al: 30/11/ NOTA 1 : INGRESOS CORRIENTES Representa los ingresos percibidos por la Contraloría General en forma ordinaria y regular, cuyo origen está establecido por el Presupuesto Nacional y están destinados para financiar los gastos corrientes presupuestarios. Dichos recursos no implican contraprestación de servicios o adquisición de bienes. 14,061,066,781.78 12,787,274,507.47 1,273,792,274.31 4-01-01-01-0000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,061,066,781.78 12,787,274,507.47 1,273,792,274.31 La variación respecto del mes anterior corresponde al ingreso por transferencias corrientes para el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros y transferencias corrientes. NOTA 2 : INGRESOS DE CAPITAL Representa los ingresos percibidos por la Contraloría General en forma ordinaria y regular, cuyo origen está establecido en el Presupuesto Nacional y están destinados para financiar la adquisición de bienes duraderos de capital que poseen una vida útil superior a un año. Dichos recursos no implican contraprestación de servicios o adquisición de bienes. 439,547,928.15 227,645,461.67 211,902,466.48 4-01-02-01-0000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 439,547,928.15 227,645,461.67 211,902,466.48 4-01-02-02-0000-000 TRANSFER. RECURSOS VIGENCIAS ANTE La variación respecto del mes anterior representa el ingreso por transferencias de capital para compra de maquinaria, equipo, bienes intangibles y restauración de obras de arte. NOTA 3 : SERVICIOS Representa las sumas que se pagan a personas físicas e instituciones públicas y privadas por la prestación de servicios de carácter no personal o por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio. Incluye también el pago por servicios públicos como agua, luz, teléfono, servicios municipales, entre otros. 678,849,972.41 609,099,016.93 69,750,955.48 5-01-01-01-0000-000 ALQUILERES 5-01-01-01-0002-000 ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB 5-01-01-01-0003-000 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5-01-01-01-0004-000 ALQUILER Y DERECHOS P/TELECOMUNIC 5-01-01-01-0099-000 OTROS ALQUILERES 5-01-01-02-0000-000 SERVICIOS BÁSICOS 142,781,002.97 128,070,295.48 14,710,707.49 5-01-01-02-0001-000 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD 14,411,643.00 13,301,417.00 1,110,226.00 5-01-01-02-0002-000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 89,559,465.00 80,630,575.00 8,928,89 5-01-01-02-0003-000 SERVICIO DE CORREO 2,589,395.60 2,059,865.00 529,530.60 5-01-01-02-0004-000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 33,763,983.10 30,279,963.70 3,484,019.40 5-01-01-02-0099-000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 2,456,516.27 1,798,474.78 658,041.49 5-01-01-03-0000-000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER 11,037,498.91 10,042,171.55 995,327.36 5-01-01-03-0001-000 INFORMACIÓN 5,601,715.00 5,097,84 503,875.00 Página: 1
al: 30/11/ 5-01-01-03-0003-000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTRO 1,556,267.60 1,498,077.60 58,19 5-01-01-03-0004-000 TRANSPORTE DE BIENES 305,00 305,00 5-01-01-03-0005-000 SERVICIOS ADUANEROS 5-01-01-03-0006-000 COMISIONES Y GTOS.SERV.FINANC. Y 121,741.40 121,741.40 5-01-01-03-0007-000 SERVICIOS TRANSFERENCIA ELECT. DE 3,452,774.91 3,019,512.55 433,262.36 5-01-01-04-0000-000 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 146,202,402.82 124,074,574.36 22,127,828.46 5-01-01-04-0001-000 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORI 30,141,919.19 27,053,008.16 3,088,911.03 5-01-01-04-0003-000 SERVICIOS DE INGENIERÍA 7,556,235.80 6,081,235.80 1,475,00 5-01-01-04-0004-000 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 29,860,599.13 23,648,115.63 6,212,483.50 5-01-01-04-0005-000 SERVICIO DE DESARROLLO DE SIST. I 9,016,587.78 6,378,237.96 2,638,349.82 5-01-01-04-0006-000 SERVICIOS GENERALES 64,834,150.63 57,782,066.52 7,052,084.11 5-01-01-04-0099-000 