BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE JUNIO DE 2008

de 28 Clase 1 1 ACTIVO 81,223,541,635.49 0.00 2,305,668,275.46 2,480,648,741.36 81,048,561,169.59 0.00 11 EFECTIVO 9,381,966,906.50 0.00 1,661,704,499.59 1,894,986,013.45 9,148,685,392.64 0.00 1105 CAJA 3,897,564.73 0.00 76,987,620.59 77,326,021.32 3,559,164.00 0.00 110501 Caja principal 1,897,564.73 0.00 76,987,620.59 77,326,021.32 1,559,164.00 0.00 110502 Caja menor 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 11050201 Caja menor Funcionamiento 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 11050202 Caja menor Servicios Publicos 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 9,378,069,341.77 0.00 1,584,716,879.00 1,817,659,992.13 9,145,126,228.64 0.00 111005 Cuenta corriente 235,913,688.72 0.00 1,071,424,222.00 1,002,353,457.00 304,984,453.72 0.00 11100501 BANCO AGRARIO - CASTILLA LA NUEVA 135,186,234.37 0.00 711,372,022.00 649,570,281.00 196,987,975.37 0.00 1110050101 CTA No.4509-000110-3 Fondos Comunes 2,791,899.14 0.00 152,792,655.00 149,177,736.00 6,406,818.14 0.00 1110050102 CTA No,4509-000596-3 Ingresos a Terceros 103,900.00 0.00 2,300,000.00 2,268,100.00 135,800.00 0.00 1110050103 Cta No.4509-000676-3 Propositos Generales 7,187,738.16 0.00 155,894,813.00 119,007,641.00 44,074,910.16 0.00 1110050106 CTA No.4509-000675-5 Fondo Rotatorio de Maquinaria pesada 8,706,656.00 0.00 0.00 0.00 8,706,656.00 0.00 1110050107 CTA No.4509-000639-1 Fondo Local de Salud Etesa 21,250,125.39 0.00 1,043,920.00 0.00 22,294,045.39 0.00 1110050108 CTA No.4509-000678-9 Gratuidad para Educac Preescol y Basica 889,960.00 0.00 0.00 0.00 889,960.00 0.00 1110050109 CTA No.4509-000689-6 Sistema Gral de Partic Educac por cali 8,128,687.00 0.00 20,000,000.00 24,724,585.00 3,404,102.00 0.00 1110050110 CTA No.4509-000584-9 Fondo Nacional del Ganado 1,540,099.00 0.00 1,464,612.00 1,664,555.00 1,340,156.00 0.00 1110050111 CTA No.4509-000708-4 Fondo para la educacion superior 7,145,454.00 0.00 0.00 0.00 7,145,454.00 0.00 1110050112 CTA No.4509-000716-7 Fondo para el desar econom y agropecuar 3,208,027.00 0.00 0.00 0.00 3,208,027.00 0.00 1110050113 CTA No.34509-0000257 Clubes Prejuveniles 199,650.00 0.00 0.00 0.00 199,650.00 0.00 1110050114 CTA No.4509-000696-1 Programa educadores fliares Tesor Gral 73,863.00 0.00 100,000.00 0.00 173,863.00 0.00 1110050115 CTA No.4509-000653-2 Estampilla Procultura 643,844.65 0.00 300,000,000.00 277,025,850.00 23,617,994.65 0.00 1110050116 CTA No.3-4509-000050-5 Sistema Gral Part Agua potable 1,991,350.00 0.00 45,000,000.00 44,147,239.00 2,844,111.00 0.00 1110050117 CTA. No.4509-000638-3 Fondo Local de Salud Situado Fiscal 289,483.00 0.00 0.00 0.00 289,483.00 0.00 1110050118 CTA No.4509-000648-2 Seguridad y Convivencia Ciudadana 22,394,535.19 0.00 0.00 4,256,940.00 18,137,595.19 0.00 1110050119 CTA No 4509-000016-6 Proteccion Social Adulto Mayor 63,530.00 0.00 0.00 0.00 63,530.00 0.00 1110050120 CTA No. 4509-000655-7 Acueducto, Alcantarillado y Aseo 27,780,495.84 0.00 23,411,610.00 14,175,481.00 37,016,624.84 0.00 1110050121 CTA NO.4509-000645-8 Concejo Municipal 14,739,485.00 0.00 3,237,470.00 6,636,490.00 11,340,465.00 0.00 1110050122 CTA No.4509-644-1 Personeria Municipal 3,147,302.00 0.00 6,126,942.00 6,485,664.00 2,788,580.00 0.00 1110050123 CTA No.34509-000028-1 Convenio DRI-034-06 Fort.CLOPAD 1,728,500.00 0.00 0.00 0.00 1,728,500.00 0.00 1110050124 CTA No.34509-000029-9 Convenio DRI 033-06 Juegos Intervered 190,750.00 0.00 0.00 0.00 190,750.00 0.00 1110050125 CTA No.34509-000027-3 Convenio DRI 145-06 Dotacion laborator 990,900.00 0.00 0.00 0.00 990,900.00 0.00 11100502 BANCAFE - ACACIAS 53,607,784.05 0.00 335,525,600.00 346,142,876.00 42,990,508.05 0.00 1110050201 CTA No.388-02162-8 Participacion para la salud oferta FLS 1,985,038.86 0.00 0.00 28,000.00 1,957,038.86 0.00

de 28 Clase 1 1110050203 CTA No.388-01284-1Fondos Comunes 48,300,191.80 0.00 335,525,600.00 346,086,876.00 37,738,915.80 0.00 1110050204 CTA No.388-02044-8 Fondo Local de Salud venta servicios 3,145,645.00 0.00 0.00 0.00 3,145,645.00 0.00 1110050205 CTA No.388-02163-6 Particip para salud regimen subsidiad FLS 15,803.28 0.00 0.00 0.00 15,803.28 0.00 1110050206 CTA No.388-02164-4 Participacion para salud publica FLS 161,105.11 0.00 0.00 28,000.00 133,105.11 0.00 11100504 BANCO DE BOGOTA 40,104,605.34 0.00 24,526,600.00 6,640,300.00 57,990,905.34 0.00 1110050401 CTA No.108-05293-7 Fondos Comunes 1,878,037.00 0.00 328,600.00 0.00 2,206,637.00 0.00 1110050402 CTA No.108-05291-1 Regalias del petroleo 29,699,269.00 0.00 0.00 6,640,300.00 23,058,969.00 0.00 1110050403 CTA. No. 108-18273-4 Fondo de Vivienda de Interes Social 6,953,645.00 0.00 0.00 0.00 6,953,645.00 0.00 1110050404 Cta. No.358-02364-6 Sobretasa a la Gasolina 1,573,654.34 0.00 24,198,000.00 0.00 25,771,654.34 0.00 11100505 BANCO GANADERO DE VILLAVICENCIO 7,015,064.96 0.00 0.00 0.00 7,015,064.96 0.00 1110050501 CTA No.957-28762-6 Convenio DRI Asistencia Técnica UMATA 34,691.00 0.00 0.00 0.00 34,691.00 0.00 1110050502 CTA No.957-01376-6 Convenio No.056/05 907,498.00 0.00 0.00 0.00 907,498.00 0.00 1110050504 Cta. No 95701608-2 Convenio De Colabor053-07 al 064/06 5,318,499.00 0.00 0.00 0.00 5,318,499.00 0.00 1110050505 Cta. No 95701609-0 Convenio De Colaboracion DRI 060/2007 754,376.96 0.00 0.00 0.00 754,376.96 0.00 111006 Cuenta de ahorro 9,142,155,653.05 0.00 513,292,657.00 815,306,535.13 8,840,141,774.92 0.00 11100601 BANCO DE BOGOTA 3,969,776,132.16 0.00 25,313,082.00 49,445,962.00 3,945,643,252.16 0.00 1110060101 CTA No.108-16976-4 Fondos Comunes 92,960,846.00 0.00 7,856,214.00 49,427,544.00 51,389,516.00 0.00 1110060102 CTA No.108-12598-0 Regalias del petroleo 3,644,276,150.16 0.00 15,393,975.00 0.00 3,659,670,125.16 0.00 1110060103 CTA No.108-18783-2 Fondo de Vivienda de Interes Social 83,796,836.00 0.00 138,265.00 9,718.00 83,925,383.00 0.00 1110060104 Cta. No. 358-02067-5 Sobretasa a la Gasolina 148,742,300.00 0.00 1,924,628.00 8,700.00 150,658,228.00 0.00 11100602 BANCO AGRARIO 2,808,203,659.54 0.00 185,210,601.32 564,822,006.00 2,428,592,254.86 0.00 1110060201 CTA No.4509-011101-2 Fondos comunes Ahorro Activo 1,308,260,788.85 0.00 37,127,160.00 167,413,315.00 1,177,974,633.85 0.00 1110060202 CTA No.4509-011130-6 Convenios Fondos Comunes Alcaldia 1,202,117.02 0.00 920.00 0.00 1,203,037.02 0.00 1110060203 CTA No.4509-001125-1 Propositos Generales 234,224,409.82 0.00 70,718,479.00 30,000,000.00 274,942,888.82 0.00 1110060204 Cta.44509-300019-8 Prog.de protección social al adulto mayor 75,084.00 0.00 0.00 0.00 75,084.00 0.00 1110060205 Cta No. 4509-011322-8 Ingresos a Terceros 29,128,594.48 0.00 6,062,227.00 2,300,000.00 32,890,821.48 0.00 1110060206 CTA No.4509-001191-3 Fondo para la educacion superior 104,062,730.16 0.00 3,825,958.00 8,691.00 107,879,997.16 0.00 1110060207 Cta. No.4509-3-00034-1Clubes Prejuveniles 1,028,865.00 0.00 784.00 0.00 1,029,649.00 0.00 1110060209 Cta. No.4509-011342-2 Fondo Rotatorio de Maquinaria Pesada 316,595.00 0.00 248.00 0.00 316,843.00 0.00 1110060210 CTA No.4509-011123-3 Estampilla de procultura 544,577,471.60 0.00 4,362,076.00 300,000,000.00 248,939,547.60 0.00 1110060211 CTA No.4509-000430-0 Fondo Local de Salud Etesa 21,878,131.00 0.00 33,259.00 0.00 21,911,390.00 0.00 1110060212 CTA No.4509-011124-1 Seguridad y Convivencia Ciudadana 1,941,948.00 0.00 1,484.00 0.00 1,943,432.00 0.00 1110060213 CTA No.4509-01128-4 Sistema Gral participaciones educacion 120,116,639.00 0.00 10,379,676.00 20,000,000.00 110,496,315.00 0.00 1110060214 CTA No.4509-011136-5 Programa Educadores Fliares 1,102,122.00 0.00 572,802.00 100,000.00 1,574,924.00 0.00 1110060216 CTA No.4509-011146-2 Fondo para el desarrollo econ y agropec 181,285,061.61 0.00 25,032,001.32 0.00 206,317,062.93 0.00 1110060217 CTA NO.4509-011383-1 Acueducto Alcantarillado y Aseo 2,371,360.00 0.00 1,816.00 0.00 2,373,176.00 0.00 1110060218 CTA No.4509-300052-1 Convenio DRI-034-06 CLOPAD 157,998.00 0.00 0.00 0.00 157,998.00 0.00 1110060219 CTA No.4509-300053-8 Convenio DRI-033-06 Juegos Interveredal 234,173.00 0.00 0.00 0.00 234,173.00 0.00

