INFORME DE LABORES DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE LABORES DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA AGUAS MOCOA S.A E.S.P NIT 900581943-7 LUIS JAIRO YELA PEREZ GERENTE EDITH CECILIA DELGADO ROJAS CONTROL INTERNO MOCOA, DICIEMBRE 2013

PRESENTACIÓN La Empresa de Servicios Públicos de Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P, presenta el Informe de Labores de Gestión de la oficina de Control Interno y Contable de la vigencia 2013. EVALUACIÓN ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES La Empresa de Servicios Públicos de Mocoa, Aguas Mocoa S.A E.S.P, es una Empresa de carácter Oficial por acciones, que presta los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del orden Municipal, con autonomía administrativa, personería jurídica y capital independiente, realiza actos que se rigen exclusivamente por el derecho privado de conformidad al artículo 32 de la Ley 142 de 1994, inicia sus actividades a partir del 10 de Enero de 2013 y su representante legal es el Ing. LUIS JAIRO YELA PEREZ. La Empresa es regulada por la Ley 142/94 y vigilada por La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. Su estructura organizacional se compone por la Junta Directiva con las funciones de organizar y administrar la empresa, lo mismo que dictar las políticas generales sobre administración, está compuesta por 13 funcionarios de Planta, 60 de Contrato a término Fijo y 7 de OPS. De conformidad con la Ley 87 de 1993 y demás normas reglamentarias y complementarias, se desarrollan y ejecutan las políticas sobre control interno, teniendo en cuenta el objeto social de la prestación de servicios públicos, donde se evaluó la calidad de los servicios de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P, para así informar el estado de los mismos. Para la vigencia fiscal de 2013, la Empresa estableció un presupuesto de ingresos por la suma de Tres mil cuatrocientos cincuenta y tres millones doscientos veintiocho mil seiscientos diez y nueve pesos ($3.453.228.619) mda.cte. Ingresos por concepto de servicios públicos, matriculas y otros ingresos ordinarios la suma de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS

DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MDA. CTE ($2.990.917.175). Las funciones de coordinación del sistema de control interno fueron ejercidas por la Jefe de Control Interno EDITH CECILIA DELGADO ROJAS, vigencia 2013.

INTRODUCCIÓN De conformidad con la Ley 87 de 1993 y demás normas reglamentarias y complementarias, se desarrollan y ejecutan las políticas sobre control interno, teniendo en cuenta el objeto social de la prestación de servicios públicos, donde se evaluó la calidad de los servicios de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEO por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P, para así informar el estado de cumplimiento del sistema y realizar las respectivas sugerencias y recomendaciones. MISIÓN La Empresa de Servicios Públicos de Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P. Es una empresa que busca mejorar la calidad de vida de sus usuarios, prestando los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, teniendo como prioridad el suministro continúo y calidad de agua potable, la recolección, limpieza y disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Mocoa. VISIÓN La Empresa de Servicios Públicos de Mocoa AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. busca en el 2020 ser líder en el Departamento del Putumayo en la prestación de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a través de sistemas de calidad, principios de eficiencia, eficacia, y aplicación de las TIC que consoliden nuestro objeto social y poder brindar el servicio de asesoramiento a las demás empresas de nuestro Departamento. VALORES CORPORATIVOS HONESTIDAD RESPONSABILIDAD COMPROMISO LEALTAD RESPETO TRANSPARENCIA EFICIENCIA JUSTICIA PERTENENCIA TOLERANCIA

OBJETIVO DEL INFORME Presentación y evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo y Contable en la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Ley 87 de 1993 se entiende que el control interno no es un proceso en serie donde un elemento sigue al otro, sino que por el contrario se trata de un sistema interactivo multidireccional en el cual todos los elementos se influyen en mayor o menor medida, las fases establecidas deben ser tomadas no en un orden secuencial, sino interactivo o simultaneo según sea su desarrollo en cada entidad en particular. En consecuencia el Jefe de Control Interno en cumplimiento del plan de acción de dichas áreas, durante el periodo evaluará permanentemente el Sistema de Control Interno a través de diferentes mecanismos o herramientas, entre los cuales se encuentra los seguimientos y verificación del cumplimiento de las actividades. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO La Empresa de Servicios Públicos de Mocoa, AGUAS MOCOA S.A E.S.P, es una Empresa de carácter Oficial por acciones, que presta los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del orden Municipal, con autonomía administrativa, personería jurídica y capital independiente, realiza actos que se rigen exclusivamente por el derecho privado de conformidad al artículo 32 de la Ley 142 de 1994, inicio sus actividades a partir del 10 de Enero de 2013. Los avances en cumplimiento al proceso de diseño, implementación y adopción del Modelo de Estándar de Control Interno MECI, se vienen realizando con actividades de verificación para determinar la eficacia y eficiencia y así formular sugerencias para el mejoramiento de los procesos en cada área. Se realizan reuniones periódicas con los funcionarios de las diferentes áreas que permita el análisis al problema y por ende la posible solución.

RELACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEBILIDADES (internas) Constante cambio de Personal Asignación de un funcionario para el manejo de Talento Humano Dotación Licenciamiento de software Equipos de Computo Elaboración y aprobación del Estudio Tarifario Aprobación y Publicación Contrato de Condiciones Uniformes Socialización Estructura Organizacional de la Empresa Socialización del Reglamento Interno y Convivencia Laboral Socialización del Código de Ética y Conducta Socialización del Manual de Funciones y competencias laborales Elaboración y Socialización del Manual de Procesos y Procedimientos No está adoptado el Plan Institucional de Capacitación e incentivos Diseño e implementación de la pagina Web En proceso de Instalación el Buzón de Sugerencias Exhibición pendones Misión, Visión y valores corporativos FORTALEZAS (Internas) Oportuno pago de salarios a los funcionarios Profesionalismo, experiencia, idoneidad del personal directivo Se cuenta con un Asesor para la contratación Se cuenta con funcionarios honestos y respetuosos Se cuenta con buenos canales de comunicación Se cuenta con un excelente radio de comunicación para el personal operativo COMPONENTES DEL MODELO DE CONTROL INTERNO 1.- AMBIENTE DE CONTROL Dentro de los elementos de acuerdos, compromisos y protocolo ético, se elaboro y adopto en la Empresa los siguientes Manuales - Manual de Inducción y reinducción, Resolución No. 016 de Marzo 8 de 2013 - Reglamento Interno de Trabajo y Convivencia Laboral, Resolución No. 08 de Enero 10 de 2013

- Resolución No. 09 de enero 10 de 2013, Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 - Se adopta la Estructura Organización de la Empresa la Misión, Visión, Objetivos y Valores Corporativos, Resolución No. 010 de Enero 10 de 2013. - Mediante Resolución No. 07 de Enero 10 de 2013, se Adopta y aprueba El Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo Bienestar Social - Resolución No. 019 de Abril 2 de 2013, Por medio del cual se conforma la Estructura para la implementación y el Desarrollo del MECI - Resolución No. 020 de Abril 2 de 2013, Por medio del cual se nombran los integrantes del Grupo Operativo MECI - Código de Ética y Conducta, mediante la Resolución No. 021 de Abril 2 de 2013 - Resolución No. 037 de Abril 30 de 2013, Por la cual se aprueba y adopta el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano vig 2013. - Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos están en proceso de elaboración y posterior socialización 2.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Planes y Programas, en cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 012 de fecha Mayo 30 de 2012 Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Si hay Futuro para Mocoa 2012-2015, se ha realizado, junto con la Alcaldía Municipal las gestiones pertinentes para la cofinanciación de los siguientes proyectos ESTUDIOS PARA AJUSTES Y ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA y AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE ACUERDO AL PLAN MAESTRO ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO el ultimo proyecto su objeto principal es el mejoramiento de la calidad del agua suministrada y la ampliación de la cobertura de agua potable a la comunidad. Existe una estructura organizacional definida en la Empresa, falta su socialización. La información de la empresa de la prestación de los servicios se encuentra disponible en la página web de la Alcaldía de Mocoa. Está pendiente programar la socialización de los Manuales, Programas y Reglamento Interno de Trabajo y Convivencia Laboral. Se encuentra en proceso la instalación del buzón de sugerencias como procedimiento de retroalimentación con el usuario.

