AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2017 (miles de colones) Ingresos: Ingresos reales 8.498.547.548 Presupuesto definitivo 8.477.347.213 Superávit de ingresos 21.200.335 Egresos: Presupuesto definitivo 8.477.347.213 Egresos reales 7.573.773.870 Superávit de egresos 903.573.343 RESUMEN Ingresos reales 8.498.547.548 menos Gastos reales 7.573.773.870 SUPERAVIT PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO 924.773.678 COMPOSICION DEL SUPERAVIT LIBRE 296.628.148 924.773.678 ESPECIFICO 628.145.530 12
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INGRESOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 INGRESOS TOTALES 8.498.547.548 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 123.319.854 1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 123.319.854 1.3.1.2.09.09.0.0.000 Ingresos No especificados 105.020.773 1.3.9.1.0.0.0.0 Reintegros en efectivo 14.645.093 1.3.9.9.0.0.0.0 Ingreso varios no especificados 3.653.988 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.865.558.648 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 7.431.668.648 1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3.628.000.000 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Inst.Públicas Financieras 3.803.668.648 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Banco Central 3.803.668.648 1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 58.890.000 1.4.1.2.00.00.0.0.000 CONAPDIS 58.890.000 1.4.1.5.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 375.000.000 1.4.1.5.00.00.0.0.000 INAMU 375.000.000 3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 509.669.046 3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 509.669.046 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 171.677.000 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 337.992.046 13
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Año 2017 INGRESOS TOTALES 8.477.347.213 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 54.991.253 1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 40.000.000 1.3.9.1.0.0.0.0 Reintegros en efectivo 14.645.093 1.3.9.9.0.0.0.0 Ingreso varios no especificados 346.160 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.912.686.914 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 7.433.079.000 1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3.628.000.000 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Inst.Públicas Financieras 3.805.079.000 1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 58.893.200 1.4.1.2.00.00.0.0.000 CONAPDIS 58.893.200 1.4.1.5.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 375.000.000 1.4.1.5.00.00.0.0.000 INAMU 375.000.000 1.4.3.1.00.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORG. INTERNACIONALES 45.714.714 1.4.31.00.00.0.0.00 BancoMundial 45.714.714 3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 509.669.046 3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 509.669.046 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 171.677.000 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 337.992.046 14
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 1 GASTOS CORRIENTES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 6.549.860.766 1 1 1 Sueldos y salarios 4.920.310.602 1 1 2 Adquisición de Bienes y Servicios 1.629.550.164 1 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 519.738.258 1 3 2 Al sector público 519.738.258 2 GASTOS DE CAPITAL 2 2 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 504.174.846 2 2 1 Maquinaria y equipo 504.174.846 TOTAL GASTOS REALES 7.573.773.870 15
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 0 REMUNERACIONES 3.008.356.246 TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL 3.348.414.662 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1.161.422.457 0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 1.008.918.781 0.01.03 Servicios Especiales 149.918.159 0.01.05 Suplencias 2.585.517 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 55.458.874 0.02.01 Tiempo Extraordinario 46.809.486 0.02.05 Dietas 8.649.388 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.201.441.115 0.03.01 Retribución por años servidos 377.003.892 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 371.088.685 0.03.03 Decimotercer mes 182.658.142 0.03.04 Salario escolar 161.018.053 0.03.99 Otros Incentivos Salariales 109.672.343 0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 374.026.693 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 207.308.065 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 11.112.635 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 33.576.507 0.04.04 Contribución a FODESAF 110.961.713 0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 11.067.773 0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 213.607.107 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 113.612.585 0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 33.343.421 0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 66.651.101 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.400.000 0.99.99 Otras remuneraciones 2.400.000 1 SERVICIOS 252.049.177 1.01 ALQUILERES 21.372.525 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 20.520.500 1.01.99 Otros Alquileres 852.025 1.02 SERVICIOS BASICOS 2.911.642 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 79.381 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 0 1.02.03 Servicio de Correo 952.685 1.02.04 Telecomunicaciones 1.640.126 1.02.99 Otros Servicios Básicos 239.450 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7.233.773 1.03.01 Información 1.282.633 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 4.161.140 1.03.04 Transporte de Bienes 500.000 1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 290.000 1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 1.000.000 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57.131.295 1.04.02 Servicios jurídicos 5.000.000 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 