LISTADOS ---- CUENTA GENERAL AÑO 2008

LISTADOS ---- CUENTA GENERAL AÑO 2008

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:29 Página: 1 Listado del Apartado 5 MEMORIA. Inversiones destinadas al uso general PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.320.034,81 1.397.783,44 0,00 0,00 163.410,00 2.554.408,25 201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL 12.522.558,37 1.700.499,97 0,00 0,00 0,00 14.223.058,34 202 BIENES COMUNALES 0,00 0,00 208 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTI 0,00 0,00 Total 13.842.593,18 3.098.283,41 0,00 0,00 163.410,00 16.777.466,59 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL 62.609.708,61 62.609.708,61 Total 62.609.708,61 62.609.708,61 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:32 Página: 1 Listado del Apartado 6 MEMORIA.Inmovilizaciones inmateriales PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 210 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 0,00 0,00 212 PROPIEDAD INTELECTUAL 0,00 0,00 215 APLICACIONES INFORMÁTICAS 233.120,46 50.517,49 0,00 0,00 0,00 283.637,95 216 PROPIEDAD INTELECTUAL 0,00 0,00 217 DERECHOS SOBRE BIENES EN REG. DE ARRENDA 0,00 0,00 218 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 0,00 0,00 219 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 6.752.993,04 6.752.993,04 Total 6.986.113,50 50.517,49 0,00 0,00 0,00 7.036.630,99 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:13:20 Página: 1 Listado del Apartado 7 MEMORIA. Inmovilizaciones materiales PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 220 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.413.803,00 0,00 0,00 83.887,60 0,00 1.329.915,40 221 CONSTRUCCIONES 118.437.451,22 8.130.532,47 0,00 0,00 0,00 126.567.983,69 222 INSTALACIONES TECNICAS 22.267.662,24 795.084,05 0,00 0,00 0,00 23.062.746,29 223 MAQUINARIA 12.753.948,16 51.905,24 0,00 0,00 0,00 12.805.853,40 224 UTILLAJE 7.192,00 7.192,00 226 MOBILIARIO 5.664.042,09 344.323,81 0,00 0,00 0,00 6.008.365,90 227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.641.003,88 587.410,89 0,00 0,00 0,00 5.228.414,77 228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.953.989,45 171.603,50 0,00 0,00 50.332,62 4.075.260,33 229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 481.849,27 481.849,27 Total 169.620.941,31 10.080.859,96 0,00 83.887,60 50.332,62 179.567.581,05 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 101 PATRIMONIO EN ADSCRIPCION 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 103 PATRIMONIO EN CESION -379.681,54-379.681,54 103 PATRIMONIO EN CESION 379.681,54 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:38 Página: 1 Listado del Apartado 8 MEMORIA. Inversiones gestionadas PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:39 Página: 1 Listado del Apartado 9 MEMORIA. Patrimonio público del suelo PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 240 TERRENOS 0,00 0,00 12.612.673,82 0,00 0,00 12.612.673,82 241 CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 242 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 0,00 0,00 249 OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO P 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 12.612.673,82 0,00 0,00 12.612.673,82 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones: La Cuenta 240 incorpora los terrenos integrantes del "Patrimonio Municipal del Suelo" (12.612.673,82 Euros) según los datos remitidos al Departamento de Contabilidad por parte del Negociado de Patrimonio en fecha 28 de abril de 2009 y que han tenido su correspondiente reflejo contable siguiendo las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización que fueron aprobadas en la Resolución de 8 de octubre de 2008 de la Comisión Mixta de las Cortes Generales.

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:42 Página: 1 Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN C 106.722,62 1.730,31 0,00 0,00 0,00 108.452,93 251 VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0,00 252 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 253 CRÉDITOS A L/P POR ENAJENACIÓN DE INMOVI 0,00 0,00 254 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO 0,00 0,00 2540 DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINAN 0,00 0,00 256 INTERESES A L/P DE VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0,00 257 INTERESES A L/P DE CRÉDITOS 0,00 0,00 259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES 0,00 0,00 Total 106.722,62 1.730,31 0,00 0,00 0,00 108.452,93 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 297 PROVISIÓN DEPRECIACIÓN VALORES NEGOC. A 0,00 0,00 298 PROVISION POR INSOLVENCIAS CRÉDITOS A L/ 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 540 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CA 0,00 0,00 541 VALORES DE RENTA FIJA C C/P 0,00 0,00 542 CRÉDITOS A CORTO PLAZO 46.727,25 139.067,00 0,00 117.377,55 0,00 68.416,70 543 CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN DE INMOV 0,00 0,00 544 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO A 0,00 0,00 5440 DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCA 0,00 0,00 5445 INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERC 0,00 0,00 545 DIVIDENDO A COBRAR 0,00 0,00 546 INTERESES C/P VALORES DE RENTA FIJA 0,00 0,00 547 INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS 0,00 0,00 548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 549 DESEMBOLSOS PENDIENTES S/ ACCIONES A COR 0,00 0,00 Total 46.727,25 139.067,00 0,00 117.377,55 0,00 68.416,70 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 597 PROVISION POR DEPRECIACIONS DE VALORES N 0,00 0,00 598 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS 0,00 0,00 Total 0,00 0,00

