Sistema de Facturación Electrónica FYM

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1 Sistema de Facturación Electrónica FYM v. 1.0 MANUAL DEL USUARIO

2 Capítulo 1: Facturación Electrónica Capítulo 1: Facturación Electrónica En éste capítulo abordaremos los temas sobre que es la facturación electrónica: Que es un CFD. Que es un CFDI Que es el sistema FYM Comprobante Fiscal Digital - CFD La Factura Electrónica en México es la representación digital de un tipo de Comprobante Fiscal Digital (CFD) con validez fiscal. Facturas y Mas utiliza los estándares definidos por el SAT (Anexo 20) en cuanto a forma y contenido, garantizando la integridad, autenticidad y no repudio del documento. Dentro de los comprobantes fiscales digitales se encuentran: facturas, notas de crédito, notas de cargo, recibos de honorarios, entre otros. Un CFD: Tiene la misma validez que una factura en papel, Permite ahorros importantes en proccesos administrativos y operativos Se puede determinar la veracidad de estas facturas utilizando los servicios en linea del SAT. El archivo o documento con validez para el SAT es el archivo XML generado por el sistema. Cualquier otro tipo de documento (.pdf,.doc, etc) solo son representaciones gráficas de lo que contiene el XML. Elementos de un CFD: Folios: Es responsabilidad del emisor solicitarlos por medio del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI) Número de certificado del sello digital Fecha y hora: En que se generó el CFD Datos fiscales del emisor del comprobante Page 2

3 Capítulo 1: Facturación Electrónica Datos fiscales del receptor del comprobante Detalle de los bienes o servicios que ampara el comprobante Subtotal, descuentos, impuestos trasladados, impuestos retenidos e importe total Importe con letra Cadena original: Contiene un resumen de todos los datos del comprobante fiscal digital y se sella al final de cada factura con la lave privada y el certificado del emisor Sello digital autorizado: Este sello garantiza la integración de la formación y que el emisor es quien dice ser, no pudiendo negar su autoría. Leyenda: Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital Para emitir CFD deberá cumplir con los siguientes requisitos: Contar con un certificado vigente de firma electronica avanzada Contar con un certificado de sello digital (CSD) Contar con un determinado rango de folios asignados por el SAT Enviar al receptor el archivo XML generado por el sistema. Reportar mensualmente las facturas utilizadas por medio del SICOFI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet - CFDI A partir del año 2011 aquellos contribuyentes que realicen su facturación electronica deberán seguir el modelo de Comprobantes Digitales por Internet de acuerdo a la norma del Servicio de Administración Tributaria SAT. Un CFD o CFDI tienen la misma validez. Ambos cumplen con todos los estándares definidos por el SAT. Elementos de un CFDI: Folio fiscal Número de serie del certificado del SAT con el que se generó el Timbre Fiscal Digital Fecha y hora de la certificación Folio y serie de control: en caso de que se haya utilizado Fecha y hora de generación del CFDi Datos fiscales del emisor del comprobante Datos fiscales del receptor del comprobante Detalle de los bienes o servicios que ampara el comprobante Cadena original del complemento de certificación (Timbre Fiscal Digital) Sello digital del CFDI Sello digital del SAT Subtotal, descuentos, impuestos trasladados, impuestos retenidos e importe total Page 3

4 Capítulo 1: Facturación Electrónica Importe total con letra Código de barras bidimensional: Con la información del emisor, receptor, folio fiscal e importe del comprobante a 6 decimales Leyenda: Este documento es una representación impresa de un CFDI Para emitir CFDi deberá cumplir con los siguientes requisitos: Contar con un certificado vigente de firma electronica avanzada Contar con un certificado de sello digital (CSD) Contar con un servicio de timbrado Qué es el sistema FYM? S. de R.L. de C.V. ha desarrollado varios servicios de valor agregado para cualquier persona física o moral que requiera emitir Comprobantes Fiscales Digitales y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, así como sistemas para la adecuada gestión de todo lo relacionado con la facturación electrónica. El sistema FYM le permitirá generar Comprobantes Fiscales Digitales y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en cuestión de minutos. Es fácil de usar y está aprobado por el Servicio de Admins Page 4