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOY 4,792,910.29 3,131,910.29 1,661,00 5-01-01-05-0000-000 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 71,605,861.47 66,737,052.34 4,868,809.13 5-01-01-05-0001-000 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1,516,105.00 1,442,485.00 73,62 5-01-01-05-0002-000 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 42,345,541.00 40,103,941.00 2,241,60 5-01-01-05-0003-000 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 13,657,286.09 13,657,286.09 5-01-01-05-0004-000 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14,086,929.38 11,533,340.25 2,553,589.13 5-01-01-06-0000-000 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG 55,505,370.55 50,514,211.55 4,991,159.00 5-01-01-06-0001-000 SEGUROS 55,505,370.55 50,514,211.55 4,991,159.00 5-01-01-07-0000-000 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 157,825,716.41 143,463,124.26 14,362,592.15 5-01-01-07-0001-000 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 154,107,456.42 140,372,465.75 13,734,990.67 5-01-01-07-0002-000 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIA 3,718,259.99 3,090,658.51 627,601.48 5-01-01-07-0003-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUC 5-01-01-08-0000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 93,822,696.78 86,136,718.39 7,685,978.39 5-01-01-08-0001-000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCA 31,403,757.50 28,161,182.94 3,242,574.56 5-01-01-08-0004-000 MANT. Y REPARAC. MAQ. Y EQ. DE PR 2,034,334.57 1,963,534.57 70,80 5-01-01-08-0005-000 MANT. Y REPARAC. EQUIPO DE TRANSP 6,845,488.45 5,720,856.74 1,124,631.71 5-01-01-08-0006-000 MANT. Y REPARAC. EQUIPO DE COMUNI 20,164,435.11 18,095,200.80 2,069,234.31 5-01-01-08-0007-000 MANT. Y REPARAC. EQUIPO Y MOB. DE 2,704,595.03 2,691,395.03 13,20 5-01-01-08-0008-000 MANT. Y REPARAC. EQUIPO CÓMP.Y SI 30,414,071.13 29,248,533.32 1,165,537.81 5-01-01-08-0099-000 MANT. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPO 256,014.99 256,014.99 5-01-01-09-0000-000 IMPUESTOS 69,422.50 60,869.00 8,553.50 5-01-01-09-0099-000 OTROS IMPUESTOS 69,422.50 60,869.00 8,553.50 5-01-01-99-0000-000 SERVICIOS DIVERSOS 5-01-01-99-0002-000 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 5-01-01-99-0099-000 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS La variación respecto del mes anterior, corresponde a las compras realizadas mediante la partida presupuestaria 1-Servicios. Se excluyen algunos bienes adquiridos para stock del Almacén, en la subpartida 1-07-02 Actividades protocolarias y sociales, los cuales se registran en la cuenta "Existencias en Bodega". NOTA 4 : MATERIALES Y SUMINISTROS Representa las sumas que se pagan por la compra de artículos, materiales y bienes en general que se consumen en las actividades de la Contraloría General, que tienen como característica principal su Página: 2
al: 30/11/ corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Se incluyen algunos de mayor durabilidad en razón de su bajo costo. 108,466,696.08 94,380,567.07 14,086,129.01 5-01-02-01-0000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33,733,450.09 30,124,913.89 3,608,536.20 5-01-02-01-0001-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,419,898.56 20,195,743.00 2,224,155.56 5-01-02-01-0002-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICIN 44,80 22,40 22,40 5-01-02-01-0004-000 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,131,730.40 9,801,727.99 1,330,002.41 5-01-02-01-0099-000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 137,021.13 105,042.90 31,978.23 5-01-02-02-0000-000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARI 123,79 108,10 15,69 5-01-02-02-0003-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 123,79 108,10 15,69 5-01-02-03-0000-000 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 22,685,720.52 16,716,590.07 5,969,130.45 5-01-02-03-0001-000 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,757,758.48 