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:42 Página: 2 Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras *por trasferencia de otras cuentas Préstamos singulares concedidos Importe significativo: 0 Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:35:46 Página: 1 Listado del Apartado 11 MEMORIA. Existencias PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 30 EXISTENCIAS COMERCIALES 0,00 0,00 31 MATERIAS PRIMAS 0,00 0,00 32 OTROS APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 33 PRODUCTOS EN CURSO 0,00 0,00 34 PRODUCTOS SEMITERMINADOS 0,00 0,00 35 PRODUCTOS TERMINADOS 0,00 0,00 36 SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECU 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 39 PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha : 15/05/2009 Hora : 16:13:56 Página : 1 Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería PGC Descripción Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 570 CAJA 5.867,42 1.323.241,69 1.329.099,18 9,93 01CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA CORPORACION METALICO 5.867,42 1.323.241,69 1.329.099,18 9,93 02CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA CORPORACION VALORES 571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA 8.493.745,43 303.348.688,32 306.112.787,25 5.729.646,50 257102CCC0182/6230/93/0201500012 BANCO BILBAO VIZCAYA 117.610,70 12.455.453,84 12.502.111,62 70.952,92 257104CCC2038/9668/51/6000011041 CAJA DE MADRID 181.462,09 2.411.804,99 2.583.878,78 9.388,30 257106CCC0019/0077/77/4297068804 DEUTSCHE BANK 156,54 97,72 254,26 0,00 257109CCC1004/8075/97/0200120311 BANCO DE CREDITO LOCAL 387.370,07 81.689.977,57 78.988.562,37 3.088.785,27 257111CCC0030/3297/77/0000017271 ESPAÑOL DE CREDITO 60.293,86 164,77 60.458,63 0,00 257119CCC0049/6658/61/2416165969 BANCO SANTANDER 2.099.137,59 7.291.342,85 9.345.245,94 45.234,50 257122CCC0081/5181/09/0001006605 BANCO SABADELL ATLANTICO 687.885,91 767.506,20 1.455.392,11 0,00 257125CCC0093/0525/80/0000054306 BANCO DE VALENCIA 83.384,03 2.098.890,40 2.170.355,06 11.919,37 257128CCC2077/0580/43/3103982703 BANCAJA 691.800,61 50.183.709,87 50.496.388,56 379.121,92 257129CCC2085/9558/91/0300004502 IBERCAJA 5.768,63 0,00 5.768,63 0,00 257131CCC2013/0700/77/0200049336 CAJA DE CATALUÑA 1.691.845,93 24.333.802,04 25.150.644,57 875.003,40 257133CCC3082/1007/92/1004133821 RURALCAJA 38.346,09 6.489.200,57 6.487.646,50 39.900,16 257134CCC3114/2299/96/1105374829 CAJA RURAL CASTELLON 988.296,72 33.707.862,61 33.775.000,00 921.159,33 257138CCC2091/0642/39/3040018754 CAIXA DE GALICIA 72.292,66 1.826.368,19 1.892.251,41 6.409,44 257144CCC0030/3297/72/0000461271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 1.388.094,00 80.092.506,70 81.198.828,81 281.771,89 573 BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD. 121.644,71 744.865,25 795.227,65 71.282,31 157202CCC3114/2299/91/1105576126 CAJA RURAL CASTELLON EMBARGOS RECAUDACION 0,00 12.136,85 12.136,85 0,00 157206CCC2077/0580/42/3105081227 BANCAJA CUENTA OPOSICIONES Y CONCURSOS 4.535,00 21.482,00 0,00 26.017,00 157207CCC2077/0413/37/3100839247 BANCAJA CUENTA PLANETARIO 1.747,71 18.992,40 16.504,80 4.235,31 157208CCC2077/0580/44/3106530668 BANCAJA CUENTA GRUA 115.362,00 692.254,00 766.586,00 41.030,00 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR 0,00 51.169,87 51.169,87 0,00 R1373CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1373) 0,00 25.724,85 25.724,85 0,00 R1663CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1663) 0,00 361,15 361,15 0,00 R4399CCC0000/0000/00/0000000000 CTA.RESTRINGIDA (INTERESADO 4399) 0,00 844,84 844,84 0,00 R6818CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 6818) 0,00 459,53 459,53 0,00 R7588CCC0000/0000/00/0000000000 CTA.RESTRINGIDA (INTERESADO 7588) 0,00 118,53 118,53 0,00 R9733CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 9733) 0,00 199,19 199,19 0,00 R18544CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 18544 ) 0,00 421,51 421,51 0,00

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha : 15/05/2009 Hora : 16:13:56 Página : 2 Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería PGC Descripción Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final R50010CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 50010) 0,00 802,54 802,54 0,00 R53677CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 53677) 0,00 53,10 53,10 0,00 R68709CCC0000/0000/00/0000000000 CTA. RESTRINGIDA (INTERESADO 68709 ) 0,00 1.287,22 1.287,22 0,00 R69750CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRING. (INTERESADO 69750) 0,00 1.134,44 1.134,44 0,00 R70543CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 70543) 0,00 7.506,88 7.506,88 0,00 R00973CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 973) 0,00 2.378,13 2.378,13 0,00 R001329CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1329) 0,00 588,66 588,66 0,00 R001556CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 1556) 0,00 3.322,51 3.322,51 0,00 R006676CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 6676) 0,00 2.522,84 2.522,84 0,00 R0057541CCC0000/0000/00/0000000000 CTA. RESTRINGIDA (INTERESADO 57541) 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 R0058089CCC0000/0000/00/0000000000 CTA RESTRINGIDA (INTERESADO 58089) 0,00 443,95 443,95 0,00 5741 CAJA FIJA 0,00 5.000,00 2.413,97 2.586,03 R57411329CCC0000/0000/00/0000000000 ANTICIPO C. FIJA URGENTES TESORERIA 0,00 600,00 343,99 256,01 R57411663CCC0000/0000/00/0000000000 ANTICIPO C.F. COMBUSTIBLE 0,00 800,00 800,00 0,00 R57414399CCC0000/0000/00/0000000000 ANTICIPO C.F DESPLAZAMIENTOS ALCALDIA 0,00 2.000,00 911,33 1.088,67 R57416676CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA ACF DESPLAZ. CONCEJALES Y 0,00 1.200,00 282,30 917,70 EMPLEADOS MUNCIP. R57417588CCC0000/0000/00/0000000000 ANTICIPO C.FIJA ALCALDIA 0,00 400,00 76,35 323,65 5750 CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR 176,98 5.823,02 6.000,00 0,00 R6676CCC2013/0700/78/0200681361 CTA RESTR. CAIXA CATALUÑA-TELETAC 176,98 1.200,00 1.376,98 0,00 R011329CCC0182/6230/96/0201500036 CTA.REST. INT.1329- ANUNCIOS D.O.G.V. Y B.O.E. 0,00 4.623,02 4.623,02 0,00 5751 CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA 0,00 11.748,99 10.657,54 1.091,45 R57511329CCC0182/6230/96/0201500036 ANTICIPO CAJA FIJA ANUNCIOS D.O.G.V. Y B.O.E. 0,00 9.948,99 8.898,25 1.050,74 R57516676CCC2013/0700/78/0200681361 ANTICIPO CAJA FIJA TELETAC 0,00 1.800,00 1.759,29 40,71 Total 8.621.434,54 305.490.537,14 308.307.355,46 5.804.616,22

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha : 15/05/2009 Hora : 16:13:56 Página : 3 Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería PGC Descripción Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final Observaciones :

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:36 Página: 1 Listado del Apartado 13 MEMORIA. Fondos Propios PGC Descripción Saldo inicial Entradas Aumentos* Salidas Disminuciones* Saldo final 100 PATRIMONIO 151.912.688,16 151.912.688,16 101 PATRIMONIO EN ADSCRIPCION 0,00 0,00 103 PATRIMONIO EN CESION 379.681,54 379.681,54 107 PATRIMONIO ADSCRITO -154.378,97-154.378,97 108 PATRIMONIO CEDIDO -6.177.241,37 0,00 0,00 0,00 163.410,00-6.340.651,37 109 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL -62.609.708,61-62.609.708,61 111 RESERVAS DE REVALORIZACION 0,00 0,00 120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.855.648,48 0,00-489,98 0,00 157,84 2.855.000,66 129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0,00-4.181.601,69 Total 86.206.689,23 0,00-489,98 0,00 163.567,84 81.861.029,72 *por trasferencia de otras cuentas Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Gestión de recursos administrados Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrativos 31/12/2008 Fecha: Hora: Página: 1 15/05/2009 16:14:50 A150 Concepto / Ente Descripción Saldos iniciales DR ptes. cobro Derechos contraídos Derechos anulados Derechos rec. netos Bruta Recaudación Devoluciones Líquida Bajas insolvencias / otras Derechos pendientes cobro Total General 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Devolución de ingresos Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos 31/12/2008 Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:50 Página: 1 A160 Concepto / Ente Descripción Saldos iniciales Devoluciones reconocidas Modificación saldo inicial En el ejercicio Total Devoluciones efectuadas en el ejercicio Pendientes de pago Total General 0,00 0,00

Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Obligaciones derivadas de la Cuenta de las obligaciones derivadas de la gestión 31/12/2008 Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:50 Página: 1 A170 Concepto / Ente Descripción Saldos iniciales Pendientes de pago Recaudación líquida Reintegros Total Pagos realizados Saldo pendiente de pago Total General 0,00 0,00

