31/03/2015 DATOS DE INVERCO 1. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA DE FONDO DE PENSIONES 2. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING.

Transcripción

1 DATOS DE INVERCO 3/03/205 Información elaborada por la Sección Sindical de UGT con las publicaciones y estadísticas de Inverco. (Asociación de gestoras de fondos de pensiones e inversión). INFORMACIÓN PLAN & CARTERA DE FONDO DE PENSIONES 2. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING. 3. COMPARATIVA PLAN / SECTOR ( RENTABILIDAD A AÑO). 4. COMPARATIVA RENTABILIDAD PLANES MISMAS CARACTERÍSTICAS ( patrimonio y rv) miles NOMBRE PLAN PARTICIPES.222 N-904 MULTIPLAN NOMBRE FONDO INVERCO PENSIONS CAIXA miles 40,% GESTORA VIDACAIXA % CUENTA POSICION PLAN SOBRE FONDO

2 22 Rentabilidad Media Anual Rentab.Media Anual Ponderada. INFORMACIÓN PLAN & CARTERA DE FONDO DE PENSIONES 837 CODIGO PLAN 904 Valores PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, FECHA gestora PARTICIPES PATRIMONIO PLAN ( miles ) PATRIMONIO FONDO (miles ) % TESORERIA % TOTAL RENTA FIJA % RENTA VARIABLE % RENTA VARIABLE - SIN PROVISIONES MATEMÁTICAS PROVISIONES MATEMÁTICAS %OTRAS INVERSIONES Promedio de FECHA 20 AÑOS RKG5 3/2/2009 SEGURCAIXA HOLDING 3/2/200 SEGURCAIXA HOLDING 3/2/20 VIDACAIXA GRUPO 3/03/202 VIDACAIXA GRUPO 30/06/202 VIDACAIXA GRUPO 30/09/202 VIDACAIXA GRUPO 3/2/202 VIDACAIXA GRUPO 3/03/203 VIDACAIXA GRUPO 30/06/203 VIDACAIXA GRUPO 30/09/203 VIDACAIXA GRUPO 3/2/203 VIDACAIXA GRUPO 3/03/204 VIDACAIXA GRUPO 30/06/204 VIDACAIXA GRUPO 30/09/204 VIDACAIXA GRUPO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3/2/2009 N/A N/A ,5% 40,2% 52,2% N/A N/A 0,06% 3/2/200 N/A N/A ,87% 59% 3,7% N/A N/A 0,6% 3/2/20 N/A N/A ,7% 6,3% 32,3% N/A N/A 0,65% 3/03/202 N/A N/A ,7% 6,6% 32,3% N/A N/A 2,6% 30/06/202 N/A N/A ,64% 58% 37,9% N/A N/A 3,0% 30/09/202 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,00% N/A N/A 3/2/202 N/A N/A ,85% 40,8% 54,5% 54,50% N/A,89% 3/03/203 N/A N/A ,7% 40% 52,9% 52,90% N/A,82% 30/06/203 N/A N/A ,4% 42,8% 50,8% 50,80% N/A 6,56% 30/09/203 N/A N/A ,8% 38,8% 46,% 46,0% N/A 5,95% 3/2/203 N/A N/A ,59% 44,7% 52,2% 52,20% N/A 0,45% 3/03/204 N/A N/A ,9% 42,23% 53,5% 53,50% N/A 0,23% 30/06/204 N/A N/A ,57% 44,34% 52,5% 52,50% N/A 0,4% 30/09/204 N/A N/A 3/2/204 VIDACAIXA GRUPO.85 3/03/205 VIDACAIXA ,2% 42,6% 52,6% 52,60% N/A N/A 3/2/204 N/A 2 % CUENTA POSICION ,88% 4,7% 56,2% 56,20% N/A N/A 3/03/205 N/A 2 % CUENTA POSICION Nombre Plan miles MULTIPLAN 40,% NOMBRE FONDO PENSIONS CAIXA 2 INVERCO miles PARTICIPES.222 PATRIMONIO MEDIO PARTICIPE ( Estimación) CARTERA FONDO DE PENSIONES 3/03/205 TESORERÍA RENTA FIJA RENTA VARIABLE OTRAS INVERSIONES PROVISIONES MATEMÁTICAS RENTA VARIBLE SIN PROVISIÓN MATEMÁTICA = RV SOBRE PATRIMONIO BAJO GESTIÓN ( RV+ OTRAS INVER.) / ( PATRIMONIO (-) PROVISIONES MATEMÁTICAS),88 % 4,7 % 56,20 % N/A N/A 99,25 % 56,20% TIPO DE PLAN DE PENSIONES 56,20% 2 2

