Comisión de Control Plan de Pensiones de Telefónica de España

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1 Madrid, 31 de julio de 2017 Comisión de Control Plan de Pensiones de Telefónica de España Informe mes de julio 2017 El pasado 19 de julio se reunió el pleno de la Comisión de Control del plan de pensiones de TdE. A continuación detallamos los aspectos más relevantes en relación a la situación del plan y los hechos subrayables acaecidos durante el mes. 1. PARTÍCES Y BENEFICIARIOS Durante el mes de junio la situación del plan de pensiones de empleo de los trabajadores de Telefónica de España muestra una diferencia respecto a mayo de 76 partícipes menos y 46 beneficiarios menos. El total de partícipes alcanza y el de los beneficiarios Respecto a diciembre de 2016 los partícipes se han reducido en 440 personas, los beneficiarios en 319. El ratio de Beneficiarios / Partícipes se sitúa en el 52%, en una evolución alcista de largo plazo, que hace de nuestro Plan de Pensiones de Empleo un plan específico e incomparable con los planes de pensiones individuales. Este fenómeno determina que la política de inversión de nuestro plan tenga que ser necesariamente prudente. junio Mes Var Mes Dif. Dic Partícipes Activos y susp. voluntaria Prejubilados PSI Otros Beneficiarios Total Beneficiarios/ Partícipes 52% - - 1

2 2. PRESTACIONES Nuestro plan acumula durante este año 2017 (hasta el mes de junio) un pago de prestaciones que asciende a ,87 euros, lo que supone un 24,77% menos respecto al mismo período del pasado año. En junio el importe abonado ha sido ,87 euros. ABRIL Importe( ) % Número % Capital ,29 61,69% 91 1,41% Pago Extraordinario ,19 3,87% 67 1,03% Renta Periódica Financiera ,80 34,16% ,96% Renta Asegurada ,07 0,28% 39 0,60% Total Prestaciones Abril ,35 100% % Acumulado en el Año , INVERSIONES En relación al capítulo de inversiones observamos como una evolución ascendente durante 2017 que se materializa en un 2,52% de rentabilidad a cierre del mes de junio, un patrimonio que alcanza los 2.904,39 millones de euros y el valor del punto se sitúa en 17,89 euros a cierre del mes de junio. Avanzamos que a la rentabilidad de la cartera a 31 de julio de 2017 es de 2.86% con valor de la unidad de cuenta en 17,95 junio Datos Patrimonio 2904,39 mill Valor Unidad de Cuenta 17,89 Rentabilidad 2,52% 2

3 La cartera de inversiones a 30 de junio está ponderada de la siguiente manera: Composición Cartera (analizado junio Vs mayo) Mes Var. Mes Var. Anual Política Inv Renta Fija 52,3% -1,4-3,9 51% (-25/+30%) Gobiernos 35,1% 0,5-3,2 - Crédito 19,1% -1,9-0,7 - Renta Variable 29,3% 1,2-1,2 34% (+/- 20%) Inversión Alternativa 15,2 0,2 4,5 15% (-10/+5%) Activos Monetarios 13,5% -0,6-6,4 - Señalar que la evolución de la composición de la cartera de activos del plan evoluciona acorde a la situación del mercado. Actualmente la situación de nula rentabilidad de la renta fija soberana ha determinado que el gestor decida una mayor exposición al crédito empresarial, la renta variable y la inversión alternativa con el objetivo de capturar rentabilidad. La contribución de rentabilidad por activo de la cartera se muestra en la siguiente tabla: Abril Contribución Rentabilidad Renta Fija 0,25% Gobiernos -0,5% Crédito 0,29% Renta Variable 2,18% Inversión Alternativa 0,38% Otros -0,09% Activos Monetarios -0,01% 4. VARIOS Entidad Depositaria Una vez realizadas las gestiones oportunas por parte de la Comisión de Control con la Entidad Depositaria (BBVA) hemos conseguido una mejora en las comisiones de depositaria: -de 0 a millones de euros: 0,03% 3

4 -de a millones de euros: 0,02% -a partir millones de euros: 0,01% Estos nuevos tramos y comisiones supondrán un ahorro aproximado de euros con una reducción alrededor del 15% en los costes de depositaría. Página Web La Comisión de Control se ha reunido con el proveedor de la página web para intentar dotarnos de herramientas con el objetivo de ganar en eficiencia económica y eficacia en la comunicación con el partícipe y beneficiario para Juntas de Accionistas Hemos delegado en la Entidad Gestora, la asistencia a las Juntas que a continuación se relacionan, para que ejercite los derechos que nos corresponden en el sentido que considere más conveniente para la defensa de los intereses del Fondo: ETF ISHARES EURO CORP BOND 11/ acciones FORESTA INDIVIDUAL 1, SA 30/ acciones FONDO VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX 26/ participaciones FONDO AQR STYLE PREMIA UCITS 19/ participaciones FONDO YSIOS BIOFUND I 20/ participaciones FONDO BOUSSARD & GAVAUDAN 25/ participaciones Hemos ejercido el voto directamente en la Junta Ordinaria de : INDITEX 19/ acciones INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR) Atendiendo a la recomendación de la RFA 2016 de avanzar en la concreción y determinación de los criterios ASG y en la integración de los mismos en el proceso de gestión de las inversiones, así como en la valoración de posibles impactos corporativos, sociales y ambientales más significativos, incluidas las principales controversias e infracciones de las normas, de los valores integrantes de la cartera del Fondo, hemos procedido a trasladarlo a la Gestora para ver cómo ponerlo en marcha lo antes posible. 4

5 Asimismo, vamos a estudiar la posibilidad de ser firmantes de los PRI, bien el Fondo y/o la Gestora. El ser firmantes conlleva unas obligaciones tanto en los procesos de inversión que se realizan como en el seguimiento de la implementación. Disposición transitoria de la Ley de Reforma del IRPF (Ley 26/2004) Junto a Fonditel se ha analizado el impacto potencial de la finalización de la disposición transitoria de la Ley de Reforma del IRPF (Ley 26/2004) para las contingencias acaecidas en el año 2010 o anteriores, que se producirá el 31 de diciembre de En este sentido se acuerda en trabajar en un simulador y un argumentario que facilite la gestión para asesorar al partícipe. Integración del Plan de Pensiones de Telefónica Comunicaciones Públicas en el Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica de España Con fecha 10 de julio, nos remite el Promotor el Acta de la Comisión de Control del plan de referencia, donde constan los acuerdos de movilización y terminación del Plan, adoptado como consecuencia del proceso de integración por fusión por absorción que se ha producido en Telefónica de España, así como la carta enviada por RRLL que recoge además el régimen de aportaciones obligatorias para los partícipes procedentes de TTP. Se ha recibido la relación de partícipes que se incorporarán, así como documentación acreditativa del porcentaje de aportación obligatoria de promotor y partícipe con el que se integran los partícipes, siendo necesaria la modificación del artículo 21 del Reglamento del Plan en los puntos y para que recojan las aportaciones obligatorias del promotor y del partícipe respectivamente (2% y 1%). Se enviará a los partícipes y beneficiarios que se van a incorporar un escrito presentándoles nuestro plan e informándoles de la movilización que se va a realizar y cuya ejecución material corresponde a la Gestora. NUESTRO CONTACTO Si estás interesado en obtener mayor información del plan puedes acceder a o bien a través de la oficina de atención al partícipe (OAP): C/ Pedro Teixeira, 8-3ª planta MADRID Teléfonos: (llamada gratuita) (Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 h) info@pensetel.com CCOO Grupo Empresas Telefónica 5