SOFTNET URUGUAY S.A.

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1 DOMICILIO/S: Pedro Francisco Berro 1310 Teléfonos: MONTEVIDEO Fax: URUGUAY R.U.C. : mtrujillo@softnet.com.uy grack@softnet.com.uy RAMO DE EXPLOTACION: Importación y venta de software y equipos de computación. Prestación de servicio técnico. FORMA LEGAL SOCIEDAD ANONIMA Constituida 14/07/1998 Inscripta R.P.C. 12/08/1998 Nº Fº Lº. 2 Vigencia 100 años Cierre de Balances 28/02 Capital Autorizado ARS ,00 Capital Suscripto ARS ,00 Capital Integrado ARS ,00 DIRECTORIO Presidente LORENZO, CARLOS ALBERTO Hoja 1

2 USO DE FIRMA: A cargo del Presidente de la empresa. También están autorizados los Sres. Jorge Alfonso FRADE integrante del grupo empresario controlante y Gerardo Rack MENDIETA, Gerente Comercial de la firma. El staff gerencial de la empresa también incluye a las siguientes personas: Gerente Técnico Gerente Administrativo Ing. Bernardo GIL Cra. María Teresa TRUJILLO APODERADOS GENERALES: No trasciende la existencia de apoderados. ANTECEDENTES: Nuestros corresponsales en Uruguay nos informaron que en la sede de la empresa vienen dilatando concretar una entrevista para obtener la información necesaria para completar este informe comercial. Ante esa situación decidieron remitirnos los datos obtenidos de su propia Base de Datos y los obtenidos en otras fuentes. Nos confirmaron que siguen las gestiones para obtener la citada entrevista. En caso de obtenerla y ver que difiere con los elementos ya obtenidos, les remitiremos un nuevo informe actualizado. Por ahora, los datos ya obtenidos y confirmados son los siguientes: La titular inició sus operaciones en julio de Forma parte de un grupo empresario liderado por la firma inglesa LOGICALIS GROUP LIMITED, con sede en 1 Victoria Square, Birmingham, Inglaterra. Su objeto social es la prestación de servicios profesionales IT Network y Comercialización de Software. El grupo empresario incluye, junto a la firma analizada, a las siguientes empresas: SOFTNET ARGETINA SOFTNET CHILE SOFTNET PERU SOFTNET ESPAÑA SOFTNET COSTA RICA Hoja 2

3 Algunas de ellas, como la filial argentina, son continuadoras de actividades iniciadas por otras empresas y que a fines de los '90 fueron adquiridas por el grupo inglés. Son representantes y giran gran parte de su accionar en la venta de artículos CISCO SYSTEMS. En el caso del Sr. LORENZO fue iniciador, junto a otro socio, de las operaciones en la Argentina y luego cedieron el control de su empresa a los citados inversores ingleses. Con ello se fueron ampliando el número de locales en la Argentina y del Grupo en Latinoamérica. Sobre los directivos de la firma tenemos los siguientes datos generales: Carlos Alberto LORENZO es argentino, nacido el 11 de agosto de 1945, L.E Se domicilia en Riobamba 950, Piso 6º, Capital Federal. Ligado a NORTHDATA S.A., una empresa sin vinculaciones con este grupo inglés, con sede en el mismo edificio donde funciona SOFTNET DE ARGENTINA S.A., tratando la venta de equipos de computación. SITUACION FINANCIERA: Balance Anual al 28 de febrero de Las cifras fueron obtenidas en otras fuentes. Son valores registrados en pesos uruguayos. Paridad Cambiaria: 23,90 pesos uruguayos = us 1,00 Balance general: 28/02/ /02/2005 ACTIVO Corriente Caja y bancos Créditos por ventas Otros Créditos Bienes de cambio Total corriente Hoja 3

4 No Corriente Inversiones Bienes de Uso Bienes Intangibles Total no corriente TOTAL ACTIVO PASIVO Corriente Deudas Comerciales Deudas Financieras Deudas diversas Total corriente No Corriente Deudas Financieras Total no corriente TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO PASIVO + PATRIMONIO NETO ESTADO DE RESULTADOS Ventas netas Costos de Ventas Resultado Bruto Gastos de Administración y ventas Resultado Operativo Otros Ingresos Resultados Financieros Impuestos RESULTADO DEL EJERCICIO La información obtenida en otras fuentes no incluía el cuadro de resultados del anual a febrero de El anual a febrero de 2006 mostró un interesante nivel de ventas, pero con limitaciones en el tema márgenes de rentabilidad. Igualmente el ejercicio cerró con ganancias por el aporte de otros ingresos. Si bien Hoja 4

5 no se pudo obtener el origen de estos ingresos, todo indica una gestión positiva, máxime se tiene en cuenta que el 50% de su pasivo total a febrero de 2006 corresponde a deudas comerciales con otras empresas del mismo grupo, lo cual le quita un alto grado de exigibilidad a esos compromisos y refuerza el cuadro de perspectivas de esta empresa para el corto y mediano plazo. DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA EMPRESA La firma no posee bienes inmuebles. Alquila las instalaciones que utiliza como sede operativa en Pedro Francisco BERRO 1310, Montevideo, Uruguay. Abonan pesos uruguayos por mes. Se trata de una casa habitación adaptada a las necesidades de una oficina. Es amplio, dividido en dos plantas e instalado en una zona netamente comercial de la Ciudad de Montevideo. SEGUROS: Tienen pólizas generales en BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO. ACTIVIDADES: La empresa opera en la importación y venta de software y equipos de computación. A través de la representación de CISCO comercializan productos de internetworking, switches y routers. Asimismo brindan servicios de de instalación y mantenimiento. Entre sus principales clientes pueden citarse a: ANTEL SHELL URUGUAY S.A. ANCAP FABRICAS NACIONALES DE CERVEZA S.A. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA Realizan exportaciones en forma muy esporádica y por montos poco importantes para el giro comercial de esta empresa. Su política de ventas es financiamiento a 30/60 y 90 días. Hoja 5

