ESQUEMAS CONTABLES. Adicionar [Ins] Grabar [F3] Editar [F2] Eliminar [Supr]

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1 Fecha: 03/07/ V.2 Elaboró: SE Revisó: PG INSTRUCTIVO ESQUEMAS CONTABLES Ver.6 Objetivo: Ruta de Acceso: Parametrizar la contabilización automática de todos los movimientos de su empresa tales como: compra, venta, ajustes, producción y traslados que realice con productos, servicios y/o gastos. Esquemas / Esquema Contable DESCRIPCIÓN Los Esquemas Contables de Mekano permiten contabilizar automáticamente la información, una vez se inicie la digitación de movimiento desde el módulo Gestión, ya sea en una transacción, compra, venta, ajuste, producción o traslado. Dicho Esquema Contable debe ligarse a una referencia que defina el concepto a contabilizar. FUNCIONES MÁS USADAS Las funciones más usadas de esta ventana, son: Adicionar [Ins] Grabar [F3] Editar [F2] Eliminar [Supr] ADICIONAR UN ESQUEMA CONTABLE Para crear un nuevo Esquema Contable oprima en su teclado [Insert] o el botón Adicionar que se encuentra en la barra de funciones de Mekano y configure los campos según las necesidades de la empresa.

2 Código Nombre Identificador único del esquema contable que será asignado a la referencia. Corresponde a la descripción clara y detallada del esquema contable. Con esta información configurada, despliegue el nodo detalle para diligenciar las respectivas cuentas según el tipo de contabilización que necesite realizar. Tenga en cuenta que al insertar un registro en el grupo contable, el primer campo es el Código del Esquema Contable, seguido de la asignación correcta del grupo, que puede ser: TIPO VENTA: Inventario débito Inventario crédito Cuenta de la devolución en venta. Cuenta de ingreso.

3 Cartera Contado Descuento Cuenta de cartera clientes. Cuenta de caja y/o bancos, siempre y cuando sea la misma; en caso contrario, si varía en sus transacciones, dejarla en blanco para ser asignada al momento de digitar el movimiento, según caja o banco determinado en la transacción. Cuenta donde se traslada el descuento a pie de factura como un menor valor de la venta. Cuenta del costo donde contabilizará el juego de inventario. Cuenta de inventario donde se contabilizará el juego del mismo. Si el Esquema Contable se usa para contabilizar la prestación de un Servicio de su empresa, configure únicamente el <Tipo Venta>, y asigne las respectivas cuentas, así: Inventario débito Inventario crédito Cartera Contado Descuento Cuenta devolución de ventas por concepto de servicios. Cuenta del ingreso correspondiente. Cuenta por cobrar a clientes. Cuenta de caja y/o bancos, siempre y cuando sea la misma; en caso contrario si varía en sus transacciones, dejarla en blanco para ser asignada al momento de digitar. Cuenta para contabilizar el descuento a pie de factura. TIPO COMPRA:

4 Inventario débito Inventario crédito Cartera Contado Descuento Cuenta del inventario. Cuenta de devolución del inventario. Cuenta de cartera de proveedores y/o acreedores. Cuenta de caja y/o bancos, siempre y cuando sea la misma; en caso contrario si varía en sus transacciones, dejarla en blanco para ser asignada al momento de digitar. Cuenta donde se traslada el descuento a pie de factura como un menor valor de la compra. Campo que sólo se asigna para la transacción venta. Campo que sólo se asigna para la transacción venta. Para el concepto de gastos, configure únicamente el <Tipo>, <Compra>, y asigne de la siguiente manera la contabilización del esquema: Inventario débito Inventario crédito Cartera Contado Descuento Cuenta en la cual se contabiliza el gasto. Cuenta en la cual se contabiliza la devolución del gasto. (Si se necesita realizar devolución del gasto causado). Cuenta por pagar, en caso tal de que el gasto sea causado. Cuenta de caja y/o bancos, siempre y cuando sea la misma; en caso contrario si varía en sus transacciones, dejarla en blanco para ser asignada al momento de digitar. TIPO AJUSTE: En este grupo encontrará las siguientes opciones de parametrización:

5 1. Producción 2. Ensambles 3. Deterioros de Inventarios 1. Producción: Producción Débito Producción Crédito Cuenta que desea contabilizar de inventario débito, bien sea de producto en proceso o terminado, una vez se genere la producción. Cuenta que desea contabilizar de inventario crédito una vez se genere la producción. 2. Ensambles: Orden de Ensamble Inventario Débito Cartera Cuenta del Inventario de mercancias no fabricadas por la empresa donde se llevará el producto ensamblado. Cuenta del Inventario de materias primas de donde se sacarán las unidades que llevará el producto ensamblado. (Se debe utilizar este campo para que lleve la contrapartida, en este caso la cuenta de inventario).

6 Orden de Desensamble Cuenta de Inventario Cuenta de Inventario 3. Deterioro de Inventarios Deterioro Débito Deterioro Crédito Cuenta del gasto donde se desee contabilizar el Deterioro de los inventarios ya sea por obsolescencia, pérdida, daño, etc. Cuenta del inventario donde se desee contabilizar la pérdida o disminución de su valor, debido a el Deterioro de los inventarios ya sea por obsolescencia, daño, etc. Finalmente, guarde el esquema con la tecla [F3]. NOTA: Todos los códigos del plan de cuentas usados en este instructivo, son solo a manera de ejemplo, pueden variar según criterio contable. BÚSQUEDA DE CUENTAS En caso desconocer el código de la cuenta a asignar en el respectivo grupo contable, utilice la búsqueda

7 asociada al campo, digitando código o nombre de la cuenta; oprima la tecla [Enter], seleccione la cuenta respectiva y asigne con la tecla [Enter]. Si no tiene conocimiento del código o la cuenta, puede activar la búsqueda usando el comodín porcentual (%): BUSCAR UN ESQUEMA Para buscar un Esquema Contable utilice la búsqueda incremental, ubicado en el campo código o nombre y digite el mismo, hasta encontrar la coincidencia completa.

8 EDITAR UN ESQUEMA CONTABLE Para editar el contenido de un Esquema Contable, ubíquese en el campo que requiere modificar, oprima la tecla [F2] o el botón Editar de la barra de funciones ; efectúe el campo correspondiente; una vez realizado el cambio, guarde con la tecla [F3]. Tenga en cuenta que si ya se han realizado movimientos con dicho Esquema, y se modifica la configuración de éste, el sistema contabilizará con las modificaciones y no considerará la contabilización inicial.

9 ELIMINAR UN ESQUEMA CONTABLE Para eliminar un Esquema Contable, utilice la tecla [Supr] o el botón Eliminar de la barra de funciones de Mekano. Primero, suprima cada uno de los tipos de transacción configurados en el Esquema Contable; una vez hecho esto, ubíquese en el encabezado del esquema y elimínelo. Tenga en cuenta que el sistema solo permite eliminar aquellos Esquemas Contables que no tengan ningún movimiento o que no se hayan parametrizado en cualquier otra opción. En ese caso, el sistema generará el siguiente mensaje de alerta: Registro restaurado por tener dependencia ; asimismo, el proceso no se ejecutará por seguridad, gracias a la integridad referencial de Mekano. TRUCOS DE MANEJO El sistema solo permite eliminar los Esquemas Contables que no tienen ningún movimiento no se han parametrizado en cualquier otra opción. TUTORIALES RELACIONADOS Plan de cuentas Referencias Movimiento Gestion