Manual de Uso Portal Web

Transcripción

1 Manual de Uso Portal Web

2 El sitio web expuesto en este manual se estará utilizando temporalmente, mientras que el propio portal de RDVAL se encuentra en construcción. PIPLATAM y sus filiales no son responsables ante el cliente de fallos que ocurran durante el uso del portal web. Page 1 of 25

3 Índice 1. Manual de Uso del Portal Web 4 2. Requerimientos de Software 4 3. Página de inicio del Sitio Web 5 4. Funciones de los botones principales de la Página Web 6 5. Acceso Cliente Carteras Consulta de Vectores de Precios o Carteras Personalizadas Consulta Histórica de Precios Uso de los elementos de barra de Instrumentos de Carteras Vista Rápida Calculadora Impugnar Exportar Consulta Herramientas de Edición Crear Cartera Modificar nombre o descripción Borrar Cartera Constructor de Formatos Exportar Curvas Consulta de Curvas Consulta Histórica de Curvas Uso de los elementos de barra de Curvas Exportar Comparativo Impugnar Vista Rápida Herramientas de Edición Nuevo Grupo de Curvas Editar Grupo de Curvas Eliminar Grupo de Curvas Archivos 23 Page 2 of 25

4 8. PiP Channel Consulta de impugnaciones Horarios de Liberación Gobierno Corporativo 24 Page 3 of 25

5 1. Manual de Uso del Portal Web El portal prioriza las necesidades de información, de manera funcional y amigable, de tal manera que sea una herramienta de uso diario. Este manual presenta de forma detallada el funcionamiento y uso de los distintos elementos de la Página Web. 2. Requerimientos de Software El sitio web está diseñado para navegadores como: Internet Explorer 7 o superior Mozilla Firefox 3 o superior Google Chrome 4 o superior La resolución mínima de la pantalla es de 768 x Page 4 of 25

6 3. Página de inicio del Sitio Web Para visualizar el portal debe ingresar a la dirección electrónica Page 5 of 25

7 4. Funciones de los botones principales de la Página Web 4.1 Login Al hacer clic en Login, se despliega la opción para ingresar los datos de usuario y contraseña para poder acceder a la información privada y personalizada. 4.2 Idioma La pestaña Idioma permite escoger entre español o inglés para mostrar el contenido del portal web. 4.3 Horarios de Liberación Esta opción permite desplegar el horario previo y definitivo de cada uno de los productos (vectores). Page 6 of 25

8 En la parte inferior de la página de inicio se muestra un mapa enmarcando los países con presencia PIP. 5. Acceso Cliente Ingresar el login para acceder a información privada, tales como las secciones de Carteras, Curvas, Archivos, PIP Channel y Gobierno Corporativo. 5.1 Carteras En esta sección se ubican los vectores de precios a los cuales se tiene acceso dependiendo del perfil del usuario. Se pueden crear y consultar carteras o portafolios personalizados construidos por el usuario a través de la pestaña MIS CARTERAS, además se pueden exportar los datos en formato XLS, CSV o TXT. También se puede acceder a los vectores de precios e impugnar los precios de los instrumentos, ya sea que estos estén en una cartera personalizada o en un vector. Page 7 of 25

9 5.2 Consulta de Vectores de Precios o Carteras Personalizadas Para acceder a: Carteras Personalizadas: Seleccionar MIS CARTERAS. Vectores: Seleccionar República Dominicana. Luego de seleccionar la pestaña República Dominicana, se puede hacer clic sobre cada vector y a continuación se enlistarán los instrumentos que lo conforman. 5.3 Consulta Histórica de Precios La consulta histórica de precios se puede realizar desde MIS CARTERAS o desde los Vectores de Precios. Para realizar una consulta y exportar los datos se debe: 1. Elegir el vector o cartera. 2. Hacer clic en Consulta Histórica. Page 8 of 25

10 3. Seleccionar tipo de búsqueda: - Por fecha - Por rango 5.4 Uso de los elementos de barra de Instrumentos de Carteras Al momento de seleccionar un solo instrumento en Carteras se activan las opciones de Exportar, Vista Rápida, Impugnar y Búsqueda Vista Rápida Esta opción permite: Consultar las características de los instrumentos Impugnar Calculadora Se encuentra deshabilitada temporalmente. Page 9 of 25

11 Impugnar Esta opción permite impugnar el precio o curva de uno o varios instrumentos. Se puede impugnar en la pantalla de Instrumentos de Carteras o en Vista Rápida. 1. Seleccionar el o los instrumentos que se requieren impugnar. 2. Hacer clic sobre. 3. Se despliega la ventana de impugnaciones y en el cuadro de texto se debe explicar o adjuntar el motivo de la impugnación. Page 10 of 25

