ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA Nit: 892.115.1790 BALANCE GENERAL AL PERIODO 201412 MILES DE PESOS CODIGO DESCRIPCION SUBCUENTAS CUENTA GRUPO TOTAL 1 ACTIVOS 84.856.955 11 EFECTIVO 9.806.478 DEPOSITOS EN 1110 INSTITUCIONES 9.806.478 FINANCIERAS 111005 Cuenta corriente 3.127.716,00 111006 CUENTA DE AHORRO 6.678.762,00 13 RENTAS POR COBRAR 4.432.163,00 1305 VIGENCIA ACTUAL 20.877,00 130507 Impuesto predial unificado 130508 Impuesto de industria y comercio 17.615,00 130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 3.260,00 130535 Sobretasa a la Gasolina 2,00 1310 VIGENCIAS ANTERIORES 4.411.286,00 131007 Impuesto predial unificado 3.550.687,00 131008 Impuesto de industria y comercio 757.167,00 131020 Impuesto de avisos, tableros y vallas 103.43 131041 impuesto por ocupacion de 14 vias DEUDORES 22.926.255,00 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.772.91 140103 Intereses 1.767.653,00 140190 Otros Deudores 5.258,00 PRESTACION DE SERVICIO 1407 141312 Servicio de Matadero 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 141311 Sistema general de seguridad social en salud 4.968.798,00 141313 regalias 1.163.422,00 141314 Otras transferencias 438.472,00 141315 participaciones salud 10.851.467,00 141316 743.614,00 participaciones educacion 141317 participácionesparticipación para propósito general 8.230,00 20.635.228,00
141318 141319 141322 141323 1425 142503 participácionesparticipación para pensiones fondo nacional sistema de pensiones general de las de participácionesprogramas de alimentación escolar participaciones agua potable y saneamiento basico participaciones atencion integral a la primera infancia DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Depósitos Judiciales 118.284,00 1.342.94 1.000.000,00 423.657,00 423.657,00 1470 OTROS DEUDORES 94.458,00 147006 Arrendamientos 147013 Embargos judiciales 212,00 147074 Excedentes financieros 147090 Otros deudores 94.245,00 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1605 TERRENOS 1.037.706,00 160501 Urbanos 932.746,00 160502 Rurales 104.960,00 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 161501 Edificaciones 251.958,00 1620 Maqunaria,Planta y equipo en Montaje 162005 Equipo de comunicación y computacion 34.999,00 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRaNSITO 162502 Redes, lineas y cables 1.053.973,00 251.958,00 34.999,00 1.053.973,00 1640 EDIFICACIONES 20.274.69 164001 Edificios y casas 16.255.467,00 164004 Locales 167.280,00 164006 Mataderos 156.914,00 164009 Colegios y escuelas 2.801.025,00 164010 Clinicas y hospitales 387.65 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 298.398,00 164023 Pozos 4.866,00 164027 Edificaciones pendientes de legalizar 27.005,00 164090 Otras edificaciones 176.085,00 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES 164513 Acueducto y canalizacion 202.633,00 164514 Estaciones de bombeo 161.14 380.855,00 30.728.534,00
Otras plantas, ductos y 164590 17.08 tuneles 1650 REDES, LiNEAS Y CABLES 9.688.529,00 165002 Redes de distribucion 169.603,00 165003 Redes de recoleccion de aguas 5.281.954,00 165007 Lineas y cables de interconexion 4.515,00 165009 Lineas y cables de conduccion 2.492.316,00 165090 Otras redes, lineas y cables 1.740.14 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 62.178,00 165505 Equipo de musica 26.690,00 165506 Equipo de recreacion y deporte 12.94 165508 Equipo agricola 1.535,00 165511 Herramientas y accesorios 10.674,00 165512 Equipo para estaciones de bombeo 6.319,00 165523 Equipo de aseo 14,00 165590 Otra maquinaria y equipo 4.005,00 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTiFICO 166002 Equipo de laboratorio 