NO AGREGARLE NI LINEAS NI COLUMNAS, ESTO IMPIDE LA CONSOLIDACION AUTOMÁTICA

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1 DIGITAR AQUÍ LOS NOMBRES DEL MUNICIPIO Y DE LA INSTITUCION PARA LA IDENTIFICACION DEL ARCHIVO MUNICIPIO: GUARNE VIGENCIA 2014 INSTITUCION: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA NO AGREGARLE NI LINEAS NI COLUMNAS, ESTO IMPIDE LA CONSOLIDACION AUTOMÁTICA CUANDO SE NECESITA HACER CORRECCIONES A VALORES, NUNCA CORTE EL DATO, PORQUE CORTA LA REFERENCIA DE LAS FORMULAS. El presupuesto inicial se digita en la Hoja ENERO: Columnas C ( Ingresos ) y U (Gastos) Las modificaciones al presupuesto ( Rebajas y Traslados) se digitan en las columnas P y AL, en el mes en que se producen, no lo intente en las columnas D y V, porque daña las referencias. A las rebajas y a los contracréditos se les antepone el signo menos (-). Las adiciones las digita en la columna Q y AM tampoco lo intente en las columnas E y W porque también destruye las referencias. A partir del mes de febrero solamente se trabaja en las columnas H, K, P y Q en ingresos y en las columnas Z, AC, AF,AL y AM para los gastos. NO HACER CORRECIONES SOBRE ES ANTERIORES. SE HACEN EN EL QUE CURSA PARA LA VALIDACION DE LOS REPORTES TRITRALES, LA EJECUCION DEBE ESTAR DILIGENCIADA SOLAMENTE HASTA EL DEL CORTE LA INSTITUCION DEBE LLEVAR LAS TARJETAS POR CADA RUBRO U APROPIACION Y ALLI REGISTRAR LA OPERACION PRESUPUESTAL EN EL MOMENTO EN QUE SE PRODUZCA AL FINALIZAR EL SE TOTALIZARAN LOS RECONOCIMIENTOS Y RECAUDOS POR CADA RUBRO DE INGRESOS Y LOS Y POR CADA APROPIACION DEL GASTO. ESOS TOTALES SERAN LOS QUE SE LLEVAN AL INFORME DE EJECUCION Para enviar la información a la S.S.S.A. debe sacar copia del mes utilizando el comando Edición, así: Edición - Mover o Copiar Hoja - Crear copia, en libro nuevo Con este comando puede crear una copia en otro libro. Si ejecuta mover, su archivo se quedará sin el mes que esta trabajando dejándolo incompleto. Resumen: Edición (Clic) Mover o Copiar Hoja...(Clic) Al Libro = Nuevo Libro (Clic) Activar la opción Crear una Copia (Click)- Enter. Una vez ejecutada esta orden se renombra el libro creado CONCEPTOS BASICOS RECONOCIMIENTOS * Registrar los valores facturados en cada rubro de la vigencia y el total de CxC de vigencias anteriores por cada concepto. * En el caso de los recursos del SGP Aportes Patronales debe registrarse mes a mes la 1/12 del total asignado al respectivo Municipio por el CONPES * Para los recursos de la Disponibilidad inicial su reconocimiento debe ser siempre igual al presupuesto definitivo por corresponder a recursos disponibles a diciembre 31 del año anterior. RECAUDOS * Registrar mes a mes los valores recaudados por cada concepto y que correspondan a facturacion de servicios de la vigencia actual y las anteriores * En el caso de los recursos del SGP Aportes Patronales debe registrarse mes a mes como recaudo la 1/12 del total asignado al respectivo Municipio por el CONPES. * Para los recursos de Disponibilidad inicial su recaudo debe ser siempre igual a presupuesto definitivo por corresponder a recursos disponibles a Dic-31 del año anterior. Acto realizado por los órganos que en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, se encuentren en el proceso de llevar a cabo el objeto establecido en los mismos. Monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibles pendientes de pago. * Registrarlas deudas producto del desarrollo de compromisos adquiridos por el valor equivalente a bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibles causados en el mes en la columna "DEL " y el acumulado durante el período transcurrido en la columna "TOTAL" Para los compromisos con cargo al SGP APORTES PATRONALES registrar mensualmente el valor total correspondiente al aporte patronal de las respectivas autoliquidaciónes * Desembolsos de Caja o Bancos, tanto como pago a compromisos como anticipos realizados * Para los aportes patronales pagados con recursos del SGP APORTES PATRONALES registre mes a mes el valor total consignado por MINHACIENDA a los respectivos fondos, EPS y EPS-S. * La diferencia entre el total consignado y el total autoliquidado, en caso de ser positiva, corresponde a valores que quedan a favor en cada fondo EPS o EPS-S Página 1 de 76

2 SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2014 ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - GUARNE DEFINITIVO INGRESOS GASTOS EQUILIBRIO DEFICIT / EXCEDENTE PRESUPUESTAL % RECAUDO DE LO RECONOCIDO Con RECONOCIMIENTOS RECAUDOS Con reconocimientos Con recaudos Con recaudos reconocimientos A B C D E F = A/D G = B/D H = A-D G = B-D 5,140,061,053 5,570,961,996 4,913,658,097 88% 4,465,410,361 4,375,682, ,105,551, ,247,736 RECUERDE QUE DEBE CUMPLIRSE QUE: RECONOCIDO>=COMPROMISO RECONOCIDO / COMPROMISO >= 1,00 RECAUDOS>=COMPROMISO RECAUDO / COMPROMISO >= 1,00