12 5.4.2 Exportar Consulta Al hacer clic en Exportar Consulta se seleccionan todos los instrumentos de las carteras personalizadas o de los vectores y se exporta la información de la tabla en formato Excel. 5.5 Herramientas de Edición En el menú Herramientas de Edición se encuentran los elementos que permiten crear y editar las carteras personalizadas, así como también crear y exportar los vectores de precios Ubicarse en la pestaña MIS CARTERAS Para acceder a herramientas de edición se debe seleccionar Carteras y hacer clic en Luego se desplegará el siguiente menú: - Crear Cartera - Modificar nombre o descripción - Borrar Cartera - Constructor de formatos - Exportar Page 11 of 25

13 5.5.1 Crear Cartera Crear cartera En esta modalidad el usuario incluye sólo los instrumentos que requiera monitorear. Para crear una cartera debe hacer clic sobre el ícono Paso 1- Ingresar los datos solicitados Paso 2- Seleccionar el país En el recuadro de Buscar, anotar el criterio de búsqueda como es letra y/o dígito o: Nemotécnico ISIN Serie Emisor Al anotar el criterio en la opción de búsqueda se presentan todos los instrumentos que coinciden con la misma. Hacer clic en cada instrumento, y una vez se muestre la marca de selección AGREGAR. Al terminar de agregar todos los instrumentos se deberá hacer clic en TERMINAR. Para consultar las carteras creadas debes acceder a MIS CARTERAS., hacer clic en Page 12 of 25

14 - Otra manera de crear una cartera es importando la cartera. Para importar una cartera, es necesario seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar la opción Importar Cartera. 2. Seleccionar el archivo con los instrumentos que se desean monitorear. El formato del documento debe ser el siguiente: Nemotécnico Emisor Serie ISIN País Todos los campos son obligatorios Modificar nombre o descripción Modificar nombre o descripción Si lo que se requiere es cambiar el nombre a una cartera ya creada, se debe seleccionar la cartera a editar y dar clic al ícono Se desplegará la ventana donde puede indicar el nuevo nombre y descripción Borrar Cartera Borrar Cartera Esta herramienta permite borrar una cartera personalizada que fue previamente creada por el cliente. Solo debe hacer clic en la cartera que desea borrar y luego dar clic al ícono Para confirmar el borrado debe oprimir el botón Aceptar. Page 13 of 25

15 5.5.4 Constructor de Formatos Constructor de Formatos Esta herramienta permite al cliente crear archivos con formatos personalizados, donde se puede agregar la información básica que contienen los Vectores de Precios. Para crear un archivo con el Constructor de Formatos debe hacer clic en ventana de Wizard Formato compuesto por 5 pasos., luego se desplegará la Paso 1. Nombre del Archivo: Ingresar los datos solicitados. Es requerido completar todas las casillas para continuar al siguiente paso. Paso 2. Selecciona Columnas: Seleccionar las columnas que desee incluir en el formato. El nombre final se irá estructurando automáticamente a medida que se llenen los renglones anteriores. Paso 3. Selecciona Formato y Orden: Permite elegir el orden de las columnas. Para llevar a cabo esta acción debe escoger el dato con el cursor, deslizar y determinar su orden. Page 14 of 25

16 Paso 4. Vista Previa: Permite observar de manera preliminar el archivo con formato personalizado, además tiene opción a incluir el nombre de los encabezados del archivo. Paso 5. Terminar o Regresar. i. Exportar Si necesita modificar la información del archivo personalizado, debe hacer clic sobre Regresar. Si está seguro de que desea guardar los datos de su nuevo archivo, debe hacer clic en Terminar Exportar Exportar Con esta opción se descargan los vectores de precios consolidados de acuerdo a las especificaciones del cliente (constructor de formatos), ya sea en formato personalizado o en el formato oficial. Para acceder a esta acción debe hacer clic sobre el ícono Page 15 of 25

17 Primero, seleccionar el vector de precios que queremos exportar con el formato especializado desde la pestaña del país, en nuestro caso, República Dominicana, luego dar clic sobre el ícono Exportar del menú Herramientas de Edición, en este momento aparecerá una ventana donde deberá escoger los vectores consolidados de acuerdo a las especificaciones previas, seguido de la fecha de consulta deseada y por último dar clic sobre la opción Exportar Curvas El menú Curvas presenta el universo de curvas desarrollado por la Proveedora. En esta sección se pueden crear y consultar las curvas personalizadas en la sección MIS GRUPOS DE CURVAS. También se accede a las curvas por emisores. Por lo que se puede exportar, comparar e impugnar las distintas curvas que tenga contratadas el cliente. 5.5 Consulta de Curvas PIP Page 16 of 25

18 6.1 Consulta de Curvas 1. Para acceder a: Un nuevo grupo de curvas: Seleccionar MIS GRUPOS DE CURVAS. 2. Luego, seleccionar República Dominicana para desplegar el conjunto de curvas disponibles, dependiendo del perfil de cada usuario. Hacer clic sobre la curva que se desea consultar. 6.2 Consulta Histórica de Curvas La consulta histórica de curvas se puede realizar desde MIS GRUPOS DE CURVAS o desde el universo de curvas. Para realizar una consulta histórica debe: 1. Seleccionar la(s) curva(s) y proceder a pulsar el botón Exportar. 2. Luego aparecerá la siguiente ventana, donde podrá realizar lo siguiente: Escoger la escala de la curva en decimales o en porcentaje. Seleccionar el tipo de búsqueda por fecha o por rango. Exportar para las fechas históricas: - Todos los nodos - Nodos específicos - Rango de nodos Escoger exportar en formato XLS, CSV O TXT. Page 17 of 25

