6. Módulo de Contabilidad Colocaciones: La contabilidad del Sistema es Paramétrica por Producto, y esta basada en las tablas CPP, DCC, TAB-ALG que a continuación se describen: 6.1 TABLAS CONTABLES DEL MODULO COL MODULO COL (COLOCACIONES) Nombre CPP DCC TABLAS PRINCIPALES Descripción Plantilla Contabilización Paramétrica por Producto, se utiliza para describir el asiento contable asociado al producto en un evento particular, puede ser específica, o genérica por moneda y/o código auxiliar. Su Clave esta formada por el producto, el evento, y por situación contable. El detalle de esta plantilla esta formado por un arreglo de largo 39 que contiene 3 campos: tipo de cuenta, indicador de debe/haber, y un algoritmo ( representa un monto ). Plantilla Diccionario de Cuentas Contables, esta directamente asociada a la CPP, ya que al accesar con el campo tipo de cuenta CPP-MSC-TCCT de la CPP, la moneda de la operación, la clase de operación del crédito, el plazo del crédito y la situación contable de este, se obtiene la cuenta contable poblada en ese registro. COPYS ASOCIADOS COLBRCPP COLBRDCC TAB-ALG: Esta tabla se denomina tabla de algoritmos, y contiene la relación de códigos que generan los programas contables y los códigos que usa la CPP. Procedimiento: El programa COLPGCI1 que es quién graba en un archivo de movimientos secuencial los desembolsos ingresados en el día, graba el código CAP para indicar que el monto grabado en el registro corresponde al campo OPC-VAL-CRED (Monto desembolsado); y la CPP para contabilizar ese montó considera el algoritmo A. La relación entre el algoritmo A y el código CAP se graba en la tabla ALG de COL. CPP: Contabilidad Paramétrica por Producto. Esta tabla sirve para crear el asiento contable, se tiene una ocurrencia de largo 15 que contiene: el código de la cuenta, el indicador de debe-haber, y el monto a contabilizar. Esta tabla se debe poblar por cada evento que se necesite contabilizar, y considerar la posibilidad de crear una distinta para cada situación contable del producto (Por ejemplo la contabilidad de un pago en vigente es distinta a la contabilidad de un pago en vencido). Esta tabla se puede poblar especifica por producto, o genérica para la moneda y/o el TIO de la operación. A continuación se definen las columnas que se encuentran en esta tabla:
Código de la Cuenta: El código ingresado aquí primero se debe poblar en la tabla miscelánea TCCT de COL, este código más otros datos de la operación que se desea contabilizar se usan para obtener una cuenta contable en la entidad DCC. La clave de la DCC, esta formada por: El código de cuenta, moneda, tio, aux, plazo, situación contable. El resultado de este acceso entregará la cuenta contable, esto significa, que al cambiar cualquier campo de la clave la cuenta que se obtiene será otra. La explicación anterior permite entender el concepto de genérico en la CPP. Indicador de Debe-Haber: En esta columna se digita una D o una H para indicar si la ocurrencia que se procesa corresponde a una contabilidad de Debe o Haber. Algoritmo Corresponde a una letra que se asocia a un monto (campo directo de la base de datos o monto obtenido a través de alguna formula). 6.2 Proceso Contable Batch En el batch de consist una vez terminadas las actualizaciones a la base de datos se procede a ejecutar la contabilidad. Este proceso esta compuesto por programas simples que se procesan para cada evento del sistema. Todos estos programas graban uno o más registros por operación (dependiendo del evento que estén procesando) en un archivo secuencial; en realidad graban todos los campos que contengan montos marcados con un código (este código corresponde al cic de un algoritmo de la tabla ALG), y montos obtenidos por formula que se hayan solicitado en forma especifica para algún evento. Los programas que se usan en la actualidad son: COLPGCI1: Genera Movimientos de Desembolso COLPGCP1: Genera Movimientos de Cancelaciones COLPGCST: Genera Movimientos asociados a cambios de situación Contable. COLPGCUF: Genera Movimientos asociados a cambios de Ub. Física. COLPGCCB: Contabiliza los protestos de letras. COLPGVEN: Contabiliza intereses a vencidos. Todos los programas anteriores graban la información en un archivo secuencial de movimientos contables diario, que servirá de entrada para el programa COLPGLM1. COLPGLM1: Programa que generará el asiento contable generando la salida en el archivo LMC (contabilidad formato consist).colpglm1. Externamente ordena el archivo por evento, oficina, operación, cuota, cartera, etc. Luego internamente recorre todos los archivos de igual clave y los deja en un vector en memoria (este es el vector que el programa contabilizara por operación). De acuerdo a los registros leídos lee la CPP y recorre su arreglo interno, procesando ocurrencia a ocurrencia conjuntamente con el
vector en memoria, y las DCC respectivas. Maneja un 2do. vector en mem oria donde va grabando la contabilidad resuelta, es decir, su cuenta, el monto obtenido del 1er vector y el indicador de debehaber. Una vez analizada completamente la CPP cuadra el 2do vector, si la suma del debe es igual al haber todo esta ok y graba el LMC, sino, informa el error. El archivo LMC se formatea en procesos siguientes para generar contabilidad.
