: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

18 ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 01 ABRIL AL 31 JUNIO DE Cuenta Contable Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo ABRIL Abonos del Periodo ABRIL Cargos del Periodo MAYO Abonos del Periodo MAYO Cargos del Periodo JUNIO Abonos del Periodo JUNIO Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4 (1+32) Variación del Periodo (SISF) (14) PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 318,607, ,941, ,562, ,521, ,579, ,061, ,568, ,524, ,710, ,793, ,813,773 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2,201,493 63,837,039 62,611,025 70,077,673 70,247,329 81,163,661 81,424, ,078, ,282,858 1,405, ,514 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 29,535,455 3,377,041 2,799,120 4,505,520 4,331,358 33,405,852 4,648,541 41,288,413 11,779,020 26,061 29,509,394 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,406,937 4,089,410 4,159,116 4,391,920 4,313,264 3,968,282 4,609,840 12,449,612 13,082,221 5,039, ,609 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 282,463, ,637, ,993, ,546, ,687, ,524, ,885, ,708, ,566, ,321,768 86,141,474 Documentos por Pagar a Corto Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 135,953, ,139, ,172, ,251,283 80,150, ,421,117 83,921, ,811, ,244,886 21,387, ,566,567 Ingresos por Clasificar 129,179, ,113, ,795, ,950,480 74,576, ,064,746 83,541, ,128, ,913,123 13,964, ,215,287 Otros Pasivos Circulantes 6,774,064 25, ,760 5,300,803 5,573, , ,296 5,683,043 6,331,763 7,422, ,720 Total de Pasivos Circulantes: 454,560, ,080, ,735, ,772, ,729, ,483, ,490,201 1,438,336,212 1,207,955, ,180, ,380,341 PASIVO NO CIRCULANTE ## Cuentas por Pagar a Largo Plazo 60,550,525 1,675,981 1,890,099 1,636, ,214 1,927,724 3,491,969 5,240,364 6,325,281 61,635,442 1,084,916 Proveedores por Pagar a Largo Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 6,055,371, ,517, ,747, ,751, ,279, ,332, ,398, ,601, ,426,431 6,038,196,611 17,174,688 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 16, ,541 0 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 16, ,541 0 Provisión para Pensiones a Largo Plazo Provisión para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes: 6,115,938, ,193, ,637, ,388, ,223, ,259, ,890, ,841, ,751,712 6,099,848,594 16,089,772 Total de Pasivos: 6,570,499, ,273, ,373, ,161, ,953, ,742, ,381,033 2,191,177,696 1,944,707,583 6,324,029, ,470,113 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

19 Rubro de los Ingresos INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Ingresos Estimado ( 1 ) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 C.P.09 Ampliaciones y Reducciones (2) Ingresos Modificado (3=1+2) Ingresos Devengado ( 4 ) Ingresos Recaudado ( 5 ) Diferencia (6=5 1) 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 Ingresos de Gestión Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 899,480, ,480, ,197, ,798, ,681, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 152,900, ,900,000 90,211,093 89,982,535 62,917,465 TOTALES 1,052,380,000 1,052,380, ,408, ,780, ,599,113 NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 899,480, ,480, ,197, ,798, ,681, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL/INGRESO DE EXPLOTACION DE ENTIDADES EMPRESARIALES 152,900, ,900,000 90,211,093 89,982,535 62,917,465 TOTALES 1,052,380,000 1,052,380, ,408, ,780, ,599,113 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

20 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 (Cifras en pesos) Ingresos Presupuestarios 521,408, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones 28,939,145 Aportaciones preescritas 28,520,252 Otros ingresos contables no presupuestarios 418, Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital 145,303,031 Aprovechamientos capital Aportacion al fondo de pensiones 143,583,887 Otros Ingresos presupuestarios no contables 1,719, Ingresos Contables (4 = ) 405,044,442 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

