CONTENID O Información General... 3 EGRESOS... 4 Gasto Directo... 4 Nuevo Gasto Directo... 5 Consultar un Gasto Directo... 17 Modificar un Gasto Directo... 18 Cancelar un Gasto Directo... 24 Menú de Herramientas Gasto Directo... 28
INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCION ABREVIADA DEL DOCUMENTO El presente documento los pasos a seguir para la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, dentro del Módulo del los Egresos para el Gasto Directo OBJETIVO Lograr mediante el presente manual, los usuarios podrán consultar los pasos para el registro de información y operación del Sistema SAACG.Net en sus distintas funciones. ALCANCE Apoyar a que los usuarios del SAACG.Net logren registrar información desde las distintas modalidades para el Gasto Directo, así como realizar la construcción de su cuenta pública. AUDIENCIA Usuarios del Sistema Automatizado de Administrador y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net.
EGRESOS Gasto Directo En caso de que sea necesario llevar a cabo el registro de un gasto directo que consiste en el registro de todos los momentos contables al mismo tiempo (Esquema Simplificado), el sistema SAACG.Net cuenta con un módulo para el registro del Gasto Directo en base a la Fuente de Financiamiento, Proyecto, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto y Tipo de Gasto; el cual es posible registrar a través de la opción Gasto Directo dentro del menú de Egresos del sistema SAACG.Net. Para acceder a la opción Gasto Directo, es necesario ir al menú Egresos de SAACG.Net y seleccionar la opción Gasto Directo. Una vez seleccionada la opción Gasto Directo el sistema desplegará la pantalla Gasto Directo.
Nuevo Gasto Directo Para generar los registros de un nuevo Gasto Directo es necesario: 1) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 2) Una vez dentro de la Pantalla Gasto Directo dar clic en el botón Nuevo del menú de opciones,
3) Posteriormente se activarán los campos del formulario, en los cuales es posible llevara a cabo la captura del Gasto Directo, 4) Seleccionar el tipo de documento fuente dentro del campo Tipo de Documento Fuente, 5) Seleccionar la fecha del documento dentro del campo Fecha,
6) Llevar a cabo la captura de nombre del documento fuente dentro del campo Documento Fuente, 7) Llevar a cabo la captura del folio del documento dentro del campo Folio Documento, 8) Registrar un concepto o descripción del Pago Directo dentro del campo Observación, 9) * Solamente en caso de realizar gasto directo correspondiente a obra pública, seleccionar el contratista desde el campo Contratista (Obra Pública),
10) Seleccionar la forma de pago dentro del campo Forma de Pago, 11) Seleccionar la cuenta de banco o efectivo con la cual se realizará el gasto directo, dentro del campo Cuenta Banco / Efectivo, 12) Llevar a cabo la captura del beneficiario de dicho gasto directo dentro del campo Beneficiario, 13) Capturar el folio, numero de cheque o transferencia dentro del campo Folio / Cheque,
14) Una vez capturado el detalle o encabezado del Gasto Directo, es posible llevar a cabo la captura del detalle, el cual es posible hacerlo de dos formas. La primera forma es capturando todo el objeto del gasto para una misma Fuente de Financiamiento, Proyecto o Unidad Administrativa, y otra forma es seleccionando la Fuente/Proyecto/Unidad para cada uno de los objetos del gasto, Opcion1) Captura del Detalle de Objeto del Gasto con una misma Fuente/Proyecto/Unidad a) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo Fuente de Financiamiento, b) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo Proyecto / Proceso, c) Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo Unidad Administrativa,
d) Una vez que han sido seleccionadas la Fuente/Proyecto/Unidad, se puede observar que los campos dentro del detalle del Gasto Directo, se han reducido puesto que solo será necesario capturar el Objeto del Gasto, Tipo de Gasto e Importe, e) Dar doble clic sobre la celda Objeto del Gasto, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo para seleccionar el objeto del gasto, f) El sistema desplegará una ventana en la cual es posible seleccionar el objeto de gasto desde una lista, dar clic sobre la celda del Objeto del Gasto, que se desee seleccionar, Así mismo es posible llevar a cabo una búsqueda directa dentro de la lista de objetos del gasto, utilizando el campo Buscar, el cual realiza una búsqueda directa en los campos Objeto del Gasto y Nombre, de las palabras capturadas,
g) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo Descripción, h) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, Tipo de Gasto, i) Capturar el importe del gasto dentro del campo Importe, j) Así mismo, es posible llevara a cabo la captura de más de un objeto del gasto, tantos como sean necesarios,