6.3 DISEÑO DE PANTALLAS : TABLA DE CONTABILIDAD PARAMETRICA DE PRODUCTOS TABLA DEL DICCIONARIO DE CUENTAS COL DCC DICCIONARIO CUENTAS CONTABLES 07/11/2003 01. Tipo de Cuenta Contable { CAP } CAPITAL 02. Moneda { 0001 } N.SOL PE 03. Clase Operacion { PAGIND } PAGARE CST.INDECOPI 04. Plazo { +1 } A MAS DE UN ANO 05. Situacion Cartera { } 06. Situacion Contable { } 07. Situacion Cobranza { } 08. Tipo Operacion Antiguo < CAP0001 PAGIND+1 > 09. Tipo Operacion segun Super < > 10. Cuenta Contable segun Banco < 141301060001 > 11. Cuenta Contable segun Super 141301060001 12. Descripcion de la Cuenta CRED.COM.REESTRUCTURADO PRESTAMO MN. 13. Abreviacion Descripcion 14. Descrip Corta 15. Codigo Vigencia? < S > 16. Ult Modif Datos 29032000 17. Indicador de Exclusion < > 1=HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>
TABLA DE TIPOS DE CUENTAS TAB TAB TABLAS DEL SISTEMA 07/11/2003 01. Codigo Tabla { TCC } 02. Codigo { CAP } 03. Codigo Computacional < CAP > 04. Codigo Externo < > 05. Descripcion del Codigo < CUENTA CONTABLE DE CAPITAL > 06. Abreviacion < CAP > 07. Desc Corta < KAPITAL > 08. Codigo Vigente? < S > 09. Ult Modif Datos 30041992 10. Datos Adicionales para cada Tabla en Particular < > 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890 1=HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>
TABLA DE CUENTAS CONTABLES TAB TAB TABLAS DEL SISTEMA 07/11/2003 01. Codigo Tabla { PCC } 02. Codigo { 141901010001 } 03. Codigo Computacional < 141901010001 > 04. Codigo Externo < > 05. Descripcion del Codigo < PROV.PARA CRED.COM.ESPECIFICA MN. > 06. Abreviacion < PROV. > 07. Desc Corta < PROV.COL.CST > 08. Codigo Vigente? < S > 09. Ult Modif Datos 22052001 10. Datos Adicionales para cada Tabla en Particular < > 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890 1=HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>
TABLA PARA EL CONTROL DE LOS TRASPASOS CONTABLES COL TAB TABLAS DEL SISTEMA 07/11/2003 01. Codigo Tabla { VCC } 02. Codigo { JUDCAS } 03. Codigo Computacional < JUDCAS > 04. Codigo Externo < > 05. Descripcion del Codigo < VALIDA CAMBIO DE SITUACION CONTABLE > 06. Abreviacion < > 07. Desc Corta < > 08. Codigo Vigente? < S > 09. Ult Modif Datos 15041999 10. Datos Adicionales para cada Tabla en Particular < J-C > 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890 1=HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON (ENTER> O <PF3>
DESEMBOLSO DE UN CREDITO COL OPC OPERACIONES DE CREDITO 07/11/2003 01. Moneda < 0001 > T Oper < PRL > Cod Aux < ADE > Nro { D000 } { 563862 } N.SOL PRES.REC.LOC CTA.ADELANTO Can { } { } 02. Deudor Dir { DESPACHOS INTERCONTINENTALES SA. } { } 03. IdC Deudor { 10048125 - } { 6 - } 04. Dir < 1 > Est Cred ACA 05. F.Neg < U16584 > G.MELENDEZ 06. Ofi < 000 > SUC LIMA 07. Monto Credito < 80.000,0000 > 08. Of.Pro/Plani < 000 > < > 09. Saldo Credito 80.000,0000 10. VRen < > 11. Vctos Vigs 1 Tipo Renov < > 12. Cod Seg Desembol. < PDESNO > 13. Vctos Orig < 1 > Max. Vcto. 12112003 NO COBRO SEGURO 14. Desem Comp Desem Real Desem Ctbl 15. V Seg < > 06112003 < 06112003 > < 06112003 > 16. Cod Seg Cuota < PDESNO > 17. Plantilla Comisiones < > 18. Gastos < > 19. Plantilla Impuestos < > 20. Tasa Com Canc < > 21. Tasa Interes o Spread < 21,0000 > 22. Tasa Com Dese < > 23. Tipo Tasa Interes < ANUAL EFECTIVA > 24. V Com < > 25. Vctos Estr? < S > Anal Feriados? < S > 26. Liq < 79.996,5000 > 27. Est < - > < - > 28. Tpo Abono < CMCA > 29. Abono < 191C > < 1026 > 30. Destino Cred < CAT > CAP.TRABAJO 31. Cargo < 191C > < 1026 > 1=HLP 2=REC 3=OUT 4=ZUM 5=P.ANT 6=P.SIG 7=ANT 8=SIG 9=SET 10=CMN 11=CGL 12=INI CON CREDITO YA ACTIVADO
6.4 DISEÑO DE REPORTES: INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL PAGINA 1 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R LORO EIRL 20601841-6 D000 00343299 000 CUR BANCA : CORPORATIVA 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 1.887.925,1800 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 1.887.925,1800 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 1.887.925,1800 1.887.925,1800 =================== =================== LORO EIRL 20601841-6 D000 00448722 000 CUR BANCA : CORPORATIVA 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 1.520.040,0400 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 1.520.040,0400 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 1.520.040,0400 1.520.040,0400 =================== =================== LORO EIRL 20601841-6 D000 00448725 000 CUR BANCA : CORPORATIVA 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 1.520.040,0400 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 1.520.040,0400 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 1.520.040,0400 1.520.040,0400 =================== ===================