2.308,00 166090 Otro equipo médico y cientifico 4.38 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 166501 MUEBLES Y ENSERES SALDO INICIAL 506.510,00 166502 Equipo y maquina de oficina 17.37 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 148.284,00 EQUIPOS DE 1670 COMUNICACIoN Y COMPUTACIoN 167001 Equipo de comunicacion 6.103,00 167002 EQUIPO DE COMPUTACION 174.094,00 Otros equipos de 167090 22.859,00 comunicacion y computacion EQUIPOS DE TRANSPORTE, 1675 TRACCIoN Y ELEVACIoN 167502 Terrestre 334.875,00 167505 De Traccion 549.840,00 EQUIPOS DE COMEDOR, 1680 COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 168002 Equipo De Restaurante Y Cafeteria 33.135,00 1685 DEPRECIACIoN ACUMULADA (CR) 6.689,00 672.165,00 203.056,00 884.715,00 33.135,00 3.856.115,00
168501 Edificaciones 1.641.503,00 168502 Plantas, ductos y tuneles 107.533,00 168503 Redes, lineas y cables 1.213.267,00 168504 Maquinaria y equipo 38.517,00 168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 3.208,00 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 313.879,00 168507 Equipos de comunicacion y computacion 203.054,00 168508 Equipos de transporte, traccion y elevacion 328.528,00 168509 Equipos de comedor, cocina, 6.626,00 despensa y hoteleria 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PuBLICO E HISToRICOS Y CULTURALES 1703 MATERIALES 2.710,00 170301 Materiales 2.710,00 BIENES DE USO PUBLICOS E 1705 HISTORICO Y CULTURABLES EN CONSTRUCCION 170501 RED CARRETERA 1.094.142,00 BIENES DE BENEFICIO Y 1710 USO PuBLICO EN SERVICIO 171001 Red terrestre 1.314.948,00 171004 Plazas publicas 363.586,00 171005 Parques recreacionales 347.712,00 171007 Red fluvial 14.198,00 171090 Otros bienes de beneficio y uso publico en servicio 50.417,00 1715 BIENES HISToRICOS Y CULTURALES 171505 Bibliotecas 9.423,00 AMORTIZACIoN 1785 ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PuBLICO (CR) 178501 Red terrestre 168.066,00 178504 Plazas publicas 679,00 1.094.142,00 2.090.86 9.423,00 222.373,00 2.974.763,00 178505 Parques recreacionales 5.182,00 178590 Otros bienes de beneficio y uso publico 48.446,00 19 OTROS ACTIVOS 13.988.762,00 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 13.966.382,00 190104 Encargos fiduciarios 13.966.382,00 1970 INTANGIBLES 22.380,00 197008 Software 22.380,00 2 PASIVOS 58.966.206
22 OPERACIONES DE CRÉDITO 2.472.223,00 PÚBLICO Y OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 2203 INTERNAS DE CORTO PLAZO 220333 PRÉSTAMOS ENTIDADES DE 2208 FOMENTO OPERACIONES Y DESARROLLO CRÉDITO 2.472.222,00 220832 PRÉSTAMOS ENTIDADES DE 2.472.222,00 FOMENTO Y DESARROLLO 24 CUENTAS POR PAGAR 33.400.27 ADQUISICIoN DE BIENES Y 2401 10.126.468,00 SERVICIOS NACIONALES 240101 Bienes y servicios 1.173.755,00 240102 Proyectos de inversion 8.952.713,00 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 240303 Transferencias al sector privado 426.429,00 240315 Otras transferencias 179.986,00 2406 240607 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR PROYECTOS DE INVERSIÓN 140.620,00 606.415,00 140.620,00 2425 ACREEDORES 1.924.443,00 242504 Servicios publicos 182.876,00 242507 ARRENDAMIENTOS 242508 Viaticos y gastos de viaje 19.037,00 242518 APORTES A FONDO DE PENSION 242519 Aportes a seguridad social en salud 1.055.654,00 242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion 257.030,00 242524 Embargos judiciales 56.793,00 242532 Aporte riesgos profesionales 14.372,00 242535 Libranzas 23.687,00 Aportes a escuelas 242541 industriales, institutos 53.625,00 técnicos y ESAP 242552 Honorarios 138.295,00 242553 Servicios 65.987,00 242590 Otros acreedores 57.087,00 2436 RETENCIoN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 243601 Salarios y pagos laborales 243603 Honorarios 8.193,00 243605 Servicios 243608 Compras 1.507,00 243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 2.34 243626 Contratos de obra 54.993,00 95,00 67.129,00
