PAGINA: 1 DE 7 Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes FECHA: 01/11/ ENTIDAD: 130-0999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL FUENTE: 001 RECURSOS FISCALES 510 GASTOS EN PERSONAL Cuotas Acumulas: 171,367.92 361,035.65 1,574,289.65 Aprobado Inicial: 4,853,017.00 1,213,254.00 1,213,254.00 1,213,254.00 1,213,255.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 4,853,017.00 1,213,254.00 1,384,621.92 1,574,289.65 2,787,544.65 13,283,497.46 10,360,003.81 Recomendado: 4,853,017.00 1,213,254.00 1,213,254.00 1,213,254.00 1,213,255.00 Solicitado: 4,853,017.00 1,213,254.00 1,213,254.00 1,213,254.00 1,213,255.00 Ejecutado: 2,065,472.35 1,041,886.08 1,023,586.27 2,923,493.65 Saldo Cuota: 2,787,544.65 171,367.92 361,035.65 1,574,289.65 2,787,544.65 530 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Cuotas Acumulas: 467,170.94 851,546.91 1,858,706.91 Aprobado Inicial: 4,028,642.00 1,007,16 1,007,16 1,007,16 1,007,162.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 4,028,642.00 1,007,16 1,474,330.94 1,858,706.91 2,865,868.91 23,739,827.25 20,034,930.93 Recomendado: 4,028,642.00 1,007,16 1,007,16 1,007,16 1,007,162.00 Solicitado: 4,028,642.00 1,007,16 1,007,16 1,007,16 1,007,162.00 Ejecutado: 1,044,847.09 539,989.06 622,784.03 3,704,896.32 Saldo Cuota: 2,983,794.91 467,170.94 851,546.91 1,858,706.91 2,865,868.91
PAGINA: 2 DE 7 Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes FECHA: 01/11/ 560 GASTOS FINANCIEROS Cuotas Acumulas: 1,735.40 901.72 901.72 Aprobado Inicial: 24,612.00 6,153.00 6,153.00 6,153.00 6,153.00 Cuota Restituida: Reprogramado: 268,381.54 211,687.54 69,00-6,153.00-6,153.00 Disponibilidad Total: 292,993.54 217,840.54 76,888.40 901.72 901.72 666,575.75 292,091.82 Recomendado: 292,993.54 217,840.54 75,153.00 Solicitado: 292,993.54 217,840.54 75,153.00 Ejecutado: 292,091.82 216,105.14 75,986.68 374,483.93 Saldo Cuota: 901.72 1,735.40 901.72 901.72 901.72 570 OTROS GASTOS CORRIENTES Cuotas Acumulas: 3,295.26 9,565.29 15,960.29 Aprobado Inicial: 25,581.00 6,395.00 6,395.00 6,395.00 6,396.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 25,581.00 6,395.00 9,690.26 15,960.29 22,356.29 279,00 236,120.30 Recomendado: 25,581.00 6,395.00 6,395.00 6,395.00 6,396.00 Solicitado: 25,581.00 6,395.00 6,395.00 6,395.00 6,396.00 Ejecutado: 3,232.71 3,099.74 124.97 42,879.70 Saldo Cuota: 22,348.29 3,295.26 9,565.29 15,960.29 22,356.29
PAGINA: 3 DE 7 Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes FECHA: 01/11/ 580 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Cuotas Acumulas: 18,167.44 24,664.12 98,438.12 Aprobado Inicial: 295,097.00 73,774.00 73,774.00 73,774.00 73,775.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 295,097.00 73,774.00 91,941.44 98,438.12 172,213.12 832,469.39 692,673.58 Recomendado: 295,097.00 73,774.00 73,774.00 73,774.00 73,775.00 Solicitado: 295,097.00 73,774.00 73,774.00 73,774.00 73,775.00 Ejecutado: 122,883.88 55,606.56 67,277.32 139,795.81 Saldo Cuota: 172,213.12 18,167.44 24,664.12 98,438.12 172,213.12 710 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION Cuotas Acumulas: 26,891.52 55,142.98 160,185.98 Aprobado Inicial: 420,175.00 105,043.00 105,043.00 105,043.00 105,046.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 420,175.00 105,043.00 131,934.52 160,185.98 265,231.98 1,107,509.87 842,274.11-3.00 Recomendado: 420,175.00 105,043.00 105,043.00 105,043.00 105,046.00 Solicitado: 420,175.00 105,043.00 105,043.00 105,043.00 105,046.00 Ejecutado: 154,943.02 78,151.48 76,791.54 265,232.76 Saldo Cuota: 265,231.98 26,891.52 55,142.98 160,185.98 265,231.98
