MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 AÑOS 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 INDICE DE INFLACIÓN 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% AÑO 23 24 Salario Mínimo 332. 358. Salario día Alcalde 5. 6.6 Número de Concejales 9 9 Número de Sesiones 82 82 % Ingresos ctes de libre asignación 1,5% 1,5% Honorarios Diputados Número de Diputados Meses de sesiones Asamblea 7 7 Categoria Departamento SMLMV 3 OJO cero es categoría especial 1 26 2 25 3 18 4 18 Gastos de las Asambleas 8% OJO cero es categoría especial 1 6% 2 6% 3 25% 4 25% = Especial Gastos de Personería 23 24 1,9% 1,8% 1 2,3% 2,1% 2 3,2% 2,8% 3 35 35 SMLMV 4 28 28 SMLMV 5 19 19 SMLMV 6 15 15 SMLMV
MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 AÑOS Gastos de Contraloría Departament 23 24 2,2% 1,8% 1 2,7% 2,5% 2 3,2% 3,% 3 3,7% 3,5% 4 3,7% 3,5% Gastos de Contraloría Municipal 23 24 3,7% 3,4% 1 3,2% 3,% 2 3,6% 3,3% DTF TRIMESTRE ANTICIPADO ** 7,89% ** Fecha en la cual se hace la simulación del crédito Findeter PAGOS EN EL AÑO 4 PUNTOS ADICIONALES 5,% DTF EFECTIVA ANUAL 14,% DECRETO 1472/19-JULIO-21 LIMITES DE SALARIOS DE GOBERNADORES CATEGORIA MAXIMO Especial 7.22.132 Primera 5.948.8 Seguna 5.72. Tercera 4.918.4 Cuarta 4.918.4 LIMITES DE SALARIOS DE ALCALDES CATEGORIA MAXIMO Especial 7.22.132 Primera 5.948.8 Seguna 4.29. Tercera 3.432. Cuarta 2.86. Quinta 2.288. Sexta 1.716. LIMITES DE LA LEY 617 DURANTE EL PERIODO DE TRANSICION 21-24 CATEGORIA DEPARTAMENTOS 21 22 23 24
MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 AÑOS Especial,65,6,55,5 Primera 1,7,65,6,55 Seguna 2,75,7,65,6 Tercera 3,85,8,75,7 Cuarta 4,85,8,75,7 CATEGORIA MUNICIPIOS Especial,61,57,54,5 Primera 1,8,75,7,65 Seguna 2,85,8,75,7 Tercera 3,85,8,75,7 Cuarta 4,95,9,85,8 Quinta 5,95,9,85,8 Sexta 6,95,9,85,8
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO 24-27 ANALISIS RENTA A PIGNORAR MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA:6 CONCEPTO 24 25 26 Monto de la renta 537.818.496 564.79.42 587.297 (-) Compromisos adquiridos 5.171.2 525.179.76 546.186 Servicio de la deuda actual cubierta con la renta - (-) Valor de la Renta Pignorado - - EXCEDENTE O DEFICIT DE LA RENTA 37.647.295 39.529.66 41.11 Servicio de la deuda del proyecto Valor a pignorar (Mínimo el 15%) - - EXCEDENTE O DEFICIT TOTAL DE LA RENTA 37.647.295 39.529.66 41.11
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. CUADRO No. 5 INDICADORES LEY 617 DE 2 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CONCEPTO 23 24 Indicador de racionalidad del gasto 34,78% 13,43% GASTOS CONCEJO $64.. $63.. Honorarios Concejales $36.9. $44.114. Máximo Honorarios $ 36.9. $ 44.722.8 Otros Gastos Concejo $27.1. $18.886. Servicios personales $1.789. $11.436.34 Gastos Generales $12.. $3.879.994 Gastos de Transferencias de nómina $4.311. $3.569.666 Máximo Otros Gastos Concejo $17.317.963 $19.71.92 Gastos máximo Concejo $54.217.963 $63.794.72 Cumplimiento Gastos Concejo NO PASA PASA Gastos Personerías $ 48.. $ 45.. Servicios personales $ 31.. $ 32.86. Gastos Generales $ 9.5. $ 8.5. Gastos de Transferencias de nómina $ 7.5. $ 3.64. Gasto máximo Personería $49.8. $53.7. Cumplimiento Gastos Personería PASA PASA Gastos contraloría Municipal $ $ Servicios personales $ $ Gastos Generales $ $ Gastos de Transferencias de nómina $ $ Gasto máximo Contraloría $41.563.111 $41.958.185 Cumplimiento Gastos Contraloría PASA PASA Gasto real de la Asamblea $ $ Honorarios Diputados $ $ Máximo Honorarios Diputados $ $ Otros Gastos Asamblea $ $ Máximo Otros Gastos Asamblea $ $ Gastos Máximo Asamblea $ $ Cumplimiento Gastos Asamblea PASA PASA Gastos contraloría Departamental $ $ Servicios personales $ $ Gastos Generales $ $ Gastos de Transferencias de nómina $ $ Gasto máximo Contraloría $42.717.641 $44.51.15 Cumplimiento Gastos Contraloría PASA PASA PLAN DE DESEMPEÑO NO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO 24-27 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 PROYECCIONES FINANCIERAS PROYECCIONES FINANCIERAS CRITERIOS DE PROYECCIÓN CONCEPTO PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO 24 24 25 26 27 28 29 23 24 INFLACCIÓN REAL INGRESOS LIBRE DESTINACIÓN ############ ############# 896.486.731 ############# ############ ############ ############ ############ ############ TRIBUTARIOS 19.38.96 78.75. 