MÓDULO 5 INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS
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- Catalina Quintana Barbero
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1 MÓDULO 5 INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS 2014 Software del Sol S. A. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este documento sin autorización expresa de Software del Sol S. A.
2 EJERCICIOS PRÁCTICOS Durante el contenido de este módulo, has estudiado los siguientes apartados: Introducción de asientos manuales Automatismos de facturas emitidas / recibidas Plantillas de asientos Mantenimiento de apuntes / asientos Para finalizar el estudio del módulo, te proponemos estos ejercicios prácticos: 1. Introduce el asiento de apertura de la Empresa Demo, S.A. correspondiente al siguiente balance. Al hacer el asiento, crea las cuentas auxiliares que necesites: ACTIVO Clientes Alejandra Pina ( ) Aplicaciones Informáticas ( ) Mobiliario ( ) Caja ( ) Banco La Caixa ( ) Banco Santander ( ) Clientes - Julio Romero ( ) PASIVO 7.800,00 Capital ( ) 2.000,00 Acreedores - María Romano ( ) 7.400,00 Proveedores Martín Segura ( ) 2.480,00 Deudas L/P entidades de crédito ( ) ,00 Deudas C/P entidades de crédito ( ) 5.200, , ,00 480, , , ,00 2. Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de enero del local donde está instalada la empresa. Los datos de la factura son los siguientes: Acreedor: María Romano Número de factura F/00001 Fecha de la factura: 5 de enero Base Imponible: % de IVA: % de IRPF: 630 Total factura: Contabiliza el pago de la factura de alquiler del ejercicio anterior (saldo pendiente a 1 de enero). El pago se realiza por domiciliación bancaria en La Caixa el día 10 de enero Software del Sol S. A.
3 4. Crea una plantilla de asiento para realizar los pagos habituales de electricidad, agua y acceso a internet. El pago de estos suministros se hace a través de La Caixa. 5. Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de enero. Contabiliza también su pago a través de plantillas de asientos. Los datos de la factura son los siguientes: Acreedor: Empresa proveedora de electricidad Número de factura F/03456 Fecha de la factura: 30 de enero Base Imponible: % de IVA: 50,40 Total factura: 290,40 6. Contabiliza la factura de suministro de agua correspondiente al mes de febrero. Contabiliza también su pago a través de plantillas de asientos. Los datos de la factura son los siguientes: Acreedor: Empresa proveedora de agua Número de factura 452/14 Fecha de la factura: 16 de febrero Base Imponible: % de IVA: 23,11 Total factura: 133,11 Te aconsejamos que, para un mejor seguimiento del curso, resuelvas en tu equipo estos ejercicios. A continuación podrás ver la solución a los mismos Software del Sol S. A.
4 SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 1. Introduce el asiento de apertura de la Empresa Demo, S.A. correspondiente al siguiente balance. Al hacer el asiento, crea las cuentas auxiliares que necesites: ACTIVO Clientes Alejandra Pina ( ) Aplicaciones Informáticas ( ) Mobiliario ( ) Caja ( ) Banco La Caixa ( ) Banco Santander ( ) Clientes - Julio Romero ( ) PASIVO 7.800,00 Capital ( ) 2.000,00 Acreedores - María Romano ( ) 7.400,00 Proveedores Martín Segura ( ) 2.480,00 Deudas L/P entidades de crédito ( ) ,00 Deudas C/P entidades de crédito ( ) 5.200, , ,00 480, , , ,00 Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello pulsa el icono Introducción de asientos del grupo Diario de la solapa Diario/IVA. La pantalla que se muestra es la siguiente: Software del Sol S. A.
5 Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que ContaSOL enumere de manera automática el asiento: Software del Sol S. A.
6 A continuación introduce el asiento. Ten en cuenta: Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas de Registros de IVA: En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro. Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien Software del Sol S. A.
7 Cierra esta pantalla sin guardar los cambios. Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, ContaSOL te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje: Pulsa el botón Si y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta. Crea las cuentas necesarias para introducir el asiento. El asiento quedaría así: Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones: Icono Salir y nuevo o combinación de teclas Ctrl + Avpág Icono Salir / Ir a fecha o tecla Avpág Software del Sol S. A.
8 En la superior de la pantalla puedes ver los asientos creados hoy: Software del Sol S. A.
9 2. Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de enero del local donde está instalada la empresa. Los datos de la factura son los siguientes: Acreedor: María Romano Número de factura F/00001 Fecha de la factura: 5 de enero Base Imponible: % de IVA: % de IRPF: 630 Total factura: Crea en primer lugar la cuenta para Contabilizar las retenciones y las Cuentas de IVA: HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO Accede al Maestro de cuentas (solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.) Para crear una nueva cuenta, pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos Software del Sol S. A.
10 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI. Pulsa el botón Aceptar Software del Sol S. A.
11 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO Pulsa el botón Aceptar HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO Pulsa el botón Aceptar. Para introducir el asiento, accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos) Software del Sol S. A.
12 Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas. Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA: Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación se abre la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC: Software del Sol S. A.
13 Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. ContaSOL completará el asiento de manera automática. Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág Software del Sol S. A.
14 3. Contabiliza el pago de la factura de alquiler del ejercicio anterior (saldo pendiente a 1 de enero). El pago se realiza por domiciliación bancaria en La Caixa el día 10 de enero. Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos). Introduce el asiento de manera manual y pulsa la tecla Avpág Software del Sol S. A.
15 4. Crea las plantillas de asiento para realizar los pagos habituales de electricidad, agua y acceso a internet. El pago de estos suministros se hace a través de La Caixa. Creamos en primer lugar las cuentas de gastos de los suministros: Código Descripción SUMINISTROS ELECTRICIDAD SUMINISTROS AGUA SUMINISTROS INTERNET Software del Sol S. A.