3 33 ± 00% RV 50-60% 5-5 MILLONES PROMEDIO CARTERA FONDO PERIODO: 3/2/2009 3/03/205 TESORERÍA RENTA FIJA RENTA VARIABLE OTRAS INVERSIONES PROVISONES MATEMÁTICAS 4,78 % 47,4 % 46,27 %,96 % N/A RV SIN PROVISIÓN MATEMÁTICAS = RV SOBRE PATRIMONIO BAJO GESTIÓN 46,27% (+ OTRAS INVERSIONES) 48,23% 2. RENTABILIDADES & EVOLUCIÓN RANKING. Promedio de FECHA 20 AÑOS RKG20 EVO. RENTA 5 RKG5 0 AÑOS RKG0 5 AÑOS RKG5 3 AÑOS RK3 AÑOS RKG AÑOS 3/2/2009 N/A N/A N/A N/A 5,54% 7 8,69% 5 7,3% 4 3,96% 94 N/A N/A N/A N/A 6,35% 4 7,32% 4 7,97% 3 7,9% 8 3/2/200 N/A N/A N/A N/A 6,9% 4 5,77% 4 6,87% 3-0,74% 75 3/2/20 N/A N/A N/A N/A 7,42% 4 6,32% 3 8,5% /03/202 N/A N/A N/A N/A 7,73% 4 4,83% 3 5,99% 8 0,62% /06/202 N/A N/A N/A N/A 8,94% 4 5,44% 3 4,84% 30 8,22% /09/202 N/A N/A N/A N/A 7,32% 4 5,73% 3 4,24% 30 5,76% 879 3/2/202 N/A N/A N/A N/A 7,76% 4 6,83% 3 4,26% 22 5,66% 747 3/03/203 N/A N/A N/A N/A 7,5% 4 7,02% 4 5,66% 69 0,09% 23 30/06/203 N/A N/A N/A N/A 7,79% 3 8,5% 3 6,37% 4 0,94% 37 30/09/203 N/A N/A N/A N/A 7,66% 3 8,0% 5 6,3% 256 3,87% 32 3/2/203 N/A N/A N/A N/A 7,69% 3 8,33% 32 6,73% 57,64% 79 3/03/204 N/A N/A N/A N/A 7,9% 3 8,38% 7 8,% 47 4,05% 58 30/06/204 N/A N/A N/A N/A 8,3% 3 7,54% 7 0,54% 48 2,49% 32 30/09/204 3/2/204 N/A N/A 6,22% 2 8,4% 3 7,59% 6 0,4% 34,77% 6 3/03/205 N/A N/A 6,75% 2 8,87% 2 8,59% 0 2,07% 26 9,35% 4 3/03/ PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA 9,35 % 2,07 % 8,59 % 8,87 % ADESLAS, SA DE SEGUROS Y 9,35 % 2,07 % 8,59 % 8,87 % REASEGUROS RENTABILIDAD MEDIA SECTOR DIFERENCIAL 9,4 % 7,6 % 4,94 % 3,84 % PONDERADA 0,6 % 8,24 % 5,8 % 4,24 % 9,94 4,47 3,65 % 5,03 8,74 3,83 2,79 4,63 3 3

