CONTABILIZACIÓN GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES Último cambio por: Equipo FI 1 de 7
Finanzas / Acreedores / Contabilización / Factura / Gastos Ejercicios Anteriores (ZGTOS_ANT) Utilizando esta transacción podremos contabilizar todos aquellos documentos de gastos de Ejercicios Anteriores. La contrapartida utilizada (cuenta de gasto) deberá estar incluida en la tabla. El departamento SAP la actualiza a petición del responsable de administración. Último cambio por: Equipo FI 2 de 7
Cta. Gto Descripción Cta. Corr Descripción Cta Ajus Descripción 621200 ARREND LOCAL O.E 83621000 622011 622050 REP CONS.EDIF Y OTR.CONS 83622011 REP CONS OTRAS INSTALACIONES 83622050 623040 OTROS SERV PROF.INDEP 83623040 EJ ANT ARREND SEDES REV. A LOCAL 83679004 EJ ANT ARREND SEDES EJ ANT CONST Y EDIFIC REV. A LOCAL 83679016 EJ ANT CONSTR Y EDIF EJ ANT REP LOCATIVAS REV. A LOCAL 83679017 EJ ANT REP LOCATIVAS EJ ANT OT GTOS LEGALES REV. A LOCAL 83679014 EJ ANT ADUANEROS 623081 AUDITORES DE CALIDAD 83623000 EJ ANT HONORARIOS REV. A LOCAL 83679002 EJ ANT HONORARIOS 623083 TRAMITES Y LICENCIAS 83623083 624001 TRANSPORTES DE COMPRAS 83624001 624090 OTROS TRANSPORTES 83629090 625081 PRIMAS SEGUROS RENTING 83629015 625090 626040 627090 EJ ANT TRÁMITES Y LICENCIAS REV. A LOCAL 83679013 EJ ANT TRAMITES Y LICENCIAS EJ ANT TRANSP FLETES Y ACARREOS REV. A LOCAL 83679012 EJ ANT TRANSP FLETES Y ACARREOS EJ ANT CARGA LIVIANA REV. A LOCAL 83679034 EJ ANT CARGA LIVIANA EJ ANT OBLIG ACCIDENTES TRANSIT REV. A LOCAL 83679006 EJ ANT ASEO Y VIGILANCIA OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 83625000 EJ ANT SEGUROS REV. A LOCAL 83679005 EJ ANT SEGUROS OTRAS COMISIONES DEVOLUCIONES 83629040 EJ ANT COMISIONES REV. A LOCAL 83679029 EJ ANT COMISIONES OT GTOS PUB, PROPAGAN. RR.PP 83627000 628010 AGUA 83628010 628020 ELECTRICIDAD 83628020 EJ ANT PROPAG PUBL Y PROMOC REV. A LOCAL 83679027 EJ ANT PROP, PUBLICIDAD Y PROMOCIONES EJ ANT ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO REV. A LOCAL 83679008 EJ ANT ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EJ ANT ENERGIA ELECTRICA REV. A LOCAL 83679009 EJ ANT ENERGIA ELECTRICA 628030 TELÉFONOS 83628030 EJ ANT SERV TELF REV. A LOCAL 83679011 EJ ANT SERVICIO TELEFONO 628032 TELEFONÍA MÓVIL 83628032 628034 INTERNET 83628034 628050 GAS 83628050 628090 OTROS SUMINISTROS 83628090 628092 OTROS SUMINISTROS MENORES 83628092 629012 SUMINISTROS PAPELERÍA 83629012 EJ ANT SERV CELULAR REV. A LOCAL 83679010 EJ ANT SERVICIO CELULAR EJ ANT SERVICIO INTERNET REV. A LOCAL 83679035 EJ ANT SERVICIO INTERNET EJ ANT SERVICIO GAS REV. A LOCAL 83679039 EJ ANT SERVICIO GAS EJ ANT OTROS SERVICIOS REV. A LOCAL 83679036 EJ ANT OTROS SERVICIOS EJ ANT ASEO Y VIGILANCIA REV. A LOCAL 83679007 EJ ANT ASEO Y VIGILANCIA EJ ANT UTILES PAPELERIA Y FOTOC REV. A LOCAL 83679023 EJ ANT UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 629020 MENSAJEROS 83629020 EJ ANT MENSAJERIA REV. A LOCAL 83679033 EJ ANT MENSAJERIA 629041 GASTOS DE VIAJE 83629041 EJ ANT ALOJAM Y MANUT REV. A LOCAL 83679018 EJ ANT ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 629043 COMIDAS 83629043 EJ ANT CASINO Y RTE REV. A LOCAL 83679038 EJ ANT CASINO Y RESTAURANTE 629061 DESPENSA 83629061 629082 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 