EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 1 S SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 2 1 1 1 REMUNERACIONES Remuneraciones personal fijo al 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 89,424,929.00 11,867,643.00 77,557,286.00 Remuneraciones al 2 1 1 2 personal con carácter Sueldos al personal 2 1 1 2 1 contratado y/o igualado 1,614,240.00 1,203,090.00 100,800.00 1,102,290.00 2 1 1 2 3 Suplencias 95,000.00 79,771.00 79,771.00 2 1 1 2 6 Jornales 15,000.00 (27,250.00) (27,250.00) Sueldos al personal fijo en 2 1 1 3 trámite de pensiones 2 1 1 4 2 1 1 5 Sueldo Anual No. 13 Prestaciones económicas 17,030,900.00 9,952,728.00 1,156,902.00 8,795,826.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA S Prestacion laboral por 2 1 1 5 3 desvinculación 5,600,000.00 3,766,579.00 3,766,579.00 Proporcion de vacaciones 2 1 1 5 4 no disfrutadas (91,721.00) (91,721.00) 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 5 2 1 2 2 6 2 1 2 3 2 1 3 SOBRESUELDOS Primas por antigüedad Compensación Compensación por gastos de alimentación 1,505,000.00 1,453,550.00 1,453,550.00 Compensación por horas extraordinarias Compensación servicios de Seguridad 19,000,000.00 8,674,529.00 1,556,796.00 7,117,733.00 Compensación por resultados 890,500.00 (90,753.00) 74,000.00 (164,753.00) Especialismos DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION
EJECUCION PRESUPUESTARIA S 2 1 3 1 Dietas 0.00 2 1 3 1 1 Dietas en el país 480,000.00 360,000.00 360,000.00 2 1 3 2 Gastos de representación 0.00 2 1 3 2 Gastos de representación en 2 el exterior 50,000.00 50,000.00 50,000.00 GRATIFICACIONES Y 2 1 4 BONIFICACIONES 0.00 Otras Gratificaciones y 2 1 4 2 Bonificaciones 0.00 Gratificaciones por 2 1 4 2 3 aniversario de Institución 17,030,900.00 7,979,667.00 1,154,402.00 6,825,265.00 CONTRIBUCIONES A 2 1 5 LA SEGURIDAD Contribuciones al seguro 2 1 5 1 de salud 24,303,100.00 13,671,167.00 3,530,294.00 10,140,873.00 TOTAL SERVICIOS PERSONALES: 260,414,640.00 136,406,286.00 19,440,837.00 116,965,449.00 SERVICIOS NO 2 2 PERSONALES
EJECUCION PRESUPUESTARIA S 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 4 2 2 1 5 2 2 1 6 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 SERVICIOS BASICOS Teléfono local 2,900,000.00 1,067,392.00 254,815.00 812,577.00 Telefax y correos 24,000.00 16,244.00 770.00 15,474.00 Servicio de internet y televisión por cable 630,000.00 600,890.00 600,890.00 Electricidad 6,413,500.00 2,949,049.00 549,390.00 2,399,659.00 Agua 270,000.00 130,592.00 19,640.00 110,952.00 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y Publicidad y propaganda 1,500,000.00 875,527.00 875,527.00 Impresión y encuadernación 188,000.00 116,211.00 4,620.00 111,591.00 VIÁTICOS Viáticos dentro del país 1,141,000.00 768,650.00 56,600.00 712,050.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA S 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 1 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 5 2 2 5 4 2 2 5 8 2 2 6 2 2 6 1 Viáticos fuera del país 274,700.00 274,700.00 274,700.00 TRANSPORTE Y ALMACENAJE Pasajes Fletes Almacenaje 341,000.00 261,660.00 13,320.00 248,340.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 Peaje 34,100.00 22,803.00 1,540.00 21,263.00 ALQUILERES Y RENTAS Alquileres de equipos de transporte, tracción y 289,000.00 224,300.00 224,300.00 Otros alquileres 128,000.00 100,307.00 826.00 99,481.00 SEGUROS Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 959,100.00 454,058.00 370,111.00 83,947.