81.978.75 81.978.75 86.77.688 89.52.795 93.11.627 96.825.692 1.698.72 Impuesto de Registro Impuesto sobre Vehículos Automotores Impuesto Predial Unificado 14.992.79 25.. 26.25. 26.25. 27.562.5 28.665. 29.811.6 31.4.64 32.244.227 CONFORME OPERACIONES EFECTIVAS DE LOS RECAUDOS Impuesto de Circulación y transito 1.. 1.5. 1.5. 1.12.5 1.146.6 1.192.464 1.24.163 1.289.769 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA Sobretasa a la Gasolina Motor RECAUDOS Y SIENDO CONSERVADORES EN LA PROYECCION Degüello de Ganado Menor 1.. 1.5. 1.5. 1.12.5 1.146.6 1.192.464 1.24.163 1.289.769 Delineación Urbana, Estdio y Aprobación de Planos 1. 15. 15. 11.25 114.66 119.246 124.16 128.977 Espectáculos Públicos 55. 5. 525. 525. 551.25 573.3 596.232 62.81 644.885 Extracción de Materiales, Arena, cascajo y piedra 231.574 8.. 8.4. 8.4. 8.82. 9.172.8 9.539.712 9.921.3 1.318.152 Avisos, Tableros y Vallas 1.575. 1.653.75 1.653.75 1.736.438 1.85.895 1.878.131 1.953.256 2.31.386 Industria y Comercio 3.26.232 1.5. 11.25. 11.25. 11.576.25 12.39.3 12.52.872 13.21.77 13.542.575 RECAUDOS Y OBSERVANDO POSIBLES CONTIBUYENTES NUEVOS ocupación de vías y lugares públicos 67. 5. 525. 525. 551.25 573.3 596.232 62.81 644.885 Rifas, apuestas y Juegos permitidos 1.. 1.5. 1.5. 1.12.5 1.146.6 1.192.464 1.24.163 1.289.769 Otros impuestos Departamentales Otros impuestos Distritales y municipales 485.5 28.9. 3.345. 3.345. 31.862.25 33.136.74 34.462.21 35.84.698 37.274.326 NO TRIBUTARIOS 6.153.51 752.174.341 789.783.58 789.783.58 829.272.211 862.443.99 896.94.823 932.818.456 97.131.195 Tasas Multas 5. 525. 525. 551.25 573.3 596.232 62.81 644.885 Sanciones Estampillas 3.. 3.15. 3.15. 3.37.5 3.439.8 3.577.392 3.72.488 3.869.37 RECAUDOS HISTÓRICOS Contribuciones de Valorización Concesiones Venta de bienes producidos RECAUDOS Y NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Venta de servicios educativos Venta de servicios de salud 591.77.481 748.674.341 786.18.58 786.18.58 825.413.461 858.429.999 892.767.199 928.477.887 965.617.3 Venta de servicios Públicos Venta de Otros servicios Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles 195. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA Otros Ingresos Corrientes No tributarios 8.881.29 NUEVAS MEDIDAS COMO PUBLICACIONES Y VENTA DE PLIEGOS TRANSFERENCIAS ############ ############# 1.932.923.14 ############# ############ ############ ############ ############ ############ Situado Fiscal salud ############ 933.948.499 98.645.924 898.925.43 943.871.72 981.626.57 ############ ############ ############ Situado Fiscal educación 134.91.639 13.851.68 19.44.264 99.957.242 14.955.14 19.153.38 113.519.441 118.6.218 122.782.627 Transferencias IVA 9.6. Transferencia Mingobierno PICN- Forzosa Urbana LINAEMIENTOS DE PLANEACION NACIONAL PICN- Forzosa Rural 719.579.43 558.772.463 586.711.86 537.818.496 564.79.42 587.297.797 61.789.79 635.221.297 66.63.149 LINAEMIENTOS DE PLANEACION NACIONAL PICN- Libre Destinación 267.669.623 217.3.42 228.165.422 29.151.637 219.69.219 228.393.588 237.529.331 247.3.54 256.911.724 LINAEMIENTOS DE PLANEACION NACIONAL Regalías Directas 2. 2.1 Del Fondo Nacional de Regalías 2. 2.1 Nacionales 1 De empresas Financieras Nacionales 1 Departamentales 1.5 1.575 De empresas Financieras Departamentales 1 Distritales De empresas Financieras Distritales Municipales 2.5 2.625 De empresas Financieras Municipales 2. 2.1 Otras transferencias recibidas 26.996.13 28.345.98 25.983.749 27.282.937 28.374.254 29.59.224 3.689.593 31.917.177 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA CREDITO Crédito Interno - Banca Comercial Crédito Interno - Banca de Fomento Prestamos Gubernamentales Crédito de Proveedores del Interior Crédito Internos Documentarios Crédito Interno - Emisión TES Crédito Externo - Banca Comercial Crédito Externo - Banca de Fomento
