MODIFICACIÓN METAS PLAN ESTRATÉGICO

Transcripción

1

2

3 2015 MODIFICACIÓN METAS PLAN ESTRATÉGICO GERENCIA GENERAL DIVISIÓN SGI Y RSE Directiva de Gestión FONAFE Cusco, abril 2015

4 MODIFICACIÓN METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO EGEMSA EJERCICIO 2015 I. ASPECTOS GENERALES De conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Gestión FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio N /006-FONAFE en su Capítulo II Gestión Estratégica, Operativa, Presupuestal y Financiera y su numeral 2.2. Plan Estratégico inciso b) se precisa que: De ser necesaria una modificación al Plan Estratégico aprobado, la Empresa deberá remitir a FONAFE el sustento técnico correspondiente y el acuerdo del Directorio que aprueba dicha modificación en un plazo que no exceda del último día útil del mes de abril del año correspondiente, teniendo en consideración lo siguiente: a) Cualquier modificación del Plan Estratégico que implique cambios en los objetivos estratégicos de la Empresa, requerirá aprobación o conformidad del Sector correspondiente, así como, la aprobación del Directorio de FONAFE y la ratificación de la Junta General de Accionistas. b) La Dirección Ejecutiva de FONAFE está facultada a aprobar modificaciones al Plan Estratégico de la Empresa no consideradas en el literal anterior La Gerencia General de la Empresa u órgano equivalente, es responsable de evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico, el cual deberá plasmarse en un informe que será elevado al Directorio de la Empresa, para su aprobación y posterior remisión a la Dirección Ejecutiva de FONAFE, conjuntamente con la evaluación presupuestal y financiera de cierre anual. II. MODIFICACION DE LOS INDICADORES 2.1. Plan Estratégico. De acuerdo con la aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para ejercicio 2015, se hace necesario las modificaciones de seis (06) de las metas de los indicadores programados en el Plan Estratégico para el año Cuatro indicadores financieros (Rentabilidad Patrimonial ROE, Margen de Ventas, Incremento de Ingresos y Ratio de Gasto Administrativo). - Un indicador de procesos internos (Eficiencia Operativa). - Un indicador de aprendizaje (Índice de Clima Laboral). Es preciso señalar lo siguiente: MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 2

5 a. En Anexo N 01 se detalla las metas de los indicadores de la Matriz Estratégica del Plan Estratégico aprobado por FONAFE, con cifras proyectadas en el b. En Anexo N 02, se presenta las metas de los indicadores de la Matriz Estratégica del Plan Estratégico para el ejercicio 2015, en concordancia con el Plan Operativo y Presupuesto 2015 aprobado en Sesión de Directorio N 517 del 29 de diciembre III. CONCLUSIONES Por las consideraciones antes expuestas, las modificaciones a este instrumento de gestión deben ser elevadas a Directorio para su Aprobación y posterior remisión a FONAFE Indicadores y metas del Plan Estratégico A. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Objetivo Específico 1: Incrementar la creación de valor económico de la Empresa INDICADOR 1 Ponderación del Indicador 10 % Unidad de Medida Rentabilidad patrimonial (ROE) Porcentaje 2010: 1.74% 2011: 2.69% 2012: 1.17% 2013: 1.37% Valor Ejecutado % 3.93% 6.84% INDICADOR 2 Margen de Ventas Ponderación del Indicador 10 % MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 3

6 Margen de Ventas 2010: 12.28% 2011: 14.98% 2012: 6.94% 2013: 7.31% Valor Ejecutado % 18.59% 31.09% Nota: Ingresos de actividades ordinarias del ejercicio (incluye todos los ingresos operativos+ financieros + otros, del resultado de estados integrales). INDICADOR 3 Unidad de Medida Rotación de activos Porcentaje 2010: 16.92% 2011: 16.92% 2012: 14.78% 2013: 14.24% Valor Ejecutado % 15.32% -.- INDICADOR 4 Incremento de los ingresos Ponderación del Indicador 5% MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 4

7 Incremento de los ingresos 2010: 1.36% 2011: 13.01% 2012: % 2013: 8.04% Valor Ejecutado % 26.92% 17.64% Dónde: INDICADOR 5 Ponderación del Indicador 10 % Unidad de Medida Valor Ejecutado 2014 Gastos Administrativos producción (EGA) Unidad monetaria 2010: 9.55 S/./MWh 2011: 8.48 S/./MWh 2012: 8.42 S/./MWh 2013: 8.65 S/./MWh S/./MWh 6.25 S/. / MWh 7.76 S/. / MWh B. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Objetivo Específico 1: Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE) INDICADOR 1 Avance de la Implementación del PRSE MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 5