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 2 6 2 2 2 6 3 2 2 7 2 2 7 1 2 2 7 1 1 2 2 7 1 2 2 2 7 1 3 2 2 7 1 4 2 2 7 1 5 S Seguro de bienes muebles (vehiculos) 595,300.00 359,455.00 29,543.00 329,912.00 Seguros de personas 14,609,000.00 5,058,156.00 1,361,861.00 3,696,295.00 SERVICIOS DE CONSERV., REP. Obras Menores Obras menores en edificaciones 1,820,000.00 1,521,532.00 6,492.00 1,515,040.00 Servicios especiales de mantenimiento y reparación 939,700.00 939,700.00 939,700.00 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos 0.00 Mantenimiento y reparación de obras civiles 0.00 Obras en bienes de dominio público 0.00 2 2 7 1 6 Instalaciones eléctricas 0.00 Servicios de pintura y 2 2 7 1 7 derivados con fin de 0.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 2 7 2 2 2 7 3 2 2 8 2 2 8 1 2 2 8 2 2 2 8 4 S Reparaciones de maquinarias y equipos 5,256,200.00 2,845,757.00 213,323.00 2,632,434.00 Instalaciones temporales 0.00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 Gastos judiciales 500,000.00 498,500.00 498,500.00 Comisiones y gastos bancarios 2,500,000.00 936,588.00 275,611.00 660,977.00 Servicios funerarios y gastos conexos 50,000.00 39,620.00 39,620.00 2 2 8 5 1 Fumigacion 325,680.00 325,680.00 325,680.00 2 2 8 5 2 Lavandería 291,000.00 168,525.00 8,769.00 159,756.00 Organización de eventos y 2 2 8 6 festividades 0.00 2 2 8 6 1 Eventos generales 319,300.00 319,300.00 319,300.00 2 2 8 6 2 Festividades 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 2 8 7 2 2 8 7 1 S Servicios Técnicos y Profesionales 1,634,600.00 610,469.00 59,675.00 550,794.00 Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2 2 8 7 2 Servicios jurídicos Servicios de contabilidad y 2 2 8 7 3 auditoría 2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 600,000.00 600,000.00 600,000.00 Servicios de informática y 2 2 8 7 5 sistemas computarizados Otros servicios técnicos 2 2 8 7 6 profesionales 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Impuestos, derechos y 2 2 8 8 tasas 2 2 8 8 1 Impuestos 2 2 8 8 2 Derechos 2 2 8 8 3 Tasas 8,000.00 6,040.00 3,000.00 3,040.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA S 2 2 8 9 2 2 8 9 1 2 2 8 9 2 2 2 8 9 5 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 3 1 3 Otros gastos operativos Intereses pagados por Instituciones Financieras Premios de billetes y quinielas de la Lotería Otros gastos operativos de instituciones empresariales 15,524,500.00 2,317,493.00 585,777.00 1,731,716.00 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES: 62,189,680.00 26,533,198.00 3,815,683.00 22,717,515.00 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS Alimentos y bebidas para personas Alimentos y bebidas para personas 8,708,000.00 6,011,783.00 603,848.00 5,407,935.00 Alimentos para animales 0.00 Productos agroforestales y pecuarios 90,600.00 68,766.00 68,766.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 S TEXTILES Y VESTUARIOS Hilados y telas Acabados textiles Prendas de vestir 12,000.00 12,000.00 124.00 11,876.00 9,000.00 (9,893.00) 111,741.00 (121,634.00) 75,000.00 75,000.00 75,000.00 Calzados 0.00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E Papel de escritorio Productos de papel y cartón 271,500.00 204,402.00 6,853.00 197,549.00 715,000.00 381,103.00 105,550.00 275,553.00 Productos de artes gráficas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Libros, revistas y periódicos 2,000.00 2,000.00 31,050.00 (29,050.00) PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 987.00 (987.00)