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO 24-27 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 PROYECCIONES FINANCIERAS PROYECCIONES FINANCIERAS CRITERIOS DE PROYECCIÓN CONCEPTO PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO 24 24 25 26 27 28 29 23 24 INFLACCIÓN REAL Banca Multilateral Crédito de Gobiernos Créditos de Proveedores del exterior Crédito externos Documentarios Otros recursos de crédito OTROS INGRESOS 68.82.464 395.953.137 415.75.794 381.14.894 4.16.139 416.166.545 432.813.26 45.125.735 468.13.764 Rendimientos Operaciones Financieras COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA Donaciones Execedentes financieros entidades descentralizadas Diferencial cambiario Venta de activos Otros recursos del Balance 9.662.89 Otros recursos de Fondos especiales 996.96 395.953.137 415.75.794 381.14.894 4.16.139 416.166.545 432.813.26 45.125.735 468.13.764 Titularizaciones Otros ingresos 58.16.749 TOTAL INGRESOS ############ ############# 3.22.435.76 ############# ############ ############ ############ ############ ############ EGRESOS LIMITE DE GASTOS 41.541.75 17.789.535 295.881.112 295.881.112 31.675.167 323.12.174 336.26.261 349.467.311 363.446.4 GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO 41.541.75 281.791.535 295.881.112 271.224.352 284.785.57 296.176.993 38.24.73 32.345.35 333.158.837 Total Servicios personales 157.25.816 135.961.139 142.759.196 13.862.596 137.45.726 142.91.955 148.618.33 154.562.755 16.745.265 Total Honorarios Concejales o Diputados 36.9. 44.114. 46.319.7 42.459.725 44.582.711 46.366.2 48.22.66 5.149.487 52.155.466 Total Gastos Generales 12.925.652 29.53.4 3.978.154 28.396.641 29.816.473 31.9.132 32.249.498 33.539.478 34.881.57 Total Gastos de Transferencias de nómina 52.26.512 35.119.962 36.875.96 33.82.963 35.493.112 36.912.836 38.389.35 39.924.923 41.521.92 Total Gastos de Transferencias a otras entidades 34.258.725 37.93.43 38.948.12 35.72.426 37.487.548 38.987.5 4.546.532 42.168.393 43.855.129 Total Gastos de Saneamiento Fiscal Total Servicio de deuda de funcionamiento SERVICIO DE LA DEUDA 66.3.869 Sector Saneamiento Básico 29.52.6 Sector Salud Sector Educación Sector Recreación Sector Otros 36.528.269 Libre Inversión TOTAL INVERSION ############ ############# 2.889..424 ############# ############ ############ ############ ############ ############ INVERSION FORZOSA ############ ############# 2.124.47.647 ############# ############ ############ ############ ############ ############ Sector Saneamiento Básico 319.361.83 229.96.71 24.551.546 22.55.583 231.53.863 24.792.97 25.423.781 26.44.732 27.858.361 Sector Salud ############ ############# 1.43.326.718 ############# ############ ############ ############ ############ ############ Sector Educación 133.239.675 127.628.422 134.9.843 122.842.356 128.984.474 134.143.853 139.59.67 145.89.991 15.893.591 Sector Recreación 78.772.65 39.114.73 41.69.777 37.647.295 39.529.66 41.11.846 42.755.28 44.465.491 46.244.111 Sector Otros 369.993.152 29.561.68 35.89.764 279.665.617 293.648.898 35.394.854 317.61.648 33.315.74 343.527.677 INVERSION AHORRO CORRIENTE OTRAS INVERSIONES 193.669.175 764.952.777 764.952.777 764.952.777 83.2.416 835.328.432 868.741.57 93.491.233 939.63.882 TOTAL EGRESOS ############ ############# 3.184.881.536 ############# ############ ############ ############ ############ ############ FLUJO NETO INGRESOS - EGRESOS -615.445.581 7.34.795 35.554.17 41.482.451 43.556.573 45.298.836 47.11.789 48.995.221 5.955.3 RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESOS LIBRE DESTINACION (LEY 617/2 Y ART 1 DECR.735/21) 34,78% 13,43% 33,% 25,88% 25,51% 25,51% 25,51% 25,51% 25,51% LIMITE ANUAL PERIODO DE TRANSICION SEGÚN LEY 617/2 95% 9% 9% 9% 85% 8% 8% 8% 8%
