INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2017 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO 31 DE MARZO DEL 2017 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA

INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2017 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO 31 DE MARZO DEL 2017 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA Hoja Núm.1 ANEXO O.P.1 SALDOS INICIALES SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACION AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2017 AL 31/03/2017 AL 31/03/2017 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1.0.0.0 A C T I VO 1.1.0.0 ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1.0 Efectivos y Equivalentes 1.1.1.1 Efectivo 1.1.1.1.1 Fondos Fijos 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria 1.1.1.2.1 Bancos 24,426.55 0.00 1,296,305.21 1,300,474.79 441,386.12 437,014.63 876,000.58 882,771.84 17,857.20 0.00 17,857.20 0.00 1.1.2.0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.3.2 Deudores Diversos (Anticipo para Gastos,Otros Dedudores) 98,108.18 0.00 23,591.00 76,907.07 30,902.40 6,467.04 29,570.00 9,774.40 89,023.07 0.00 89,023.07 0.00 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP 1.1.2.9.1 Iva Acreditable 68,553.91 0.00 28,359.80 0.00 22,909.08 0.00 40,278.46 68,442.00 91,659.25 0.00 91,659.25 0.00 1.1.2.9.2 Ive Pendiente de Acreditar 445,953.63 0.00 12,690.88 22,884.50 13,158.41 17,657.01 15,472.90 33,853.81 412,880.50 0.00 0.00 0.00 412,880.50 0.00 1.1.3.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicio 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.6.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 1.1.6.1. Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1.1.6.1.1 Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,360.22 0.00 57,360.22 0.00 1.2.0.0 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.3.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1.2.3.1 Terrenos 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 1.2.3.4 Infraestructura 1.2.3.4.6 1 Obras en Operación Agua 4,537,035.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,537,035.24 0.00 4,537,035.24 0.00 1.2.3.4.6 2 Obras en Operación Alc 582,752.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 582,752.81 0.00 582,752.81 0.00 1.2.4.0 Bienes Muebles 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estanteria 61,280.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,378.45 0.00 62,658.85 0.00 62,658.85 0.00 1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnología 48,843.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,843.67 48,843.67 1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 23,022.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,022.93 23,022.93 1.2.4.4 Equipo de Transporte 97,789.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,789.28 0.00 97,789.28 0.00 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1.2.4.6.2 1Maquinaria y Equipo Industrial 376,908.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 386,908.82 0.00 386,908.82 0.00 1.2.4.6.2 2Herramientas y Accesorios 24,445.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,445.59 24,445.59 1.2.4.6.2 3Equipo de Bombeo 602,682.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602,682.37 602,682.37 1.2.4.6.4 Otros Equipos 4,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,756.00 4,756.00 1.2.5.0 ACTIVOS INTANGIBLES 1.2.5.0 Software 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 2.0.0.0 PASIVO 2.1.0.0 PASIVO CIRCULANTE 2.1.1.0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a CP 0.00 528,367.68 212,623.62 29,766.54 48,850.54 33,494.49 40,465.49 196,333.32 0.00 486,022.38 0.00 0.00 0.00 486,022.38

