CONTABILIDAD BÁSICO. July Andrea Cespedes Garavito. Asesor certificado ContaPyme InSoft Ltda.

Transcripción

1 July Andrea Cespedes Garavito. Asesor certificado ContaPyme InSoft Ltda.

2 Contenido 1 Descripción general del módulo. 4 Ejemplos de operaciones. 2 Cargue inicial de cuentas. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 3 Operación Movimiento contable. 6 Cierre de año. 7 Consulta de informes.

3 Descripción general del módulo Permite obtener diferentes informes contables, legales, financieros y tributarios.

4 Operaciones de contabilidad

5 Características Permite obtener y generar todos los informes contables necesarios en una empresa. Permite generar informes comparativos de saldos. Sistema de verificación en línea. Automatiza procesos de cierre de año. Sistema de auditoría Drill Down. Ofrece un catálogo de cuentas pre configurado.

6 Operación cargue inicial de cuentas El cargue inicial es el primer asiento que se hace en contabilidad. Se realiza al iniciar las actividades de la empresa o al iniciar el registro de la contabilidad. Dependiendo del momento en el cual se realicen los cargues iniciales, se podrán incluir diferentes cuentas: Si se realiza cargue inicial para empezar año, sólo se cargarán cuentas de balance, es decir: activo, pasivo y patrimonio. Si se realiza cargue inicial durante el año, adicional a las cuentas de balance, se cargarán cuentas de resultado: ingresos y egresos.

7 Características de la operación de cargue inicial de cuentas: Operación cargue inicial de cuentas Se soporta con el documento de soporte de cargue inicial desaldos que se identifica en el sistema con el código 990. Son las únicas operaciones del sistema que se pueden grabar descuadradas. Se pueden realizar varias operaciones de cargue inicial, pero se debe tener en cuenta que todas las operaciones de cargue inicial deben tener la misma fecha de soporte. Todas las operaciones de cargue en su conjunto deben cuadrar el balance general, cumpliendo con la ecuación patrimonial.

8 Operación de movimiento contable Encabezado de la operación Barra de botones Área de registro

9 Cada operación se puede marcar para movimiento local y/o NIIF. Operación de movimiento contable LOCAL NIIF CE MOVIMIENTO CONTABLE 02/01/2015 Número de documento: Fecha: Cuenta CC Débito Crédito Detalle ADM Pago honorarios ,000

10 Ejercicios de movimientos contables 1 Registrar un reembolso de caja menor por valor de $ para papelería para el Sr. David Franco. 2 Efectúe un traslado de saldo de $ de la cuenta Banco Santander a la cuenta Caja almacén. 3 Se paga en efectivo el servicio de energía eléctrica por valor de $ con cargo al centro de costos de Gastos Empresariales.

11 Operación con movimientos local y NIIF para diferentes cuentas En ContaPyme se digita lo siguiente: Operación de movimiento contable Fecha Código Cuenta Débito Crédito Observación 05/01/ Banco Santander 250,000 05/01/ Cultivos en desarrollo 250,000 ContaPyme así lo contabiliza: Fecha Código Cuenta Débito Crédito Local NIIF 05/01/ Banco Santander 250,000 Si Si 05/01/ Cultivos en desarrollo 250,000 Si No 05/01/ Plantaciones agrícolas en desarrollo 250,000 No Si

12 Calculo automático de impuestos

13 Ejercicios cálculo automático de impuestos 4 Pago de honorarios al contador de nuestra empresa, al Sr. Luis Muñoz, por valor de $ , con cargo al centro de costos Departamento Administrativo. 5 Venta de servicio de mantenimiento de equipos a la Sra Mariela Riveros por valor de $ , con cargo a Departamento de ventas.

14 Operación de acciones automáticas de fin de mes La operación de acciones automáticas de fin de mes realiza registros automáticos de depreciaciones, amortizaciones, traslados entre centros de costos, auto activación de cuentas y ajustes por diferencia en cambio. Esta operación normalmente se realiza a final de mes, para que el sistema haga los respectivos asientos contables del periodo. Dentro de la misma operación se pueden realizar las acciones ya mencionadas al mismo tiempo o realizar una operación para cada acción citada.

15 Operación de cierre de fin de año Esta operación realiza todos los movimientos de cierre, es decir, una operación que cancela las cuentas de resultado, calcula la utilidad y la lleva al patrimonio. La operación de cierre de fin de año se debe realizar al último día del año a cerrar. Se debe garantizar que todas las operaciones de dicho año están procesadas y de ser posible que todos los meses de ese año estén cerrados también. Después de que se realice el cierre de fin de año, no es posible adicionar, eliminar, reprocesar las operaciones de dicho año.

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