CONTABILIZACIÓN GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES

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1 CONTABILIZACIÓN GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES Último cambio por: Equipo FI 1 de 7

2 Finanzas / Acreedores / Contabilización / Factura / Gastos Ejercicios Anteriores (ZGTOS_ANT) Utilizando esta transacción podremos contabilizar todos aquellos documentos de gastos de Ejercicios Anteriores. La contrapartida utilizada (cuenta de gasto) deberá estar incluida en la tabla. El departamento SAP la actualiza a petición del responsable de administración. Último cambio por: Equipo FI 2 de 7

3 Cta. Gto Descripción Cta. Corr Descripción Cta Ajus Descripción ARREND LOCAL O.E REP CONS.EDIF Y OTR.CONS REP CONS OTRAS INSTALACIONES OTROS SERV PROF.INDEP EJ ANT ARREND SEDES REV. A LOCAL EJ ANT ARREND SEDES EJ ANT CONST Y EDIFIC REV. A LOCAL EJ ANT CONSTR Y EDIF EJ ANT REP LOCATIVAS REV. A LOCAL EJ ANT REP LOCATIVAS EJ ANT OT GTOS LEGALES REV. A LOCAL EJ ANT ADUANEROS AUDITORES DE CALIDAD EJ ANT HONORARIOS REV. A LOCAL EJ ANT HONORARIOS TRAMITES Y LICENCIAS TRANSPORTES DE COMPRAS OTROS TRANSPORTES PRIMAS SEGUROS RENTING EJ ANT TRÁMITES Y LICENCIAS REV. A LOCAL EJ ANT TRAMITES Y LICENCIAS EJ ANT TRANSP FLETES Y ACARREOS REV. A LOCAL EJ ANT TRANSP FLETES Y ACARREOS EJ ANT CARGA LIVIANA REV. A LOCAL EJ ANT CARGA LIVIANA EJ ANT OBLIG ACCIDENTES TRANSIT REV. A LOCAL EJ ANT ASEO Y VIGILANCIA OTRAS PRIMAS DE SEGUROS EJ ANT SEGUROS REV. A LOCAL EJ ANT SEGUROS OTRAS COMISIONES DEVOLUCIONES EJ ANT COMISIONES REV. A LOCAL EJ ANT COMISIONES OT GTOS PUB, PROPAGAN. RR.PP AGUA ELECTRICIDAD EJ ANT PROPAG PUBL Y PROMOC REV. A LOCAL EJ ANT PROP, PUBLICIDAD Y PROMOCIONES EJ ANT ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REV. A LOCAL EJ ANT ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EJ ANT ENERGIA ELECTRICA REV. A LOCAL EJ ANT ENERGIA ELECTRICA TELÉFONOS EJ ANT SERV TELF REV. A LOCAL EJ ANT SERVICIO TELEFONO TELEFONÍA MÓVIL INTERNET GAS OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS MENORES SUMINISTROS PAPELERÍA EJ ANT SERV CELULAR REV. A LOCAL EJ ANT SERVICIO CELULAR EJ ANT SERVICIO INTERNET REV. A LOCAL EJ ANT SERVICIO INTERNET EJ ANT SERVICIO GAS REV. A LOCAL EJ ANT SERVICIO GAS EJ ANT OTROS SERVICIOS REV. A LOCAL EJ ANT OTROS SERVICIOS EJ ANT ASEO Y VIGILANCIA REV. A LOCAL EJ ANT ASEO Y VIGILANCIA EJ ANT UTILES PAPELERIA Y FOTOC REV. A LOCAL EJ ANT UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS MENSAJEROS EJ ANT MENSAJERIA REV. A LOCAL EJ ANT MENSAJERIA GASTOS DE VIAJE EJ ANT ALOJAM Y MANUT REV. A LOCAL EJ ANT ALOJAMIENTO Y MANUTENCION COMIDAS EJ ANT CASINO Y RTE REV. A LOCAL EJ ANT CASINO Y RESTAURANTE DESPENSA OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES OTROS GASTOS DE VIAJE TAXIS Y BUSES RECARGO CÁMARA COMERCIO TRIBUTOS CANON MONOPOLIO GASTOS MEDICOS ESTACIONAMIENTO/GARAJE OTROS GASTOS FINANCIEROS EJ ANT ELEMENTOS DE CAF REV. A LOCAL EJ ANT ELEMENTOS DE CAFETERIA EJ ANT GASTOS VARIOS REV. A LOCAL EJ ANT GASTOS VARIOS EJ ANT PASAJES AEREOS REV. A LOCAL EJ ANT PASAJES AEREOS EJ ANT PASAJES TERRESTES REV. A LOCAL EJ ANT PASAJES TERRESTRES EJ ANT OTROS GASTOS VIAJE REV. A LOCAL EJ ANT OTROS GASTOS DE VIAJE EJ ANT TAXIS Y BUSES REV. A LOCAL EJ ANT TAXIS Y BUSES EJ ANT OTROS TRIB LA PROP RAIZ REV. A LOCAL EJ ANT A LA PROPIEDAD RAIZ EJ ANT IMPUES ASUMID REV. A LOCAL EJ ANT IMPUESTOS ASUMIDOS EJ ANT GTOS MEDICOS Y DROGAS REV. A LOCAL EJ ANT GASTOS MEDICOS Y DROGAS EJ ANT PARQUEADERO REV. A LOCAL EJ ANT PARQUEADERO OTROS GASTOS FINANCIEROS REVERSIÓN A LOCAL EJ ANT GASTOS BANCARIOS Último cambio por: Equipo FI 3 de 7