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0.00 795,957.17 265,181.01 694,690.73 128,705.74 122,213.93 515,217.98 143,644.42 0.00 847,401.52 0.00 0.00 0.00 847,401.52 INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2017 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO 31 DE MARZO DEL 2017 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA Hoja Núm.2 ANEXO O.P.1 SALDOS INICIALES SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACION AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2017 AL 31/03/2017 AL 31/03/2017 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 3,112,703.32 108,763.92 130,487.88 40,384.52 134,367.53 121,738.88 110,226.03 0.00 3,216,897.44 0.00 3,216,897.44 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 500,967.00 500,967.00 50,500.00 0.00 57,795.00 0.00 169,480.00 0.00 277,775.00 0.00 277,775.00 2.1.9.0 Otros Pasivos a Corto Plazo 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar (usuarios no identificados) 0.00 9,530.50 10,671.00 20,021.26 45,677.00 50,200.00 56,777.04 57,861.04 0.00 24,487.76 0.00 24,487.76 3.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3.1.0.0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3.1.1.0 Aportaciones Gob. Estatal 0.00 190,104.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,104.50 0.00 190,104.50 3.1.2.0 Donaciones de Capital Fondo de Agua Potable -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-50,000.00 0.00-50,000.00 0.00 3.2.0.0 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 3.2.1.0 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -1,228,736.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,001.77 0.00 321,001.77 3.2.2.0 Resultados de Ejercicios Anteriores -3,172,026.00 0.00 80,500.00 0.00 57,795.00 0.00 439,195.00 340,686.00-1,706,485.43 0.00-1,706,485.43 0.00 4.0.0.0 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1.0.0 Ingresos de Gestión 4.1.4.0 Derechos 4.1.4.3 Derechos por prestación de Servicios 4.1.4.3.1 Ingresos por Servicio 0.00 0.00 0.00 501,224.52 0.00 429,872.02 0.00 685,344.30 0.00 1,616,440.84 0.00 1,616,440.84 0.00 0.00 4.1.4.3.2 Ingresos por Conexión 0.00 0.00 0.00 3,043.09 0.00 859.78 0.00 7,371.60 0.00 11,274.47 0.00 11,274.47 0.00 0.00 4.1.4.3.3 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 22,290.32 14,691.85 0.00 34,843.19 0.00 71,825.36 0.00 71,825.36 0.00 0.00 4.3.0.0. Otros Ingresos y Beneficios 4.3.9.0 Otros Ingresos y Beneficios 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios (PRODDER) 0.00 0.00 0.00 698,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 698,776.00 0.00 698,776.00 5.0.0.0 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5.1.0.0 Gastos de Funcionamiento 5.1.1.0 Servicios Personales 5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1.1.3.0.0 Sueldos 0.00 0.00 159,419.06 0.00 166,214.04 0.00 168,349.02 0.00 493,982.12 0.00 493,982.12 0.00 0.00 0.00 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 1.2.2.0.0 Sueldo Base al Personal Eventual 1.2.2.0.1 Sueldo 0.00 0.00 52,470.00 0.00 55,020.00 0.00 61,800.00 0.00 169,290.00 0.00 169,290.00 0.00 0.00 0.00 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 1.3.1.0.0 Primas por años de Servicios efectivos prestados 1.3.1.0.1 Primas y acreditaciones por años de serv prest 0.00 0.00 30,668.10 0.00 31,128.16 0.00 31,588.22 0.00 93,384.48 0.00 93,384.48 0.00 0.00 0.00 1.3.1.0.2 Primas por años de Servicios cumplidos (10,15,20) 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.0.0 Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año 1.3.2.0.1 Prima vacacional 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 29,296.00 0.00 29,796.00 0.00 29,796.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.0.2 Gratificación fin de Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.3.0.1 Horas Extraordinarias 0.00 0.00 7,610.00 0.00 2,700.00 0.00 3,293.00 0.00 13,603.00 0.00 13,603.00 0.00 0.00 0.00 1.3.4.0.0 Compensaciones 1.3.4.0.3 Estímulos al personal de confianza 0.00 0.00 8,300.00 0.00 8,300.00 0.00 8,300.00 0.00 24,900.00 0.00 24,900.00 0.00 0.00 0.00 5.1.1.4 Aportaciones de Seguridad Social 1.4.1.0 Cuotas por Servicios Médicos 1.4.1.0.1 Seguridad social 0.00 0.00 13,593.62 0.00 12,065.89 0.00 17,290.41 0.00 42,949.92 0.00 42,949.92 0.00 0.00 0.00 1.4.1.0.3 Sistema de ahorro retiro 0.00 0.00 0.00 0.00 13,476.59 0.00 0.00 0.00 13,476.59 0.00 13,476.59 0.00 0.00 0.00