de 28 Clase 1 1110060220 CTA No.4509-300051-1 Convenio DRI-145-06 Laborat turistico 1,990,628.00 0.00 1,516.00 0.00 1,992,144.00 0.00 1110060221 CTA No.4509-300060-0 Conv. Banco Agrario - Deposito Garantia 206,405,677.00 0.00 545,425.00 0.00 206,951,102.00 0.00 1110060222 CTA No.4-4509-300066-1 Acueducto Alcantarillado y Aseo 47,843,266.00 0.00 26,544,770.00 45,000,000.00 29,388,036.00 0.00 11100603 BANCO CAFETERO 1,736,195,680.35 0.00 300,970,810.68 200,913,594.13 1,836,252,896.90 0.00 1110060301 CTA No.388-56370--2 Participac para salud oferta Fdo Loc s 87,903,513.86 0.00 9,012,649.55 0.00 96,916,163.41 0.00 1110060302 Cta No.388-56510-3 Ahorros Fondos Comunes 960,415,379.47 0.00 250,262,678.00 0.00 1,210,678,057.47 0.00 1110060303 CTA No.388-56371-0 Participacion Salud Regimen subsidiado 662,731,050.01 0.00 36,885,179.28 200,913,594.13 498,702,635.16 0.00 1110060304 CTA NO.388-56372-8 Participacion para la salud salud publica 25,145,737.01 0.00 4,810,303.85 0.00 29,956,040.86 0.00 11100605 BANCO BBVA 627,980,181.00 0.00 1,798,163.00 124,973.00 629,653,371.00 0.00 1110060501 CTA. No. 957-18807-1 Convenio No.056/05 10,592,148.00 0.00 25,694.00 900.00 10,616,942.00 0.00 1110060503 Cta. No.957266570 Convenio De Colabor 053-07 al 064/06 439,847,824.00 0.00 1,262,766.00 88,394.00 441,022,196.00 0.00 1110060504 Cta. No.95726658-8 Convenio De Colaboracion DRI 060/2007 177,540,209.00 0.00 509,703.00 35,679.00 178,014,233.00 0.00 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 3,539,618,285.00 0.00 0.00 0.00 3,539,618,285.00 0.00 1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT 2,028,368,285.00 0.00 0.00 0.00 2,028,368,285.00 0.00 120204 Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión 2,028,368,285.00 0.00 0.00 0.00 2,028,368,285.00 0.00 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 1,511,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,511,250,000.00 0.00 120751 Entidades privadas 1,511,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,511,250,000.00 0.00 12075101 Empresas Industriales 1,511,250,000.00 0.00 0.00 0.00 1,511,250,000.00 0.00 13 RENTAS POR COBRAR 328,857,239.00 0.00 0.00 18,730,963.00 310,126,276.00 0.00 1305 VIGENCIA ACTUAL 122,728,385.00 0.00 0.00 15,767,027.00 106,961,358.00 0.00 130507 Impuesto predial unificado 122,728,385.00 0.00 0.00 15,767,027.00 106,961,358.00 0.00 1310 VIGENCIAS ANTERIORES 206,128,854.00 0.00 0.00 2,963,936.00 203,164,918.00 0.00 131007 Impuesto predial unificado 189,722,002.00 0.00 0.00 2,963,936.00 186,758,066.00 0.00 131008 Impuesto de industria y comercio 16,406,852.00 0.00 0.00 0.00 16,406,852.00 0.00 13100801 Industria y Comercio 16,406,852.00 0.00 0.00 0.00 16,406,852.00 0.00 14 DEUDORES 6,646,929,725.88 0.00 111,772,777.87 199,427,067.81 6,559,275,435.94 0.00 1408 SERVICIOS PÚBLICOS 22,903,266.00 0.00 32,181,726.00 20,748,546.00 34,336,446.00 0.00 140802 Servicio de acueducto 106,701.00 0.00 11,288,832.00 11,386,510.00 9,023.00 0.00 140803 Servicio de alcantarillado 6,437.00 0.00 4,847,288.00 4,853,725.00 0.00 0.00 140804 Servicio de aseo 69,707.00 0.00 4,438,949.00 4,508,311.00 345.00 0.00 140808 Subsidio servicio de acueducto 11,157,440.00 0.00 5,677,401.00 0.00 16,834,841.00 0.00 140809 Subsidio servicio de alcantarillado 5,117,496.00 0.00 2,612,061.00 0.00 7,729,557.00 0.00 140810 Subsidio servicio de aseo 6,445,485.00 0.00 3,317,195.00 0.00 9,762,680.00 0.00 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1,591,196,849.99 0.00 1,028,796.87 21,240,851.81 1,570,984,795.05 0.00 141507 Préstamos educativos 396,005,797.00 0.00 0.00 2,108,239.00 393,897,558.00 0.00 14150701 Fondo de Educacion Superior 396,005,797.00 0.00 0.00 2,108,239.00 393,897,558.00 0.00 141524 Préstamos de fomento y desarrollo regional 1,195,191,052.99 0.00 1,028,796.87 19,132,612.81 1,177,087,237.05 0.00 14152401 Fodeacas 1,195,191,052.99 0.00 1,028,796.87 19,132,612.81 1,177,087,237.05 0.00