18.970.000 16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 1.04.06 Servicios Generales 4.633.489 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 28.527.806 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 88.967.326 1.05.01 Transporte dentro del País 1.074.135 1.05.02 Viáticos dentro del País 72.123.112 1.05.03 Transporte al Exterior 4.285.802 1.05.04 Viáticos al Exterior 11.484.277 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25.212.044 1.06.01 Seguros 25.212.044 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 34.089.838 1.07.01 Actividades de Capacitación 33.911.446 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 178.392 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14.831.770 1.08.01 Mant. y Rep. de Edificios y Locales 4.282.817 1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 5.605.354 1.08.06 Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 590.000 1.08.07 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo de Oficina 4.353.599 1.08.08 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo y Sistemas de Información 0 1.09 IMPUESTOS 61.260 1.09.99 Otros impuestos 61.260 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 237.704 1.99.05 Deducibles 137.704 1.99.99 Otros Servicios No Especificados 100.000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.840.250 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.753.024 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.753.024 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 87.226 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 87.226 5 BIENES DURADEROS 47.597.603 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29.435.011 5.01.02 Equipo de Transporte 7.121.828 5.01.03 Equipo de Comunicación 332.517 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 4.502.601 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 17.252.265 5.01.99 Maquinaria y Equipo y Mobiliario Diverso 225.800 5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 18.162.592 5.99.03 Bienes intangibles 18.162.592 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.571.386 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 13.800.179 6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 7.100.000 17
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados 6.700.179 6.03 PRESTACIONES LEGALES 24.600.921 6.03.01 Prestaciones Legales 24.600.921 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 170.286 6.07.02 Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 170.286 TOTAL ORIGEN 3 348 414 662 TOTAL APLICACIONES 3 348 414 662 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR TRANSF. CTES INST. PUBLICAS FINANCIERAS B.C.C.R. 0 REMUNERACIONES 1.586.276.017 TRANSF. CTES INST. PUBLICAS FINANCIERAS B.C.C.R. 3.420.644.463 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 793.007.422 0.01.03 Servicios Especiales 788.271.341 0.01.05 Suplencias 4.736.081 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 63.587.257 0.02.01 Tiempo Extraordinario 63.587.257 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 416.321.099 0.03.01 Retribución por años servidos 67.781.007 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 126.634.961 0.03.03 Decimotercer mes 101.075.733 0.03.04 Salario escolar 83.156.248 0.03.99 Otros Incentivos Salariales 37.673.150 0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 198.531.134 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 108.817.638 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5.982.828 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 17.709.920 0.04.04 Contribución a FODESAF 59.993.046 0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 6.027.702 0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 114.829.105 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 61.005.767 0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 18.212.009 0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 35.611.329 1 SERVICIOS 1.110.270.463 1.01 ALQUILERES 427.983.543 1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 302.372.532 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 125.611.011 1.02 SERVICIOS BASICOS 82.020.602 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 13.843.069 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 31.444.247 1.02.03 Servicio de Correo 2.100.000 1.02.04 Telecomunicaciones 34.633.286 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 47.724.404 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 16.561.494 1.03.04 Transporte de Bienes 595.900 1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 6.773.025 1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 23.793.985 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 180.962.492 1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 5.510.000 18
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 1.04.06 Servicios Generales 82.571.362 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 92.881.130 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 274.060.129 1.05.01 Transporte dentro del País 3.445.872 1.05.02 Viáticos dentro del País 264.123.594 1.05.03 Transporte al Exterior 2.286.132 1.05.04 Viáticos al Exterior 4.204.531 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 27.900.000 1.06.01 Seguros 27.900.000 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 53.249.837 1.07.01 Actividades de Capacitación 53.249.837 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14.776.345 1.08.01 Mant. y Rep. de Edificios y Locales 665.000 1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 14.086.345 1.08.99 Mant. y Rep. de Otros Equipos 25.000 1.09 IMPUESTOS 742.991 1.09.99 Otros impuestos 742.991 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 850.120 1.99.05 Deducibles 850.120 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57.935.662 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 23.361.792 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 19.181.663 