1.4.2.0.1 Infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 10,738.33 0.00 0.00 0.00 10,738.33 0.00 10,738.33 0.00 0.00 0.00 INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2017 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO 31 DE MARZO DEL 2017 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA Hoja Núm.3 ANEXO O.P.1 SALDOS INICIALES SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACION AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2017 AL 31/03/2017 AL 31/03/2017 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1.5.4.0.0 Prestaciones Contractuales 1.5.4.0.9 Bono de despensa 0.00 0.00 15,360.00 0.00 15,360.00 0.00 15,360.00 0.00 46,080.00 0.00 46,080.00 0.00 0.00 0.00 1.5.4.1.6 Bono Apoyo Para útiles escolares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5.4.2.0 Compensacion en apoyo a discapacidad 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 1.5.4.2.1 Bono Día de la Madre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5.4.2.4 Bono Día del Padre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5.9.0.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1.5.9.0.1 Bono Logro Sindical 6 Días de Sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,631.00 0.00 35,631.00 0.00 35,631.00 0.00 0.00 1.5.9.0.2 Bono Navideño 6 días de sueldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5.9.0.3 Bono de 5 dias de sueldo por los meses de 31 días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5.9.0.4 Bono delegado sindical 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 1.5.9.0.5 Bono Anual por Aniversario Sindical 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.1.7 Pago de Estimulos a Servidores Públicos 1.7.1.0.4 Bono por puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7.1.0.5 Bono por no pedir permiso económico en el Año 0.00 0.00 0.00 0.00 59,394.00 0.00 59,394.00 0.00 59,394.00 0.00 5.1.2.0 Materiales y Suministros 5.1.2.1 Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2.1.1.0.1 Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0.00 0.00 836.21 0.00 2,637.93 0.00 3,066.88 0.00 6,541.02 0.00 6,541.02 0.00 0.00 0.00 2.1.2.0.1 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0.00 0.00 1,400.00 0.00 8,740.00 0.00 1,400.00 0.00 11,540.00 0.00 11,540.00 0.00 0.00 0.00 2.1.6.0.0 Material de limpieza 2.1.6.0.1 Material de limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,940.00 0.00 4,940.00 0.00 4,940.00 0.00 0.00 0.00 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 2.2.1.0 Productos alimenticios para personas 2.2.1.0.1 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 324.52 0.00 5,891.68 0.00 297.59 0.00 6,513.79 0.00 6,513.79 0.00 0.00 0.00 2.2.1.0.6 Adquisición de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2.4.2.0.1 Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137.93 0.00 419.34 0.00 1,557.27 0.00 1,557.27 0.00 0.00 0.00 2.4.6.0.1 Material eléctrico y electrónico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,680.00 0.00 2,680.00 0.00 2,680.00 0.00 0.00 0.00 5.1.2.6 Combustible, Lubricantes y Aditivos 2.6.1.0.1 combustible 0.00 0.00 21,799.06 0.00 25,348.89 0.00 24,846.35 0.00 71,994.30 0.00 71,994.30 0.00 0.00 0.00 2.6.1.0.2 Lubricantes y aditivos 0.00 0.00 1,715.51 0.00 1,564.67 0.00 3,676.75 0.00 6,956.93 0.00 6,956.93 0.00 0.00 0.00 5.1.2.7 Vestuario, Blancos,Prendas de Protección y Articulos Deportivos 2.7.1.0.1 Vestuario y Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 2,741.50 0.00 0.00 0.00 2,741.50 0.00 2,741.50 0.00 0.00 0.00 5.1.2.9 Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores 2.9.1.0.1 Herramientas menores 0.00 0.00 3,844.20 0.00 379.48 0.00 290.52 0.00 4,514.20 0.00 4,514.20 0.00 0.00 0.00 2.9.2.0.1 