de 28 Clase 1 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4,133,846,574.89 0.00 78,562,255.00 157,437,670.00 4,054,971,159.89 0.00 142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos 309,529,249.80 0.00 17,200,000.00 0.00 326,729,249.80 0.00 14200301 Anticipos sobre convenios 309,529,249.80 0.00 17,200,000.00 0.00 326,729,249.80 0.00 142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 90,666,200.00 0.00 10,536,280.00 360,000.00 100,842,480.00 0.00 14201201 Anticipos para adquisicion de bienes y servicios 90,666,200.00 0.00 10,536,280.00 360,000.00 100,842,480.00 0.00 142013 Anticipos para proyectos de inversión 3,733,651,125.09 0.00 50,825,975.00 157,077,670.00 3,627,399,430.09 0.00 14201301 Anticipos para proyectos de Inversion 3,733,651,125.09 0.00 50,825,975.00 157,077,670.00 3,627,399,430.09 0.00 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 898,983,035.00 0.00 0.00 0.00 898,983,035.00 0.00 142402 En administración 898,983,035.00 0.00 0.00 0.00 898,983,035.00 0.00 14240201 En Administracion 898,983,035.00 0.00 0.00 0.00 898,983,035.00 0.00 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 46,563,804,707.42 0.00 498,916,712.00 332,008,634.61 46,730,712,784.81 0.00 1605 TERRENOS 2,309,190,605.00 0.00 0.00 0.00 2,309,190,605.00 0.00 160501 Urbanos 905,065,099.00 0.00 0.00 0.00 905,065,099.00 0.00 16050101 Terrenos urbanos 879,829,564.00 0.00 0.00 0.00 879,829,564.00 0.00 16050102 Terrenos urbanos - Saldo depurar 25,235,535.00 0.00 0.00 0.00 25,235,535.00 0.00 160502 Rurales 1,404,125,506.00 0.00 0.00 0.00 1,404,125,506.00 0.00 16050201 Terrenos rurales 1,404,125,506.00 0.00 0.00 0.00 1,404,125,506.00 0.00 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 24,683,425,899.51 0.00 0.00 0.00 24,683,425,899.51 0.00 161501 Edificaciones 2,805,115,503.41 0.00 0.00 0.00 2,805,115,503.41 0.00 16150101 Edificaciones 2,805,115,503.41 0.00 0.00 0.00 2,805,115,503.41 0.00 161505 Redes, líneas y cables 1,003,906,397.30 0.00 0.00 0.00 1,003,906,397.30 0.00 16150501 Redes, lineas y cables 1,003,906,397.30 0.00 0.00 0.00 1,003,906,397.30 0.00 161590 Otras construcciones en curso 20,874,403,998.80 0.00 0.00 0.00 20,874,403,998.80 0.00 16159001 Vias de comunicación Interna 12,193,726,486.00 0.00 0.00 0.00 12,193,726,486.00 0.00 16159002 Otras construcciones 8,680,677,512.80 0.00 0.00 0.00 8,680,677,512.80 0.00 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 405,716,988.96 0.00 57,520,060.00 95,282,960.00 367,954,088.96 0.00 163501 Maquinaria y equipo 133,144,699.00 0.00 0.00 0.00 133,144,699.00 0.00 16350101 Maquinaria y equipo 133,144,699.00 0.00 0.00 0.00 133,144,699.00 0.00 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 16350302 Saldo por depurar 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 163504 Equipos de comunicación y computación 14,698,776.00 0.00 0.00 0.00 14,698,776.00 0.00 16350401 Equipos de comunicación 14,698,776.00 0.00 0.00 0.00 14,698,776.00 0.00 163505 Equipos de transporte, tracción y elevación 29,457,600.00 0.00 0.00 0.00 29,457,600.00 0.00 16350501 Equipos de transporte, tracción y elevación 29,457,600.00 0.00 0.00 0.00 29,457,600.00 0.00 163507 Redes, líneas y cables 46,867,871.00 0.00 0.00 0.00 46,867,871.00 0.00 16350701 Redes, líneas y cables 46,867,871.00 0.00 0.00 0.00 46,867,871.00 0.00 163590 Otros bienes muebles en bodega 171,548,042.96 0.00 57,520,060.00 95,282,960.00 133,785,142.96 0.00 16359001 Otros bienes muebles en bodega 171,548,042.96 0.00 57,520,060.00 95,282,960.00 133,785,142.96 0.00

de 28 Clase 1 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 294,569,991.70 0.00 193,447,646.00 193,447,646.00 294,569,991.70 0.00 163706 Redes, líneas y cables 0.00 0.00 193,447,646.00 193,447,646.00 0.00 0.00 16370601 Redes, lineas y cables 0.00 0.00 193,447,646.00 193,447,646.00 0.00 0.00 163707 Maquinaria y equipo 281,821,373.97 0.00 0.00 0.00 281,821,373.97 0.00 16370701 Maquinaria y Equipo 281,821,373.97 0.00 0.00 0.00 281,821,373.97 0.00 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 12,748,617.73 0.00 0.00 0.00 12,748,617.73 0.00 16371101 Equipos de transporte, traccion y elevacion 12,748,617.73 0.00 0.00 0.00 12,748,617.73 0.00 1640 EDIFICACIONES 22,804,834,649.91 0.00 0.00 0.00 22,804,834,649.91 0.00 164001 Edificios y casas 2,767,866,238.00 0.00 0.00 0.00 2,767,866,238.00 0.00 16400101 Edificaciones y casas 2,767,866,238.00 0.00 0.00 0.00 2,767,866,238.00 0.00 164006 Mataderos 612,164,105.00 0.00 0.00 0.00 612,164,105.00 0.00 16400601 Matadero municipal 612,164,105.00 0.00 0.00 0.00 612,164,105.00 0.00 164008 Cafeterías y casinos 83,460,299.00 0.00 0.00 0.00 83,460,299.00 0.00 16400801 Cafeterias y casinos 81,849,299.00 0.00 0.00 0.00 81,849,299.00 0.00 16400802 Cafeterias y casinos - Saldos por depurar 1,611,000.00 0.00 0.00 0.00 1,611,000.00 0.00 164009 Colegios y escuelas 10,994,714,765.80 0.00 0.00 0.00 10,994,714,765.80 0.00 16400901 Colegios y escuelas 10,994,714,765.80 0.00 0.00 0.00 10,994,714,765.80 0.00 164010 Clínicas y hospitales 1,800,308,386.03 0.00 0.00 0.00 1,800,308,386.03 0.00 16401001 Clinicas y hospitales 1,800,308,386.03 0.00 0.00 0.00 1,800,308,386.03 0.00 164015 Casetas y campamentos 821,383,283.00 0.00 0.00 0.00 821,383,283.00 0.00 16401501 Casetas y campamentos 821,383,283.00 0.00 0.00 0.00 821,383,283.00 0.00 164016 Terminales 871,730,091.00 0.00 0.00 0.00 871,730,091.00 0.00 16401601 Terminal de Transporte 871,730,091.00 0.00 0.00 0.00 871,730,091.00 0.00 164017 Parqueaderos y garajes 138,984,025.00 0.00 0.00 0.00 138,984,025.00 0.00 16401701 Parqueaderos y garajes 138,984,025.00 0.00 0.00 0.00 138,984,025.00 0.00 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 4,202,690,777.08 0.00 0.00 0.00 4,202,690,777.08 0.00 16401901 Instalaciones deportivas y recreativas 4,064,205,584.56 0.00 0.00 0.00 4,064,205,584.56 0.00 16401902 Instalaciones deportivas y recreativas - Saldo por depurar 138,485,192.52 0.00 0.00 0.00 138,485,192.52 0.00 164024 Tanques de almacenamiento 93,472,303.00 0.00 0.00 0.00 93,472,303.00 0.00 16402401 Tanque Almacenamiento Acueducto municipal 93,472,303.00 0.00 0.00 0.00 93,472,303.00 0.00 164090 Otras edificaciones 418,060,377.00 0.00 0.00 0.00 418,060,377.00 0.00 16409001 Otras edificaciones 418,060,377.00 0.00 0.00 0.00 418,060,377.00 0.00 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 21,955,225,196.01 0.00 0.00 0.00 21,955,225,196.01 0.00 164501 Plantas de generación 6,125,693.00 0.00 0.00 0.00 6,125,693.00 0.00 16450101 Plantas de generacion 6,125,693.00 0.00 0.00 0.00 6,125,693.00 0.00 164502 Plantas de tratamiento 9,169,696,023.49 0.00 0.00 0.00 9,169,696,023.49 0.00 16450201 Aguas residuales 9,159,087,125.74 0.00 0.00 0.00 9,159,087,125.74 0.00 16450202 Saldo por depurar 10,608,897.75 0.00 0.00 0.00 10,608,897.75 0.00