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 3 4 1 2 3 5 2 3 5 3 2 3 5 5 2 3 6 S Productos medicinales para uso humano 370,700.00 369,068.00 369,068.00 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y Llantas y neumáticos 0.00 (264,132.00) (264,132.00) Artículos de plastic 84,000.00 49,673.00 55,387.00 (5,714.00) PRODUCTOS DE MINERALES, 2 3 6 1 1 Productos de cemento 35,000.00 35,000.00 35,000.00 2 3 6 1 2 Productos de cal 0.00 2 3 6 2 2 Productos de loza 9,000.00 5,741.00 5,741.00 Productos metálicos y sus 2 3 6 3 derivados 0.00 2 3 6 3 6 Accesorios de metal 24,000.00 20,263.00 76.00 20,187.00 2 3 6 4 Minerales 0.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 3 7 2 3 7 1 2 3 7 2 2 3 8 2 3 9 2 3 9 1 2 3 9 2 2 3 9 5 2 3 9 6 2 3 9 9 S COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Combustibles y lubricantes 7,581,000.00 4,426,928.00 546,749.00 3,880,179.00 Productos químicos y conexos 64,500.00 (20,864.00) 4,286.00 (25,150.00) GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS Material para limpieza 120,000.00 90,094.00 31,328.00 58,766.00 Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 1,398,100.00 891,619.00 73,490.00 818,129.00 Utiles de cocina y comedor 30,000.00 12,215.00 16,776.00 (4,561.00) Productos eléctricos y afines 184,000.00 (2,900.00) 2,693.00 (5,593.00) Productos y útiles varios n.i.p. 9,500.00 854.00 52.00 802.00 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS: 19,793,900.00 12,359,720.00 1,590,990.00 10,768,730.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 4 2 4 1 S TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 2 4 1 1 1 Pensiones 6,700,000.00 3,778,954.00 413,721.00 3,365,233.00 Ayudas y donaciones a 2 4 1 2 personas 75,000.00 69,000.00 69,000.00 2 4 1 4 2 4 1 5 2 4 7 2 4 7 1 2 4 7 2 2 4 7 3 Becas y viajes de estudios Transferencias corrientes a Empresas del Sector 10,000.00 10,000.00 10,000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros 5,432,700.00 5,432,700.00 5,432,700.00 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales Transferencias corrientes al Sector Privado Externo TOTAL TRANSFERENCIAS 12,217,700.00 9,290,654.00 413,721.00 8,876,933.00
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 5 2 5 1 2 5 1 1 2 5 2 2 5 2 1 2 5 3 2 5 4 2 5 5 2 5 9 2 6 S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR 0.00 Transferencias de capital a hogares y personas 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL Aportaciones de capital a instituciones del Gobierno 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS 0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A TOTAL TRANSFERENCIAS DE 0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 6 1 2 6 1 1 S MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería 845,000.00 664,011.00 45,470.00 618,541.00 2 6 1 4 Equipos de Cómputo 7,400,000.00 (187,090.00) 9,540.00 (196,630.00) 2 6 1 9 Otros Moviliarios y Equipos no identificados 325,000.00 271,274.00 271,274.00 VEHICULOS Y EQUIPO 2 6 4 DE TRANSPORTE, 2 6 4 1 2 6 4 8 2 6 5 2 6 5 5 2 6 5 8 2 6 6 Automoviles y Camiones 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Otros equipos de transporte 0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y Equipo de comunicación, telecomunicaciones y 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Otros equipos 0.00 ACTIVOS BIOLOGICOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA S 2 6 8 2 6 8 3 2 7 2 7 1 2 1 1 2 7 1 1 2 7 1 3 2 9 4 2 9 4 1 3 2 2 BIENES INTANGIBLES Programa de informatica y base de datos 1,600,000.00 (2,062,669.00) (2,062,669.00) TOTAL BIENES MUEBLES, 16,670,000.00 5,185,526.00 55,010.00 5,130,516.00 OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) 368,000,000.00 (349,852,670.00) 129,703,642.00 (479,556,312.00) Obras para edificación residencial (viviendas) Obras para edificación de otras estructuras COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda 1,500,000.00 1,078,445.00 52,570.00 1,025,875.00 DISMINUCION DE PASIVO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 3 2 2 3 1 S Amortizacion de prestamo a corto plazo 14,000,000.00 4,436,810.00 1,374,083.00 3,062,727.00 TOTAL OBRAS: 383,500,000.00-344,337,415.00 131,130,295.00-475,467,710.00 TOTAL GENERAL : 754,785,920.00-154,562,031.00 156,446,536.00-311,008,567.00