PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA.

Transcripción

1 1 Fideicomiso 2 DGDT 3 DELEG 4 DELEG Y TERCERO 5 BANOBRAS 6 DELEG 7 EJECUTOR 8 EJECUTOR Autorización de Recursos Autoriza los recursos del evento, en sesión ordinaria o extraordinaria. Notifica a la Delegación de lo autorizado en la Sesión del Fideicomiso, para iniciar el proceso de contratación de la empresa ejecutora. Toma conocimiento e inicia el proceso administrativo para contratación de empresas; Se pregunta, la ejecución es a través de un tercero?: SI, ir al paso 4. No, ir al paso 5. Firman convenio de ejecución. Emite acuerdo de autorización de recursos y notifica a la Delegación de SEDESOL Federal en el Estado, con copia a la DGDT. Emite oficio a BANOBRAS, indicando: 1. Quien será el ejecutor. 2. Datos de contacto del ejecutor. 3. Hace referencia al número de acuerdo y evento, así como del monto del recurso autorizado. 4. Si es a través de un tercero, adjunta convenio de ejecución. Emite oficio a BANOBRAS de registro de firmas, anexando: 1. Cuadro con nombre completo, firma y rubrica original. 2. Anexar identificación oficial. 3. Y Anexar Calendario de ejecución de obra. Con base en la ley, realizan la contratación de empresas ejecutoras, hasta su correspondiente fallo. Al día siguiente de la Sesión del Fid. 1 Día 5 Días Hasta dos semanas posteriores a la Sesión del Fid. 3 Días posteriores a la recepción del acuerdo 3 Días posteriores a la recepción del acuerdo Sesión del Fideicomiso Telefónicamente y/o correo electrónico. Ejecución por si o a través de un tercero. Convenio de ejecución Acuerdo. Oficio de notificación. Oficio de registro de firmas Contrato(s)

2 9 EJECUTOR 10 EJECUTOR 11 CONTRATISTA 12 EJECUTOR Solicita al(los) contratista(s): Nombre de la institución bancaria y Número de clabe interbancaria. Los cuales forzosamente deben de ser a nombre de la empresa contratada. Emiten comunicado a BANOBRAS con la resolución del Fallo, haciendo referencia al número de acuerdo y evento. Pago de Anticipos Emite documentación anticipos: 1. Factura de anticipo. 2. Número de cuenta bancaria. 3. Nombre del banco. 4. Número de clabe interbancaria. 5. Copia del estado de cuenta (opcional). Integra documentación consistente en: Oficio en papel membretado, de solicitud de pago de anticipo, haciendo referencia al evento, número de acuerdo, así como listado de la documentación que se anexa; firmado en tinta azul. anexa (toda la documentación incluyendo las copias, debe de estar sellada en original con leyenda de Operado con FONDEN y firmadas también en original con tinta azul): 1. Copia de factura. 2. Copia del comunicado del Contratista con los datos de número de cuenta bancaria, nombre del banco y número de clabe. 3. Copia del contrato de obra. 4. Copia de Fianza ó de la eximición de la Fianza. 5. En caso de personas físicas, original del recibo de retención del iva. Estado de cuenta de la empresa Comunicado anticipo anticipo

3 13 EJECUTOR Entrega documentación en BANOBRAS, bajo lo siguiente: 1. De lunes a viernes de 8:30 a 18: Avisar en recepción que informen al tercer piso para llevar a cabo la prerevisión; en caso de tener algunas observaciones, se notificará de inmediato para que se integre la documentación faltante y posteriormente se entregue. 3. Entregar en ventanilla de planta baja. Entrega documentación Revisa documentación. 14 BANOBRAS Se pregunta, la documentación esta completa?: SI, emite pago al Contratista, ir al paso 19. No, ir al paso días 15 BANOBRAS Envía por correo electrónico, observaciones a la DGDT. 16 DGDT Revisa las observaciones y remite al Ejecutor para su solventación. 17 EJECUTOR Recibe observaciones e integra información requerida, para enviar a la DGDT. 5 días 18 DGDT Recibe y revisa la información para remitirla a BANOBRAS. Ir la paso CONTRATISTA Revisa estado de cuenta y notifica al Ejecutor del pago recibido. Pago de estimaciones y/o finiquito 20 CONTRATISTA Emite documentación estimaciones y/o finiquito: 1. Carta estimaciones y/o finiquito. 2. Factura. 3. Recibo de retención de obra pública. 4. Estimaciones. estimaciones y/o finiquito 21 EJECUTOR Integra documentación consistente en: Oficio en papel membretado, de solicitud de pago de estimaciones y/o finiquito, estimaciones