Refacciones y accesorios menores de Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.9.3.0.1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 2.9.4.0.1 tecnologías de la información 0.00 0.00 0.00 0.00 2,041.38 0.00 0.00 0.00 2,041.38 0.00 2,041.38 0.00 0.00 0.00 2.9.6.0.1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0.00 0.00 4,603.45 0.00 318.99 0.00 2,444.67 0.00 7,367.11 0.00 7,367.11 0.00 0.00 0.00 2.9.8.0.1 Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 497.25 0.00 0.00 0.00 497.25 0.00 497.25 0.00 0.00 2.9.9.0.1 Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.3.0 SERVICIOS GENERALES 5.1.3.1 Servicios Básicos 3.1.1.0.1 Energía eléctrica 0.00 0.00 657,509.66 0.00 83,046.81 0.00 93,311.71 0.00 833,868.18 0.00 833,868.18 0.00 0.00 0.00 3.1.4.0.1 Telefono 0.00 0.00 1,292.24 0.00 1,292.24 0.00 1,292.24 0.00 3,876.72 0.00 3,876.72 0.00 0.00 0.00 3.1.5.0.1 Telefonia Celular 0.00 0.00 3,520.05 0.00 1,700.77 0.00 1,589.78 0.00 6,810.60 0.00 6,810.60 0.00 0.00 0.00 3.1.8.0.1 Servicio Postal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 3.2.2.0.1 Arrendamiento de Edificios 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 3.2.3.0.1 Arrendamiento de Muebles,Moquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.6.0.1 Arrendamiento de Maquinaria 0.00 0.00 1,600.00 0.00 2,250.00 0.00 2,800.00 0.00 6,650.00 0.00 6,650.00 0.00 0.00 0.00

5.1.3.3. Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 3.3.1.0.1 Servicios Legales de Contabilidad,Auditorias y Asesorias 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2017 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO 31 DE MARZO DEL 2017 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA Hoja Núm.4 ANEXO O.P.1 SALDOS INICIALES SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACION AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2017 AL 31/03/2017 AL 31/03/2017 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 3.3.3.0.0 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos,Tecnica y en Tecnología de la Información 3.3.3.0.1 1 Servicios de Informática 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.3.0.2 2 Servicios de consultoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 0.00 7,750.00 0.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3.4.1.0.1 Servcios financieros y bancarios 0.00 0.00 560.00 0.00 665.00 0.00 605.00 0.00 1,830.00 0.00 1,830.00 0.00 0.00 0.00 3.4.3.0.1 Servicio de recaudación,traslado y custodia de valores 0.00 0.00 2,913.20 0.00 6,189.00 0.00 4,198.70 0.00 13,300.90 0.00 13,300.90 0.00 0.00 0.00 3.4.4.0.1 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0.00 0.00 7,978.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,978.37 0.00 7,978.37 0.00 0.00 0.00 3.4.7.0.1 Fletes y maniobras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.3.5.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3.5.1.0.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5.2.0.1 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5.3.0.2 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5.5.0.1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 0.00 0.00 300.00 0.00 3,000.00 0.00 1,902.58 0.00 5,202.58 0.00 5,202.58 0.00 0.00 0.00 3.5.7.0.1 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 643.14 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 3,443.14 0.00 3,443.14 0.00 0.00 0.00 5.1.3.7 Servicios de Translado y Viáticos 3.7.2.0.1 Pasajes Terrestres 0.00 0.00 0.00 0.00 156.00 0.00 136.00 0.00 292.00 0.00 292.00 0.00 0.00 0.00 3.7.5.0.1 Viáticos en el País 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.28 0.00 173.28 0.00 173.28 0.00 0.00 0.00 3.7.9.0.0 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 0.00 0.00 0.00 0.00 3.7.9.0.1 Cuotas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.1.3.8 Servicios Oficiales 3.8.2.0.1 Gastos de orden social y cultural 0.00 0.00 0.00 0.00 3,961.94 0.00 0.00 0.00 3,961.94 0.00 3,961.94 0.00 0.00 0.00 5.1.3.9 Otros Servicios Generales 0.00 0.00 3.9.2.0.1 Impuestos y Derechos 0.00 0.00 452.