3 EVALUACION RECURSOS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA 2014 ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - GUARNE VALOR ASIGNADO VALOR COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO (OBLIGADO) VALOR PAGADO TOTAL INSTITUCIÓN (DEFINITIVO) TOTAL INSTITUCIÓN (RECONOCIMIENTOS) Adquisicion de Bienes Adquisicion de servicios % ASIGNADO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS DEFINITIVO % ASIGNADO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS Adquisicion de Bienes Adquisicion de servicios % COMPROMETIDO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS DEFINITIVOS % COMPROMETIDO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS Adquisicion de Bienes Adquisicion de servicios % EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS DEFINITIVOS % EJECUTADO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS Adquisicion de Bienes Adquisicion de servicios % PAGADO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS DEFINITIVOS % PAGADO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS 3,526,282,349 3,746,067,836 80,910, ,368, % 5.83% 74,638, ,905, % 5.38% 74,638, ,905, % 5.38% 52,160, ,905, % 4.78%

4 RUBRO SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GUARNE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS INSTITUCION: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ENERO RECONOCIMIENTO (Facturación real del contrato firmado) RECAUDO INGRESOS POR EJECUTAR INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL RECONOC RECAUDO 1 INGRESOS 4,595,243, ,595,243, ,892, ,892, ,287,341 13,287,341 4,433,351,080 4,581,955, DISPONIBILIDAD INICIAL 224,600, ,600, ,600, ,600, Bienestar Social (Caja, Bancos, Inversiones Tempor.) a Dic Fondo Vivienda (Caja, Bancos, Inversiones Tempor.) a Dic Fondos Comunes y Especiales (Caja, Bancos, Invers. Tempor.) a Dic ,000, ,000, ,000,000 90,000, Cesantias Ley 50/1990 a Dic ,600, ,600, ,600, ,600, INGRESOS CORRIENTES 4,340,643, ,340,643, ,040, ,040, ,204,512 13,204,512 4,179,602,905 4,327,438, VENTA DE SERVICIOS 3,832,245, ,832,245, ,040, ,040, ,204,512 13,204,512 3,671,204,619 3,819,040, Venta de Servicios de Salud 3,714,245, ,714,245, ,935, ,935, ,099,212 13,099,212 3,553,309,919 3,701,145, EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,134,245, ,134,245, ,777,799 29,777, ,003,260 5,003,260 1,104,467,201 1,129,241, Vigencia ,245, ,245, ,774,539 24,774, ,470, ,245, Vigencias Anteriores 220,000, ,000, ,003,260 5,003, ,003,260 5,003, ,996, ,996, ARS - REGIMEN SUBSIDIADO 1,640,000, ,640,000, ,147, ,147, ,547,037 4,547,037 1,524,852,291 1,635,452, Vigencia ,560,000, ,560,000, ,600, ,600, ,449,399,328 1,560,000, Vigencias Anteriores 80,000, ,000, ,547,037 4,547, ,547,037 4,547,037 75,452,963 75,452, SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON 240,000, ,000, ,000, ,000,000 SUBSIDIO A LA DEMANDA Prestación de Servicios de salud 1er Nivel 240,000, ,000, ,000, ,000, Vigencia ,000, ,000, ,000, ,000, Vigencias Anteriores Prestación de Servicios de salud 2o. Nivel Vigencia Vigencias Anteriores Prestación de Servicios de salud 3o. Nivel Vigencia Vigencias Anteriores SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S SALUD PUBLICA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 200,000, ,000, ,000, ,000, Vigencia ,000, ,000, ,000, ,000, Vigencias Anteriores MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT 2,000, ,000, ,000,000 2,000, Vigencia ,000, ,000, ,000,000 2,000, Vigencias Anteriores MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS Vigencia Vigencias Anteriores EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS Vigencia Vigencias Anteriores EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA ,308 41, ,500 2,500-41,308-2, Vigencia ,308 41, ,500 2,500-41,308-2, Vigencias Anteriores IPS PRIVADAS , , , Vigencia , , , Vigencias Anteriores IPS PUBLICAS Vigencia Vigencias Anteriores COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 55,000, ,000, ,496,987 3,496, ,503,013 55,000, Vigencia ,000, ,000, ,496,987 3,496, ,503,013 45,000, Vigencias Anteriores 10,000, ,000, ,000,000 10,000, COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD Vigencia Vigencias Anteriores ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.) 110,000, ,000, , , ,654, ,000, Vigencia ,000, ,000, , , ,654,343 90,000, Vigencias Anteriores 20,000, ,000, ,000,000 20,000, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 78,000, ,000, ,584,385 1,584, ,415,615 78,000, Vigencia ,000, ,000, ,584,385 1,584, ,415,615 65,000, Vigencias Anteriores 13,000, ,000, ,000,000 13,000, CUOTAS DE RECUPERACION 40,000, ,000, ,209,960 2,209, ,354,210 1,354,210 37,790,040 38,645, Vigencia ,000, ,000, ,209,960 2,209, ,354,210 1,354,210 32,790,040 33,645, Vigencias Anteriores 5,000, ,000, ,000,000 5,000, PARTICULARES (Venta de Contado) 210,000, ,000, ,053,805 1,053, ,192,205 2,192, ,946, ,807, Vigencia ,000, ,000, , , ,030,105 2,030, ,108, ,969, Vigencias Anteriores , , , , , , ENTIDADES PARTICULARES 5,000, ,000, ,033,371 7,033, ,033,371 5,000, Vigencia ,000, ,000, ,033,371 7,033, ,033,371 5,000,000 Página 4 de 76