3.- ADMINISTRACION DE RIESGO La Empresa cuenta con el Panorama de riesgos donde se reconocen los riesgos relevantes tanto de la parte administrativa como operativa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus respectivas recomendaciones especificas y el manual de emergencias donde se realizo el diagnostico de vulnerabilidad general. Está en proceso de elaboración los mapas de riesgos por áreas. 4.- ACTIVIDADES DE CONTROL Está en proceso de elaboración el manual de procesos y procedimientos por área para su posterior socialización y evaluación de los controles preventivos y correctivos de cada actividad, así como los indicadores de efectividad del avance y cumplimiento de la ejecución de planes y programas. 5.- INFORMACION PRIMARIA El Plan de Acción por área de acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente, se encuentra en proceso de elaboración y la rendición de cuentas a la ciudadanía que se realiza en conjunto con el Informe de la Administración Municipal. La oficina de PQR, cuenta con los procedimientos para el mecanismo de recepción y tramite en la atención y satisfacción al usuario, la oficina de control interno realiza seguimiento diario tanto a la oficina de PQR y facturación en cuanto a la atención eficiente al usuario y se elabora mensualmente un informe que se remite a Gerencia, Subgerencia Área de Acueducto y Alcantarillado y control interno. El Buzón de Sugerencias como medio de retroalimentación con el usuario está en proceso de instalación Existen dos líneas de atención al usuario el conmutador 4295976 y el móvil 3208824030 para emergencias. En el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano, se encuentran las acciones que se desarrollan para motivar la participación comunitaria, publicado en la página web de Alcaldía Municipal, la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes.

INFORMACION SECUNDARIA La oficina de control interno realizo visitas a las diferentes áreas para verificar y realizar las recomendaciones y/o sugerencias respectivas en cuanto al manejo adecuado de la información, se está gestionando la activación de la página web de la empresa con el objetivo de facilitar al usuario su consulta y su seguimiento y para la publicación de trámites y actos administrativos oficiales a través de medios electrónicos (Ley 962 de 2005), se cuenta con carteleras informativas. En el manejo de la correspondencia, está bajo la responsabilidad de la Secretaria General de la empresa, radica y realiza el seguimiento a la respuesta oportuna a la comunidad, donde permite un manejo organizado. ALCANCE DEL INFORME: Los procedimientos aplicados en el proceso del informe se desarrollaron mediante las visitas practicadas a las Subgerencias administrativa Financiera, operativa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la empresa. Se hizo necesario la revisión en el manejo del archivo de los documentos internos como externos, carpetas y libros en cada una de las áreas y dependencias, y el orden establecido que se lleva para las diferentes actividades de la Empresa, se revisaron algunos archivos y se requirió ordenarlos de tal manera que facilite su acceso y luego se hizo nuevamente la revisión para evaluar las recomendaciones respectivas, de esa manera se ha ido desarrollando un proceso de orden en archivos. En cuanto a los recursos involucrados para el desarrollo del trabajo se necesitaron los recursos humanos compuestos por los funcionarios de la Empresa en cada una de las áreas visitadas. RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS ESPECÍFICOS DETERMINADOS EN EL PROCESO DE REVISION POR ÁREAS - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL AREA ADMINISTRATIVA: La gestión de la Subgerencia Administrativa a contribuido al fortalecimiento en muchos aspectos de la organización a pesar de no contar con un funcionario asignado para realizar las funciones de Talento Humano, se encuentran organizadas las hojas de vida del personal vinculado a la Empresa, el Manual de Funciones está en proceso de elaboración y aprobación, están adoptados el Reglamento Interno y Convivencia Laboral, el Código de Ética y Conducta,

Inducción y Reinduccion del personal de la Empresa, Estructura Organizacional, Programa Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 1562 de 2012) No existe un plan estratégico de gestión, que oriente y establezca las metas y los indicadores para cada área de la empresa, causando una debilidad de seguimiento a los resultados. ALMACEN En la vigencia 2013, el inventario se manejo con lo que la empresa a adquirido por suministros, por cuanto a la fecha la Alcaldía no ha realizado el tramite respectivo para la entrega del inventario de la anterior Empresa ESMOCOA ESP, igualmente no existe documento alguno de solicitud por parte de la Empresa a la Alcaldía, esta descargada la información en el programa Software SYS POLO hasta el mes de Noviembre de 2013, por cuanto el descargue se realiza cuando el auxiliar de presupuesto allega a la oficina de almacén la cuenta de cobro con su respectivo pago. La Almacenista verifica la llegada de los diferentes materiales, también realiza la entrega de materiales, papelería, equipos, elementos etc, teniendo en cuenta el visto bueno de Gerencia. El plan de Compras se cumplió en un 85% Hay falencias en la coordinación para la entrega de elementos como herramientas, tubería y accesorios relacionados con el área de Acueducto y Alcantarillado. Se está organizando el kardex individual para responsabilizar a cada funcionario por sus herramientas de trabajo. La bodega ubicada en la loma, donde reposa tubería de la anterior empresa ESMOCOA ESP y AGUAS MOCOA S.A E.SP, está a la intemperie y no se tiene la protección debida ni la seguridad necesaria, a pesar de que existe celador y se debe llevar la orden para el retiro de algún elemento, no se puede llevar el control por que está a disposición de cualquier persona. En la bodega ubicada en las instalaciones administrativas de la empresa, se hace necesario instalar un antepecho en la ventana por seguridad y para mejorar la ventilación Se viene rindiendo informes periódicos sobre necesidades de compras y suministros de la parte operativa de la Empresa.