1,717,655.38 40,103.10 5-01-02-03-0002-000 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES 4,266,814.30 4,266,814.30 5-01-02-03-0003-000 MADERA Y SUS DERIVADOS 597,385.99 586,757.99 10,628.00 5-01-02-03-0004-000 MAT. Y PROD. ELÉCT., TELEF. Y DE 14,011,074.45 8,092,675.10 5,918,399.35 5-01-02-03-0005-000 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 814,097.00 814,097.00 5-01-02-03-0006-000 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTIC 856,248.51 856,248.51 5-01-02-03-0099-000 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE U 382,341.79 382,341.79 5-01-02-04-0000-000 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR 6,056,204.23 5,038,533.33 1,017,670.90 5-01-02-04-0001-000 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 887,689.38 691,189.98 196,499.40 5-01-02-04-0002-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,168,514.85 4,347,343.35 821,171.50 5-01-02-99-0000-000 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 45,867,531.24 42,392,429.78 3,475,101.46 5-01-02-99-0001-000 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 7,418,423.14 6,950,963.73 467,459.41 5-01-02-99-0002-000 ÚTILES Y MAT. MÉDICO, HOSPIT.Y DE 337,34 337,34 5-01-02-99-0003-000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPR 29,320,315.96 27,033,077.94 2,287,238.02 5-01-02-99-0004-000 TEXTILES Y VESTUARIO 1,013,560.88 959,775.88 53,785.00 5-01-02-99-0005-000 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6,056,611.57 5,770,753.41 285,858.16 5-01-02-99-0006-000 ÚTILES Y MAT. DE RESGUARDO Y SEGU 826,803.04 545,16 281,643.04 5-01-02-99-0007-000 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y C 416,476.75 352,174.92 64,301.83 5-01-02-99-0099-000 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINI 477,999.90 443,183.90 34,816.00 La variación respecto del mes anterior, corresponde a las compras realizadas mediante la partida presupuestaria 2-Materiales y Suministros, se excluyen los bienes adquiridos para stock del Almacén, los cuales se registran en la cuenta "Existencias en Bodega". Se incluye también el gasto registrado por el consumo de bienes del inventario del Almacén. NOTA 5 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES Representa las sumas pagadas a favor de personas y entidades que no implican una contraprestación de bienes o servicios para la Contraloría General. 349,686,493.55 334,272,198.56 15,414,294.99 5-01-06-01-0000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT 58,612,707.95 53,584,866.50 5,027,841.45 5-01-06-01-0003-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTI 58,612,707.95 53,584,866.50 5,027,841.45 5-01-06-02-0000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSO 18,362,541.66 16,328,141.58 2,034,400.08 5-01-06-02-0001-000 BECAS A FUNCIONARIOS 15,219,526.48 14,985,366.40 234,160.08 Página: 3
al: 30/11/ 5-01-06-02-0002-000 BECAS A TERCERAS PERSONAS 2,925,39 1,125,15 1,800,24 5-01-06-02-0099-000 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 217,625.18 217,625.18 5-01-06-03-0000-000 PRESTACIONES 263,416,023.09 255,063,969.63 8,352,053.46 5-01-06-03-0001-000 PRESTACIONES LEGALES 220,958,069.20 216,759,397.33 4,198,671.87 5-01-06-03-0099-000 OTRAS PRESTACIONES 42,457,953.89 38,304,572.30 4,153,381.59 5-01-06-06-0000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. AL SEC 4,899,701.15 4,899,701.15 5-01-06-06-0001-000 INDEMNIZACIONES 4,899,701.15 4,899,701.15 5-01-06-07-0000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT 4,395,519.70 4,395,519.70 5-01-06-07-0001-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGAN 4,395,519.70 4,395,519.70 La variación respecto del mes anterior, corresponde a los pagos realizados mediante la partida presupuestaria 6-Transferencias corrientes. La subcuenta de Prestaciones Legales incluye la cancelación de extremos laborales a un funcionario que se pensionó. La subcuenta de Otras Prestaciones corresponde al pago de subsidios a funcionarios incapacitados. NOTA 6 : REMUNERACIONES Representa los gastos por concepto de remuneraciones básicas al personal permanente y transitorio de la Contraloría General, cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos derivados del salario como el décimotercer mes, salario escolar, retribución por años servidos, entre otros, así como las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social. 