FONDO DE CAPITAL PRIVADO

Transcripción

1 FONDO DE CAPITAL PRIVADO RENTA INMOBILIARIA FACT SHEET MAYO DE 2015

2 INFORME FONDO DE CAPITAL PRIVADO RENTA INMOBILIARIA A MAYO 31 DE 2015 El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles adquiridos y que a Mayo de 2015 equivalen a $ 42,223,950, Estas inversiones están representadas en bienes inmuebles con destinación oficinas para ser arrendadas en las ciudades de Medellín y Bogotá. Situación actual de los bienes inmuebles Inmuebles arrendados: OFICINA EDIFICIO DIRECCION CIUDAD ARRENDATARIO Mts 2 # de Parquea deros CANON MENSUAL % con respecto al Avaluo Comercial 301 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá N&Naranjo 135, ,00 1,13% 302 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN COLOM 108, ,00 1,19% 401 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá GUNVOR COLOMBIA S.A.S 135, ,00 1,14% 402 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PAR 138, ,00 1,15% PISO 6 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá BIOTOSCANA FARMA S.A. 1106, ,00 1,11% 803 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá TRIBECA LTDA 204, ,00 1,19% 806 Edificio Torre Andina Avenida 82 No Bogotá I-NEW UNIFIED MOBILE SOLUTIONS AG 298, ,00 1,12% 602 Edificio Centro Andino Cra 11 No Bogotá BBVA DE COLOMBIA 533, ,00 0,85% Piso 7 Edificio Centro Andino Cra 11 No Bogotá TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY S.A.S 1185, ,00 0,94% PISO 6 Edificio OFIC 77 CALLE 77A 12A-11 Bogotá ABENGOA S.A 184, ,00 0,98% PISO 7 Edificio OFIC 77 CALLE 77A 12A-11 Bogotá ABENGOA S.A 137, ,00 1,01% Piso 4 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín CORREDORES ASOCIADOS S.A. 351, ,00 1,06% 601 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín UNION TEMPORAL CADENA COURRIER-CAL 482, ,00 1,01% 602 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. 135, ,00 0,97% Piso 10 Edificio Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín BANCO PICHINCHA 214, ,90 1,55% Piso 11 Edificio Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín BANCO PICHINCHA 214, ,90 1,55% 11 Parqu. Edificio San Fernando Piso 6 Carrera 43A No Medellín CORREDORES ASOCIADOS S.A ,00 02 Parqu. Edificio Gran Ahorrar Calle 7 No Medellín Grupo Gran ahorrar ,00 TOTAL MENSUAL 5.568, ,80 El fondo cuenta con Mts2 en oficinas, de los cuales Mts2 se encuentran arrendados, lo que equivale al 83.7%, siendo el 88.0% de los ingresos.

3 Inmuebles pendientes de arrendar: Oficina Edificio Dirección Ciudad Mts2 # de Parqueaderos Canon Mensual Estimado Administración % con respecto al Avaluo Comercial 403 Edificio GranAhorrar Calle 7 No Medellín 278, , ,0 1,54% Piso 5 Edificio San Fernando Carrera 43A No Medellín 618, , ,0 1,05% Piso 9 Edificio Oriental con la Playa Carrera 46 No Medellín 190, , ,0 1,55% 3 Parqu. Edificio San Fernando Piso 4 Carrera 43A No Medellín ,0 6 Parqu. Edificio San Fernando Piso 5 Carrera 43A No Medellín ,0 2 Parqu. Edificio San Fernando Piso 5 Carrera 43A No Medellín ,0 TOTAL MENSUAL 1.087, , ,00 El BANCO PICHINCHA. Se legalizó el contrato a partir del 16 de junio de Tomaron el Piso 10 y 11 y entregaron el Piso 9 del edificio Oriental Playa. El contrato se firmó por un periodo de cinco años, con incrementos de IPC + 1 Punto. ABENGOA. Se firmó el contrato a partir del 8 de junio de 2015 por dos años. Tomaron las oficinas 702 y 703 del Edificio Ofic 77, con incrementos del IPC +2 Puntos. CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA. A partir del 9 de junio tomará en arrendamiento por dos años la oficina 602 (135,97 Mts2) del Edificio San Fernando Plaza, con incrementos de IPC + 1 Punto. Se está negociando con la Cámara de Comercio de Medellín el arrendamiento del quinto piso del edificio San Fernando. Adecuaciones: A las oficinas entregadas del edificio OFIC 77 son pocas las adecuaciones que hay que realizarles. Se revisarán las acometidas eléctricas de las oficinas 702 y 7023 y se entregarán pintadas.