5 RUBRO SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GUARNE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS INSTITUCION: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ENERO RECONOCIMIENTO (Facturación real del contrato firmado) RECAUDO INGRESOS POR EJECUTAR INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL RECONOC RECAUDO Vigencias Anteriores Venta de Otros Bienes y Servicios 118,000, ,000, , , , , ,894, ,894, ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS 110,000, ,000, ,000, ,000, CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VTA DE SERVICIOS CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VTA SERVICIOS CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VTA DE SERVICIOS OTROS CONVENIOS LIGADOS A LA VTA DE SERVICIOS Vigencias anteriores OTROS 8,000, ,000, , , , ,300 7,894,700 7,894, Bienestar Social Fondo de la Vivienda Aprovechamientos ,000 22, ,000 22,000-22,000-22, Otros 8,000, ,000, ,300 83, ,300 83,300 7,916,700 7,916, Aportes no ligados a venta servicios de salud 508,398, ,398, ,398, ,398, NACION DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONVENIOS (EMPRESTITO) OTROS CONVENIOS APORTES PATRONALES MUNICIPIO / DEPARTAMENTO 508,398, ,398, ,398, ,398, Vigencias Anteriores INGRESOS DE CAPITAL 30,000, ,000, , , ,829 82,829 29,148,175 29,917, CREDITO INTERNO Vigencias anteriores CREDITO EXTERNO Vigencias anteriores RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,422 27, ,422 27,422-27,422-27, VENTA DE ACTIVOS DONACIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA ( 2012 Y ANTERIORES) , , ,407 55, ,403-55, OTROS INGRESOS DE CAPITAL 30,000, ,000, ,000,000 30,000, Descuentos por pronto pago 10,000, ,000, ,000,000 10,000, Otros 20,000, ,000, ,000,000 20,000,000 TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR 4,247,243, ,247,243, ,355, ,355, ,519,537 3,519,537 4,095,887,880 4,243,723,749 TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 348,000, ,000, ,536,800 10,536, ,767,804 9,767, ,463, ,232,196 TOTAL DE INGRESOS 4,595,243, ,595,243, ,892, ,892, ,287,341 13,287,341 4,433,351,080 4,581,955,945 Página 5 de 76

6 SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA APROPIACION M U N I C I P I O: GUARNE E.S.E. HOSPITAL: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ENERO INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL GASTOS 4,595,243, ,595,243, ,306, ,306, ,962, ,962, ,183, ,183,880 3,980,936,941 4,319,281,045 4,372,059,406 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,595,243, ,595,243, ,306, ,306, ,962, ,962, ,183, ,183,880 3,980,936,941 4,319,281,045 4,372,059, GASTOS DE PERSONAL 3,211,060, ,211,060, ,663, ,663, ,643, ,643, ,785, ,785,845 2,847,397,130 3,022,416,739 3,026,274, Gastos de Administración 895,018, ,018, ,289, ,289, ,446,021 52,446, ,724,704 51,724, ,728, ,572, ,293, Servicios Personales Asociados a Nómina 557,418, ,418, ,123,400 40,123, ,123,400 40,123, ,123,400 40,123, ,295, ,295, ,295, Sueldos del Personal de nómina 475,682, ,682, ,759,890 37,759, ,759,890 37,759, ,759,890 37,759, ,922, ,922, ,922, Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 17,981, ,981, ,587,614 1,587, ,587,614 1,587, ,587,614 1,587,614 16,394,242 16,394,242 16,394, Prima Técnica Otros 63,754, ,754, , , , , , ,896 62,978,755 62,978,755 62,978, Prima de Navidad 41,291, ,291, ,291,872 41,291,872 41,291, Prima Vida Cara Prima de Vacaciones 19,820, ,820, , , , , , ,614 19,135,485 19,135,485 19,135, Prima Clima Prima de Servicios Bonific. por Servicios Prestados (Convencional) Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Gastos de Representación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 2,642, ,642, ,282 91, ,282 91, ,282 91,282 2,551,398 2,551,398 2,551, Dotacion de funcionarios Vigencias Anteriores Servicios Personales Indirectos 151,464, ,464, ,520, ,520, ,677,166 1,677, ,013,351 1,013,351 16,943, ,787, ,451, Remuneración y Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales 131,844, ,844, ,808, ,808, ,299,053 1,299, , ,238 15,036, ,545, ,209, Personal Supernumerario Honorarios de la Junta Directiva 1,620, ,620, ,620,000 1,620,000 1,620, Otros Honorarios (Servicios de Cooperativa) Certificación, Habilitación y Acreditación 18,000, ,000, ,712,364 17,712, , , , , ,636 17,621,887 17,621, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 161,723, ,723, ,845,455 8,845, ,845,455 8,845, ,787,953 8,787, ,878, ,878, ,935, Contribuciones - Sin Situación de Fondos 115,469, ,469, ,405,455 7,405, ,405,455 7,405, ,347,953 7,347, ,064, ,064, ,121, Aportes a E.P.S.- Sin sit. Fondos 35,083, ,083, ,871,130 2,871, ,871,130 2,871, ,813,628 2,813,628 32,211,896 32,211,896 32,269, Aportes Fondos Pensionales - Sin Sit. Fondos 51,920, ,920, ,732,925 3,732, ,732,925 3,732, ,732,925 3,732,925 48,187,511 48,187,511 48,187, Aportes a Fondos de Cesantia - Sin Sit. de Fondos 19,074, ,074, ,074,471 19,074,471 19,074, Aporte a ARL. - Sin Sit. de Fondos 9,391, ,391, , , , , , ,400 8,590,131 8,590,131 8,590, Contribuciones - Otros 46,254, ,254, ,440,000 1,440, ,440,000 1,440, ,440,000 1,440,000 44,814,397 44,814,397 44,814, Aportes a E.P.S.