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452.87 0.00 452.87 0.00 0.00 0.00 3.9.5.0.1 Penas,multas,accesorios y actualizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 814.13 0.00 814.13 0.00 814.13 0.00 0.00 0.00 7.0.0.0 CUENTAS DE ORDEN 7.5.0.0 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES 7.5.1.0 Contratos Para Inversión Mediante Proyectos Para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 7.5.1.6.0 REZAGO 2017 Deudores por Servicios de Agua y Dreanaje 0.00 0.00 535,548.43 0.00 354,241.38 1,433,423.91 385,547.97 1,937,665.75 1,937,665.75 7.5.1.5.0 REZAGO 2016 Deudores por Servicios de Agua y Dreanaje 5,124,111.79 0.00 0.00 196,748.00 61,331.00 0.00 0.00 20,141.23 4,968,553.56 0.00 0.00 0.00 4,968,553.56 0.00 7.5.1.4.0 Rezago 2015 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 5,069,578.52 0.00 0.00 53,934.34 45,885.00 0.00 0.00 38,020.16 5,023,509.02 0.00 0.00 0.00 5,023,509.02 0.00 7.5.1.3.0 Rezago 2014 Deudores por Servicios de Agua y Drenaje 2,986,802.95 0.00 0.00 19,473.11 0.00 10,789.61 0.00 21,210.10 2,935,330.13 0.00 0.00 0.00 2,935,330.13 0.00 7.5.1.2.0 Rezago 2013 (para atrás) Deudores de Servicios de Agua y Dren 10,199,578.83 0.00 0.00 16,633.69 0.00 28,631.36 0.00 52,430.40 10,101,883.38 0.00 0.00 0.00 10,101,883.38 0.00 7.5.1.1.0 Cuentas Estacionadas Deudores por Servicios (Casas Solas,Baldios Et 2,331,960.84 0.00 0.00 15,806.86 0.00 1,576.20 0.00 1.00 2,314,576.78 0.00 0.00 0.00 2,314,576.78 0.00 7.5.2.0 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos Para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 7.5.2.6.0 Cuentas por Recuperar de serv 2017 0.00 0.00 0.00 535,548.43 354,241.38 385,547.97 1,433,423.91 1,937,665.75 1,937,665.75 7.5.2.5.0 Cuentas por Recuperar de serv 2016 0.00 5,124,111.79 196,748.00 0.00 0.00 61,331.00 20,141.23 0.00 0.00 4,968,553.56 0.00 0.00 0.00 4,968,553.56

7.5.2.4.0 Cuentas por Recuperar de serv 2015 0.00 5,069,578.52 53,934.34 0.00 0.00 45,885.00 38,020.16 0.00 0.00 5,023,509.02 0.00 0.00 0.00 5,023,509.02 7.5.2.3.0 Cuentas por Recuperar de serv 2014 0.00 2,986,802.95 19,473.11 0.00 10,789.61 0.00 21,210.10 0.00 0.00 2,935,330.13 0.00 0.00 0.00 2,935,330.13 7.5.2.2.0 Cuentas por Recuperar de serv 2013 para atrás 0.00 10,199,578.83 16,633.69 0.00 28,631.36 0.00 52,430.40 0.00 0.00 10,101,883.38 0.00 0.00 0.00 10,101,883.38 7.5.2.1.0 Cuentas Estacionadas por Recuperar ( Casas solas,lotes Baldíos) 0.00 2,331,960.84 15,806.86 0.00 1,576.20 0.00 1.00 0.00 0.00 2,314,576.78 0.00 0.00 0.00 2,314,576.78 INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE 2017 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO 31 DE MARZO DEL 2017 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA Hoja Núm.5 ANEXO O.P.1 SALDOS INICIALES SALDOS FINALES AL INGRESOS Y EGRESOS DEL BALANZA PREVIA CLAVE DENOMINACION AL 01 DE ENERO MES DE ENERO MES DE FEBRERO MES DE MARZO 31 DE MARZO 01/01/2017 AL 31/03/2017 AL 31/03/2017 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 8.0.0.0 Cuentas de Orden Presupuestarias 8.1.0.0 Ley de Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.1.1.0.0 Ley de Ingresos Estimada 0.00 0.00 10,470,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,470,365.00 0.00 0.00 0.00 10,470,365.00 0.00 8.1.2.0.0 Ley de Ingresos por Ejecutar 0.00 0.00 0.00 10,470,365.00 1,699,540.67 0.00 0.00 0.00 0.00 8,770,824.33 0.00 0.00 0.00 8,770,824.33 8.1.4.0.0 Ley de Ingresos Devengada 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649,019.67 1,699,540.67 0.00 0.00 0.00 50,521.00 0.00 0.00 0.00 50,521.00 8.1.5.0.0 Ley de Ingresos Recaudada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649,019.67 0.00 0.00 0.00 1,649,019.67 0.00 0.00 0.00 1,649,019.67 8.2.0.0 Presupuesto de Egresos 8.2.1.0.0 Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00 0.00 0.00 10,470,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,470,365.00 0.00 0.00 0.00 10,470,365.00 8.2.2.0.0 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0.00 0.00 10,470,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088,693.35 8,381,671.65 0.00 0.00 0.00 8,381,671.65 0.00 8.2.4.0.0 Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088,693.35 2,088,693.