5 Capítulo 2: Ingreso y Configuración Capítulo 2: Ingreso y Configuración En éste capítulo abordaremos los temas de: Registro. Ingreso al sistema FYM. Recuperación de Contraseña Configuración o Revisión de datos o Registrar el Certificado del Sello Digital o Información de Contacto o Formato de Comprobantes Fiscales o Correo de Envío o Folios Fiscales o Impuestos o Datos Adicionales Registro En caso de no haberse registrado previamente puede hacerlo desde nuestra página principal y posteriormente haciendo clic sobre Registro. Esta acción lo llevará a la forma de registro en línea en donde se le solicitará que ingrese los datos fiscales y datos de usuario para la creación de su cuenta de usuario. Favor de revisar cuidadosamente cada uno de los campos, ya que estos datos no podrán ser modificados por usted, deberá solicitarlo al Administrador del Sistema FYM. También verifique que su cuenta de correo electónico sea válida, pues es a través de éste medio por donde se le informará que su cuenta ha sido registrada. Ingreso al sistema Para empezar a utilizar el sistema de Facturas y Mas deberá teclear en su navegador la siguiente dirección: Page 5

6 Capítulo 2: Ingreso y Configuración En esta página se mostrará la forma de validación de los usuarios. Aquí deberá ingresar los datos que Facturas y Mas le ha proporcionado por correo electrónico (nombre de usuario y contraseña) y dar clic en el botón de Ingresar. Figura 1. Forma de validación de usuario Una vez que el sistema ha validado que su información es correcta, ingresará a la pantalla de inicio del sistema FYM. Nota: Si se encuentra sin actividad en el sistema por mas de 20 minutos, la sesión sera cerrrada y deberá ingresar nuevamente. La pantalla de inicio al sistema se muestra a continuación: Figura 2. Pantalla de inicio al sistema FYM Page 6

7 Capítulo 2: Ingreso y Configuración El sistema FYM se compone en la parte superior de un menú compuesto de pestañas para accesar a los diferentes módulos del sistema. Figura 3. Menú Principal En la parte inferior mostrará la pantalla del módulo en el que haya dado clic. En la página de inicio o principal se muestra del lado izquierdo un menú de acceso directo, el cual permite con un solo clic realizar acciones recurrentes en el sistema. Figura 4 Accesos Directos en la Pantalla Principal Del lado derecho se muestra la información del Emisor, la información de contacto y el Plan de Comprobantes Contratados donde indica cuantos CF le quedan por emitir en el sistema FYM. Page 7

8 Recuperación de Contraseña Capítulo 2: Ingreso y Configuración Si por alguna razón no recuerda la contraseña para ingresar al sistema, podrá obtener una nueva dándo clic en la liga de Ha olvidado su contraseña?. Figura 5. Recuperación de Contraseña Al hacer esto, expandirá una pequeña ventana en donde deberá proporcionar su nombre de usuario y su correo elctrónico con el que se dió de alta, de esta forma una nueva contraseña sera enviada a su correo electronico. Nota: Es recomendable cambiar su contraseña cada cierto tiempo para mayor seguridad. Configuración Antes de comenzar a emitir Comprobantes Fiscales Digitales o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, deberá revisar e ingresar cierta información en el módulo de Configuración. Revisión de datos Como primer paso se recomienda revisar que sus datos estén correctos. Para revisar que los datos estén correctos: 1. Seleccionar la pestaña de Configuración 2. Seleccionar el submenu Emisor. 3. Aquí deberá verificar que todos los datos mostrados en pantalla estén correctos. En caso de que no sea así deberá informarlo al Administrador del Sistema FYM vía correo electrónico o por teléfono a las oficinas de para su modificación. Registrar Certificado del Sello Digital Una vez que se ha revisado su información, el siguiente paso para poder emitir Comprobantes Fiscales Digitales (CFD o CFDI) será registrar el Certificado de Sello Digital (CSD) que le ha proporcionado el SAT. Page 8