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 2.485.150 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1.694.979 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 60.309 2.02.03 Alimentos y bebidas 60.309 2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 230.280 2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 197.174 2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 33.106 2.03.99 Otros Materiales de Uso en la Construcción y Mantenimiento 0 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15.164.133 2.04.02 Repuestos y Accesorios 15.164.133 2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19.119.148 2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 8.680.562 2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 31.779 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3.515.351 2.99.04 Textiles y Vestuarios 6.088.819 2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 431.634 2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 174.463 2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos 196.540 5 BIENES DURADEROS 205.129.351 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 178.919.398 5.01.02 Equipo de Transporte 91.505.307 5.01.03 Equipo de Comunicación 6.116.667 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 4.470.724 19
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 76.826.700 5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 26.209.953 5.99.03 Bienes intangibles 26.209.953 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 461.032.969 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 445.074.446 6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 445.074.446 6.03 PRESTACIONES LEGALES 15.958.523 6.03.01 Prestaciones Legales 15.958.523 TOTAL ORIGEN 3 420 644 463 TOTAL APLICACIONES 3 420 644 462 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1 REMUNERACIONES 4.872.057 TRANSF. CORRIENTES INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 5.340.326 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4.872.057 (CONAPDIS) 0.03.03 Decimotercer mes 3.221.900 0.03.99 Otros Incentivos Salariales 1.650.157 1 SERVICIOS 468.269 1.02 SERVICIOS BASICOS 468.269 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 27.385 1.02.04 Telecomunicaciones 440.884 TOTAL ORIGEN 5 340 326 TOTAL APLICACIONES 5 340 326 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR VENTAS DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.700.228 VENTAS DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 40.000.000 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7.141.343 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 3.196.420 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 601.393 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 3.335.894 2.01.99 Otros Productos Químicos 7.636 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 299.758 2.02.03 Alimentos y bebidas 299.758 2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.156.050 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 28.755 2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 1.041.813 2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 49.041 2.03.99 Otros Materiales de Uso en la Construcción 36.441 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.055.452 2.04.02 Repuestos y Accesorios 5.055.452 2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.047.625 2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 2.365.339 2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 689.274 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3.166.497 2.99.04 Textiles y Vestuarios 1.910.534 2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 238.454 20
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 568.801 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 77.441 2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros 31.285 5 BIENES DURADEROS 17.299.772 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 17.299.772 5.01.02 Equipo de Transporte 17.299.772 TOTAL ORIGEN 40 000 000 TOTAL APLICACIONES 40 000 000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR SUPERAVIT LIBRE 5 BIENES DURADEROS 171.677.000 SUPERAVIT LIBRE 171.677.000 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 111.212.000 5.01.03 Equipo de Comunicación 853.000 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 8.826.000 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 97.683.000 5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 750.000 5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 3.100.000 5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 60.465.000 5.99.03 Bienes intangibles 60.465.000 TOTAL ORIGEN 171 677 000 TOTAL APLICACIONES 171 677 000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR SUPERAVIT ESPECIFICO 1 SERVICIOS 13.258.270 SUPERAVIT ESPECIFICO 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4.000.000 ENAHO 69.000.000 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 4.000.000 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9.258.270 1.08.07 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo de Oficina 9.258.270 5 BIENES DURADEROS 35.741.730 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35.741.730 5.01.02 Equipo de Transporte 35.741.730 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000.000 6.03 PRESTACIONES LEGALES 20.000.000 6.03.01 Prestaciones Legales 20.000.000 TOTAL ORIGEN 69 000 000 TOTAL APLICACIONES 69 000 000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR SUPERAVIT ESPECIFICO 0 REMUNERACIONES 166.424.925 SUPERAVIT ESPECIFICO 195.288.925 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 64.651.633 0.01.03 Servicios Especiales 64.651.633 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 70.515.746 0.03.01 Retribución por años servidos 9.216.354 21