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.2.5.0.0 Preupuesto de Egresos Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088,693.35 1,331,691.86 757,001.49 0.00 0.00 0.00 757,001.49 0.00 8.2.6.0.0 Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331,691.86 1,331,691.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.2.7.0.0 Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331,691.86 0.00 1,331,691.86 0.00 0.00 0.00 1,331,691.86 0.00 TOTALES 29,620,926.53 29,620,926.53 25,329,941.13 25,329,941.13 5,157,648.17 5,157,648.17 11,532,177.14 11,532,177.14 55,663,253.89 55,663,253.89 2,398,316.67 2,398,316.67 53,585,938.99 53,585,938.99 Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL

INFORMACION DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2017 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA. ANEXO OP. 2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 ACTIVO 2017 PERIODO 2016 PASIVO 2017 PERIODO 2016 CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR Efectivo 5,500.00 0.00 Cuentas Por Pagar ESF-05 Bancos/Tesoreria 17,857.20 24,426.55 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo 486,022.38 528,367.68 Total Efectivos y Equivalentes 23,357.20 24,426.55 ESF-01 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 847,401.52 795,957.17 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones(ret isr.inf.imss etc) 3,216,897.44 3,112,703.32 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente ESF-02 Deudores Div. Por Cobrar a Corto Plazo 89,023.07 98,108.18 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo Iva Pendiente de Acreditar 412,880.50 445,953.63 Pmos a Terceros 0.00 250,000.00 Iva Acreditable 91,659.25 68,553.91 Pmo H. Ayto 277,775.00 250,967.00 Derechos a Recibir Bienes O Servicios Otros Pasivos A Corto Plazo Antic a Proveed Por Aq de Bienes y Prestación de Serv 0.00 2,000.00 Ingresos Por Clasificar 24,487.76 9,530.50 Total 593,562.82 614,615.72 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Total Pasivo Circulante 4,852,584.10 4,947,525.67 Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57,360.22 57,360.22 TOTAL PASIVO 4,852,584.10 4,947,525.67 Total Activo Circulante 674,280.24 696,402.49 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VHP-01 ACTIVO NO CIRCULANTE ESF-03 Aportaciones 190,104.50 190,104.50 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a LP Fondo de Agua Potable 50,000.00 50,000.00 Deudores Div Por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 321,001.77-1,228,736.57 Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultado de Ejercicios Anteriores 1,706,485.43 3,172,026.00 Terrenos 50,000.00 50,000.00 ESF-04 Inversión Activo Fijo 0.00 0.00 Infraestructura 5,119,788.05 5,119,788.05 Súperavit 0.00 0.00 Bienes Muebles 1,251,107.51 1,239,729.06 Ingresos Cuentas Estacionadas 0.00 0.00 Activos Intangibles 25,000.00 25,000.00 Facturación Pdtes. de Cobrar 0.00 0.00 Total Activos Fijos 6,445,895.56 6,434,517.11 Total Hacienda Pública/Patrimonio 2,267,591.70 2,183,393.93 TOTAL ACTIVO 7,120,175.80 7,130,919.60 TOTAL PASIVO Y HACIENDA 7,120,175.80 7,130,919.60 CUENTAS DE ORDEN: Rezago por Deudores de servicios Contratos Para Inversión Mediante Proyectos (PPS)( Deudora) 27,281,518.62 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos (PPS) (Acreed) 27,281,518.62 Ley de Ingresos Ley de Ingresos Estimada -10,470,365.00 Presupuesto de Ingresos Por Ejecutar 8,770,824.33 Presupuesto de Ingresos Recaudado 1,649,019.67 Presupuesto de ingreos Devengado 50,521.00 Presupuesto de Egresos Prespuesto Egresos Aprobado -10,470,365.00 Presupuesto De Egresos Devengado 757,001.49 Presupuesto De Egresos Pagado 1,331,691.86 Presupuesto De Egresos Por Ejercer 8,381,671.65 Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL