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL PAGINA 2 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R LORO EIRL 20601841-6 D000 00573794 002 CAN BANCA : CORPORATIVA 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103,5000 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 1.520.040,0400 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3,5000 521102000002- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100,0000 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 1.520.040,0400 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 1.520.143,5400 1.520.143,5400 =================== =================== LORO EIRL 20601841-6 D000 00573795 002 CAN BANCA : CORPORATIVA 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103,5000 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 1.887.925,1800 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3,5000 521102000002- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100,0000 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 1.887.925,1800 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 1.888.028,6800 1.888.028,6800 =================== =================== EMPRE S.A 41814055-6 D000 00543315 000 CUR BANCA : EMPRESA 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 6.135,0000 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 6.135,0000
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL 04-12-2003 PAGINA 3 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 6.135,0000 6.135,0000 =================== =================== EMPRE S.A 41814055-6 D000 00544100 000 CUR BANCA : EMPRESA 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 3.806,4300 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 3.806,4300 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 3.806,4300 3.806,4300 =================== =================== EMPRE S.A 41814055-6 D000 00557824 000 CUR BANCA : EMPRESA 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 276.932,6200 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 276.932,6200 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 276.932,6200 276.932,6200 =================== =================== EMPRE S.A 41814055-6 D000 00557858 000 CUR BANCA : EMPRESA 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 7.037,9100 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 7.037,9100 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 7.037,9100 7.037,9100 =================== ===================
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR OPERACION DEL 04-12-2003 PAGINA 5 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL TIPO DE OPERACION : CFZ: CARTA FIANZA CUJ : CARTA FZA.CUMPLIMIENTO PE CUENTA CONTABLE D E B E H A B E R 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 8.459,3900 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 8.562,8900 8.562,8900 =================== =================== EMPRE S.A 41814055-6 D000 00574042 001 CAN BANCA : EMPRESA 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103,5000 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 70.379,0500 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3,5000 521102000002- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100,0000 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 70.379,0500 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 70.482,5500 70.482,5500 =================== =================== EMPRE S.A 41814055-6 D000 00574088 001 CAN BANCA : EMPRESA 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 341,9700 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 276.932,6200 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3,5000 521102000002- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 338,4700 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 276.932,6200 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 277.274,5900 277.274,5900 =================== =================== EMPRE S.A 41814055-6 D000 00574090 001 CAN BANCA : EMPRESA 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. 103,5000 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. 3.806,4300 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. 3,5000 521102000002- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. 100,0000 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. 3.806,4300 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 3.909,9300 3.909,9300 =================== =================== INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 04-12-2003 PAGINA 1
OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. PNDN REV FAC 49.215,0000 0,0000 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. PNDN REV FAC 0,0000 49.215,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA 06-11-2003 49.215,0000 49.215,0000
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 04-12-2003 PAGINA 2 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. EJAN REV COR 3.562,7800 0,0000 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. EJAN REV COR 0,0000 3.562,7800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA 28-11-2003 3.562,7800 3.562,7800
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 04-12-2003 PAGINA 3 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. PNDN REV COR 5.077,0000 0,0000 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. PNDN REV COR 0,0000 5.077,0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA 01-12-2003 5.077,0000 5.077,0000
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 04-12-2003 PAGINA 4 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. EJAN REV COR 1.327,0000 0,0000 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. EJAN REV COR 0,0000 1.327,0000 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. E REV COR 89.121,9800 0,0000 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. E REV COR 0,0000 89.121,9800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OFICINA : 000 MOVIMIENTO DEL DIA 02-12-2003 90.448,9800 90.448,9800
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES DEL 04-12-2003 PAGINA 5 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 MONEDA : N.SOL CUENTA CONTABLE BANCA PRODUCTO D E B E H A B E R 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. CCAN CFZ CUJ 30,0900 0,0000 211119000002-P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCAN CFZ CUJ 569,2900 0,0000 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN CFZ CUJ 0,0000 3,5000 512919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE ME. CCAN CFZ CUJ 0,0000 3,5400 521102000002- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. CCAN CFZ CUJ 0,0000 26,5900 522102000001- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA. ME. CCAN CFZ CUJ 0,0000 565,7500 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. CCAN CFZ CUJ 0,0000 45.589,3300 721200000001-P RESP.X CARTA FZA.OTORGADA MN. CCAN CFZ CUJ 45.589,3300 0,0000 141101050201- CRED.COM.DESCUENTO-LETRA MN. CCAN DLE ACE 87.925,1500 361.091,1900 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCAN DLE ACE 0,0000 87.925,1500 191807000063-P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE LETRA MN. CCAN DLE ACE 167.356,2300 0,0000 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. CCAN DLE ACE 189.258,6100 0,0000 211119000002-P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCAN DLE ACE 17.343,4300 0,0000 511401010501- INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MN. CCAN DLE ACE 0,0000 10.333,6900 511401010502- INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MORA MN. CCAN DLE ACE 0,0000 1.620,6200 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN DLE ACE 0,0000 143,5000 511919000023- ING.FINANC.DIV.COBRO MIN.DESC.LETRA MN. CCAN DLE ACE 0,0000 60,0000 521202000003- ING.X SERV.DIV.CBZA.AMORT.LETRA DESC MN. CCAN DLE ACE 0,0000 280,0000 521229000010- OTRO ING.X SERV.TRANSFERENCIAS MN. CCAN DLE ACE 0,0000 46,5000 521229000014- OTRO ING.X SERV.RETENCION Y PROTESTO MN. CCAN DLE ACE 0,0000 382,7700 141101060001- CRED.COM.PRESTAMO MN. CCAN PAG CAT 2.500.000,0000 0,0000 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCAN PAG CAT 0,0000 2.499.996,5000 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN PAG CAT 0,0000 3,5000 141101060001- CRED.COM.PRESTAMO MN. CCAN PRL ADE 6.398.000,0000 4.947.290,0000 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCAN PRL ADE 1.253.383,0400 6.397.993,0000 211119000002-P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCAN PRL ADE 3.713.609,0200 0,0000 511401010601- INTS.X CRED.COM.PRESTAMO MN. CCAN PRL ADE 0,0000 19.698,5600 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCAN PRL ADE 0,0000 10,5000 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. CCAN REV COR 0,0000 1.195,9900 191807000060-P OP.X LIQ.CTA.PTE.GARANTIA CST MN. CCAN REV COR 1.195,9900 0,0000 141101050201- CRED.COM.DESCUENTO-LETRA MN. CCBN DLE ACE 150.196,5400 352.719,1700 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCBN DLE ACE 0,0000 150.196,5400 191807000063-P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE LETRA MN. CCBN DLE ACE 16.502,5100 0,0000 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. CCBN DLE ACE 335.724,8800 0,0000 211119000002-P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. CCBN DLE ACE 4.356,9500 0,0000 511401010501- INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MN. CCBN DLE ACE 0,0000 2.643,1800 511401010502- INTS.X CRED.COM.DESCUENTOS MORA MN. CCBN DLE ACE 0,0000 271,8000 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCBN DLE ACE 0,0000 220,5000 511919000023- ING.FINANC.DIV.COBRO MIN.DESC.LETRA MN. CCBN DLE ACE 0,0000 345,0000 521202000003- ING.X SERV.DIV.CBZA.AMORT.LETRA DESC MN. CCBN DLE ACE 0,0000 30,0000 521229000010- OTRO ING.X SERV.TRANSFERENCIAS MN. CCBN DLE ACE 0,0000 150,3100
521229000014- OTRO ING.X SERV.RETENCION Y PROTESTO MN. CCBN DLE ACE 0,0000 204,3800 141101060001- CRED.COM.PRESTAMO MN. CCBN PAG CAT 7.900.000,0000 8.500.000,0000 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. CCBN PAG CAT 8.509.178,1400 7.899.996,5000 511401010601- INTS.X CRED.COM.PRESTAMO MN. CCBN PAG CAT 0,0000 9.171,1400 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. CCBN PAG CAT 0,0000 10,5000 191807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. MN. C CFZ CUJ 310,5000 0,0000 211119000002-P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. C CFZ CUJ 103,5000 0,0000 511919000001- ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE MN. C CFZ CUJ 0,0000 14,0000 521102000002- ING.X OP.CONTINGENTE CARTA FZA.EJEC MN. C CFZ CUJ 0,0000 400,0000 711206000001- DERECHO X CARTA FZA.S/CONTRA GTIA. MN. C CFZ CUJ 4.928.005,2600 4.928.005,2600
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL 04-12-2003 PAGINA 1 BANCA : PERSONAL PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS FAC: ADELANTO/FACTURAS CTA CONTABLE : 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R EMPRESA DE LIMPIEZA S.A. 42172294-6 D191 00092456 000 49.215,0000 0,0000 --------------------------------------- TOTAL CARGOS : 001 TOTAL ABONOS : 000 MOVIMIENTO DEL DIA 06-11-2003 49.215,0000 0,0000
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL 04-12-2003 PAGINA 2 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : PERSONAL PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS FAC: ADELANTO/FACTURAS CTA CONTABLE : 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R EMPRESA DE LIMPIEZA INTEGRAL S.A. 42172294-6 D191 00092456 000 0,0000 49.215,0000 --------------------------------------- TOTAL CARGOS : 000 TOTAL ABONOS : 001 MOVIMIENTO DEL DIA 06-11-2003 0,0000 49.215,0000
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL 04-12-2003 PAGINA 3 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : EMPRESA PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS COR: ADELANTO/LETRAS C.PZO CTA CONTABLE : 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R INDUSTRIAS CUERINA S.A. 10141494-6 D191 00016340 000 3.562,7800 0,0000 --------------------------------------- TOTAL CARGOS : 001 TOTAL ABONOS : 000 MOVIMIENTO DEL DIA 28-11-2003 3.562,7800 0,0000
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL 04-12-2003 PAGINA 4 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : EMPRESA PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS COR: ADELANTO/LETRAS C.PZO CTA CONTABLE : 191901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R INDUSTRIAS CUERINA S.A. 10141494-6 D191 00016340 000 0,0000 3.562,7800 --------------------------------------- TOTAL CARGOS : 000 TOTAL ABONOS : 001 MOVIMIENTO DEL DIA 28-11-2003 0,0000 3.562,7800