12,917,841,279.10 11,739,471,826.83 1,178,369,452.27 5-01-99-01-0000-000 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,496,180,722.40 4,075,673,430.76 420,507,291.64 5-01-99-01-0001-000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,484,266,588.15 4,064,490,496.51 419,776,091.64 5-01-99-01-0003-000 SERVICIOS ESPECIALES 5-01-99-01-0005-000 SUPLENCIAS 11,914,134.25 11,182,934.25 731,20 5-01-99-02-0000-000 REMUNERACIONES EVENTUALES 43,672,221.95 39,718,105.40 3,954,116.55 5-01-99-02-0001-000 TIEMPO EXTRAORDINARIO 42,147,016.95 38,192,900.40 3,954,116.55 5-01-99-02-0002-000 RECARGO DE FUNCIONES 1,525,205.00 1,525,205.00 5-01-99-03-0000-000 INCENTIVOS SALARIALES 6,272,971,976.25 5,701,499,743.07 571,472,233.18 5-01-99-03-0001-000 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,942,419,100.85 1,764,655,323.35 177,763,777.50 5-01-99-03-0002-000 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL 1,589,444,186.70 1,444,425,874.20 145,018,312.50 5-01-99-03-0003-000 DECIMOTERCER MES 843,332,697.54 771,207,854.27 72,124,843.27 5-01-99-03-0004-000 SALARIO ESCOLAR 735,831,563.76 666,272,118.85 69,559,444.91 5-01-99-03-0099-000 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,161,944,427.40 1,054,938,572.40 107,005,855.00 5-01-99-04-0000-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESA 969,575,322.00 886,164,31 83,411,012.00 5-01-99-04-0001-000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO D 919,853,573.00 840,719,738.00 79,133,835.00 5-01-99-04-0005-000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO PO 49,721,749.00 45,444,572.00 4,277,177.00 5-01-99-05-0000-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO 1,135,441,036.50 1,036,416,237.60 99,024,798.90 5-01-99-05-0001-000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO D 405,146,605.00 370,471,717.00 34,674,888.00 5-01-99-05-0002-000 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGA 149,164,93 136,333,455.00 12,831,475.00 5-01-99-05-0003-000 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPIT 298,328,842.00 272,665,987.00 25,662,855.00 5-01-99-05-0005-000 CONTRIB. PAT. FDOS.ADM. P/ENTES P 282,800,659.50 256,945,078.60 25,855,580.90 La variación respecto del mes anterior, corresponde a los pagos realizados mediante la partida presupuestaria 0-Remuneraciones. Página: 4
al: 30/11/ NOTA 7 : SERVICIO DE FOTOCOPIADO Representa los ingresos recibidos por el servicio de fotocopiado que brinda la Contraloría General a funcionarios y particulares. 2,347,59 2,109,28 238,31 La variación respecto del mes anterior corresponde al ingreso recibido por el servicio de fotocopiado. NOTA 8 : OTROS INGRESOS Representa los ingresos recibidos por conceptos diversos que no corresponden a los definidos mediante las otras cuentas específicas de ingresos. 1,005.06 1,005.06 NOTA 9 : REPOSICIÓN DE CARNÉ Representa los ingresos recibidos por concepto de reposición de carné de identificación de los funcionarios. 61,479.25 54,266.15 7,213.10 Corresponde a pagos de funcionarios por reposición de carné de identificación. NOTA 10 : CONCESIÓN SERVICIO SODA-CO Representa los ingresos que recibe la Contraloría General por la concesión del servicio de la sodacomedor. 2,315,522.05 2,082,304.00 233,218.05 Corresponde al ingreso recibido por la concesión de la soda. NOTA 11 : VENTA DE LIBROS Representa los ingresos recibidos por venta a funcionarios y particulares de revistas de jurisprudencia de contratación administrativa, manuales de control interno, leyes orgánicas de la Contraloría General y memorias anuales. 4-02-06-01-0000-000 REVISTA JURISPRUDENCIA 4-02-06-02-0000-000 MANUAL CONTROL INTERNO 4-02-06-03-0000-000 LEY ORGÁNICA CONTRALORÍA GENERAL 4-02-06-04-0000-000 MEMORIA ANUAL Página: 5