Ayuntamiento de Castellón de la Plana MEMORIA 15. ROE. Cuentas corrientes con otros entes Desarrollo de las cuentas corrientes con entes públicos 31/12/2008 Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:50 Página: 1 A180 Concepto / Ente Descripción Sal. ini. deudor Cargo Data Pagos Total cargo Sal. ini. acreed. Ingresos Total data Deudor Saldo Acreedor Total General 0,00 0,00

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:14:43 Página: 1 Listado del Apartado 15 MEMORIA. Información de las operaciones para la administración de recursos por cuenta de otros entes públicos Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1. DEUDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DECRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE - 10010 DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION 151.843,22 0,00 123.695,41 275.538,63 151.843,22 123.695,41-10040 H.P. DEUDORA POR IVA - 10042 DEUDORES POR IVA 15.733,41 0,00 25.843,52 41.576,93 37.877,87 3.699,06-90002 IVA A COMPENSAR 0,00 0,00 2.387,18 2.387,18 2.387,18 0,00 TOTAL 167.576,63 0,00 151.926,11 319.502,74 192.108,27 127.394,47

Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE - 20001 IRPF RETENCION TRABAJO 796.196,86 0,00 6.269.847,36 7.066.044,22 6.181.096,67 884.947,55 PERS. - 20002 IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO 703,10 0,00 4.514,90 5.218,00 4.103,90 1.114,10 ALQUILERES - 20003 I.R.P.F.RETENC.PAGO 38.194,06 0,00 171.154,35 209.348,41 168.779,59 40.568,82 ALQUILERES - 20004 I.R.P.F. PROFESIONALES 4.044,29 0,00 56.622,91 60.667,20 53.878,80 6.788,40-20005 I.R.P.F. PREMIOS 0,00 0,00 9.475,94 9.475,94 8.777,54 698,40-20030 CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL 146.423,42 0,00 1.841.557,05 1.987.980,47 1.827.880,48 160.099,99-20040 H.P. ACREEDORA POR IVA 15.688,41 0,00 25.843,52 41.531,93 37.643,75 3.888,18-20049 ACREEDORES POR IVA - 20055 APORTACION VOLUNTARIA 1.027,43 0,00 18.030,00 19.057,43 19.057,43 0,00 PP-PSOE - 20060 RETENCIONES JUDICIALES 32.191,52 0,00 54.651,82 86.843,34 68.752,04 18.091,30-20061 EMBARGOS HACIENDA PROVEEDORES - 20070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES 5.192,30 0,00 65.141,35 70.333,65 70.333,65 0,00-20080 FIANZAS PROVISIONALES 48.033,52 0,00 66.812,04 114.845,56 33.093,97 81.751,59-20088 GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA. - 20130 DEPOSITOS P/PERJUICIO VALORES - 20182 DEPOSITOS URBANIZADORES PAI EN FAVOR PROPIETARIOS 19.606,15 0,00 151,00 19.757,15 0,00 19.757,15 15.856,15 0,00 0,00 15.856,15 0,00 15.856,15 101.301,90 0,00 18.956,62 120.258,52 101.301,90 18.956,62-20800 FIANZAS DEFINITIVAS 419.943,16 0,00 187.537,65 607.480,81 131.570,37 475.910,44-20801 APORTACION ECONOMICA 3.437,79 0,00 0,00 3.437,79 0,00 3.437,79 PERI-23-20802 OBRAS URBANIZACION PERI-18 2.217,06 0,00 0,00 2.217,06 0,00 2.217,06-20803 FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ. 896.273,39 0,00 7.764,32 904.037,71 709.082,93 194.954,78

Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 2 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE - 20804 DEPOSITOS FINALISTAS 704.059,08 0,00 89.433,54 793.492,62 100.662,79 692.829,83-20805 COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA - 20806 DEP. 18.479,93 0,00 211,29 18.691,22 3.328,10 15.363,12 P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL - 20807 DEP. REPOSICION SERV. 2.038.333,98 0,00 419.021,79 2.457.355,77 447.271,14 2.010.084,63 URBANISTICOS - 20809 CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL 26.325,18 0,00 152.788,83 179.114,01 26.325,18 152.788,83-20810 PREST.RECIB.PENDT.UTILIZAR - 20811 CASTELLON AYUDA A RUMANIA 1.270,00 0,00 0,00 1.270,00 0,00 1.270,00-20812 HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA 357,64 0,00 0,00 357,64 0,00 357,64-20814 DIP. RECARGO L.F. INDUSTRIAL 39.245,79 0,00 0,00 39.245,79 0,00 39.245,79-20815 DIP. RECARGO L.F. PROFESIONAL - 20816 DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC. 2.222,99 0,00 0,00 2.222,99 0,00 2.222,99 2.000.786,21 0,00 3.358.623,71 5.359.409,92 3.664.559,96 1.694.849,96-20817 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 5.289,54 0,00 11.011,20 16.300,74 6.131,20 10.169,54-20818 ASISTENCIA COLONIAS DE VERANO - 20819 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION 428.192,42 0,00 642.728,68 1.070.921,10 531.266,89 539.654,21-20820 OTROS 22.655,41 0,00 0,00 22.655,41 22.655,41 0,00 ING.TESOR.PEND.APLICAC. - 20821 INGR.RECAUDADOR PEND.APLICAC. - 20822 COSTAS PROCESALES - 20827 DEP.EFECT.ENCONTR.VIA 3.542,69 0,00 0,00 3.542,69 0,00 3.542,69 PUBLICA - 20828 DEP.DECLAR.INT.COMUNITARIO

Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 3 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL 7.837.091,37 0,00 13.471.879,87 21.308.971,24 14.217.553,69 7.091.417,55

Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE - 30001 INGRESOS TESORERIA PEND.APLIC. - 30002 INGRESOS DIARIOS O.R.A. PENDIENTES APLICACION - 30003 INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN - 30006 INGRESOS RECAUDADOR PENDIENTES DE APLICACION - 30007 OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES - 30008 OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION - 30009 ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0,00 17.274.474,11 17.274.474,11 17.274.229,20 244,91 0,00 0,00 135.827,55 135.827,55 135.827,55 0,00 211.155,83 0,00 70.272.503,62 70.483.659,45 70.429.454,55 54.204,90 0,00 0,00 176.441,00 176.441,00 66.761,00 109.680,00 88.810,46 0,00 22.188,59 110.999,05 97.096,76 13.902,29 TOTAL 299.966,29 0,00 87.881.434,87 88.181.401,16 88.003.369,06 178.032,10

Ayuntamiento de Castellón de la Plana OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:43 Página: 1 CONCEPTO DECRIPCIÓN PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE - 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0,00 3.296.754,78 3.296.754,78 3.296.754,78 0,00 TOTAL 0,00 0,00 3.296.754,78 3.296.754,78 3.296.754,78 0,00

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:15:36 Página: 1 Listado del Apartado 16 MEMORIA. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería Observaciones:

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:26 Página: 1 Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos Observaciones

