INFORME DE GESTION EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAMPUES EMPASAM ESP

Transcripción

1 INFORME DE GESTION EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAMPUES EMPASAM ESP Presentado a SERGIO HERNANDEZ VERGARA Alcalde Electo periodo Sampués Sucre Preparado por: CARLOS SALOM CANTERO GERENTE DE EMPASAM E.S.P SAMPUES 4 ENERO 2012

2 INTRODUCCION El presente informe fue preparado en las oficinas de la empresa de EMPASAM ESP, realizado con base a documentos fuentes. La empresa fue dividida de tal manera que permita a los interesados tener una precisión del estado real de la empresa. En este orden de ideas el informe se dividió en administrativos y operativos, comenzando por la situación del personal y de los contratistas, siguiendo con el informe técnico y continuo con el informe de tesorería y datos relevantes.

3 SITUACION DEL PERSONAL La empresa cuenta actualmente con la siguiente plata de personal Contratos laborales Cant Cargo Asignacion Mensual Cargo Nombre 1 Gerente 1,956,240 1,956,240 Carlos David salom Cantero 1 Secretaria pagadora 808, ,080 Matilde Martinez Trejo 2 Fontaneros 700,960 1,401,920 Marcos Herrera y Ramiro Junco 2 Auxiliares de aseo 535,600 1,071,200 Arnos Ramirez y Misael Cruz Bravo PAGO NOMINA MENSUAL DE PERSONAL 5,237,440 Contratos con OPS Cant Cargo Asig mensual pagos Nombres 1 Asesor Juridico Guillermo chima Morales 1 Profesional Universitario Guillermo Contreras 1 Contador Carlos Pacheco Barros 1 Asesora de PQR Adelina Rios 1 Axuliar de reparacion domingo Perez 3 Operadores de Bombeo javier p, oscar P, fernando p 1 tecnico Instalacion Tomas Dario Vergara 2 Auxiliares de Barrido ruben polo, roger atencia 1 Auxiliar de aseo de parques jorge monterroza 1 servicios generales total mrian arroyo Para un gran total de pagos mensuales de nomina y ops de $ INFORME TECNICO Sustentado fielmente en el informe técnico que suministra y firma el Sr Tomas Darío Vergara encargado de la parte eléctrica de pozos y Rebombeo concluye que la situación es la siguiente: REBOMBEO Existen actualmente seis (6) motores de los cuales realmente se encuentran funcionando 2 motores, uno de 50 Hp y uno de 100 HP, con sus respectivos arrancador (En buen estado) y sin banco de condensador. Un motor de 100 hp con su respectivo tablero de arranque el cual solamente falta instalarlo al

4 POZO # 5 POZO # 6 transformador, dos motores de 30 hp con su respectivo de arranque los cuales no están funcionando, a los cuales les hace falta mantenimiento y están mal conectados, así mismo falta verificar sus tableros de arranque y un motor de 50 hp que se encuentra quemado y no tiene tablero de arranque, el cual está contratado en el en el contrato estatal de obra civil No. MS DE 2010 efectuado por el municipio y otro de 225 kwa (se dice en buen estado) sin conectar y sin funcionamiento con encerramiento y deterioro evidente. El estado de los reflectores eta de la siguiente manera, uno funcionando y tres en mal estado. La Bomba (de 36 HP) se encuentra funcionando. Las Líneas y postes de Alta de encuentran en mal estado, y sugieren Mantenimiento Urgente porque están caídas. El transformado de 45 Kwa se encuentra en buen estado. El pozo con una profundidad de 120 Mts se encuentra roto a 97 Mts. Motor de 10 HP ubicado en la vereda los Pérez de encuentra funcionando y en buen estado. Pozo No 6 trabajando normalmente y en buen estado con una bomba de 40 HP franklin, tablero para mantenimiento y banco de condensador quemado. Trasformador de 75 Kva en buen estado. Pozo con 140 Mts de profundidad en buen estado. POZO # 7 Trabajando Normalmente Con Bomba de 36 HP Franklin en buen estado. Transformador de 45 Kva en buen estado. Profundidad del Pozo a 120 Mts en buen estado. Tablero Para Mantenimiento Completo.