- Con sit. Fondos 1,693, ,693, ,693,926 1,693,926 1,693, Aportes Fondos Pensionales - Con Sit. Fondos Aportes a Fondos de Cesantia - Con Sit. de Fondos 23,883, ,883, ,883,385 23,883,385 23,883, Aporte a ARL. - Con Sit. de Fondos 1,148, ,148, ,148,318 1,148,318 1,148, Aporte a Caja Compensación Familiar 19,528, ,528, ,440,000 1,440, ,440,000 1,440, ,440,000 1,440,000 18,088,768 18,088,768 18,088, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico 24,410, ,410, ,800,000 1,800, ,800,000 1,800, ,800,000 1,800,000 22,610,960 22,610,960 22,610, Contribuciones - Otros 24,410, ,410, ,800,000 1,800, ,800,000 1,800, ,800,000 1,800,000 22,610,960 22,610,960 22,610, S.E.N.A. 9,764, ,764, , , , , , ,000 9,044,384 9,044,384 9,044, I.C.B.F. 14,646, ,646, ,080,000 1,080, ,080,000 1,080, ,080,000 1,080,000 13,566,576 13,566,576 13,566, Vigencias Anteriores Gastos de Operación 2,316,042, ,316,042, ,373, ,373, ,197, ,197, ,061, ,061,141 2,137,668,590 2,179,844,585 2,182,980, Servicios Personales Asociados a Nómina 1,591,433, ,591,433, ,721,633 98,721, ,721,633 98,721, ,721,633 98,721,633 1,492,711,877 1,492,711,877 1,492,711, Sueldos del Personal de nómina 1,372,961, ,372,961, ,496,470 87,496, ,496,470 87,496, ,496,470 87,496,470 1,285,464,546 1,285,464,546 1,285,464, Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 94,457, ,457, ,894,780 7,894, ,894,780 7,894, ,894,780 7,894,780 86,562,800 86,562,800 86,562, Prima Técnica Otros 124,014, ,014, ,330,383 3,330, ,330,383 3,330, ,330,383 3,330, ,684, ,684, ,684, Prima de Navidad 59,180, ,180, ,180,644 59,180,644 59,180, Prima Vida Cara Prima de Vacaciones 57,206, ,206, ,086,214 3,086, ,086,214 3,086, ,086,214 3,086,214 54,120,495 54,120,495 54,120, Prima Clima Prima de Servicios Bonific. por Servicios Prestados (Convencional) Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 7,627, ,627, , , , , , ,169 7,383,392 7,383,392 7,383, Vigencias Anteriores Página 6 de 76

7 APROPIACION SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA M U N I C I P I O: GUARNE E.S.E. HOSPITAL: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ENERO INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL Servicios Personales Indirectos 87,200, ,200, ,516,438 47,516, ,340,443 5,340, ,293,457 2,293,457 39,683,562 81,859,557 84,906, Remuneración y Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales 87,200, ,200, ,516,438 47,516, ,340,443 5,340, ,293,457 2,293,457 39,683,562 81,859,557 84,906, Personal Supernumerario Otros Honorarios (Servicios de Cooperativa) Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 552,235, ,235, ,169,230 27,169, ,169,230 27,169, ,014,766 27,014, ,066, ,066, ,220, Contribuciones - Sin Situación de Fondos 392,928, ,928, ,196,257 23,196, ,196,257 23,196, ,041,793 23,041, ,732, ,732, ,887, Aportes a E.P.S.- Sin sit. Fondos 122,976, ,976, ,269,597 9,269, ,269,597 9,269, ,269,531 9,269, ,707, ,707, ,707, Aportes Fondos Pensionales - Sin Sit. Fondos 172,176, ,176, ,880,616 11,880, ,880,616 11,880, ,726,218 11,726, ,296, ,296, ,450, Aportes a Fondos de Cesantia - Sin Sit. de Fondos 64,854, ,854, ,854,964 64,854,964 64,854, Aporte a ARL. - Sin Sit. de Fondos 32,920, ,920, ,046,044 2,046, ,046,044 2,046, ,046,044 2,046,044 30,874,107 30,874,107 30,874, Contribuciones - Otros 159,306, ,306, ,972,973 3,972, ,972,973 3,972, ,972,973 3,972, ,333, ,333, ,333, Aportes a E.P.S.- Con sit. Fondos 5,937, ,937, ,937,729 5,937,729 5,937, Aportes Fondos Pensionales - Con Sit. Fondos Aportes a Fondos de Cesantia - Con Sit. de Fondos 81,205, ,205, ,205,715 81,205,715 81,205, Aporte a ARL. - Con Sit. de Fondos 4,025, ,025, ,025,202 4,025,202 4,025, Aporte a Caja Compensación Familiar 68,138, ,138, ,972,973 3,972, ,972,973 3,972, ,972,973 3,972,973 64,165,308 64,165,308 64,165, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico 85,172, ,172, ,966,218 4,966, ,966,218 4,966, ,031,285 5,031,285 80,206,632 80,206,632 80,141, Contribuciones - Otros 85,172, ,172, ,966,218 4,966, ,966,218 4,966, ,031,285 5,031,285 80,206,632 80,206,632 80,141, S.E.N.A. 34,069, ,069, ,986,487 1,986, ,986,487 1,986, ,986,487 1,986,487 32,082,653 32,082,653 32,082, I.C.B.F. 51,103, ,103, ,979,731 2,979, ,979,731 2,979, ,044,798 3,044,798 48,123,979 48,123,979 48,058, Vigencias Anteriores GASTOS GENERALES 672,418, ,418, ,027, ,027, ,603,672 37,603, ,787,886 23,787, ,390, ,814, ,630, Gastos de Administración 300,139, ,139, ,188,038 26,188, ,187,799 26,187, ,939,938 22,939, ,951, ,951, ,199, Adquisición de bienes 102,000, ,000, ,122,001 11,122, ,122,001 11,122, ,101,179 14,101,179 90,877,999 90,877,999 87,898, Compra de Equipos 70,000, ,000, ,458,001 10,458, ,458,001 10,458, ,101,179 14,101,179 59,541,999 59,541,999 55,898, Materiales 22,000, ,000, , , , , ,336,000 21,336,000 22,000, Salud