Ayuntamiento de Castellón de la Plana ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:40 Página: 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE - 70002 DEPOSITOS DE VALORES 2.370,20 0,00 0,00 2.370,20 0,00 2.370,20-70003 TASAS PUESTOS PUBLICOS 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 3.000,00 4.800,00-70004 TIKETS PISCINA-PLANETARIO 13.140,00-900,00 21.300,00 33.540,00 19.200,00 14.340,00-70005 ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP. 3.762.137,44 0,00 0,00 3.762.137,44 0,00 3.762.137,44-70010 FIANZAS PROVISIONALES 534.440,53 0,00 40.203,12 574.643,65 50.203,12 524.440,53-70011 DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO - 70012 GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS - 70013 GARANTIA OBRAS URBANIZACION 1.504.182,08 0,00 177.875,49 1.682.057,57 26.157,85 1.655.899,72 7.667.664,14 0,00 2.007.591,30 9.675.255,44 2.073.260,46 7.601.994,98 10.154.259,67 0,00 1.989.644,49 12.143.904,16 2.957.860,25 9.186.043,91-70014 FIANZAS DEFINITIVAS 16.490.509,26 0,00 2.533.615,54 19.024.124,80 1.310.559,29 17.713.565,51-70015 OTRAS GARANTIAS 1.060.611,37 0,00 0,00 1.060.611,37 772.303,00 288.308,37-70017 DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL - 70019 DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP. 4.730.929,04 0,00 147.452,29 4.878.381,33 2.456.929,28 2.421.452,05 1.344,48 0,00 0,00 1.344,48 0,00 1.344,48-70020 DEP.P/LICENCIAS MUNICIPALES 31.506,15 0,00 0,00 31.506,15 0,00 31.506,15-70023 OBRAS URBANIZACION PERI-18 1.562,63 0,00 0,00 1.562,63 0,00 1.562,63-70025 PROV.PATRIM.MUNICIP.DEL SUELO 3.539,36 0,00 0,00 3.539,36 0,00 3.539,36

Ayuntamiento de Castellón de la Plana ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:40 Página: 2 CONCEPTO DESCRIPCIÓN - 70028 GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA - 70817 GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE 8.246.592,52 0,00 1.420.080,75 9.666.673,27 3.198.890,15 6.467.783,12 180.204,00 0,00 90.153,00 270.357,00 0,00 270.357,00 TOTAL 54.392.792,87-900,00 8.427.915,98 62.819.808,85 12.868.363,40 49.951.445,45

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 15/05/2009 Hora: 16:17:33 Página: 1 Listado del Apartado 18 MEMORIA. Información sobre valores recibidos en depósito Observaciones:

CUADRO DE FINANCIACIÓN Fecha: 31/12/2008 Ayuntamiento de Castellón de la Plana Hora: Página: 1 15:13:35 FONDOS APLICADOS 2008 FONDOS OBTENIDOS 2008 1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 161.971.923,27 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 146.878.821,31 a) Reducción de existencias de productos terminados y en a) Ventas y prestaciones de servicios 205.792,35 tiempo de fabricación b) Aprovisionamientos 2.075.887,39 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Servicios exteriores 71.099.552,40 c) Ingresos tributarios 88.035.573,60 d) Tributos 7.243,83 d) Ingresos urbanísticos 13.042.309,35 e) Gastos de personal y prestaciones sociales 49.829.558,60 e) Transferencias y subvenciones 38.644.019,84 f) Transferencias y subvenciones 15.070.437,63 f) Ingresos financieros 2.219.379,01 g) Gastos financieros 3.234.782,82 g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos 4.731.747,16 excepcionales h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 4.359.349,43 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes i) Dotación provisiones de activos circulantes 16.295.111,17 2. Cobros pendientes de aplicación -121.934,19 2. Pagos pendientes de aplicación 3. Incrementos directos de patrimonio 3. Gastos amortizables a) En adscripción 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 25.844.064,99 b) En cesión a) Inversiones destinadas al uso general 3.098.283,41 4. Deudas a largo plazo 13.912.701,19 b) Inversiones inmateriales 50.517,49 a) Empréstitos y pasivos análogos c) Inversiones materiales 10.080.859,96 b) Préstamos recibidos 13.912.701,19 d) Inversiones gestionadas c) Otros conceptos e) Patrimonio Público del Suelo 12.612.673,82 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 297.630,22 f) Inversiones financieras 1.730,31 a) Inversiones destinadas al uso general 163.410,00 5. Disminuciones directas de patrimonio 163.410,00 b) Inversiones inmateriales a) En adscripción c) Inversiones materiales 134.220,22 b) En cesión 163.410,00 d) Patrimonio Público del Suelo c) Entregado al uso general e) Inversiones financieras 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros a) Empréstitos y otros pasivos Total Orígenes 160.967.218,53 b) Por préstamos recibidos Exceso de aplicaciones sobre orígenes c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos Total Aplicaciones 187.979.398,26 Exceso de orígenes sobre aplicaciones 27.012.179,73

Ayuntamiento de Castellón de la Plana CUADRO DE FINANCIACIÓN Fecha: 31/12/2008 Hora: 15:13:35 Página: 2 VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 2008 (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias 2. Deudores 729.981,20 7.822.796,91 a) Presupuestarios 7.782.614,75 b) No presupuestarios 40.182,16 c) Por administración de recursos de otros entes d) Variación de provisiones 729.981,20 3. Acreedores 1.338.273,72 1.946.719,03 a) Presupuestarios 1.338.273,72 b) No presupuestarios 1.946.719,03 c) Por administración de recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales 115.143,95 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 616.505,46 a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 616.505,46 6. Otras cuentas no bancarias 5.642,61 7. Tesorería 2.816.818,32 a) Caja 5.857,49 b) Bancos e instituciones de crédito 2.810.960,83 8. Ajustes por periodificación Total 2.684.760,38 12.586.334,26 Variación del capital circulante 9.901.573,88

Ayuntamiento de Castellón de la Plana Fecha: 04/11/2009 Hora: 11:54:06 Página: 1 Listado del Apartado 20 MEMORIA. Información presupuestaria Observaciones:

P 1 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES 3-31 415.000,00-415.000,00 T. FUNCIONAL 011-DEUDA PUBLICA 415.000,00-415.000,00 1-10 21.805,62 21.805,62 1-11 14.491,27 14.491,27 1-15 1.500,00 1.500,00 2-21 181,31 181,31 2-22 67.614,30 2.486,28 118.657,97 37.580,00 221.365,99 2-23 253,42-253,42 4-48 253,42 253,42 6-62 33.835,48 2.486,28 13.260,56 13.260,56 36.321,76 T. FUNCIONAL 111-SERVICIOS DE CARACTER GENERAL ORGANOS DE GOBIERNO 101.631,09 40.536,59 2.739,70 131.918,53 37.580,00 13.260,56 295.665,95 1-12 998.978,47-998.978,47 1-13 590.009,48-590.009,48 2-20 11.455,00 11.455,00 2-21 25.711,87 25.711,87 2-22 22.587,26 590.009,48 121.086,20 733.682,94 6-62 21.329,50 69.720,24 236.791,49 215.314,02 112.527,21 6-63 31.120,19 26.882,78 4.237,41 T. FUNCIONAL 121-SERVIC.DE CARACTER GENERAL ADMINISTRACION GENERAL 69.628,63 69.720,24 590.009,48 1.588.987,95 400.452,88 242.196,80-701.373,52 1-12 60.838,57 60.838,57 2-20 2.981,20 2.981,20 2-21 28.785,16 28.785,16 2-22 806,74 290.000,00 450.580,34 94.800,00 256.187,08 6-62 290.000,00 761.118,22 68.000,02 244.917,79 874.200,45 6-63 99.342,23 23.922,99 22,99 123.242,23 6-64 18.500,00 148.042,79 12.000,00 96.691,32 81.851,47 T. FUNCIONAL 122-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL 806,74 99.342,23 369.338,57 290.000,00 1.415.430,70 174.800,02 341.632,10 1.428.086,16 1-16 10.000,00 10.000,00 2-22 22.600,00-22.600,00 T. FUNCIONAL 123-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL 10.000,00 22.600,00-12.600,00 2-22 215,77 215,77