5 POZO No 8 NOTAS Trabajando Normalmente con Bomba de 75 HP Franklin en buen estado. Profundidad de pozo 180 Mts en buen estado. Tablero arrancador en buen estado. Todas las cajas porta circuitos les hace falta los portafusibles. Estos tableros no se le han hecho mantenimientos debido a que se tienen que comprar los gabinetes, porque son muy pequeños y no se pueden trabajar en ellos. El tractor se encuentra desarmado porque el contratista no ha terminado el objeto del contrato (Contratista Julio Amaris). Los tableros de los motores de 100 y 50 hp están contratados por Julio Amaris y no han terminado de traerlos (Ojo, no he recibido el tablero del motor de 100 HP porque esto presenta maniobra de estos motores que trabajan todos los días). En estos momentos se presenta un alto consumo de energía en la estación de Rebombeo y pozo No 7 y que esta se cobra por alta tensión, y en esta línea que conduce hasta el pozo No 7 se encuentran pegadas ciertas parcelas y finca que consumen esta energía las cuales son facturas a la empresa, y la electrificadora no las descuenta, esto se ha comunicado verbal y escrito pero no se le ha dado solución. EL PRESENTE INFORME TECNICO RECIBIDO ESTA SUJETO A VERIFICACION. NFORME JURIDICO La situación Jurídica de Empasam ESP respecto a los procesos que actualmente cursan en contra de la empresa se identifican los siguientes basados en el informe entregado y firmado por el asesor Jurídico Dr. Guillermo Chima Morales:

6 Clase de Proceso Demandante Juzgado de Rad Cuantia Ordinario Laboral Nicanor Monterroza Lazo Segundo Laboral Con Posible Saldo a favor Conciliacion Extrajudicial Yudis Esther Canchila Ortega Juzgados Admisnistrativos 60,663,961 Ordinario Laboral Antonio agaton Alvarez Perez 19,500,000 Reestablecimiento del derecho Cesar Alvarez Chima Juzgado Octavo 35,454,968 SUMA DE LAS PRETENCIONES EN CONTRA DE LA EMPRESA 115,618,929 INFORME DE TESORERIA La empresa durante el año 2011(Hasta el 31 de diciembre de 2011) realizo contratos por el orden de los $ quedando pendientes de pago la suma de $ Del saldo por pagar de la vigencia 2010 quedo como saldo pendiente de obligaciones contraídas al comenzar el 2011 la suma de $ realizando abonos por el orden de $ y quedando como saldo la suma de $ De las vigencias anteriores al 2010 existe un saldo por pagar de $ aprox. Para lo cual de deberá determinar posterior a un saneamiento contable la exigibilidad de estas obligaciones con terceros. En resumen las cuentas por pagar que actualmente tiene la empresa con terceros y con empleados ascienden a la suma de $ (Incluyendo que están sin legalizar con INTERASEO S.A. E.S.P). De este gran total de cuentas por pagar, hay un componente Pasivo de INTERASEO la cual se ubica en $

7 Adicionalmente al gran total de cuentas por pagar, existe un valor que la empresa le adeuda a ESTACION DE SERVICIO SAMPUES / VICENTE CUESTA, que en la administración del año no dejo legalizada, y que actualmente esta si CDP y que asciende a la suma de $ A este valor de cuentas por pagar, y ya terminado el informe, me suministran un dato de ELECTRICARIBE, a la cual en el periodo del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 2011 tuvo un consumo de $ INGRESOS Y RECAUDOS DURANTE 2011 EMPASAM ESP RELACION DE INGRESOS VIGENCIA 2011 CIFRAS EN MILES DE PESOS CONCEPTO / MES ENERO FEBRERO MARZO * ABRIL * MAYO * JUNIO * JULIO AGOSTO SEPTIEMB RE OCTUBRE RECAUDOS PROPIOS 25,989 22,818 25,964 21,947 23,699 23,844 19,532 29,054 17,791 22, ,090 TRANSF. MUNICIPALES - 39,674 39,833 39,833 39,865 39,865 40,679 40,679 42,640 42, ,711 TRANSFERENCIAS FIA 17,807 37,395 18,697 18,697 18,697 18,697 18,697 18,697 18, ,086 CONVENIOS 41, , ,053 TOTAL RECAUDO TOTAL RECAUDO 67, , ,193 80,478 82,262 82,407 78,910 88,432 79,129 83, ,942 * vr descontado por embargo 8,373,396 7,315,210 7,865,217 7,704,067 6,049,372 6,049,372 FACTURACION MENSUAL Y DATOS RELEVANTES La Empresa Empasam ESP factura mensualmente $ Aproximadamente, de los cuales el 53 % de este valor corresponde a acueducto, el 14.5 % a alcantarillado y 3l 32.5 % restante corresponde a aseo. Del valor facturado, o sea los 109 MM, la empresa esta actualmente recaudando la suma aprox. de 21 a 23 MM, por transferencias