ARCHIVO. La documentación esta activa, si se tiene en cuenta que la empresa AGUAS MOCOA S.A ESP, inicio actividades el 10 de Enero de 2013. RECOMENDACIONES: Se hace necesario capacitar a la funcionaria que tiene la responsabilidad en el manejo de Almacén y Archivo. Se tomen los correctivos necesarios y urgentes en la seguridad y protección de la tubería y herramientas que reposan en la bodega de la Loma. Programar una reunión con el Subgerente del Área de Acueducto y Alcantarillado y la Almacenista para analizar y/o cambiar la metodología en la entrega de los materiales que reposan en bodega para agilizar el descargue en el sistema. AREA FINANCIERA Es de vital importancia contar con un manual de procesos y procedimientos en las respectivas Áreas y en especial el área financiera donde reúna todas las condiciones para lograr una integración eficiente en el cumplimiento de los objetivos empresariales de forma efectiva y ordenada. La contratación del personal adecuado e idóneo para cada puesto de trabajo, permite ahorrar tiempo en capacitación, ayuda a los colaboradores a desarrollar su labor con base a tiempos medibles ahorrando recursos materiales, el trabajo en conjunto va a fluir de manera adecuada porque cada uno sabrá desarrollar sus tareas, la empresa se centrará en el orden y la efectividad. El Área Financiera, realiza la planificación del uso de los recursos, enumera los procesos establecidos aplicando la normatividad y las políticas para las dependencias de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad; esta área se encarga de brindar la información financiera de manera ágil, oportuna y relevante a las dependencias que la requieran para la toma decisiones y el poder cumplir con los objetivos institucionales, su función primordial es la administración del presupuesto de la empresa de una forma eficaz y eficiente.

GESTION FINANCIERA PROCESO PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO -Certificado de disponibilidad Presupuestal -Presentación de Presupuesto de Ingresos y Gastos -Modificación presupuestal por adición de ingresos y gastos -Modificación por reducción y aplazamiento de ingresos y gastos - Registro Presupuestal -Anulación del Registro Presupuestal CONTABILIDAD -Causación de Cuentas - Registro contable -Informe de retención en la fuente, ICA y CREE -Conciliación bancaria -Amortización y depreciación -Elaboración estados financieros TERORERIA -Pago de Cuentas -Archivo documentos cuentas pagodas -Legalización de Avances -Programa anual de Caja (PAC) -Constitución y legalización de Caja Menor RECOMENDACIONES: Entregar de manera oportuna y completa la información respectiva para realizar los informes contables y financieros con el fin de iniciar el proceso de ingreso de registros al modulo de contabilidad del programa. Hacer buen uso del software SYS APOLO, que es de gran ayuda para mantener la información al día, no se presenten inconsistencias y los informes a los entes de control sean en las fechas establecidas y no de forma extemporánea.

AREA COMERCIAL ATENCION AL USUARIO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PQR - Servir de enlace entre la Empresa y los usuarios y sostener unas relaciones adecuadas con los usuarios y particulares. - Atender con prontitud y agrado las llamadas telefónicas, tanto internas como externas. - Recibir y tramitar las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios - Registro y entrega del formato al fontanero competente para el trámite respectivo. - Coordinar el proceso y seguimiento a las visitas técnicas necesarias, a fin de solucionar las peticiones, quejas y reclamos - Preparar los informes que le sean solicitados - Elaboración y/o actualización del Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos PQR FACTURACIÓN Es el responsable por la atención a los usuarios, la facturación y el cobro de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, manejar el registro de suscriptores y entregar informes sobre facturación y cartera. Las tareas más importantes en esta área son: - Inclusión de nuevos usuarios al sistema y el registro actualizado de usuarios, - Manejo adecuado de las tarifas y aplicación de los subsidios - Cambio de nombre, dirección, estrato y uso - Novedades de cartera pagos parciales o abonos - Impresión de la factura de pago, cobranza entre otros. - elaboración del listado para suspensiones - Apoyar al personal operativo de la empresa con la información, para la realización de las actividades y control de entrega de facturas, anotación de novedades, visitas