6 PERSONAL: Operan con un total de 13 empleados, distribuidos entre 4 administrativos, 6 técnicos y 3 operarios. BANCOS: Debido al estricto régimen bancario vigente en Uruguay, no se brinda información sobre movimientos bancarios de empresas allí radicadas. CONCEPTO Y CUMPLIMIENTO: La empresa no registra antecedentes de inconvenientes bancarios o judiciales que puedan afectar su concepto general. Básicamente opera con SISCO SYSTEMS. En empresas reconocidas del medio uruguayo por la prestación de servicios para la realización de operaciones de comercio exterior, nuestros corresponsales obtuvieron los siguientes datos: Se la tiene como cliente desde hace varios años. Realizan mensualmente importaciones por un valor promedio de us mensuales. Cancela normalmente a los 30 días los gastos de las tramitaciones necesarias para estas operaciones. Se le tramitan Despachos de Importaciones, principalmente desde USA y países de Oriente y Argentina en un segundo orden, por un valor estimado en us anuales. Abona normalmente en fecha los costos por las tramitaciones de estas operaciones. OPINION FINAL: Es una empresa apta para operaciones corrientes, por montos acordes a su giro comercial, tomando los recaudos habituales de plaza. En caso de plantearse operaciones de mayor importancia se pueden solicitar los avales o garantías que se estimen convenientes. JME Fecha de edición: 30/05/2007 Hoja 6

7 SOFTNET URUGUAY SA ANALISIS DE BALANCE AJUSTADO (ADJUSTED BALANCE ANALYSIS) 28/02/2006 ACTIVO (ASSETS) % Activo Corriente Activo No Corriente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO (Current Assets) (NonCurrent Assets (TOTAL ASSETS (LIABILITIES , , ,00 77,18 22,82 100,00 Pasivo Corriente Pasivo No Corriente SUBTOTAL DEL PASIVO (Current Liabilities (NonCurrent Assets (LIABILITIES SUBTOTA , , ,00 59,08 15,62 74,70 Patrimonio Neto (Net Worth) ,00 25,30 TOTAL DEL PASIVO CUADRO DE RESULTADOS (TOTAL LIABILITIES (PROFIT/LOSS STATEMENT ,00 100,00 Ventas Costos (Sales) (Costs) , ,00 100,00 53,36 Resultado Bruto Gastos Varios Resultado Operativo Resultado Final DATOS COMPLEMENTARIOS (Gross Profits/Losse (Miscelaneous Expense (Operating Resul t (Net Profits/Losses (COMPLEMENTARY DATA , ,00 ( ,00) ,00 46,64 Bienes de Cambio (Inventory ,00 Creditos por ventas Deudas Comerciales (Accounts receivable (Accounts Payabl , ,00 Bienes de Uso Compras Gastos Financieros (Capital Goods (Purchases) (Financial Expense ,00 Activos Mon.Extranjera (Foreign Currency Asset Pasivos Mon.Extranjera Capital de Trabajo COEFICIENTES: (Foreign Currency Liabilitie (Working Capital (FINANCIAL RATIOS ,00 PRUEBA ACIDA LIQUIDEZ CORRIENTE ROTACION DE CREDITOS ANTIGUEDAD DE CREDITOS ROTACION DE STOCKS ANTIGUEDAD DE DEUDAS ROTACION DE VTAS.S/ACTIVO ROTACION DE VTAS.S/PATRIM. INMOBILIZ. DE PATRIMONIO ENDEUDAMIENTO CAPITAL PROPIO CAPITAL TRABAJ.S/PAS.CTE. (ACID TEST (CURRENT RATIO (CREDIT TURNOVE (CREDITS MATURIT (SALES TURNOVE (DEBTS MATURIT (SALES O/ASSE (SALES O/NET WORT (NET WORTH TIE=UP (INDEBTEDNES (WORKING CAPITAL (W.CAP O/CURR. LIAB 1,16 1,31 2,54 veces 143,43 días 5,25 veces 70,46 días 0,84 veces 3,31 veces 0,93 2,95 25,30 % 30,64 % (DAYS) (DAYS) SOLVENCIA GENERAL RENTABILIDAD S/PATRIMONIO RENTABILIDAD S/VENTAS RESULTADO BRUTO S/VENTAS RESULTADO OPERATIVO (OVERALL SOLVEN (PROFITS O/NET WORT (PROFITS O/SAL (GROSS PROFITS O/SA (OPERATING RESULT 1,34 18,00 % 5,43 % 46,64 % (5,72) % VENTAS S/PASIVO CORRIENTE (SALES O/CURR LIA 1,42 veces GASTOS FINANCIEROS S.VTAS (FINANC.EXP O/SA % ACTIVOS MON.EXTR.S/ACTIVO (FOREIGNEXASSETS O/ASS % PASIVOS MON.EXTR.S/PASIVO (FOREIGN LIABIL O/LIA % 23% 25% 16% 59% % Pasivo Corriente Liabilities) (Current Activo Corriente Assets) (Current Pasivo No Corriente Assets) (NonCurrent Activo No Corriente Assets) (NonCurrent Patrimonio Neto Worth) (Net Pasivo Corriente Activo Corriente Ventas Pasivo No Corriente Activo No Corrie Resultado Final Patrimonio Neto