9 Capítulo 2: Ingreso y Configuración Este Certificado es utilizado para firmar cada comprobante fiscal de acuerdo a la norma del SAT Un CSD se compone de tres elementos: Un archivo de llave privada (con extensión.key) Un archivo de certificado (con extensión.cer) Una contraseña Pasos para registrar el CSD: 1. Dar clic en la pestaña de Configuración 2. Dar clic en el submenu.cer/.key 3. Dar clic en el botón de Agregar 4. Aparecerá la siguiente ventana. Figura 6. Alta de documentos del Certificado de Sello Digital 5. Aquí deberá dar clic en el botón Examinar del campo Documento Certificado (.cer) y ahí proporcionar la ruta donde se encuentra el archivo.cer. 6. Hacer lo mismo para el archivo.key 7. Teclear la contraseña que se le ha proporcionado junto con estos dos archivos. 8. Dar clic en Subir para subir los archivos y cerrar la ventana Todos los CSD registrados aparecerán listado en la pantalla principal de este módulo en la tabla "Lista de Mis Certificados y Llaves". Desde aquí podrá eliminar el CSD si así lo desea dando clic en el ícono CSD. del registro del Información de Contacto Deberá proporcionar esta información con el fin de que personal de puedan comunicarse con usted en caso de que sea necesario. Page 9

10 Para modificar la información de contacto: Capítulo 2: Ingreso y Configuración 1. Dar clic en la pestaña Configuración 2. Dar clic en e submenú Contacto 3. Modificar la información 4. Dar clic en el botón de Actualizar información Formato de Comprobantes Fiscales Los CFD o CFDI podrán contar con el logotipo de su empresa y/o con la imagen del RFC si así lo desea. Para hacer estos cambios: 1. Dar clic en Configuración. 2. Dar clic en Formato de CF 3. En la sección de Imágenes seleccionar una imagen para el logotipo y/o imagen de su RFC. 4. Dar clic en el botón de Actualizar que se encuentra en la parte inferior de esta pantalla. Figura 7. Cambiar Imágenes para Facturas También podrá modificar el tamaño, color y tipo de fuente de sus comprobantes. 1. Dar clic en Configuración. 2. Dar clic en Formato de CF 3. En la sección de Letra y Fondo seleccionar el tipo y el tamaño de Letra. Así como el Color de la letra y el de las celdas (fondo). Los campos de colores deben ser en formato RGB. Si no conoce el color en este formato podrá dar clic en el ícono y en la ventana que se muestra dar clic en el color deseado. 4. Dar clic en el botón de Actualizar que se encuentra en la parte inferior de esta pantalla. Desde éste módulo también podrá seleccionar la plantilla para cada uno de los comprobantes que le está permitido emitir: 1. Dar clic en Configuración. 2. Dar clic en Formato de CF Page 10