PLAN DE DESARROLLO FUNES PERIODO 24-27 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO LEGAL Y REAL MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CONCEPTO PROYECCIONES 24 24 25 26 27 28 CAPACIDAD CAPACIDAD LEGAL REAL A. INGRESOS CORRIENTES 2.84.676.512 2.643.598.362 2.775.778.28 2.886.89.411 3.2.281.788 3.122.373.59 Ingresos tributarios 81.978.75 81.978.75 86.77.688 89.52.795 93.11.627 96.825.692 Ingresos no tributarios 789.783.58 789.783.58 829.272.211 862.443.99 896.94.823 932.818.456 Transferencias ( Participación ICN, Regalías, situado fiscal, menos cofinanciación) 1.932.914.74 1.771.836.554 1.86.428.382 1.934.845.517 2.12.239.338 2.92.728.911 Contribución de Valorización Recursos del Balance Rendimientos Financieros B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2.419.928.759 2.294.126.873 2.515.35.599 2.615.637.23 2.72.262.54 2.829.73.5 Gastos de funcionamiento (Servicios Personales, Gastos Generales y transferencias) 295.881.112 271.224.352 284.785.57 296.176.993 38.24.73 32.345.35 Inversión Social 2.124.47.647 2.22.92.521 2.23.25.29 2.319.46.31 2.412.238.432 2.58.727.969 C. AHORRO OPERACIONAL 384.747.754 349.471.489 26.742.681 271.172.388 282.19.283 293.3.55 de la deuda pagados y causados durante la vigencia de la deuda del crédito solicitado de la deuda con proyecto INDICADOR INTERESES / AHORRO OPERACIONAL,%,%,%,%,%,% Niivel del Indicador 4% 4% 4% 4% 4% 4% Cumplimiento Indicador PASA PASA PASA PASA PASA PASA Total saldo de la deuda sin proyecto Total saldo de la deuda presente vigencia Total saldo de la deuda del proyecto Total saldo de la deuda con proyecto INDICADOR SALDO DE DEUDA / INGRESOS CORRIENTES,%,%,%,%,%,% Niivel del Indicador 8% 8% 8% 8% 8% 8% Cumplimiento Indicador PASA PASA PASA PASA PASA PASA CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO 24 (+)AHORRO OPERACIONAL 349.471.489 (-)INTERESES CREDITOS VIGENTES - CAPACIDAD MAXIMA RESIDUAL DE PAGO DE INTERESES 34.947.149 TASA DE INTERES (DTF+ 5 PUNTOS) 14,% MONTO MAXIMO DE CREDITO SIN AUTORIZACION INDICADOR 1 249.633.947 INGRESOS CORRIENTES 2.643.598.362 SALDO DE LA DEUDA CAPACIDAD MAXIMA RESIDUAL SALDO DE LA DEUDA 2.114.878.69 MONTO MAXIMO DE CREDITO SIN AUTORIZACION INDICADOR 2 2.114.878.69 MONTO MAXIMO DE ENDEUDAMIENTO 249.633.947 FECHA DE ANALISIS: Junio 24
CUADRO No. 2 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 SERVICIO DE LA DEUDA CONTRATADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 23 Ejecutar Macro OPERACIONES DE EMPRESTITO SECTOR GARANTÍA ENTIDAD FECHA PLAZO TASA DE MONTO MONTO INFORME SALDO AÑOS ESTIMADOS CREDITICIA DE INTERÉS APROBADO DESEMBOLSADO CIFIN 22 DESEMBOLSO $ $ 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Proyecto 1 DTF + 5% 113.944.141 - Proyecto 2 86.55.859 - Saldo deuda Proyecto 3 259.5. - Proyecto 4 2 Proyecto 5 1 Proyecto 1 3 Proyecto 2 4 Saldo deuda Proyecto 3 1 Proyecto 4 5 Proyecto 5 5 Proyecto 1 6 Proyecto 2 6 Saldo deuda Proyecto 3 6 Proyecto 4 4 Proyecto 5 5 Proyecto 1 5 Proyecto 2 5 Saldo deuda Proyecto 3 5 Proyecto 4 5 Proyecto 5 6 TOTAL SERVICIO DE DEUDA SIN PROYECTO TOTAL CAPITAL TOTAL INTERESES TOTAL SALDO DE LA DEUDA SIN PROYECTO VERIFICACIÓN DESEMBOLSOS PRESENTE VIGENCIA
MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 SERVICIO DE LA DEUDA CONTRATADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 23 Ejecutar Macro OPERACIONES DE EMPRESTITO SECTOR GARANTÍA ENTIDAD FECHA PLAZO TASA DE MONTO MONTO INFORME SALDO AÑOS ESTIMADOS CREDITICIA DE INTERÉS APROBADO DESEMBOLSADO CIFIN 22 DESEMBOLSO $ $ 26 23 24 25 27 28 29 21 211 212 213 Proyecto 2 1 Saldo deuda Proyecto 3 1 Proyecto 4 1 Proyecto 5 1 TOTAL SERVICIO DE DEUDA DES. PRESENTE VIGENCIA TOTAL CAPITAL TOTAL INTERESES TOTAL SALDO DE LA DEUDA PRESENTE VIGENCIA VERIFICACIÓN SERVICIO DE DEUDA PROYECTO 1 EN ESTUDIO Proyecto 1 SERVICIO DE DEUDA PROYECTO 2 EN ESTUDIO Proyecto 1 SERVICIO DE DEUDA PROYECTO 3 EN ESTUDIO Proyecto 1 TOTAL SERVICIO DE DEUDA CON PROYECTO TOTAL CAPITAL TOTAL INTERESES TOTAL SALDO DE LA DEUDA CON PROYECTO VERIFICACIÓN SECTOR SANEAMIENTO BASICO 1 SECTOR SALUD 2 SECTOR EDUCACIÓN 3 SECTOR RECREACIÓN 4 SECTOR OTROS 5 LIBRE INVERSIÓN 6 DE FUNCIONAMIENTO 7 TOTAL VERIFICACIÓN NOTA: No se incluye servicio de deuda de