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES LIBRO MAYOR OPERACIONES DE CREDITO DEL 04-12-2003 PAGINA 5 OFI : 000 SUC LIMA DIRECCION : LAMPA 499 NUMERO FOLIO : BANCA : PERSONAL PRODUCTO : REV: ADEL.COBRANZAS COR: ADELANTO/LETRAS C.PZO CTA CONTABLE : 141101010001- CRED.COM.AVANCES CTA.CTE. MN. MONEDA : N.SOL DEUDOR DIRECTO IDC NRO OPERACION VEN NUMERO DOCUMENTO D E B E H A B E R EMPRESITA SSSSS S.A. 50193101-6 D191 00122009 000 5.077,0000 0,0000 --------------------------------------- TOTAL CARGOS : 001 TOTAL ABONOS : 000 MOVIMIENTO DEL DIA 01-12-2003 5.077,0000 0,0000
INSTITUCION BANCARIA 05 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES MOVIMIENTOS CONTABLES POR REGULARIZAR DEL 04-12-2003 PAGINA 1 = PRO- TIPO ALGO- CON- CUENTA DUCTO CTA. RITMO CEPTO CONTABLE M O T I V O DEL R E C H A Z O D E B E H A B E R = QUIROZ QUISPE JUAN JOSE 29446398-1 D193 00391975 001 CAN BANCA : PERSONAL ***** CONCEPTOS QUE SE CONSIDERARON PARA EL ASIENTO ***** AFJJUD GASCAS GASTOS GENERALES MONTO : 476,7600 AFJJUD RDTCAP CONCEPTO NO DEFINIDO EN TABLAS MONTO : 19.921,7600 AFJJUD CAPTRA CAPITAL PAGADO Y/O TRASPASADO MONTO : 19.921,7600 AFJJUD PAGOOF VALOR PAGADO EN OTRAS OFICINAS MONTO : 38.195,8300 AFJJUD INTCMO INTERES VCDO.COMPENSATORIO POR MORA MONTO : 17.797,3100 AFJJUD INTCPN INTERES VCDO.COMPENSA. (NORMAL MORATORIO MONTO : 17.797,3100 AFJJUD PAGCTA VALOR PAGADO, ABONO EN CUENTA MONTO : 37.719,0700 AFJJUD INTMOP CONCEPTO NO DEFINIDO EN TABLAS MONTO : 17.797,3100 ***** DETALLE ASIENTO RESUELTO ***** AFJJUD CAP G CAPTRA 142601060001 ASIENTO DESCUADRADO-VER CPP 19.921,7600 AFJJUD GSO S1 GASCAS 812929000026 P ASIENTO DESCUADRADO-VER CPP 476,7600 AFJJUD 192807000069 P ASIENTO DESCUADRADO-VER CPP 20.398,5200 ------------------- ------------------- TOTAL OPERACION : 0,0000 20.398,5200 =================== =================== ------------------- ------------------- TOTAL X MONEDA : 0,0000 20.398,5200 =================== ===================
INSTITUCION BANCARIA 01 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES TABLA DCC : DICCIONARIO CUENTAS CONTABLES PAGINA 1 RESPONSABLE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SIT. SIT. SIT. TIPO CUENTA COD. ULTIMA IND. TIO-AUX MONEDA CART. CTBL COBRZ. PLAZO CTA. CONTABLE D E S C R I P C I O N USUARIO MODIFIC. VIG. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0001 ANR 191807000069-P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE DESCUAD. MN. BCCFNCT2 29032000 S SNR 191807000067-P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE CARGO REC MN. BCCFNCT2 29032000 S SYS 211119000002-P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP MN. BCCFNCT2 29032000 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1001 ANR 192807000069-P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE DESCUAD. ME. BCCFNCT2 29032000 S SNR 192807000067-P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE CARGO REC ME. BCCFNCT2 29032000 S SYS 212119000002-P OTRA OBLIGACION A LA VISTA CTA.ESP ME. BCCFNCT2 29032000 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADE * CAS -1 CAP 142901010001 PROV.PARA CRED.COM.ESPECIFICA ME. UXXXXX 13062001 S DPC 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 13062001 S DRE 812302000005-P CTA.INCOBRABLE CAST.CRED.CAS.CONSIST ME. UXXXXX 12112003 S DR1 812303000002-P CTA.INCOBRABLE CAST.COB.3RO.GAST.JUD ME. UXXXXX 12112003 S GJD 812929000026-P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX 21082002 S GJS 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 21082002 S ISC 821000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR MN. UXXXXX 13062001 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADE * CV1-1 CAP 142901010001 PROV.PARA CRED.COM.ESPECIFICA ME. UXXXXX 13062001 S CCS 812402000003 REND.CRED.VCDO.SUSPENSO COMS. ME. UXXXXX 13062001 S DPC 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 13062001 S DRE 812302000006-P CTA.INCOBRABLE CAST.CARTERA CV1 ME. UXXXXX 13062001 S DR1 812303000002-P CTA.INCOBRABLE CAST.COB.3RO.GAST.JUD ME. UXXXXX 12112003 S GJD 812929000026-P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX 21082002 S GJS 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 21082002 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADE * JUD -1 CAP 142601040001 CRED.CBZJUD.CRED.COM.SOBREGIRO ME. UXXXXX 13062001 S DIF 292101030001 ING.DIF.INTS.Y COMS.CRED.REESTRUC. ME. UXXXXX 13062001 S DPC 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 13062001 S GJD 812929000026-P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX 21082002 S GJS 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 21082002 S GSD 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 13082002 S GSL 622109090004 OTRO ING.EXTRA.OTRO REC.GASTOS NOT. ME. UXXXXX 13082002 S GSO 812929000026-P OTRA CTA.ORD.DEU OTRA CTA.X COB.SRG ME. UXXXXX 13082002 S