domiciliarias, instalación de nuevas acometidas, suspensiones y reconexiones, entre otros. - Registrar en el sistema de facturación las novedades, modificaciones o correcciones a que haya lugar, después de haberse dado el trámite correspondiente a las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios y la gerencia. - Registro de facturación, recaudo y deuda, clasificados por antigüedad - Registrar y administrar el Servicio Único de Información (SUI). - Facturación mensual y entrega de la misma a los fontaneros. - Suministrar al Contador, Control Interno, la información contable que requieran a fin de facilitarles su trabajo. - Realizar los respectivos descargues de los paquetes diarios, entregados por los puntos de recaudados, y entidades que consignan por medio electrónico a las cuentas bancarias de la empresa. - Está en proceso la organización del catastro de usuarios, en cumplimiento a la norma. Elaboración y/o actualización del Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos de Facturación SUGERENCIA Cumplimiento al contrato No, 004 de fecha Enero 31 de 2013 para que no se sigan presentando inconvenientes en el sistema de facturación ya que el proveedor del software no tiene actualizado este sistema, por esta razón se retrasan muchos procesos que se manejan a diario como los informes al SUI, subsidios, reportes total facturado y total recaudado, reporte de matriculas entre otros, perjudicando las labores diarias.

ACUEDUCTO: ÁREAS OPERATIVAS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE MOCOA El casco urbano del Municipio de Mocoa se abastece de agua por gravedad según las siguientes zonas. Zona N 1, Corresponde al sector Sur Occidental, donde actualmente existe una captación localizada sobre el rio mulato, denominadas palmeras la cual cuenta con un sistema de tratamiento de agua apta para el consumo humano. Zona N 2, Corresponde al sector Central, denominado Líbano, adicionalmente los barrios Ciudadela y Miraflores, ubicados en la parte alta de este sector, sobre la cota del tanque AGUAS MOCOA S.A ESP, son alimentados desde el desarenador Líbano. Zona N 3, Corresponde al sector Barrios Unidos, las redes de esta Zona, no son operadas por AGUAS MOCOA S.A ESP, sino por la comunidad a través de una junta administradora, y son totalmente independientes de las redes de las zonas 1 Suroccidente, Zona 2 Centro y Zona 4 Norte. Zona N 4, Corresponde al sector Norte se aprovisiona del sistema palmeras de la planta de tratamiento y el sistema el Almorzadero. Descripción General de los Sistemas Existentes El acueducto de Mocoa cuenta con cuatro fuentes de abastecimiento que suministran el agua a la población de la siguiente manera: Dos captaciones localizadas sobre el río Mulato, denominadas Las Palmeras y Líbano, abastecen el centro y sur del Municipio, abarcando una superficie de 237,38 Ha; las quebradas Taruquita y Conejo, alimentan la zona denominada Barrios Unidos al noroccidente de la población, cubriendo 84,20Ha, y la zona nororiental se aprovisiona del acueducto Alto Afán, proveniente de la quebrada El Almorzadero, ocupando 106,97 Ha.

INFORME TÉCNICO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y LA CALIDAD DEL AGUA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCOA AGUAS MOCOA S.A. E.S.P Número de suscriptores que tiene Aguas Mocoa= 4901 Población beneficiada aprox= 24290 % Cobertura de agua potable=52% %Continuidad del servicio= 96% La Empresa de Servicios Públicos cuenta con tres sistemas de abastecimiento para el Municipio de Mocoa: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LÍBANO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS PALMERAS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ALMORZADERO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LAS PALMERAS Ubicación: Sur Occidente del municipio Fuente de captación: Rio Mulato Caudal promedio de Fuente: 1000 L/s Caudal promedio de captación: 170 L/s Caudal de concesión: según la resolución 0488 del 2009 otorgado por la autoridad ambiental Corpoamazonia el permiso de ocupación del cauce de 300 L/s. Componentes del sistema: Fuente Captación Desarenador Planta de tratamiento Tanque de almacenamiento Red de distribución Población beneficiada aprox= 12610