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO 24-27 Ejecutar Macro DIAGNOSTICO FINANCIERO MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CRECIMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO MAYO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO AÑO 22 23 24 22 23 24 24 23/22 24/23 TRIBUTARIOS INGRESOS LIBRE DESTINACIÓN 888.13.129 1.54.159.746 TRIBUTARIOS 16.419. 19.38.96 78.75. 39.37.5,35%,64% 2,54% 15,95% 31,1% Impuesto de Registro Impuesto sobre Vehículos Automotores Impuesto Predial Unificado 15.456. 14.992.79 25.. 12.5.,33%,51%,81% -3,% 66,75% Impuesto de Circulación y transito 1.. 5.,3% Impuesto a la Gasolina y al ACPM Consumo de cerveza Nacional y Extranjera Consumo de tabaco y cigarrillos Nacional y Extranjero Consumo de licores del Departamento. Sobretasa al ACPM Degüello de Ganado Mayor Sobretasa a la Gasolina Motor Degüello de Ganado Menor 1.. 5.,3% Delineación Urbana, Estdio y Aprobación de Planos 1. 5.,% Espectáculos Públicos 1. 55. 5. 25.,%,%,2% 45,% 89,9% Extracción de Materiales, Arena, cascajo y piedra 313. 231.574 8.. 4..,1%,1%,26% -26,1% 3354,62% Avisos, Tableros y Vallas 1.575. 787.5,5% Industria y Comercio 148. 3.26.232 1.5. 5.25. %,11%,34% 266,37% 227,49% ocupación de vías y lugares públicos 67. 5. 25.,%,2% 646,27% Rifas, apuestas y Juegos permitidos 1.. 5.,3% Otros impuestos Departamentales Otros impuestos Distritales y municipales 492. 485.5 28.9. 14.45.,1%,2%,94% -1,32% 5852,63% NO TRIBUTARIOS 652.74. 61.395.41 752.174.341 1.75. 13,78% 2,31% 24,45% -7,77% 25,7% Tasas 3.315.,64% -1,% Multas 46. 3. 5. 25.,1%,%,2% -99,35% 16566,67% Sanciones Estampillas 3.. 1.5.,1% Contribuciones de Valorización Concesiones Venta de bienes producidos Venta de servicios educativos Venta de servicios de salud 591.77.481 748.674.341 19,96% 24,33% 26,66% Venta de servicios Públicos Venta de Otros servicios 1.238.9,4% -1,% Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebl 195.,1% -1,% Otros Ingresos Corrientes No tributarios 621.299. 8.881.29 13,13%,3% -98,57% -1,% TRANSFERENCIAS ############ 2.272.35.523 1.85.479.15 925.234.574 85,87% 76,73% 6,15% -44,8% -18,56% Situado Fiscal salud 79.729. 1.15.154.857 933.948.499 466.974.25 16,71% 38,84% 3,36% 45,45% -18,8% Situado Fiscal educación 328.498. 134.91.639 13.851.68 51.925.84 6,94% 4,56% 3,38% -58,93% -23,2% Transferencias IVA 9.6. 4.8.,31% Transferencia Mingobierno PICN- Forzosa Urbana PICN- Forzosa Rural 73.19. 719.579.43 558.772.463 279.386.232 14,86% 24,3% 18,16% 2,33% -22,35% PICN- Libre Destinación 273.466. 267.669.623 217.3.42 18.65.21 5,78% 9,4% 7,6% -2,12% -18,82% Regalías Directas 2.,% Del Fondo Nacional de Regalías 389.414.348 2. 8,23%,% -1,% Nacionales 148.47. 1 1 3,14%,%,% -1,% De empresas Financieras Nacionales 1,% Departamentales 1.5,% De empresas Financieras Departamentales 1,% Distritales De empresas Financieras Distritales Municipales 2.5,% De empresas Financieras Municipales 2.,% Otras transferencias recibidas ############ 26.996.13 13.498.52 3,21%,88% -1,% CREDITO Crédito Interno - Emisión TES Crédito Interno - Emisión Bonos Crédito Interno - Banca Comercial Crédito Interno - Banca de Fomento Prestamos Gubernamentales Crédito de Proveedores del Interior Crédito Internos Documentarios Crédito Interno - Emisión TES Crédito Externo - Emisión Bonos Crédito Externo - Banca Comercial Crédito Externo - Banca de Fomento Banca Multilateral Crédito de Gobiernos Créditos de Proveedores del exterior