8 municipales $ y por transferencias FIA $ , la cual nos arroja un valor aproximado de $80.mm. En el servicio de energía Eléctrica del Rebombeo la empresa esta cancelando +/- $ Pagos de Nomina y OPS se ubica en el orden de los MM. Este informe se elaboro en Sampués Sucre, durante el periodo de dic 5 al 16 de El software de facturación que maneja actualmente la empresa esta Obsoleto y carece de toda funcionalidad que se necesita para cumplir entre otras cosas con los reportes que se le envían a la Superintendencia de servicios públicos. Por tal motivo la empresa esta Urgida de contratar un nuevo software que le permita cumplir con los requisitos exigidos para la facturación, si no que le permita manejar PQR e informes a la Super. CARLOS DAVID SALOM CANTERO Gerente Empasam ESP

9 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 AREA ADMINISTRATIVA Se han facturado por los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo $ , de los cuales se ha recaudado la suma de $ , en promedio $ mensuales, lo que equivale al 42.5% de lo facturado. La cartera morosa general asciende a la suma de $ El pasivo laboral asciende a la suma de $ Se contrato la elaboración, planeación y reconstrucción de la información financiera de los años 2005, 2006, 2007, así como la depuración le a cartera vigente de 2010, con el objeto de cumplir los requerimientos hechos por la contraloría departamental. Se implemento el almacén de la empresa a través de un kardex que nos permite conocer el inventario existente de cada unos de los materiales y así determinar los puntos de orden para que la empresa no carezca de los materiales elementales. En lo referente a la situación de la empresa con la Súper Intendencia de Servicios Públicos la empresa firmamos un convenio para pagar las contribuciones vencidas por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo desde el año 2002 de las cuales solo se debe la última cuota. En lo concerniente al muestreo para la vigilancia de la calidad de agua potable conforme a lo establecido en el decreto 1575 de 2007 respecto a los análisis fisicoquímicos y microbiológicos hemos logrado mantener una calidad del agua clasifica en el nivel sin riesgo IRCA 0 (anexo certificación DASSALUD). Se logro trasladar la empresa a una nueva sede, adquirir mobiliarios y dotación de oficina lo cual le proporciono una mejor imagen y credibilidad. (anexo fotos) Se firmo un acuerdo de pago con el IMDER y COMFASUCRE para pagar los parafiscales que la empresa adeuda a estas entidades.

10 AREA TECNICA Se realizo el mantenimiento de las redes eléctricas de la empresa y se realizaron las adecuaciones para medir por alta tensión proyecto ya que fue aprobado por electricaribe, se está a la espera de la instalación de los nuevos equipos de medida. Proyecto que nos permitirá disminuir aproximadamente en un 30% la facturación por concepto de energía Se le planteo al alcalde municipal la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento en la planta y se consiguió las construcción de un tanque enterrado de 400 m3 que entrara en funcionamiento en diciembre. (anexo imágenes) Se realizo un censo de las necesidades más urgentes de acueducto y alcantarillado y fueron Presentadas a la alcaldía municipal con sus respectivos estudios y presupuesto, se logro la aprobación de dos convenios interadministrativos que contemplaron los siguientes proyectos. La ampliación de redes de alcantarillado sobre la calle 15 barrio las acacias segunda etapa y rehabilitación de las redes de alcantarillado sobre la carrera 18 barrio las acacias zona urbana municipio de Sampués sucre. Ampliación de las redes de alcantarillado en los barrios Millán Vargas, calle santa Ana, sector calle 26 entre kra 22 y 23 y diag. 22 entre calle 22 y vía a la vereda san José, barrio santa marta; zona artesanal, barrio el oasis y barrio 9 de marzo. Rehabilitación redes de alcantarillado en los barrios san José, barrio las peronillas y barrio 12 de octubre. Reposición de redes de acueducto mediante la corrección de fugas de la red pública municipal. Se firmo el convenio de facturación conjunta del servicio de aseo con la empresa ELECTRICARIBE, actualmente estamos en la etapa de información y sensibilización con la comunidad. En el mes de diciembre estaremos implementando las nuevas rutas de aseo e ingresaremos otro vehículo recolector con el que esperamos mejorar notablemente la prestación del servicio. JAVIER ANDRES GENEY PEREZ GERENTE EMPASAM E.S.P.