4 Informe de la Sociedad Administradora Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. Balance general Nota 31 de Mayo ACTIVO 2015 ACTIVO CORRIENTE Disponible 716,390, Bancos 1 716,390, Inversiones 41,810,032, inversiones en títulos 2 Rentar 2.1 1,783, inversiones en títulos ,740,916, Otros 2,3 67,333, Nota 31 de Mayo 2015 Cuentas por Cobrar 71,344, Deudores 3 En poder de comisionistas Por uso de Inmuebles 3.2 1,943,586, Diversos ,913, Impuestos 3.4 5,148, Provisiones 3.5 ( ) Diferidos 220,784, Predial 220,784, Total activo corriente 42,492,712, Notas NOTA 1 - DISPONIBLE Disponible en Bancos y Cuentas de Ahorros: Al corte 31 de Mayo de 2015, no hay restricciones sobre el uso del efectivo. NOTA 2- INVERSIONES 2.1 Rentar: Otros títulos participativos, hace referencia al encargo que posee el Fondo el Rentar de Fidupopular 2.2 El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles adquiridos Otros bienes inmuebles por valor de $ Comprados a leasing Bancolombia. NOTA 3 DEUDORES El rubro de deudores al 31 de Mayo de 2015 Comprende: 3.1 Corresponde a saldo a favor del fondo en la cuenta de clientes de la comisionista. Total activo 42,492,712, El valor por cobrar Interbolsa holding por los arrendamientos del año 2012 que asciende a la suma de $ ,75, los que se encuentran 100% provisionados y de Interbolsa comisionista se tienen provisionados $ ,56., $ ,12 de Corredores Asociados, Trafigura $6.000, Call Center $31,948,666.80, Abengoa $18,560, , Banco Pichincha $3,731,290.00, N&N naranjo $8,878, Anticipos de retenciones de IVA $ 2,692,262.80, e IVA descontable de $2,456, Diversos: En el año 2012 se causó y pago retención en la fuente sobre los ingresos del fondo correspondientes al arrendamiento y pagada a través de la SAI a la DIAN. Teniendo en cuenta la intervención de Interbolsa se realizó la provisión por el posible incumplimiento de los pagos del arrendamiento, generando un saldo a favor de retención en la cartera por valor de $ ,85. Este saldo según informo la SAI, no fue solicitado por ellos a la DIAN, generando a la cartera la imposibilidad de cobrarlos ya que la SAI es quien realizo los pagos y quien podría solicitar el descuento en la declaración de retención. Otros Diversos anticipo a proveedores.$ e IVA.

5 Balance general PASIVO Y DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES PASIVO Nota 31 de Mayo 2015 Cuentas por pagar 4 177,694, Comisiones ,969, Impuestos ,982, Acreedores varios ,742, Diferidos 405,712, Por uso de bienes inmuebles ,712, Total pasivo 583,406, Notas NOTA 4 Pasivo 4.1 Comisiones: Dentro de este rubro se encuentran comisiones por pagar a la SAI por valor de $48,512,630.50, y las comisiones de Compañía de Profesionales por los mes de Mayo $ 63,456, Impuestos: Retenciones en la fuente $1,083,329.20, IVA $ 40,889,097.00, por pagar a la DIAN, ICA $10, Acreedores varios: Corresponde a la provisión de Seguros y a la comisión de Fiduciaria Popular 4.4 Diferidos: Se encuentra un pago recibido por anticipado de Biotoscana $385,088,410.93, i NEW $ Balance General (cifras en miles de pesos) DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES Derechos de Suscripción 5 42,223,950, Total derechos de los sucriptores 42,223,950, Total pasivo y derechos de los suscriptores 42,807,357, NOTA 5 Patrimonio Representa el valor de los derechos de los suscriptores del Fondo correspondientes al aporte realizado más los resultados del ejercicio. Están representados en unidades, cada una de un valor igual, que son de propiedad de los suscriptores de acuerdo con su participación.