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 37.566.079 0.03.03 Decimotercer mes 10.501.600 0.03.04 Salario escolar 6.712.850 0.03.99 Otros Incentivos Salariales 6.518.863 0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 19.908.226 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 11.055.471 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 590.196 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.770.547 0.04.04 Contribución a FODESAF 5.901.826 0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 590.186 0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 11.349.320 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 5.996.253 0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 1.770.547 0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 3.582.520 1 SERVICIOS 28.864.000 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14.250.000 1.04.02 Servicios jurídicos 850.000 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 4.160.000 1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 3.990.000 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 5.250.000 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.540.000 1.05.03 Transporte al Exterior 3.640.000 1.05.04 Viáticos al Exterior 3.900.000 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7.074.000 1.07.01 Actividades de Capacitación 7.074.000 TOTAL ORIGEN 195 288 925 TOTAL APLICACIONES 195 288 925 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR REINTREGRO EN EFECTIVO 0 REMUNERACIONES 4.614.907 REINTREGRO EN EFECTIVO 14.465.093 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 4.614.907 0.01.03 Servicios Especiales 4.614.907 1 SERVICIOS 9.850.186 1.01 ALQUILERES 7.592.280 1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 7.592.280 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.455.426 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1.455.426 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 802.480 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 802.480 TOTAL ORIGEN 14 465 093 TOTAL APLICACIONES 14 465 093 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 1 SERVICIOS 346.160 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 346.160 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 346.160 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 346.160 22
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR TOTAL ORIGEN 346 160 TOTAL APLICACIONES 346 160 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0 REMUNERACIONES 149.766.447 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 308 597 241 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 69.038.335 0.01.03 Servicios Especiales 69.038.335 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 22.075.073 0.02.01 Tiempo Extraordinario 22.075.073 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 26.275.501 0.03.01 Retribución por años servidos 2.690.220 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 11.170.454 0.03.03 Decimotercer mes 5.441.620 0.03.04 Salario escolar 4.473.367 0.03.99 Otros Incentivos Salariales 2.499.840 0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 20.640.359 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 11.451.544 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 612.588 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.837.763 0.04.04 Contribución a FODESAF 6.125.876 0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 612.588 0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 11.737.179 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 6.223.890 0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 1.837.763 0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 3.675.526 1 SERVICIOS 127.223.862 1.01 ALQUILERES 18.098.441 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 18.098.441 1.02 SERVICIOS BASICOS 2.864.644 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 413.125 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 738.642 1.02.04 Telecomunicaciones 1.712.877 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.849.554 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 2.849.554 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5.869.000 1.04.06 Servicios Generales 2.753.000 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.116.000 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 72.503.130 1.05.01 Transporte dentro del País 132.940 1.05.02 Viáticos dentro del País 72.370.190 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.000.000 1.06.01 Seguros 1.000.000 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 18.969.250 1.07.01 Actividades de Capacitación 18.969.250 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5.069.843 23
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 5.069.843 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.743.636 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3.466.868 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2.511.149 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 676.295 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 279.424 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 48.450 2.02.03 Alimentos y bebidas 48.450 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 267.380 2.04.02 Repuestos y Accesorios 267.380 2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 960.938 2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 378.606 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 74.130 2.99.04 Textiles y Vestuarios 414.520 2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 81.926 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 11.756 5 BIENES DURADEROS 26.729.392 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.729.392 5.01.02 Equipo de Transporte 4.839.363 5.01.03 Equipo de Comunicación 736.452 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 2.448.043 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 18.705.534 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.904 6.03 PRESTACIONES LEGALES 133.904 6.03.01 Prestaciones Legales 133.904 TOTAL ORIGEN 308 597 241 TOTAL APLICACIONES 308 597 241 TOTAL GENERAL RECURSOS 7 573 773 870 TOTAL GENERAL APLICACIONES 7 573 773 870 24