de 28 Clase 1 164512 Subestaciones y/o estaciones de regulación 241,682,000.00 0.00 0.00 0.00 241,682,000.00 0.00 16451201 Subestaciones y estaciones de regulacion 228,450,690.00 0.00 0.00 0.00 228,450,690.00 0.00 16451202 Saldo por depurar 13,231,310.00 0.00 0.00 0.00 13,231,310.00 0.00 164513 Acueducto y canalización 12,511,916,975.52 0.00 0.00 0.00 12,511,916,975.52 0.00 16451301 Acueducto y canalizacion 12,457,064,105.75 0.00 0.00 0.00 12,457,064,105.75 0.00 16451302 Saldo por depurar 54,852,869.77 0.00 0.00 0.00 54,852,869.77 0.00 164590 Otras plantas, ductos y túneles 25,804,504.00 0.00 0.00 0.00 25,804,504.00 0.00 16459001 Otras plantas ductos y tuneles 406,000.00 0.00 0.00 0.00 406,000.00 0.00 16459002 Saldo por depurar 25,398,504.00 0.00 0.00 0.00 25,398,504.00 0.00 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 9,023,207,644.00 0.00 193,447,646.00 0.00 9,216,655,290.00 0.00 165002 Redes de distribución 5,640,418,570.00 0.00 193,447,646.00 0.00 5,833,866,216.00 0.00 16500201 Redes de distribucion 5,572,435,592.00 0.00 193,447,646.00 0.00 5,765,883,238.00 0.00 16500202 Saldo por depurar 67,982,978.00 0.00 0.00 0.00 67,982,978.00 0.00 165003 Redes de recolección de aguas 1,646,036,188.00 0.00 0.00 0.00 1,646,036,188.00 0.00 16500301 Redes de Recoleccion de Aguas 1,646,036,188.00 0.00 0.00 0.00 1,646,036,188.00 0.00 165007 Líneas y cables de interconexión 285,703,931.00 0.00 0.00 0.00 285,703,931.00 0.00 16500701 Lineas y cables de interconexion 255,850,043.00 0.00 0.00 0.00 255,850,043.00 0.00 16500702 Saldo por depurar 29,853,888.00 0.00 0.00 0.00 29,853,888.00 0.00 165008 Líneas y cables de transmisión 21,817,000.00 0.00 0.00 0.00 21,817,000.00 0.00 16500801 Lineas y cables de transmision 5,816,750.00 0.00 0.00 0.00 5,816,750.00 0.00 16500802 Saldo por depurar 16,000,250.00 0.00 0.00 0.00 16,000,250.00 0.00 165009 Líneas y cables de conducción 71,401,916.00 0.00 0.00 0.00 71,401,916.00 0.00 16500901 Linea de conduccion electrica entre la subestacion y veredas 71,401,916.00 0.00 0.00 0.00 71,401,916.00 0.00 165010 Líneas y cables de telecomunicaciones 292,974,940.00 0.00 0.00 0.00 292,974,940.00 0.00 16501001 Lineas y cables de Telecomunicaciones 286,185,936.00 0.00 0.00 0.00 286,185,936.00 0.00 16501002 Saldo por depurar 6,789,004.00 0.00 0.00 0.00 6,789,004.00 0.00 165090 Otras redes, líneas y cables 1,064,855,099.00 0.00 0.00 0.00 1,064,855,099.00 0.00 16509001 Otras redes lineas y cables 986,434,497.00 0.00 0.00 0.00 986,434,497.00 0.00 16509002 Red estructurada centro de salud 29,946,866.00 0.00 0.00 0.00 29,946,866.00 0.00 16509003 Saldo por depurar 48,473,736.00 0.00 0.00 0.00 48,473,736.00 0.00 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,163,165,874.50 0.00 52,792,360.00 0.00 2,215,958,234.50 0.00 165504 Maquinaria industrial 417,666,276.00 0.00 0.00 0.00 417,666,276.00 0.00 16550401 Maquinaria Industrial 414,427,330.00 0.00 0.00 0.00 414,427,330.00 0.00 16550402 Saldo por depurar 3,238,946.00 0.00 0.00 0.00 3,238,946.00 0.00 165505 Equipo de música 33,904,241.00 0.00 0.00 0.00 33,904,241.00 0.00 16550501 Equipo de musica 33,904,241.00 0.00 0.00 0.00 33,904,241.00 0.00 165506 Equipo de recreación y deporte 17,410,317.00 0.00 0.00 0.00 17,410,317.00 0.00 16550601 Equipo de recreacion y deporte 17,410,317.00 0.00 0.00 0.00 17,410,317.00 0.00

de 28 Clase 1 165508 Equipo agrícola 8,159,892.00 0.00 0.00 0.00 8,159,892.00 0.00 16550801 Equipos agricolas 8,139,080.00 0.00 0.00 0.00 8,139,080.00 0.00 16550802 Saldo por depurar 20,812.00 0.00 0.00 0.00 20,812.00 0.00 165509 Equipo de enseñanza 28,470,258.50 0.00 0.00 0.00 28,470,258.50 0.00 16550901 Equipos de enseñanza 14,516,000.00 0.00 0.00 0.00 14,516,000.00 0.00 16550902 Saldo por depurar 13,954,258.50 0.00 0.00 0.00 13,954,258.50 0.00 165511 Herramientas y accesorios 73,318,005.00 0.00 0.00 0.00 73,318,005.00 0.00 16551101 Herramientas y accesorios 71,433,600.00 0.00 0.00 0.00 71,433,600.00 0.00 16551102 Saldo por depurar 1,884,405.00 0.00 0.00 0.00 1,884,405.00 0.00 165512 Equipo para estaciones de bombeo 7,987,923.00 0.00 0.00 0.00 7,987,923.00 0.00 16551201 Equipo para estaciones de bombeo 7,987,923.00 0.00 0.00 0.00 7,987,923.00 0.00 165520 Equipo de centros de control 13,019,000.00 0.00 0.00 0.00 13,019,000.00 0.00 16552001 Micromedidores en el sistema de acueducto del municipio 13,019,000.00 0.00 0.00 0.00 13,019,000.00 0.00 165523 Equipo de aseo 32,899,920.00 0.00 0.00 0.00 32,899,920.00 0.00 16552301 Equipo de aseo 32,899,920.00 0.00 0.00 0.00 32,899,920.00 0.00 165590 Otra maquinaria y equipo 1,530,330,042.00 0.00 52,792,360.00 0.00 1,583,122,402.00 0.00 16559001 Otros maquinarias y equipos 1,530,330,042.00 0.00 52,792,360.00 0.00 1,583,122,402.00 0.00 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 60,394,429.20 0.00 0.00 0.00 60,394,429.20 0.00 166002 Equipo de laboratorio 2,050,817.00 0.00 0.00 0.00 2,050,817.00 0.00 16600201 Equipo de laboratorio 2,050,817.00 0.00 0.00 0.00 2,050,817.00 0.00 166003 Equipo de urgencias 2,742,800.00 0.00 0.00 0.00 2,742,800.00 0.00 16600301 Equipo de urgencias 2,742,800.00 0.00 0.00 0.00 2,742,800.00 0.00 166005 Equipo de hospitalización 11,826,028.00 0.00 0.00 0.00 11,826,028.00 0.00 16600501 Equipo de hospitalizacion 8,949,320.00 0.00 0.00 0.00 8,949,320.00 0.00 16600502 Saldo por depurar 2,876,708.00 0.00 0.00 0.00 2,876,708.00 0.00 166006 Equipo de quirófanos y salas de parto 3,138,360.00 0.00 0.00 0.00 3,138,360.00 0.00 16600601 Equipo de quirofanos y salas de parto 719,200.00 0.00 0.00 0.00 719,200.00 0.00 16600602 Saldo por depurar 2,419,160.00 0.00 0.00 0.00 2,419,160.00 0.00 166009 Equipo de servicio ambulatorio 8,241,844.00 0.00 0.00 0.00 8,241,844.00 0.00 16600902 Saldo por depurar 8,241,844.00 0.00 0.00 0.00 8,241,844.00 0.00 166090 Otro equipo médico y científico 32,394,580.20 0.00 0.00 0.00 32,394,580.20 0.00 16609001 Otros equipo medico y cientifico 28,971,679.20 0.00 0.00 0.00 28,971,679.20 0.00 16609002 Saldo por depurar 3,422,901.00 0.00 0.00 0.00 3,422,901.00 0.00 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 770,284,697.28 0.00 1,709,000.00 0.00 771,993,697.28 0.00 166501 Muebles y enseres 553,018,118.28 0.00 1,709,000.00 0.00 554,727,118.28 0.00 16650101 Muebles y enseres 553,018,118.28 0.00 1,709,000.00 0.00 554,727,118.28 0.00 166502 Equipo y máquina de oficina 51,371,418.00 0.00 0.00 0.00 51,371,418.00 0.00 16650201 Equipos y maquinas de oficina 51,371,418.00 0.00 0.00 0.00 51,371,418.00 0.00