21 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL CONCEPTO Egresos Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Devengado Egresos Pagado Subejercicio =(34) 5.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 58,275, ,275, ,414, ,414, ,860, Remuneraciones al personal de carácter permanente 8,566, ,566, ,073, ,073, ,492, Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,171, ,171, , , , Remuneraciones adicionales y especiales 33,112, ,112, ,906, ,906, ,206, Seguridad Social 3,266, ,266, ,461, ,461, ,804, Otras prestaciones sociales y económicas 10,431, ,431, ,869, ,869, ,562, Pago de estímulos a servidores públicos 1,726, ,726, , , ,221, Materiales y Suministros 5,040, , ,080, ,946, ,945, ,134, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2,303, , ,310, ,045, ,045, ,264, Alimentos y utensilios 240, , , , , Materiales y artículos de construcción y de reparación 407, , , , , Productos Quimicos,farmaceuticos y laboratorio 306, , , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,060, ,060, , , , Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 626, , , , , Herramientas, refacciones y accesorios menores 97, , , , , , Servicios Generales 10,335, , ,314, ,413, ,413, ,900, Servicios básicos 1,421, , ,314, , , , Servicios de arrendamiento 1,295, , ,242, , , ,616.00

22 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL CONCEPTO Egresos Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Devengado Egresos Pagado Subejercicio =(34) Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 892, , , , , , Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,547, ,547, , , , Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2,806, , ,838, , , ,914, Servicios de traslado y viáticos 549, , , , , Servicios oficiales 613, , , , , Otros servicios generales 1,210, ,210, , , , Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,066,260, ,066,260, ,736, ,736, ,523, AYUDAS SOCIALES 380, , , , , Pensiones y Jubilaciones 1,065,880, ,065,880, ,633, ,633, ,246, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,388, , ,401, , , ,340, TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 3,550, , ,518, , , ,494, TOTALES 1,144,849, ,144,849, ,596, ,595, ,253, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