4 Sino fuera así, el programa lanzaría el siguiente error: Si grabáramos un documento como modelo, al ejecutar el programa de AJUSTES GASTOS EJ ANTERIORES, no lo mostrará, sólo aquellos generados por la transacción correcta ZGTOS_ANT. Deberemos ejecutar este programa, como un proceso más de Cierre Mensual. Libro Mayor / Op. Cierre / Ajustes IFRS / Ajuste Gastos Ej. Anteriores (Trans. ZZMENF383) Este programa contabilizará el ajuste correspondiente a los documentos contabilizados por la transacción ZGTOS_ANT, con las cuentas correctoras (83*) en norma local (COLOMBIA), según su correspondencia en la tabla de control. Para poder realizar el proceso, debermos rellenar los siguientes campos: Último cambio por: Equipo FI 4 de 7

5 Sociedad: Sociedad utilizada en la creación de los asientos en EJ ANTERIOR Cuenta: Podremos solicitar que nos muestre sólo lo asientos, que contengan esa cuenta/as Fecha Contable: Intervalo de Fechas, que mostrarán todos los documentos registrados en ese período. Fecha de Contabilizacion: Fecha que utilizaremos para contabilizar el AJUSTE, nunca deberá ser inferior a la Fecha Contable Ejecutamos Podremos visualizar en este ejemplo, todos los campos siguientes: ID Sociedad Cuenta contable Texto cuenta Documento Ejercicio Posición Texto de Posicion Referencia Asignación Centro de Coste. Fecha documento Fecha contabilización Importe moneda local Para poder contabilizar el AJUSTE, los documentos deberán tener marcado el campo ID con su flag correspondiente, si fuera así haríamos clic en el icono Mostrando el sistema el siguiente mensaje: Confirmando SI, accederemos a la siguiente pantalla. Último cambio por: Equipo FI 5 de 7

6 El campo DOCUMENTO se corresponde con Documento Original y el campo DOCUMENTO CONTABILIZADO a Documento de Reclasificación. Si hacemos clic sobre el nuevo documento, veremos el AJUSTE contabilizado: Último cambio por: Equipo FI 6 de 7

7 Para evitar duplicidades, todos aquellos documentos a los cuales se les haya realizado el ajuste, no serán mostrados en siguiente ejecuciones. Ejecutamos Último cambio por: Equipo FI 7 de 7