INFORME DEL 1ER TRIMESTRE 2017 INFORMER SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIAPL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 ANEXO O.P.10 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL CRÉDITOS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO. ENE DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2017 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2017 PROVEEDORES 847,401.52 795,957.17 960,549.08 909,104.73 847,401.52 INST HIDROELECTRICAS 31/12/2013 S/PLAZO MATERIALES 131,785.68 131,785.68 0.00 0.00 131,785.68 COMISION FED ELECT. 31/03/2017 19/01/2017 SERVICIO 506,449.00 345,658.00 862,407.00 701,616.00 506,449.00 FACTURA POR PAGAR 01/02/2017 S/PLAZO VARIOS 6,275.60 10,219.60 0.00 3,944.00 6,275.60 MANGUERAS Y CONEXIÓN 30/03/2017 S/PLAZO MATERIALES 9,415.77 20,249.74 1,168.98 12,002.95 9,415.77 MULTISERVICIOS MV 16/02/2017 S/PLAZO REPARACION 0.00 11,158.26 0.00 11,158.26 0.00 EXCLUSIVAS ELECTRICAS 30/08/2015 15/10/2015 REPARACION ELECTRICA 3,108.80 0.00 3,108.80 0.00 3,108.80 LAVADO SAN JUDAS 19/06/2016 05/07/2016 REFACCIONES 1,679.18 1,679.18 0.00 0.00 1,679.18 TALLER MECANICO BUJANDA 30/07/2015 18/10/2015 REPARACIONES -0.40-0.40 0.00 0.00-0.40 ANDRES ROMAN CALVARIO 30/01/2017 S/PLAZO MECANICO 8,396.00 2,364.00 6,032.00 0.00 8,396.00 IDSA 21/02/2017 30/03/2017 IMPRENTA 12,064.00 18,096.00 8,514.40 14,546.40 12,064.00 BICICLETAS "JUSTO" 20/02/2016 31/03/2016 REFACCIONES 3,587.00 3,587.00 0.00 0.00 3,587.00 MARISCOS ESCALANTE 31/12/2014 S/PLAZO SERVICIO RESTAURANT 18,496.07 18,496.07 0.00 0.00 18,496.07 PLOMERIA MODERNA 28/07/2015 28/08/2015 REFACCIONES 5,188.18 5,188.18 0.00 0.00 5,188.18 CLARVI 28/03/2014 01/05/2014 ANALISIS 4,616.80 4,616.80 0.00 0.00 4,616.80 FERRETERIA Y REFACC V.JUAREZ 12/03/2017 12/04/2017 REFACCIONES 0.00 4,932.00 0.00 4,932.00 0.00 PAPELERIA Y VARIOS,S.A. DE C.V. 05/02/2017 16/03/2016 PAPELERIA 1,871.08 0.00 2,321.08 450.00 1,871.08 SALVADOR GUILLERMO G. 13/03/2017 03/04/2017 REFACCIONES 1,046.82 0.00 1,046.82 0.00 1,046.82 KARAM CONANT SA DE CV 19/01/2017 15/02/2017 EQUIPO PARA POZOS 47,105.00 62,105.00 0.00 15,000.00 47,105.00 NEXTEL 31/03/2017 25/04/2017 SERVICIO TELEF 1,614.29 3,106.18 7,670.44 9,162.33 1,614.29 SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A 29/01/2017 29/01/2017 COMBUSTIBLE 0.00 42,250.74 0.00 42,250.74 0.00 TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/03/2017 30/05/2017 SERVICIOS EQ TRANSP 5,265.00 0.00 9,375.00 4,110.00 5,265.00 SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ 30/03/2017 02/04/2017 PAPELERIA 1,765.00 296.00 1,469.00 0.00 1,765.00 ARTURO TERAN FIGUEROA 30/03/2017 15/04/2017 COMBUSTIBLE 3,500.00 2,500.00 1,000.00 0.00 3,500.00 JESUS MANUEL BUSTAMANTE OZUNA 05/03/2017 11/04/2017 SERVICIOS MATERIALES 486.43 2,640.08 486.43 2,640.08 486.43 IDELFONSO MARTINEZ ROBLES 08/02/2016 18/02/2017 SERVICIOS 1,479.00 1,479.00 0.00 0.00 1,479.00 JOSE AURELIO QUIÑONEZ DELGADO 01/02/2016 12/02/2017 VULCANIZADORA 4,094.80 4,094.80 0.00 0.00 4,094.80 FELIPE SARABIA MARQUEZ 20/01/2017 01/02/2017 MECANICO 1,740.00 0.00 1,740.00 0.00 1,740.00 COMBUSTIBLES YAQUI-MAYO 22/03/2017 07/04/2017 COMBUSTIBLE 36,349.32 27,053.52 26,195.98 16,900.18 36,349.32 VENTAS COMPUTACIONALES 30/03/2017 15/04/2017 SERVICIOS COMPUTAC 8,990.00 0.00 8,990.00 0.00 8,990.00 SEINSON,S.A. 30/03/2017 S/ VTO ASESOR ADMVO 4,640.00 54,704.44 4,640.00 54,704.44 4,640.00 GERMAN ALBERTO DOMINGUEZ 10/08/2016 10/09/2017 MECANICO 3,189.95 3,189.95 0.00 0.00 3,189.95 MARIA CRUZ ZARAGOZA L. 03/03/2017 03/04/2017 REFACCIONES 1,300.01 2,211.35 1,300.01 2,211.35 1,300.01 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 30/03/2017 11/04/2017 REFACCIONES 0.00 12,296.00 0.00 12,296.00 0.00 RAFAEL ELIGIO HAROS LEYVA 30/03/2017 21/04/2017 CARROCERO 3,480.00 0.00 3,480.00 0.00 3,480.00 LORENA MANCINAS ZAZUETA 30/03/2017 13/04/2017 UNIFORMES 0.14 0.00 1,180.14 1,180.00 0.14 GABRIELA CAROLINA ZUBIETA 30/03/2017 19/04/2017 VARIOS 4,940.00 0.00 4,940.00 0.00 4,940.00 RODRIGO ESPINOZA ROCHA 30/03/2017 23/04/2017 ARREND DE MAQUINARIA 3,248.00 0.00 3,248.00 0.00 3,248.00 ROCIO ALTAGRACIA GARCIA 30/03/2017 23/04/2017 SERVICIOS A EQ DE TRANS 235.00 0.00 235.00 0.00 235.00