8 Avance de la Implementación del PRSE 2012: 5.00% 2013: 93.33% Valor Ejecutado % 90.00% -.- Objetivo Específico 2: Mantener actualizado el portal de transparencia INDICADOR 1 Ponderación del Indicador 10% Cumplimiento Directiva de Transparencia 2012: % 2013: % Valor Ejecutado % % -.- C. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL Objetivo Específico 1: Incrementar la eficiencia de la Empresa INDICADOR 1a Ponderación del Indicador 5% Unidad de Medida Gestión de Contrataciones - Presupuesto(GEP) Porcentaje 2012: 80.00% 2013: 84.99% MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 6

9 Gestión de Contrataciones - Presupuesto(GEP) Valor Ejecutado % 96.00% -.- INDICADOR 1b Gestión de Contrataciones Nro. (GENro) 2012: 76.19% 2013: 67.47% Valor Ejecutado % 91.43% -.- INDICADOR 2 Cumplimiento Programa de Inversiones (CPI) 2012: 93.81% 2013:79.73% Valor Ejecutado % % -.- MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 7

10 INDICADOR 3 Eficiencia Operativa 2012: 56.97% 2013: 51.41% Valor Ejecutado % Aprobado Modificado % 52.25% Objetivo Específico 2: Optimizar la gestión de procesos INDICADOR 1 Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) 2012: 54.17% 2013: 68.38% Valor Ejecutado % 90.00% -.- INDICADOR 2 Implementar Sistema de Control Interno (SCI) MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 8

11 Implementar Sistema de Control Interno (SCI) 2012: 35.00% 2013: % Valor Ejecutado % Aprobado Modificado % -.- INDICADOR 3 Disponibilidad promedio de los grupos de generación (DPGG) Ponderación del Indicador 10 % 2012: 98.72% 2013: 95.26% Valor Ejecutado % 96.50% -.- Nota: Por parada de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en abril 2014 D. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL Objetivo Específico 1: Desarrollo de las competencias del personal INDICADOR 1 Unidad de Medida Clima laboral Porcentaje 2012: 55.03% 2013: 56.26% MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 9

12 Valor Ejecutado % 80.00% 60.00% INDICADOR 2 Cumplimiento programa de capacitación (PC) 2012: 65.13% 2013: 82.32% Valor Ejecutado % 87.00% -.- Cusco, 2015 abril 06. Gerencia General - División del SGI y RSE MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2015 Página N 10

13 9. MATRIZ ESTRATÉGICA APROBADA ANEXO N 01 Perspectiva VISIÓN: "SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA ELÉCTRICA EFICIENTE Y RESPONSABLE". MISIÓN: "GENERAR ENERGIA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y COMERCIALIZAR DE MANERA EFICIENTE, LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE". Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Específico Empresa Indicador Unidad de Medida Meta Forma de cálculo Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 2.55% 1.73% 3.93% 4.11% 3.71% (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total del patrimonio al cierre de ejercicio anterior) x 100 Financiera 1. Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país 1. Impulsar el crecimiento de la Empresa. 1. Incrementar la Creación de Valor Económico de la Empresa Margen de ventas Porcentaje 14.48% 10.40% 18.59% 19.96% 16.42% Rotación de activos Porcentaje 14.40% 11.80% 15.32% 15.56% 16.01% Incremento de ingresos Porcentaje 3.36% 2.27% 26.92% -0.28% 9.71% (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100 (Ventas Netas de Bienes del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100 (I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior x 100 Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Ratio Gasto administrativo - producción Soles/ MWh Gastos de administración del ejercicio / Producción del ejercicio Clientes y Grupos de Interés 2. Impulsar la creación de valor social 2. Incrementar el Valor Social 1. Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial 2. Mantener actualizado el portal de transparencia Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. Cumplimiento Directiva de Transparencia Porcentaje 60.00% 80.00% 90.00% % % Porcentaje % % % % % (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 Puntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE 1. Incrementar la Eficiencia de la Empresa. Gestión de Contrataciones Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 90.00% 95.00% 96.00% 98.00% 98.00% Porcentaje 89.55% 93.33% 91.43% 89.23% 97.14% Porcentaje 93.26% % % % % (Presupuesto Ejecutado PAC/ Presupuesto Programado Anual de los proceso del PAC) x 100 (Procesos Ejecutados del PAC / Procesos Programados del PAC) x 100 (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x100 Procesos Internos 3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional 3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional Eficiencia operativa Porcentaje 66.40% 59.56% 53.82% 53.49% 39.01% Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netas de Bienes del ejercicio x 100 Implementacion del Código de BGC Porcentaje 60.00% 80.00% 90.00% 95.00% % (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x Optimizar la gestión de Procesos. Implementación del Sistema de Control Interno Disponibilidad promedio de los grupos CHM. Porcentaje 60.00% 75.00% 95.00% 97.00% % Porcentaje 94.74% 81.64% 96.50% 97.00% 98.00% (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 ((1-hs indisponibles forzadas + programadas)/(horas del perido x N grupos)) x 100 Aprendizaje 4. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación 4. Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad. 1. Desarrollar las competencias del personal MATRIZ ESTRATÉGICA VERS6 PRIMERA MODIFICACIÓN APROBADO FONAFE.XLSX Índice de Clima Laboral Porcentaje 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 95.00% Cumplimiento Programa de Capacitación Porcentaje 65.67% 80.33% 87.00% 96.87% 96.87% (Nivel actual de satisfaccion laboral de la empresa / nivel requerido de satisfaccion laboral de la empresa ) x 100 (Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto Programado Pac) x 100 MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO EGEMSA 2014 Página N 11

