Instituto de Artes y Oficios de Querétaro Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Al 31 de Diciembre de 2017 (Pesos)

Transcripción

1 REFERENCIA 1 Instituto de Artes y Oficios de Querétaro Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Al 31 de Diciembre de 2017 (Pesos) Código Descripción del Bien Inmuebles Valor en libros "Nada que Manifestar" GRAN TOTAL $ -

2 REFERENCIA 2 Instituto de Artes y Oficios de Querétaro Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Al 31 de Diciembre de 2017 (Pesos) Código Descripción del Bien Inmuebles Valor en libros 5111 Muebles de Oficina y Estantería $ 640, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería $ 60, Equipo de Cómputo y de Técnologías de la Informac $ 697, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración $ 1,207, Equipos y Aparatos Audiovisuales $ 95, Camaras Fotograficas y de video $ 10, Vehículos y Equipo Terrestre $ 502, Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones $ 40, Herramientas y Máquinas-Herramientas $ 1,316, Otros Equipos $ 615, Bienes Artísticos, Cultutales y Científicos $ 37, Software $ 203,985 GRAN TOTAL $ 5,426,830

3 REFERENCIA 3 Instituto de Artes y Oficios de Querétaro Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2017 Datos de la Cuenta Bancaria Fondo, Programa o Convenio Institución Bancaria Número de Cuenta "NADA QUE MANIFESTAR"

4 REFERENCIA 4 Instituto de Artes y Oficios de Querétaro Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al período 31 de diciembre de 2017 Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio Reintegro DEVENGADO PAGADO "NADA QUE MANIFESTAR"

5 REFERENCIA 5 RELACIÓN DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOS OTORGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO TIPO (S o D) FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE "NADA QUE MANIFESTAR" BENEFICIO ECONÓMICO O SOCIAL OBJETIVO, PROGRAMA O META A LA QUE SE APLICÓ

6 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUE RETARO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 REFERENCIA 6 FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA (FONDOS FIJOS) INDICAR SI TIENE FACULTADES NUM.DE CTA NOMBRE PUESTO LOCALIZACION DE FIRMAR CHEQUES O REALIZAR REGISTROS CONTABLES FECHA DE ASIGNACION IMPORTE MARÍA DEL CARMEN PÉREZ JIMÉNEZ JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DEPTO. ADMINISTRATIVO SI 22/01/2016 $10,000 TOTAL $10,000

7 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 REFERENCIA 9 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTA CONTABLE "NADA QUE MANIFESTAR" NOMBRE CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONES OTORGAMIENTO TOTAL

8 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 REFERENCIA 10 REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, BIENES MUEBLES, ACTIVOS INTANGIBLES). SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS DEPRECIACION DEPRECIACION NUM.DE CTA CONCEPTO INICIALES ALTAS BAJAS TRANSFERENCIAS CARGO ABONO FINALES ACUMULADA ANUAL TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONES TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,312, , , ,604, , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 639,920 12,200 11, ,672 31,763 10, MUEBLES EXPECTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 60, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 394, ,166 43, , ,775 54, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTACIÓN 1,218, , , ,207, ,504 35,673 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 100,424 23,580 18, ,483 36,028 18, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 88,102 23,580 16, ,411 32,392 15, CAMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO 12, , ,072 3,636 2,727 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE 502, , ,975 27, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 502, , ,975 27,244 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,881, ,950 79, ,972, ,987 83, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 45, , ,244 4,942 3, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 1,258, ,859 58, ,316, ,380 70, OTROS EQUIPOS 577,166 55,090 16, ,918 10,665 9,192 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 37, , BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 37, , ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL BIENES MUEBLES 4,834, , , ,222, , ,474 SOFTWARE 203, ,985 17,534 8, SOFWARE 203, ,985 17,534 8,195 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS TOTAL DE BIENES INTANGIBLES 203, ,985 17,534 8,195 GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES 5,038, , , ,426, , ,670

9 REFERENCIA 11 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PADRÓN INMOBILIARIO No. EN EL UBICACIÓN USO CONCEPTO SUPERFICIE (MTS 2 ) CLAVE NUMERO VALOR VALOR EN COMENTARIOS PADRÓN CATASTRAL DE ESCRITURA CATASTRAL LIBROS "NADA QUE MANIFESTAR" TOTAL

10 ANEXO 12 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 PASIVO CIRCULANTE CUENTA CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONES CONTABLE NOMBRE ORIGEN CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO ' CUOTAS IMSS PROVISION IMSS DIC /12/2017 $ 85, ' APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO PROVISION IMSS DIC /12/2017 $ 22, ' ISR/NOMINAS ISR RETENIDO DE SUELDOS DE 01/12/2017 $ 191, DICIEMBRE 2017 ' ISR/RETENCION ASIMILADOS ISR RETENIDO DE ASIMILADOS DE 01/12/2017 $ 8, DICIEMBRE 2017 ' IMSS (CUOTA EMPLEADO) CUOTAS EMPLEADOS IMSS RETENIDAS DIC /12/2017 $ 15, ' IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DETERMINADO EN 01/12/2017 $ 23, UNA RELACIÓN LABORAL DICIEMBRE TOTAL $ 347, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO TOTAL $ - OTROS TOTAL $ - TOTAL GENERAL $ 347,243.03

11 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO REFERENCIA 13 REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALES NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO O CONVENIO: ORIGEN DEL RECURSO: NO. DE CUENTA BANCARIA: NO. DE CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IMPORTE CONTABLE SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO 1 MAS: RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO 2 INTERES GENERADOS EN EL PERIODO 3 RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO A 4 MENOS: EJERCIDO EN EL PERIODO B 5 TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO) C = (A - B) 6 SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO D 7 DIFERENCIA E = (C - D) INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA: - ORIGENES 8 - APLICACIONES 9 TOTAL "NADA QUE MANIFESTAR" Director de Finanzas o Contador General o

12 INSTITUTUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO REFERENCIA 14 RELACIÓN DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA) 08/02/2017 1RA. EXTRAORDINARIA 21/03/2017 1RA. ORDINARIA 08/06/2017 2DA. ORDINARIA 26/09/2017 3RA.ORDINARIA 24/10/2017 4TA. ORDINARIA LIC. MARÍ A DEL CARMEN PÉREZ JIMÉNEZ. Nota: SE ANEXAN LAS ACTAS EN ARCHIVO ELECTRONICO.

13 INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO REFERENCIA 18 RELACIÓN DE MANUALES OPERATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE NOMBRE DEL MANUAL FECHA DE AUTORIZACIÓN POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA SOMBRA DE ARTEAGA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA INDICAR SI HA TENIDO ACTUALIZACIÓN RESPECTO DEL ENTREGADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO ANTERIOR ( SI / NO ) FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN APROBADA POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO EN EL CUAL SE ENTREGA DECRETO DE CREACIÓN 1RO DE MAYO DE MAYO DE DE MAYO DE 1986 NO EN PROCESO DECRETO REGLAMENTO INTERIOR DEL IAOQ 28 DE NOVIEMBRE DE DE ABRIL DE DE ABRIL DE 2003 NO EN PROCESO REGLAMENTO REGLAMENTO DE BECAS DEL IAOQ 09 DE DICIEMBRE DE DE FEBRERO DE DE FEBRERO DE 2005 NO EN PROCESO REGLAMENTO DE BECAS MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL IAOQ 18 DE JULIO DE DE JULIO DE DE JULIO DE 2003 NO EN PROCESO MANUAL DE ORGANIZACIÓN