P 2 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES 6-62 79,01-79,01 T. FUNCIONAL 124-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL 215,77 79,01 136,76 2-21 11.183,49 935.829,95 947.013,44 2-22 111.357,26 566.664,46 67.709,04 745.730,76 6-62 20.939,51 20.939,51 6-63 2.677.269,78 739.707,42 3.416.977,20 T. FUNCIONAL 125-GASTOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL 2.820.750,04 2.242.201,83 67.709,04 5.130.660,91 1-12 236.742,56 236.742,56 1-15 1.982,58 1.982,58 2-20 52.660,37 52.660,37 2-21 17.158,48 17.158,48 2-22 9.119,95 4.592,00 522.554,58 527.082,53 6-62 76.508,20 223.348,83 210.004,28 89.852,75 6-63 69.506,92 69.831,90-324,98 T. FUNCIONAL 2221-SEGURIDAD CIUDADANA 9.119,95 315.233,34 4.592,00 885.229,18 279.836,18 925.154,29 1-15 2.610,58 2.610,58 2-22 4.700,00 5.400,00 700,00 6-62 54.018,36 16.705,82 37.312,54 T. FUNCIONAL 2222-SEGURIDAD CIUDADANA 2.610,58 4.700,00 59.418,36 16.705,82 40.623,12 2-21 67.216,20-67.216,20 T. FUNCIONAL 2223-SEGURIDAD CIUDADANA 67.216,20-67.216,20 6-62 3.005,06 3.305,06-300,00 T. FUNCIONAL 2224-SEGURIDAD CIUDADANA 3.005,06 3.305,06-300,00 1-12 2.912,87 2.912,87 1-15 1.000,00 1.000,00 2-22 12.688,48 12.688,48 6-62 20.563,57 22.172,81-1.609,24

P 3 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 223-PROTECCION CIVIL 3.912,87 33.252,05 22.172,81 14.992,11 1-12 220.669,77 220.669,77 2-20 932,68 932,68 2-21 1.878,23 71.428,63 73.306,86 2-22 400,00 9.000,00 92.858,33 84.258,33 6-62 9.000,00 271.630,06 252.469,47 28.160,59 T. FUNCIONAL 224-SEGURIDAD CIUDADANA 2.278,23 229.669,77 9.000,00 436.849,70 252.469,47 407.328,23 1-12 5.770,60-5.770,60 2-20 440,76 2.710,30 3.151,06 2-22 4.713,88 4.713,88 4-48 6.000,00 6.000,00 6-62 25.886,13 28.647,98-2.761,85 6-63 808,85 808,85 7-75 825.222,84 825.222,84 7-78 72.000,00 72.000,00 T. FUNCIONAL 3131-ACCION SOCIAL 6.440,76 5.770,60 931.342,00 29.456,83 902.555,33 2-22 997,34 997,34 4-48 376.056,31 376.056,31 T. FUNCIONAL 31310-ACCION SOCIAL 997,34 376.056,31 377.053,65 4-48 308.796,72 308.796,72 T. FUNCIONAL 31311-ACCION SOCIAL 308.796,72 308.796,72 2-22 9.396,22 32.738,06 10.120,80 52.255,08 4-48 11.230,00 10.763,54 70.346,88 70.813,34 T. FUNCIONAL 31312-ACCION SOCIAL 20.626,22 10.763,54 103.084,94 10.120,80 123.068,42 2-22 48.916,77 15.521,40 33.395,37 4-48 15.000,00 11.853,90 7.952,00 18.901,90 T. FUNCIONAL 31313-ACCION SOCIAL 15.000,00 60.770,67 23.473,40 52.297,27

P 4 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES 2-22 41.710,20 41.710,20 4-48 10.763,54 7.763,54 18.527,08 T. FUNCIONAL 31314-ACCION SOCIAL 10.763,54 49.473,74 60.237,28 2-22 520.000,00 520.000,00 4-48 39.600,00 520.000,00 165.754,66 20.000,00-334.645,34 7-78 60.000,00 60.000,00 T. FUNCIONAL 31315-ACCION SOCIAL 99.600,00 520.000,00 520.000,00 165.754,66 20.000,00 245.354,66 2-22 9.401,52 9.401,52 4-48 25.562,05 25.562,05 T. FUNCIONAL 31316-ACCION SOCIAL 34.963,57 34.963,57 2-22 130.198,79 170.269,04 300.467,83 4-48 23.825,30 32.759,79-8.934,49 7-78 32.759,79 32.759,79 T. FUNCIONAL 31317-ACCION SOCIAL 32.759,79 130.198,79 194.094,34 32.759,79 324.293,13 1-16 8.434,89 15.521,89 6.614,20 30.570,98 2-22 13,84 13,84 T. FUNCIONAL 314-SEG.Y PROTEC.SOCIAL PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 13,84 8.434,89 15.521,89 6.614,20 30.584,82 2-22 49.116,50 49.116,50 4-48 22.925,96 22.925,96 6-60 15.000,00-15.000,00 T. FUNCIONAL 315-S.I.O. 72.042,46 15.000,00 57.042,46 2-20 2.166,82 2.166,82 2-21 188,81 188,81 2-22 1.071,96 22.970,01 89.088,84 40.730,00 26.460,79 4-48 146.605,72 146.605,72 6-62 1.791,88 1.791,88 T. FUNCIONAL 316-GENTE MAYOR 1.260,77 22.970,01 239.653,26 42.521,88 175.422,14

P 5 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES 1-12 10.000,74 10.000,74 2-22 10.200,00 3.959,76 20.134,80 34.294,56 4-48 18.030,00 18.030,00 T. FUNCIONAL 322-PROMOCION SOCIAL DE EMPLEO 18.030,00 20.200,74 3.959,76 20.134,80 62.325,30 2-22 360,82 360,82 6-62 42.000,00 9.564,64 9.667,70 41.896,94 T. FUNCIONAL 323-PROMOCION SOCIAL Y REINSERCION SOCIAL 360,82 42.000,00 9.564,64 9.667,70 42.257,76 1-14 6.906,90 6.906,90 2-22 396,01 396,01 6-62 14.403,13 996,79 13.406,34 T. FUNCIONAL 324-PROMOCION SOCIAL Y REINSERCION SOCIAL 396,01 6.906,90 14.403,13 996,79 20.709,25 1-13 102.744,83-102.744,83 2-22 14.683,95 11.230,00-25.913,95 6-62 42.000,00 157.040,00 157.040,00-42.000,00 T. FUNCIONAL 325-CTRO.ESP.EMPLEO 159.428,78 157.040,00 168.270,00-170.658,78 1-13 20.665,20 20.665,20 T. FUNCIONAL 326-PROGRAMAS EMPLEO 20.665,20 20.665,20 1-12 33.089,09 33.089,09 1-15 5.000,00 5.000,00 2-21 66,29 66,29 2-22 770,40 3.421,91 4.192,31 6-62 7.400,00 9.600,00-2.200,00 T. FUNCIONAL 412-HOSPITALES SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS SALUD 836,69 38.089,09 10.821,91 9.600,00 40.147,69 1-12 268,44-268,44 1-15 941,26-941,26 2-20 565,72 500,00 65,72 2-21 500,00-500,00 2-22 63.318,39 206.076,46 58.117,59-84.640,48 4-48 13.999,84 13.999,84