11 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009 OBJETIVOS Concientizar a la comunidad sobre el funcionamiento y gastos de la empresa con el fin de que cancelen sus servicios oportunamente. Implementar planes de descuentos y refinanciación para aquellos usuarios con cartera de difícil cobro. Estimular la eficiencia del trabajador, cancelando su remuneración oportunamente con el mejoramiento del recaudo. Cancelar las deudas de vigencias anteriores con los extrabajadores de la empresa. Mejorar la calidad del servicio de agua. Mejorar el suministro del servicio de agua. Mejorar el servicio de aseo. Realizar campañas sobre recolección de basuras ubicando canecas en sitios estratégicos. Realizar campañas de limpieza de manjoles y tuberías, para así evitar derramamientos de aguas negras y malos olores. Controlar las instalaciones fraudulentas de alcantarillado y agua mediante lo trabajadores durante la repartición de facturación. Se ha facturado por servicios lo siguiente: MES DE ENERO ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $

12 ASEO $ TOTAL $ MES DE FEBRERO ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $ MES DE MARZO ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $ MES DE ABRIL ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $ MES DE MAYO ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $

13 MES DE JUNIO ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $ MES DE JULIO ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $ MES DE AGOSTO ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $ MES DE SEPTIEMBRE ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $

14 MES DE OCTUBRE ACUEDUCTO $ ALCANTARILLADO $ ASEO $ TOTAL $ Para un total del recaudo de $ (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.); de los cuales ingresaron los siguientes valores por recaudo y a su vez la entidad recaudadora (SERVICE LTDA) hace el 30% de descuento correspondiente a las sentencias laborales de vigencias anteriores así: ENERO Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ FEBRERO Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ MARZO Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $

15 ABRIL Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ MAYO Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ JUNIO Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ JULIO Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ AGOSTO Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ SEPTIEMBRE Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $

16 OCTUBRE Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ Para un total de: Mes de enero a octubre de Descuento 30% $ Consignación cuenta EMPASAM $ TOTAL $ En lo que respecta a los descuentos de 30% se han terminado de cancelar las sentencias de los embargos que tenía la Empresa en los juzgados laborales por parte de extrabajadores, cabe anotar que esto se dio por culminado hasta el pasado mes de octubre y el juzgado segundo aun no ha sacado el auto de desembargo. En lo correspondiente a las consignaciones realizadas a EMPASAM se han realizado los siguientes pagos: Nomina operativa y administrativa: Valor mensual Nomina administrativa $ Nomina operativa $ total $ TOTAL CANCELADO: NOMINA ADMINISTRATIVA HASTA JULIO/09 NOMINA OPERATIVA HASTA AGOSTO/09 Nomina administrativa $ Nomina operativa $ total $

17 CONTRATISTAS EXTERNOS: Valor mensual Operarios estación rebombeo (2) $ Operarios recolección res. Sol. (2) $ Auxiliar fontanería $ Auxiliar limpieza de parques $ Asesor jurídico $ Asesor económico $ total $ CONTRATISTAS EXTERNOS: TOTAL CANCELADO HASTA AGOSTO/2009 Operarios estación rebombeo (2) $ Operarios recolección res. Sol. (2) $ Auxiliar fontanería $ Auxiliar limpieza de parques $ Asesor jurídico $ Asesor económico $0 total $ Cabe resaltar que al asesor económico no se le ha hecho pago en lo que respecta a esta vigencia ya que la contratista tiene pagos atrasados de las vigencias 2006 en adelante y se le venia abonando esta deuda. CUENTAS CANCELADA A PROVEEDORES: Ingemateriales mana Suministro de $ materiales y accesorios para reparación de tubería de acueducto Codesa Suministro de cloro $

18 granulado Codesa Tubería de 3 y uniones de reparación redes acueducto Vidriería y variedades el piuty Suministro de utiles de oficina $ $ Vidriería y variedades el piuty Vidriería y variedades el piuty Superstacion sampues Suministro de materiales y accesorios para reparación de manjoles y tubería de alcantarillado Suministro de materiales y accesorios para auxiliares de aseo y bolsas de basura, escobas etc. Para escobistas Suministro de gasolina para el carro compactador $ $ $ Para un total cancelado a proveedores: ABONOS Y PAGOS TOTALES A DEUDAS VIGENCIAS ANTERIORES CANDELARIA SEVERICHE $ EULISES ESTRADA $ ANTONIO ALVAREZ $ ENITH ESQUIVIA $ JAIRO SIERRA $ MARIO ALVAREZ $ WILLIAN NAVARRO $ MATILDE MARTINEZ $

19 FREY PEÑATE $ SUPERINTENDENCIA CUOTAS $ COMFASUCRE $ ICBF $ Para un total de $ OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS TOMAS DARIO MANTENIMIENTO VERGARA MOTORES Y TABLEROS MIGUEL ATENCIA SUMINISTRO DE ESPINOSA PAPELERIA DE FACTURACION JORGE ARROYO CONSULTORIA PROYECTOS CONVENIO- ALCALDIA COMCEL - EDATEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET(8 OCHO MESES) ENERGIA POZOS SALDOS QUE HA CANCELADO LA EMPRESA $ $ $ $ $ Para un total de $ Se ha pagado por planilla integrada: $ Por parte de la Alcaldía han girado $ correspondiente a subsidios para que la empresa cancele directamente a Electricaribe. JAVIER ANDRES GENEY PEREZ GERENTE EMPASAM E.S.P.

