Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ATENTAMENTE. Alfredo Iturribarría García DIRECTOR GENERAL

Transcripción

1 Nuevo León Oficio No. ICEDIR-/ Monterrey, N. L., 9 de Abril de LIC. ALBERTO FEDERICO LYNN Coordinador de Subsidios y Presupuesto de Planteles de la SEMS PRESENTE. Por este conducto le adjunto información correspondiente al Primer trimestre del ejercicio para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ATENTAMENTE Alfredo Iturribarría García DIRECTOR GENERAL DJG. ALEJANDRA P. FERNANDEZ GTZ. MTRO. ENRIQUE AVILA HERRERA JRDINADORA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE LA DGCFT-SEMS JEFE DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE LA DGCTT-SEM Oficinas Generales, Félix U. Gómez #5 Nte., Col. Centro, Monterrey, N.L, C.P. 4 / Tel. 22-

2 DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR En términos del artículo 4, fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Programas y cumplimiento de metas Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta Fracción I Organismo / Institución Programa Enero Gasto Ejercido (Millones de pesos) Enero-Febrero Enero-Marz Metas Icanzadas al riodo Enero- Marzo INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN GASTO DE OPERACIÓN Cursos:,349 Total

3 Cosío de (a plantilla de personal Cifras acumulada* desde enero al periodo que se reporta En términos del articulo 4, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Fracción II DIRECTOR GENERAL NJE CET DIRECTOR.. t.t El CET ESPECIALISTA EN TELE INFORMÁTICA TÉCNICO SUPERIOR, ET TÉCNICO ESPECIALIZADO SECRETARIA EJECUTIVA "B" CET PROGRAMADOR ESPECIALIZADO i: ANAUSTA PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL JEFE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TÉCNICO BIBLIOTECARIO CET SECRETARIA DE APOYO CET TÉCNICO MtDI') EN IMPRENTA CET ASISTENTE DE ALMACÉN CET OPERADOR DE EQUIPO UIKtUlUH UtrtKtM EFE DE DEPARTAMENTO EFE DE CAPACITACIÓN EFE DE VINCJIAUON SUPERVISOR GENERAL EFE DE OFICINA SECRETARIA EJECUTIVA "C" i. E] -,Ki-.. ' :HOFER GUARDIA ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO TOTAL ADMINISTRATIVO DIRECTIVOS DIRECTIVOS DIRECTIVOS DIRECTIVOS DE PLANTEL DIRECTIVOS DE PLANTEL DIRECTIVOS DE PLANTEL ASISTENCIA Y APOYO A LA EDUCACtON 53Í> 2ú,53u 4 bt>,5 3, ,53 4,34 5,33,3 4,35 3 5, 5, ,432 4,9,34 9,92,535 U M 4,5,5 3, ,34 5,33,3 435i.3 5, 5.4-9Ü ,432 4,9,34 9,92,535 2,53 4.5,5 3,49 3,49 4 M3 4, ,3 4,35,3 'j i_n 54G 4,98,322 5,9,432 4,9,34 9, Z IB e DIRECCIÓN GEN E RAL DIRECCIÓN DE ÁREA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE PLANTEL SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN '-K- i, VINCULACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA CON EL SECTOR PRODUCTIVO SUPERVISAR APOYO INFORMÁTICO APOVOS TÉCNICOS PROGRAMAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES TRABAJOS ESPECIALIZADOS OFICINAS CENTRA LES APOYO SECRETAR I AL PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA IMPARTOION DE CURSOS APOYO SECRETARAL TRABAJOS ESPECIALIZADOS PROGRAMACIÓN YCONTROL DÉLA MPARTICION DE CURSOS APOYO SECRETARIAL CONSERVACIÓN DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL PLANTEL '- M-.-I i; - TRABAJOS ESPECIALIZADOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PLA APOYO SECRETASIAL Y ADMINISTRATIVO TRABAJOS ESPECIALIZADOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE SEGURIDAD APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO!i - APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO APOYO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y OE MANTENIMIENTO APOYO SECRETARIAL Y ADMINISTRATIVO ,45 5,925 94, ,24 8,4 38, ,3 29,8 2, ,932,53 32, ,9,844,535 ^ M3 8, , ,24 8 /4(j ,32 2, ,38 2, , ,9, ,,,,., 8,4 5, , , , ,4 4,895 54,5 4, , ,94 3,94 22, ,52 32, , ,59 5,89 32,22 2, ,243,3 CET HORAS DE CAPACITACIÓN , HORAS, HORAS. HORAS. IMPORTES PAGADOS DE HORA/SE MANARES,8,99,8,99,8,99 5,,992 TOTALES 3.59,84 3,59,4 4,8,98,34,59 APOYO LABORES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS

4 DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN DIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR En términos del articulo 4, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Desglose del gasto corriente de operación Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta Fracción III Gasto Corriente de Operación ( Pesos Materiales y Suministros Servicios Generales Organismo / Institución Enero- Febrero Enero-Marzo Enero Enero-Marzo Enero Enero-Marzo Enero-Mar/o INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 3,9 88,8,, ,98 539,2,49 2,994,34,8,8,42

5 DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR En términos del artículo 4, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta Fracción V Organismo/ Instituciói INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ENERO- MARZO 3,39 MEDIA SUPERIOR/ICAT CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 3,39

6 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Del de Enero al 3 de Marzo Ingresos Federales Crr Descripción Ingresos Modificado Devengado Política Salarial 2 2,248,3.93 Gasto de Operación complemento Octubre - Diciembre $ 4.,3.8 se recibo en 8 (comprometido en 2 2) 4, Transferencias al Resto del Sector Público (Ministraciones Federales Enero-Marzo ) ) Tola) Ingresos 4,523, , S2.2. Recaudado 2, ,,3.8 4,523,824. 2,52,2. Egresos Federales Cog Descripción Capitulo SERVICIOS PERSONALES 3 Sueldos base al personal permanente 2 Honorarios asimilables a salarios 23 Retribuciones por servicios de carácter social 32 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 34 Compensaciones 4 Aportaciones de seguridad social 42 Aportaciones a fondos de vivienda 43 Aportaciones al sistema para el retiro 59 Otras prestaciones sociales y económicas Total SERVICIOS PERSONALES Comprometido Devengado $,5,32.55 $,5.32,55 $,88,9.24 $99,55.24 $,4. $,4. $59,95.98 $59,95.98 $ $2,222,9.5 $.8,84.59 $,8,84.59 $435, $435, $44.4,9 $44,4.9 $94,8. $94,8. $4,49,5.93 $4.359,8.93 Pagado $,5,3255 $93,24.24 $,4. $59,95.98 $2,222,9.5 $,8,84.59 $435, $44,4.9 $94,8. $4,353,53.93 Capitulo 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 22 Materiales y útiles de impresión y reproducción 24 Materiales, útiles /equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 25 Material impreso e información digital 2 Materiales y útiles de enseñanza 24 Ma teri a I ei óctr ico y electrónico 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación Combustibles, lubricantes y aditivos $,23.52 $, Herramientas menores $2, $2, Refacciones y accesorios menores de edificios $4,3, $2, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informaciónn $,4.9 $24, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Total MATERIALES Y SUMINISTROS $.55. $8,3.32 $49, $2,89 9 $323.2 $3.23,2 $22,9.8 $22,9.8 $25,9.35 $24,45.5 $4,5.3 $4,5.3 $85.3 $85.3 $4.. $4. $2,95.93 $4,8.3 $8,3.32 $2,89.9 $3,23.2 $22,9.8 $ $4.5.3 $85.3 $,23.52 $2, $2.34. $24,33. $4,. $4,8.3 Capitulo 3 SERVICIOS GEN E FULES 3 Energía eléctrica 34 Telefonía tradicional 3 Servicios de acceso de Internet. redes y procesamiento de información 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información $9,92.5 $. 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $4,2.2 $ Servicios financieros y bancarios $25,342.4 $25, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información $98< 48 $ Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 3 Pasajes aéreos 32 Pasajes terrestres 35 Viáticos en el país 39 Otros serv icios d e tra s I a d o y hos p e d a je Total SERVICIOS GENERALES $5,832. $ $,.9 $,.9 $42,85 $42,85. $ $,3. $5,92.2 $5,92.2 $59,958. $59,958. $,9. $,9. $32,3.52 $32,3.52 $235. $235. ' $25, $5,34.39 $5,832. $,.9 $42,85. $. $4,2.2 $25,342.4 $ $,3. $5,922 $59,958. $,9. $ $235. $5,34.39 Total Egresos Diferencia entre Ingresos y Egresos Federales (Devengado y Recaudado-pagado) 5,,85.9 5,,92.3 (44,5.9),5, ,995,5.3,5,58.98' Menos; Presupuesto que se comprometió, devengó y pagó en 2 (del Complemento entooct-d c.2) Oct-D c,2) 2, Ingresos Federales por devengar/pagar al 3 de Marzo (44,5.9) 3,9,8.2 a k m 2,9,498. 3,8,.2\a Álvarez' J>tertáanüe>t3 Director de Administración

