AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA LISTADO DE OPERACIONES NO PRESPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O
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- Montserrat Casado Toro
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1 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA LISTADO DE OPERACIONES NO PRESPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O
2 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:28 Estado de deudores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo a 1 de Modificaciones Cargos Total Abonos Deudores enero saldo inicial realizados deudores realizados pendientes a DEUDORES POR IVA ,44 0, , , , ,50 Total cuenta ,44 0, , , , , DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION ,36 0,00 0, , ,36 0,00 Total cuenta ,36 0,00 0, , ,36 0, DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 Total cuenta 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60, DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 2.455,58 0,00 0, ,58 0, ,58 Total cuenta 2.455,58 0,00 0, ,58 0, ,58 Total ,38 0, , , , ,08
3 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:34 Estado de acreedores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC ,81 0, , , , ,11 Total cuenta ,81 0, , , , , APORTACION VOLUNTARIA PSOE 416,00 0, , , , , RETENCIONES JUDICIALES ,99 0, , , , , CUOTAS CENTRALES SINDICALES 5.472,60 0, , , , , APORTACION ECONOMICA PERI ,79 0,00 0, , ,79 0, OBRAS URBANIZACION PERI ,06 0,00 0, , ,06 0, DEPOSITOS FINALISTAS ,41 0, , , , , DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS 3.942,54 0, , , , , CUOTAS DE URBANIZACION ROE ,91 0, , , , , INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR ,40 0, , , , , ,92 0, , , , ,69 Total cuenta ,62 0, , , , , H.P. ACREEDORA POR IVA ,29 0, , , , , HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA 357,64 0,00 0,00 357,64 0,00 357,64 Total cuenta ,93 0, , , , , IRPF NOMINAS ,01 0, , , , , I.R.P.F. PERSONAL 0,00 0, , , ,54 8, I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES ,50 0, , , , , I.R.P.F. PROFESIONALES 1.593,28 0, , , , , I.R.P.F. PREMIOS 3.420,00 0, , , , ,00
4 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:34 Estado de acreedores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS 1.417,78 0, , , ,55 953, I.R.N.R. NO RESIDENTES 792,00 0, , , ,00 0, I.SOCIED ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Total cuenta ,57 0, , , , , CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL ,52 0, , , , ,45 Total cuenta ,52 0, , , , , OP. TES. BANKIA ,00 0, , , ,34 0,00 Total cuenta ,00 0, , , ,34 0, OP. TES. BANCO DE SANTANDER 0,00 0, , , ,92 0,00 Total cuenta 0,00 0, , , ,92 0, FIANZAS PROVISIONALES ,70 0,00 0, ,70 900, , GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.UR BANISTICA ,15 0,00 0, ,15 0, , FIANZAS DEFINITIVAS ,75 0, , , , , FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ ,03 0, , ,04 0, ,04 Total cuenta ,63 0, , , , , DEPOSITOS P/PERJUICIO VALORES ,15 0,00 0, ,15 0, , DEPOSITOS URBANIZADORES PAI EN FAVOR PROPIETARIOS ,62 0,00 0, ,62 0, , DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL ,62 0,00 0, ,62 725, , DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS ,16 0, , , , , CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL ,73 0,00 34, , , , CASTELLON AYUDA A RUMANIA 1.270,00 0,00 0, , ,00 0,00 Pág. 2
5 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:34 Estado de acreedores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS ,36 0, , , , , DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA 3.937,46 0,00 538, ,78 743, ,90 Total cuenta ,10 0, , , , ,06 Total ,18 0, , , , ,33 Pág. 3
6 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:38 Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros Cuenta Concepto Cobros ptes. Modificaciones Cobros Total cobros Cobros Cobros ptes. de aplicación a saldo inicial realizados pendientes de aplicados de aplicación a Código Descripción 1 de enero en ejercicio aplicación en ejercicio 31 de diciembre INGRESOS TESORERIA PEND.APLIC ,37 0, , , , , C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES ,04 0, , , ,60 29,04 APLICACION INGRES.PTE.APLIC.C ,17 0, , , , , INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION ,39 0, , , , , OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACI ON ,36 0, , , , ,32 971,92 0, , , ,49 671,27 0,00 0, , , ,78 0, COMPENSACIONES MUNICIPALES 2.817,50 0, , , , , INGRESOS PTES APLICACION MERCADOS, ESCOLA MATI, ALQUILER NAVES, ETC 0,00 0, , , ,11 0,00 Total cuenta ,75 0, , , , ,33 Total ,75 0, , , , ,33
7 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:40 Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos Periodo de listado hasta:31/12/2016 Cuenta Concepto Pagos ptes. Modificaciones Pagos Total pagos Pagos Pagos ptes. de aplicación a saldo inicial realizados pendientes de aplicados de aplicación a Código Descripción 1 de enero en ejercicio aplicación en ejercicio 31 de diciembre PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ,70 0, , , ,85 77,81 Total cuenta ,70 0, , , ,85 77,81 Total ,70 0, , , ,85 77,81
8 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:36 Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido) Cuenta Concepto Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a H.P. IVA REPERCUTIDO 0,00 0, , , ,24 0,00 Total cuenta 0,00 0, , , ,24 0,00 Total 0,00 0, , , ,24 0,00
9 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 24/04/2017 a las 09:43 Estado de valores recibidos en depósito Concepto Saldo Modificaciones Depósitos Total depósitos Depósitos Depósitos ptes. a 1 de enero saldo inicial recibidos recibidos cancelados de devolución a Código Descripción en ejercicio 31 de diciembre DEPOSITOS DE VALORES 2.370,20 0,00 0, , ,20 0, TASAS PUESTOS PUBLICOS 3.769,80 0,00 0, ,80 0, , TIKETS PISCINA-PLANETARIO ,00 0, , , , , ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP ,44 0,00 0, ,44 0, , FIANZAS PROVISIONALES ,87 0,00 0, , , , DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO ,97 0,00 0, , , , GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS ,61 0, , , , , GARANTIA OBRAS URBANIZACION ,58 0,00 0, , , , FIANZAS DEFINITIVAS ,80 0, , , , , OTRAS GARANTIAS ,78 0,00 0, , , , DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL ,46 0, , , , , DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP ,48 0,00 0, ,48 0, , GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA ,22 0,00 0, , , , GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA 0,00 0, , ,14 0, , GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES ,00 0, , , , ,00 Total ,21 0, , , , ,81
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA LISTADOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O
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Deudores no presupuestarios Hora: 12:12:11 DECRIPCIÓN CARGOS REALIZADOS TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS DEUDORES PENDIENTES A 31 DE - 10042 DEUDORES POR IVA 3.346,00 31.724,10 35.070,10 29.979,36 5.090,74
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ACTIVO INMOVILIZADO 90.686.662,58 200 202 203 204 205 206 207 208 209 290 215 220 221 229 230 231 239 261 430 431 473 474 560 561 INMOVILIZADO MATERIAL 68.707.569,57 Terrenos y bienes Naturales 9.421.131,83
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