11 Capítulo 2: Ingreso y Configuración 3. En la sección de Plantilla seleccionar la plantilla que desea. Una vista previa de la plantilla se mostrará cada vez que la seleccione. 4. Dar clic en el botón de Actualizar que se encuentra en la parte inferior de esta pantalla. Correo de Envío El sistema FYM le permite enviar por correo electrónico los CFD/CFDI que haya generado en este sistema. En éste submódulo podrá configurar la información necesaria para el envío exitoso de sus CF. 1. Dar clic en Configuración. 2. Dar clic en el submenu Correo de Envío 3. Proporcionar la cuenta de correo electrónico que enviará los CF y el Tema del Correo 4. Si desea puede ingresar un mensaje general para el correo electronico 5. Dar clic en el botón de Actualizar Estos datos serán la información predeterminada cada vez que envíe un CF por medio del Sistema FYM, pero usted podrá modificarlos al momento del envío. Folios Fiscales Para un CFD es necesario contar con al menos una Serie con Folios disponibles proporcionados por el SAT. En el caso de un CFDI esta información es opcionaly puede utilizarse para manejo interno. Cada tipo de comprobante (ingreso, egreso y traslado) deberá tener una Serie diferente y puede dar de alta cuantas series sean necesarias. Para dar de alta sus folios fiscales: 1. Dar clic en el menú de Configuración 2. Dar clic en el submenú Folios Fiscales 3. Dar clic en el botón de Agregar 4. En la ventana que se muestra deberá seleccionar o ingresar todos los datos solicitados. 5. Dar clic en el botón de Agregar de la ventana. Los Folios que ha ingresado se listarán en este submódulo. Page 11

12 Capítulo 2: Ingreso y Configuración Figura 8. Listado de Folios Desde aquí podrá editarlos dando clic en el ícono de. También podrá eliminarlos (siempre y cuando no haya generado algún CF con esa serie) dando clic en el ícono. Impuestos Los porcetajes de los impuestos de los CF pueden predefinirse desde este módulo. 1. Dar clic en el menú de Configuración 2. Dar clic en el submenu de Impuestos 3. Proporcionar los porcentajes de los impuestos listados que requiera 4. Dar clic en el botón de Actualizar Información Esta información tiene el objetivo de no tener que escribir los porcentajes cada vez que genere un CF. De cualquier forma, al generar un CFD/CFDI los datos de los porcentajes podrán modificarse y el total a pagar se recalculará automáticamente. Datos Adicionales Existe cierta información en algunos tipos de CF que no cambia. Estos datos pueden ser: CURP y Cédula Profesional. Esta información puede modificarse de la siguiente manera de forma que cada vez que genere un CF que requiera de esta información, los campos ya estarán llenos con la información aqui preestablecida: 1. Dar clic en el menu de Configuración 2. Dar clic en Datos Adicionales 3. Ingresar o Modificar los campos que requiera 4. Dar clic en el botón de Actualizar Información Page 12

13 Capítulo 3: Clientes Capítulo 3: Clientes (Receptores) En este capítulo abordaremos los temas de: Alta, Modificación y Eliminación de Clientes Addendas Para generar un CFD o un CFDI es necesario, además de registrar su Certificado de Sello Digital (CSD) tener registrados sus clientes y productos en su base de datos. Esto podrá hacerlo al momento de generar la factura o hacerlo previamente en los módulos respectivos. Alta, Modificación y Eliminación de Clientes Para registrar un nuevo cliente puede hacerlo desde la página de inicio a través del acceso directo Nuevo Cliente o de la siguiente forma: 1. Dar clic en el módulo Mis Clientes 2. En la pantalla de Mis Clientes, dar clic en el botón de Agregar 3. Ingresar la información de su cliente en la ventana que se muestra 4. Dar clic en el botón de Agregar de la ventana para terminar y cerrar la ventana La información que el sistema solicita de sus clientes es: Información General: Aqui se solicita el RFC, Razón Social y Nombre comercial de su cliente Información de Contacto: Nombre de la persona de contacto, el correo electrónico al que se le enviará los CF, URL o página de internet, teléfono y fax Domicilio Fiscal Addenda: Lista de las Addendas que aplicarán en este cliente. Para seleccionar mas de una puede hacerlo con Ctrl + clic. Mas adelante se tratará el tema de las Addendas. Todos los registros de los clientes que ha dado de alta en la base de datos del sistema FYM aparecerán listados en este módulo. Page 13