Ocupacional 10,000, ,000, ,000,000 10,000,000 10,000, Vigencias Anteriores Adquisición de Servicios 180,139, ,139, ,066,037 15,066, ,065,798 15,065, ,838,759 8,838, ,073, ,073, ,300, Seguros 10,000, ,000, ,000,000 10,000,000 10,000, Impresos y Publicaciones 15,680, ,680, , , , , ,104,000 15,104,000 15,680, Servicios Públicos 50,000, ,000, ,287,034 4,287, ,287,034 4,287, ,207,333 2,207,333 45,712,966 45,712,966 47,792, Comunicaciones y Transportes 35,000, ,000, ,256,697 3,256, ,256,578 3,256, ,743,303 31,743,422 35,000, Viáticos y Gastos de Viaje 5,000, ,000, ,000,000 5,000,000 5,000, Arrendamientos Vigilancia y Aseo Bienestar Social 55,459, ,459, ,455,013 6,455, ,455,013 6,455, ,409,013 6,409,013 49,004,288 49,004,288 49,050, Capacitación, estimulos, incentivos, programa de calidad 3,000, ,000, ,000,000 3,000,000 3,000, Pagos otras IPS Gastos financieros 2,000, ,000, , , , , , ,413 1,777,587 1,777,587 1,777, Programa de calidad 2,000, ,000, ,000,000 2,000,000 2,000, Gastos imprevistos 2,000, ,000, , , , , ,731,120 1,731,240 2,000, prgrama de cero a siempre Vigencias Anteriores Impuestos y Multas 18,000, ,000, ,000,000 18,000,000 18,000, Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros) 18,000, ,000, ,000,000 18,000,000 18,000, Vigencias Anteriores Gastos de Operación 372,278, ,278, ,839, ,839, ,415,873 11,415, , , ,439, ,862, ,430, Adquisición de bienes 202,910, ,910, , , , , ,628, ,628, ,910, Mantenimiento Hospitalario 100,910, ,910, , , , , ,628, ,628, ,910, Otros 102,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat. 60,000, ,000, ,000,000 60,000,000 60,000, Materiales 32,000, ,000, ,000,000 32,000,000 32,000, Ropreria 10,000, ,000, ,000,000 10,000,000 10,000, Vigencias Anteriores Adquisición de Servicios 169,368, ,368, ,558, ,558, ,134,773 11,134, , ,948 63,810, ,233, ,520, Mantenimiento Hospitalario 77,368, ,368, ,839,899 65,839, ,416,348 1,416, , ,948 11,528,832 75,952,383 76,520, Otros 92,000, ,000, ,718,425 39,718, ,718,425 9,718, ,281,575 82,281,575 92,000, Seguros 19,000, ,000, ,000,000 19,000,000 19,000, Impresos y Publicaciones Pago a otras IPS 17,000, ,000, ,904,985 2,904, ,904,985 2,904, ,095,015 14,095,015 17,000, Comunicaciones y Transportes Viáticos y Gastos de Viaje Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios 16,000, ,000, , , , , ,271,880 15,271,880 16,000,000 Página 7 de 76

8 APROPIACION SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA M U N I C I P I O: GUARNE E.S.E. HOSPITAL: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ENERO INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL Servicios de Laboratorio contratados con terceros 40,000, ,000, ,085,320 36,085, ,085,320 6,085, ,914,680 33,914,680 40,000, Servicios de Rayos X e Imaginología contratado con terceros Arrendamientos Servicios Públicos Vigencias Anteriores TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80,064, ,064, ,998,297 16,998, ,998,297 16,998, ,534,189 14,534,189 63,066,673 63,066,673 65,530, Transferencias al Sector Público 5,000, ,000, ,000,000 5,000,000 5,000, Entidades Públicas (Contraloria, Supersalud, ) 5,000, ,000, ,000,000 5,000,000 5,000, Vigencias Anteriores Transf. Previsión y Seguridad Social 51,064, ,064, ,534,189 14,534, ,534,189 14,534, ,534,189 14,534,189 36,530,781 36,530,781 36,530, Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo) 27,382, ,382, ,382,746 27,382,746 27,382, Cesantías Pago Directo (Pago Directo) Bonos, Cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias 1,000, ,000, ,000,000 1,000,000 1,000, Intereses a las cesantias 22,682, ,682, ,534,189 14,534, ,534,189 14,534, ,534,189 14,534,189 8,148,035 8,148,035 8,148, Vigencias Anteriores Otras Transferencias 24,000, ,000, ,464,108 2,464, ,464,108 2,464, ,535,892 21,535,892 24,000, Sentencias y Conciliaciones 15,000, ,000, ,000,000 15,000,000 15,000, Destinatarios de otras transferencias 9,000, ,000, ,464,108 2,464, ,464,108 2,464, ,535,892 6,535,892 9,000, COHAN 6,000, ,000, ,000,000 6,000,000 6,000, AESA 3,000, ,000, ,464,108 2,464, ,464,108 2,464, , ,892 3,000, OTRAS Vigencias Anteriores GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 631,700, ,700, ,617, ,617, ,716,727 32,716, ,960 75, ,082, ,983, ,624, Insumos y Suministros Hospitalarios 631,700, ,700, ,617, ,617, ,716,727 32,716, ,960 75, ,082, ,983, ,624, Compra de Bienes para la Prestacion de servicios 606,700, ,700, ,460, ,460, ,559,827 32,559, ,960 75, ,239, ,140, ,624, Productos Farmaceuticos 420,000, ,000, ,420,865 83,420, ,585,538 24,585, ,960 75, ,579, ,414, ,924, Material Médico Quirúrgico 120,000, ,000, ,091,493 11,091, ,837,209 4,837, ,908, ,162, ,000, Material de Laboratorio 40,000, ,000, ,494,503 4,494, ,958,753 1,958, ,505,497 38,041,247 40,000, Material para Odontologia 25,000, ,000, ,300,000 2,300, ,083,572 1,083, ,700,000 23,916,428 25,000, Material para Rayos X 1,700, ,700, , , ,755 94, ,546,329 1,605,245 1,700, Gastos Complementarios e Intermedios 25,000, ,000, , , , , ,843,100 