Proyecto Multilibros. Diciembre 2012

Transcripción

1 Proyecto Multilibros Diciembre 2012

2 Generalidades de Ecopetrol

3 Estamos un paso más adelante hacia la meta.. Upgrade versión 6.0 SAP Consolidación Contable New GL Intercompany Diagnóstico Multilibros (IFRS, Fiscal y evaluación U.S. GAAP) Implementación Multilibros

4 Proyectos financieros vigentes IFRS Actualmente nos encontramos en la etapa de Diagnóstico contable y tecnológico el cual inicióen noviembre y tendráuna duración de 5 meses. Estructura New GL Habilitador tecnológico para permitir en el ERP SAP 6.0 el manejo de multilibros. Salida técnica 01/01/2013 Salida funcional 26/02/2013. Una vez finalizado el diagnostico, iniciamos la etapa de implementación, con una duración aproximada de 6 meses. Nuestro objetivo es salir en vivo con IFRS plenas el 1 de enero de Intercompany Consolidación Intercompany Habilitador tecnológico para la automatización de operaciones de compra venta de bienes y servicios entre compañías del Grupo Empresarial Ecopetrol. Salida en vivo: 26/10/2012 Consolidación Habilitador tecnológico para la consolidación financiera del Grupo Empresarial Ecopetrol. Salida en vivo: 19/12/2011

5 Libros a implementar L3 -U.S. GAAP (Por Definir) L2 -Fiscal L1 -RCP L0 -IFRS 5

6 Línea de Tiempo -IFRS Sanción Fase 2 7 de Junio Contrato firmado Diagnóstico 22 de Noviembre Productos del Diagnóstico Entregados y Validados Inicio Implementaciones: Estabilización 1.IFRS en SAP 2.IFRS en Legacy 30 de Abril 30 de Abril 1 de Julio Definición del alcance del Proyecto y elaboración de Términos de referencia Diagnóstico 2 de Julio Inicio Diagnósticos 3 de Diciembre Contrato firmado Implementación 27 de Junio Salida en Vivo 1.IFRS en SAP 2.IFRS en Legacy 1 de Enero

7 Cronograma General - Diagnóstico NOV DIC ENE FEB MAR ABR Inicio Proyecto Fin Proyecto ETAPA 1 29/11/12 21/12/12 Primer Ciclo de Talleres Ecopetrol S.A Planeación del diagnóstico Análisis de: Tesorería, Propiedad Planta y Equipo y Recursos Naturales Business Blue Print ETAPA 2 08/01/13 28/02/13 Segundo Ciclo de Talleres Ecopetrol S.A Inversiones a consolidar Excepciones voluntarias (IFRS 1) Moneda funcional Segmentos de negocio ESTUDIO DE VIABILIDAD LIBRO U.S. GAAP 20-F 08/01/13 15/02/13 Primer Ciclo de Capacitación 11/03/13 22/03/13 Tercer Ciclo de Talleres - Filiales 01/03/13 21/03/13 ETAPA 3 01/03/13 26/04/13 Segundo Ciclo de Capacitación 08/04/13 19/04/13 Procedimientos / Políticas Cuantificación Alto Nivel Matriz de Brechas Diagnóstico Contable y Tecnológico completo y Recomendaciones Ecopetrol y Filiales Libro Fiscal 08/01/13 26/04/13 Hitos Principales Entregables

8 Modelo Intersegmentos - Actual VENTAS A TERCEROS GAS PROPIO VPR VEP CARROTANQUE VSM CRUDO EN CAMPO COMISIÓN - GAS PRODUCTOS CRUDO & GAS VRP CORPORATIVO COMISIÓN GESTIÓN COMERCIAL CRUDO Y PRODUCTOS VENTAS A TERCEROS OLEODUCTOS VIT PRODUCTOS DUCTOS & FLUVIAL 8

9 9 Equipo del Proyecto

10 Metodología El proyecto propuesto se llevaráa cabo en 5meses y se ejecutaráen tres etapas : ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 Organización del equipo de trabajo Definición del Modelo de Gobierno del Proyecto Revisión del Alcance Elaboración y validación del Plan de Trabajo Preparación del Plan de Gestión de Cambio y Comunicaciones del Proyecto BBP a alto nivel Ciclo de Talleres 1 para análisis de PP&E, Recursos Naturales y Tesorería Ciclo de Talleres 2 para analizar demás áreas de los estados financieros Análisis de áreas especificas, tales como: Inversiones a consolidar, Excepciones voluntarias (IFRS 1), Moneda funcional, Segmentos de negocio. Evaluar en tiempo y costo el diagnóstico e implementación del Libro U.S. GAAP. Diagnóstico Libro Fiscal Ciclo de Talles 3 con filiales que comparten el mismo mandante Ciclos de capacitación Completamiento y validación de los diagnósticos IFRS y Fiscal. Cuantificación a alto nivel de potencial efectos de la implementación de IFRS. Actualización de políticas y procedimiento contables y fiscales Completamiento de los entregables según requerimientos Paralelamente, de acuerdo a las definiciones en IFRS; Fiscales ylocales; se estarán analizando los aplicativos que interactúan con SAP y las modificaciones a realizar en el ERP-SAP para su posterior implementación

11 Metodología Talleres por proceso 1. CONSULTOR FUNCIONAL 4. VALIDACION 2. TALLER Participando: Consultor ECP (Operativo y Financiero) por proceso 3. CONSULTOR FUNCIONAL CONSULTOR TECNICO Participando: Consultor ECP (Operativo y Financiero) por subprocesos

12 Gracias Estamos Construyendo Servicios Que Impulsan La Energía Del Futuro 12