16 A continuación creamos las cuentas de los proveedores de los suministros ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD NIF: A ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE AGUA NIF: A ACREEDORES EMPRESA PROVEEDORA SERV. INTERNET NIF: A Para crear las cuentas accede en primer lugar al Maestro de cuentas de la empresa. Selecciona la opción solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C. En la pantalla Plan contable, pulsa el botón Nuevo Software del Sol S. A.
17 Al crear una cuenta de acreedor, el programa nos ofrece la posibilidad de crear también la ficha de proveedor. No olvides incluir en el apartado Contrapartidas, la cuenta de gasto del suministro. Las cuentas y fichas de proveedor quedarían como se muestra: ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD Software del Sol S. A.
18 ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE AGUA Software del Sol S. A.
19 En la ficha de proveedor de agua, ten en cuenta que tienes que seleccionar el Tipo de IVA superreducido ACREEDORES EMPRESA PROVEEDORA SERV. INTERNET Software del Sol S. A.
20 Una vez creadas las cuentas de suministros y los acreedores, para facilitar la introducción de los apuntes de pagos de suministros, vamos a crear las Plantillas de asientos. La opción Plantillas se encuentra en el grupo Útiles de la solapa Diario/IVA: La pantalla que se muestra es la siguiente: Software del Sol S. A.
21 Para crear una nueva plantilla pulsa el botón Nuevo. Denominaremos así las plantillas que vamos a crear: S01 PAGO SUMINISTROS - ELECTRICIDAD S02 PAGO SUMINISTROS - AGUA S03 PAGO SUMINISTROS INTERNET S01 PAGO SUMINISTROS - ELECTRICIDAD Introduce en primer lugar el Código y la Descripción de la plantilla: Para introducir la primera línea de la plantilla, pulsa el botón Nueva. En la pantalla que se muestra introduce los datos de la línea y pulsa el botón Aceptar: Software del Sol S. A.
22 A continuación se muestra la pantalla para la creación de la segunda línea de la plantilla. Introduce los datos y pulsa el botón Aceptar Software del Sol S. A.
23 Cierra la pantalla que se abre para crear la tercera línea de la plantilla. Para finalizar, pulsa el botón Aceptar. Sigue este mismo procedimiento para crear las plantillas para los pagos de los suministros de agua y de internet. S02 PAGO SUMINISTROS - AGUA Introduce en primer lugar el Código y la Descripción de la plantilla: Para introducir la primera línea de la plantilla, pulsa el botón Nueva. En la pantalla que se muestra introduce los datos de la línea y pulsa el botón Aceptar: Software del Sol S. A.
24 A continuación se muestra la pantalla para la creación de la segunda línea de la plantilla. Introduce los datos y pulsa el botón Aceptar Software del Sol S. A.
25 Cierra la pantalla que se abre para crear la tercera línea de la plantilla. Para finalizar, pulsa el botón Aceptar. S03 PAGO SUMINISTROS - INTERNET Introduce en primer lugar el Código y la Descripción de la plantilla: Para introducir la primera línea de la plantilla, pulsa el botón Nueva. En la pantalla que se muestra introduce los datos de la línea y pulsa el botón Aceptar: Software del Sol S. A.
26 A continuación se muestra la pantalla para la creación de la segunda línea de la plantilla. Introduce los datos y pulsa el botón Aceptar Software del Sol S. A.
27 Cierra la pantalla que se abre para crear la tercera línea de la plantilla. Para finalizar, pulsa el botón Aceptar Software del Sol S. A.
28 5. Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de enero. Contabiliza también su pago a través de plantillas de asientos. Los datos de la factura son los siguientes: Acreedor: Empresa proveedora de electricidad Número de factura F/03456 Fecha de la factura: 30 de enero Base Imponible: % de IVA: 50,40 Total factura: 290,40 Para contabilizar la factura del gasto, accede a la pantalla de Introducción de asientos. (Solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos). Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas. Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA: Software del Sol S. A.
29 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación se abre la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. ContaSOL completará el asiento de manera automática Software del Sol S. A.
30 Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág. A continuación introducimos el pago de la factura a través de la plantilla que creamos anteriormente. Para ello y estando situados en el campo cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrará la siguiente pantalla: Mediante el botón Buscar accede al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa el botón Aplicar: Software del Sol S. A.
31 En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar: ContaSOL completará el asiento de manera automática: Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág Software del Sol S. A.
32 Software del Sol S. A.
33 6. Contabiliza la factura de suministro de agua correspondiente al mes de febrero. Contabiliza también su pago a través de plantillas de asientos. Los datos de la factura son los siguientes: Acreedor: Empresa proveedora de agua Número de factura 452/14 Fecha de la factura: 16 de febrero Base Imponible: % de IVA: 23,11 Total factura: 133,11 El proceso es idéntico al que hemos seguido en el ejercicio 5. Para contabilizar la factura del gasto, accede a la pantalla de Introducción de asientos. (Solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introducción de asientos). Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas. Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA: Software del Sol S. A.
34 Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación se abre la pantalla de Asiento automático de IVA/IGIC: Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar. ContaSOL completará el asiento de manera automática Software del Sol S. A.
35 Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpág. A continuación introducimos el pago de la factura a través de la plantilla que creamos anteriormente. Para ello y estando situados en el campo cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrará la siguiente pantalla: Mediante el botón Buscar accede al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa el botón Aplicar: Software del Sol S. A.
36 En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar: ContaSOL completará el asiento de manera automática: Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág Software del Sol S. A.
37 Software del Sol S. A.
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