24,843,100 25,000, Alimentación 25,000, ,000, , , , , ,843,100 24,843,100 25,000, Vigencias Anteriores B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Insumos y Suministros para Venta al Público Compra de Bienes para la venta Productos Farmaceuticos Material Médico Quirúrgico Material de Laboratorio Material para Odontologia Material para Rayos X Material aseo personal, etc Vigencias Anteriores C SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA Amortización deuda Pública Interna Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública Vigencias Anteriores SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA Amortización deuda Pública Externa Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública Vigencias Anteriores D INVERSION Programas de Inversión Formación Bruta del Capital Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Vigencias Anteriores Gastos Operativos de Inversion (Programas Especiales) Fondo de la Vivienda Página 8 de 76

9 APROPIACION SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA M U N I C I P I O: GUARNE E.S.E. HOSPITAL: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA ENERO INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Programas Especial Vigencias Anteriores E DISPONIBILIDAD FINAL ,414, ,414, ,674, ,674,900 4,433,351,080 4,358,772, ,183,880-3,980,936,941-4,319,281,045-4,372,059,406 TOTAL VIGENCIAS ANTERIORES Página 9 de 76

10 RUBRO SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GUARNE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DESCRIPCIÓN INSTITUCION: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA RECONOCIMIENTO (Facturación real del contrato firmado) RECAUDO FEBRERO INGRESOS POR EJECUTAR INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL RECONOC RECAUDO 1 INGRESOS 4,595,243, ,849,473 4,830,092, ,892,206 1,028,540,808 1,190,433,014 13,287, ,843,083 1,009,130,424 3,639,659,745 3,820,962, DISPONIBILIDAD INICIAL 224,600, ,849, ,449, ,449, ,449, ,449, ,449, Bienestar Social (Caja, Bancos, Inversiones Tempor.) a Dic Fondo Vivienda (Caja, Bancos, Inversiones Tempor.) a Dic Fondos Comunes y Especiales (Caja, Bancos, Invers. Tempor.) a Dic ,000, ,849, ,849, ,849, ,849, ,849, ,849, Cesantias Ley 50/1990 a Dic ,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,600, INGRESOS CORRIENTES 4,340,643, ,340,643, ,040, ,924, ,964,506 13,204, ,457, ,661,916 3,627,678,780 3,808,981, VENTA DE SERVICIOS 3,832,245, ,832,245, ,040, ,924, ,964,506 13,204, ,457, ,661,916 3,119,280,494 3,300,583, Venta de Servicios de Salud 3,714,245, ,714,245, ,935, ,712, ,647,506 13,099, ,257, ,356,316 3,004,597,494 3,185,888, EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,134,245, ,134,245,000 29,777, ,373, ,150,896 5,003, ,646, ,649, ,094, ,595, Vigencia ,245, ,245,000 24,774, ,985, ,760, ,259,276 5,259, ,484, ,985, Vigencias Anteriores 220,000, ,000,000 5,003, ,387, ,390,530 5,003, ,387, ,390,530 88,609,470 88,609, ARS - REGIMEN SUBSIDIADO 1,640,000, ,640,000, ,147, ,356, ,504,440 4,547, ,968, ,515,283 1,280,495,560 1,292,484, Vigencia ,560,000, ,560,000, ,600, ,528, ,128, ,139, ,139,596 1,251,871,247 1,263,860, Vigencias Anteriores 80,000, ,000,000 4,547,037 46,828,650 51,375,687 4,547,037 46,828,650 51,375,687 28,624,313 28,624, SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON 240,000, ,000, ,000,000 20,000, ,000,000 20,000, ,000, ,000,000 SUBSIDIO A LA DEMANDA Prestación de Servicios de salud 1er Nivel 240,000, ,000, ,000,000 20,000, ,000,000 20,000, ,000, ,000, Vigencia ,000, ,000, ,000,000 20,000, ,000,000 20,000, ,000, ,000, Vigencias Anteriores Prestación de Servicios de salud 2o. Nivel Vigencia Vigencias Anteriores Prestación de Servicios de salud 3o. Nivel Vigencia Vigencias Anteriores SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S SALUD PUBLICA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 200,000, ,000, ,000, ,000, Vigencia ,000, ,000, ,000, ,000, Vigencias Anteriores MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT 2,000, ,000, , , , ,330 1,627,670 1,627, Vigencia ,000, ,000, ,000,000 2,000, Vigencias Anteriores , , , , , , MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS Vigencia Vigencias Anteriores EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS Vigencia Vigencias Anteriores EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA ,308 96, ,878 2,500 2,400 4, ,878-4, Vigencia ,308 96, ,878 2,500 2,400 4, ,878-4, Vigencias Anteriores IPS PRIVADAS , , , , Vigencia , , , , Vigencias Anteriores IPS PUBLICAS , , , , , , Vigencia Vigencias Anteriores , , , , , , COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 55,000, ,000,000 3,496,987 8,975,856 12,472, ,827,759 4,827,759 42,527,157 50,172, Vigencia ,000, ,000,000 3,496,987 4,148,097 7,645, ,354,916 45,000, Vigencias Anteriores 10,000, ,000, ,827,759 4,827, ,827,759 4,827,759 5,172,241 5,172, COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD Vigencia Vigencias Anteriores ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.) 