k) Una vez capturado todo el gasto directo, dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla Gasto Directo, l) Finalmente el sistema enviará un mensaje informando que el registro del Gasto Directo se guardo de manera correcta, Opcion2) Captura del Detalle de Objeto del Gasto con diferente Fuente/Proyecto/Unidad a) Dar doble clic sobre la celda Objeto del Gasto, y posteriormente dar clic sobre el botón rojo para seleccionar el objeto del gasto a comprometer presupuesto,
b) El sistema desplegará una ventana para seleccionar el objeto del gasto, dar clic sobre la celda del Objeto del Gasto que se desee seleccionar, c) El sistema cargará de manera automática la descripción del objeto del gasto dentro del campo Descripción, d) Seleccionar la fuente de financiamiento dentro del campo Fuente de Financiamiento, e) Seleccionar el proyecto o proceso dentro del campo Proyecto / Proceso,
f) Seleccionar la unidad administrativa dentro del campo Unidad Administrativa, g) Seleccionar el tipo de gasto dentro de la celda, Tipo de Gasto, h) Capturar el importe del gasto dentro del campo Importe, i) Posteriormente llevar a cabo la captura de todos los objetos del gasto que se desee, hasta concluir la captura del gasto directo,
j) Una vez capturado el detalle del gasto directo, dar clic en el botón Guardar del menú de opciones de la pantalla del Gasto Directo, k) Posteriormente el sistema enviará un mensaje indicando que el gasto directo fue realizado de manera correcta,
l) Finalmente es posible consultar la correcta captura del Gasto Directo, a través de la consulta de la póliza generada, en donde se observa que el sistema construye la póliza con todos los momentos contables para dicho Gasto Directo, Así mismo es posible verificar que los movimientos correspondientes a todos los momentos contables del gasto directo, son reflejados dentro del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos,
Consultar un Gasto Directo Para realizar la consulta de un Gasto Directo, es necesario: 1) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 2) Dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas, 3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de Gasto Directo que se desee modificar, o realizar la búsqueda en base al campo y criterio de búsqueda seleccionados,
Modificar un Gasto Directo Para realizar la modificación de un Gasto Directo, es necesario: 4) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 5) Dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,
6) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el registro de Gasto Directo que se desee modificar, 7) Posteriormente serán cargados los datos del gasto directo seleccionado, dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón modificar de la barra de herramientas,
8) Una vez seleccionada la opción Modificar, el sistema activa el modo de edición para los campos Tipo de Documento, Fecha, Documento Fuente, Folio Documento, Observación, Contratista (Obra Pública), Forma de Pago, Cuenta Banco/Efectivo, Beneficiario, Folio/Cheque, Fuente de Financiamiento, Proyecto/Proceso, Unidad Administrativa, Objeto del Gasto, Tipo de Gasto e Importe, así como el desglose del abono dentro de la póliza del Gasto Directo seleccionado. Llevar a cabo las modificaciones deseadas, sobre los campos correspondientes, 9) Si se requiere, es posible editar el abono del gasto directo a través de la opción Desglose del Abono, dar clic en el botón Desglose del Abono,
10) El sistema desplegará la ventana Desglose del Abono, en la cual es posible editar los movimientos del movimiento de Gasto directo, 11) Dar clic en la celda vacía de cuenta, de la siguiente línea en blanco para activar la captura, así mismo dar clic en el botón rojo para seleccionar una cuenta de abono, 12) El sistema desplegará el catálogo de las cuentas, llevar a cabo la búsqueda de la cuenta deseada y dar doble clic para seleccionar la cuenta,
13) Posteriormente los datos de la cuenta se cargaran en el detalle del desglose del abono; llevar a cabo la captura de los importes y llevar a cabo el cuadre de la póliza, si el abono y el cargo no están balanceados no es posible guardar los cambio, 14) Una vez realizada la captura del abono, dar clic en el botón aplicar, para que los cambios sean aplicados, 15) Una vez realizados los cambios deseados, dar clic sobre el botón Guardar, de la barra de herramientas de la ventana de Gasto Directo,
16) Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de aviso informando que los cambios se han guardado correctamente, 17) Finalmente es posible comprobar los cambios realizados, a través de la consulta de la póliza generada; dar clic en el botón Póliza de la barra de herramientas, de la venta Gasto Directo, Así mismo es posible identificar que los cambios realizados en la opción Desglose del Abono están reflejados dentro de la póliza del Gasto Directo, Notas: No se puede realizar la modificación de un Gasto Directo que se encuentra guardado en un periodo cerrado.
