INFORME DE GESTION TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES VIGENCIA 2013 Y A JULIO DE 2014

Transcripción

1 INFORME DE GESTION TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES VIGENCIA 2013 Y A JULIO DE 2014 El Municipio de Montebello en su plan de Desarrollo Juntos Construyendo Futuro, Por un Nuevo Montebello , planifico inversiones teniendo como punto de partida la realidad económica y Financiera del Municipio, con proyecciones ajustadas al comportamiento real de ingresos y egresos que permitieran cumplir con los indicadores de ley así como con todos y cada uno de los programas y proyectos para dar cumplimento a las metas propuestas para el cuatrienio. El plan de inversiones contemplado es por la suma de $ , valor que se ha superado considerablemente gracias a la gestión realizada a nivel Departamental y Nacional, que ha permitido financiar proyectos de infraestructura de gran importancia para el desarrollo del Municipio. Es importante destacar el cumplimiento de la ley 617 de 2000, para nuestro Municipio durante el año 2012 con un porcentaje de 61.67% y para el año 2013 el 61.92%, y con corte a Julio de 2014 estamos en 59.09%; lo que significa que el Municipio tiene la capacidad para cubrir sus gastos de funcionamiento y le queda un excedente para realizar inversión con recursos propios en lo0s diferentes sectores.

2 La gráfica nos muestra una ejecución del 80.61% con un recaudo efectivo de $ , compuestos por recursos del Sistema General de Participaciones, Recursos Propios y Cofinanciaciones. En los ingresos corrientes de libre destinación el más importante es el de Industria y Comercio el cual en la vigencia fiscal 2013 se recaudo el 100%, le sigue en su orden los SGP de libre destinación; en cuanto al impuesto predial se recaudo un 96.22% de lo presupuestado. Es de anotar que el impuesto predial se ve un poco afectado por la aplicación del Acuerdo 005 de 2012 (Exención y condonación del impuesto predial a las personas víctimas del desplazamiento forzado y otros delitos. Con respecto a las transferencias del Sistema General de Participaciones es importante resaltar el incremento de las mismas como consecuencia de asignaciones por esfuerzo fiscal y administrativo recibidos durante las vigencias fiscales 2013 y 2014.

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4 El presupuesto Definitivo del año 2014 fue de $ y se ejecutaron gastos por la suma de $

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6 Las inversiones realizadas por sectores durante el año 2013 y lo corrido del 2014 se muestran en la siguiente grafica, en la cual se observa la mayor inversión se da en el Sector Salud( Régimen subsidiado, salud pública)le sigue Equipamiento Municipal (Obras de Infraestructura como el Palacio Municipal, Centro de Integración ciudadana, Centro de Acopio Agropecuario, Centro de desarrollo Infantil, Punto Vive Digital) correspondiente a proyectos en los cuales los recursos son manejados por el Municipio; le sigue transporte (Mantenimiento y mejoramiento de vías y caminos, Placa Huellas, vías Quimulá -Sabaletas, El Barro el Tablazo y los Pinos); le siguen educación y Deporte, agua potable y saneamiento Básico y los demás sectores de inversión.

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10 En la Oficina de Catastro, se realizan trámites a través de la OVC (Oficina Virtual de Catastro), los cuales tienen términos y procesos que dependen de Catastro Departamental.

11 Nombre del Trámite Total Trámites en Ejecución 14 Rectificación Aspectos no Afectan Avalúo Segregación (Desenglobe) Rectificación de Áreas

12 INFORME DE GESTION OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO 2013 A JULIO DE 2014 META DE PRODUCTO Fortalecer administrativa, técnica y financieramente la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo del Municipio. INDICADOR META PRODUCTO Número de unidades Prestadoras de Servicios públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo fortalecidas. LÍNEA BASE VALOR ESPERADO CUATRIENIO VALOR FINAL JULIO 31 DE % 1 Mantener actualizada la estructura del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso en Montebello. Número de fondos (FSRI) actualizados en Montebello META PRODUCTO: JUNTOS POR EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS : FORTALECEMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS El Municipio de Montebello a través de la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios continúa con el cumplimiento de reporte de información al SUI como factor fundamental para obtención de la certificación en recursos SGP A Julio 31 de 2014 el municipio dio cumplimiento al reporte de información al SUI con el fin de obtener la certificación en SGP, para lo cual se contó con el apoyo y asesoría para cargue de información SUI con la Ing. DIANA MARIA TORRES VERGARA. A través de la Secretaría de Planeación y Tesorería de Rentas Municipales se ha estado fortaleciendo la Oficina de Servicios Públicos técnica, financiera y administrativamente. COSTOS Y GASTOS, SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Mantenimiento PTAP, PTAR Y Bocatoma, Fontanero (valor nómina, primas, cesantías). VALOR $ Suministro de Insumos, Análisis de laboratorio de agua potable y aguas residuales. $ Servicio de consultoría para realizar el diseño del sistema de mezcla rápida y floculación de la planta de potabilización, sistema de tratamiento secundario de la planta de tratamiento de aguas residuales y diseño de alcantarillado para la vereda de zarcitos de $