Redes: Red Suroccidente: Cuenta con una línea matriz de 6 que abastece al suroccidente del municipio. El promedio del caudal que tiene esta red es de 60,4 L/s Red Norte: Cuenta con una línea matriz de 10 que abastece al norte del municipio. El promedio del caudal que tiene esta red es de 89L/s LABORATORIO DE AGUAS: El laboratorio cuenta con el 80% de equipos y técnicas que permiten medir las características fisicoquímicas del agua como: ph, color, turbiedad, alcalinidad, dureza, cloro total, cloro libre, conductividad, hierro, sulfuros; y los parámetros microbiológicas como: Coliformes Totales y Escherichea Coli Además cuenta con una serie de equipos complementarios para realizar análisis de Jarras que es el proceso por el cual se obtiene la dosificación exacta de coagulantes que se deben utilizar en el tratamiento del agua cuando se presenta turbiedad, adicional a esto se cuenta con destilador, un equipo desionizador de agua, esterilizador y demás materiales necesarios para cumplir y garantizar la calidad de los resultados en los análisis de laboratorio SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EL LÍBANO Ubicación: Centro del municipio Fuente de captación: Rio Mulato Caudal promedio de Fuente: 1200 L/s Caudal promedio de captación: 270L/s Caudal de concesión: según la resolución 0037 del 24 de Enero 200 otorgado por la autoridad ambiental Corpoamazonia el permiso de ocupación del cauce de 116 L/s. Componentes del sistema: Fuente Captación Desarenador Tanque de almacenamiento Red de distribución Población beneficiada aprox= 11680

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ALMORZADERO Ubicación: Noroocidente del municipio Fuente de captación: Quebrada el Almorzadero Caudal promedio de Fuente: 257 L/s Caudal promedio de captación: 67L/s Caudal de concesión: resolución 078 del 6 de febrero de 2002 otorgado por la autoridad ambiental Corpoamazonia el permiso de ocupación del cauce de 11 L/s. Componentes del sistema: Fuente Captación Desarenador Tanque de almacenamiento Red de distribución ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA Se requiere la construcción física de diferentes componentes del sistema de acueducto para garantizar la calidad del agua suministrada a la población ubicada el sector de la red 1 donde el agua es no apta para el consumo humano Mediante el contrato de consultoría No 710 del 2011 firmado el 29 de diciembre de 2011 entre la empresa de Estudios Técnicos y Construcción Ltda y la Gobernación del Putumayo; se realizó los ESTUDIOS PARA AJUSTES Y ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO; donde se contempla la construcción para la ampliación y el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua del municipio de Mocoa. Por falta de capacidad financiera, AGUAS MOCOA S.A E.S.P en conjunto con la alcaldía Municipal de Mocoa están gestionando recursos de la Nación para la financiación del mismo; a través del oficio código DM 100-01 la Alcaldía Municipal de Mocoa el día 4 de Julio de 2013, radica la solicitud al Ministerio de vivienda, para la financiación del proyecto CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MOCOA. Igualmente AGUAS MOCOA S.A E.S.P en su gestión de mejoramiento presento ante la Alcaldía Municipal el proyecto AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE ACUERDO AL PLAN MAESTRO ACTUALIZADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO este proyecto

su objeto principal es el mejoramiento y ampliación delimitado del sistema de abastecimiento con el fin de ampliar en la cobertura de agua potable a la comunidad. ALCANTARILLADO: Se realizan mantenimientos a pozos de inspección y las redes principales periódicamente. Reposiciones de alcantarillado donde la red se encuentra deteriorada. Se realiza periódicamente mantenimiento de sumideros con el personal operativo de la Empresa Se realiza toma de muestras a los puntos de vertimientos para el proceso de auto declaración para cobro por parte de la autoridad ambiental de tasas retributivas. AREA OPERATIVA DE ASEO; Se presta varios servicios - Recolección de los residuos sólidos domiciliarios - El transporte de los residuos sólidos dos carros compactadores - Disposición de los residuos sólidos Relleno sanitario - Manejo técnico de los residuos adecuado manejo para evitar impactos al medio ambiente como a la comunidad - Tratamiento de los lixiviados, para no contaminar las Fuentes hídricas, se cuenta con un humedal artificial de flujo subperficial HAFSS, el cual se encarga de depurar los contaminantes que se generan en la descomposición de los residuos sólidos. - Alternativas de aprovechamiento de residuos orgánicos (compostaje) - Producción de material vegetal (vivero) BARRIDO Y LIMPIEZA; cuenta con rutas establecidas diariamente, cinco operarios son los encargados de realizar el barrido de manera manual, por las calles y vías públicas en el casco urbano en la ciudad. CONTROL DE VECTORES SITIO DE DISPOSICION FINAL - Diariamente se controla los vectores en el relleno sanitario, una forma es agregando cal viva sobre los residuos sólidos dispuestos en la celda con el fin de minimizar la proliferación de olores y desinfectar el área de influencia; al mes se gastan 78 bultos, entre dos a 3 bultos diarios. -Igualmente se realiza fumigaciones en toda el área del relleno sanitario del Municipio de Mocoa, las fumigaciones con Cipermetrina al 15% se realiza con el