de 28 Clase 1 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina 165,895,161.00 0.00 0.00 0.00 165,895,161.00 0.00 16659001 Otros muebles, enseres y equipos de oficina 165,895,161.00 0.00 0.00 0.00 165,895,161.00 0.00 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,994,568,455.00 0.00 0.00 0.00 2,994,568,455.00 0.00 167001 Equipo de comunicación 670,773,438.00 0.00 0.00 0.00 670,773,438.00 0.00 16700101 Equipo de comunicación 670,250,378.00 0.00 0.00 0.00 670,250,378.00 0.00 16700102 Saldo por depurar 523,060.00 0.00 0.00 0.00 523,060.00 0.00 167002 Equipo de computación 2,181,991,405.00 0.00 0.00 0.00 2,181,991,405.00 0.00 16700201 Equipo de computacion 2,103,485,023.00 0.00 0.00 0.00 2,103,485,023.00 0.00 16700202 Saldo por depurar 78,506,382.00 0.00 0.00 0.00 78,506,382.00 0.00 167090 Otros equipos de comunicación y computación 141,803,612.00 0.00 0.00 0.00 141,803,612.00 0.00 16709001 Otros equipos de comunicación y computacion 140,484,712.00 0.00 0.00 0.00 140,484,712.00 0.00 16709002 Saldo por depurar 1,318,900.00 0.00 0.00 0.00 1,318,900.00 0.00 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,155,465,327.82 0.00 0.00 0.00 1,155,465,327.82 0.00 167502 Terrestre 827,086,627.82 0.00 0.00 0.00 827,086,627.82 0.00 16750201 Terrestre 805,658,666.82 0.00 0.00 0.00 805,658,666.82 0.00 16750202 Saldo por depurar 21,427,961.00 0.00 0.00 0.00 21,427,961.00 0.00 167590 Otros equipos de transporte, tracción y elevación 328,378,700.00 0.00 0.00 0.00 328,378,700.00 0.00 16759001 Otros equipos de transporte traccion y elevacion 328,378,700.00 0.00 0.00 0.00 328,378,700.00 0.00 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 87,354,511.00 0.00 0.00 0.00 87,354,511.00 0.00 168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 87,354,511.00 0.00 0.00 0.00 87,354,511.00 0.00 16809001 Equipo de comedor despensa y hoteleria 84,589,926.00 0.00 0.00 0.00 84,589,926.00 0.00 16809002 Saldo por depurar 2,764,585.00 0.00 0.00 0.00 2,764,585.00 0.00 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 0.00 42,143,599,562.47 0.00 43,278,028.61 0.00 42,186,877,591.08 168501 Edificaciones 0.00 10,877,846,348.03 0.00 15,463,849.74 0.00 10,893,310,197.77 16850101 Edificaciones 0.00 10,877,846,348.03 0.00 15,463,849.74 0.00 10,893,310,197.77 168502 Plantas, ductos y túneles 0.00 19,822,618,102.29 0.00 0.00 0.00 19,822,618,102.29 16850201 Plantas ductos y tuneles 0.00 19,822,618,102.29 0.00 0.00 0.00 19,822,618,102.29 168503 Redes, líneas y cables 0.00 6,245,048,754.57 0.00 6,773,379.92 0.00 6,251,822,134.49 16850301 Redes lineas y cables 0.00 6,245,048,754.57 0.00 6,773,379.92 0.00 6,251,822,134.49 168504 Maquinaria y equipo 0.00 1,741,256,596.47 0.00 3,862,631.00 0.00 1,745,119,227.47 16850401 Maquinaria y Equipo 0.00 1,741,256,596.47 0.00 3,862,631.00 0.00 1,745,119,227.47 168505 Equipo médico y científico 0.00 15,030,048.65 0.00 360,933.32 0.00 15,390,981.97 16850501 Equipo medico y cientifico 0.00 15,030,048.65 0.00 360,933.32 0.00 15,390,981.97 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 0.00 537,197,265.47 0.00 787,149.06 0.00 537,984,414.53 16850601 Muebles enseres y equipo de oficina 0.00 537,197,265.47 0.00 787,149.06 0.00 537,984,414.53 168507 Equipos de comunicación y computación 0.00 1,786,542,660.66 0.00 16,030,085.57 0.00 1,802,572,746.23 16850701 Equipos de comunicación y computacion 0.00 1,786,542,660.66 0.00 16,030,085.57 0.00 1,802,572,746.23 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación 0.00 1,041,421,198.12 0.00 0.00 0.00 1,041,421,198.12

de 28 Clase 1 16850801 Equipo de transporte traccion y elevacion 0.00 1,041,421,198.12 0.00 0.00 0.00 1,041,421,198.12 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 0.00 76,638,588.21 0.00 0.00 0.00 76,638,588.21 16850901 Equipo de comedor cocina y despensa 0.00 76,638,588.21 0.00 0.00 0.00 76,638,588.21 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 3,966,764,089.45 0.00 0.00 14,648,202.75 3,952,115,886.70 0.00 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 463,118,278.00 0.00 0.00 0.00 463,118,278.00 0.00 170505 Parques recreacionales 463,118,278.00 0.00 0.00 0.00 463,118,278.00 0.00 17050501 Parques recreacionales 463,118,278.00 0.00 0.00 0.00 463,118,278.00 0.00 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 27,139,314,065.96 0.00 0.00 0.00 27,139,314,065.96 0.00 171001 Red terrestre 21,866,246,013.13 0.00 0.00 0.00 21,866,246,013.13 0.00 17100101 Red terrestre 21,866,246,013.13 0.00 0.00 0.00 21,866,246,013.13 0.00 171002 Puentes 2,571,188,592.83 0.00 0.00 0.00 2,571,188,592.83 0.00 17100201 Puentes 1,519,770,853.83 0.00 0.00 0.00 1,519,770,853.83 0.00 17100202 Saldo por depurar 1,051,417,739.00 0.00 0.00 0.00 1,051,417,739.00 0.00 171004 Plazas públicas 535,856,845.00 0.00 0.00 0.00 535,856,845.00 0.00 17100401 Plazas Publicas 535,856,845.00 0.00 0.00 0.00 535,856,845.00 0.00 171005 Parques recreacionales 975,642,629.00 0.00 0.00 0.00 975,642,629.00 0.00 17100501 Parques recreacionales 975,642,629.00 0.00 0.00 0.00 975,642,629.00 0.00 171090 Otros bienes de beneficio y uso público en servicio 1,190,379,986.00 0.00 0.00 0.00 1,190,379,986.00 0.00 17109001 Otros bienes de beneficio y uso publico 1,187,243,936.00 0.00 0.00 0.00 1,187,243,936.00 0.00 17109002 Trajes tipicos 3,136,050.00 0.00 0.00 0.00 3,136,050.00 0.00 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 42,472,108.00 0.00 0.00 0.00 42,472,108.00 0.00 171505 Bibliotecas 39,672,108.00 0.00 0.00 0.00 39,672,108.00 0.00 17150501 Bibliotecas 39,672,108.00 0.00 0.00 0.00 39,672,108.00 0.00 171590 Otros bienes históricos y culturales 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 17159001 Otros bienes historicos y culturales 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 0.00 23,678,140,362.51 0.00 14,648,202.75 0.00 23,692,788,565.26 178501 Red terrestre 0.00 20,012,194,559.73 0.00 10,397,869.04 0.00 20,022,592,428.77 17850101 Red Terrestre 0.00 20,012,194,559.73 0.00 10,397,869.04 0.00 20,022,592,428.77 178502 Puentes 0.00 2,573,843,824.20 0.00 332,943.00 0.00 2,574,176,767.20 17850201 Puentes 0.00 2,573,843,824.20 0.00 332,943.00 0.00 2,574,176,767.20 178505 Parques recreacionales 0.00 1,014,638,429.00 0.00 0.00 0.00 1,014,638,429.00 17850501 Parques recreacionales 0.00 1,014,638,429.00 0.00 0.00 0.00 1,014,638,429.00 178590 Otros bienes de beneficio y uso público 0.00 77,463,549.58 0.00 3,917,390.71 0.00 81,380,940.29 17859001 Otros bienes de beneficio y uso publico 0.00 77,463,549.58 0.00 3,917,390.71 0.00 81,380,940.29 19 OTROS ACTIVOS 10,795,600,682.24 0.00 33,274,286.00 20,847,859.74 10,808,027,108.50 0.00 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 9,374,578,287.22 0.00 0.00 0.00 9,374,578,287.22 0.00 190104 Encargos fiduciarios 9,374,578,287.22 0.00 0.00 0.00 9,374,578,287.22 0.00 19010401 En Administracion 9,374,578,287.22 0.00 0.00 0.00 9,374,578,287.22 0.00