al: 30/11/ NOTA 12 : VENTA DE DISCOS COMPACTOS Representa los ingresos recibidos por venta a funcionarios y particulares de discos compactos relacionados con jurisprudencia de contratación administrativa, memoria anual y control interno. 157,00 152,50 4,50 4-02-07-01-0000-000 CD JURISPRUDENCIA 150,00 145,50 4,50 4-02-07-02-0000-000 CD MEMORIA ANUAL 4-02-07-03-0000-000 CD CONTROL INTERNO 4-02-07-04-0000-000 CD CÁNONES 7,00 7,00 La variación respecto del mes anterior corresponde al ingreso recibido por la venta de discos compactos, con información de temáticas relacionadas con las funciones de la Institución. NOTA 13 : CURSOS CENTRO DE CAPACITAC Representa los ingresos recibidos por la participación en cursos impartidos por el Centro de Capacitación de la Contraloría General. NOTA 14 : VENTA CARTELES DE LICITACI Representa los ingresos recibidos por la venta de carteles de licitación, relacionados con procesos licitatorios de la Contraloría General. 23,20 22,54 66 Corresponde al ingreso recibido por la venta de carteles de licitación. NOTA 15 : GANANCIA EN VENTA O RETIRO Representa las ganancias obtenidas por la Contraloría General por concepto de venta o retiro de activos fijos. 7,626,581.87 7,584,408.49 42,173.38 La variación de esta cuenta respecto del mes anterior, corresponde a la ganancia obtenida por la sustitución del teléfono activo No. 192300 por haberse declarado irreparable, en su lugar se entregó el teléfono activo No. 194339. NOTA 16 : INTERESES COBRADOS Representa el ingreso por intereses cobrados en los arreglos de pago. 3,812.64 3,812.64 NOTA 24 : MULTAS COBRADAS Representa los ingresos recibidos por concepto de multas. 124,938.24 124,938.24 Página: 6
al: 30/11/ Representa los ingresos recibidos por concepto de multas. NOTA 17 : DIFERENCIAS POSITIVAS TIPO Corresponde a las variaciones positivas entre el monto registrado en el Almacén por los bienes adquiridos para stock y el monto realmente pagado. 86,142.90 76,014.60 10,128.30 Corresponde a diferencias entre el monto registrado en el Almacén para algunos bienes adquiridos para stock y el monto realmente pagado. NOTA 18 19 : GASTOS POR DEPRECIACIÓN Representa el gasto por la pérdida de valor de ciertos activos fijos debido a su uso y obsolescencia. NOTA : OTROS GASTOS NO PRESUPUEST 374,824,365.09 0.03 328,543,427.82 La variación respecto del mes anterior, corresponde al monto del gasto mensual por depreciación de los bienes duraderos, edificios y otras instalaciones. Se incluye el ajuste realizado en el según recomendación de la auditoría externa, relacionada con la depreciación de los edificios, otras instalaciones y el avalúo correspondiente. Representa las erogaciones realizadas por conceptos diversos que no corresponden a los definidos mediante las otras cuentas específicas de gasto. 0.03 46,280,937.27 NOTA 20 : PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO Corresponde a la variación negativa que se obtiene por la venta o retiro de activos. 45,180,622.15 44,788,587.29 392,034.86 Corresponde a la pérdida registrada por activos dados de baja, según se indicó en nota No. 8 del Balance General. NOTA 21 : PÉRDIDAS POR CUENTAS INCOB Comprende los resultados negativos incurridos producto de la estimación y verificación de incobrabilidad de cuentas por cobrar, en caso de resultar mayor la nueva estimación o verificación de incobrabilidad. NOTA 22 : PÉRDIDAS O RETIRO DE EXIST Corresponde a los bienes retirados del Almacén por deterioro u obsolescencia. Página: 7
al: 30/11/ NOTA 23 : DIFERENCIAS NEGATIVAS POR Corresponde a las variaciones negativas entre el monto registrado en el Almacén por los bienes adquiridos para stock y el monto realmente pagado. Página: 8