14 Capítulo 3: Clientes Figura 9. Lista de Mis Clientes Desde aqui podrá modificar ( ) o eliminarlos ( ) dando clic en el ícono del registro correspondiente. Addendas Un tercer ícono se muestra para cada uno de los registros de Clientes: refiere a las Addendas que el cliente puede solicitar.. Este ícono se Una Addenda es un elemento opcional del CFD o CFDI que el cliente solicita y que no está regulada por el SAT por lo que no tiene efectos fiscales, únicamente comerciales. Esta es información que requiere cada cliente en específico. Nota: Las Addendas pueden ser a nivel cliente (como número de proveedor) o puede ser de cada uno de los productos (como dimensiones). Seleccionar Addenda en Clientes El sistema FYM cuenta con diferentes Addendas preestablecidas, pero usted, como emisor, deberá indicar cual es la Addenda es la indicada para su cliente. Esto lo debe hacer al dar de alta el Cliente (receptor) o al modificarlo. Nota: Es posible asignar mas de una Addenda al receptor, pero al momento de generar un CFD o CFDI deberá indicar solamente una, que será la que se agregue en ese CFD o CFDI. Predeterminar la información de las Addendas Al dar clic en el ícono de Addenda ( ) le mostrará los campos de las Addendas que le ha asignado al cliente y que requieren ser llenados al momento de generar un CF con ese cliente. Algunos de estos campos son los mismos siempre y podrá llenarlos desde esta página, así, al generar un nuevo CF con dicha Addenda, los campos se mostrarán con estos valores predeterminados. Page 14

15 Para modificar la información de las Addendas: Capítulo 3: Clientes 1. Dar clic en el menu Mis Clientes 2. Dar clic en el ícono del registro del cliente que desee. 3. Seleccionar el título de la Addenda (en caso de tener varias Addendas para ese cliente) 4. Se expandirá la sección de la Addenda seleccionada y se contraerán las demás Addendas para facilitar el ingreso de la información 5. Ingresar la información solicitada 6. Dar clic en el botón de Actualizar que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Figura 10. Actualización de Campos de Addenda Page 15

16 Capítulo 4: Productos/Servicios Capítulo 4: Productos/Servicios En este capítulo se tratarán los temas de: Alta, Modificación y Eliminación de Productos/Servicios Addendas de Productos/Servicios Categorías Unidades Monedas Alta, Modificación y Eliminación de Productos/Servicios Los productos y/o servicios que proporciona su empresa a sus clientes serán los conceptos que conformarán su Comprobante Fiscal. Deberá tener dados de alta sus productos y/o servicios antes de generar su CF. Para dar de alta un Producto o Servicio: 1. Dar clic en el menú Productos/Servicios 2. Dar clic en el submenú Prod/Serv 3. Dar clic en el botón de Agregar 4. Ingresar todos los campos solicitados en la ventana que aparece 5. Dar clic en el botón de Agregar de la ventana En esta ventana se solicita la información: Producto/Servicio: Seleccionar si está dando de alta un producto o un servicio Clave: La clave interna para una fácil búsqueda del producto o servicio Categoría: Seleccionar de la lista la Categoría a la que pertenece el producto. Estas categorías son dadas de alta por el emisor en la sección de Categorías. Más adelante veremos como hacerlo. Descripción: Es el nombre completo del producto o servicio Valor unitario: Es el valor de un solo producto o servicio Moneda: La divisa del valor del producto o servicio. Las monedas y el tipo de cambio se darán de alta por el emisor y mas adelante en este mismo capítulo se indicará como hacerlo Aplica iva?: Marcar esta opción si al generar la factura este producto generará iva Page 16