19 6.3 Uso de los elementos de barra de Curvas Al seleccionar una curva del grupo de curvas, se activan las opciones de Exportar, Comparativo e Impugnar. Para que esto suceda, primero debe seleccionar las curvas que se desean consultar Exportar En este elemento puedes exportar para la fecha actual o histórica: Todos los nodos Nodos específicos Rango de nodos Page 18 of 25

20 También tiene la opción de elegir Escala para visualizar las curvas en porcentaje o en decimales. Los formatos disponibles para descargar las curvas son XLS, CSV y TXT Comparativo Al hacer clic en se tiene acceso al comparativo de las curvas seleccionadas Impugnar 1. Seleccionar las curvas que se deseen impugnar. 2. Hacer clic sobre. 3. A partir de las dos acciones anteriores, se despliega la ventana de impugnaciones y en el cuadro de texto se debe explicar el motivo de la impugnación. Page 19 of 25

21 6.3.4 Vista Rápida Esta opción permite: Ver características de la curva Ver gráfica de curva Exportar la curva en XLS, CSV y TXT Impugnar 6.4 Herramientas de Edición En las Herramientas de Edición se ubican los elementos que te permiten crear un nuevo grupo de curvas, editarlas y eliminarlas Ubicarse en la pestaña MIS GRUPOS DE CURVAS Para acceder a herramientas de edición se debe seleccionar MIS GRUPOS DE CURVAS y hacer clic en Luego se desplegará el siguiente menú: - Nuevo Grupo de Curvas - Editar Grupo de Curvas - - Eliminar Grupo de Curvas Page 20 of 25

22 6.4.1 Nuevo Grupo de Curvas Nuevo Grupo de Curvas En esta modalidad el usuario crea un portafolio de curvas que requiera revisar con frecuencia. Para crear el portafolio debe hacer clic sobre el ícono de Nuevo Grupo de Curvas Paso 1 Ingresar los datos solicitados Paso 2 En el recuadro de Buscar, anotar el texto del criterio de búsqueda, tales como: Curva Gubernamental Al anotar el criterio en la opción de búsqueda se presentan todas las Curvas que coinciden con la misma. Hacer clic en las curvas deseadas, y una vez que se termine hacer clic en AGREGAR. Al terminar de agregar todos los elementos se deberá hacer clic en TERMINAR. Page 21 of 25

23 Para consultar el portafolio de curvas creadas debe acceder a MIS GRUPOS DE CURVAS Editar Grupo de Curvas Editar Grupo de Curvas Para editar un portafolio de curvas personalizado, debe seleccionar MIS GRUPOS DE CURVAS, elegir el portafolio deseado y hacer clic en Se desplegará la ventana de Editar Grupo de Curvas compuesto por 2 pasos. Paso 1 Confirmar o modificar nombre y/o descripción. Paso 2 Agregar y/o eliminar curvas. Page 22 of 25

24 6.4.3 Eliminar Grupo de Curvas Eliminar Grupo de Curvas Para eliminar un portafolio de curvas personalizado, debe seleccionar MIS GRUPOS DE CURVAS, elegir el portafolio deseado y hacer clic en Para confirmar que desea eliminar un portafolio de curvas personalizado determinado, debe dar clic en Aceptar. 7. Archivos El archivo de vectores con formato SAFI para fondos de inversión se distribuye en esta sección. El archivo se denomina como SPDDMMYY.001.TXT donde DDMMYY es la fecha, por ejemplo SP txt 8. PiP Channel Esta sección contiene información correspondiente a: Consulta de impugnaciones Horarios de Liberación 8.1 Consulta de impugnaciones Al seleccionar Consulta Impugnaciones se muestra la lista de impugnaciones realizadas por los participantes. Al seleccionar una impugnacion, se tiene acceso a detalles tales como precio impugnado, dictamenes de valoración, entre otras observaciones. Page 23 of 25

25 8.2 Horarios de Liberación Al seleccionar Horarios de Liberación se muestra la lista de productos liberados con el horario previo y definitivo. 9. Gobierno Corporativo Esta sección da acceso a carpetas con información específica y de interés para el usuario como son el catálogo VDIF, los Manuales de Valuación, Minutas del Comité de Valuación, etc. Para visualizar el contenido de las carpetas: - Hacer clic en la carpeta de interés. - Seleccionar el archivo deseado y este se presentará en pantalla. Al hacer clic en te da la opción de poder guardar este archivo en formato PDF. Page 24 of 25

26 Contactos: T: Ext. 243/245 Page 25 of 25