243629 Retencion de impuesto sobre la renta para lña equidad CREE 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 244004 Impuesto de industria y comercio 415,00 244024 Tasas 33.334,00 244025 Multas 6.157,00 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 245003 Anticipos sobre convenios y acuerdos 2.315,00 2455 DEPoSITOS RECIBIDOS EN GARANTiA 245507 Depositos sobre contratos 928,00 39.906,00 2.315,00 2460 CRÉDITOS JUDICIALES 70.000,00 246002 Sentencias y conciliaciones 45.000,00 Laudos arbitrales y 246003 25.000,00 conciliaciones extrajudiciales administracion y prestacion 2480 de servicios en salud 248002 Régimen subsidiado 20.264.373,00 248004 Acciones de salud publica 157.674,00 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 250501 Nomina por pagar 221.339,00 250502 Cesantias 456.370,00 250503 Intereses sobre cesantias 21.32 250504 Vacaciones 40.227,00 250505 Prima de vacaciones 8.766,00 250506 Prima de Navidad 72.412,00 250508 INDEMNIZACIONES 6.546,00 250509 Licencias 1.557,00 928,00 20.422.047,00 835.875,00 846.790,00 250512 Bonificaciones 7.337,00 PENSIONES Y 2510 PRESTACIONES 10.915,00 ECONoMICAS POR PAGAR 251001 Pensiones de jubilacion patronales 10.915,00 251006 CUOTAS PARTES DE PENSION 27 PASIVOS ESTIMADOS 21.605.828,00 2710 PROVISIoN PARA CONTINGENCIAS 284.602,00 271005 Litigios o demandas 284.602,00
2715 PROVISIoN PARA PRESTACIONES SOCIALES 271507 Bonificaciones 2720 PROVISIoN PARA PENSIONES 21.321.225,00 272003 Calculo actuarial de pensiones actuales 21.321.225,00 272007 Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones 6.487,00 272008 Cuotas partes de pensiones 6.487,00 por amortizar (Db) 29 OTROS PASIVOS 641.094,00 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 641.094,00 290502 Impuestos 353.939,00 290505 Cobro de cartera de terceros 22 290507 Recursos del Sistema 286.933,00 General de Participaciones 290518 RECAUDO DEL PORCENTAJE 3 SOBRETASA AMBIENTAL AL PATRIMONIO 25.890.749 31 HACIENDA PuBLICA 25.890.749,00 3105 CAPITAL FISCAL 21.112.710,00 310504 MUNICIPIO 21.112.710,00 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 311001 Execedente del Ejercicio 4.778.039,00 2.285.926,00 4.778.039,00 81 8190 83 DERECHOS CONTINGENTES OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL 3.755.740,00 8361 RESPONSABILIDADES 105.920,00 836101 En proceso internas 105.920,00 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 4.285.317,00 891513 Bienes y derechos titularizados 3.755.740,00 891521 Responsabilidades 105.920,00 891590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 423.657,00 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS 6.285.754,00 912001 Civiles 15.700,00 912002 Laborales 170.000,00 912004 Administrativos 6.100.054,00 93 ACREEDORAS DE CONTROL 3.755.740,00 105.920,00 4.285.317,00 6.285.754,00 659.865,00
OTRAS CUENTAS 9390 659.865,00 ACREEDORAS DE CONTROL 939014 Donacion terceros proyectos de inversion 659.865,00 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES 9905 CONTINGENTES POR 6.285.754,00 CONTRA (DB) 990505 Litigios y demandas 6.285.754,00 ACREEDORAS DE CONTROL 9915 842.378,00 POR CONTRA (DB) 991523 Porcentaje sobretasa ambiental 842.378,00 TOTAL ACTIVO 84.856.955,00 TOTAL PASIVO 58.966.206,00 TOTAL PATRIMONIO 25.890.749,00 84.856.955,00 84.856.955,00 7.128.132,00 CARLOS JULIO CESAR OROZCO GUERRA MARTA LILIANA CORONADO ADA DELIA GUTIERREZ B Alcalde Municipal Secretaria de Hacienda Contador TP. N0.98875T