23 Ejercicio del Presupuesto INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA EL 4o NIVEL) Presupuesto de Egresos Aprobado DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 Ampliacion es/ (Reduccion es) 11.1 Presupuesto Vigente Comprometido Disponible para comprometer Devengado Comprometid o no devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado Cuentas por pagar (Deuda) Capítulo/Concepto/Partida Especifica = (34) 6 7= (46) 8= (36) = (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,566,067 8,566,067 4,073,746 4,492,321 4,073,746 4,492,321 4,073,746 4,073, SUELDO CONFIANZA 8,566,067 8,566,067 4,073,746 4,492,321 4,073,746 4,492,321 4,073,746 4,073,746 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,171,154 1,171, , , , , , , SUELDO P DE CONTRATO 1,171,154 1,171, , , , , , ,308 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 33,112,639 33,112,639 10,906,346 22,206,293 10,906,346 22,206,293 10,906,346 10,906, PRIMA DE ANTIGÜEDAD 142, ,000 97,670 44,330 97,670 44,330 97,670 97, QUINQUENIO (EDUCACION) 1,454,028 1,454, , , , , , , PRIMA VAC BUROCRATA 491, ,897 5, ,954 5, ,954 5,943 5, AGUINALDO BUROCRATA 2,195,714 2,195, ,116 1,730, ,116 1,730, , , GRATIF DE FIN DE AÑO 5,801,000 5,801,000 5,801,000 5,801, HORAS EXTRAS 30,000 30,000 2,524 27,476 2,524 27,476 2,524 2, COMPENSACIONES 22,943,000 22,943,000 9,686,107 13,256,893 9,686,107 13,256,893 9,686,107 9,686, COMPENSACIONES 55,000 55,000 6,726 48,274 6,726 48,274 6,726 6,726 SEGURIDAD SOCIAL 3,266,677 3,266,677 1,461,883 1,804,794 1,461,883 1,804,794 1,461,883 1,461, SER MED HOSPITAL GEN 1,114,482 1,114, , , , , , , APORTACION FONDO DE 1,410,675 1,410, , , , , , , SEGURO DE RETIRO 141, ,520 67,270 74,250 67,270 74,250 67,270 67, SEGURO DE VIDA BUROCRATA 600, , , , , , , ,360 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 10,431,844 10,431,844 3,869,662 6,562,182 3,869,662 6,562,182 3,869,662 3,869, INDEMINIZACIONES 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45, CANASTA BASICA 4,326,856 4,326,856 1,870,779 2,456,077 1,870,779 2,456,077 1,870,779 1,870, BONO ANIVERSARIO 203, , ,975 56, ,975 56, , , BONO TRANSPORTE 1,200,864 1,200, , , , , , , OTROS BONOS 313, , , , BONO DE UTILES ESCOLARES 249, , , , BONO DEL DIA DEL NIÑO 131, ,757 92,944 38,813 92,944 38,813 92,944 92, BONO DEL DIA DE LA MADRE 107, , ,460 6, ,460 6, , , BONO DEL DIA DEL PADRE 130, , ,128 10, ,128 10, , , CAPACITACION Y BECAS 1,837,765 1,837, ,179 1,031, ,179 1,031, , , EVENTOS SOC Y CULT 1,365,000 1,365, ,282 1,170, ,282 1,170, , , AYUDA ANTEOJOS 205, , , , BECAS PARA HIJOS 315, , , ,100 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,726,739 1,726, ,881 1,221, ,881 1,221, , , ESTIMULO AL PERSONAL 1,174,939 1,174, , , , , , , BONO ACADEMICO 346, , , , , , , , PREMIO ANTIGÜEDAD 205, , ,000 25, ,000 25, , ,000 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 58,275,120 58,275,120 21,414,826 36,860,294 21,414,826 36,860,294 21,414,826 21,414,826 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2,303,100 7,500 2,310,600 1,094,724 1,215,876 1,045,942 48,782 1,264,658 1,045,493 1,045, PAP Y UTILES ESCRIT 639, , , , ,845 2, , , , MAT Y ART DE APOYO 7,800 7, , , EQUIPO MENOR 54,000 30,500 84,500 41,646 42,854 41,646 42,854 41,646 41, MAT IMPRENTA Y FOTOC 5,000 5,000 2,224 2,776 2,224 2,776 2,224 2, MAT COMPUTADORA 39,200 39,200 32,464 6,736 30,756 1,708 8,444 30,756 30, TONER PARA IMPRESION 501, , , , ,789 43, , , , TINTAS PARA IMPRESION 11,000 11,000 4,527 6,473 3,093 1,434 7,907 3,093 3, PERIODICO LIBRO REV 25,600 25,600 3,526 22,074 3,526 22,074 3,526 3, PAPELERIA IMPRESA UPYSSET 536, , , , , , , , CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 138, ,300 24, ,504 24, ,504 24,796 24, MAT DE LIMPIEZA 130,100 23, ,100 37,792 69,308 37,792 69,308 37,792 37, MATERIA Y UT DE ENSE 120, ,000 58,557 61,443 58,557 61,443 58,557 58, MATERIAL REGISTRO ID 95,000 95,000 43,376 51,624 43,376 51,624 43,376 43,376 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 240, , , , , , , , ALIMENTACION DE PERSONAS 170, ,600 75,516 95,084 75,516 95,084 75,516 75, ALIMENTOS ACTIVIDADE 67,700 67,700 26,030 41,670 26,030 41,670 26,030 26, UT SERV ALIMENTACION 2,000 2,000 2,000 2,000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 407, , , , , , , , PROD MIN NO METALICO 8,396 8,396 7, , ,408 7, CEMENTO Y CONCRETO 1,000 2,000 3,000 1,092 1,908 1,092 1,908 1,092 1, CAL Y YESO 11,000 11,000 7,795 3,205 7,795 3,205 7,795 7, MATERIAL ELECTRICO 173, ,174 59, ,808 59, ,808 59,366 59, ART METALICOS CONSTR 36,000 2,000 34,000 3,012 30,988 3,012 30,988 3,012 3, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 15,630 15,630 4,811 10,819 4,811 10,819 4,811 4, OTR MAT CONSTRUCCION 161, ,800 48, ,800 48, ,800 48,000 48,000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 306, , , , , , , , PLAGUICIDA ABONO FER 24,000 24,000 24,000 24, MEDICINA Y PROD FARM 15,000 15,000 15,000 15,000