110,000, ,000, ,657 1,949,547 2,295, ,307,114 1,307, ,704, ,692, Vigencia ,000, ,000, , , , ,011,910 90,000, Vigencias Anteriores 20,000, ,000, ,307,114 1,307, ,307,114 1,307,114 18,692,886 18,692, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 78,000, ,000,000 1,584,385 7,705,093 9,289, ,083,467 6,083,467 68,710,522 71,916, Vigencia ,000, ,000,000 1,584,385 1,621,626 3,206, ,793,989 65,000, Vigencias Anteriores 13,000, ,000, ,083,467 6,083, ,083,467 6,083,467 6,916,533 6,916, CUOTAS DE RECUPERACION 40,000, ,000,000 2,209,960 1,387,270 3,597,230 1,354,210 1,455,020 2,809,230 36,402,770 37,190, Vigencia ,000, ,000,000 2,209,960 1,387,270 3,597,230 1,354,210 1,455,020 2,809,230 31,402,770 32,190, Vigencias Anteriores 5,000, ,000, ,000,000 5,000, PARTICULARES (Venta de Contado) 210,000, ,000,000 1,053, ,165 1,745,970 2,192,205 2,744,315 4,936, ,254, ,063, Vigencia ,000, ,000, , ,865 1,541,570 2,030,105 2,702,015 4,732, ,458, ,267, Vigencias Anteriores ,100 42, , ,100 42, , , , ENTIDADES PARTICULARES 5,000, ,000,000 7,033,371 6,587,389 13,620, ,981,330 2,981,330-8,620,760 2,018, Vigencia ,000, ,000,000 7,033,371 3,606,059 10,639, ,639,430 5,000,000 Página 10 de 76

11 RUBRO SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA MUNICIPIO: GUARNE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DESCRIPCIÓN INSTITUCION: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA RECONOCIMIENTO (Facturación real del contrato firmado) RECAUDO FEBRERO INGRESOS POR EJECUTAR INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL RECONOC RECAUDO Vigencias Anteriores ,981,330 2,981, ,981,330 2,981,330-2,981,330-2,981, Venta de Otros Bienes y Servicios 118,000, ,000, ,300 3,211,700 3,317, ,300 3,200,300 3,305, ,683, ,694, ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS 110,000, ,000, ,000, ,000, CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VTA DE SERVICIOS CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VTA SERVICIOS CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VTA DE SERVICIOS OTROS CONVENIOS LIGADOS A LA VTA DE SERVICIOS Vigencias anteriores OTROS 8,000, ,000, ,300 3,211,700 3,317, ,300 3,200,300 3,305,600 4,683,000 4,694, Bienestar Social Fondo de la Vivienda Aprovechamientos ,000 3,045,400 3,067,400 22,000 3,045,400 3,067,400-3,067,400-3,067, Otros 8,000, ,000,000 83, , ,600 83, , ,200 7,750,400 7,761, Aportes no ligados a venta servicios de salud 508,398, ,398, ,398, ,398, NACION DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONVENIOS (EMPRESTITO) OTROS CONVENIOS APORTES PATRONALES MUNICIPIO / DEPARTAMENTO 508,398, ,398, ,398, ,398, Vigencias Anteriores INGRESOS DE CAPITAL 30,000, ,000, ,825 17,167,210 18,019,035 82,829 17,936,206 18,019,035 11,980,965 11,980, CREDITO INTERNO Vigencias anteriores CREDITO EXTERNO Vigencias anteriores RENDIMIENTOS FINANCIEROS ,422 24,757 52,179 27,422 24,757 52,179-52,179-52, VENTA DE ACTIVOS DONACIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA ( 2012 Y ANTERIORES) ,403 17,142,453 17,966,856 55,407 17,911,449 17,966,856-17,966,856-17,966, OTROS INGRESOS DE CAPITAL 30,000, ,000, ,000,000 30,000, Descuentos por pronto pago 10,000, ,000, ,000,000 10,000, Otros 20,000, ,000, ,000,000 20,000,000 TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR 4,247,243, ,849,473 4,482,092, ,355, ,699, ,054,964 3,519, ,232, ,752,374 3,509,037,795 3,690,340,385 TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 348,000, ,000,000 10,536, ,841, ,378,050 9,767, ,610, ,378, ,621, ,621,950 TOTAL DE INGRESOS 4,595,243, ,849,473 4,830,092, ,892,206 1,028,540,808 1,190,433,014 13,287, ,843,083 1,009,130,424 3,639,659,745 3,820,962,335 Página 11 de 76

12 SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA APROPIACION M U N I C I P I O: GUARNE INICIAL MODIFICAC ADICIONES DEFINITIVO ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL ANTERIOR DEL TOTAL FEBRERO GASTOS 4,595,243, ,849,473 4,830,092, ,306, ,300,017 1,028,606, ,962, ,797, ,759, ,183, ,835, ,019,120 3,801,486,397 4,143,332,839 4,194,073,639 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,595,243, ,849,473 4,830,092, ,306, ,300,017 1,028,606, ,962, ,797, ,759, ,183, ,835, ,019,120 3,801,486,397 4,143,332,839 4,194,073, GASTOS DE PERSONAL 3,211,060, ,000,000 3,345,060, ,663, ,080, ,743, ,643, ,829, ,473, ,785, ,641, ,427,395 2,661,316,551 2,813,587,148 2,814,632, Gastos de Administración 895,018, ,000, ,018, ,289,635 69,722, ,012,110 52,446,021 77,411, ,857,318 51,724,704 78,132, ,857, ,006, ,160, ,160, Servicios Personales Asociados a Nómina 557,418, ,418,871 40,123,400 44,192,953 84,316,353 40,123,400 44,192,953 84,316,353 40,123,400 44,192,953 84,316, ,102, ,102, ,102, Sueldos del Personal de nómina 475,682, ,682,364 37,759,890 41,408,798 79,168,688 37,759,890 41,408,798 79,168,688 37,759,890 41,408,798 79,168, ,513, ,513, ,513, Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 17,981, ,981,856 1,587,614 1,487,587 