fin de controlar la proliferación de vectores (moscas, cucarachas, zancudos etc) en el área de influencia. Se gastan tres litros por semana, se fumiga 3 veces por día para control de proliferación de vectores (moscas, cucarachas, zancudos etc). CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CHIMENEAS Otra de las actividades importantes en el mantenimiento general del relleno sanitario específicamente para los vasos clausurados 1, 2 y 3 y la celda de contingencia que actualmente se encuentra en operación es la construcción y mantenimiento general de las chimeneas que tienen como fin la evacuación de gases producto de la descomposición de los residuos sólidos almacenados dentro de los vasos, evitando explosiones en las celdas y por ende evitar la contaminación en el área de influencia y protección del personal que labora en el sitio. Para el manejo técnico en el relleno sanitario, específicamente con los residuos sólidos dispuestos en la celda de contingencia, la empresa AGUAS MOCOA S.A ESP, cuenta con una retroexcavadora de oruga que se encarga de disponer los residuos, compactar los mismos para minimizar el volumen, extraer material de cobertura a un lado adyacente de los vasos clausurados 1, 2 y 3 y realizar el tapado diario con el mismo material de cobertura (arcilla) los residuos sólidos ya dispuestos y compactados en pequeñas celdas, almacenando los residuos de forma segura dentro de la celda de contingencia. El relleno sanitario cuenta con dos personas para el mantenimiento general del relleno, tres personas para el cuidado general del sitio, una tecnóloga en impactos ambientales que se encarga del manejo del vivero y el compost y un ingeniero ambiental como profesional de apoyo en el área operativa de aseo de AGUAS MOCOA S.A E.S.P, que se encarga de vigilar, coordinar y orientar las actividades que se ejecutan en el relleno sanitario del Municipio de Mocoa. CONTROL INTERNO CONTABLE La oficina de Control en procura de una gestión pública eficiente y transparente, realiza con corte a 31 de Diciembre de cada periodo contable, el Informe de Control Interno Contable, el cual evalúa la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa AGUAS MOCOA S.A E.S.P. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

En la Empresa se tienen identificados los procesos contables, ya que cuenta con canales adecuados para el diligenciamiento de informes tanto a las dependencias como a los usuarios que lo requieran, también se encuentran identificados los soportes contables que sirven de insumo de los procesos. La Empresa cuenta con las herramientas necesarias para identificar los procesos que generan transacciones, hechos u operaciones para el reporte de la información y estos a la vez son informados al Área Financiera como al Contador para su respectiva revisión y aprobación. Se cuenta en la parte contable con el software SYS APOLO, que tiene como finalidad sistematizar cada operación contable realizada al interior de la empresa. El personal encargado de los procesos contables son profesionales en la rama y capacitados periódicamente en todo lo concerniente a normatividad, procesos y procedimientos relacionados con la actividad contable y en el régimen de contabilidad pública. Los soportes contables están identificados y almacenados en base de datos contando con la descripción adecuada para la fácil identificación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales al interior de la empresa. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME. Informe elaborado por EDITH CECILIA DELGADO ROJAS de la Oficina de Control Interno con información suministrada por los funcionarios de AGUAS MOCOA S.A E.S.P. para la vigencia 2013, el cual se remitirá en medio físico y magnético a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa para ser reenviado a través del aplicativo SIA disponible en la página WEB de la Contraloría Departamental del Putumayo. Dado en Mocoa Putumayo el día 25 de Febrero de 2014 Reviso: Luis Jairo Yela Pérez Gerente aguas Mocoa S.A ESP EDITH CECILIA DELGADO ROJAS Control Interno