ICJ 812403000001 REND.CRED.CBZJUD.SUSPENSO INTS. ME. UXXXXX 13062001 S IGJ 512406010001 INTS.X CRED.COM.CRED.CBZJUD. ME. UXXXXX 13062001 S IMG 512406010002 INTS.X CRED.COM.CRED.CBZJUD.MORA ME. UXXXXX 13062001 S ISC 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 13062001 S ISI 822000000001-P CONTRA CTA.DE CTAS.ORDEN DEUDOR ME. UXXXXX 13062001 S POR 512919000001 ING.FINANC.DIV.OTRO PORTE ME. UXXXXX 13062001 S PTE 192807000061-P OP.X.LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL. ME. UXXXXX 13062001 S PTI 292807020078 OP.X LIQ.NSE.ING.PTMO.REF Y REEST. ME. UXXXXX 13062001 S PTN 192807000062-P OP.X LIQ.CTA.PTE.INTERFASE COL.RENOV ME. UXXXXX 13062001 S SUC 192901000002-P OP.PAIS SUCURSALES SISTEMAS ME. UXXXXX 13062001 S
INSTITUCION BANCARIA 01 12 2003 UNIDAD DE COLOCACIONES TABLA CPP : CONTABILIZACION PARAMETRICA POR PRODUCTO PAGINA 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SIT. SIT. ---- D E B E ----- --- H A B E R --- ULTIMA CODIGO TIO-AUX MONEDA MOVIMTO. CART. CTBL TIP-CTA ALG. CONCEPTO TIP-CTA ALG. CONCEPTO MODIFICACION USUARIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * * TSB CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN 06 12 2000 U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * * TSB JUD CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN 06 12 2000 U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * * TSB PJU CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN 06 12 2000 U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * * TSB VCD CAP E SDOCAP CAP E2 SDOCAN 06 12 2000 U13141 DP2 E SDOCAP FIA E SDOCAP FIA E2 SDOCAN DP2 E2 SDOCAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADE * * CAN JUD PTE F PAG CAP G CAPTRA 13 08 2002 UXXXXX SUC F2 PAGOOF IGJ N INTCMO SIJ M4 RDTINT IMG O INTMOR DIF IP DIFPAG GNO T GASNOT DIF IR DIFRTT SUC T2 GASNOF GSD S GASGEN POR V GASPCA GSD S1 GASCAS PRO P3 COMPRO GSL S GASGEN IMI J IMPINT IMC I IMPCOM IGJ M4 RDTINT IGJ M INT GSL S1 GASCAS PTI ID DIFREN
IMG IP DIFPAG IGA S3 SININT PTI IR DIFRTT GSO S GASGEN GSO S1 GASCAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADE * * CAN PJU PTE F PAG CAP G CAPTRA 12 02 2001 UXXXXX SUC F2 PAGOOF IGV M2 INTCPN
************************************************************************************************************************************ B.C.P. PAG 1 JOB-JCF1I011 PASO-STEP02B PGR-BCCFYP42 DD-RCFYP42B-B MOVI. JUEVES 04/12/2003 PROC. VIERNES 05/12/2003 02.20 HS ************************************************************************************************************************************ -CONSIST- - EXTRACCION *** T O T A L E S D E C O N T R O L *** DEL 04/12/2003 PAG 1 ************************************************************************************************************************************ C O N C E P T O REGIS MONTO CARGOS MONTO ABONOS DIFERENCIA ************************************************************************************************************************************ LEIDOS DE -CONSIST- MONEDA NACIONAL 3,135 215,428,828.88 215,428,828.88 MONEDA EXTRANJERA 5,779 152,685,550.76 152,685,550.76 EQUIVALENTE EN M.N. 531,075,995.72 531,075,995.90.18- PROCESADOS DE -CONSIST- MONEDA NACIONAL 3,135 215,428,828.88 215,428,828.88 MONEDA EXTRANJERA 5,779 152,685,550.76 152,685,550.76 EQUIVALENTE EN M.N. 531,075,995.72 531,075,995.90.18- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GRABADOS REG. BASICOS MONEDA NACIONAL 3,135 215,428,828.88 215,428,828.88 MONEDA EXTRANJERA 5,779 152,685,550.76 152,685,550.76 EQUIVALENTE EN M.N. 5,779 530,912,078.92 530,912,074.16 4.76 (INCLUYE DIF.CAMB.) 163,916.80-163,921.74-4.94 DETALLE MONEDAS --------------- NUEVO SOL 8,914 746,340,907.80 746,340,903.04 4.76 DOLAR AMERICANO 5,777 152,651,658.76 152,651,658.76 EURO 2 33,892.00 33,892.00 GRABADOS A J U S T E S MONEDA NACIONAL 0.00 0.00 MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 EQUIVALENTE EN M.N. 0.00 0.00 ************************************************************************************************************************************ T O T A L GRABADOS MONEDA NACIONAL 3,135 215,428,828.88 215,428,828.88 MONEDA EXTRANJERA 5,779 152,685,550.76 152,685,550.76 EQUIVALENTE EN M.N. 5,779 530,912,078.92 530,912,074.16 4.76 ************************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************************ B.C.P. PAG 1 JOB-JCF1I012 PASO-STEP04B PGR-BCCFYP43 DD-RCFYP43A-A MOVI. JUEVES 04/12/2003 PROC. VIERNES 05/12/2003 02.22 HS ************************************************************************************************************************************ CONSIST PRELISTADO DEL MOVIMIENTO GENERADO POR -CONSIST- PARA INGRESAR AL GL/M EN MONEDA EXTRANJERA DEL 04/12/03 PAG 1 CONSIST PRELISTADO DEL MOVIMIENTO GENERADO POR -CONSIST- PARA INGRESAR AL GL/M EN MONEDA EXTRANJERA DEL 04/12/03 PAG 1 ASIENTO.- TRANSACCIONAL / INFORMACION.- SOLO ASIENTOS BASE (Y TOTALES) ASIENTO.- TRANSACCIONAL / INFORMACION.- SOLO ASIENTOS BASE (Y TOTALES) ************************************************************************************************************************************ FECH TRAMITA MON CUENTA C A R G O MON T.CAMBIO C.COSTOS REFERENCIA O B S E R V A C I O N E S EFEC SUC OFI CONTABLE A B O N O ORI BCA PROD ************************************************************************************************************************************ 041203 000 EU 712202000001 33,892.00 EU 4.197782000 11 CFZGB1 COLOCACIONES 041203 000 EU 712202000001 33,892.00 TOTAL CUENTA CONTABLE 041203 000 EU 712202000001 33,892.00 TOTAL CUENTA CONTABLE 041203 000 EU 722200000001 33,892.00 EU 4.197782000 00 000000 COLOCACIONES 041203 000 EU 722200000001 33,892.00 TOTAL CUENTA CONTABLE 041203 000 EU 722200000001 33,892.00 TOTAL CUENTA CONTABLE 041203 000 EU 33,892.00 33,892.00 TOTAL MONEDA 041203 000 EU 33,892.00 33,892.00 TOTAL MONEDA 041203 000 US 142101010001 6,536.37 US 3.477000000 31 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 613.08 US 3.477000000 33 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 1,085.45 US 3.477000000 35 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 4,311.60 US 3.477000000 37 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 167.24 US 3.477000000 39 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 11,662.52 US 3.477000000 41 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 12,629.40 US 3.477000000 65 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 859.00 US 3.477000000 31 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 1,000.00 US 3.477000000 33 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 3,662.61 US 3.477000000 33 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 4,551.00 US 3.477000000 35 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 816.65 US 3.477000000 35 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 6,210.06 US 3.477000000 37 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 5,055.12 US 3.477000000 37 REVFAC COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 930.00 US 3.477000000 65 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 130,000.00 US 3.477000000 65 REVCOR COLOCACIONES 041203 000 US 142101010001 153,084.44 37,005.66 TOTAL CUENTA CONTABLE 041203 000 US 142101010001 153,084.44 37,005.66 TOTAL CUENTA CONTABLE 041203 000 US 142101050201 55,363.90 US 3.477000000 01 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 186,041.02 US 3.477000000 03 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 4,850.18 US 3.477000000 03 DLEMPL COLOCACIONES
041203 000 US 142101050201 18,499.75 US 3.477000000 05 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 90,970.80 US 3.477000000 31 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 63,862.71 US 3.477000000 33 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 45,564.69 US 3.477000000 35 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 5,135.95 US 3.477000000 36 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 25,412.80 US 3.477000000 37 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 1,099.56 US 3.477000000 38 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 957.00 US 3.477000000 39 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 200.00 US 3.477000000 40 DLEACE COLOCACIONES 041203 000 US 142101050201 63,899.73 US 3.477000000 41 DLEACE COLOCACIONES