17 Capítulo 4: Productos/Servicios Unidad: Seleccionar de la lista las unidades en que se mide el producto. Estas unidades son dadas de alta por el emisor y más adelante se indicará el cómo. Información Aduanera: Si el producto aplica, llenar la información Aduanera Número de Cuenta Predial: Ingresar este campo si aplica, como en el caso de recibos de Arrendamiento. Una vez que ha terminado de dar de alta el producto o servicio aparecerá en la tabla que se muestra en el módulo de Prod/Serv. Figura 11. Lista de Mis Productos /Servicios Cada registro cuenta con el icono de Modificar y de Eliminar para realizar cambios o eliminar el producto seleccionado. Addendas de Productos/Servicios Al igual que los registros de los clientes, cada producto puede tener información adicional que solicita su cliente en el comprobante fiscal. Esta información, llamada Addenda, puede modificarse dando clic en el ícono de Addenda del producto o servicio que desee. Aqui le mostrará todos los campos solicitados de las Addendas que usted ha seleccionado en todos sus clientes para que pueda modificarlos. De esta manera, al crear un nuevo CFD o CFDI con dicho producto, automáticamente le mostrará los campos llenos con esta información. Categorías Como se mencionó anteriormente, un producto o servicio puede clasificarse por Categoría. Estas categorías son específicas de su empresa por lo que son dadas de alta por usted como emisor. Para dar de alta una categoría nueva: 1. Dar clic en el menú Productos/Servicios 2. Dar clic en el submenú Categorías Page 17

18 3. Dar clic en el botón de "Agregar" 4. Ingresar el nombre de la Categoría 5. Dar clic en el botón de Agregar para terminar y cerrar la ventana Capítulo 4: Productos/Servicios Las categorías que ha dado de alta se mostrarán en la tabla de este submódulo. Podrá editar el nombre de la categoría o eliminarla. Si desea eliminarla, todos los productos que pertenecen a esa categoría se eliminarán también. Unidades Las unidades de medida de sus productos, como por ejemplo kg, pieza, horas, etc., pueden ser dados de alta de la siguiente manera: 1. Dar clic en el menú Productos/Servicios 2. Dar clic en el submenú Unidades" 3. Dar clic en el botón de "Agregar" 4. Ingresar el nombre de la unidad 5. Finalizar dando clic en el botón de "Agregar" de la ventana En el listado de unidades se encuentran los íconos que le permitirán modificar o eliminar las unidades que ha ingresado en el sistema. Monedas Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos en MXN pero sus productos pueden ser dados de alta en otras monedas indicando el tipo de cambio de dicha moneda y el sistema FYM hará automáticamente la conversión a MXN. Para dar de alta una nueva moneda: 1. Dar clic en el menú Productos/Servicios 2. Dar clic en el submenú Monedas" 3. Dar clic en el botón de "Agregar" 4. Ingresar el nombre de la moneda 5. Finalizar dando clic en el botón de "Agregar" de la ventana para cerrarla Para modificar los datos de la moneda o eliminarla, debe dar clic en el ícono de Modificar y respectivamente del registro deseado de la tabla de Monedas. Page 18

19 Capítulo 5: Lugares de Emisión Capítulo 5: Lugares de Emisión En este capítulo se tratarán los temas de: Alta, Modificación y Eliminación de Lugares de Emisión Alta, Modificación y Eliminación de Lugares de Emisión Los Lugares de Emisión en el sistema FYM corresponde a las sucursales con las que cuenta su negocio y de las cuales puede generar CF. Al generar el CF deberá indicar el lugar de emisión para que utilice el certificado y serie correspondiente. Para dar de alta un lugar de emisión: 1. Dar clic en el menú "Lugares de Emisión" 2. Dar clic en el botón de "Agregar" 3. Ingresar la informació solicitada en la ventana que aparece 4. Dar clic en el botón de "Agregar" de la ventana para terminar Figura 12. Alta de Lugar de Emisión Page 19

20 Capítulo 5: Lugares de Emisión En esta página muestra los lugares de emisión que ha dado de alta. Para eliminar o modificarlos dar de alta en el ícono correspondiente ( o ) del registro deseado. Figura 13. Lista de Lugares de Emisión Page 20