3,075,201 1,587,614 1,487,587 3,075,201 1,587,614 1,487,587 3,075,201 14,906,655 14,906,655 14,906, Prima Técnica Otros 63,754, ,754, ,896 1,296,568 2,072, ,896 1,296,568 2,072, ,896 1,296,568 2,072,464 61,682,187 61,682,187 61,682, Prima de Navidad 41,291, ,291, ,291,872 41,291,872 41,291, Prima Vida Cara ,144,030 1,144, ,144,030 1,144, ,144,030 1,144,030-1,144,030-1,144,030-1,144, Prima de Vacaciones 19,820, ,820, , , , , , ,614 19,135,485 19,135,485 19,135, Prima Clima Prima de Servicios Bonific. por Servicios Prestados (Convencional) Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Gastos de Representación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 2,642, ,642,680 91, , ,820 91, , ,820 91, , ,820 2,398,860 2,398,860 2,398, Dotacion de funcionarios Vigencias Anteriores Servicios Personales Indirectos 151,464, ,000, ,464, ,520,780 3,161, ,681,780 1,677,166 10,849,822 12,526,988 1,013,351 11,513,637 12,526,988 15,782, ,937, ,937, Remuneración y Honorarios por Servicios Técnicos y Profesionales 131,844, ,844, ,808,416 3,161, ,969,416 1,299,053 9,116,397 10,415, ,238 9,780,212 10,415,450 11,875, ,429, ,429, Personal Supernumerario Honorarios de la Junta Directiva 1,620, ,620, ,620,000 1,620,000 1,620, Otros Honorarios (Servicios de Cooperativa) Certificación, Habilitación y Acreditación 18,000, ,000,000 20,000,000 17,712, ,712, ,113 1,733,425 2,111, ,113 1,733,425 2,111,538 2,287,636 17,888,462 17,888, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 161,723, ,723,861 8,845,455 20,656,279 29,501,734 8,845,455 20,656,279 29,501,734 8,787,953 20,713,781 29,501, ,222, ,222, ,222, Contribuciones - Sin Situación de Fondos 115,469, ,469,464 7,405,455 19,061,759 26,467,214 7,405,455 19,061,759 26,467,214 7,347,953 19,119,261 26,467,214 89,002,250 89,002,250 89,002, Aportes a E.P.S.- Sin sit. Fondos 35,083, ,083,026 2,871,130 3,048,135 5,919,265 2,871,130 3,048,135 5,919,265 2,813,628 3,105,637 5,919,265 29,163,761 29,163,761 29,163, Aportes Fondos Pensionales - Sin Sit. Fondos 51,920, ,920,436 3,732,925 4,384,432 8,117,357 3,732,925 4,384,432 8,117,357 3,732,925 4,384,432 8,117,357 43,803,079 43,803,079 43,803, Aportes a Fondos de Cesantia - Sin Sit. de Fondos 19,074, ,074, ,765,292 10,765, ,765,292 10,765, ,765,292 10,765,292 8,309,179 8,309,179 8,309, Aporte a ARL. - Sin Sit. de Fondos 9,391, ,391, , ,900 1,665, , ,900 1,665, , ,900 1,665,300 7,726,231 7,726,231 7,726, Contribuciones - Otros 46,254, ,254,397 1,440,000 1,594,520 3,034,520 1,440,000 1,594,520 3,034,520 1,440,000 1,594,520 3,034,520 43,219,877 43,219,877 43,219, Aportes a E.P.S.- Con sit. Fondos 1,693, ,693, ,693,926 1,693,926 1,693, Aportes Fondos Pensionales - Con Sit. Fondos Aportes a Fondos de Cesantia - Con Sit. de Fondos 23,883, ,883, ,883,385 23,883,385 23,883, Aporte a ARL. - Con Sit. de Fondos 1,148, ,148, ,148,318 1,148,318 1,148, Aporte a Caja Compensación Familiar 19,528, ,528,768 1,440,000 1,594,520 3,034,520 1,440,000 1,594,520 3,034,520 1,440,000 1,594,520 3,034,520 16,494,248 16,494,248 16,494, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico 24,410, ,410,960 1,800,000 1,712,243 3,512,243 1,800,000 1,712,243 3,512,243 1,800,000 1,712,243 3,512,243 20,898,717 20,898,717 20,898, Contribuciones - Otros 24,410, ,410,960 1,800,000 1,712,243 3,512,243 1,800,000 1,712,243 3,512,243 1,800,000 1,712,243 3,512,243 20,898,717 20,898,717 20,898, S.E.N.A. 9,764, ,764, , ,897 1,404, , ,897 1,404, , ,897 1,404,897 8,359,487 8,359,487 8,359, I.C.B.F. 14,646, ,646,576 1,080,000 1,027,346 2,107,346 1,080,000 1,027,346 2,107,346 1,080,000 1,027,346 2,107,346 12,539,230 12,539,230 12,539, Vigencias Anteriores Gastos de Operación 2,316,042, ,000,000 2,448,042, ,373, ,358, ,731, ,197, ,418, ,615, ,061, ,508, ,570,077 2,019,310,486 2,046,426,291 2,047,472, Servicios Personales Asociados a Nómina 1,591,433, ,000,000 1,683,433,510 98,721, ,526, ,247,823 98,721, ,526, ,247,823 98,721, ,526, ,247,823 1,480,185,687 1,480,185,687 1,480,185, Sueldos del Personal de nómina 1,372,961, ,000,000 1,404,961,016 87,496,470 92,953, ,450,401 87,496,470 92,953, ,450,401 87,496,470 92,953, ,450,401 1,224,510,615 1,224,510,615 1,224,510, Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 94,457, ,457,580 7,894,780 8,389,931 16,284,711 7,894,780 8,389,931 16,284,711 7,894,780 8,389,931 16,284,711 78,172,869 78,172,869 78,172, Prima Técnica Otros 124,014, ,000, ,014,914 3,330,383 3,182,328 6,512,711 3,330,383 3,182,328 6,512,711 3,330,383 3,182,328 6,512, ,502, ,502, ,502, Prima de Navidad 59,180, ,000, ,180, ,180, ,180, ,180, Prima Vida Cara Prima de Vacaciones 57,206, ,206,709 3,086,214 2,807,937 5,894,151 3,086,214 2,807,937 5,894,151 3,086,214 2,807,937 5,894,151 51,312,558 51,312,558 51,312, Prima Clima Prima de Servicios Bonific. por Servicios Prestados (Convencional) Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 7,627, ,627, , , , , , , , , ,560 7,009,001 7,009,001 7,009, Vigencias Anteriores Página 12 de 76