PAGINA: 4 DE 7 Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes FECHA: 01/11/ 730 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Cuotas Acumulas: 122,578.60 276,161.94 571,246.94 Aprobado Inicial: 1,180,341.00 295,085.00 295,085.00 295,085.00 295,086.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 1,180,341.00 295,085.00 417,663.60 571,246.94 866,332.94 2,659,527.96 1,783,065.12 Recomendado: 1,180,341.00 295,085.00 295,085.00 295,085.00 295,086.00 Solicitado: 1,180,341.00 295,085.00 295,085.00 295,085.00 295,086.00 Ejecutado: 330,808.26 172,506.40 141,501.66 876,462.84 Saldo Cuota: 849,532.74 122,578.60 276,161.94 571,246.94 866,332.94 840 BIENES DE LARGA DURACION Cuotas Acumulas: 118,829.72 204,252.36 346,845.36 Aprobado Inicial: 570,375.00 142,593.00 142,593.00 142,593.00 142,596.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 570,375.00 142,593.00 261,422.72 346,845.36 489,441.36 2,023,405.92 1,749,220.74 Recomendado: 570,375.00 142,593.00 142,593.00 142,593.00 142,596.00 Solicitado: 570,375.00 142,593.00 142,593.00 142,593.00 142,596.00 Ejecutado: 86,226.58 23,763.28 57,170.36 274,185.18 Saldo Cuota: 484,148.42 118,829.72 204,252.36 346,845.36 489,441.36
PAGINA: 5 DE 7 Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes FECHA: 01/11/ 990 OTROS PASIVOS Cuotas Acumulas: Aprobado Inicial: Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 381,158.56 380,945.36 Recomendado: Solicitado: Ejecutado: 213.20 Saldo Cuota: Total Saldo Fuente de Financiamiento: 001 8,601,643.39 7,565,715.83 930,036.80 1,783,270.97 4,626,574.97 7,469,890.97 FUENTE: 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 730 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Cuotas Acumulas: Aprobado Inicial: Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 114,032.74 114,032.74 Recomendado: Solicitado: Ejecutado: Saldo Cuota: Total Saldo Fuente de Financiamiento: 701
PAGINA: 6 DE 7 Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes FECHA: 01/11/ FUENTE: 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 530 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Cuotas Acumulas: 2,262.00 4,524.00 6,786.00 Aprobado Inicial: 9,049.00 2,262.00 2,262.00 2,262.00 2,263.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 9,049.00 2,262.00 4,524.00 6,786.00 9,049.00 770,464.12 759,464.12 Recomendado: 9,049.00 2,262.00 2,262.00 2,262.00 2,263.00 Solicitado: 9,049.00 2,262.00 2,262.00 2,262.00 2,263.00 Ejecutado: 11,00 Saldo Cuota: 9,049.00 2,262.00 4,524.00 6,786.00 9,049.00 730 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Cuotas Acumulas: Aprobado Inicial: Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 12,675.00 12,675.00 Recomendado: Solicitado: Ejecutado: Saldo Cuota:
PAGINA: 7 DE 7 Ejecución de Gastos - Programación de la Ejecución Presupuestaria - Programación Financiera Cuatrimestral - Reportes FECHA: 01/11/ 840 BIENES DE LARGA DURACION Cuotas Acumulas: 10,651.00 21,302.00 31,953.00 Aprobado Inicial: 42,604.00 10,651.00 10,651.00 10,651.00 10,651.00 Cuota Restituida: Reprogramado: Disponibilidad Total: 42,604.00 10,651.00 21,302.00 31,953.00 42,604.00 140,658.75 98,054.53 Recomendado: 42,604.00 10,651.00 10,651.00 10,651.00 10,651.00 Solicitado: 42,604.00 10,651.00 10,651.00 10,651.00 10,651.00 Ejecutado: 42,604.22 Saldo Cuota: 42,604.00 10,651.00 21,302.00 31,953.00 42,604.00 Total Saldo Fuente de Financiamiento: 998 53,604.22 51,653.00 12,913.00 25,826.00 38,739.00 51,653.00 Total Saldo Entidad: 130-0999-0000 8,655,247.61 7,617,368.83 942,949.80 1,809,096.97 4,665,313.97 7,521,543.97