21 Capítulo 6: Comprobantes Fiscales Digitales Capítulo 6: Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) En este capítulo se tratarán los temas de: Generación de CFD Lista de CFD's Documentos que conforman el CFD Visualización del CFD Pagos del CFD Envío por correo delectrónico del CFD Cancelación de CFD Generación de CFD Una vez que ha revisado su información y dado de alta el certificado del sello digital, así como la serie y folios (en caso de que asi lo requiera) es posible generar Comprobantes Fiscales Digitales de la siguiente manera: 1. Dar clic en el menú "CFD" 2. Dar clic en el botón "Crear Nuevo CFD" 3. Aparecerá la siguiente pantalla con 5 pasos a realizar: General, Prod/Serv, Descuentos, Addendas y Terminar. Figura 13. Generar CFD Page 21

22 Capítulo 6: Comprobantes Fiscales Digitales 4. En el paso de "General" deberá ingresar el RFC, Razón Social o Nombre Comercial. Al empezar a teclear en cualquiera de estos campos le mostrará un listado de los clientes que contienen la palabra que ha ingresado hasta ese momento para poder seleccionarlo más facilmente. Al seleccionarlo, los demás campos serán llenados automáticamente. En este mismo paso deberá seleccionar la información del comprobante fiscal como el tipo de comprobante (factura, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, etc.), la serie, el lugar de emisión, forma de pago (parcialidades o pago x de y), referencia, condición de pago y método de pago. Nota: Si no ha dado de alta al cliente, podrá hacerlo desde esta página dando clic en el botón "Nuevo Cliente". Llene la información del cliente en la ventana y dé clic en el botón "Agregar" al final de la ventana para cerrarla. Ahora ya podrá seleccionar el cliente ingresando su RFC, razón social o nombre comercial. 5. Dar clic en el título del paso "2 Prod/Serv" para dar de alta los conceptos que conformarán el CFD. 6. Ingrese la clave o el nombre del producto/servicio en los campos correspondientes. Al comenzar a teclear en estos campos se mostrará la lista de los productos que concuerdan con la palabra que ha ingresado para poder seleccionarse. De esta forma, se llenarán los campos restantes, (unidad, precio unitario y si aplica iva o no). Ingrese la cantidad del producto o servicio a facturar en el campo correspondiente. Todos los campos (excepto la clave y el producto o servicio) pueden modificarse en este momento en caso de que la información que haya obtenido de la base de datos no esté actualizada. Además podrá escribir algún texto en el campo de Comentarios que se mostrará en el producto en el CFD. 7. Dar clic en el botón de "Agregar" para que el producto se muestre en la tabla de abajo. Estos son los productos que se añadirán al CFD. Si requiere quitar un producto de la lista, sólo dé clic en el ícono del producto que desee eliminar 8. Dar clic en el título "3 Descuentos" en caso de que el CFD tenga contemplado un descuento. Aquí deberá ingresar la cantidad en pesos y el motivo del descuento. 9. Dar clic en el título "4 Addendas" si su cliente solicita esta información. Primero debe seleccionar la Addenda que aplicará en este CFD y le mostrará en la pantalla los campos con los valores predeterminados que dio de alta anteriormente, tal como lo vimos en el capítulo 3 y 4 en la sección de Addendas. Modifique la información como sea necesaria. Los campos con asterisco son campos requeridos por lo que deberá llenarlos. 10. Dar clic en el título "5 Terminar" donde le mostrará un resumen de su CF, indicándole el receptor, los datos del CFD como la serie y el tipo de comprobante y una tabla con los productos/servicios que conforman el CFD. Page 22

23 Capítulo 6: Comprobantes Fiscales Digitales 11. Los valores predeterminados de los porcentajes de los impuestos son los que ha dado de alta en el módulo de "Configuración", pero estos valores pueden se morificados cada vez que crea un CFD. EL cálculo del total lo hará automáticamente de acuerdo a los valores proporcionados. 12. Para terminar dé clic en el botón de "Generar". Un mensaje le indicará que el CFD se está generando, espere unos segundos y su CFD se mostrará en la pantalla. Ha terminado de generar su CFD. Lista de CFD's Todos los Comprobantes Fiscales Digitales que ha generado aparecerán listados en el módulo de CFD. La primera columna son las acciones que podrá realizar en cada uno de los comprobantes. La segunda indica si el Comprobante está cancelado, la tercera si se ha enviado por correo electrónico por medio del sistema FYM. La tercera si el CFD ha sido liquidado. De la columna 4 a la columna 9 son campos referentes al CFD. La última columna muestra qué usuario lo generó. Figura 14. Lista de CFD Page 23