de 28 Clase 1 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 65,327,863.00 0.00 12,891,644.00 0.00 78,219,507.00 0.00 190501 Seguros 65,327,863.00 0.00 12,891,644.00 0.00 78,219,507.00 0.00 19050101 Seguros 65,327,863.00 0.00 12,891,644.00 0.00 78,219,507.00 0.00 1910 CARGOS DIFERIDOS 271,711,582.66 0.00 20,382,642.00 14,580,430.91 277,513,793.75 0.00 191001 Materiales y suministros 271,111,582.66 0.00 17,876,392.00 14,580,430.91 274,407,543.75 0.00 19100101 Aceites grasas y lubricantes 88,350.03 0.00 0.00 0.00 88,350.03 0.00 19100102 Accesorios y elementos para redes electricas 3,745,068.00 0.00 0.00 143,962.00 3,601,106.00 0.00 19100103 Repuestos para maquinas y equipos 1,560,969.00 0.00 231,750.00 0.00 1,792,719.00 0.00 19100104 Materiales o materias primas para construccion e instalacion 200,178,484.30 0.00 12,610,136.00 12,064,000.00 200,724,620.30 0.00 19100105 Utiles de ecritorio, oficina, papeleria y Almacenamiento 39,736,559.45 0.00 1,856.00 2,365,950.91 37,372,464.54 0.00 19100106 Elementos de Aseo, uso domestico o personal 586,684.60 0.00 1,822,500.00 6,518.00 2,402,666.60 0.00 19100107 Otros materiales y suministros 25,215,467.28 0.00 3,210,150.00 0.00 28,425,617.28 0.00 191004 Dotación a trabajadores 600,000.00 0.00 2,506,250.00 0.00 3,106,250.00 0.00 19100401 Dotacion a trabajadores 600,000.00 0.00 2,506,250.00 0.00 3,106,250.00 0.00 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1,560,041,164.48 0.00 0.00 0.00 1,560,041,164.48 0.00 192005 Bienes Muebles entregados en Comodato 1,560,041,164.48 0.00 0.00 0.00 1,560,041,164.48 0.00 19200501 Armamento y Equipo reservado 4,222,400.00 0.00 0.00 0.00 4,222,400.00 0.00 19200502 Egricola 683,000.00 0.00 0.00 0.00 683,000.00 0.00 19200503 Equipo de enseñanza 12,310,536.00 0.00 0.00 0.00 12,310,536.00 0.00 19200504 Otras maquinarias y equipos 259,203,701.00 0.00 0.00 0.00 259,203,701.00 0.00 19200505 Muebles y enseres 188,330,483.00 0.00 0.00 0.00 188,330,483.00 0.00 19200506 Equipo y maquinas de oficina 80,437,185.24 0.00 0.00 0.00 80,437,185.24 0.00 19200507 Moviliario y enseres 16,397,095.32 0.00 0.00 0.00 16,397,095.32 0.00 19200508 Equipo de computacion 315,931,559.00 0.00 0.00 0.00 315,931,559.00 0.00 19200509 Equipo de comunicación 249,537,671.12 0.00 0.00 0.00 249,537,671.12 0.00 19200510 Materiales y suministros 20,408,959.80 0.00 0.00 0.00 20,408,959.80 0.00 19200511 Terrestre 23,742,800.00 0.00 0.00 0.00 23,742,800.00 0.00 19200513 Herramientas y accesorios 136,850.00 0.00 0.00 0.00 136,850.00 0.00 19200514 Equipo de laboratorio 85,542,826.00 0.00 0.00 0.00 85,542,826.00 0.00 19200515 Equipo de consulta externa 10,045,326.00 0.00 0.00 0.00 10,045,326.00 0.00 19200516 Equipo de hospitalizacion e internacion 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 19200517 Maquinaria Industrial 81,343,889.00 0.00 0.00 0.00 81,343,889.00 0.00 19200518 Equipo de Apoyo Terapeutico 6,977,000.00 0.00 0.00 0.00 6,977,000.00 0.00 19200519 Equipos de Comedor cocina y despensa 136,743,736.00 0.00 0.00 0.00 136,743,736.00 0.00 19200520 Bienes de arte y cultura 49,881,983.00 0.00 0.00 0.00 49,881,983.00 0.00 19200521 Escuelas rurales 6,164,240.00 0.00 0.00 0.00 6,164,240.00 0.00 19200522 Licencias computadores 11,099,924.00 0.00 0.00 0.00 11,099,924.00 0.00 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 0.00 564,664,419.96 0.00 4,930,812.16 0.00 569,595,232.12

de 28 Clase 1 192505 Bienes muebles entregados en comodato 0.00 564,664,419.96 0.00 4,930,812.16 0.00 569,595,232.12 19250501 Equipo agricola 0.00 91,056.00 0.00 0.00 0.00 91,056.00 19250502 Equipo de enseñanza 0.00 1,407,744.00 0.00 0.00 0.00 1,407,744.00 19250503 Otros maquinarias y equipos 0.00 60,087,355.87 0.00 2,028,859.39 0.00 62,116,215.26 19250504 Muebles y enseres 0.00 95,064,457.60 0.00 122,910.94 0.00 95,187,368.54 19250505 Equipos y maquinas de oficina 0.00 40,485,583.84 0.00 0.00 0.00 40,485,583.84 19250506 Equipo de comunicación y computacion 0.00 275,806,148.44 0.00 2,675,148.86 0.00 278,481,297.30 19250507 Terrestre 0.00 33,994,767.41 0.00 48,388.89 0.00 34,043,156.30 19250508 Equipo medico y cientifico 0.00 3,680,939.00 0.00 0.00 0.00 3,680,939.00 19250509 Equipo de comedor y cocina 0.00 29,652,585.80 0.00 55,504.08 0.00 29,708,089.88 19250510 Equipo industrial 0.00 11,562,803.00 0.00 0.00 0.00 11,562,803.00 19250511 Bienes de arte y cultura 0.00 12,830,979.00 0.00 0.00 0.00 12,830,979.00 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 116,991,520.34 0.00 0.00 0.00 116,991,520.34 0.00 196001 Obras de arte 43,618,393.34 0.00 0.00 0.00 43,618,393.34 0.00 19600101 Obras de arte 43,618,393.34 0.00 0.00 0.00 43,618,393.34 0.00 196006 Elementos musicales 71,336,000.00 0.00 0.00 0.00 71,336,000.00 0.00 19600601 Elementos musicales 71,336,000.00 0.00 0.00 0.00 71,336,000.00 0.00 196007 Libros y publicaciones de investigación y consulta 1,978,927.00 0.00 0.00 0.00 1,978,927.00 0.00 19600701 s y publicaciones de investigacion y consulta 1,978,927.00 0.00 0.00 0.00 1,978,927.00 0.00 196090 Otros bienes de arte y cultura 58,200.00 0.00 0.00 0.00 58,200.00 0.00 19609001 Otros bienes de arte y cultura 58,200.00 0.00 0.00 0.00 58,200.00 0.00 1970 INTANGIBLES 506,536,151.00 0.00 0.00 0.00 506,536,151.00 0.00 197005 Derechos 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 19700501 Derechos 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 197007 Licencias 59,517,400.00 0.00 0.00 0.00 59,517,400.00 0.00 19700701 Salud 9,475,000.00 0.00 0.00 0.00 9,475,000.00 0.00 1970070101 Licencia office 2000 9,475,000.00 0.00 0.00 0.00 9,475,000.00 0.00 19700702 Alcaldia 29,162,400.00 0.00 0.00 0.00 29,162,400.00 0.00 1970070201 Licencia MOLP office 2000 español 29,162,400.00 0.00 0.00 0.00 29,162,400.00 0.00 19700703 Educacion 20,880,000.00 0.00 0.00 0.00 20,880,000.00 0.00 1970070301 Doce Licencias de office XP profesional 20,880,000.00 0.00 0.00 0.00 20,880,000.00 0.00 197008 Software 441,964,092.00 0.00 0.00 0.00 441,964,092.00 0.00 19700801 Varios 354,332,592.00 0.00 0.00 0.00 354,332,592.00 0.00 19700802 Acelerador de velocidad para redes 2,495,500.00 0.00 0.00 0.00 2,495,500.00 0.00 19700803 Salud 21,006,000.00 0.00 0.00 0.00 21,006,000.00 0.00 1970080301 Paquete de office Pro 2000 2,150,000.00 0.00 0.00 0.00 2,150,000.00 0.00 1970080302 Paquete de windows milenio 2000 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 4,250,000.00 0.00 1970080303 Control presupuestal y contabilidad 8,352,000.00 0.00 0.00 0.00 8,352,000.00 0.00