6 P y G Nota 31 de Mayo 2015 Ingresos operacionales 6 Rendimientos Financieros ,009, Ajuste por Valoración a Precios de Mercado Derechos Fiduciarios 6.2 1,256,638, Otros Ingresos Operacionales (arrendamiento) 6.3 1,749,929, Total ingresos operacionales 3,021,577, Notas NOTA 6 - INGRESOS Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incremento del activo o disminuciones del pasivo o combinación de ambos. Se reconocieron en las cuentas de resultado en el momento en que fueron devengados, acogiéndonos al principio de la causación Rendimientos Financieros 6.2. Corresponde a la valoración de los derechos fiduciarios, según lo establecido en el reglamento (Parágrafo 2. La valoración de las inversiones correspondientes a Inmuebles y a Derechos reales (tal como describe en el libro II del Código Civil) se realizará de la misma manera como se valoran los inmuebles según las normas vigentes o las que las remplacen, modifiquen o sustituyan, es decir con las normas actuales: con base en avalúos anuales de conformidad con el procedimiento y condiciones previstas en el literal e) del artículo 2.2 del presente reglamento y durante los períodos interavalúos mediante la re expresión del valor del último avalúo en UVRs.) 6.3 Corresponde a los ingresos por arrendamientos causados a Mayo del año 2015.

7 P y G Nota Egresos operacionales 7 31 de Mayo 2015 Comisiones 312,958, Comisión de administración ,607, Comisiones Fidupopular ,351, Impuestos ,031, Seguros Inmuebles ,357, Otros Gastos Operacionales 192,950, Gastos Sistematización , Servicios bancarios 7.7 5,955, Contribuciones , Custodia de Valores ,350, Avalúos Técnicos Cuotas de administración ,041, Luz , Acueducto y alcantarillado , Reparaciones locativas ,004, Honorarios ,211, Gastos legales , Elementos de aseo y cafetería , Publicidad, transporte, papelería ,272, Rendimiento operacional del Fondo Rendimiento neto Abonado al Fondo ó (Pérdida neta) 631,298, ,390,278, ,390,278, Notas NOTA 7 Egresos Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o combinación de ambos. Los gastos se reconocieron para lograr un adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada por el monto correcto y en el período correspondiente. Todos los registros han obedecido al principio de la causación Comisión de Administración: $ 297,607, Comisión Fidupopular 7.4. G.M.F. $3,855,639.44, Contribución valorización $ y Predial por $87,089, Seguros Inmuebles Gastos de Soporte Human Software 7.7. Gastos Bancarios por manejo de cuentas 7.8. Colcapital 7.9. Custodia Deceval $13,350, Avalúos Técnicos Corresponde al pago de cuotas de administración por $ 156,041, de varios de los inmuebles Servicios públicos Acueducto y Alcantarillado Reparaciones Locativas - Oficina 301,302,806 Torre Andina, oficinas Revisoría Fiscal, Comité Vigilancia Elementos de Aseo Oficinas Publicidad, transporte y papelería

8 Advertencias "La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del articulo de la Resolución 400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión." Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Bogotá Calle 93B No Piso 2,4 y 5 Edificio Profesionales de Bolsa S.A. PBX: (571) Fax: (571) Medellín Carrera 43A No Torre 3 Oficina 601. Conjunto Inmobiliario SAN FERNANDO PLAZA El Poblado PBX: (574) Fax: (574) Barranquilla Cra. 53 No Oficina 602 PBX: (575) Fax: (575) Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) Fax: (572) Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) Fax: (576)