INFORME DEL 1ER TRIMESTRE 2017 INFORMER SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIAPL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 ANEXO O.P.10 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2017 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2017 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 3,112,703.32 375,081.44 270,887.32 3,216,897.44 DIR GRAL ISPT AÑO 2006 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 0.00 1,659,184.57 107,078.52 5,867.96 1,760,395.13 CAJA DE AHORRO AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 0.00 28,100.00 0.00 100.00 28,000.00 PRESTAMOS SUTSPES AÑO 2009 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 0.00 96,184.67 0.00 0.00 96,184.67 CUOTA SINDICAL AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 0.00 85,684.15 4,502.59 0.00 90,186.74 ISR RET 10% AÑO 2016 VENCIDO IMPUESTO 0.00 314.69 0.00 314.69 0.00 SEGURO MUTUALISTA AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 0.00 2,268.00 0.00 0.00 2,268.00 SEGURO POR DEFUNCION AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 0.00 4,507.20 0.00 0.00 4,507.20 RET ADEUDO DE AGUA AÑO 2017 17/04/2017 EMPLEADOS 0.00 733.36 7,355.00 7,890.00 198.36 INFONAVIT AÑO 2006 VENCIDO RET A EMPLEADOS 0.00 667,034.41 40,629.01 55,167.81 652,495.61 H CUERPO DE BOMBEROS AÑO 2017 S/ VTO APORT VOL DE USUARIOS 0.00 11,168.74 156.17 3,000.00 8,324.91 FINANCIERA AÑO 2017 15/04/2017 CREDITOS A EMPLEADOS 0.00 3,485.00 69,902.00 65,576.00 7,811.00 RET DEL 10% DE IVA AÑO 2016 VENCIDO RET X SERVICIOS 0.00 335.66 0.00 335.66 0.00 REPOSICION DE CAJA AÑO 2017 S/PLAZO PRESTAMOS PRIVISIONALES 0.00 8,311.00 7,060.00 11,721.00 3,650.00 CUOTA OBRERO IMSS AÑO 2017 17/04/2017 CUOTAS OBRERO PAT IMSS 0.00 42,200.37 77,492.84 101,888.80 17,804.41 SEGURO CONTRATADO POR EL PERSONAL AÑO 2017 17/04/2017 SEGURO PERSONAL 0.00 260.00 4,603.50 4,313.40 550.10 JUZGADO PENSION ALIMENTICIA AÑO 2017 S/PLAZO PENSION ALIMENTICIA 0.00 0.00 17,164.00 14,712.00 2,452.00 IVA POR PAGAR AÑO 2017 15/01/2015 IMPUESTO S/ SERV AGUA 0 502,931.50 39,137.81 0.00 542,069.31

INFORME DEL 1ER TRIMESTRE 2017 INFORMER SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIAPL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2017 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2017 OTROS PASIVOS X PAGAR A CORTO PLAZO 24,487.76 9,530.50 128,082.30 113,125.04 24,487.76 USUARIOS NO IDENTIFICADOS AÑO 2016 S/PLAZO PGOS DE SERV DE AGUA Y DREN. 24,487.76 9,530.50 128,082.30 113,125.04 24,487.76

INFORME DEL 1ER TRIMESTRE 2017 INFORMER SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIAPL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2016 CONTRATADOS ADEUDOS DICIEMBRE DE 2016 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 426,628.38 528,367.68 259,594.35 301,939.65 486,022.38 SUELDOS POR PAGAR Y BONOS ÑO,2017,2016 HY 20 SIN /VTO SUELDOS Y BONOS 2017,2016 Y 2015 426,628.38 528,367.68 259,594.35 301,939.65 486,022.38

INFORME DEL 1ER TRIMESTRE 2017 INFORMER SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIAPL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ERO ENE CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2017 CONTRATADOS ADEUDOS MARZO DE 2017 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 0.00 500,967.00 277,775.00 500,967.00 277,775.00 H.AYUNTAMIENTO AÑO 2017 30/04/2017 PRESTAMO 0.00 250,967.00 277,775.00 250,967.00 277,775.00 JESUS FERNANDO YAÑEZ ANDRADE AÑO 2015 18/02/2016 PRESTAMO 18/12/2015 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00