14 9. MATRIZ ESTRATÉGICA REFORMULADA ANEXO N 02 VISIÓN: "SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA ELÉCTRICA EFICIENTE Y RESPONSABLE". MISIÓN: "GENERAR ENERGIA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y COMERCIALIZAR DE MANERA EFICIENTE, LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE". Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Específico Empresa Indicador Unidad de Medida Ejecutado 2014 Meta 2015 Reform Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje 2.55% 1.73% 6.61% 3.93% 6.84% 4.11% 3.71% Forma de cálculo (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total del patrimonio al cierre de ejercicio anterior) x 100 Financiera 1. Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país 1. Impulsar el crecimiento de la Empresa. 1. Incrementar la Creación de Valor Económico de la Empresa Margen de ventas Porcentaje 14.48% 10.40% 33.13% 18.59% 31.09% 19.96% 16.42% Rotación de activos Porcentaje 14.40% 11.80% 14.86% 15.32% 15.56% 16.01% Incremento de ingresos Porcentaje 3.36% 2.27% 11.13% 26.92% 17.64% -0.28% 9.71% (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100 (Ventas Netas de Bienes del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100 (I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior x 100 Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Ratio Gasto administrativo - producción Soles/ MWh Gastos de administración del ejercicio / Producción del ejercicio Clientes y Grupos de Interés 2. Impulsar la creación de valor social 2. Incrementar el Valor Social 1. Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial 2. Mantener actualizado el portal de transparencia Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. Cumplimiento Directiva de Transparencia Porcentaje 60.00% 80.00% % 90.00% % % Porcentaje % % % % % % (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 Puntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE 1. Incrementar la Eficiencia de la Empresa. Gestión de Contrataciones Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión Porcentaje 90.00% 95.00% 83.60% 96.00% 98.00% 98.00% Porcentaje 89.55% 93.33% 76.40% 91.43% 89.23% 97.14% Porcentaje 93.26% % 88.90% % % % (Presupuesto Ejecutado PAC/ Presupuesto Programado Anual de los proceso del PAC) x 100 (Procesos Ejecutados del PAC / Procesos Programados del PAC) x 100 (Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x100 Procesos Internos 3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional 3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional Eficiencia operativa Porcentaje 66.40% 59.56% 50.37% 53.82% 52.25% 53.49% 39.01% Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netas de Bienes del ejercicio x 100 Implementacion del Código de BGC Porcentaje 60.00% 80.00% % 90.00% 95.00% % (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x Optimizar la gestión de Procesos. Implementación del Sistema de Control Interno Disponibilidad promedio de los grupos CHM. Porcentaje 60.00% 75.00% 98.85% 95.00% 97.00% % Porcentaje 94.74% 81.64% 89.12% 96.50% 97.00% 98.00% (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 ((1-hs indisponibles forzadas + programadas)/(horas del perido x N grupos)) x 100 Aprendizaje 4. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación 4. Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad. Nota: Se considera la informacion de ejecucion 2014 al cierre. 1. Desarrollar las competencias del personal Índice de Clima Laboral Porcentaje 60.00% 70.00% 57.64% 80.00% 60.00% 90.00% 95.00% Cumplimiento Programa de Capacitación Porcentaje 65.67% 80.33% 99.97% 87.00% 96.87% 96.87% (Nivel actual de satisfaccion laboral de la empresa / nivel requerido de satisfaccion laboral de la empresa ) x 100 (Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto Programado Pac) x 100 MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO EGEMSA Página N 12