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO 24-27 Ejecutar Macro DIAGNOSTICO FINANCIERO MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CRECIMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO MAYO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO AÑO 22 23 24 22 23 24 24 23/22 24/23 Crédito externos Documentarios Otros recursos de crédito OTROS INGRESOS 1 68.82.464 395.953.137 197.976.57,% 2,32% 12,87% 6882463% 475,34% Rendimientos Operaciones Financieras 1 1,% -1% Donaciones Execedentes financieros entidades descentralizadas Diferencial cambiario Venta de activos Otros recursos del Balance 9.662.89,33% -1,% Otros recursos de Fondos especiales 996.96 395.953.137 197.976.569,3% 12,87% 39618,2% Titularizaciones Otros ingresos 58.16.749 1,96% -1,% TOTAL INGRESOS ############ 2.961.559.493 3.76.681.628 1.163.998.643 1,% 1,% 1,% -37,41% 3,89% EGRESOS GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO 369.843.567 41.541.75 281.791.535 117.413.14 16,52% 27,6% 9,18% 8,57% -29,82% Total Servicios personales 151.612.59 157.25.816 135.961.139 56.65.475 6,77% 1,6% 4,43% 3,72% -13,54% Total Honorarios Concejales o Diputados 36.9. 36.9. 44.114. 18.38.833 1,65% 2,49% 1,44% 19,55% Total Gastos Generales 13.885. 12.925.652 29.53.4 12.292.918 4,64% 8,15%,96% 16,4% -75,6% Total Gastos de Transferencias de nómina 47.567.46 52.26.512 35.119.962 14.633.318 2,12% 3,52% 1,14% 9,75% -32,73% Total Gastos de Transferencias a otras entidades 29.879.12 34.258.725 37.93.43 15.455.596 1,33% 2,31% 1,21% 14,66% 8,27% Total Gastos de Saneamiento Fiscal Total Servicio de deuda de funcionamiento SERVICIO DE LA DEUDA 66.3.869 4,45% -1,% Amortizacion e 66.3.869 4,45% -1,% INVERSION ############ 1.16.263.832 2.787.855.298 1.4.714.651 83,48% 68,49% 9,82% -45,64% 174,32% Inversión social ############ 1.16.263.832 1.45.7.681 483.566.894 67,72% 68,49% 47,26% -32,98% 42,75% Inversión en infraestructura 352.991. 1.337.154.617 557.147.757 15,76% 43,56% -1,% TOTAL EGRESOS ############ 1.483.836.46 3.69.646.832 1.158.127.79 1,% 1,% 1,% -33,74% 16,87% FLUJO NETO INGRESOS - EGRESOS ############ 1.477.723.87 7.34.796 5.87.853-41% -99,52%
CALCULO DE DESTINACION ESPECIFICA POR CADA CONCEPTO DE INGRESOS MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CONCEPTO DE DESTINACION POR AÑOS AÑO 23 AÑO 24 AÑO 24 AÑO 24 Porcentaje de Valor en la Porcentaje de Valor en el Valor con Valor Destinación Ejecución Destinación Presupuesto Inflación Proyección Específica Presupuestal Específica Estimada Real (1) CONCEPTO DE INGRESOS (A) (B) (A) (B) Impuesto de Registro Impuesto sobre Vehículos Automotores 5% Impuesto Predial Unificado Impuesto de Circulación y transito Impuesto a la Gasolina y al ACPM % Consumo de cerveza Nacional y Extranjera Consumo de tabaco y cigarrillos Nacional y Extranjero Consumo de licores y Vinos Nacionales y Extranjeros Sobretasa al ACPM % Degüello de Ganado Mayor Sobretasa a la Gasolina Motor % % Degüello de Ganado Menor Delineación Urbana, Estdio y Aprobación de Planos Espectáculos Públicos Extracción de Materiales, Arena, cascajo y piedra Avisos, Tableros y Vallas Industria y Comercio ocupación de vías y lugares públicos Rifas, apuestas y Juegos permitidos % Otros impuestos Departamentales Otros impuestos Distritales y municipales Tasas Multas Sanciones Estampillas 1% 1% 3.. 3.15. 3.15. Contribuciones de valorización Concesiones Venta de bienes producidos Venta de servicios educativos Venta de servicios de salud % Venta de servicios Públicos Venta de Otros servicios Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles Otros Ingresos Corrientes No tributarios Situado Fiscal salud 1% 1.15.154.857 1% 933.948.499 1.27.662.6 98.645.924 Situado Fiscal educación 1% 134.91.639 1% 13.851.68 141.646.721 19.44.264 Transferencias IVA - Deptos. Transferencias MinGobierno- Deptos. PICN- Forzosa Urbana 1% 1% PICN- Forzosa Rural 1% 719.579.43 1% 558.772.463 755.558.373 586.711.86 PICN- Libre Destinación Regalías Directas 1% Del Fondo Nacional de Regalías 1% Nacionales 1% 1 1 De empresas Financieras Nacionales 1% Departamentales 1% % De empresas Financieras Departamentales 1% Distritales 1% De empresas Financieras Distritales 1% Municipales 1% De empresas Financieras Municipales 1% Otras transferencias recibidas 1% 1% 26.996.13 28.345.98 29.763.24 TOTAL DESTINACION ESPECIFICA 2.4.635.9 1.626.568.745 2.136.363.63 1.79.314.478