83629082 629104 PASAJES AEREOS 83629104 629105 PASAJES TERRESTRES 83629105 629106 OTROS GASTOS DE VIAJE 83629106 629109 TAXIS Y BUSES 83629109 631051 631094 RECARGO CÁMARA COMERCIO 83631000 TRIBUTOS CANON MONOPOLIO 83631094 649505 GASTOS MEDICOS 83649000 653020 ESTACIONAMIENTO/GARAJE 83653020 669000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 836690 EJ ANT ELEMENTOS DE CAF REV. A LOCAL 83679037 EJ ANT ELEMENTOS DE CAFETERIA EJ ANT GASTOS VARIOS REV. A LOCAL 83679026 EJ ANT GASTOS VARIOS EJ ANT PASAJES AEREOS REV. A LOCAL 83679019 EJ ANT PASAJES AEREOS EJ ANT PASAJES TERRESTES REV. A LOCAL 83679020 EJ ANT PASAJES TERRESTRES EJ ANT OTROS GASTOS VIAJE REV. A LOCAL 83679021 EJ ANT OTROS GASTOS DE VIAJE EJ ANT TAXIS Y BUSES REV. A LOCAL 83679024 EJ ANT TAXIS Y BUSES EJ ANT OTROS TRIB LA PROP RAIZ REV. A LOCAL 83679003 EJ ANT A LA PROPIEDAD RAIZ EJ ANT IMPUES ASUMID REV. A LOCAL 83679031 EJ ANT IMPUESTOS ASUMIDOS EJ ANT GTOS MEDICOS Y DROGAS REV. A LOCAL 83679001 EJ ANT GASTOS MEDICOS Y DROGAS EJ ANT PARQUEADERO REV. A LOCAL 83679025 EJ ANT PARQUEADERO OTROS GASTOS FINANCIEROS REVERSIÓN A LOCAL 83679028 EJ ANT GASTOS BANCARIOS Último cambio por: Equipo FI 3 de 7
Sino fuera así, el programa lanzaría el siguiente error: Si grabáramos un documento como modelo, al ejecutar el programa de AJUSTES GASTOS EJ ANTERIORES, no lo mostrará, sólo aquellos generados por la transacción correcta ZGTOS_ANT. Deberemos ejecutar este programa, como un proceso más de Cierre Mensual. Libro Mayor / Op. Cierre / Ajustes IFRS / Ajuste Gastos Ej. Anteriores (Trans. ZZMENF383) Este programa contabilizará el ajuste correspondiente a los documentos contabilizados por la transacción ZGTOS_ANT, con las cuentas correctoras (83*) en norma local (COLOMBIA), según su correspondencia en la tabla de control. Para poder realizar el proceso, debermos rellenar los siguientes campos: Último cambio por: Equipo FI 4 de 7
Sociedad: Sociedad utilizada en la creación de los asientos en EJ ANTERIOR Cuenta: Podremos solicitar que nos muestre sólo lo asientos, que contengan esa cuenta/as Fecha Contable: Intervalo de Fechas, que mostrarán todos los documentos registrados en ese período. Fecha de Contabilizacion: Fecha que utilizaremos para contabilizar el AJUSTE, nunca deberá ser inferior a la Fecha Contable Ejecutamos Podremos visualizar en este ejemplo, todos los campos siguientes: ID Sociedad Cuenta contable Texto cuenta Documento Ejercicio Posición Texto de Posicion Referencia Asignación Centro de Coste. Fecha documento Fecha contabilización Importe moneda local Para poder contabilizar el AJUSTE, los documentos deberán tener marcado el campo ID con su flag correspondiente, si fuera así haríamos clic en el icono Mostrando el sistema el siguiente mensaje: Confirmando SI, accederemos a la siguiente pantalla. Último cambio por: Equipo FI 5 de 7
El campo DOCUMENTO se corresponde con Documento Original y el campo DOCUMENTO CONTABILIZADO a Documento de Reclasificación. Si hacemos clic sobre el nuevo documento, veremos el AJUSTE contabilizado: Último cambio por: Equipo FI 6 de 7
Para evitar duplicidades, todos aquellos documentos a los cuales se les haya realizado el ajuste, no serán mostrados en siguiente ejecuciones. Ejecutamos Último cambio por: Equipo FI 7 de 7