P 6 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 413-SANIDAD ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 63.884,11 208.286,16 72.117,43-72.284,62 1-12 2.049,42 2.049,42 1-13 30.625,57-30.625,57 2-22 6.392,97 59.599,00 39.437,49 105.429,46 4-48 6.615,00 6.615,00 6-63 8.818,27 31.689,09 40.507,36 T. FUNCIONAL 422-PR.BIENES PUBL.CARACTER SOCIAL EDUCACION ENSE 6.392,97 8.818,27 61.648,42 30.625,57 77.741,58 123.975,67 2-21 3.938,50 5.000,00 8.938,50 2-22 223,78 50.000,00 50.223,78 6-60 200.000,00 200.000,00 6-62 3.696.124,56 241.956,03 3.454.168,53 6-63 667.609,21 21.273,63 646.335,58 T. FUNCIONAL 431-PROD.DE BIENES PUBLIC.DE CARACTER SOCIAL VIVIENDA 4.162,28 55.000,00 4.563.733,77 463.229,66 4.159.666,39 1-12 510.467,41-510.467,41 2-21 306,17 306,17 2-22 69.741,83 746.754,02 332.514,33 14.191,79 313.172,73 1.447.991,12 6-60 343.200,00 176.910,80 166.289,20 6-61 359.783,76 300.000,00 59.783,76 6-62 1.101.455,32 158.305,00 526.657,68 733.102,64 T. FUNCIONAL 432-PROD.BIEN.PUB.CARACT.SOC. URBANISMO Y ARQUITECTURA 70.048,00 746.754,02 332.514,33 524.659,20 2.117.611,81 158.305,00 1.003.568,48 1.897.005,48 2-21 127.562,42 216.440,84 94.579,20 438.582,46 2-22 666.144,16 469.702,33 1.135.846,49 6-60 40.949,19 413.453,71 11.895,43 140.943,43 325.354,90 6-61 4.685,53 603.932,33 24.043,95 584.573,91 T. FUNCIONAL 433-ALUMBRADO 127.562,42 928.219,72 469.702,33 1.111.965,24 11.895,43 164.987,38 2.484.357,76 2-21 71.666,90 71.666,90 2-22 253.431,57 253.431,57 6-60 405.652,54 405.652,54 6-61 49.318,50 496.983,33 40.912,36 505.389,47 6-62 1.511.703,32 1.467.248,65 84.587,35 2.894.364,62 6-63 141.207,82 80.768,00 60.439,82

P 7 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 441-SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA 1.561.021,82 2.836.190,81 206.267,71 4.190.944,92 1-12 8.434,47 6.133,51 2.300,96 1-15 500,00-500,00 2-21 191,79 9.396,17 9.587,96 2-22 750,12 2.834.947,79 477.029,00 3.312.726,91 3-34 36.200,00 36.200,00 6-62 26.301,31 26.301,31 6-63 75.000,08 75.000,08 T. FUNCIONAL 442-RECOG., ELIMINAC.,TRATAM.BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 750,12 2.834.947,79 485.655,26 6.633,51 146.897,56 75.000,08 3.386.617,14 2-22 16.379,20 80.023,24 17.422,00-46.222,04 4-48 78.000,00 78.000,00 6-62 300.000,00 300.000,00 T. FUNCIONAL 444-PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE 16.379,20 80.023,24 395.422,00 331.777,96 1-12 6.892,28 11.296,17-4.403,89 1-15 2.000,00 1.120,36 879,64 2-20 565,72 565,72 2-22 12.000,00 6.930,00 5.070,00 4-48 2.000,00 2.000,00 T. FUNCIONAL 445-INFORMACION AL CONSUMIDOR 565,72 12.000,00 8.892,28 12.416,53 2.000,00 6.930,00 4.111,47 1-12 60.230,81-60.230,81 1-15 519,02-519,02 2-20 2.904,89 487,20 3.392,09 2-22 62.511,24 1.800,00 6.212,00 495.377,16 553.476,40 4-46 6.000,00 6.000,00 4-48 6.000,00 13.200,00 673.786,96 666.586,96 6-62 400.000,00 1.702.143,96 499.116,32 1.603.027,64 6-63 6.212,00 234.519,23 118.989,23 121.742,00 T. FUNCIONAL 451-PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA 71.416,13 400.000,00 8.012,00 80.161,83 3.112.314,51 618.105,55 2.893.475,26 2-22 3.314,02 3.319,14 6.633,16 6-62 3.934,26 11.365,06 1.495.792,06 830.597,07 680.494,31 6-63 640.230,38 178.982,62 6.793,22 812.419,78

P 8 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 452-EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS 644.164,64 11.365,06 3.314,02 1.678.093,82 837.390,29 1.499.547,25 1-13 42.994,28 93.111,32-50.117,04 1-15 1.000,00-1.000,00 2-21 3.694,89 3.694,89 2-22 826,50 1.256,90 3.057,60 2.627,20 6-62 495,15 12.656,90 1.538,84 6.000,00 1.538,84 19.152,05 6-63 34.570,52 34.570,52 T. FUNCIONAL 454-BANDA MUSICA 4.521,39 495,15 55.651,18 95.368,22 39.166,96 6.000,00 36.109,36-25.642,90 1-12 12.857,02 1.694,62 11.162,40 2-21 1.017,20 47.142,29-46.125,09 2-22 9.932,19 22.047,21 1.970,00-10.145,02 6-62 125.082,33 121.089,83 3.992,50 6-63 29.242,36 2,36 29.240,00 T. FUNCIONAL 455-PLANETARIO 10.949,39 12.857,02 70.884,12 156.294,69 121.092,19-11.875,21 1-12 21.258,60 3.058,56 18.200,04 1-15 10.000,00 10.000,00 2-21 32,46 32,46 2-22 161,15 1.111,90 1.160,00 2.433,05 6-62 8.000,00 35.149,90 11.044,71 32.105,19 6-63 30.000,00-30.000,00 T. FUNCIONAL 456-ARCHIV. BIBLIOTECA 8.193,61 32.370,50 3.058,56 36.309,90 41.044,71 32.770,74 2-20 21.408,19 21.408,19 2-22 3.000,00 10.000,00-13.000,00 4-48 85.987,90 2.000,00 83.987,90 6-62 30.000,00 122.980,20 55.002,20 97.978,00 T. FUNCIONAL 463-COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 30.000,00 3.000,00 230.376,29 67.002,20 190.374,09 1-12 16.291,03 16.291,03 1-15 1.000,00 1.000,00 2-22 3.500,00 85.786,63 82.286,63 4-48 6.500,00 8.086,05 14.586,05 6-62 116.968,46 104.132,13 12.836,33