EJECUCION 2 DATOS B. SERVICIO DE LA DEUDA Recursos de forzosa Inversión Regalías Otros Recursos Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Libre asignación Total Educación Total Salud Total Saneamiento Básico Total Recreación y Cultura Total Otros Sectores Total Libre asignación C. INVERSIÓN Recursos de forzosa Inversión Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Recursos de lnversión Regalías Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Recursos del ahorro corriente Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Otras inversiones Educación Social 328.498. Infraestructura Social 79.729. Infraestructura Social 54.249. Infraestructura 352.991. Social 19.587. Infraestructura Social 92.95. Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura 84
Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores EJECUCION 2 DATOS Social Infraestructura Social Infraestructura Social 22.152. Infraestructura Social Infraestructura Social 29.161. Infraestructura Total Educación 328.498. Total Salud 79.729. Total Saneamiento básico 352.991. Total Recreación y Cultura 19.587. Total Otros sectores 92.95. TOTAL INVERSION FORZOSA 1.583.9. Total Educación Total Salud Total Saneamiento básico Total Recreación y Cultura Total Otros sectores TOTAL AHORRO CORRIENTE Total Educación Total Salud Total Saneamiento básico 22.152. Total Recreación y Cultura Total Otros sectores 29.161. TOTAL OTRAS INVERSIONES 231.313. Total Inversión Social 1.516.471. Total Inversión en Infraestructura 352.991. CUENTAS DE REFERENCIA Ingresos Venta de servicios Públicos Plaza de mercado matadero Público Servicio de aseo Acueducto alcantarillado Alumbrado público 84
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER CUADRO No. 7 BALANCE GENERAL MUNICIPIO DE: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CODIGO DESCRIPCION 21 22 CRECIMIENTO CODIGO DESCRIPCION 21 22 CRECIMIENTO ACTIVO PASIVO CORRIENTE 612.789-1,% Corriente 481.756-1,% 11 Efectivo 345.413-1,% 22 Operaciones de Crédito Público 2.153-1,% 12 Inversiones 23 Obligaciones financieras 13 Rentas por cobrar 24 Cuentas por pagar 387.956-1,% Obligaciones laborales y de 25 135 Vigencia actual seguridad social 87.547-1,% 131 Vigencia anterior 255 Salarios y prestaciones sociales 87.493-1,% 1315 Dificil recaudo 251 Pensiones por pagar 54-1,% 138 Provisión para rentas por cobrar (cr) 255 Seguridad social en Salud Otras Rentas 267.376-1,% Seguridad Social en Riesgos 256 Profesionales 14 Deudores 267.376-1,% 257 Seguridad Social en Pensiones 15 Inventarios Otras Obligaciones 4.1-1,% 19 Otros Activos 26 Otros bonos y títulos emitidos NO CORRIENTE 4.65.222-1,% 27 Pasivos estimados 29 Otros pasivos 4.1-1,% 12 Inversiones NO CORRIENTE 394.851-1,% 13 Rentas por cobrar 22 Operaciones de Crédito Público 394.851-1,% 14 Deudoras 24-1,% 24 Cuentas por pagar Obligaciones laborales y de 25 16 Propiedades, planta y equipo 3.439.78-1,% seguridad social 17 Bienes de beneficio y uso público 542.555-1,% 255 Salarios y prestaciones sociales 18 Recursos naturales y del ambiente 55.186-1,% 251 Pensiones por pagar 19 Otros Activos 27.569-1,% 255 Seguridad social en Salud Seguridad Social en Riesgos 256 Profesionales 257 Seguridad Social en Pensiones Otras Obligaciones 26 Otrosbonos y títulos emitidos 27 Pasivos estimados 29 Otros pasivos PATRIMONIO 3.81.458-1,% 31 Hacienda Pública 3.81.458-1,% 32 Patrimonio institucional TOTAL ACTIVO 4.678.11-1,% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.678.65-1,%
STA ES UNA HOJA DE APOYO PARA TENER EN CUENTA ALGUNOS DE LOS DIFERENTES CONCEPTO DE CUENTA NDIENTES POR PAGAR, PRINCIPALMENTE SOBRE SERVICIOS PERSONALES. ADEMAS SE PUEDEN INCLUIR OTR CONCEPTOS DE GASTOS QUE DESPUES ALIMENTEN LA HOJA SIGUIENTE DE PROYECCONES DEL SANEAMIENT CONCEPTO DEFICIT ANTES 2 2 21 TOTAL FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Transferencias de Nómina Transferencias a entidades descentralizadas Gastos Generales Otros gastos de funcionamiento INVERSION OTROS TOTAL DEFICIT FISCAL
