INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EPMAPS

Transcripción

1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EPMAPS

2 GESTIÓN 2013

3 PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD Gestión 2013 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PERSPEC- TIVA INDICADORES DE GESTIÓN Logro Meta Cumplimiento Score 1. Indice de Satisfacción del Cliente 2. Cobertura de Agua Potable en el DMQ (Población servida con Agua Potable) 3. Cobertura de Alcantarillado en el DMQ 4. Indice de Continuidad del Servicio 5. Indice de la Calidad del Agua 84,60% 82,70% 102,30% 98,43% 92,41% 98,04% 91,83% 100,39% 100,63% 99,88% 98,32% 101,59% 99,97% 99,71% 100,26% 6. Margen Neto antes de transferencias 8,19% 5,00% 163,86% 7. Porcentaje de subsidios de agua potable y alcantarillado 30,93% 31,33% 101,26%

4 PLANIFICACIÓN Plan Operativo Anual (POA) 96,5%, Ejecución presupuestaria 92,1%. Gestión 2013 COBERTURAS AGUA POTABLE DMQ 98,43% Área Urbana 99,82% Área Rural 94,94% ALCANTARILLADO DMQ 92,41% Área Urbana 96,59% Área Rural 81,97%

5 183 obras de Agua Potable y Saneamiento Inversión USD 42,75 Millones 40 Obras de AP inversión USD 11,02 M 143 Obras de AL inversión USD 31,73 M

6 LOGROS

7 ACCESO A LOS SERVICIOS

8 INCREMENTO POBLACIÓN SERVIDA

9 Agua Potable 98,43% 94,41% Alcantarillado 89,99% 92,41% 9

10 8,00% 7,00% 6,00% Reducción Agua brecha Potable Urbano - Rural 2,41% 5,00% 4,00% 3,00% Reducción de la brecha de cobertura de agua potable entre urbana y rural 22,00% Alcantarillado Reducción brecha Urbano - Rural Alcantarillado 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 5,90% 12,00% 10,00% Reducción de la brecha de cobertura de alcantarillado entre urbana y rural

11 Quito bebe agua con CALIDAD y CONTINUIDAD!! Índice de Calidad: 99,97% Índice de Continuidad 99,88%

12 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 84,6%

13 ATENCIÓN AL CLIENTE

14 Inversiones y Operaciones

15 660 obras de Agua Potable y Saneamiento OBRAS USD 197,24 Millones 167 Obras de AP USD 35,69 M 493 Obras de AL USD 161,55 M

16 AGUA POTABLE 346,6 Km Instalación de nuevas redes ALCANTARILLADO 582,8 Km 16

17 Agua Potable Alcantarillado

18 Limpieza de sumideros 130 mil limpiezas anuales

19 Inspección televisiva Sectorización, Telemetría y Telecontrol Inversión USD 1 millón Inversión Total USD 3 millones

20 Ambiente

21 Construcción de 23,4 km de interceptores USD 12,1 M Descontaminación de los Ríos Construcción de 4 PTARs en PARROQUIAS 265 km de interceptores diseñados Estudios en ejecución PTAR VINDOBONA USD 9,2 M Diseño de 2 PTAR en el Sur de Quito En construcción PTAR QUITUMBE USD 12,4 M

22 Cuenca del Río Pita MUDADERO Cuenca del Sistema Mica Quito-Sur CONTADERO GRANDE

23 Reducción del CONSUMO en 2,62 m3/conexión/mes

24 Reducción del Índice de Agua No Contabilizada (Pérdidas de Agua) 29,64% Reducción de 3,2 puntos porcentuales

25 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

26 MODERNIZACION: INVESTIGACION, GESTIÓN TECONOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO Modelo de Gestión BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, GESTIÓN ÉTICA Y PARTICIPATIVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBILIDAD: POLITICAS TARIFARIAS DE LARGO PLAZO CON ESQUEMAS DE SUBSIDIOS GESTIÓN COMERCIAL EFICIENCIA: INVERSIONES PRIORIZADAS Y OPTIMIZADAS Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS A COSTOS EFICIENTES CALIDAD : COBERTURA UNIVERSAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, APORTANDO AL BUEN VIVIR VEEDURIA CIUDADANA ESQUEMA REGULATORIO Y REGULACION: PLANIFICACION ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA EPMAPS PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CONSTITUCIÓN Y PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR

27 Filosofía empresarial MISIÓN Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social y ambiental VISIÓN a 2020 Ser empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la región. POLITÍCAS Orientar la Gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía. Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable. Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios. Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos. Respetar los derechos del cliente. Promover la participación efectiva y el compromiso del personal. VALORES Equidad Honestidad Respeto Responsabilidad Transparencia 27

28 Formación y Crecimiento Procesos Internos Financiera Comunidad ESTRATEGIA: EFICIENCIA, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO MISIÓN: PROVEER SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. VISIÓN AL 2020: SER EMPRESA LÍDER EN GESTIÓN SOSTENIBLE E INNOVADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA REGIÓN. 1. Incrementar la satisfacción de la comunidad superando estándares regionales de servicio 3. Alcanzar la sostenibilidad de la Empresa con Equidad Social Excelencia Operativa Relaciones con Cliente Innovación y Expansión Responsabilidad Social 4.Optimizar la operación y mantenimiento de infraestructura 5.Reducir el agua no contabilizada 6.Aumentar y mejorar la infraestructura de los servicios 7.Reducir el impacto de los riesgos naturales y antrópicos 8. Mejorar la Recaudación 9.Mejorar los procesos empresariales y la eficiencia laboral 10.Mejorar la atención al cliente 11.Reducir el consumo por conexión doméstica en servicio 12.Incrementar la eficacia de la comunicación 13.Solucionar reclamos y quejas 14.Desarrollar nuevas líneas de emprendimiento 15.Mejorar el estado de conservación de cuencas, microcuencas y legalización de fuentes hídricas abastecedoras 16.Focalizar y transparentar los subsidios 17.Descontamina r los ríos del DMQ Capital Humano Capital Información Capital Organizacional 18. Mejorar las competencias del talento humano 19. Mejorar el clima laboral 20. Implementar una cultura de seguridad y salud 21. Contar con información empresarial integrada y oportuna aplicando las mejores prácticas de tecnología 22. Promover una cultura de gestión organizacional 3 alineada a la 28 estrategia