P 9 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES 6-63 59.860,19 10,19 59.850,00 T. FUNCIONAL 464-JUVENTUD 23.791,03 3.500,00 270.701,33 104.142,32 186.850,04 1-12 249.952,69 18.302,58 231.650,11 1-15 100.777,83-100.777,83 2-20 14.600,62-14.600,62 2-21 546.906,69 480.556,07 1.027.462,76 2-22 372.024,27 248.490,33 35.968,03 20.000,00 676.482,63 6-60 1.199.705,95 18.302,58 4.311.327,09 130.588,00 5.398.747,62 6-61 40.988,07 2.722.952,23 509.553,34 2.254.386,96 6-62 2.848.431,25 1.072.177,28 1.776.253,97 6-63 15.212,56 2.596.586,60 566.248,05 2.045.551,11 T. FUNCIONAL 511-CRTAS.,CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS URBANAS 918.930,96 1.984.952,98 304.223,30 133.681,03 12.499.297,17 2.278.566,67 13.295.156,71 2-22 72.754,75 847.303,08 79.410,42 24.295,00 1.023.763,25 7-72 22.542,86 22.542,86 T. FUNCIONAL 513-TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y AEREO 72.754,75 847.303,08 79.410,42 22.542,86 24.295,00 22.542,86 1.023.763,25 1-12 110.391,64 2.000,00 108.391,64 2-22 6.214,60 537.275,81 543.490,41 3-34 2.000,00 2.000,00 6-63 119,13 119,13 T. FUNCIONAL 611-REGULACION ECONOMICA ADMINISTRACI FINANCIERA 6.214,60 112.391,64 2.000,00 537.394,94 119,13 653.882,05 2-20 232,00 232,00 2-21 217,68-217,68 2-22 20.385,28 59.660,00 380,00 32.739,95 12.000,00 100.405,23 4-48 44.000,00 597,68 14.000,00 58.597,68 6-62 158.559,84 10.290,04 148.269,80 6-63 12.058,28 12.058,28 T. FUNCIONAL 622-REGULAC.ECONOMICA COMERCIAL DE COMERCIO INTERIOR 76.675,56 59.660,00 597,68 597,68 205.299,79 22.290,04 319.345,31 1-13 87.757,80 17.224,54-70.533,26 2-22 11.900,00 11.900,00 4-48 10.000,00 10.000,00 6-62 270,00 6.896,46-6.626,46

P 10 A020 CAPITULO - ARTICULO CR EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CR AMPLIACIONES DE CR TRANSFERENCIAS DE CR POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CR CR GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACI AJUSTES POR PR Fecha: Hora: 19/09/2009 9:44:03 TOTAL MODIFICACIONES T. FUNCIONAL 711-REGULACION ECONOMIC.DE AGRICULTURA GANADERIA PESCA 87.757,80 22.170,00 17.224,54 6.896,46-55.259,72 T. ORG 5.286.288,54 11.854.832,19 332.514,33 4.051.422,23 4.051.422,23 36.314.251,96 487.634,99 8.013.689,29 46.261.832,72 TOTAL GENERAL 5.286.288,54 11.854.832,19 332.514,33 4.051.422,23 4.051.422,23 36.314.251,96 487.634,99 8.013.689,29 46.261.832,72

Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 1 A fecha de 31/12/2008 Art INTERIOR Art OTROS 3.572.804,24-415.000,00 3.157.804,24 3.145.734,17 0,00 0,00 12.070,07 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.652,57 0,00 0,00-1.652,57 0,00 Cap 3.573.804,24-415.000,00 3.158.804,24 3.148.386,74 0,00 0,00 10.417,50 0,00 Art INTERIOR 6.971.446,89 0,00 6.971.446,89 6.863.822,72 0,00 0,00 107.624,17 0,00 Cap 6.971.446,89 0,00 6.971.446,89 6.863.822,72 0,00 0,00 107.624,17 0,00 10.545.251,13-415.000,00 10.130.251,13 10.012.209,46 0,00 0,00 118.041,67 0,00 Art 930.000,00 21.805,62 951.805,62 951.805,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Art 631.000,00 14.491,27 645.491,27 645.491,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Art RENDIMIENTO Art EMPLEADOR 13.000,00 1.500,00 14.500,00 16.260,25 0,00 0,00-1.760,25 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 690,00 0,00 0,00 2.110,00 0,00 Cap 1.576.800,00 37.796,89 1.614.596,89 1.614.247,14 0,00 0,00 349,75 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS Art SERVICIO 16.998,68 0,00 16.998,68 27.889,10 1.385,62 0,00-12.276,04 0,00 8.000,00 181,31 8.181,31 3.013,71 0,00 0,00 5.167,60 0,00 1.809.655,50 221.365,99 2.031.021,49 1.149.766,56 156.107,24 0,00 725.147,69 0,00 33.000,00-253,42 32.746,58 6.601,91 0,00 0,00 26.144,67 0,00 Cap 1.867.654,18 221.293,88 2.088.948,06 1.187.271,28 157.492,86 0,00 744.183,92 0,00 Art LUCRO 74.000,00 253,42 74.253,42 74.253,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 74.000,00 253,42 74.253,42 74.253,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Art SERVIC. 0,00 36.321,76 36.321,76 36.297,71 0,00 0,00 24,05 0,00 Cap 0,00 36.321,76 36.321,76 36.297,71 0,00 0,00 24,05 0,00 3.518.454,18 295.665,95 3.814.120,13 2.912.069,55 157.492,86 0,00 744.557,72 0,00 Art 6.376.691,62-998.978,47 5.377.713,15 5.091.745,24 0,00 0,00 285.967,91 0,00 Art 1.158.323,92-590.009,48 568.314,44 543.248,46 0,00 0,00 25.065,98 0,00 Art 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Art RENDIMIENTO 268.003,82 0,00 268.003,82 492.030,89 0,00 0,00-224.027,07 0,00 Cap 7.803.519,36-1.588.987,95 6.214.531,41 6.127.024,59 0,00 0,00 87.506,82 0,00

Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 2 A fecha de 31/12/2008 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS Art SERVICIO 395.847,59 11.455,00 407.302,59 375.646,43 11.455,00 0,00 20.201,16 0,00 207.500,00 25.711,87 233.211,87 104.411,62 0,00 0,00 128.800,25 0,00 2.026.999,67 733.682,94 2.760.682,61 2.291.262,37 47.222,75 0,00 422.197,49 0,00 140.376,40 0,00 140.376,40 107.638,55 0,00 0,00 32.737,85 0,00 Cap 2.770.723,66 770.849,81 3.541.573,47 2.878.958,97 58.677,75 0,00 603.936,75 0,00 Art LUCRO 54.500,00 0,00 54.500,00 53.666,83 0,00 0,00 833,17 0,00 Cap 54.500,00 0,00 54.500,00 53.666,83 0,00 0,00 833,17 0,00 Art SERVIC. Art SERVICIOS 150.800,00 112.527,21 263.327,21 206.694,26 43.931,87 0,00 12.701,08 0,00 50.000,00 4.237,41 54.237,41 30.779,77 0,00 0,00 23.457,64 0,00 Cap 200.800,00 116.764,62 317.564,62 237.474,03 43.931,87 0,00 36.158,72 0,00 Art PUBLICO 150.000,00 0,00 150.000,00 139.067,00 0,00 0,00 10.933,00 0,00 Cap 150.000,00 0,00 150.000,00 139.067,00 0,00 0,00 10.933,00 0,00 10.979.543,02-701.373,52 10.278.169,50 9.436.191,42 102.609,62 0,00 739.368,46 0,00 Art 763.869,88 60.838,57 824.708,45 708.017,82 0,00 0,00 116.690,63 0,00 Art RENDIMIENTO 23.298,79 0,00 23.298,79 24.029,47 0,00 0,00-730,68 0,00 Cap 787.168,67 60.838,57 848.007,24 732.047,29 0,00 0,00 115.959,95 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS 278.500,00 2.981,20 281.481,20 265.012,00 9.221,73 0,00 7.247,47 0,00 90.000,00 28.785,16 118.785,16 94.888,93 25.570,81 0,00-1.674,58 0,00 1.370.485,70 256.187,08 1.626.672,78 761.664,93 422.232,12 0,00 442.775,73 0,00 Cap 1.738.985,70 287.953,44 2.026.939,14 1.121.565,86 457.024,66 0,00 448.348,62 0,00 Art SERVIC. Art SERVICIOS Art INMATERIAL 398.000,00 874.200,45 1.272.200,45 585.274,89 379.722,88 11.500,00 295.702,68 0,00 0,00 123.242,23 123.242,23 23.900,00 95.288,93 0,00 4.053,30 0,00 90.000,00 81.851,47 171.851,47 50.517,49 59.529,72 0,00 61.804,26 0,00 Cap 488.000,00 1.079.294,15 1.567.294,15 659.692,38 534.541,53 11.500,00 361.560,24 0,00 3.014.154,37 1.428.086,16 4.442.240,53 2.513.305,53 991.566,19 11.500,00 925.868,81 0,00

Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 3 A fecha de 31/12/2008 Art EMPLEADOR 20.000,00 10.000,00 30.000,00 29.603,27 0,00 0,00 396,73 0,00 Cap 20.000,00 10.000,00 30.000,00 29.603,27 0,00 0,00 396,73 0,00 Art OTROS 237.500,00-22.600,00 214.900,00 64.846,24 61.800,80 0,00 88.252,96 0,00 Cap 237.500,00-22.600,00 214.900,00 64.846,24 61.800,80 0,00 88.252,96 0,00 257.500,00-12.600,00 244.900,00 94.449,51 61.800,80 0,00 88.649,69 0,00 Art CONSERVACION Art OTROS 1.250,00 0,00 1.250,00 306,51 0,00 0,00 943,49 0,00 11.795,00 215,77 12.010,77 2.986,91 323,78 0,00 8.700,08 0,00 Cap 13.045,00 215,77 13.260,77 3.293,42 323,78 0,00 9.643,57 0,00 Art SERVIC. 850,00-79,01 770,99 770,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 850,00-79,01 770,99 770,99 0,00 0,00 0,00 0,00 13.895,00 136,76 14.031,76 4.064,41 323,78 0,00 9.643,57 0,00 Art CONSERVACION Art OTROS 1.488.111,52 947.013,44 2.435.124,96 2.572.431,14 0,00 0,00-137.306,18 0,00 2.798.821,80 745.730,76 3.544.552,56 2.630.071,79 0,00 0,00 914.480,77 0,00 Cap 4.286.933,32 1.692.744,20 5.979.677,52 5.202.502,93 0,00 0,00 777.174,59 0,00 Art SERVIC. Art SERVICIOS 0,00 20.939,51 20.939,51 0,00 0,00 0,00 20.939,51 0,00 0,00 3.416.977,20 3.416.977,20 3.416.977,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 0,00 3.437.916,71 3.437.916,71 3.416.977,20 0,00 0,00 20.939,51 0,00 4.286.933,32 5.130.660,91 9.417.594,23 8.619.480,13 0,00 0,00 798.114,10 0,00 Art 8.970.256,69 236.742,56 9.206.999,25 9.023.099,91 0,00 0,00 183.899,34 0,00 Art RENDIMIENTO 970.829,74 1.982,58 972.812,32 1.029.095,02 0,00 0,00-56.282,70 0,00 Cap 9.941.086,43 238.725,14 10.179.811,57 10.052.194,93 0,00 0,00 127.616,64 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS 338.093,04 52.660,37 390.753,41 326.758,02 63.964,39 0,00 31,00 0,00 158.000,00 17.158,48 175.158,48 114.759,29 47.527,03 0,00 12.872,16 0,00 2.183.964,31 527.082,53 2.711.046,84 2.372.871,64 212.473,79 0,00 125.701,41 0,00 Cap 2.680.057,35 596.901,38 3.276.958,73 2.814.388,95 323.965,21 0,00 138.604,57 0,00

Fecha: 31/12/2008 Hora: 9:48:02 P 4 A fecha de 31/12/2008 Art SERVIC. Art SERVICIOS 39.500,00 89.852,75 129.352,75 23.538,43 87.638,38 11.995,97 6.179,97 0,00 18.000,00-324,98 17.675,02 17.675,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 57.500,00 89.527,77 147.027,77 41.213,45 87.638,38 11.995,97 6.179,97 0,00 12.678.643,78 925.154,29 13.603.798,07 12.907.797,33 411.603,59 11.995,97 272.401,18 0,00 Art 885.723,27 0,00 885.723,27 909.924,54 0,00 0,00-24.201,27 0,00 Art RENDIMIENTO 0,00 2.610,58 2.610,58 106.312,51 0,00 0,00-103.701,93 0,00 Cap 885.723,27 2.610,58 888.333,85 1.016.237,05 0,00 0,00-127.903,20 0,00 Art CONSERVACION Art OTROS 32.000,00 0,00 32.000,00 22.302,37 0,00 0,00 9.697,63 0,00 78.000,00 700,00 78.700,00 44.160,44 1.000,00 0,00 33.539,56 0,00 Cap 110.000,00 700,00 110.700,00 66.462,81 1.000,00 0,00 43.237,19 0,00 Art SERVIC. 24.000,00 37.312,54 61.312,54 61.312,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Cap 24.000,00 37.312,54 61.312,54 61.312,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.723,27 40.623,12 1.060.346,39 1.144.012,40 1.000,00 0,00-84.666,01 0,00 Art EMPLEADOR 10.420,00 0,00 10.420,00 3.184,73 0,00 0,00 7.235,27 0,00 Cap 10.420,00 0,00 10.420,00 3.184,73 0,00 0,00 7.235,27 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 70.000,00-67.216,20 2.783,80 0,00 0,00 0,00 2.783,80 0,00 248.380,00 0,00 248.380,00 122.391,97 57.805,00 0,00 68.183,03 0,00 Cap 333.380,00-67.216,20 266.163,80 122.391,97 57.805,00 0,00 85.966,83 0,00 343.800,00-67.216,20 276.583,80 125.576,70 57.805,00 0,00 93.202,10 0,00 Art 341.093,67 0,00 341.093,67 331.166,46 0,00 0,00 9.927,21 0,00 Art RENDIMIENTO 4.409,00 0,00 4.409,00 4.188,51 0,00 0,00 220,49 0,00 Cap 345.502,67 0,00 345.502,67 335.354,97 0,00 0,00 10.147,70 0,00 Art ARRENDAMIENTOS Art CONSERVACION Art OTROS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 271,70 0,00 0,00 228,30 0,00 Cap 1.500,00 0,00 1.500,00 271,70 0,00 0,00 1.228,30 0,00