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER CUADRO No. 8 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL MUNICIPIO DE: CATEGORIA: DEPARTAMENTO: CODIGO DESCRIPCION AÑO 21 AÑO 22 CRECIMIENTO INGRESOS OPERACIONALES 41 Ingresos fiscales 415 Tributarios # VALOR! 411 No tributarios # VALOR! 4115 Rentas parafiscales # VALOR! Otros Ingresos 42 Venta de bienes 43 Venta de servicios 44 Transferencias # VALOR! 47 Operaciones interinstitucionales 57 Operaciones interinstitucionales (Giradas) GASTOS OPERACIONALES 51 Administración 511 Sueldos y Salarios 512 Contribuciones imputadas 513 Contribuciones efectivas 514 Aportes sobre la nomima 5111 Generales 512 Impuestos, contribuciones y tasas Otros Gastos 52 De operación # VALOR! Provisiones, agotamiento, depreciaciones y 53 amortizaciones # VALOR! 54 Transferencias EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 48 Otros ingresos # VALOR! 58 Otros gastos # VALOR! EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION # VALOR! # VALOR! 49 Ajustes por Inflación EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO # VALOR! # VALOR!
MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORIA PROYECCION DE LA INFLACIÓN 5% 5% 4% 4% 4% 4% OTROS CRITERIOS DE PROYECCION OTROS CRITERIOS DE PROYECCION ANALISIS PROPUESTA DE AJUSTE AÑO REAL CONCEPTOS 22 22 23 24 25 26 A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - ICLD 1.143.435.521 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Servicios Personales Empleados Contratos de Servicios Contribuciones Nómina Gastos Generales Pago de Mesadas Pensionales Pago Directo de Cesantías LÍMITE FINAL RELACION GTO FTO/ICLD según Ley 617 de 2 95% 9% 85% 8% 8% 8% LÍMITE RELACION GTO FTO/ICLD, LEY 617/2-DECR 735/21 % # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL Contraloría Concejo o Asamblea Personeria TOTAL (GTO FTO NIVEL CENTRAL+ORG CONTROL)/ICLD % # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! D. AHORRO DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) 1.143.435.521 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! E. REORIENTACION DE RENTAS (ART. 12) Sobretasa Gasolina Regalías Electrificadora F. FUENTES PARA FINANCIAR PROGRAMA DE PAGOS (D+E 1.143.435.521 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! G. ACREENCIAS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO A 31/DIC/21 Mesadas Pensionales Servicios Personales Transferencias de nómina Servicios personales indirectos Gastos Generales
Otras Transferencias H. DISPONIBLE DE FUNCIONAMIENTO (F-G) 1.143.435.521 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! I. INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA A INVERSION ICN de Forzosa Inversión Agua Potable y Saneamiento Salud Educación Recreación, cultura, deporte Otros Situado Fiscal Educación Situado Fiscal Salud Inversion Regalías Directas Otras Transferencias (departamento, donaciones, otras) FOSYGA Otras Rentas propias con destinación específica Regalías CHEC Rendimientos Financieros de RDE a Inversión Aportes Departamentales - Servicios Personales Recursos del Crédito Recuperación de Cartera Cofinanciación J. GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Educación Salud Agua Potable Recreación, cultura, deporte Otros Sectores ACREENCIAS DE INVERSION A 31 DIC 21 Cuentas por pagar de inversión Educación Salud Recreación, Cultura y Deporte Agua Potable Otros K. PAGO DE DEUDA DE INVERSIÓN E INVERSION POSIBLE Servicio de la Deuda Vigente Inversión - FBKF
M. DISPONIBLE FINAL (H+L) 1.143.435.521 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! Servicio deuda contraida para gastos de funcionamiento Servicio deuda contraida para el Programa de Ajuste Fondo de Contingencias Otros Variable control 1.143.435.521 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 27 28 29 21 211 212 213 214 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!
# REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!
# REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!
# REF! # REF!