20 INFORME DE GESTIÓN 2008 Al aceptar la gerencia de la empresa el 2 de enero del año 2008, esta se encontraba financieramente de la siguiente forma: Se facturo por todos los servicios en el año 2007 la suma de $ , de los cuales se recaudo la suma de $ , en promedio $ mensuales. La cartera morosa general ascendía a la suma de $ El pasivo laboral ascendía a la suma de $ y las cuentas por pagar $ En lo referente a la situación de la empresa con la Súper Intendencia de Servicios Públicos la empresa fue sancionada por no actualizar su estructura tarifaria en $ , además la empresa se encontraba atrasada en cuanto al reporte de la información al Sistema Único de Información en más de 1000 formularios. Durante el año de 2008 y hasta el 28 de febrero de en EMPASAM E.S.P. se han realizado las siguientes actividades: 1. Gestión en los Juzgados donde cursan demandas laborales contra la Empresa. 2. Conciliación con la demanda de PEDRO BELTRAN RODRIGUEZ. 3. Terminación y pago total del proceso laboral LUIS ALFONSO BLANCO. 4. Terminación y pago total del proceso laboral de ANTONIO ALVAREZ PEREZ 5. Acuerdo y pago total con la superintendencia sobre las contribuciones de las vigencias anteriores. 6. Se comenzó a cancelar Acuerdos de pago con: la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, DIAN, ICBF. 7. Elaboración de informes contables a entidades de control. 8. Implementación de la primera etapa del MECI. 9. En lo concerniente al muestreo para la vigilancia de la calidad de agua potable conforme a lo establecido en el decreto 475 de 98 respecta a los análisis fisicoquímicos y microbiológicos se paso de índice de riesgo de calidad del agua medio en el 2007 a nivel de riesgo bajo en el 2008 y en lo que va corrido de esta vigencia según el informe del irca sin riesgo. 10. Se inicio procesos de Legalización entre CARSUCRE de los pozos 5, 6 Y 8, tal como lo exige el artículo 156 del decreto 1541 de 1078 y la resolución Nº 0279 de abril de 2001 de la misma entidad.

21 11. se incorporaron 103 usuarios acueducto, 113 usuarios alcantarillado, 104 usuarios aseo, a la base de datos que se encontraban recibiendo el servicio y no se habían matriculado. 12. Los ingresos se incrementaron en un 29% al pasar de $ en el 2007 a $ en el 2008, sin incluir los subsidios girados por la alcaldía municipal que se aplican a los usuarios de los estratos 1 y 2. En la actual vigencia se han recaudado se han facturado por los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo $ , de los cuales se ha recaudado la suma de $ , en promedio $ mensuales. La cartera morosa general asciende a la suma de $ Se firmaron convenios: interadministrativo de subsidio y de cooperación con la alcaldía municipal con los cuales se hicieron pagos a Electricaribe (Consumo de energía de la estación de rebombeo y pozos), Interaseo (Disposición final de residuos sólidos del municipio), super estación Sampués (combustible), gastos operativos (materiales para reparación de daños y otros), se adquirió una bomba y motor para el pozo #8 y se le hicieron mantenimiento correctivo y preventivo a los motores y bombas. 14. Se Implementaron planes de recuperación de cartera a través de descuentos y convenios de pagos, congelamiento de la deuda total con el fin de que el usuario pagara el mes presente y financiara el valor congelado, cuadrilla de corte, carta a los usuarios, mensajes por parabólica, campañas de concientización para el pago y ahorro del preciado liquido del servicio con los estudiantes de las instituciones educativas y la policía. La respuesta no fue muy significativa. 15. Se realizaron campañas de aseo en diferentes sectores del municipio, juntamente con la secretaria de salud se llevo a cabo una campaña de recolección de inservibles para disminuir la propagación del dengue. 16. El pasivo laboral y cuentas por pagar pasó de $ deudas laborales y cuentas por pagar a $ a febrero de 2009, en lo que respecta a la deuda dejada en vigencias anteriores, se disminuyo en un 41%. 17. Se efectuaron correcciones y reparaciones de fugas de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores. JAVIER ANDRES GENEY PEREZ GERENTE EMPASAM E.S.P.