de 28 Clase 1 1970080304 Sistema de informacion para el manejo y control 6,254,000.00 0.00 0.00 0.00 6,254,000.00 0.00 19700805 Sofware para el sistema de informacion de la alcaldia mpal 64,130,000.00 0.00 0.00 0.00 64,130,000.00 0.00 197090 Otros intangibles 4,454,659.00 0.00 0.00 0.00 4,454,659.00 0.00 19709001 Otros intangibles 4,454,659.00 0.00 0.00 0.00 4,454,659.00 0.00 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0.00 584,881,798.66 0.00 1,336,616.67 0.00 586,218,415.33 197508 Software 0.00 584,881,798.66 0.00 1,336,616.67 0.00 586,218,415.33 19750801 Sofware 0.00 584,881,798.66 0.00 1,336,616.67 0.00 586,218,415.33 1999 VALORIZACIONES 49,960,332.16 0.00 0.00 0.00 49,960,332.16 0.00 199934 Inversiones en sociedades de economía mixta 11,333,882.16 0.00 0.00 0.00 11,333,882.16 0.00 19993401 Inversiones en sociedades de economia mixta 11,333,882.16 0.00 0.00 0.00 11,333,882.16 0.00 199936 Inversiones en entidades privadas 38,626,450.00 0.00 0.00 0.00 38,626,450.00 0.00 19993601 Inversiones en entidades privadas 38,626,450.00 0.00 0.00 0.00 38,626,450.00 0.00 Clase 2 2 PASIVOS 0.00 5,249,572,152.89 1,668,328,898.15 1,690,866,759.62 0.00 5,272,110,014.36 24 CUENTAS POR PAGAR 0.00 4,923,381,557.39 1,092,872,084.81 1,117,363,016.28 0.00 4,947,872,488.86 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0.00 4,164,061,237.73 579,076,882.68 602,299,878.28 0.00 4,187,284,233.33 240101 Bienes y servicios 0.00 3,672,244,809.43 280,352,057.68 290,003,886.28 0.00 3,681,896,638.03 240101001 Adquisicion de Bienes 0.00 500,100.00 11,950,990.00 14,613,230.28 0.00 3,162,340.28 240101002 Adquisicion de servicios 0.00 21,207,560.00 4,421,572.00 4,176,300.00 0.00 20,962,288.00 240101003 CXP proveedores Varios 0.00 3,650,537,149.43 263,979,495.68 271,214,356.00 0.00 3,657,772,009.75 240102 Proyectos de inversión 0.00 491,816,428.30 298,724,825.00 312,295,992.00 0.00 505,387,595.30 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 0.00 3,034,614.00 9,354,712.00 9,354,712.00 0.00 3,034,614.00 240314 Sistema general de participaciones 0.00 3,034,614.00 0.00 0.00 0.00 3,034,614.00 240315 Otras transferencias 0.00 0.00 9,354,712.00 9,354,712.00 0.00 0.00 2425 ACREEDORES 0.00 259,050,737.69 261,924,776.00 440,338,476.00 0.00 437,464,437.69 242504 Servicios públicos 0.00 455,561.00 8,426,737.00 11,995,697.00 0.00 4,024,521.00 242508 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 14,865,000.00 18,238,000.00 0.00 3,373,000.00 242510 Seguros 0.00 271,603.00 0.00 12,891,644.00 0.00 13,163,247.00 242512 Saldos a favor de contribuyentes 0.00 169,494.00 169,494.00 0.00 0.00 0.00 242515 Deducción de impuestos 0.00 60,289.00 0.00 0.00 0.00 60,289.00 242518 Aportes a fondos pensionales 0.00 15,251,839.00 14,283,022.00 13,707,356.00 0.00 14,676,173.00 242519 Aportes a seguridad social en salud 0.00 11,696,857.00 11,338,121.00 9,987,343.00 0.00 10,346,079.00 242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 0.00 7,384,820.00 7,129,445.00 6,179,605.00 0.00 6,434,980.00 242529 Cheques no cobrados o por reclamar 0.00 3,656,400.00 0.00 0.00 0.00 3,656,400.00

de 28 Clase 2 242532 Aporte riesgos profesionales 0.00 907,200.00 894,500.00 905,000.00 0.00 917,700.00 242533 Fondo de solidaridad y garantía en salud 0.00 19,139.00 0.00 0.00 0.00 19,139.00 242535 Libranzas 0.00 2,201,538.00 5,463,626.00 3,285,692.00 0.00 23,604.00 242541 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP 0.00 1,306,030.00 1,254,955.00 1,190,135.00 0.00 1,241,210.00 242552 Honorarios 0.00 7,839,726.00 124,071,727.00 139,242,900.00 0.00 23,010,899.00 242553 Servicios 0.00 52,569,338.53 57,906,989.00 166,583,166.00 0.00 161,245,515.53 242590 Otros acreedores 0.00 155,260,903.16 16,121,160.00 56,131,938.00 0.00 195,271,681.16 24259001 Cuentas por Pagar 0.00 129,071,362.00 7,823,288.00 47,714,066.00 0.00 168,962,140.00 24259002 Caja menor 0.00 0.00 1,355,872.00 1,355,872.00 0.00 0.00 24259006 Avances y Anticipos 0.00 6,397,112.50 0.00 0.00 0.00 6,397,112.50 24259013 Cuentas por pagar por depurar 0.00 19,999,417.67 0.00 0.00 0.00 19,999,417.67 24259015 Hospital de castilla la Nueva 0.00 33,010.99 0.00 0.00 0.00 33,010.99 24259099 CUENTA PUENTE NOMINA 240,000.00 0.00 6,942,000.00 7,062,000.00 120,000.00 0.00 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0.00 914,695.90 0.00 0.00 0.00 914,695.90 243005 Salud 0.00 914,695.90 0.00 0.00 0.00 914,695.90 24300501 Subsidio en salud 0.00 914,695.90 0.00 0.00 0.00 914,695.90 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 0.00 21,607,047.00 19,502,000.00 16,922,000.00 0.00 19,027,047.00 243601 Salarios y pagos laborales 0.00 894,000.00 894,000.00 0.00 0.00 0.00 243601001 Salarios y pagos laborales 0.00 894,000.00 894,000.00 0.00 0.00 0.00 243603 Honorarios 0.00 11,167,700.00 11,038,000.00 8,608,000.00 0.00 8,737,700.00 243603001 Honorarios 0.00 11,167,700.00 11,038,000.00 8,608,000.00 0.00 8,737,700.00 243605 Servicios 0.00 3,509,147.00 3,192,000.00 1,567,000.00 0.00 1,884,147.00 243605001 Servicios en General 0.00 816,147.00 1,028,000.00 1,380,000.00 0.00 1,168,147.00 24360503 Servicio de Transporte de Carga 0.00 47,000.00 18,000.00 0.00 0.00 29,000.00 24360504 Servicio de Transporte De Pasajeros 0.00 1,880,000.00 1,380,000.00 0.00 0.00 500,000.00 24360506 Servicio de Vigilancia y Aseo 0.00 766,000.00 766,000.00 187,000.00 0.00 187,000.00 243608 Compras 0.00 1,913,200.00 1,904,000.00 765,000.00 0.00 774,200.00 243608001 Compras 0.00 1,913,200.00 1,904,000.00 765,000.00 0.00 774,200.00 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 0.00 1,179,000.00 1,179,000.00 4,748,000.00 0.00 4,748,000.00 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar 0.00 1,179,000.00 1,179,000.00 4,748,000.00 0.00 4,748,000.00 243626 Contratos de obra 0.00 0.00 0.00 1,231,000.00 0.00 1,231,000.00 243626001 Contratos de obra 0.00 0.00 0.00 1,231,000.00 0.00 1,231,000.00 243690 Otras retenciones 0.00 1,658,000.00 9,000.00 3,000.00 0.00 1,652,000.00 24369002 Combustibles Derivados del Petroleo 0.00 9,000.00 9,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 24369003 Contratos de Consultoria 0.00 1,649,000.00 0.00 0.00 0.00 1,649,000.00 243698 Impuesto de timbre 0.00 1,286,000.00 1,286,000.00 0.00 0.00 0.00 24369801 Impuesto de timbre 0.00 1,286,000.00 1,286,000.00 0.00 0.00 0.00 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0.00 259,468,353.00 22,100,120.00 48,447,950.00 0.00 285,816,183.00