4 25,00% 20,00% 5,00% 0,00% 5,00% % 20 % 5 % 0 % 5 % RANKING PLAN NÚMERO DE PLANES SECTOR De.227 De.97 De.42 De 787 PROMEDIO RANKING 3/2/2009 3/03/ COMPARATIVA PLAN / SECTOR ( RENTABILIDAD A AÑO). SECTOR RENTABILIDAD MEDIA RENTABILIDAD A AÑO PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE DIFERENCIAL SECTOR SECTOR RENTABILIDAD PONDERADA AÑO PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE DIFERENCIAL SECTOR 2009 DIC 8,37% 3,96% 5, DIC 9,28 % 3,96% 4, DIC 0,55% 7,90% 7,35 meter sin finorm 200 DIC 2,0 % 7,90% 5,89 20 DIC -0,44% -0,74% -0,30 20 DIC 0, % -0,74% -0,74 3 MARZO,54%,54 3 MARZO 2,46 % 0,62 30 JUNIO -0,70% 0,62%,32 30 JUNIO 0,47 % 0,62% 0,5 30 SEPT 6,5% 8,22%,7 30 SEPT 8,22 % 8,22% 0, DIC 6,6% 5,76% -0, DIC 8,04 % 5,76% -2,28 3 MARZO 5,57% 5,66% 0,09 3 MARZO 6,78 % 5,66% -,2 30 JUNIO 8,00% 0,09% 2,09 30 JUNIO 8,37 % 0,09%,72 30 SEPT 7,72% 0,94% 3,22 30 SEPT 7,74% 0,94% 3, DIC 7,74 3,87% 6,3 203 DIC 7,7 % 3,87% 6,7 3 MARZO 7,82,64% 3,82 3 MARZO 7,2 %,64% 4,44 30 JUNIO 9,83 4,05% 4,22 30 JUNIO 0,25 % 4,05% 3,80 30 SEPT 7,98% 2,49% 4,5 30 SEPT 8,58% 2,49% 3,9 204 DIC 6,25%,77% 5, DIC 7,3%,77% 4,64 3 MARZO 9,4% 9,35% 9,94 3 MARZO 0,4% 9,35% 8,94 Trimestres analizados ( con información del plan disponible) Trimestres positivos al sector Trimestres analizados ( con información del plan disponible) Trimestres positivos al sector COMPARATIVA PLAN vs RENTABILIDAD MEDIA COMPARATIVA PLAN DE PENSIONES vs RENTABILIDAD PONDERADA 9,35% 9,35% 3,96% 7,90% 3,87% 4,05% 0,09% 0,94%,64% 2,49%,77% 8,22% 5,76% 5,66% SECTOR RENTABILIDAD MEDIA RENTABILIDAD A AÑO 3,96% 7,90% 3,87% 4,05% 0,09% 0,94%,64% 2,49%,77% 8,22% 5,76%5,66% SECTOR RENTABILIDAD PONDERADA AÑO PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA 4 4

5 0,00% -5,00% 55 0 % -5 % 0,62% -0,74% 5,76% 5,66% 0,62% -0,74% 5,76%5,66% 5 % PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE El mejor o peor comportamiento del puede motivarse por un mayor o menor peso de la renta variable que en el resto de planes de empleo. Aplicando los filtros por patrimonio y renta variable, nos permite reducir y obtener una muestra más reducida de planes del sistema de empleo y de similares características y ver cuál es la posición de este plan. Teniendo en cuenta que: La información facilitada por las gestoras no es homogénea Y el filtro por renta variable, se tiene en cuenta sobre el porcentaje bajo gestión es decir quitando las provisiones matemáticas. En los planes donde no haya provisión matemática, el valor coincidirá. Aplicando los filtros se reduce sustancialmente la muestra. 4. COMPARATIVA RENTABILIDAD PLANES MISMAS CARACTERÍSTICAS ( patrimonio y rv) Rentabilidad año 5-5 MILLONES RV 50-60% 9,35 % FILTROS APLICADOS: TIPO PLAN PATRIMONIO TIPO RV SIN PROVISIÓN MATEMÁTICA AT (Varios elementos) RV 50-60% POSICIÓN PLAN TOTAL DE PLANES CON CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS ( FILTROS INFERIORES) 0 RENTABILIDAD DE LOS PLANES SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS ELEGIDOS 5,2% DIFERENCIAL RENTABILIDAD MUESTRA SELECCIONADA. 423 P.b 5 5

6 66 MUESTRA DE LOS PLANES SELECCIONADOS ( SÓLO SE MUESTRAN LOS CINCUENTA PRIMEROS) FECHA RENTABILIDAD DE LOS PLANES SELECCIONADOS BAJO LOS CRITERIOS ELEGIDOS RENTA VARIABLE (SIN PROVISIONES MATEMÁTICAS) NÚMERO DE PLANES CON ESAS CARACTERÍSTICAS Suma de patrimonio analizado ( miles ) 3/03/205 5,2% 54, VIDACAIXA 9,35% 56, PLAN DE PENSIONES VIDA CAIXA S.A. DE 3 4 VIDACAIXA 9,34% 56,20.30 VIDACAIXA 8,76% 56, VIDACAIXA 7,66% 56, PLAN DE PENSIONES EMPLEO AVIVA PLAN DE PENSIONES AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN PLAN DE PENSIONES GRUPO PERNOD RICARD ESPAÑA AVIVA VIDA Y PENSIONES 3,90% 50, PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO GROUPAMA SEGUROS AVIVA VIDA Y PENSIONES 3,38% 50, PLAN DE PENSIONES GRUPO ERCROS GESTION PREV. Y PENSIONES 3,00% 54, PLAN DE PENSIONES GRUPO IKEA VIDACAIXA 2,86% 56,0.870 PLAN DE PENSIONES DE PROMOCION CONJUNTA GRUPO UBE VIDACAIXA,92% 54, SAICA GESTION PREV. Y PENSIONES,00% 50, Total general 6 6