Cancelar un Gasto Directo Para llevar a cabo la cancelación de un Gasto Directo, es necesario: 1) Acceder a la opción Gasto Directo, dentro del menú Egresos del sistema SAACG.Net, 2) Dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón buscar de la barra de herramientas,
3) Una vez abierta la pantalla de búsqueda, seleccionar y dar doble clic en el Gasto Directo que se desea Cancelar, 4) Posteriormente serán cargados los datos del gasto directo seleccionado, dentro de la pantalla Gasto Directo, dar clic en el botón Cancelar de la barra de herramientas, 5) El sistema desplegará una venta de alerta, solicitando la confirmación para realizar la cancelación del gasto directo seleccionado, dar clic en SI para continuar con la cancelación,
6) El sistema desplegará una ventana para seleccionar la fecha en que se desea aplicar la cancelación de dicho gasto directo; llevar a cabo la selección de la fecha de cancelación y dar clic en el botón Aceptar, 7) Posteriormente se enviará un mensaje de aviso, informando que la cancelación del gasto directo ha sido realizada de manera correcta, 8) Posteriormente se cambiará el estatus del gasto directo, dentro de la ventana Gasto Directo,
9) Finalmente es posible consultar la póliza de cancelación generada para dicho gasto directo, a través del botón Póliza del menú de opciones de la ventana Gasto Directo, Dentro de la Póliza de Cancelación, es posible identificar los cargos en negativo correspondientes a la cancelación, Notas: No se puede realizar la cancelación de un Gasto Directo que se encuentra guardado en un periodo cerrado.
Menú de Herramientas Gasto Directo La opción Gasto Directo del menú Egresos, cuenta con herramientas de administración de los registros, las cuales se en cuentran en la barra superior de la pantalla del Gasto Directo : 1) Actualizar: Actualiza la vista previa del listado del Gasto Directo, en caso de no haber cambios se presenta la misma lista. 2) Cancelar: Cancela el modo de edición de registro cuando se activa a través de la opción Modificar, sin guardar cambios en el registro dentro del Gasto Directo. 3) Buscar: Despliega una pantalla de búsqueda, la cual cuenta con varios criterios de selección, para realizar búsqueda de registros extensas, cuando existen grandes cantidades de registros. Las opciones de búsqueda son sobre los campos Id, Ejercicio, Fecha, Tipos de Documentos, Folio, Descripción y Status.
4) P.Cheque: Herramienta utilizada para imprimir la póliza con formato de póliza de cheque para ser impreso físicamente en un cheque, 5) Listado: Herramienta utilizada para llevar a cabo la extracción del listado de gastos directos, registrados, en base a rangos de fecha o consecutivos, Cuando es seleccionada dicha opción el sistema despliega una ventana para seleccionar el rango en que se va a realizar dicho listado,
Posteriormente el sistema despliega la lista completa en formato de archivos digital, 6) Ejercicio: Campo descriptivo que muestra el año de ejercicio en el que se está trabajando. 7) Poliza para acceder de manera directa a las pólizas correspondientes al gasto directo visualizado, tanto su póliza original como la de cancelación. 8) Salir: Cierra la ventana del Gasto Directo.