Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - Electro Puno S.A.A. INFORME GERENCIAL AL 31 DE MARZO 2018

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Cristián Mora Camacho
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1 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. - Electro Puno S.A.A. INFORME GERENCIAL AL 31 DE MARZO 2018

2 ANALISIS Y DISCUSION DE GERENCIA GENERAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL I TRIMESTRE 2018 Presentamos a la Gerencia General los Estados Financieros de la Empresa ELECTRO PUNO S.A.A. AL 31 de marzo 2018, para su respectiva aprobación por parte de la Gerencia General. Los Estados Financieros del I TRIMESTRE del presente ejercicio, muestran una utilidad neta de S/. 4, 579, Los Estados Financieros al 31 de marzo 2018 se presentan en forma comparativa con el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO El activo total de la empresa representa 462, 165 Millones de soles, el mismo que tuvo una disminución de 0.02 %, con respecto a diciembre del año 2017, debido a lo siguiente: Activo Corriente Este rubro ha experimentado un incremento de 58.21%, debido principalmente a las otras cuentas por cobrar, con respecto a diciembre 2017, atenuado por la disminución de la cuenta por cobrar a entidades relacionadas del 92.66%. Activo No Corriente Este rubro ha experimentado un aumento en maquinaria y equipo del 3.30% por las altas de obras por contribuciones reembolsables y por obras propias de Electro Puno S.A.A, que correspondían a periodos anteriores, en el rubro Propiedad, Planta y Equipo. PASIVO El total del pasivo representa 135, 417 Millones de soles con una disminución del -4.30% respecto al periodo anterior, debido principalmente a: Pasivo Corriente Este rubro muestra una disminución de 7.61%, debido a la cuenta por pagar a entidades relacionadas respecto del año anterior Pasivo No Corriente

3 Este rubro presenta principalmente una disminución del 61.39%, respecto del año 2017, debido principalmente a la actualización de las contingencias legales, civiles y administrativos. PATRIMONIO El patrimonio total de la Empresa asciende a 326, 747,048.15, habiendo experimentado un incremento de 1.87% en relación a diciembre 2017, por la utilidad no distribuida. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES VENTAS NETAS Las ventas al mes de Marzo 2018 presentan una tendencia al incremento del 1.42% respecto a las ventas del mismo periodo del año anterior, de 49,328 millones de soles se ha incrementado a 50,027 millones de soles, debido fundamentalmente al crecimiento de la demanda de energía eléctrica, por lo tanto, mayor captación de ingresos por venta de clientes nuevos en las ciudades de Puno y Juliaca. Del mismo modo, el incremento en la venta de energía a clientes nuevos, genera un incremento de ingresos complementarios al negocio, por la demanda de materiales y mano de obra para la atención de instalaciones nuevas. COSTO DE VENTAS El costo del servicio se ha incrementado en 5.42% en relación a marzo 2017, el mismo que está representado por los gastos de distribución, trasmisión y generación. GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION Los gastos de ventas, han aumentado en 15.41% respecto al mismo periodo del año anterior, está representado por gastos de personal, compra de suministros, servicios de terceros, cargas diversas de gestión, que varían en forma proporcional a los ingresos percibidos. Los gastos de administración respecto a marzo del 2017, han aumentado en 6.14%. Estos gastos están conformados en mayor medida por servicios de terceros, gastos de personal, uso de suministros, contratación de asesorías y consultorías para atención de procesos de carácter operativo y judicial, aportes a organismos reguladores y otros. El rubro de ingresos financieros a disminuido en 32.66%, debido a que no hubo colocaciones en este primer trimestre, respecto al periodo marzo 2017.

4 CONCLUSIONES El resultado guarda relación, con los indicadores financieros, donde los ratios de liquidez satisfacen los compromisos registrados en nuestros pasivos, contando con un respaldo patrimonial solvente y en crecimiento. La utilidad neta respecto del periodo marzo 2018, tiene una disminución del 21.25%, en relación a marzo 2017, debido principalmente al aumento del costo de ventas. Del mismo modo, el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) al 31 de marzo 2018, representado con un índice de 1.40% mide la capacidad de la Empresa para generar utilidades a favor de los accionistas. El indicador de rendimiento sobre la inversión (ROA) representa 0.99%, AL 31 de marzo 2018.

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