de 28 Clase 2 244023 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 6,156,000.00 0.00 6,156,000.00 24402301 Contribucion especial sobre contratos 0.00 0.00 0.00 6,156,000.00 0.00 6,156,000.00 244080 Otros impuestos departamentales 0.00 138,388,052.00 13,472,020.00 25,558,250.00 0.00 150,474,282.00 24408001 Estampilla de Prodesarrollo 0.00 68,868,376.00 7,220,015.00 13,892,350.00 0.00 75,540,711.00 24408002 Pro-turismo 0.00 69,519,676.00 6,252,005.00 11,665,900.00 0.00 74,933,571.00 244085 Otros impuestos municipales 0.00 121,080,301.00 8,628,100.00 16,733,700.00 0.00 129,185,901.00 24408501 Derecho a papeleria 0.00 1,651,300.00 299,200.00 275,400.00 0.00 1,627,500.00 24408502 Pro-Cultura 0.00 74,135,949.00 5,620,900.00 11,665,900.00 0.00 80,180,949.00 24408503 Industria y Comercio 0.00 45,293,052.00 2,708,000.00 4,792,400.00 0.00 47,377,452.00 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0.00 35,340.00 0.00 0.00 0.00 35,340.00 245001 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 0.00 35,340.00 0.00 0.00 0.00 35,340.00 24500101 Anticipos bienes y servicios 0.00 35,340.00 0.00 0.00 0.00 35,340.00 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0.00 215,209,532.07 200,913,594.13 0.00 0.00 14,295,937.94 248002 Régimen subsidiado 0.00 215,209,532.07 200,913,594.13 0.00 0.00 14,295,937.94 24800201 Régimen subsidiado 0.00 215,209,532.07 200,913,594.13 0.00 0.00 14,295,937.94 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 0.00 159,640,102.00 118,916,737.00 111,837,684.00 0.00 152,561,049.00 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0.00 159,640,102.00 118,916,737.00 111,837,684.00 0.00 152,561,049.00 250501 Nómina por pagar 0.00 88,250,145.00 73,115,073.00 92,453,847.00 0.00 107,588,919.00 250502 Cesantías 0.00 0.00 565,054.00 565,054.00 0.00 0.00 25050201 Cesantias 0.00 0.00 565,054.00 565,054.00 0.00 0.00 250503 Intereses sobre cesantías 0.00 563,410.00 20,906.00 0.00 0.00 542,504.00 25050301 Intereses sobre cesantías 0.00 563,410.00 20,906.00 0.00 0.00 542,504.00 250504 Vacaciones 0.00 22,572,329.00 3,976,549.00 0.00 0.00 18,595,780.00 25050401 Vacaciones 0.00 22,572,329.00 3,976,549.00 0.00 0.00 18,595,780.00 250505 Prima de vacaciones 0.00 20,092,074.00 2,679,872.00 0.00 0.00 17,412,202.00 25050501 Prima de vacaciones 0.00 20,092,074.00 2,679,872.00 0.00 0.00 17,412,202.00 250506 Prima de servicios 0.00 7,399,441.00 387,292.00 0.00 0.00 7,012,149.00 25050601 Prima de servicios 0.00 7,399,441.00 387,292.00 0.00 0.00 7,012,149.00 250507 Prima de navidad 0.00 0.00 404,086.00 404,086.00 0.00 0.00 25050701 Prima de Navidad 0.00 0.00 404,086.00 404,086.00 0.00 0.00 250590 Otros salarios y prestaciones sociales 0.00 20,762,703.00 37,767,905.00 18,414,697.00 0.00 1,409,495.00 25059001 Otros salarios y prestaciones sociales 0.00 20,762,703.00 37,767,905.00 18,414,697.00 0.00 1,409,495.00 27 PASIVOS ESTIMADOS 0.00 145,558,383.00 454,211,991.34 454,574,984.34 0.00 145,921,376.00 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 0.00 145,558,383.00 31,002,678.00 31,365,671.00 0.00 145,921,376.00 271501 Cesantías 0.00 37,784,910.00 3,032,526.00 8,254,124.00 0.00 43,006,508.00 271502 Intereses sobre cesantías 0.00 8,697,468.00 110,457.00 1,650,825.00 0.00 10,237,836.00 271503 Vacaciones 0.00 21,350,861.00 2,362,764.00 4,952,474.00 0.00 23,940,571.00 271504 Prima de servicios 0.00 19,890,435.00 21,105,987.00 4,127,062.00 0.00 2,911,510.00

de 28 Clase 2 271506 Prima de vacaciones 0.00 19,139,112.00 1,324,772.00 4,127,062.00 0.00 21,941,402.00 271509 Prima de navidad 0.00 38,695,597.00 3,066,172.00 8,254,124.00 0.00 43,883,549.00 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 0.00 0.00 423,209,313.34 423,209,313.34 0.00 0.00 272005 Cálculo actuarial de futuras pensiones 0.00 18,168,380,996.96 0.00 423,209,313.34 0.00 18,591,590,310.30 272006 Futuras pensiones por amortizar (DB) 18,168,380,996.96 0.00 423,209,313.34 0.00 18,591,590,310.30 0.00 29 OTROS PASIVOS 0.00 20,992,110.50 2,328,085.00 7,091,075.00 0.00 25,755,100.50 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0.00 20,992,110.50 2,328,085.00 7,091,075.00 0.00 25,755,100.50 290502 Impuestos 0.00 12,376,488.00 0.00 5,044,944.00 0.00 17,421,432.00 29050201 Sobretasa al Predial 0.00 12,376,488.00 0.00 5,044,944.00 0.00 17,421,432.00 290590 Otros recaudos a favor de terceros 0.00 8,615,622.50 2,328,085.00 2,046,131.00 0.00 8,333,668.50 29059001 Papeletas 0.00 377,410.00 147,630.00 51,800.00 0.00 281,580.00 29059002 Fondo Nacional del Ganado 0.00 1,567,028.50 1,569,168.00 1,442,310.00 0.00 1,440,170.50 29059003 Deguello de Ganado Mayor 0.00 5,320,700.00 515,900.00 481,250.00 0.00 5,286,050.00 29059004 Fondo Nacional de la Porcilcultura 0.00 95,464.00 95,387.00 70,771.00 0.00 70,848.00 29059005 Aportes parafiscales 0.00 1,255,020.00 0.00 0.00 0.00 1,255,020.00 Clase 3 3 PATRIMONIO 0.00 68,709,676,764.44 73,548,372.19 9,354,712.00 0.00 68,645,483,104.25 31 HACIENDA PÚBLICA 0.00 68,709,676,764.44 73,548,372.19 9,354,712.00 0.00 68,645,483,104.25 3105 CAPITAL FISCAL 0.00 120,550,610,923.51 9,354,712.00 9,354,712.00 0.00 120,550,610,923.51 310504 Municipio 0.00 120,550,610,923.51 9,354,712.00 9,354,712.00 0.00 120,550,610,923.51 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 0.00 49,960,332.16 0.00 0.00 0.00 49,960,332.16 311534 Inversiones en sociedades de economía mixta 0.00 11,333,882.16 0.00 0.00 0.00 11,333,882.16 31153401 Inversiones en sociedades de economía mixta 0.00 11,333,882.16 0.00 0.00 0.00 11,333,882.16 311536 Inversiones en entidades privadas 0.00 38,626,450.00 0.00 0.00 0.00 38,626,450.00 31153601 Inversiones en entidades privadas 0.00 38,626,450.00 0.00 0.00 0.00 38,626,450.00 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0.00 69,733,830.00 0.00 0.00 0.00 69,733,830.00 312525 Bienes 0.00 69,733,830.00 0.00 0.00 0.00 69,733,830.00 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D 51,960,628,321.23 0.00 64,193,660.19 0.00 52,024,821,981.42 0.00 312802 Provisión para otros activos 371,198,114.35 0.00 1,336,616.67 0.00 372,534,731.02 0.00 312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo 28,551,227,015.50 0.00 43,278,028.61 0.00 28,594,505,044.11 0.00 312805 Amortización de propiedades, planta y equipo 291,056,564.69 0.00 4,930,812.16 0.00 295,987,376.85 0.00 312806 Amortización de bienes de beneficio y uso público 22,747,146,626.69 0.00 14,648,202.75 0.00 22,761,794,829.44 0.00