29 Alineamiento Estratégico 2 TRADUCIR LA ESTRATEGIA 1 FORMULAR LA ESTRATEGIA 3 ALINEAR LA ORGANIZACIÓN 6 PROBAR & ADAPTAR LA ESTRATEGIA 4 PLANEAR LAS OPERACIONES 5 MONITOREAR & APRENDER Desdoblamiento de los Objetivos Estratégicos

30 Gobierno Corporativo Se fundamenta en:

31 Impact Gestión de Riesgos Corporativos 1 Definición de Objetivos de Alto Nivel Estrategias y Objetivos de Negocio Iniciativas Claves de Negocio Macro Procesos de Negocio 2 Identificación del Universo de Riesgos Estratégicos Operaciones Cumplimiento Financieros 3 Mapeo de Objetivos y Riesgos a los Procesos de Negocio Score Desarrollo de un Esquema de Evaluación de Riesgos Rating Critical Significant High Moderate Low EBIT > $150M < $100M < $75M < $50M < $25M Duration Potentially Irrecoverable Impact Recoverable in the Long Term (i.e., months) Recoverable in the Short Term (i.e., months) Temporary (i.e., less than 12 months) Organizational & Operational Scope Enterprise-wide; Inability to continue normal business operations across the enterprise. 2 or more divisions; Significant, ongoing interruptions to business operations within 2 or more divisions 1 or more division(s); Moderate impact within 1 or more division(s). 1 division; Limited impact within 1 division. Description of Impact Reputational Impact on Stakeholders (i.e., customers, shareholders, and employees) Significant loss of stakeholder confidence in 3 or more stakeholder groups. Sustained losses in 2 or more stakeholder groups. Moderate loss in 1 or more stakeholder groups. Limited to minor/short-term loss in 1 stakeholder group. Limited Impact Impact on Value Collapse of market capitalization % reduction in market capitalization, need to access liquidity reserves % reduction in market capitalization, minimal operating cash flow, maintenance liquidity reserve. < 10% reduction in market capitalization, sizeable missed forecast Recovery Required Action To Recover Potential acquisition or bankruptcy 2 or more changes in senior leadership, financial restructuring, significant changes to strategic plan. 1 or more changes in senior leadership, significant changes to operating plans and execution. Refinements or adjustments to operating plans and execution. 9 Reporte a la Administración 5 Recopilación de Datos Talleres Focales de Riesgo Encuestas vía web Entrevistas 8 Planes de Acción de Gestión de Riesgo 7 Identificación de Áreas de Remediación, Aceptación y Monitoreo de Riesgos 6 Determinación del Perfil de Riesgos Likelihood Fuente: Consultoría de Gestión de Riesgos para EPMAPS (Ernst &Young) 31

32 ERP - ISU Con la implementación de las herramientas ERP e ISU, la EPMAPS marca un hito histórico en su gestión empresarial con la automatización de los procesos operativos de la Empresa, que aportarán principalmente a la disminución de los costos de producción y administración. Gestión Conexion es Oficina Virtual Gestión Integral del cliente Cálculo de consumos Lecturas / Facturació n Cobranzas

33 Talento Humano Implementación de nueva ESTRUCTURA DE PUESTOS Plan de CAPACITACIÓN, formación y desarrollo, integrado con Evaluación de desempeño por competencias

34 Talento Humano 2401 Optimización del Personal Disminución de 416 servidores AGO

35 $ $ FACTURACIÓN $ $ $ $ FACTURACIÓN Incremento de 23 millones $ RECAUDACIÓN $ $ RECAUDACIÓN Incremento de 24 millones $ $ $

36 ACTIVOS USD a USD GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL Utilidad / Pérdida Neta -en millones USD- PASIVOS USD a PATRIMONIO USD a USD Reducción de Costos Incremento de Ingresos

37 EPMAPS, UN REFERENTE EN CONTRATACIÓN PÚBLICA Obras, Bienes, Servicios, Consultorías: Monto Total Presupuestado: USD 332,30 millones Monto Total Contratado: USD 288,47 millones Ahorro: USD millones Dos años consecutivos reconocidos por la Secretaría Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

38 Proyectos Estratégicos en Ejecución Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur, Quitumbe Implementación ERP y Nuevo Sistema Comercial ISU Línea de Transmisión Paluguillo - Tumbaco, AP Optimización de la Estructura de puestos basada en el enfoque de Proceso

39 Proyectos en marcha y financiados

40 PRINCIPALES CERTIFICACIONES OBTENIDAS

41 PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total Medalla de Oro a la Excelencia (Modelo Malcom Baldrige) Premio a la Calidad en el Ramo Servicios Públicos Índice Nacional de Satisfacción del Cliente Foro Mundial del Agua 3er. lugar en el Concurso a las mejores prácticas de políticas públicas en empresas del sector en América Latina.

42 MUCHAS GRACIAS EQUIPO!

43

44 gracias