24 Capítulo 6: Comprobantes Fiscales Digitales Documentos que conforman un CFD Al crear una factura, el sistema FYM genera dos tipos de documentos. El primero con extensión XML y el segundo con extensión PDF. El archivo con efectos fiscales es el XML. Un ejemplo de este archivo es el siguiente: Figura 15. Documento XML de un CFD El otro documento, el PDF es solo una representación gráfica de lo que contiene el XML, para una mejor visualización. Un ejemplo de este documento es el siguiente: Figura 16. Documento PDF de un CFD Page 24

25 Capítulo 6: Comprobantes Fiscales Digitales Para descargar los documentos XML o PDF del CFD deberá: 1. Ingresar al módulod e CFD dando clic en el menú CFD 2. Localizar el registro del CFD que desea descargar 3. Dar clic en el ícono para descargar el CFD en formato XML o en el ícono para formato PDF 4. Dar clic en el botón Guardar Como de la ventana que aparece 5. Indicar la ruta en que desea guardar el archivo. 6. Dar clic en Aceptar Visualización de CFD Al terminar de generar el CFD, el sistema lo redireccionará a una página de visualización de el CFD recién generado. Para poder ingresar nuevamente a este lugar y ver CFD: 1. Dar clic en el menú "CFD" 2. Localice de la lista el CFD que desea ver 3. Dar clic en el ícono Pagos de CFD El sistema FYM le permite levar control de los pagos de sus CFD. Los pagos pueden ser parciales o totales. Para dar de alta un pago : 1. Dar clic en el menú "CFD" 2. Localice de la lista el CFD al que desea ingresar un pago 3. Dar clic en el ícono 4. Le mostrará la pantalla de "Pagos del CF" 5. Dar clic en el botón "Agregar Pago" 6. En la ventana que aparece ingresar los campos requeridos 7. Dar clic en "Agregar" para terminar y cerrar la ventana Cada uno de los pagos del CF seleccionado aparecerán listados en la tabla de "Pagos del CF". Desde aqui se podrá eliminar o modificar en caso que sea necesario. Dando clic en los íconos del registro correspondiente. Para regresar al listado de los CFD dar clic en el botón de "Regresar" Page 25

26 Capítulo 6: Comprobantes Fiscales Digitales Envio por Correo Electrónico de CFD Usted podrá enviar sus CFD a través de correo electrónico por medio del sistema FYM. Para hacer esto: 1. Dar clic en el módul "CFD" 2. Localice de la lista el CFD que desea enviar 3. Dar clic en el ícono 4. Aparecerá una ventana indicándole el correo electrónico que enviará el CFD, hacia que correo electrónico, el tema y el mensaje. Estos datos se dieron de alta en el módulo de configuración pero pueden ser modificados cada vez que se envíe un CFD para personalizar el mensaje. 5. Aquí puede indicar que documento (XML o PDF) desea enviar. Siempre se encontrarán marcados los dos pero podrá desmarcarlos en caso de no querer enviar alguno de ellos. 6. Dar clic en el botón de "Enviar" Cancelación de CFD Los CFD pueden ser cancelados si así lo desea. Para hacer esto: 1. Dar clic en el menú "CFD" 2. Localice de la lista el CFD que desea cancelar 3. Dar clic en el ícono 4. Cuando esté seguro de que ese es el CFD que desea cancelar dé clic en el botón "Cancelar CFD". Una vez cancelado no podrá volver a activarse. Page 26