13 la zona rural del municipio de Montebello, Antioquia ASEO Suministro de un desintegrador vegetal para el tratamiento de $ residuos sólidos orgánicos con destino al centro de transformación orgánica Servicio de Recolección, Transporte a Estación de Transferencia, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Disposición Final, Barrido. $ GASTOS ADMINISTRATIVOS Contratos de Prestación de Servicios para: Elaboración de la contabilidad, Apoyo y asesoría en el reporte de información SUI y Coordinador de los servicios públicos Domiciliarios. $ Balance financiero de las vigencia VIGENCIA 2013 BALANCE FINANCIERO SERVICIOS PUBLICOS MES VALOR FACTURADO VALOR RECAUDADO AGOSTO $ $ SEPTIEMBRE $ $ OCTUBRE $ $ NOVIEMBRE $ $ DICIEMBRE $ $ VIGENCIA 2014 BALANCE FINANCIERO SERVICIOS PUBLICOS MES VALOR FACTURADO VALOR RECAUDADO ENERO $ $ FEBRERO $ $ MARZO $ $ ABRIL $ $ MAYO $ $ JUNIO $ $ META PRODUCTO: Mantener actualizada la estructura del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso en Montebello. FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO FSRI El municipio de Montebello creó el FSRI mediante Acuerdo Nro. 05 de Agosto 18 de 1999, en forma anual se presenta al Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo con el fin de mantener actualizado el mismo así:

14 NRO. TOTAL DE SUSCRIPTORES A JULIO 31 DE 2014 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SUSCRIPTORES POR ESTRATO SERVICIO A.A.A RESIDENCIAL POR ESTRATO TOTAL % PORCENTAJE SUBSIDIO % CONTRIBUCIÓN ESTRATO I 97 70% ESTRATO % ESTRATO % Total: 687 SERVICIO A.A.A COMERCIAL 91 50% SERVICIO A.A.A OFICIAL 24 TOTAL DE SUSCRIPTORES 802 El municipio ha consignado a la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de Subsidios durante la vigencia 2013 y de Enero a Mayo de 2014 los siguientes valores: VIGENCIA 2013 SUBSIDIOS ESTRATOS RESIDENCIALES 1,2,3 MES ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ASEO TOTALES AGOSTO $ $ $ $ SEPTIEMBRE $ $ $ $ OCTUBRE $ $ $ $ NOVIEMBRE $ $ $ $ DICIEMBRE $ $ $ $ TOTALES $ $ $ $ VIGENCIA 2013 CONTRIBUCIONES USUARIOS COMERCIALES MES ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ASEO TOTALES AGOSTO $ $ $ $ SEPTIEMBRE $ $ $ $ OCTUBRE $ $ $ $ NOVIEMBRE $ $ $ $ DICIEMBRE $ $ $ $ TOTALES $ $ $ $ VIGENCIA 2014 SUBSIDIOS ESTRATOS RESIDENCIALES 1,2,3 MES ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ASEO TOTALES ENERO $ $ $ $

15 VIGENCIA 2014 SUBSIDIOS ESTRATOS RESIDENCIALES 1,2,3 FEBRERO $ $ $ $ MARZO $ $ $ $ ABRIL $ $ $ $ MAYO $ $ $ $ TOTALES $ $ $ $ VIGENCIA 2014 CONTRIBUCIONES USUARIOS COMERCIALES MES ALCANTARILLADO ACUEDUCTO ASEO TOTALES ENERO $ $ $ $ FEBRERO $ $ $ $ MARZO $ $ $ $ ABRIL $ $ $ $ MAYO $ $ $ $ TOTALES $ $ $ $ HUMBERTO CARMONA LOPEZ Tesorero de Rentas Municipales