4 22 EJECUTOR 23 BANOBRAS haciendo referencia al evento, número de acuerdo, así como listado de la documentación que se anexa; firmado en tinta azul. anexa (toda la documentación incluyendo las copias, debe de estar sellada en original con leyenda de Operado con FONDEN y firmadas también en original con tinta azul): 1. Copia de factura. 2. Copia del comunicado del Contratista para el pago de estimaciones y/o finiquito. 3. Copia del comunicado del Contratista con los datos de número de cuenta bancaria, nombre del banco y número de clabe. 4. Original del recibo de retención de obra pública. 5. Copia de la caratula de las estimaciones. Entrega documentación en BANOBRAS, bajo lo siguiente: 1. De lunes a viernes de 8:30 a 18: Avisar en recepción para informar al tercer piso para llevar a cabo la prerevisión; en caso de tener algunas observaciones, se notificará de inmediato para que se integre la documentación faltante y posteriormente se entregue. 3. Entregar en ventanilla de planta baja. Revisa documentación. Se pregunta, la documentación esta completa?: SI, emite pago al Contratista, ir al paso 28. No, ir al paso días 24 BANOBRAS Envía comentario a la DGDT. y/o finiquito Entrega documentación 25 DGDT Revisa las observaciones y remite al Ejecutor para su solventación.

5 26 EJECUTOR Recibe observaciones e integra información requerida, para enviar a la DGDT. 5 días 27 DGDT Recibe y revisa la información para remitirla a BANOBRAS. Ir la paso CONTRATISTA Revisa estado de cuenta y notifica al Ejecutor. FIN DEL PROCEDIMIENTO

6 Pago de gastos de operación 1 EJECUTOR Integra documentación consistente en: Oficio en papel membretado, de solicitud de pago de gastos de operación, haciendo referencia al evento, número de acuerdo, número de cuenta bancaria, nombre del banco, número de clabe, así como listado de la documentación que se anexa; firmado en tinta azul. anexa (toda la documentación debe de estar sellada en origina con leyenda de Operado con FONDEN y copias firmadas con tinta azul): 1. Recibo de los gastos de operación, donde debe de agregar la leyenda de: Declaro bajo protesta de decir verdad, que los Gastos de Operación están apegados a la normatividad del FONDEN y de la SEDESOL. 2. Listado simple con desglose por rubro y monto. gastos de operación 2 EJECUTOR Entrega documentación en BANOBRAS, bajo lo siguiente: 1. De lunes a viernes de 8:30 a 18: Avisar en recepción para informar al tercer piso para llevar a cabo la prerevisión; en caso de tener algunas observaciones, se notificará de inmediato para que se integre la documentación faltante y posteriormente se entregue. 3. Entregar en ventanilla de planta baja. Entrega documentación Revisa documentación. 3 BANOBRAS Se pregunta, la documentación esta completa?: SI, emite pago al Ejecutor, ir al paso 8 No, ir al paso 4 4 BANOBRAS Envía comentario a la DGDT.

7 5 DGDT Revisa las observaciones y remite al Ejecutor para su solventación. 6 EJECUTOR 7 DGDT Recibe observaciones e integra información requerida, para enviar a la DGDT. Recibe y revisa la información para remitirla a BANOBRAS. Ir la paso 3. s s 8 EJECUTOR Revisa depósito en estado de cuenta. s FIN DEL PROCEDIMIENTO