7 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Estado de Situación Financiera al 3 de Marzo y 2 (Pesos) ACTIVO 2 PASIVO 2 Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Total de Activos Circulantes 22,23,48 33,35,322 4, ,89,5 438,25,4,95 2,,892 39,9,32 Pasivo Circulante Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 2,444,2 2.24,88 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Píazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Total de Pasivos Circulantes 2,444,2 2,24,88 Activo No Circulante Bienes Inmuebles, Infraestructura y Conslrucciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles 3,,485 3,,485 42,335,83 3,2,58,39,542,5,3 Pasivo No Circulante Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Total de Activos no Circulantes 32,2,532,549, ,449 25,33,5,94,448 Provisiones a Largo Plazo, ,58,32 Total de Pasivos No Circulantes,55,543 5,58,32 Total del Pasivo 9,949,5,83,8 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido 3,895,243 3,895,243 Aportaciones,835,,835, Donaciones de Capital 5,39,5 5,39.5 Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio.2,8,2,8 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado 32,,4 38,4,2 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 4,49,4 2,3, Resultados de Ejercicios Anteriores 2,88,9 25,83,4 Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria (3,524,944) (3,524,944) (3,524,944) (3,524,944) Total Hacienda Pública/Patrimonio 42,49,45 48,83,42 Total del Activo 52,598,49 5,2,48 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 52,598,49 5,2,48 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor \. Fernando AlfteíftSTturjpifearría García ifrtíctor anuen3arcía 'Alvarez Director de Administración

8 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Estado Analítico del Activo Del de Enero al 3 de Marzo de (Pesos) ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Concepto Saldo Inicial 5,98,329 2,4,838 22,345,33 Cargos del Período 2 9,33,58 94,389,8,55,85 Abonos del Período 3 95,4, 94,,3,9,55 Saldo Final 4=(+2-3> 52,598,49 2,,892 22,23,48 Variación del Período (4-),9,32 3,54-3,89 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios 4,,85 24,5 32,3,98,59,9 32,,3 4,58 4,59,29 438,25-8,33 43,3 Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante inversiones Financieras a largo Plazo 23,,49 2,94,3,34,49 25,33,5,5, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos 3,,485 39,3,58,3.82 3,89,4 355,449 2,9,23 3,4 248,.5,8 3,, ,83.39,542 32,2, ,449 2,2,295 3,4,5,8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del c,m eemisor Mvro. Fernando Alfr, cto/g Uc^-Man Liei/C a reí ^uurector de A Imir ^ - Álvarez / istración //